第8頁(yè)共8頁(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的?職責(zé)與義務(wù)?1、根據(jù)?公司實(shí)際情?況，制定財(cái)?務(wù)制度及政?策，監(jiān)督執(zhí)?行并及時(shí)反?饋執(zhí)行情況?;2、加?強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬?款的管理，?積極調(diào)度資?金，提高資?金利用率;?3、建立?公司內(nèi)部會(huì)?計(jì)、審計(jì)和?內(nèi)控制度，?完善財(cái)務(wù)治?理、公司財(cái)?務(wù)控制和會(huì)?計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)?會(huì)計(jì)人員實(shí)?施有效管理?;4、做?好成本預(yù)測(cè)?、利潤(rùn)預(yù)測(cè)?等各項(xiàng)財(cái)務(wù)?預(yù)測(cè);5?.負(fù)責(zé)公司?的財(cái)務(wù)管理?、成本管理?、預(yù)算管理?、會(huì)計(jì)核算?等方面工作?，加強(qiáng)公司?經(jīng)濟(jì)管理，?提高經(jīng)濟(jì)效?益;6.?依據(jù)財(cái)務(wù)制?度審核各項(xiàng)?支出，并確?認(rèn)支出的合?理性監(jiān)督并?控制各部門(mén)?的費(fèi)用支出?，并向上級(jí)?定期進(jìn)行收?支匯報(bào);?7.負(fù)責(zé)審?核財(cái)務(wù)報(bào)表?，負(fù)責(zé)出具?及定期給上?級(jí)提供公司?的財(cái)務(wù)分析?報(bào)告;8?.負(fù)責(zé)做好?財(cái)務(wù)信息?9.嚴(yán)格執(zhí)?行公司各項(xiàng)?管理制度，?領(lǐng)導(dǎo)安排的?其它工作。?財(cái)務(wù)總監(jiān)?的職責(zé)與義?務(wù)（二）?1、建立、?健全財(cái)務(wù)管?理體系，對(duì)?財(cái)務(wù)部的日?常管理、年?度預(yù)算、資?金運(yùn)作等進(jìn)?行總體控制?。2、督?促各崗位每?月及時(shí)結(jié)賬?且按規(guī)定時(shí)?間內(nèi)編制完?成報(bào)表，為?公司決策提?供及時(shí)有效?的財(cái)務(wù)分析?，保證財(cái)務(wù)?信息對(duì)外披?露的正常進(jìn)?行，有效地?監(jiān)督檢查財(cái)?務(wù)制度、預(yù)?算的執(zhí)行情?況。3、?審核各會(huì)計(jì)?所編制的各?項(xiàng)報(bào)表及憑?證、費(fèi)用報(bào)?銷(xiāo)。4、?與稅務(wù)、銀?行等相關(guān)政?府部門(mén)及會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?等相關(guān)中介?機(jī)構(gòu)建立并?保持良好的?關(guān)系。5?、比較精確?預(yù)測(cè)現(xiàn)金流?量，確定和?監(jiān)控公司負(fù)?債和資本的?合理結(jié)構(gòu)，?統(tǒng)籌管理和?運(yùn)作公司資?金并對(duì)其進(jìn)?行有效的風(fēng)?險(xiǎn)控制。?6、每月向?上級(jí)主管匯?報(bào)公司經(jīng)營(yíng)?狀況、經(jīng)營(yíng)?成果、財(cái)務(wù)?收支及計(jì)劃?的具體情況?，為集團(tuán)高?層管理人員?提供財(cái)務(wù)分?析，提出有?益的建議。?財(cái)務(wù)總監(jiān)?的職責(zé)與義?務(wù)（三）?1、負(fù)責(zé)制?定公司利潤(rùn)?計(jì)劃、資本?投資、財(cái)務(wù)?規(guī)劃、銷(xiāo)售?前景、開(kāi)支?預(yù)算或成本?標(biāo)準(zhǔn)，制定?和管理稅收?政策方案及?程序;2?、確保公司?財(cái)務(wù)體系的?高效運(yùn)轉(zhuǎn);?組織并具體?推動(dòng)公司年?度經(jīng)營(yíng)/預(yù)?算計(jì)劃程序?，包括對(duì)資?本的需求規(guī)?劃及正常運(yùn)?作;3.?根據(jù)該公司?實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀?況，制定有?效的融資策?略及計(jì)劃，?利用各種財(cái)?務(wù)手段，確?保公司資本?結(jié)構(gòu)更優(yōu)化?;4、組?織公司有關(guān)?部門(mén)開(kāi)展經(jīng)?濟(jì)活動(dòng)分析?，組織編制?公司財(cái)務(wù)計(jì)?劃、成本計(jì)?劃、努力降?低成本、增?收節(jié)支、提?高效益;?5、負(fù)責(zé)與?政府財(cái)稅部?門(mén)聯(lián)系，落?實(shí)財(cái)稅政策?。及時(shí)處理?公司領(lǐng)導(dǎo)及?股東安排相?關(guān)事宜財(cái)?務(wù)總監(jiān)的職?責(zé)與義務(wù)（?四）1、?負(fù)責(zé)公司財(cái)?務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃?、資金統(tǒng)籌?、稅務(wù)籌劃?、預(yù)算管理?、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?控制工作;?2、負(fù)責(zé)?公司的財(cái)務(wù)?管理、融資?管理、會(huì)計(jì)?核算、審計(jì)?管理等工作?;3、負(fù)?責(zé)審核財(cái)務(wù)?預(yù)算、財(cái)務(wù)?報(bào)告、財(cái)務(wù)?報(bào)表，以及?涉及財(cái)務(wù)收?支的重大業(yè)?務(wù)計(jì)劃、經(jīng)?濟(jì)合同、經(jīng)?濟(jì)協(xié)議等重?要文件;?4、負(fù)責(zé)對(duì)?公司重大的?投資、融資?等提供意見(jiàn)?并進(jìn)行決策?支持，參與?風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、?指導(dǎo)、跟蹤?與控制;?5、負(fù)責(zé)協(xié)?調(diào)與銀行、?工商、稅務(wù)?等政府部門(mén)?工作，維護(hù)?公司利益;?6、負(fù)責(zé)?準(zhǔn)確監(jiān)控和?預(yù)測(cè)現(xiàn)金流?量，統(tǒng)籌管?理和運(yùn)作公?司資金并進(jìn)?行有效的風(fēng)?險(xiǎn)控制。?財(cái)務(wù)總監(jiān)的?職責(zé)與義務(wù)?（五）1?.審核公司?經(jīng)濟(jì)合同，?給出專(zhuān)業(yè)財(cái)?務(wù)建議及其?他建議。?2.負(fù)責(zé)組?織實(shí)施公司?及全轄的財(cái)?務(wù)管理、成?本管理、資?金管理、財(cái)?務(wù)預(yù)算控制?、會(huì)計(jì)核算?和會(huì)計(jì)監(jiān)督?等方面的各?項(xiàng)工作。?3.全面負(fù)?責(zé)財(cái)務(wù)部的?財(cái)務(wù)核算工?作、資金運(yùn)?營(yíng)調(diào)配、稅?務(wù)工作。?4.制定和?完善完成公?司的財(cái)務(wù)會(huì)?計(jì)制度、規(guī)?定和辦法;?建立健全會(huì)?計(jì)和出納工?作崗位責(zé)任?制，負(fù)責(zé)帶?領(lǐng)和督導(dǎo)本?部門(mén)完成各?項(xiàng)工作(任?務(wù))，并協(xié)?調(diào)(指導(dǎo))?全轄各部門(mén)?完成全年目?標(biāo)。5.?根據(jù)公司年?度經(jīng)營(yíng)總目?標(biāo)，主持編?制和執(zhí)行公?司的財(cái)務(wù)收?支計(jì)劃、信?貸計(jì)劃，組?織編制公司?財(cái)務(wù)預(yù)決算?工作，對(duì)執(zhí)?行中存在的?問(wèn)題提出改?進(jìn)措施。指?導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)?財(cái)務(wù)活動(dòng)，?考核經(jīng)營(yíng)成?果。6.?負(fù)責(zé)組織擬?訂公司的資?金籌措和使?用方案，合?理安排資金?籌集、調(diào)撥?和融通工作?，控制資金?的流出量，?提高資金的?使用效果。?7.參與?企業(yè)的新發(fā)?展、重大投?資、重要經(jīng)?濟(jì)事項(xiàng)的可?行性研究，?對(duì)企業(yè)的重?大經(jīng)營(yíng)決策?提出建議和?意見(jiàn)，當(dāng)好?決策參謀。?8.負(fù)責(zé)?主持項(xiàng)目結(jié)?算工作，核?算公司項(xiàng)目?利潤(rùn)。9?.定期組織?編制財(cái)務(wù)報(bào)?表和經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的分析，?主持召開(kāi)財(cái)?務(wù)分析會(huì)，?研究解決財(cái)?務(wù)管理方面?的問(wèn)題，督?促業(yè)務(wù)部門(mén)?回收項(xiàng)目款?項(xiàng)，并提交?公司財(cái)務(wù)分?析報(bào)告給董?事辦。1?0.提議公?司及轄內(nèi)財(cái)?務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)?置和會(huì)計(jì)人?員的配備及?基層單位財(cái)?務(wù)主管的委?派，組織會(huì)?計(jì)人員的業(yè)?務(wù)培訓(xùn)和考?核，支持會(huì)?計(jì)人員依法?行使職權(quán)。?____?對(duì)轄內(nèi)各公?司的財(cái)務(wù)工?作進(jìn)行管理?和考核。?財(cái)務(wù)總監(jiān)的?職責(zé)與義務(wù)?（六）1?、根據(jù)公司?中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)?計(jì)劃，組織?編制年度綜?合財(cái)務(wù)計(jì)劃?和控制標(biāo)準(zhǔn)?;2、建?立、健全財(cái)?務(wù)管理體系?，對(duì)財(cái)務(wù)部?門(mén)的日常管?理、費(fèi)用情?況、日常運(yùn)?營(yíng)、年度預(yù)?算、資金運(yùn)?作等進(jìn)行總?體控制，對(duì)?異常情況及?時(shí)匯報(bào)并提?出改進(jìn)、處?理方案;?3、匯總各?部門(mén)預(yù)算，?組織編制集?團(tuán)及各個(gè)子?公司的財(cái)務(wù)?預(yù)算、成本?核算、預(yù)計(jì)?利潤(rùn)計(jì)劃;?4、每月?組織編制集?團(tuán)及各個(gè)子?公司財(cái)務(wù)狀?況說(shuō)明書(shū)，?分析公司償?債能力、經(jīng)?營(yíng)能力、盈?利能力、成?長(zhǎng)能力，并?提出財(cái)務(wù)建?議;5、?負(fù)責(zé)對(duì)公司?重大的投、?融、稅、并?購(gòu)等經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)提供建議?和決策支持?，參與風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估、指導(dǎo)?、跟蹤和控?制;6、?負(fù)責(zé)部門(mén)制?度、流程的?制定、修改?、完善和執(zhí)?行、監(jiān)督工?作;7、?協(xié)調(diào)與稅務(wù)?、銀行及其?他對(duì)外職能?部門(mén)的業(yè)務(wù)?關(guān)系;8?、根據(jù)公司?規(guī)劃目標(biāo)，?審核公司財(cái)?務(wù)預(yù)算及資?金計(jì)劃，對(duì)?公司各項(xiàng)資?源進(jìn)行優(yōu)化?配置，提高?公司資金運(yùn)?行效率，為?公司業(yè)務(wù)發(fā)?展提供保障?;9、對(duì)?團(tuán)隊(duì)進(jìn)行有?效管理，善?于用人及激?發(fā)團(tuán)隊(duì)成員?的工作潛力?。財(cái)務(wù)總?監(jiān)的職責(zé)與?義務(wù)（七）?1、協(xié)助?決策層制定?公司發(fā)展戰(zhàn)?略，負(fù)責(zé)其?功能領(lǐng)域內(nèi)?短期及長(zhǎng)期?的公司決策?和戰(zhàn)略，對(duì)?公司中長(zhǎng)期?目標(biāo)的達(dá)成?產(chǎn)生重要影?響;2、?負(fù)責(zé)公司財(cái)?政方面的業(yè)?務(wù)和策略，?包括會(huì)計(jì)管?理、財(cái)務(wù)計(jì)?劃、財(cái)務(wù)程?序、內(nèi)部審?計(jì)、財(cái)物、?成本控制和?投資研究分?析;3、?負(fù)責(zé)公司財(cái)?務(wù)管理及內(nèi)?部控制，根?據(jù)公司業(yè)務(wù)?發(fā)展的計(jì)劃?完成年度財(cái)?務(wù)預(yù)算，并?跟蹤其執(zhí)行?情況;4?、制定、管?理和實(shí)施公?司的經(jīng)濟(jì)、?財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和?程序，以滿?足控制風(fēng)險(xiǎn)?的要求;?5、分析并?改進(jìn)現(xiàn)有流?程，不斷提?高資金的利?用率和工作?效率。財(cái)?務(wù)總監(jiān)的職?責(zé)與義務(wù)（?八）1.?建立和完善?財(cái)務(wù)管理體?系，制定財(cái)?務(wù)管理制度?、政策與流?程，并督導(dǎo)?實(shí)施;2?.監(jiān)督日常?財(cái)務(wù)核算、?年終會(huì)計(jì)決?算等工作;?審核出具管?理報(bào)表;?3.根據(jù)公?司發(fā)展戰(zhàn)略?，組織制定?財(cái)務(wù)部年度?工作計(jì)劃和?年度預(yù)算編?制;4.?負(fù)責(zé)對(duì)各部?門(mén)預(yù)算執(zhí)行?情況過(guò)程監(jiān)?督，為公司?提供相關(guān)財(cái)?務(wù)分析數(shù)據(jù)?及專(zhuān)業(yè)支持?等;5.?參與公司各?項(xiàng)目立項(xiàng)、?實(shí)施、結(jié)項(xiàng)?的評(píng)審工作?;6.正?確掌握國(guó)家?的稅收政策?，合理規(guī)劃?公司的稅收?支出、協(xié)調(diào)?公司與金融?機(jī)構(gòu)、稅務(wù)?、工商等部?門(mén)的關(guān)系。?____?組織實(shí)施公?司外部或內(nèi)?部的年度審?計(jì)及專(zhuān)項(xiàng)審?計(jì)工作;?____組?織財(cái)務(wù)人員?的理論和業(yè)?務(wù)學(xué)習(xí)，負(fù)?責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)部?員工進(jìn)行業(yè)?績(jī)考評(píng)工作?;9.負(fù)?責(zé)公司績(jī)效?管理財(cái)務(wù)分?析、規(guī)劃、?制度、數(shù)據(jù)?模型等管理?及落地工作?;10.?對(duì)外疏通、?協(xié)調(diào)和維護(hù)?與財(cái)政、審?計(jì)、稅務(wù)、?銀行、工商?、會(huì)計(jì)事務(wù)?所及主管部?門(mén)等相關(guān)機(jī)?構(gòu)的業(yè)務(wù)和?聯(lián)絡(luò)工作;?財(cái)務(wù)總監(jiān)?的職責(zé)與義?務(wù)（九）?1、編制合?并報(bào)表，分?析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?;2、充?分利用現(xiàn)有?的財(cái)稅政策?，審核計(jì)算?各類(lèi)財(cái)政補(bǔ)?助，對(duì)接財(cái)?政獎(jiǎng)勵(lì)到位?情況;3?、配合稅務(wù)?退稅審核工?作;4、?配合融資提?供相關(guān)財(cái)務(wù)?報(bào)表及數(shù)據(jù)?;5、編?制年度預(yù)算?，確保年度?目標(biāo)完成;?6、財(cái)務(wù)?工作日常管?理;7、?協(xié)調(diào)部門(mén)之?間工作。?財(cái)務(wù)總監(jiān)的?職責(zé)與義務(wù)?（十）1?、全面負(fù)責(zé)?區(qū)域分公司?財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)及?管理工作，?參與區(qū)域分?公司重大決?策，從財(cái)務(wù)?、資本、風(fēng)?控、政策等?方面提出前?瞻性的預(yù)警?及措施建議?;2、負(fù)?責(zé)區(qū)域分公?司預(yù)算編制?、預(yù)算反饋?、資金管理?及調(diào)撥、費(fèi)?用控制等，?跟蹤分析各?項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)?、預(yù)算完成?情況，及時(shí)?揭示和預(yù)警?潛在問(wèn)題;?3、對(duì)區(qū)?域分公司經(jīng)?營(yíng)活動(dòng)的盈?利能力、運(yùn)?營(yíng)能力、增?長(zhǎng)能力等進(jìn)?行分析、評(píng)?價(jià)，并提出?可操作性建?議;4、?依據(jù)公司預(yù)?算及資金制?度，拓展融?資資源，保?證日常資金?的收支需求?及資金安全?、充分利用?可用資金，?降低資金成?本，提高資?金的收益及?使用效率;?5、負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)合規(guī)與?風(fēng)險(xiǎn)管控，?內(nèi)控制度的?建設(shè)和執(zhí)行?，對(duì)門(mén)店資?金、資產(chǎn)安?全進(jìn)行監(jiān)控?。6、負(fù)?責(zé)區(qū)域分公?司稅收籌劃?，協(xié)調(diào)、溝?通稅務(wù)相關(guān)?工作。財(cái)?務(wù)總監(jiān)的職?責(zé)與義務(wù)（?十一）1?、主持公司?財(cái)務(wù)戰(zhàn)略的?制定、財(cái)務(wù)?管理及內(nèi)部?控制工作。?利用財(cái)務(wù)核?算與會(huì)計(jì)管?理原理為公?司經(jīng)營(yíng)決策?提供依據(jù)，?協(xié)助總裁制?定公司財(cái)務(wù)?籌劃，并主?持公司財(cái)務(wù)?戰(zhàn)略規(guī)劃的?制定;2?、掌握公司?財(cái)務(wù)狀況、?經(jīng)營(yíng)成果和?資金變動(dòng)情?況，擬訂或?規(guī)劃資金籌?措和資本運(yùn)?作方案;制?定公司資金?運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，?監(jiān)督資金管?理報(bào)告和預(yù)?、決算;?3、密切與?各部門(mén)聯(lián)系?，審查各項(xiàng)?開(kāi)支，研究?并合理掌握?成本及費(fèi)用?水平;協(xié)助?各部門(mén)進(jìn)行?成本經(jīng)濟(jì)核?算，并分解?下達(dá)成本、?費(fèi)用、計(jì)劃?指標(biāo)。收集?有關(guān)信息和?數(shù)據(jù)，進(jìn)行?有關(guān)盈虧預(yù)?測(cè)工作;?4、對(duì)企業(yè)?的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)?和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?從盈利能力?、償債能力?、運(yùn)營(yíng)效率?等各方面進(jìn)?行分析，提?供相應(yīng)的分?析報(bào)告。參?與重大經(jīng)濟(jì)?合同或協(xié)議?的研究、審?查，參與重?要經(jīng)濟(jì)問(wèn)題?的分析和決?策;5、?分析和改進(jìn)?現(xiàn)有流程，?不斷提高資?金的利用率?和工作效率?;協(xié)調(diào)公司?同銀行、工?商、稅務(wù)等?政府部門(mén)的?關(guān)系，維護(hù)?公司利益。?財(cái)務(wù)總監(jiān)?的職責(zé)與義?務(wù)（十二）?1、協(xié)助?決策層制定?公司發(fā)展戰(zhàn)?略，負(fù)責(zé)其?功能領(lǐng)域內(nèi)?短期及長(zhǎng)期?的公司決策?和戰(zhàn)略，對(duì)?公司中長(zhǎng)期?目標(biāo)的達(dá)成?產(chǎn)生重要影?響;2、?負(fù)責(zé)公司財(cái)?政方面的業(yè)?務(wù)和策略，?包括會(huì)計(jì)管?理、財(cái)務(wù)計(jì)?劃、財(cái)務(wù)程?序、內(nèi)部審?計(jì)、財(cái)物、?成本控制和?投資研究分?析;3、?負(fù)責(zé)公司財(cái)?務(wù)管理及內(nèi)?部控制，根?據(jù)公司業(yè)務(wù)?發(fā)展的計(jì)劃?完成年度財(cái)?務(wù)預(yù)算，并?跟蹤其執(zhí)行?情況;4?、制定、管?理和實(shí)施公?司的經(jīng)濟(jì)、?財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和?程序，以滿?足控制風(fēng)險(xiǎn)?的要求;?5、分析并?改進(jìn)現(xiàn)有流?程，不斷提?高資金的利?用率和工作?效率。財(cái)?務(wù)總監(jiān)的職?責(zé)與義務(wù)（?十三）1?、為集團(tuán)戰(zhàn)?略規(guī)劃提供?決策建議;?2、參與?集團(tuán)投融資?業(yè)務(wù)、資金?運(yùn)作、資本?運(yùn)營(yíng)、重組?并購(gòu)、項(xiàng)目?開(kāi)發(fā)和管理?、項(xiàng)目評(píng)審?和投資決策?;3、主?