2023/2/31SAP結(jié)算模塊概述

2023/2/321培訓(xùn)目標(biāo)3功能實現(xiàn)4結(jié)算流程概述2基礎(chǔ)知識總覽掌握結(jié)算相關(guān)知識概念熟悉結(jié)算相關(guān)的外圍系統(tǒng)熟悉SAP的結(jié)算流程2023/2/33SAPClicktoaddTitle1

1培訓(xùn)目標(biāo)

1結(jié)算類型2合同類型3主數(shù)據(jù)6結(jié)算表單7結(jié)算外圍系統(tǒng)

結(jié)算基礎(chǔ)知識

2基礎(chǔ)知識-概覽

4發(fā)票校驗5批次2023/2/35經(jīng)銷帶貨安裝聯(lián)營代銷SAP

結(jié)算類型及描述2基礎(chǔ)知識-結(jié)算類型經(jīng)銷結(jié)算代銷結(jié)算聯(lián)營結(jié)算帶貨安裝經(jīng)銷是基于到賬期的商品入庫金額與供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)算。代銷商品采用實銷實結(jié)的模式操作，系統(tǒng)以當(dāng)期銷售數(shù)量和采購訂單供價計算金額與供應(yīng)商結(jié)算。聯(lián)營又稱為寄售，庫存是有數(shù)量沒有價值。根據(jù)銷售單價和扣率倒算后金額與供應(yīng)商結(jié)算。帶貨安裝采用第三方銷售模式操作，每筆銷售觸發(fā)一筆采購申請。根據(jù)供應(yīng)商提供的銷售發(fā)票提貨聯(lián)創(chuàng)建帶安采購訂單，做為供應(yīng)商結(jié)算的依據(jù)。6結(jié)算類型描述2基礎(chǔ)知識-結(jié)算類型7一、SAP經(jīng)銷結(jié)算相關(guān)概念2合同的類型經(jīng)銷合同經(jīng)銷-凈價（一步到位價）合同代銷合同代銷-凈價（一步到位價）合同流水倒扣合同（聯(lián)營合同）C001C002C003C004C005合同編號在OA審批后自動產(chǎn)生，例如：4001

2011

C001

254公司代碼年份合同類型流水號2基礎(chǔ)知識-合同類型8上線前上線后啟用“應(yīng)付賬款-暫估”科目入庫時：借：庫存商品待推費(fèi)用-待抵扣進(jìn)項稅貸：應(yīng)付帳款入庫時：借：庫存商品貸：應(yīng)付賬款-暫估2基礎(chǔ)知識-發(fā)票校驗9借：庫存商品

貸：應(yīng)付賬款-暫估借：應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)交稅金貸：應(yīng)付賬款-集團(tuán)外

發(fā)票校驗入庫2基礎(chǔ)知識-發(fā)票校驗發(fā)票校驗：訂單與發(fā)票進(jìn)行匹配認(rèn)證的過程2023/2/3102基礎(chǔ)知識-批次根據(jù)采購訂單發(fā)生的商品入庫業(yè)務(wù)，產(chǎn)生的流水編碼。批次商品批次編碼是唯一的不會隨商品的物理地點變化發(fā)生變化批次是在集團(tuán)范圍內(nèi)統(tǒng)一編碼

開票清單匯總供應(yīng)商到賬期的入庫數(shù)據(jù)或銷售數(shù)據(jù)，及欠收費(fèi)用明細(xì)表，是供應(yīng)商確認(rèn)費(fèi)用、開具增票及用于發(fā)票校驗的依據(jù)。2基礎(chǔ)知識-結(jié)算表單2023/2/3122基礎(chǔ)知識-結(jié)算表單—創(chuàng)建開票清單截止日：最終日期不得超過制單日的前一天。—創(chuàng)建開票清單時系統(tǒng)自動將上次制單截止日期加一天，做為開票清單的起始日期；在供應(yīng)商第一次結(jié)算時自動查詢該供應(yīng)商第一次銷售時間和入庫時間，做為起始日期。

開票清單特性—經(jīng)銷供應(yīng)商按品類品牌創(chuàng)建開票清單；代銷、帶安、聯(lián)

營供應(yīng)商按品類創(chuàng)建開票清單。2023/2/313

2基礎(chǔ)知識-結(jié)算表單開票清單功能對某一個供應(yīng)商單獨(dú)制單1對某個品類品牌的供應(yīng)商批量制單2對某類賬期的供應(yīng)商批量制單3對部分供應(yīng)商代碼號段的批量制單42結(jié)算基礎(chǔ)知識-外圍系統(tǒng)九恒星金力POS門店銷售供應(yīng)商對賬支付SAPGSPOA瑞威文件審批自動開票外圍系統(tǒng)種類

3.OA

2.GSP

4.瑞威

5.九恒星

1.金力POS銷售及庫存管理預(yù)算管理、合同審批、付款審批、收入收取及促銷等審批銷方增票開據(jù)數(shù)據(jù)提取及增票開據(jù)企業(yè)與供應(yīng)商之間信息交互平臺系統(tǒng)集團(tuán)內(nèi)及集團(tuán)外客戶或供貨商款項支付管理（電匯）結(jié)算外圍軟件功能描述2結(jié)算基礎(chǔ)知識-外圍系統(tǒng)2023/2/316GSP系統(tǒng)功能描述國美供應(yīng)商平臺(GSP)，國美與供應(yīng)商業(yè)務(wù)平臺，是部署在國美內(nèi)部的綜合性對賬系統(tǒng)。GSP為供應(yīng)商和國美提供一個業(yè)務(wù)往來的管理平臺。GSP以發(fā)票為基礎(chǔ)，以結(jié)算單為導(dǎo)向，以增值稅發(fā)票、紅字通知單，紅字發(fā)票，折讓協(xié)議，確認(rèn)函為依托，完成整個結(jié)算流程的管理，實現(xiàn)藍(lán)字發(fā)票，折讓協(xié)議，紅字發(fā)票，結(jié)算單自動化校驗。銷方-稅務(wù)會計購方-結(jié)算會計銷方-結(jié)算會計銷方-財務(wù)主管GSP平臺Admin購方-稅務(wù)會計購方-財務(wù)主管2結(jié)算基礎(chǔ)知識-外圍系統(tǒng)開票清單預(yù)校驗發(fā)票管理開票清單確認(rèn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確認(rèn)函管理對賬管理折讓管理消息與公告GSPGSP系統(tǒng)主要功能2結(jié)算基礎(chǔ)知識-外圍系統(tǒng)18第二部分結(jié)算的改變SAP開票清單GSP預(yù)校驗SAP發(fā)票校驗SAP付款建議支付貨款SAP清帳流程概述OA授權(quán)審批4流程概述代銷結(jié)算流程102030

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