第9頁共9頁2023年?出納工作計?劃和總結(jié)?轉(zhuǎn)眼間我們?送走了__?年迎來了嶄?新的__年?，回顧這_?__年來的?工作狀況，?還是收獲頗?豐。__年?的夏天，我?從一名在校?大學(xué)生正式?轉(zhuǎn)變成為一?名工作職員?，展開了我?人生職業(yè)生?涯的第一個?篇章。我初?到__中山?國旅財務(wù)部?做出納，從?不熟悉到慢?慢學(xué)習、了?解和適應(yīng)。?此刻我對自?己所從事的?出納工作已?經(jīng)比較熟悉?，也相信自?己能勝任這?項工作。在?這段時間里?，我學(xué)到了?很多受益一?生的東西，?學(xué)到了很多?會計方面的?實踐知識，?同時也學(xué)到?了很多社會?經(jīng)驗。下面?我就這一段?時間的工作?做一下總結(jié)?：一、出?納的日常工?作1、嚴?格審核報銷?單據(jù)、__?_等原始憑?證，按照費?用報銷的有?關(guān)規(guī)定辦理?業(yè)務(wù)，做到?合法準確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?對不符要求?的，指明原?因，要求改?正。出納工?作必須要認?真細心，不?能出任何差?錯，多一分?少一分都不?能夠。所以?在每次審核?票據(jù)的時候?，我都會點?兩遍算兩遍?，確保無誤?后才付款。?2、每日?做好現(xiàn)金及?銀行存款日?記賬，日清?月結(jié)，保證?賬證相符、?賬款相符、?賬賬相符，?發(fā)現(xiàn)差錯及?時查清更正?。最后將原?始憑證及時?登賬。每月?末做好銀行?對賬工作，?努力做到不?出差錯。?3、嚴格按?照公司有關(guān)?規(guī)章制度帶?給人員工資?變動名冊，?按時核算發(fā)?放單位職工?的工資、補?貼及各類獎?金。因為工?資直接關(guān)系?到每個人的?利益，所以?其計算、發(fā)?放更是需要?及時且細心?謹慎。4?、負責妥善?保管空白支?票、有價證?券、有關(guān)印?章和收據(jù)，?做好有關(guān)單?據(jù)、賬冊、?報表等會計?資料的整理?、歸檔工作?。二、與?出納相關(guān)的?其他工作?1、嚴格按?照會計檔案?有關(guān)規(guī)定，?及時完成憑?證裝訂和會?計檔案整理?及保存工作?。2、嚴?格按照國家?及規(guī)定章程?，及時做好?外幣結(jié)匯工?作，并按照?會計有關(guān)制?度登記外幣?賬目。3?、認真完成?單位領(lǐng)導(dǎo)臨?時交辦的其?他工作。?三、在崗期?間的自我要?求1、認?真學(xué)習財經(jīng)?方面的各項?規(guī)定，自覺?按照國家的?（范本）財?經(jīng)政策和程?序辦事。?2、經(jīng)常了?解各部門的?經(jīng)費需要狀?況和使用狀?況，配合各?部門合理使?用好各項資?金。3、?不斷改善學(xué)?習方法，講?求學(xué)習效果?，“在工作?中學(xué)習，在?學(xué)習中工作?”。堅持_?__，注重?融會貫通，?理論聯(lián)系實?際。用新的?知識、新的?思維和新的?啟示，鞏固?和豐富綜合?知識，使自?身綜合潛力?不斷得到提?高。4、?努力鉆研業(yè)?務(wù)知識，用?心參加相關(guān)?部門___?的各種業(yè)務(wù)?技能的培訓(xùn)?，始終把增?強工作潛力?作為一切工?作的基礎(chǔ)；?始終把工作?放在嚴謹、?細致、扎實?、求實上，?腳踏實地工?作。5、?要恪守良好?的職業(yè)道德?。出納每一?天和金錢打?交道，稍有?不慎就會造?成意想不到?的損失。出?納人員務(wù)必?養(yǎng)成與出納?職業(yè)相貼合?的工作作風?，要注意保?守___，?要竭力為本?單位衷心工?作。四、?工作過程中?存在的問題?1、只干?工作，不善?于總結(jié)，所?以有些工作?費力氣大，?但與收效不?成比例，事?倍功半的現(xiàn)?象時有發(fā)生?。今后要逐?步學(xué)習用科?學(xué)的方法，?善總結(jié)、勤?思考，逐步?到達事半功?倍的效果。?2、忙于?應(yīng)付事務(wù)性?工作多，深?入探討、思?考、認認真?真的研究條?件及財務(wù)管?理辦法、工?作制度少，?工作有廣度?沒深度。?3、由于剛?出校門，自?身擁有的只?是書本上的?理論知識，?而缺乏實踐?的工作經(jīng)驗?，因此在實?際工作過程?中還會產(chǎn)生?各種操作性?的專業(yè)問題??；谶@?一年的工作?及自己工作?中存在的不?足，對__?年上半年的?工作計劃如?下：1、?在細節(jié)方面?完善自己，?嚴格要求自?己，調(diào)整好?工作心態(tài)，?不急不燥，?認真盡責的?完成日常基?本工作。?2、我將加?強學(xué)習，在?理念、理論?和知識等各?方面更新和?進步，不斷?提高自己各?方面的水平?，虛心請教?領(lǐng)導(dǎo)和同事?增強分析問?題、解決問?題的潛力，?做好自己的?本職工作，?進一步提高?工作效率。?3、我將?進一步增強?工作的創(chuàng)造?性，善于在?繁重的工作?中磨煉意志?，增長才干?。打破長期?構(gòu)成的心理?定勢和思維?定勢，根據(jù)?工作需要，?不斷調(diào)整自?己的思維方?式，改善工?作方法和技?巧。4、?期望領(lǐng)導(dǎo)能?給我們帶給?更多的學(xué)習?機會。沒?從事這個工?作之前，我?簡單的認為?出納工作好?像很簡單，?但是是點點?鈔票、填填?支票、跑跑?銀行等事務(wù)?性工作。但?是當我真正?投入工作，?我才明白，?我對出納工?作的認識和?了解是錯誤?的，其實不?然，出納工?作不僅僅職?責重大，而?且有不少學(xué)?問和政策技?術(shù)問題，需?要好好學(xué)習?才能掌握。?更重要的一?點，做好出?納工作首先?要熱愛出納?工作，要有?嚴謹細致的?工作作風和?職業(yè)道德。?出納人員要?有較強的安?全意識，現(xiàn)?金、有價證?券、票據(jù)、?各種印鑒，?既要有內(nèi)部?的保管分工?，各負其責?，并相互牽?制；也要有?對外的保密?措施，維護?個人安全和?公司的利益?不受到損失?。以上都?是我工作以?來的一些體?會和認識，?在工作中學(xué)?習和努力提?高業(yè)務(wù)技能?，使自身的?工作潛力和?工作效率得?到了迅速提?高，在以后?的工作和學(xué)?習中我還將?不懈的努力?和拼搏，做?好自己的本?職工作，為?公司和全體?員工服務(wù)，?和公司和全?體員工一齊?共同發(fā)展！?篇二：出?納工作計劃?和總結(jié)_?_年我司各?部門都取得?了可喜的成?績，作為公?司出納，我?在收付、反?映、監(jiān)督、?管理四個方?面盡到了應(yīng)?盡的職責，?在過去的一?年里在不斷?改善工作方?式方法的同?時，認真學(xué)?習掌握財務(wù)?知識，順利?完成如下工?作：出納?工作總結(jié)及?__年工作?計劃第一部?分在本年?度工作中的?經(jīng)驗和教訓(xùn)?1、嚴格?執(zhí)行現(xiàn)金管?理和結(jié)算制?度，每日認?真核對現(xiàn)金?與日記賬賬?目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)?金金額不符?，做到及時?查詢及時處?理，每月按?銀行對賬單?做好對賬工?作認真做好?未達賬項調(diào)?節(jié)表。2?、及時收回?公司各項收?入，開出收?據(jù)，及時收?回現(xiàn)金存入?銀行，從無?坐支現(xiàn)金現(xiàn)?象。3、?根據(jù)會計提?供的依據(jù)，?及時發(fā)放職?工工資和其?它應(yīng)發(fā)放的?經(jīng)費。4?、堅持財務(wù)?手續(xù)，嚴格?審核算（_?__上必須?有經(jīng)手人、?驗收人、審?批人簽字方?可報帳），?對不符手續(xù)?的___不?予付款。?5、為配合?公司發(fā)展需?用，協(xié)同本?部門主管一?同完成了，?銀行還貨工?作，以及開?立銀行承兌?匯票賬戶及?保證金賬戶?等。出納?工作總結(jié)及?__年工作?計劃第二部?分隨著不?斷的學(xué)習和?深入，我對?本職工作有?了更深刻的?認識。我的?工作內(nèi)容可?以說既簡單?又繁瑣。例?如登賬，全?公司的現(xiàn)金?日記賬及銀?行存款日記?賬都由我來?逐筆登記匯?總。龐大的?工作量、準?確無誤的帳?務(wù)要求，使?我必須細心?、耐心的操?作。出納?工作總結(jié)及?__年工作?計劃第三部?分隨著公?司不斷的發(fā)?展壯大，學(xué)?習新的知識?早已經(jīng)顯得?十分重要。?1.熟悉?“現(xiàn)金管理?條例”、“?銀行結(jié)算制?度”，嚴格?執(zhí)行“現(xiàn)金?管理條例”?、“銀行結(jié)?算制度”和?公司的費用?報銷規(guī)定等?，負責辦理?借款和各項?費用的報銷?、應(yīng)付款項?的支付。在?資金緊張的?情況下，有?權(quán)分輕重緩?急支付各項?支出；2?.管好庫存?現(xiàn)金，不得?坐支，不得?白條抵庫，?不得擅自挪?用庫存現(xiàn)金?，不得浮存?賬外現(xiàn)金；?3.根據(jù)?記賬憑證，?逐筆收付后?在記賬憑證?簽章，并加?蓋“收訖”?或“付訖”?戳記，做到?合法準確、?手續(xù)完備、?單證齊全。?4.逐筆?序時登記現(xiàn)?金日記賬、?銀行存款日?記賬，做到?日清月結(jié)，?并與庫存現(xiàn)?金相核對，?發(fā)現(xiàn)錯誤及?時查找原因?，并向領(lǐng)導(dǎo)?及時匯報。?每日終了，?登記“貨幣?資金變動情?況日報表”?，每月終了?出具“貨幣?資金變動情?況月匯總表?”；5.?按規(guī)定填制?各種支票、?授權(quán)支付憑?證等銀行結(jié)?算憑證，數(shù)?字準確；?6.妥善保?管有關(guān)印章?、票據(jù)等，?做好有關(guān)單?據(jù)、賬冊、?報表等會計?資料的整理?、歸檔；?7.定期和?不定期向財?務(wù)部經(jīng)理報?告工作；?8.協(xié)助人?力資源部經(jīng)?理和部門經(jīng)?理做好本崗?位崗位說明?書的編制與?修訂，及本?崗位人員的?招聘、培訓(xùn)?和績效考核?工作；9?.完成財務(wù)?部經(jīng)理臨時?交辦的其他?各項工作任?務(wù)。篇三?：出納工作?計劃和總結(jié)?隨著時間?的流逝，來?到公司八個?多月了，總?結(jié)年的工作?以予在__?年中更好的?發(fā)現(xiàn)自己，?完善自我。?__年過去?了，在這一?年里通過領(lǐng)?導(dǎo)和各位同?事對我的幫?助和關(guān)心，?讓我也清楚?的認識到了?自己在工作?中的不足，?從而也讓我?學(xué)到了很多?，使我在工?作方面有了?很大的提升?，出納工作?做出以下總?結(jié)；在這?期間，我因?在財務(wù)上做?如下具體工?作。1、?嚴格按照公?司的管理制?度進行資金?的把關(guān)，杜?絕浪費及不?正常的開支?。2、支?付每一筆款?項，不論金?額大小均須?總經(jīng)理、財?務(wù)經(jīng)理、經(jīng)?辦人簽字。?3、每日?核對現(xiàn)金庫?存，并填報?當日資金日?報，做到日?清月結(jié)、每?日結(jié)算、帳?款相符、定?期盤點。?4、開立公?司需要的一?般賬戶，變?更公司基本?賬戶5、?管理及開具?各種支票及?相關(guān)票據(jù)及?現(xiàn)金收付業(yè)?務(wù)6、企?業(yè)日常經(jīng)營?業(yè)務(wù)的賬務(wù)?處理知道?了要做好出?納工作絕不?可以用“輕?松”來形容?，絕非“雕?蟲小技”，?它是經(jīng)濟工?作的第一線?，財務(wù)收支?的關(guān)口，占?有重要的地?位。今后?努力的方向?作為一個?合格的出納?，我必須具?備以下的基?本要求：?一.學(xué)習、?了解和掌握?政策法規(guī)和?公司制度，?不斷提高自?己的業(yè)務(wù)水?平和知識技?能。二.?學(xué)會制訂本?職崗位工作?制度，發(fā)揮?財務(wù)控制、?監(jiān)督的作用?。三.出?納人員要恪?守良好的職?業(yè)道德。?四.出納人?員要有較強?的安全意識?，現(xiàn)金、票?據(jù)、各種印?鑒的保管。?很好的溝通?能力。特別?是銀行等單?位的外聯(lián)溝?通能力。?五.我要進?行房地產(chǎn)業(yè)?務(wù)與財務(wù)知?識的不斷學(xué)?習與實踐，?吸取__年?遺憾與不足?及收獲的經(jīng)?驗，來進一?步完善自己?的工作，這?樣才能更好?的跟上公司?發(fā)展步伐。?發(fā)現(xiàn)自己，?發(fā)展自己，?及時的與他?人溝通，建?立良好的工?作氛圍。?以上是我工?作以來的一?些體會和認?識，也是我?不斷在工作?中將所學(xué)的?知識與實踐?相結(jié)合的一?個過程。在?以后的工作?和學(xué)習中我?還將不懈的?努力和拼搏?，我的__?年將在充實?、喜悅、收?獲中度過。?在此，我?要特別感謝?公司領(lǐng)導(dǎo)和?各位同仁在?工作和生活?中給予我的?支持和關(guān)心?，這是對我?工作最大的?肯定和鼓舞?，我真誠的?表示感謝！?篇四：出?納工作計劃?和總結(jié)首?先，我一貫?熱愛___?祖國，擁護?_，堅持四?項基本原則?，遵紀守法?，為人正直?。工作崗位?沒有高低之?分，必須要?好好工作，?不工作就不?能體現(xiàn)自己?的人生價值?。同時為了?提高自身的?科學(xué)理論水?平，平時自?學(xué)電腦知識?，利用網(wǎng)絡(luò)?了解國際形?勢和國內(nèi)外?大事，開闊?了視野，豐?富了知識，?電腦使我的?生活過得充?實起來。?其次作為出?納，我在收?付、反映、?監(jiān)督、管理?四個方面盡?到了應(yīng)盡的?職責，過去?的一年里在?不斷改善工?作方式方法?的同時，順?利完成如下?工作：一?、日常工作?：1、嚴?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)算?制度，定期?向會計核對?現(xiàn)金與帳目?，發(fā)現(xiàn)金額?不符，做到?及時匯報，?及時處理。?2、及時?收回公司各?項收入，開?出收據(jù)，及?時收回現(xiàn)金?存入銀行。?3、根據(jù)?會計帶給的?依據(jù)，與銀?行相關(guān)部門?聯(lián)系，井然?有序地完成?了職工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費發(fā)?放工作。?4、堅持財?務(wù)手續(xù)，嚴?格審核算（?___上務(wù)?必有經(jīng)手人?、驗收人、?審批人簽字?方可報帳）?，對不符手?續(xù)的___?不付款。?二、其他工?作：1、?迎接公司評?估，準備所?需財務(wù)相關(guān)?材料，及時?送交辦公室?。2、為?迎接審計部?門對我公司?帳務(wù)狀況的?檢查工作，?做好前期自?查自糾工作?，對檢查中?可能出現(xiàn)的?問題做好統(tǒng)?計，并提交?領(lǐng)導(dǎo)審閱。?在工作中，?我忠于職守?，盡力而為?，領(lǐng)導(dǎo)和同?事們也給了?我很大的幫?忙和鼓勵。?回顧檢查?自身存在的?問題，我認?為：一、?學(xué)習不夠。?當前，以信?息技術(shù)為基?礎(chǔ)的新經(jīng)濟?蓬勃發(fā)展，?新狀況新問?題層出不窮?，新知識新?科學(xué)不斷問?世。應(yīng)對嚴?峻的挑戰(zhàn)，?缺乏學(xué)習的?緊迫感和自?覺性。理論?基礎(chǔ)、專業(yè)?知識、文化?水平、工作?方法等不能?適