15.物資管理辦法(公司設(shè)備[2003]31號)第一章總則第一條為了規(guī)范集團公司的物資管理工作,提高物資供應質(zhì)量和管理水平,更好地為施工生產(chǎn)服務(wù),根據(jù)上級有關(guān)物資管理的要求,結(jié)合集團公司的實際情況,制定本辦法。第二條物資管理的基本任務(wù)是保障施工生產(chǎn)的順利進行,實行科學管理，降低材料消耗，提高經(jīng)濟效益。第三條物資管理業(yè)務(wù)主要有計劃管理、采購管理、供應管理、物資消耗管理、倉儲管理、物資統(tǒng)計分析等基本內(nèi)容。第四條物資管理部門是企業(yè)的職能部門,各級領(lǐng)導要重視和支持物資管理工作,有關(guān)業(yè)務(wù)部門應積極配合,通力合作。第二章物資管理體制第五條按照統(tǒng)一領(lǐng)導、分級管理的原則,集團公司的物資管理實行集團公司、子(分)公司及所屬公司（項目部）、隊四級管理，上級物資部門負責對下級物資部門進行監(jiān)督、檢查、業(yè)務(wù)指導。第六條各級物資部門是物資采購、供應與管理的專業(yè)歸口部門,是物資采購、供應與管理工作的專業(yè)職能的具體執(zhí)行者。物資部門以外的單位和人員，可就所需物資提出技術(shù)質(zhì)量要求及信息引導,但不得直接或間接參與物資購銷業(yè)務(wù)。第七條各級領(lǐng)導要充分認識到物資工作的重要地位和作用,規(guī)范物資流通秩序,凈化物資采購渠道,加強物資行業(yè)管理。第八條集團公司各級物資部門應根據(jù)需要配備適當?shù)膶I(yè)工作人員,部門領(lǐng)導要由物資系統(tǒng)有經(jīng)驗、懂業(yè)務(wù)、會管理、品質(zhì)好、責任心強的專業(yè)人員擔任。第三章物資部門工作職責第九條集團公司設(shè)備物資部物資科工作職責1.貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)物資管理的方針、政策、法規(guī)和標準。制定集團公司物資管理質(zhì)量體系運行標準及物資采購、供應與管理工作的規(guī)章制度，并監(jiān)督實施。2.監(jiān)督、檢查和指導集團公司、子（分）公司項目部的物資采購、供應與管理工作。參與集團公司直轄工程項目的物資招標采購工作。3.堅持宏觀調(diào)控、重點保障相結(jié)合的原則。對國家專營物資及重要產(chǎn)品在集團公司范圍內(nèi)進行調(diào)配，確保重點施工項目的供應。4.負責集團公司節(jié)能降耗管理工作。推廣節(jié)能新技術(shù)、新材料和新工藝。指導集團公司各單位降低物資消耗，提高綜合利用，減少浪費。5.負責集團公司物資信息管理工作，并定期進行信息發(fā)布。6.負責集團公司物資系統(tǒng)的標準貫徹。會同勞資培訓部對各級物資管理人員進行培訓和職業(yè)技能考評。7.負責物資和節(jié)能降耗統(tǒng)計報表等內(nèi)業(yè)資料的收集、分類、登記、歸檔和保管。參與經(jīng)濟活動分析，向上級領(lǐng)導提供有關(guān)統(tǒng)計分析資料。8.完成各級領(lǐng)導交辦的其它工作。第十條分公司和集團公司所屬項目部物資部門工作職責1、依據(jù)集團公司《物資管理辦法》,結(jié)合施工生產(chǎn)實際情況,制定本單位物資供應管理細則,并組織實施。2、負責本單位工程項目物資采購、供應與管理全過程的組織、規(guī)劃和協(xié)調(diào),以及物資采購、供應與管理的監(jiān)督、檢查和指導工作。3、負責編制上報本單位工程任務(wù)所需的國家專營物資的申請計劃,并組織供應調(diào)劑。4、負責本單位物資供方的評價工作,審定和管理本單位《合格供方名冊》及相應的檔案資料,負責合格供方的質(zhì)量跟蹤。5、根據(jù)工程材料預算定額,制定本單位材料節(jié)約計劃及其實施辦法,并組織實施。6、及時準確匯編上報各種業(yè)務(wù)報表和資料。第四章物資計劃、采購與供應第十一條物資供應是以工程預算、設(shè)計數(shù)量或材料消耗定額為依據(jù)。做好工程項目物資的統(tǒng)一供應工作,是降低成本、提高經(jīng)濟效益的重要途徑。第十二條各工程項目在施工前，物資部門必須編制準確、完整、詳細的物資需用計劃,嚴格按計劃組織采購和供應，在物資供應方式上要推行物資配送制。第十三條編制物資需用計劃必須以技術(shù)部門提供的材料數(shù)量表及材料預算定額或材料消耗定額為依據(jù)。第十四條工程項目施工前,物資人員要進行市場調(diào)查,調(diào)查物資供應渠道、供應價格和供應方式,提出調(diào)查報告,進行成本分析,并拿出傾向性意見?？赏瑫r進行供方調(diào)查,確定合格供方名冊。第十五條顧客提供或上級單位供應的物資應編制物資申請計劃,經(jīng)有關(guān)部門會簽和主管領(lǐng)導批準后逐級上報。第十六條除顧客提供和上級供應的物資外,一定時期內(nèi)所需物資應編制物資采購計劃,經(jīng)有關(guān)部門會簽及主管領(lǐng)導批準后組織采購。物資采購應在《合格供方名冊》中選擇供方,并簽訂購貨合同。如《合格供方名冊》中的供方提供的產(chǎn)品滿足不了工程施工的需要,而工程又急需,可采取應急采購措施,即可以在《合格供方名冊》之外選擇供貨方,但必須進行市場調(diào)查，提出意見，經(jīng)主管領(lǐng)導簽字同意。要有相關(guān)記錄資料,及時補辦供方評價手續(xù)。第十七條編制物資申請計劃或采購計劃,必須考慮庫存物資可利用量和加工自制、修舊利廢、技術(shù)革新和節(jié)約指標等因素。第十八條物資供應管理要認真貫徹執(zhí)行總公司[中鐵建物(1996)53號]《總公司物資采購供應暫行規(guī)定》的文件精神,把住源頭、凈化渠道、歸口管理,充分發(fā)揮主渠道作用,提高物資供應質(zhì)量及管理水平。第十九條為了降低成本，減少中間環(huán)節(jié)，避免多頭采購，抬高物價,當項目部所轄工程項目物資總需用量鋼材500噸及以上、木材200立方米及以上、水泥1000噸及以上、有集中供應條件的砂石料1000立方米及以上,其它材料單項品種采購價值達到或超過5萬元的物資采購時,必須實行招標采購,選擇產(chǎn)品質(zhì)量好、價格低、信譽佳、售后服務(wù)好的合格供方,增加采購行為的透明度,避免暗箱操作，杜絕物資采購中的不法行為。招標采購范圍以外的小批量采購及低值易耗品等C類物資采購,在比質(zhì)比價、貨比三家的前提下，由項目部(公司)實行詢價意向招標采購。招標資料要保存完整，并歸檔管理。第二十條物資采購除貨款即時結(jié)清者外，必須簽訂物資購銷合同，其合同要按程序進行評審和審批。第二十一條物資招標采購或詢價意向招標采購時，必須通知集團物資有限公司參加競標。選擇供貨方時，在同等價格、同等質(zhì)量、同等條件下應優(yōu)先選擇集團公司物資有限公司。第五章施工現(xiàn)場物資管理第二十二條現(xiàn)場物資管理必須做好各類物資的計劃、供應、點驗、收發(fā)、保管、使用、節(jié)約、清查、盤點和核算工作。各施工單位在施工中要做好點驗單、發(fā)料單、質(zhì)量證明書、報檢單、檢驗單等資料和質(zhì)量活動記錄，待工程竣工后，裝訂成冊，移交上一級物資部門管理，并按規(guī)定時間保存。第二十三條施工現(xiàn)場應設(shè)置和工程規(guī)模相適應的料棚、料場,對工程任務(wù)量大、工點集中的施工現(xiàn)場要設(shè)置臨時倉庫。施工現(xiàn)場的庫房、料棚、料場要布局合理、安全，做到地面平坦堅實、清潔，要配備必要的衡器、量具和消防器材,要做好防雨、防潮、防盜、防火、防腐等工作,確保人員、物資安全。第二十四條庫內(nèi)存放的物資要根據(jù)其性能、特點和數(shù)量,按規(guī)定存放和保管。庫內(nèi)物資要堆碼整齊、便于裝卸,要定期盤點,做到帳物相符、帳帳相符、帳卡相符。第二十五條料場、料棚、倉庫存放的庫存物資，按規(guī)定的要求進行標識,并填寫物資標識記錄。第二十六條對入庫物資必須具備《合格證》和必要的《質(zhì)量檢驗報告》，并及時驗收并填寫《驗收記錄》，驗收內(nèi)容包括：數(shù)量、品種、規(guī)格型號、外觀、產(chǎn)品標牌及隨貨的產(chǎn)品合格證和質(zhì)量證明資料、附件。水泥、金屬材料、防水材料等與工程質(zhì)量有關(guān)的物資,要按規(guī)定取樣，由工地試驗室進行試驗。檢驗合格后方可進入施工現(xiàn)場，并做好各項施工記錄，保持物資使用的可追溯性。第二十七條物資經(jīng)過驗收質(zhì)量合格、數(shù)量相符,應及時填寫《物資點驗單》。對質(zhì)量不合格,數(shù)量不符的物資要單獨存放，標識清楚，并及時上報業(yè)務(wù)部門同供貨單位交涉處理。第二十八條負責物資采購和驗收的不得是同一人。各種進料憑證沒有附帶點驗單據(jù)的,財務(wù)人員不得進行帳務(wù)處理。第二十九條物資發(fā)放必須按照物資計劃核定的數(shù)量控制發(fā)料，一律不準超定額發(fā)料，并出具發(fā)料憑證。緊急情況下經(jīng)單位主管領(lǐng)導批準,可先發(fā)料、后補手續(xù)。發(fā)料時要堅持“三檢查”：檢查領(lǐng)(發(fā))料憑證是否準確無誤,檢查發(fā)出物資的品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符,檢查應附技術(shù)證件和有關(guān)單據(jù)是否齊全；“三核對”：發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對。經(jīng)復核無誤后即將物資和憑證與提料人員當面點交簽收,辦理交接手續(xù)。在保證質(zhì)量的前提下,要本著“先進先發(fā)”、“存新發(fā)舊”的原則發(fā)料。第六章物資核算與統(tǒng)計第三十條物資核算分為材料數(shù)量核算和材料實際成本核算。材料數(shù)量核算主要考核工程物資的節(jié)超情況。各單位要嚴格按所執(zhí)行的材料預算定額或材料消耗定額限額發(fā)料,要積極開展修舊利廢,節(jié)約代用工作。第三十一條材料實際成本核算是考核物資從采購到消耗所發(fā)生的全部費用。各級物資部門要在保證物資質(zhì)量的前提下,以最低的材料價格,最少的儲運費用,組織工程物資的采購供應。在物資采購中要做到“三比一算”，即比質(zhì)、比價、比運距和成本核算。要減少各類費用支出,降低物資實際成本。第三十二條物資核算要貫穿于物資供應管理的全過程,要及時編制完整的物資管理內(nèi)業(yè)資料,手續(xù)完備、數(shù)據(jù)準確、定期分析、專人專管,為竣工決算、材料找差、費用索賠等提供準確的依據(jù)。第三十三條物資統(tǒng)計是物資管理工作的重要環(huán)節(jié),各單位要加強對物資統(tǒng)計工作的領(lǐng)導和重視，按照上級部門的要求準確、及時地上報有關(guān)統(tǒng)計報表和統(tǒng)計資料。第七章物資工作崗位與隊伍建設(shè)第三十四條物資工作崗位是國家計委、建設(shè)部、人事部認定的建筑企業(yè)關(guān)鍵崗位之一，各單位配備物資工作人員要嚴格按照鐵道部建設(shè)司、人事司[1992]120號文件中的要求，實行專業(yè)管理人員持崗位證書上崗，未取得物資專業(yè)崗位證書的人員不得從事物資工作。第三十五條集團公司直管工程項目物資主管人員須有中專（國民教育學歷）以上文憑的專業(yè)干部擔任。并經(jīng)過單位（原則上是物資有限公司）推薦→設(shè)備物資部資格審查→集團公司領(lǐng)導或項目指揮長同意等程序。第三十六條物資工作人員要嚴格執(zhí)行國家物資政策、法規(guī)和上級業(yè)務(wù)部門的有關(guān)規(guī)章制度，遵紀守法，及時掌握市場動態(tài)和材料的市場行情，積極主動地接受業(yè)務(wù)知識更新，努力鉆研業(yè)務(wù)，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。第三十七條各單位必須選用政治思想好、作風正派、廉潔奉公，有事業(yè)心和責任感，業(yè)務(wù)能力強的人員從事物資管理工作。各單位物資部門對本單位項目物資人員具有委派權(quán)或建議權(quán)，嚴禁無證上崗和非專業(yè)人員從事物資管理工作。各項目對物資管理人員，不得隨意撤換。確需撤換的應征求上級業(yè)務(wù)部門意見并上報備案。第三十八條根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委[1999]9號令《國有工業(yè)企業(yè)物資采購管理暫行規(guī)定》的要求，“企業(yè)經(jīng)營者和主管物資采購的副廠長、副經(jīng)理的近親屬（包括配偶、父母、子女、兄弟、姐妹）原則上不得在本企業(yè)的物資采購部門擔任負責人?！钡谌艞l根據(jù)中鐵建勞[1996]145號文《總公司施工企業(yè)使用外部勞務(wù)管理辦法》的規(guī)定，“物資采購、保管、爆炸物品的保管等重要崗位不得使用外部勞務(wù)”。第八章物資管理考核與監(jiān)察第四十條各單位要建立嚴格的物資管理考核制度,對物資人員要進行定期或不定期的考核,要落實崗位責任制,做到在其位、謀其政、負其責,對不稱職人員應及時調(diào)整。第四十一條各單位要根據(jù)施工生產(chǎn)實際情況,制定物資管理考評細則。第四十二條集團公司、子（分）公司物資部門應選配物資工作經(jīng)驗豐富，熟悉有關(guān)經(jīng)濟法規(guī)和專業(yè)知識的人員擔任監(jiān)察員。監(jiān)察員的職責范圍是對物資需求申請、采購渠道、價格、質(zhì)量、儲運保管、使用、驗收、統(tǒng)計、節(jié)約利廢、消耗定額、貶值報廢、資金運用等實際情況和有關(guān)業(yè)務(wù)指標的完成情況進行監(jiān)督檢查。第四十三條物資監(jiān)察工作的重點為：一、物資工作中違法、違紀和拒不執(zhí)行上級有關(guān)規(guī)定的事件；二、非物資部門直接介入物資采購業(yè)務(wù)的行為；三、因工作人員不負責任人為造成物資損失和浪費的行為；四、因管理不善造成物資流失、被盜、變質(zhì)、腐爛、損壞、采購劣質(zhì)價高物資的行為；五、在物資購銷活動中,因個人利益損害集體利益和國家利益,以局部利益損害全局利益的行為；六、在物資工作中不按程序文件的要求操作和違反上級物資管理規(guī)定的行為。第四十四條集團公司、子（分）公司物資監(jiān)察人員要根據(jù)施工生產(chǎn)的實際情況定期到基層單位進行物資監(jiān)察,了解情況,掌握信息,聽取群眾意見。對群眾檢舉揭發(fā)的有關(guān)物資方面的問題,做到件件有落實,有回音,對違規(guī)者視其情節(jié)輕重提請有關(guān)部門查處,必要時與紀檢部門協(xié)同查處。第九章物資工作紀律第四十五條各級物資工作人員必須遵守下列物資工作紀律:1、物資工作必須認真貫徹執(zhí)行上級的方針、政策、法規(guī)和標準。2、物資工作要實事求是,不準弄虛作假。3、要保證物資計劃的及時性、嚴肅性和準確性。4、不準采購、供應和使用質(zhì)量不合格物資。5、嚴格控制物資采購成本，不準擅自增加流通環(huán)節(jié)、加大成本支出，要避免采購質(zhì)次價高物資。6、歷行節(jié)約、反對浪費，杜絕物資超儲積壓、過期變質(zhì)、損失和浪費。7、要嚴格執(zhí)行收、發(fā)料制度，要帳目清楚、帳物相符,不準有帳外料。8、遵守職業(yè)道德，廉潔奉公，不準以物謀私。9、要服從領(lǐng)導，顧全大局。第四十六條各級領(lǐng)導和物資人員要大力宣傳、貫徹執(zhí)行上級的各項物資政策、法規(guī)、標準,遵守物資工作紀律，自覺抵制不正之風，同一切違法亂紀行為作斗爭，經(jīng)常檢查紀律執(zhí)行情況，對違犯物資工作紀律的一經(jīng)查處嚴肅處理。第十章獎勵與處罰第四十七條各單位對物資采購、供應與管理的全過程，