ICS35240

L74.

中華人民共和國國家標準

GB/T321806—2015

.

財經(jīng)信息技術企業(yè)資源計劃軟件

數(shù)據(jù)接口第6部分資金

:

Financialinformationtechnology—

Datainterfaceofenterpriseresourceplanningsoftware—

Part6Treasur

:y

2015-10-22發(fā)布2016-06-01實施

中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布

中國國家標準化管理委員會

GB/T321806—2015

.

目次

前言

…………………………Ⅰ

引言

…………………………Ⅱ

范圍

1………………………1

規(guī)范性引用文件

2…………………………1

術語和定義

3………………1

數(shù)據(jù)元素

4…………………2

數(shù)據(jù)元素的描述規(guī)則

4.1………………2

數(shù)據(jù)元素細目

4.2………………………2

接口文件的輸出

5…………………………16

輸出文件的格式

5.1……………………16

輸出文件的數(shù)據(jù)結構

5.2………………16

輸出文件的輸出說明

5.3………………23

輸出文件的時間要求

5.4………………23

符合性評價

6………………24

概述

6.1…………………24

輸出文件的功能

6.2……………………24

輸出的文件要求

6.3XML……………24

附錄資料性附錄企業(yè)資源計劃軟件數(shù)據(jù)接口的大綱

A()XML(Schema)…………25

附錄資料性附錄企業(yè)資源計劃軟件數(shù)據(jù)接口的實例

B()XML……85

參考文獻

……………………94

GB/T321806—2015

.

前言

財經(jīng)信息技術企業(yè)資源計劃軟件數(shù)據(jù)接口分為六個部分

GB/T32180《》:

第部分公共基礎數(shù)據(jù)

———1:;

第部分采購

———2:;

第部分庫存

———3:;

第部分銷售

———4:;

第部分預算

———5:;

第部分資金

———6:。

本部分為的第部分

GB/T321806。

本部分按照給出的規(guī)則起草

GB/T1.1—2009。

本部分由中華人民共和國審計署提出

。

本部分由全國審計信息化標準化技術委員會歸口

(SAC/TC341)。

本部分起草單位中華人民共和國審計署計算機技術中心用友軟件股份有限公司金蝶軟件中

:、、(

國有限公司浪潮集團山東通用軟件有限公司甲骨文中國軟件系統(tǒng)有限公司思愛普北京軟件系

)、、()、()

統(tǒng)有限公司南京審計學院中華人民共和國審計署駐成都特派員辦事處中國電子技術標準化研究院

、、、。

本部分主要起草人楊蘊毅孫中和彭濤呂天陽楊政任曉慧趙啟勝焦學瑞金紀文趙延

:、、、、、、、、、、

張翼張宏

、。

Ⅰ

GB/T321806—2015

.

引言

隨著企業(yè)資源計劃管理思想和理論的普及發(fā)展企業(yè)資源計劃軟件在國內(nèi)外得到了廣泛的

(ERP),

應用已形成產(chǎn)業(yè)化規(guī)模本標準針對企業(yè)資源計劃軟件制定了軟件數(shù)據(jù)接口規(guī)范在財經(jīng)信息技術

,。,,

領域進一步促進深化財經(jīng)數(shù)據(jù)的標準化應用

、。

企業(yè)資源計劃軟件經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)在企業(yè)中得到廣泛應用但是由于各個企業(yè)資源計劃軟

,,,

件來源于不同的軟件供應商軟件設計方案上各成體系在數(shù)據(jù)庫平臺和數(shù)據(jù)庫結構上存在相當大的差

,,

異性使得政府監(jiān)管部門企業(yè)內(nèi)部管理決策部門等企業(yè)經(jīng)營管理信息使用者無法快速全面地獲取企

,、、

業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務數(shù)據(jù)

。

以典型供應鏈主要業(yè)務模塊為核心兼顧資金結算和預算管理業(yè)務規(guī)范企業(yè)

GB/T32180ERP,,

資源計劃軟件通用的數(shù)據(jù)元素和輸出文件結構信息

。

能夠為財政金融稅務工商審計等政府行業(yè)主管部門和監(jiān)管部門以及企業(yè)內(nèi)審

GB/T32180、、、、,

部門管理決策部門獲取企業(yè)經(jīng)營管理業(yè)務數(shù)據(jù)加強監(jiān)督提高管理決策效率提供數(shù)據(jù)支持服務

、,、。

本部分為的第部分資金

GB/T321806:。

本部分需與結合起來使用凡是涉及會計核算數(shù)據(jù)的輸出可依據(jù)

GB/T32180.1—2015。,

財經(jīng)信息技術會計核算軟件數(shù)據(jù)接口第部分企業(yè)的規(guī)定執(zhí)行

GB/T24589.1—2010《1:》。

Ⅱ

GB/T321806—2015

.

財經(jīng)信息技術企業(yè)資源計劃軟件

數(shù)據(jù)接口第6部分資金

:

1范圍

的本部分規(guī)定了企業(yè)資源計劃軟件數(shù)據(jù)接口中資金業(yè)務的數(shù)據(jù)格式要求包括資金

GB/T32180,

業(yè)務數(shù)據(jù)元素數(shù)據(jù)接口輸出文件的內(nèi)容和格式的要求

、。

本部分適用于企事業(yè)單位所使用的企業(yè)資源計劃軟件資金業(yè)務數(shù)據(jù)接口的設計研制管理購銷

、、、

和應用

。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的凡是注日期的引用文件僅注日期的版本適用于本文

。,

件凡是不注日期的引用文件其最新版本包括所有的修改單適用于本文件

。,()。

數(shù)據(jù)元和交換格式信息交換日期和時間表示法

GB/T7408—2005(ISO8601:2000,IDT)

信息技術數(shù)據(jù)元素值格式記法

GB/T18142—2000(ISO/IEC14957:1996,IDT)

3術語和定義

下列術語和定義適用于本文件

。

31

.

企業(yè)資源計劃軟件enterpriseresourceplanningsoftware

將財務庫存制造等業(yè)務功能集成于一體的應用軟件系統(tǒng)

、、。

32

.

數(shù)據(jù)接口datainterface

計算機軟件系統(tǒng)之間傳送數(shù)據(jù)交換