財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃時(shí)間過得可以真快，從來都左右人，我們的工作又將在忙中擴(kuò)充著，在歡欣中斬獲著，現(xiàn)在就要我們好好地規(guī)劃一下吧。下面就是大編入大家整理的財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃，期望能協(xié)助至大家!財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃1一個(gè)月的工作只有存有了規(guī)劃之后回去搞，那么在日常之中就可以更加的確切自己必須搞什么事情，同時(shí)也就是不能忙碌的不能曉得哪些就是重點(diǎn)，哪些又就是可以慢慢回去搞的，做為公司財(cái)務(wù)的主管，我也就是對(duì)于下月的工作去搞好計(jì)劃。首先也就是日常的工作必須回去搞好，對(duì)于部門同事的工作狀態(tài)也就是必須存有介紹，確切他們?nèi)粘８愕萌绾危瑹o法懈怠，不時(shí)的回去抽檢工作的情況，介紹工作的進(jìn)度就是如何的，并且也就是對(duì)于好不好的同事不予稱贊，對(duì)于搞得不好的同事也就是必須回去多高度關(guān)注，介紹原因，確切為何搞得差勁，特別就是我們財(cái)務(wù)的工作，無法失效，所以也就是更是必須在管理上去把控住，避免問題，而且做為主管，我更是再有的責(zé)任，必須回去對(duì)財(cái)務(wù)的工作全盤負(fù)責(zé)管理。在一些關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)上，也就是必須告誡同事回去提早的準(zhǔn)備好工作，像是月初的財(cái)政預(yù)算，月底的匯總，這些也就是必須嚴(yán)格執(zhí)行同事回去順利完成，特別就是與其他部門的一個(gè)協(xié)調(diào)工作，催款，不順服，或者一些開支方面的也就是必須明晰，同事在工作之中碰到什么問題，也就是必須及時(shí)的回去處置，回去幫化解，做為主管也就是必須扛起這個(gè)責(zé)任，碰到與其他部門協(xié)調(diào)上加了問題，也就是必須明確責(zé)任所在，就是我們部門的，我也就是必須積極主動(dòng)協(xié)調(diào)回去搞好，如果其他部門的也就是必須去找他們領(lǐng)導(dǎo)證實(shí)情況。其次就是在隊(duì)伍的率領(lǐng)上面，除了搞好工作，同事們的能力，也就是非常的關(guān)鍵，一個(gè)部門想發(fā)展不好，那么也就是無法存有拖后腿的，同事之間也就是必須相互的回去協(xié)助，并且我也就是必須積極開展一些有關(guān)的培訓(xùn)，使同事們進(jìn)步，無法一直用老一套的方法，或者沒進(jìn)步，特別就是部門的同事也就是須要持續(xù)的進(jìn)步，這樣部門的工作也就是能夠更好的回去順利完成，搞的更好，而不是各自只搞好自己的事情。培訓(xùn)的精心安排，除了自己去傳授，同時(shí)也就是打聽外面的老師去培訓(xùn)，去使同事們介紹更多財(cái)務(wù)有關(guān)的科學(xué)知識(shí)。一個(gè)部門的管理工作并不是那么難搞好，一個(gè)月的時(shí)間看上去不短，但是不懈努力的回去搞工作，其實(shí)還是存有很多的事情必須回去搞的，特別就是必須至了年中了，上半年的財(cái)務(wù)工作也就是必須回去總結(jié)不好，并且對(duì)于下半年的財(cái)務(wù)工作必須存有一定的計(jì)劃，同時(shí)自己也就是必須不斷的回去擴(kuò)充自己，去使自己更好的部門給管理不好。財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃2一、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作(一)、制訂財(cái)務(wù)制度及有關(guān)流程繼續(xù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。1、從公司實(shí)際啟程依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》制訂公司財(cái)務(wù)制度。2、制訂各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的繼續(xù)執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。3、謀求技術(shù)創(chuàng)新和突破，細(xì)化和提升財(cái)務(wù)管理工作中各環(huán)節(jié)的監(jiān)督、管理職能。4、健全內(nèi)部掌控，不斷搜尋財(cái)務(wù)工作中存有的漏洞，對(duì)辨認(rèn)出的問題及時(shí)呈報(bào)總經(jīng)理，并對(duì)應(yīng)健全有關(guān)制度。(二)、制訂財(cái)務(wù)人員布局及崗位職責(zé)1、根據(jù)公司發(fā)展須要，制訂財(cái)務(wù)部崗位及崗位人員布局，制訂崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。2、按照規(guī)范、細(xì)致、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)，提高會(huì)計(jì)人員綜合素質(zhì)和特別強(qiáng)調(diào)工作的主動(dòng)性，以提高財(cái)務(wù)部整體工作水平。3、以培訓(xùn)助推基礎(chǔ)工作的全面落實(shí)20____年，存有目的、有步驟的對(duì)全體財(cái)務(wù)人員展開基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)在7、8月份在網(wǎng)上展開了會(huì)計(jì)人員的時(shí)程教育培訓(xùn)，主要挑選出財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容予以自學(xué)，并使會(huì)計(jì)人員認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的重要性，能更好地積極開展會(huì)計(jì)工作。(三)、會(huì)計(jì)核算管理1、進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)科目按照公司業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容市場(chǎng)需求，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》科學(xué)合理地對(duì)會(huì)計(jì)科目展開歸類，規(guī)范會(huì)計(jì)科目的采用方法，從而并使會(huì)計(jì)科目更具備科學(xué)性、一致性。2、理清現(xiàn)金收支、貨款支付流程為確?，F(xiàn)金收支的安全性、合理性，防止在支付現(xiàn)金環(huán)節(jié)發(fā)生漏洞，規(guī)定經(jīng)籌辦人員必須核對(duì)現(xiàn)金、費(fèi)用繳付單據(jù)，載明繳付原由，并必須經(jīng)總經(jīng)理蓋章，方可繳付，并使現(xiàn)金按標(biāo)準(zhǔn)管理，努力做到有據(jù)可查，防止結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。貨款支付方面，對(duì)商場(chǎng)支付單據(jù)展開精細(xì)審查，對(duì)其挑的各項(xiàng)費(fèi)用努力做到嚴(yán)苛審查，極好繳一筆費(fèi)用。3、強(qiáng)化財(cái)務(wù)指標(biāo)分析力度①按時(shí)順利完成月度、季度、年度的財(cái)務(wù)分析報(bào)表，呈報(bào)數(shù)字努力做到零差錯(cuò)。②20____年重點(diǎn)針對(duì)銷售額、費(fèi)用額、利潤(rùn)額三項(xiàng)指標(biāo)著重于展開分析。③對(duì)品牌降價(jià)推展活動(dòng)的資金投入、生產(chǎn)量及其實(shí)行效果展開分析，重點(diǎn)高度關(guān)注影響各項(xiàng)指標(biāo)的有關(guān)因素，明確提出降價(jià)推展中存有的問題。④通過高質(zhì)量的財(cái)務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營(yíng)發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供更多重要依據(jù)。4、全面落實(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理制度至20____年我公司設(shè)立已3年，所牽涉的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案積累激增，必須制訂繼續(xù)執(zhí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案管理制度，將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案分別歸類，按序放置，嚴(yán)苛履行職責(zé)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、檔案、看管、查詢和封存等管理制度，并特別注意防雷、防潮、防盜等;二、財(cái)務(wù)管理工作(一)、加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管職能1、強(qiáng)化對(duì)存貨的監(jiān)管存貨就是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的基本確保，尤其就是對(duì)于我公司來說庫存商品占據(jù)很大的份額，存有品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為確保庫存商品的準(zhǔn)確性，財(cái)務(wù)部每月對(duì)各品牌的庫存盤點(diǎn)結(jié)果展開抽檢，對(duì)存有問題商品，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)部門不予自查，并對(duì)產(chǎn)生問題的部門展開考核，通過考核與監(jiān)督，減少問題商品的數(shù)量，努力提高存貨周轉(zhuǎn)率，增加存貨損失。2、開源節(jié)流技術(shù)創(chuàng)新、開源節(jié)流，強(qiáng)化對(duì)銷售、費(fèi)用的監(jiān)管①在開源節(jié)流提質(zhì)方面，積極主動(dòng)地將不好的建議、意見呈報(bào)總經(jīng)理;②對(duì)經(jīng)營(yíng)中存有的不合理費(fèi)用開支及時(shí)作出統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，并呈報(bào)總經(jīng)理，力爭(zhēng)費(fèi)用開支的合理性;③監(jiān)督終端店銷售情況，搜尋銷售中存有的漏洞，防止總收入損失風(fēng)險(xiǎn)。3、強(qiáng)化對(duì)人員調(diào)動(dòng)和工作更替的監(jiān)督針對(duì)各崗位工作的特殊性，有關(guān)人員如果變動(dòng)，必須履行職責(zé)嚴(yán)苛的工作更替相關(guān)手續(xù)，列清轉(zhuǎn)交事項(xiàng)，支付利息貨品、錢、物，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)交，防止貨品、錢、物損失風(fēng)險(xiǎn)。(二)強(qiáng)化安全管理，杜絕安全隱患安全就是企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)的前提和關(guān)鍵確保，安全工作應(yīng)當(dāng)常抓不懈，做為資金的管理部門，進(jìn)一步建立健全安全管理體系，并使安全管理全然列入制度化、規(guī)范化的管理之中;1、進(jìn)一步增強(qiáng)全員的安全嚴(yán)防意識(shí);宣貫公司各項(xiàng)安全管理制度，積極主動(dòng)出席公司舉行的各類安全知識(shí)講座，熟練掌握安全器具，展開安全隱患排查，杜絕隱患出現(xiàn);2、確保資金、系統(tǒng)、存有價(jià)票據(jù)、印鑒、發(fā)票等安全;3、每日對(duì)電源、門鎖、系統(tǒng)控制器等展開檢查，消解各類安全隱患;第二部分：其他工作一、順利完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。二、協(xié)調(diào)其他部門順利完成選定工作。三、從公司發(fā)展的角度考量問題，勇于創(chuàng)新。財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃33月份：1、搞好本級(jí)年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算、財(cái)政預(yù)算工作，經(jīng)主席辦公會(huì)議審查，向本級(jí)經(jīng)費(fèi)審查委員會(huì)審查通過，并上報(bào)市總財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。2、強(qiáng)化工會(huì)資產(chǎn)管理，搞好縣總本級(jí)工會(huì)行政性資產(chǎn)報(bào)表。3、搞好送溫暖扶貧資金的收支財(cái)政預(yù)算工作。4、搞好第一季度經(jīng)費(fèi)拉蘇特蘭任務(wù)順利完成。5、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。(例如：退庫、審查、填制會(huì)計(jì)憑證、核查、記帳等一系列工作)6、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。4月份：1、強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流工作，商定年度稅務(wù)收款工會(huì)經(jīng)費(fèi)任務(wù)，并舉行第十三次聯(lián)席會(huì)議。2、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。3、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。5月份：1、強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流工作，保證按時(shí)順利完成經(jīng)費(fèi)沒收任務(wù)。2、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。3、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。6月份：1、為保證年度經(jīng)費(fèi)沒收雙過半，強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，針對(duì)沒收情況，對(duì)意識(shí)較弱的單位，展開上門宣傳。2、搞好第二季度經(jīng)費(fèi)拉蘇特蘭任務(wù)順利完成。3、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。4、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。7月份：1、強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的沒收，保證按時(shí)順利完成年初確認(rèn)的目標(biāo)任務(wù)。2、深入細(xì)致搞好財(cái)務(wù)檢查準(zhǔn)備工作，迎市總財(cái)務(wù)部及經(jīng)Cesco的檢查。3、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。4、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。8月份：1、強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的沒收，保證按時(shí)順利完成年初確認(rèn)的目標(biāo)任務(wù)。2、深入細(xì)致搞好財(cái)務(wù)檢查準(zhǔn)備工作，迎市總財(cái)務(wù)部及經(jīng)Cesco的檢查。3、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。4、搞好“金秋助學(xué)”資金的派發(fā)工作。5、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。9月份：1、強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的沒收，保證按時(shí)順利完成年初確認(rèn)的目標(biāo)任務(wù)。2、按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》、《工會(huì)財(cái)政預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，根據(jù)縣總本級(jí)工作內(nèi)容變動(dòng)，調(diào)整本級(jí)經(jīng)費(fèi)收支財(cái)政預(yù)算，按照有關(guān)規(guī)定追加預(yù)算，經(jīng)本級(jí)經(jīng)審會(huì)審查后，呈報(bào)市總工會(huì)。3、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。4、搞好第三季度經(jīng)費(fèi)拉蘇特蘭任務(wù)順利完成。5、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。10月份：1、強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的沒收，保證按時(shí)順利完成年初確認(rèn)的目標(biāo)任務(wù)。2、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。2、按照縣財(cái)政文件規(guī)定，搞好20____年度財(cái)政綜合財(cái)政預(yù)算的編報(bào)。4、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。11月份：1、強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，搞好建筑安裝行業(yè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的沒收，保證按時(shí)順利完成年初確認(rèn)的目標(biāo)任務(wù)。2、按照縣財(cái)政文件規(guī)定，上報(bào)20____年度財(cái)政綜合財(cái)政預(yù)算。3、出席縣財(cái)政舉行的“會(huì)計(jì)人員穩(wěn)步教育”4、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。5、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。12月份：1、強(qiáng)化與地稅部門的溝通交流與聯(lián)系，保證年度目標(biāo)任務(wù)的順利完成。2、按照《工會(huì)會(huì)計(jì)制度》、《工會(huì)財(cái)政預(yù)算管理辦法》有關(guān)規(guī)定，搞好本級(jí)財(cái)務(wù)帳務(wù)整理工作，保證本級(jí)年度財(cái)政預(yù)算工作數(shù)據(jù)精確、內(nèi)容完備，上報(bào)及時(shí)。3、搞好送溫暖資金籌措工作。4、搞好送溫暖扶貧資金、全國(guó)勞模及省部級(jí)勞模三金的放發(fā)工作。5、搞好第四季度經(jīng)費(fèi)拉蘇特蘭任務(wù)順利完成。6、搞好本月財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。7、搞好協(xié)作確保報(bào)案、賠付及續(xù)保工作。財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃4財(cái)務(wù)部的主要職責(zé)就是對(duì)學(xué)社聯(lián)及負(fù)責(zé)管理，統(tǒng)一展開社團(tuán)聯(lián)合會(huì)財(cái)務(wù)分配，監(jiān)督，審查，管理。在社團(tuán)方面，財(cái)務(wù)部主要負(fù)責(zé)管理社團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)的管理，起著監(jiān)督的促進(jìn)作用。在學(xué)社聯(lián)及方面，負(fù)責(zé)管理由校團(tuán)委撥出舉辦活動(dòng)的有關(guān)財(cái)務(wù)工作。然后定期向校團(tuán)委提交財(cái)務(wù)審核報(bào)告及發(fā)票。本月德博瓦?？h迎我校教學(xué)評(píng)估工作，財(cái)務(wù)部在建設(shè)不好本部的同時(shí)及學(xué)校其他部門共同建設(shè)不好我們的學(xué)生社團(tuán)聯(lián)合會(huì)，擬定了以下主要工作計(jì)劃:十月上旬對(duì)上學(xué)期財(cái)務(wù)繳費(fèi)流程展開優(yōu)化十月中旬小一納新及培訓(xùn)十月下旬對(duì)納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會(huì)費(fèi)十月底以社團(tuán)財(cái)務(wù)繳費(fèi)居多具體內(nèi)容計(jì)劃精心安排:其一、對(duì)上學(xué)期財(cái)務(wù)繳費(fèi)流程展開優(yōu)化上學(xué)期，嶄新財(cái)務(wù)制度推行一學(xué)期以來，大大提高了我部門和各社團(tuán)之間經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)效率。本學(xué)期，我們部門將對(duì)其經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)的流程展開進(jìn)一步的優(yōu)化和健全，以便利社團(tuán)甲草各社團(tuán)展開更加較好的溝通交流。其二、小一納新及培訓(xùn)小一新生的到來，為我們團(tuán)學(xué)聯(lián)轉(zhuǎn)化成了代萊血液。下學(xué)期財(cái)務(wù)納新可以更存有針對(duì)性，具體內(nèi)容存有如下幾點(diǎn):1.前期的人才甄選，深入細(xì)致把好入部關(guān)口，確保嶄新招生的干事能存有能力存有責(zé)任心把部?jī)?nèi)工作搞好。2.在工作方面，也可以再次分工，創(chuàng)建一個(gè)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)部工作規(guī)章，勤政紀(jì)律，為今后工作的順利開展打下基礎(chǔ)，并使下期的工作能夠存有低的效率。3.以老干事位有干事的方式培育部門新成員工作能力，辨認(rèn)出人才，拔擢人才，成立重點(diǎn)培養(yǎng)對(duì)象，給與機(jī)會(huì)，重點(diǎn)培育。其三、對(duì)納新社團(tuán)前期培訓(xùn)及代管部分會(huì)費(fèi)在社團(tuán)納新之前，財(cái)務(wù)部將對(duì)社團(tuán)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人舉行一次培訓(xùn)，明晰社團(tuán)納新交會(huì)費(fèi)的流程。在各社團(tuán)納新過程中，財(cái)務(wù)部也可以搞好監(jiān)督工作，不給社團(tuán)領(lǐng)少報(bào)漏報(bào)會(huì)費(fèi)的機(jī)會(huì)。社團(tuán)納新完，財(cái)務(wù)部起著監(jiān)督和管理的促進(jìn)作用。最后，在實(shí)際工作中，我們可以以工作計(jì)劃為基礎(chǔ)，結(jié)合實(shí)際情況展開合理調(diào)整，健全自我，起著與外界聯(lián)系的橋梁的紐帶促進(jìn)作用，充分發(fā)揮我們財(cái)務(wù)部的職能。謀求再搞突破，為我校評(píng)估添磚加瓦。財(cái)務(wù)月度工作計(jì)劃520____年財(cái)務(wù)部的工作緊緊圍繞著集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)年初明確提出的20____年工作重點(diǎn)和20____年工作計(jì)劃進(jìn)行的，在集團(tuán)管理中心的恰當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)和各部門的通力協(xié)調(diào)下成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效率的工作作風(fēng)，有序地順利完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力地促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用。為并使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步獲得提升，現(xiàn)將20____年的工作搞如下詳細(xì)總結(jié)和總結(jié)。一、順利實(shí)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化，并使財(cái)務(wù)工作上一個(gè)代萊臺(tái)階。按照年初計(jì)劃，財(cái)務(wù)部于上半年度順利完成了財(cái)務(wù)軟件的實(shí)行工作。在實(shí)行中與軟件銷售方的技術(shù)人員多次溝通交流，在數(shù)據(jù)初始化時(shí)創(chuàng)建了規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對(duì)會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按照施工企業(yè)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定展開設(shè)置。為今后稅務(wù)部門、銀行部門展開帳務(wù)檢查搞好前期工作。目前財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)電算化已全面實(shí)施，按項(xiàng)目部、按公司資源共享存有9個(gè)完備帳套，運(yùn)轉(zhuǎn)較好，由總賬會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)管理。會(huì)計(jì)人員全都熟練掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用領(lǐng)域與操作方式，財(cái)務(wù)核算也由手工成功過渡到電算化處置業(yè)務(wù)。這不僅為財(cái)務(wù)人員節(jié)約了時(shí)間，提升工作效率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查閱功能，為財(cái)務(wù)分析奠定了較好的基礎(chǔ)，并使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)代萊臺(tái)階。存有的問題就是：由于儲(chǔ)存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨(dú)的電腦，平時(shí)也在展開日常工作的操作方式。由于操作失誤，以致一個(gè)帳套的數(shù)據(jù)遺失，就可以花費(fèi)人力、花費(fèi)時(shí)間再次輸出帳套。今后的工作中建議財(cái)務(wù)人員培養(yǎng)較好的數(shù)據(jù)備份習(xí)慣，每月定期展開硬盤、光盤的備份，并將數(shù)據(jù)備份的工作全面落實(shí)至責(zé)任人，防止出現(xiàn)相似重復(fù)勞動(dòng)。二、深入細(xì)致搞好常規(guī)性財(cái)務(wù)工作。1、財(cái)務(wù)部雖然人數(shù)不少，但都集中至各項(xiàng)目部，公司本部財(cái)務(wù)人員每天遭遇大量的資金繳付、費(fèi)用繳費(fèi)、記賬、票據(jù)審查工作。同時(shí)還要協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)部的投標(biāo)工作，搞好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻密辦理員工社保申報(bào)和多寡工作。在這最平時(shí)最繁雜的工作中，財(cái)務(wù)部能輕重緩急妥善解決各項(xiàng)工作，及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供更多有力的積極支持和協(xié)調(diào)，基本上滿足用戶了各部門對(duì)我部的財(cái)務(wù)建議。2、對(duì)日常的財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能努力做到有條不紊、條理清晰、賬實(shí)吻合。從完整發(fā)票的獲得至填制憑證，從會(huì)計(jì)報(bào)表基本建設(shè)至憑證的印刷和留存，從經(jīng)濟(jì)合同的檔案至各種基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的搜集，都達(dá)至了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。搜集、整理、印刷、檔案，一律按照財(cái)務(wù)檔案管理制度繼續(xù)執(zhí)行，使財(cái)務(wù)部淪為公司的信息庫。存有的問題就是：在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部的自查和反檢中，辨認(rèn)出個(gè)別業(yè)務(wù)帳務(wù)處置比較細(xì)致，比如說多頭擺往來的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。工作量小，沒時(shí)間核查就是客觀原因，主觀上還是處置業(yè)務(wù)時(shí)比較細(xì)心細(xì)致，沒培養(yǎng)邊工作邊思索的好習(xí)慣。下年度將加強(qiáng)內(nèi)部自查、收款工作，時(shí)時(shí)保證每筆業(yè)務(wù)準(zhǔn)確無誤。三、有效率積極開展項(xiàng)目成本核算，強(qiáng)化了對(duì)各項(xiàng)目部的財(cái)務(wù)監(jiān)督管理。1、財(cái)務(wù)部適時(shí)地展開內(nèi)部崗位對(duì)調(diào)，專門成立成本會(huì)計(jì)崗位，由具有現(xiàn)場(chǎng)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)的財(cái)務(wù)人員出任，每月跑至項(xiàng)目中回去，分項(xiàng)展開成本核算。2、20____年度，我部非政府成本會(huì)計(jì)協(xié)調(diào)工程部一起多次下項(xiàng)目，對(duì)漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個(gè)公路項(xiàng)目展開核算。在核算同時(shí)重點(diǎn)對(duì)各項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)、資金收支、潛在虧損、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、成本費(fèi)用掌控等情況并作了詳盡的介紹和檢查，為集團(tuán)公司強(qiáng)化對(duì)項(xiàng)目部的管理、提升企業(yè)效益提供更多了及時(shí)有效率的信息。存有的問題就是：一就是部分項(xiàng)目財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作比較脆弱，自營(yíng)項(xiàng)目中的材料管理監(jiān)管比較。尤其巴中s302線項(xiàng)目，材料單據(jù)無法及時(shí)提交財(cái)務(wù)、部分支付單據(jù)只是支付人所持，財(cái)務(wù)人員沒掌控。以致材料數(shù)據(jù)無法及時(shí)、精確的呈報(bào)，工程欠款無法及時(shí)掌控，無法統(tǒng)籌安排資金。二就是由于材料員由項(xiàng)目部自行雇用，未經(jīng)過系統(tǒng)財(cái)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)制度不介紹，缺乏數(shù)據(jù)傳達(dá)的協(xié)調(diào)。應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化對(duì)材料員的培訓(xùn)，將公司的財(cái)務(wù)制度貫徹落實(shí)下去。三就是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性小，結(jié)賬時(shí)財(cái)務(wù)核查無法一目了然，減少審查難度。財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)規(guī)范項(xiàng)目上的各種原始記錄的.票據(jù)，對(duì)機(jī)械施工、碎石材料、運(yùn)費(fèi)等設(shè)計(jì)專用財(cái)務(wù)單據(jù)，建議材料員按財(cái)務(wù)建議規(guī)范填開、規(guī)范蓋章、按時(shí)匯總上報(bào)。同時(shí)應(yīng)當(dāng)將數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)與上報(bào)流程化，搞好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的規(guī)范、收集和呈報(bào)，確保財(cái)務(wù)資料的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。四、積極主動(dòng)籌集資金，確保現(xiàn)金流的正?；?。20____年幾個(gè)公路項(xiàng)目同時(shí)施工，資金總量市場(chǎng)需求減少，這給財(cái)務(wù)部增添了非常大的融資壓力。為了公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，獲得銀行貸款積極支持，以填補(bǔ)公司發(fā)展進(jìn)程中對(duì)資金的市場(chǎng)需求，這就是財(cái)務(wù)部20____年度的奮斗目標(biāo)。本年度，通過對(duì)多家銀行實(shí)地考察，挑選在成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園分行開戶基本賬戶。通過半年多的相處和多次溝通交流，與銀行創(chuàng)建友好關(guān)系關(guān)系。在此期間根據(jù)銀行建議搜集、整理了大量財(cái)務(wù)資料，基本建設(shè)各類貸款報(bào)表，并多次招待銀行及擔(dān)保公司的實(shí)地考察。幾番周折，終于與20____年____月份，在成都中小企業(yè)擔(dān)保公司的借款下，與成都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園分行順利創(chuàng)建200萬元的信貸關(guān)系。在順利完成貸款工作的同時(shí)，強(qiáng)化與銀行的交流，并且在準(zhǔn)備工作貸款資料時(shí)，從封面至內(nèi)容都花費(fèi)不少心思，從一個(gè)文字至一個(gè)數(shù)據(jù)都字斟句酌。對(duì)于首次貸款的企業(yè)能提供更多出來這樣的資料去，銀行給與了確實(shí)的評(píng)價(jià)，踐行了公司財(cái)務(wù)完善、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財(cái)務(wù)部在交流中對(duì)貸款工作也存有了全面的介紹，教給了代萊業(yè)務(wù)知識(shí)。下年度將與銀行創(chuàng)建更加緊密的聯(lián)系，多與銀行溝通交流，除了保證20____年舊有的融資總量外，積極主動(dòng)謀求代萊融資渠道，謀求贏得更多、更有效率的資金積極支持。同時(shí)還要積極開展并大力推進(jìn)銀行信用等級(jí)的評(píng)級(jí)工作，為公司的招投標(biāo)工作提供更多有力積極支持。五、對(duì)下屬單位單位展開多元化的財(cái)務(wù)管理。1、20____年度對(duì)生態(tài)公司下屬單位項(xiàng)目的管理模式就是實(shí)行工程總收入分散至基本戶，在計(jì)入管理費(fèi)、稅費(fèi)后余下資金由下屬單位單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點(diǎn)就是：資金分散，為公司貸款締造良好環(huán)境。利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可以短期減輕公司資金壓力。通過對(duì)資金的管理間接掌控了下屬單位項(xiàng)目的施工情況、材料繳付情況。缺點(diǎn)就是：下屬單位單位在資金采用上存有一定的管制，因此存有一定的相沖突。為了贏得認(rèn)知和積極支持，財(cái)務(wù)部充份搞好表述和服務(wù)工作。同時(shí)這種管理模式必須上開出外經(jīng)營(yíng)管理證明，納稅相關(guān)手續(xù)多，給財(cái)務(wù)部的工作減少難度和工作量?？傮w來說這種管理模式更有利于公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，因此，下年度將穩(wěn)步使用這種模式對(duì)宇洋生態(tài)綠化公司的下屬單位項(xiàng)目展開管理。2、20____年度對(duì)康鵬公司的管理模式就是實(shí)行開戶臨時(shí)賬戶，在交納管理費(fèi)后，其資金由項(xiàng)目部自行支配，納稅相關(guān)手續(xù)自行負(fù)責(zé)管理。這種管理模式給與下屬單位項(xiàng)目充份資金民主自由，財(cái)務(wù)只通過支票監(jiān)章一枚展開管理。但由于人手比較，這種管理也幾乎流于形式。對(duì)此，公司存有一定的風(fēng)險(xiǎn)。下屬單位單位未會(huì)計(jì)核算存有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，資金采用沒監(jiān)控，存有挪用資金風(fēng)險(xiǎn)、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。但由于公路項(xiàng)目發(fā)票獲得難度很大，施工地點(diǎn)偏遠(yuǎn)。財(cái)務(wù)部實(shí)行資金分散管理模式障礙重重的，20____年度須要通過與稅務(wù)部門的溝通交流，謀求更健全的管理方法。3、對(duì)下屬單位項(xiàng)目的管理中須要頻密辦理稅務(wù)相關(guān)手續(xù)、銀行開戶相關(guān)手續(xù)。大量的外派工作給本部減少了非常大的壓力和工作量。為了搞好各項(xiàng)工作，財(cái)務(wù)部一方面搞好人員精心安排、工作精心安排，另一方面對(duì)下屬單位項(xiàng)目一視同仁，熱情服務(wù)，針對(duì)他們的財(cái)務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢時(shí)，冷靜表述，同時(shí)也稀釋各方意見，不斷認(rèn)清形勢(shì)，搞好財(cái)務(wù)服務(wù)工作。六、強(qiáng)化與稅務(wù)部門的溝通交流。1、在年初的一次臨時(shí)稅務(wù)抽檢中，及時(shí)與稅務(wù)專管員展開事前溝通交流，同時(shí)搞好帳務(wù)自查的準(zhǔn)備工作工作，在檢查中認(rèn)真對(duì)待稅務(wù)人員的查問，成功通過了稅務(wù)檢查。2、財(cái)務(wù)部在辦理稅務(wù)證明、稅務(wù)資料時(shí)，由于外地稅務(wù)部門自身利益揪稅源的目的，人為生產(chǎn)很多制約、甚至責(zé)罵。財(cái)務(wù)人員不懈努力，多方謀求突破口，強(qiáng)化與本地稅務(wù)部門的溝通交流，最終贏得本地稅務(wù)部門的認(rèn)知和積極支持，防止公司分擔(dān)一些不合理的稅負(fù)。存有的問題就是：項(xiàng)目部自身利益節(jié)約成本的較好出發(fā)點(diǎn)，沒獲得適當(dāng)?shù)陌l(fā)票，以致賬面利潤(rùn)低超過幾百萬。各項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員平時(shí)都盡力搜集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份須要直面康鵬公司帳務(wù)、三和公司帳務(wù)的稅務(wù)檢查，財(cái)務(wù)部必須實(shí)行應(yīng)付措施，這須要公司領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目部的積極支持。另一方面針對(duì)施工企業(yè)這種廣泛都遭遇的發(fā)票獲得容易的問題，財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)強(qiáng)化與稅務(wù)部門溝通交流，謀求更好的解決方案。七、強(qiáng)化資金管理。1、積極主動(dòng)搞好往來款的清掃工作。應(yīng)收款主要就是員工上班和購物Z10的備用金，這部分借款例如不及時(shí)清掃，就不能真實(shí)充分反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和經(jīng)費(fèi)支出，甚至可以發(fā)生不必要的損失，為此我們實(shí)行積極主動(dòng)措施強(qiáng)化管理和結(jié)算。一就是掌控借款的資金額度。二就是掌控借款擠占時(shí)間。三就是及時(shí)對(duì)借款清掃支付。由于實(shí)行有力措施，并使公司本部的每位員工培養(yǎng)借款及時(shí)了賬的良好習(xí)慣。2、針對(duì)貨幣資金，每月末定期對(duì)項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員和公司辦事員的貨幣資金展開內(nèi)部自查、送檢工作。雖然直面非常大而繁雜的資金流量，仍能夠確保資金結(jié)算安全、精確。存有的問題就是：個(gè)別項(xiàng)目部存有給員工的私人借款因員工擅自黃繼妍而沒追繳。針對(duì)這個(gè)問題財(cái)務(wù)部明令建議：私人借款必須呈報(bào)財(cái)務(wù)部并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，派發(fā)工資時(shí)應(yīng)及時(shí)董興。在強(qiáng)化資金管理的同時(shí)，財(cái)務(wù)部還須要思索資金效益。在公司結(jié)晶資金較多的時(shí)間段，可以與銀行密切合作，嘗試實(shí)行“通告存款”“協(xié)議存款”的方式，提升公司資金增值率，與銀行相互支持獲得雙贏。八、深入細(xì)致搞好年終財(cái)政預(yù)算工作。年終財(cái)政預(yù)算就是一項(xiàng)比較復(fù)雜和艱巨的工作任務(wù)，主要就是展開帳務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營(yíng)狀況，考核各項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。同時(shí)也就是向銀行、稅務(wù)部門提供更多公司一年去財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月里，財(cái)務(wù)部同心協(xié)力、加班加點(diǎn)，整體表現(xiàn)出來不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，于本月16日順利完成年終財(cái)政預(yù)算工作。本年度的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)容包含公司整體的盈利能力、債權(quán)債務(wù)。宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力。經(jīng)營(yíng)部、各工程項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)順利完成情況、費(fèi)用支出情況。全面充分反映了公司的經(jīng)營(yíng)狀況、債權(quán)債務(wù)、資本結(jié)構(gòu)、償還能力。為本年度的績(jī)效考核、經(jīng)營(yíng)責(zé)任目標(biāo)考核工作提供更多了真實(shí)可信詳細(xì)的數(shù)據(jù)信息。財(cái)務(wù)部將根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)思路，不斷累積經(jīng)驗(yàn)，提供更多更加詳細(xì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。九、團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、本年度由于業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)大，招錄了一批大學(xué)中職畢業(yè)生，推行新生力量的培育。財(cái)務(wù)部在年初首先順利完成內(nèi)部非政府結(jié)構(gòu)的健全，針對(duì)每個(gè)崗位基本建設(shè)了崗位說明書，明晰崗位責(zé)任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必不可少的崗位技能及有關(guān)崗位的匯報(bào)與外聯(lián)關(guān)系。并使每個(gè)新職員準(zhǔn)確的曉得該怎樣積極開展工作，本部門對(duì)他存有什么建議。新職員至崗后，在對(duì)他們展開專門培訓(xùn)的同時(shí)著重平時(shí)工作中的溝通交流、指導(dǎo)。舊職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時(shí)間里，他們快速踏上工作崗位單一制積極開展工作，并且大部分整體表現(xiàn)非常杰出。2、本年度財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部遭遇著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動(dòng)過程中，按規(guī)范流程搞好工作轉(zhuǎn)交、票據(jù)轉(zhuǎn)交和貨幣轉(zhuǎn)交。各崗位工作在轉(zhuǎn)交后，仍然有序、成功地積極開展工作，確保了財(cái)務(wù)部的營(yíng)運(yùn)正常。存有的問題：項(xiàng)目財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)科學(xué)知識(shí)、稅務(wù)科學(xué)知識(shí)缺乏，在票據(jù)處置上比較清了，導(dǎo)致往來帳務(wù)比較準(zhǔn)確，在審查與帳務(wù)處置時(shí)，公司本部須要花費(fèi)非常大精力厘清往來關(guān)系。部分財(cái)務(wù)人員在工作中責(zé)任心不弱，無法東站在公司的立場(chǎng)和利益上。同時(shí)還存有服務(wù)意識(shí)比較，不順從項(xiàng)目經(jīng)理的精心安排，人為生產(chǎn)資金繳付障礙，吃拿卡要的不當(dāng)工作作風(fēng)。更為嚴(yán)重的就是出現(xiàn)了財(cái)務(wù)人員侵吞現(xiàn)金的事情，由于辨認(rèn)出較晚，沒導(dǎo)致?lián)p失。但這件事對(duì)我部的工作奏響了警鐘。為汲取前車之鑒，針對(duì)不當(dāng)工作作風(fēng)下年度將從以下幾方面強(qiáng)化管理。制度管理方面：加強(qiáng)監(jiān)督力度，定期對(duì)現(xiàn)金展開盤點(diǎn)，努力做到防患于未然。人性管理方面：強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術(shù)管理方面：建議實(shí)行遠(yuǎn)程軟件，強(qiáng)化財(cái)務(wù)集團(tuán)化管理，強(qiáng)化資金采用管理。這須要進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)，把項(xiàng)目部辦事員的現(xiàn)金及銀行帳務(wù)列入目前的財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)中，并謀求努力做到實(shí)時(shí)投影