財務(wù)經(jīng)理月度總工作計劃財務(wù)方案是財務(wù)猜測所確定的經(jīng)營目標(biāo)的系統(tǒng)化和詳細(xì)化，又是掌握財務(wù)收支活動、最全面的參考分析經(jīng)營成果的依據(jù)。財務(wù)方案工作的本身就是運用科學(xué)的技術(shù)手段和數(shù)學(xué)方法，下面是給大家整理的財務(wù)經(jīng)理月度總工作方案，盼望大家能夠喜愛!

財務(wù)經(jīng)理月度總工作方案1

一、連續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，防范和化解操作風(fēng)險。

在去年會計工作規(guī)范管理的基礎(chǔ)上，連續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風(fēng)險。詳細(xì)從8個方面抓起：會計基本規(guī)定;

會計核算質(zhì)量;

會計報表質(zhì)量;

計算機管理;

聯(lián)行結(jié)算管理;

會計檔案管理;

信用社網(wǎng)點管理及其它;

會計經(jīng)營管理。特殊是會計檔案管理歷年來有所欠缺，每年的會計憑證雖然都?xì)w了檔，但未按檔案管理方法歸類整理，需要進(jìn)一步規(guī)范。

二、連續(xù)抓好增收、節(jié)支，進(jìn)一步提升增盈創(chuàng)利水平。

緊緊抓住增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)，外抓收入，內(nèi)抓管理，力爭全年實現(xiàn)在足額提取應(yīng)付利息，提高撥備水平的前提下，實現(xiàn)利潤__x萬元，確保社社盈余和專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)利潤率逐年上升的目標(biāo)。針對目標(biāo)，制定出臺《__縣農(nóng)村信用社20__年增盈創(chuàng)利實施方案》，圍繞增收、節(jié)支兩個環(huán)節(jié)進(jìn)行了支配。外抓信貸質(zhì)量管理，樂觀盤活存量優(yōu)化增量，拓寬增收渠道，千方百計應(yīng)收盡收。內(nèi)抓財務(wù)管理，降低經(jīng)營成本，特殊要加強營業(yè)費用的管理，在確保個人費用的前提下，壓縮公費用，確保專項票據(jù)兌付全縣信用社資產(chǎn)費用率逐年下降目標(biāo)。

詳細(xì)抓好五項操作：一是財務(wù)開支操作：對營業(yè)費用實行費用額和費用率掌握，嚴(yán)格實行了以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定額，超支自負(fù)的費用計提開支原則，將費用掌握在核定比例之內(nèi)。二是比例操作：即在費用開支方面針對國家有關(guān)政策規(guī)定，對職工福利費，工會經(jīng)費，養(yǎng)老保險，待業(yè)保險金等按比例精確?????計提。對款待費、宣揚費等要在規(guī)定比例之內(nèi)節(jié)省使用。三是預(yù)算操作：對培訓(xùn)費、會議費、修理費、電子設(shè)備費購置及運轉(zhuǎn)費實行了預(yù)算制，做到了在詳細(xì)操作中嚴(yán)格根據(jù)預(yù)算掌握支出。四是包干操作：對差旅費、郵電費、水電費、公雜費等我們結(jié)合區(qū)域?qū)嶋H和市場物價狀況合理制定包干使用方法，無正值理由超出包干限額的社，其超額部分扣減個人費用。五是成本操作：嚴(yán)格加強了其他成本項目和營業(yè)外支出的管理，堅持按月監(jiān)控，防止以其他名義列支。

三、連續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作，確保平安無事故。

在重要空白憑證管理上，今年我們還將連續(xù)加大檢查力度，近年來，通過每年的序時檢查，使得各營業(yè)網(wǎng)點對重要憑證使用，管理達(dá)到了加強，但此項工作不敢懈怠，__年5月份我們要組織人員對20__年5月至20__年4月的重要空白憑證領(lǐng)用進(jìn)行了專項序時檢查。從聯(lián)社領(lǐng)回開頭始終查到各社使用，逐項逐類憑證跟蹤進(jìn)行檢查。同時要求信用社主管會計每月對所轄網(wǎng)點的重要空白憑證檢查一次，每次檢查仔細(xì)登記《重要空白憑證檢查登記簿》，責(zé)任明確。

四、連續(xù)規(guī)范股金，大力開展增資擴股工作。

去年12月份，市銀監(jiān)局分局批復(fù)我縣信用社自然人股入股起點為__x元，法人股入股起點為____元，投資股比例__x%。入股起點的提高，給規(guī)范股本金帶來了巨大困難，20__年雖然開展了此項工作，但離票據(jù)兌付要求還有差距，需要進(jìn)一步規(guī)范。__年底投資股比例__x%，還差__個百分點，需在一季內(nèi)達(dá)到比例。20__年要大力開展增資擴股工作，雖然__年底縣信用社的資本充分率已達(dá)到__x%，但假如按票據(jù)兌付考核方法，我縣信用社的資本充分率還不足以兌付專項票據(jù)，還需進(jìn)一步加大增資擴股的力度，確保專項票據(jù)兌付時不受影響。

五、按標(biāo)準(zhǔn)開展信息披露工作。

信息披露工作直接影響到專項票據(jù)兌付工作，今年3月份之前，要組織信用社按專項票據(jù)兌付標(biāo)準(zhǔn)仔細(xì)開展信息披露，詳細(xì)對20__年度的各項經(jīng)營指標(biāo)完成狀況、股金分紅狀況、三會召開狀況、利潤安排狀況等進(jìn)行披露，將信息披露報告和信息披露表放于相關(guān)場合，以便廣闊社員和利益相關(guān)者能真實精確?????地了解我縣農(nóng)村社各項業(yè)務(wù)經(jīng)營的真實狀況。

財務(wù)經(jīng)理月度總工作方案2

在20__年，我來到貴公司，對與、于貴公司還不是很熟識，所以在接下來的一年中我會做一個具體的工作方案，詳細(xì)如下：

一、了解部門工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：

1)通過溝通領(lǐng)悟公司高層對財務(wù)部的期望，以作為日后工作關(guān)注意點。

2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。

二、了解下屬工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)：

1)采納單個約談方式，了解每一個下屬的詳細(xì)分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)供應(yīng)一份書面的崗位分工操作流程。

2)通過公司制定的《崗位職責(zé)說明書》來了解工作目標(biāo)、范圍、職責(zé)。

3)通過約談和觀看了解下屬的工作狀態(tài)和思想心情問題。

三、了解公司和本部門相關(guān)業(yè)務(wù)：

1)了解公司的組織架構(gòu)。

2)了解公司的財務(wù)制度和公司、部門的工作流程。

3)了解公司經(jīng)營狀況、財務(wù)核算制度、賬務(wù)處理、成本核算方法。

4)了解公司的產(chǎn)品、設(shè)備、工藝流程。

四、階段性日常工作支配：

1)在了解公司和部門基本狀況的的同時，還需要快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。

2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務(wù)團(tuán)隊，保證日常工作開展。

3)依據(jù)公司高層要求或協(xié)作其它部門處理相關(guān)工作。

4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。

5)加強與下屬間的溝通和溝通，增加部門的分散力，提高團(tuán)隊合作力量。

6)定期將近期工作狀況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部掌握、業(yè)務(wù)流程、組織架構(gòu)、人員等狀況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。

五、后續(xù)工作方案開展

通過階段性工作狀況的分析，進(jìn)行合理資源整合，開展工作方案如下：

1)依據(jù)需求重新梳理財務(wù)組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、人員分工。

2)依據(jù)需求制定和完善《內(nèi)部掌握制度》和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務(wù)風(fēng)險。包括貨幣資金、銷售與收款、選購與付款、存貨管理、籌資、成本費用等。

3)依據(jù)需求制定和完善適應(yīng)本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設(shè)置、會計報表的編制和分析。

4)建立財務(wù)報表體系(包括財務(wù)報表、成本費用報表以及各種供財務(wù)分析的幫助報表)，制定和下發(fā)財務(wù)分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。

5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，關(guān)心職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃;

6)依據(jù)需求制定和完善人才培育機制，制定培訓(xùn)方案并按期開展培訓(xùn)課程。

7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作方案。

8)依據(jù)需求制定和完善《財務(wù)部崗位操作手冊》。

財務(wù)經(jīng)理月度總工作方案3

一、日常工作內(nèi)容：全面負(fù)責(zé)財務(wù)部的日常管理工作。

1、審核簽批各種單據(jù)：每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準(zhǔn)。

2、編制月度資金使用方案：每月末依據(jù)各公司上月資金實際支出及編制的下月方案，匯總編制全公司下月的資金使用方案。

3、核實、分析月度資金使用方案實際執(zhí)行狀況。

4、對各公司會計工作的審核，包括：

(1)會計憑證：含原始憑證的規(guī)范、會計科目的使用正確與否，是否領(lǐng)導(dǎo)審批，附件的數(shù)量是否正確登記。

(2)對外報出：含網(wǎng)上及手工報的國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的月度報表。

(3)對內(nèi)報表：核對報表的種類、數(shù)據(jù)的完整性、真實性、準(zhǔn)時性，與對外報表數(shù)據(jù)、口徑的全都性

(4)計算機財務(wù)軟件賬務(wù)處理的復(fù)核及主管簽字。

(5)每月會計憑證、會計檔案的歸檔監(jiān)督管理與簽字。

5、審核各公司財務(wù)報表、出納報表：每月10日前審核會計、出納出具各公司財務(wù)報表及匯總財務(wù)報表，資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表，債權(quán)債務(wù)表，費用表，財務(wù)分析表，財務(wù)指標(biāo)分析表，合同履行狀況表，車輛、手機費用匯總表，經(jīng)濟狀況報表，現(xiàn)金、銀行收支表，押金、托管費統(tǒng)計表等。

6、收集、整理報董事長、副董事長的財務(wù)報表：每月10日財務(wù)結(jié)算后將各公司的財務(wù)報表審核簽字后報董事長和副董事長。

7、匯總財務(wù)分析：每月10日前完成全集團(tuán)匯總報表的財務(wù)指標(biāo)分析，經(jīng)營狀況分析。

8、支配好財務(wù)部人員工作：每月合理支配財務(wù)人員各項工作，準(zhǔn)時、仔細(xì)、精確?????完成領(lǐng)導(dǎo)支配的財務(wù)部各項工作。

9、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理及內(nèi)部掌握：負(fù)責(zé)公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務(wù)分析工作，幫助董事長制定公司進(jìn)展戰(zhàn)略;

負(fù)責(zé)將公司的資金運作管理、日常財務(wù)管理與分析、年度財務(wù)預(yù)算等，確保這些報告牢靠、精確?????，并跟蹤其執(zhí)行狀況，監(jiān)控可能會對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動，并準(zhǔn)時向總經(jīng)理報告;

監(jiān)控公司重大投資項目，以確保批準(zhǔn)的項目在預(yù)算范圍內(nèi)進(jìn)行并在掌握之中。

10、項目成本核算與掌握：負(fù)責(zé)公司，依據(jù)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的方案完成。

二、月度工作

1、組織工作會議：定時、不定時組織財務(wù)部會議，進(jìn)行財務(wù)工作總結(jié)，抓好財務(wù)基礎(chǔ)工作。

2、完善財務(wù)管理制度：制定、維護(hù)、改進(jìn)公司財務(wù)管理程序和政策，如：改進(jìn)應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、成本費用、現(xiàn)金、銀行存款的業(yè)務(wù)程序等。不斷完善財務(wù)管理制度、財務(wù)人員工作職責(zé)及詳細(xì)財務(wù)工作內(nèi)容，并監(jiān)督執(zhí)行。

3、組織對公司財產(chǎn)的盤點：每半年組織對固定資產(chǎn)、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進(jìn)行盤點。

4、年終財務(wù)結(jié)算：年底指導(dǎo)會計做好年終財務(wù)結(jié)算工作。制定年度、季度財務(wù)方案;

5、年度所得稅匯算清繳：指導(dǎo)會計做好年度所得稅匯算清繳工作。

6、年度財務(wù)資料的歸檔：年初指導(dǎo)會計做好年度財務(wù)報表整理歸檔。

7、國稅、地稅、財政、統(tǒng)計的年度報表。

8、年度退稅工作：指導(dǎo)會計做好個人所得稅手續(xù)費退費工作。

9、年度審計工作：年初協(xié)作會計師事務(wù)所做好年度審計工作。

10、證照年檢工作：年初做好工商等各種證照年檢工作。

11、其他工作：完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性、敏捷性、機動性工作。

12、處理好與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并準(zhǔn)時辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來。

三、權(quán)責(zé)范圍

權(quán)力：

經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)后，對公司各部門的經(jīng)費支出有審核監(jiān)督權(quán);

對下屬人員有業(yè)務(wù)指導(dǎo)權(quán)和考核權(quán);

對各部門財務(wù)方案的款待狀況有檢查和考核權(quán);

對違反財經(jīng)紀(jì)律、不符合財務(wù)制度的費用開支有權(quán)拒付;

責(zé)任：

對公司財務(wù)方案的完成負(fù)監(jiān)督實施責(zé)任;

對資產(chǎn)管理、利潤成本管理、會計核算管理等負(fù)組織責(zé)任;

對負(fù)債管理負(fù)直接責(zé)任，如因管理不善給公司造成損失，應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、行政責(zé)任直至法律責(zé)任。

因此由以上因素，要求財務(wù)經(jīng)理具備以下力量：

1、具有良好的溝通力量。由于你需要常常和上級領(lǐng)導(dǎo)匯報工作，大多數(shù)經(jīng)理是不懂會計的，而會計要求和經(jīng)營需要是有區(qū)分的，因此要有良好的表達(dá)和溝通力量，讓他們明白不能胡來。

2、具有扎實的會計學(xué)問，當(dāng)然具有CPA資格是的了。這樣學(xué)問比較全面，工作起來考慮問題也會全面一些，能給人以牢靠的感覺。

3、具有管理人的力量。手下有幾個財務(wù)人員，你得知道如何安排崗位，如何協(xié)調(diào)各人的工作，如何去評價手下的工作成果。只有正確地考核手下，才能讓大家服你。

4、具有外部協(xié)調(diào)力量。財務(wù)經(jīng)理需要融資，需要和各個金融機構(gòu)打交道，需要為企業(yè)進(jìn)展弄錢，需要和稅務(wù)部門打交道，這都需要你去協(xié)調(diào)。

財務(wù)經(jīng)理月度總工作方案4

一、財務(wù)基礎(chǔ)工作

(一)、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

1、從公司實際動身依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》制定公司財務(wù)制度。

2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。

3、尋求創(chuàng)新和突破，細(xì)化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。

4、完善內(nèi)部掌握，不斷查找財務(wù)工作中存在的漏洞，對發(fā)覺的問題準(zhǔn)時上報總經(jīng)理，并對應(yīng)完善相關(guān)制度。

(二)、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé)

1、依據(jù)公司進(jìn)展需要，擬定財務(wù)部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。

2、根據(jù)規(guī)范、精細(xì)、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提升會計人員綜合素養(yǎng)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。

3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實

2022年，有目的、有步驟的對全體財務(wù)人員進(jìn)行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，估計在

7、8月份在網(wǎng)上進(jìn)行了會計人員的后續(xù)訓(xùn)練培訓(xùn)，主要選取會計基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員熟悉到會計基礎(chǔ)工作的重要性，能夠更好地開展會計工作。

(三)、會計核算管理

1、進(jìn)一步規(guī)范會計科目

根據(jù)公司業(yè)務(wù)的詳細(xì)需求，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對會計科目進(jìn)行歸類，規(guī)范會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學(xué)性、全都性。

2、理順現(xiàn)金收支、貨款結(jié)算流程

為保證現(xiàn)金收支的平安性、合理性，避開在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)消失漏洞，規(guī)定經(jīng)

辦人員必需填寫現(xiàn)金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并必需經(jīng)總經(jīng)理簽字，方可支付，使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避開收付風(fēng)險。

貨款結(jié)算方面，對商場結(jié)算單據(jù)進(jìn)行細(xì)致審核，對其取的各項費用做到嚴(yán)格審核，不錯交一筆費用。

3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度

①按時完成月度、季度、年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。②2022年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標(biāo)著重進(jìn)行分析。③對品牌促銷推廣活動的投入、產(chǎn)出及其實施效果進(jìn)行分析，重點關(guān)注影響各項指標(biāo)的相關(guān)因素，提出促銷推廣中存在的問題。

④通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)將來經(jīng)營進(jìn)展和戰(zhàn)略決策供應(yīng)重要依據(jù)。

4、落實會計檔案管理制度

至2022年我公司成立已3年，所涉及的會計檔案累積增多，必需制定執(zhí)行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并留意防火、防潮、防盜等;

二、財務(wù)管理工作

(一)、強化財務(wù)監(jiān)管職能

1、加強對存貨的監(jiān)管

存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的精確?????性，財務(wù)部每月對各品牌的庫存盤點結(jié)果進(jìn)行抽查，對有問題商品，準(zhǔn)時發(fā)覺，準(zhǔn)時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題的部門進(jìn)行考核，通過考核與監(jiān)督，降低問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，削減存貨損失。

2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流，加強對銷售、費用的監(jiān)管

①在挖潛增效方面，樂觀地將好的建議、看法上報總經(jīng)理;

②對經(jīng)營中存在的不合理費用支出準(zhǔn)時做出統(tǒng)計，并上報總經(jīng)理，力爭費用支出的合理性;

③監(jiān)督終端店銷售狀況，查找銷售中存在的漏洞，避開收入損失風(fēng)險。

3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督

針對各崗位工作的特別性，相關(guān)人員假如變動，必需履行嚴(yán)格的工作交接手續(xù)，列清移交事項，交清貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，避開貨品、錢、物損失風(fēng)險。

(二)加強平安管理，杜絕平安隱患

平安是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，平安工作應(yīng)常抓不懈，作為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全平安管理體系，使平安管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中;

1、增加全員的平安防范意識;宣貫公司各項平安管理制度，樂觀參與公司舉辦的各類平安學(xué)問講座，嫻熟把握平安器具，進(jìn)行平安隱患排查，杜絕隱患發(fā)生;

2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、發(fā)票等平安;

3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進(jìn)行檢查，消退各類平安隱患;

其次部分：其他工作

一、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。

二、協(xié)作其他部門完成指定工作。

三、從公司進(jìn)展的角度考慮問題，勇于創(chuàng)新。

財務(wù)經(jīng)理月度總工作方案5

一、參與財務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練

每年財務(wù)人員都要參與財政局組織的財務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練，但是20__年11月底，連續(xù)訓(xùn)練教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：20__年財務(wù)上將有大的變動，實行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部20__年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參與財務(wù)人員連續(xù)訓(xùn)練，了解新準(zhǔn)則體系框架，把握和領(lǐng)悟新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參與連續(xù)訓(xùn)練后，匯報學(xué)習(xí)狀況報告。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、依據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際狀況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

根據(jù)財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應(yīng)財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準(zhǔn)時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支