紹興銀行網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作指引

第一部分

公共業(yè)務(wù)第一章第九節(jié)

基本要求尾箱管理一基規(guī)柜員尾箱是用于存放現(xiàn)金、重要單證等實物的專用設(shè)備。部門根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點人員情況設(shè)置尾箱員或會計主管可以通過柜面交易給自己的柜員號或ATM機(jī)號新增一個尾箱，并將尾箱與柜員ATM機(jī)進(jìn)行綁定關(guān)系，使此柜員登錄后使用綁定的現(xiàn)金尾箱可以通過此交易取消現(xiàn)金尾箱與柜員或機(jī)的綁定關(guān)系是柜員或者ATM機(jī)對應(yīng)的虛擬的一個尾箱號面可以含有現(xiàn)金或各類重要空白憑證際中還會有一個實物款箱于放置實物現(xiàn)金及各類重要空白憑證。二交界（一）務(wù)審核若有新員工進(jìn)入我行，則第一次需做尾箱新增，產(chǎn)生對應(yīng)的尾箱號。（二）務(wù)操作1、尾箱新增尾箱新增，部門根據(jù)營業(yè)網(wǎng)點人員情況及柜臺設(shè)置尾箱。若有新柜員調(diào)入，且無尾箱號，柜員需先新增尾箱號，尾箱號與柜員號一致。新增柜員點擊“公共業(yè)務(wù)”→“尾箱管理”→箱新增綁定及取消面，顯示當(dāng)前柜員信息，按回車鍵，操作類型選擇尾箱新增”后點擊“提交”按鈕，顯示提交成功。1紹興銀行網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)2、尾箱綁定柜員通過此交易可以將一個尾箱與本柜員號進(jìn)行綁定關(guān)系與柜員號一致此柜員登錄后使用綁定的尾箱該柜員未與相對應(yīng)的尾箱號綁定無法操作與憑證金變動有關(guān)的交易立綁定關(guān)系時校驗尾箱的狀態(tài)必須為“未綁定員最多只能綁定一個尾箱。當(dāng)前柜員點擊“公共業(yè)務(wù)”→“尾箱管理”→尾箱新增綁定及取消面，按回車鍵，操作類型選擇“1-尾箱關(guān)聯(lián)綁定”后點擊“提交”按鈕，顯示提交成功。3紹興銀行網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)3、尾箱取消柜員可以通過此交易取消尾箱與柜員的綁定關(guān)系柜員與尾箱有綁定關(guān)系，且柜員換機(jī)構(gòu)時，取消綁定關(guān),需要將尾箱的實物全部交接。柜員點擊“公共業(yè)務(wù)”→“尾箱管理”→箱新增綁定及取消，顯示柜員信息，按回車鍵，操作類型選擇“2-尾箱關(guān)聯(lián)取消”后點擊“提交”按鈕，提交成功。4紹興銀行網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)（三）計分錄無（四）單處理無（五）意事項尾箱新增、綁定、取消綁定交易由柜員自己操作；ATM機(jī)的尾箱操作由主辦會計操作。三網(wǎng)款領(lǐng)（一）點款箱領(lǐng)取網(wǎng)點收到款箱及《網(wǎng)點款箱、封包下解清單》(式三)清點核對款箱與下解清單上出庫數(shù)一致查驗封簽及尾箱鎖是否完好解清單上是否有庫房移交人員公司人員雙人簽章無誤后雙人簽收留存專夾保管，兩聯(lián)交運送人員帶回。（二）點款箱上繳5紹興銀行網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)網(wǎng)點在辦理款箱上繳時，清點現(xiàn)金，與系統(tǒng)內(nèi)余額核對無誤后，上鎖上封，填制《網(wǎng)點款箱、封包上繳清單字。核對安邦押運車輛號碼與人員身份后辦理交接手續(xù)，安邦人員雙人簽收后一聯(lián)留存專夾保管。（三）錯處理網(wǎng)點實際領(lǐng)取繳款箱與總行運營部出入庫數(shù)不符的為差錯處理生款箱交接，必須以實際收到款箱、封包數(shù)為錄入依據(jù)，對于差錯情況，應(yīng)立即報告上級領(lǐng)導(dǎo)明原因工登款封包接重要事項登記簿查。（四）記簿登記各網(wǎng)點對須留庫性寄庫等都須箱重要事項登記薄》進(jìn)行登記，日常出入庫庫箱不例入登記范圍。四款管注要款箱在使用過程中，需遵循以下規(guī)定：款箱可按柜口或按柜員設(shè)置管理。柜員之間的款箱交接原則上一班一交接，并清點實物現(xiàn)金；柜員現(xiàn)金交接須通過交易碼進(jìn)行調(diào)出，由接收柜員授權(quán)入柜員必須清點現(xiàn)金無誤方柜員必須當(dāng)面驗收現(xiàn)金實物對現(xiàn)金調(diào)出單金額，整個交接過程必須在監(jiān)控下進(jìn)行。柜員接收款箱后必須清點核對，確認(rèn)無誤后，再進(jìn)行現(xiàn)金業(yè)務(wù)處理，以分清責(zé)任?，F(xiàn)金柜員必須及時將超限額的成捆現(xiàn)金上繳總行或繳存同業(yè)業(yè)終了，普通柜員尾箱現(xiàn)金實行5萬元限額控制員日結(jié)前必須將超限額現(xiàn)金上交現(xiàn)金柜員，嚴(yán)禁只移交賬務(wù)不移交實物。營業(yè)終了，普通柜員盤點庫箱現(xiàn)金無誤后上鎖上封；現(xiàn)金柜員款箱由現(xiàn)金業(yè)務(wù)主管和現(xiàn)金柜員共同清點，雙人雙鎖封箱，辦理款箱上繳。網(wǎng)點錢箱內(nèi)不得存放私人物品。營業(yè)終了經(jīng)辦柜員應(yīng)結(jié)軋尾箱款項，經(jīng)會計主管卡大數(shù)復(fù)核后封箱，遇節(jié)假日由臨柜人員相互卡大數(shù)復(fù)核。柜員現(xiàn)金尾箱應(yīng)堅持“三碰庫”原則，確保賬實相符。6紹興銀行網(wǎng)點業(yè)務(wù)操作指引

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公共業(yè)務(wù)五箱理ATM鈔箱由ATM專管員雙人管理取現(xiàn)鈔堅同出入清點保險柜“同開、同閉、同清點密碼必須分人掌管，定向交接。鈔箱余額不足時責(zé)裝鈔的專管員打印鈔箱庫存看自上次加鈔后的用鈔張數(shù)和剩余鈔券張數(shù)后ATM專管員打開保險柜下鈔箱人操作，對鈔箱中的剩余鈔券和廢鈔進(jìn)行清點、核對。柜員根ATM專管員實際清點的ATM箱余額，可以通過數(shù)據(jù)平臺管理平臺或者柜ATM錢箱當(dāng)前余額與現(xiàn)金實物是否核對一致。柜員通過交易進(jìn)現(xiàn)金調(diào)出專管員雙人清點現(xiàn)金無誤后，將各面額鈔券分別裝入ATM相應(yīng)幣種的鈔箱，插入鈔箱進(jìn)行加鈔操作。專管員打亂密碼，鎖閉保險柜。專管員在ATM維護(hù)面板上輸入各幣種張數(shù)，進(jìn)行核對，并打印加鈔明細(xì)備查。