如何建立短線盈利模式

商品事業(yè)部：伊苗軍

2012.04.15

如何使自己成為贏家?做期貨需要學(xué)什么?有沒有捷徑?是否有贏利模式?贏利模式如何提煉?永安期貨的使命永安期貨的使命：為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù),創(chuàng)造最大投資機會期貨公司的本質(zhì)可以界定為：市場機會提供商。這里的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，一是期貨公司能為投資者挖掘并提供最大化的投資機會；二是期貨公司能夠幫助客戶提升自身投資能力，有效發(fā)現(xiàn)和利用投資機會。主要內(nèi)容震蕩行情之形態(tài)研究短線操作要點研究短線交易資金管理優(yōu)化研究建立短線盈利模式一、震蕩行情之形態(tài)研究1拉升建倉的調(diào)整形態(tài)大漲和大跌中的鍥形形態(tài)減倉下跌爆跌后的雙底形態(tài)空頭主動撤離多頭抵抗，空頭主動撤離多空轉(zhuǎn)換合約日內(nèi)短線判斷的三種類型判定第一波上漲的三種類型：1、建倉上行—后面走勢強市調(diào)整的概率大—繼續(xù)上漲—多空已轉(zhuǎn)換—強市（單邊市場）2、減倉上行—結(jié)束后回落—增倉導(dǎo)致再次上漲3、減倉一半繼續(xù)打壓—再次減倉上行—震蕩市下跌同樣三種行情模式：日內(nèi)短線行情：1、單邊上漲行情

2、單邊下跌行情3、箱體震蕩行情分時圖表形態(tài)研究重要形態(tài)需要了解形態(tài)含義需要理解——是一種量能的衰竭或是鞏固？——還是新的量能爆發(fā)？注：增加對以上兩點的認識，才能把握注多空轉(zhuǎn)換時的重要機會新量能爆發(fā)量能的衰竭能量對比量能的衰竭

2二、短線操作要點研究（包括短線指標的運用以及日內(nèi)短線入場點的捕捉）三種行情：日內(nèi)短線行情：1、單邊上漲行情2、單邊下跌行情

3、箱體震蕩行情規(guī)避的要點日內(nèi)短線上要規(guī)避的要點：太細微的波段里，根本沒有足夠的獲利空間（日內(nèi)小波動調(diào)整）辯明小波段的形態(tài)，掌握日內(nèi)大波蕩的脈絡(luò)。我們追求能抓到日內(nèi)波動的轉(zhuǎn)折點。（抓大棄小）研究要點單邊上漲行情研究要點：倉量變化—倉量與價格關(guān)系—倉量與形態(tài)配合使用形態(tài)變化—形態(tài)與價格關(guān)系—倉量與形態(tài)配合使用均線變化—均線與價格的關(guān)系—助漲助跌短線指標—指標與價格的關(guān)系—背離運行趨勢線破位研究要點1、持倉分析—從增倉到減倉—分析價格的變化方向

2、成交量分析—分析地量與天量—分析價格所處的位置3、周期分析—開盤15—30分鐘，持倉變化，形態(tài)變化4、形態(tài)分析—三角形、楔形、箱體5、均線—成本分析法6、指標—RSIKDJMACD

要點在實戰(zhàn)中的運用要點在實戰(zhàn)中的運用箱體箱體震蕩行情要點：持倉變化—價格區(qū)間指標KDJ指標用途指標用途交易原則開盤半小時不交易，只做分析收盤15分鐘內(nèi)不下重倉，只做平倉或減倉不背離不交易

3三、短線交易資金管理優(yōu)化研究短線交易資金管理的技巧6700壓力顯現(xiàn)威力短線交易資金管理的技巧短線交易資金管理的技巧討論12.16橡膠圖表要點與資金管理控制買賣的數(shù)量？建幾次倉?如何止損?如何出倉?如何優(yōu)化?資金管理討論資金管理討論資金管理加倉—1-2次出倉—分2-3次出尾市建倉要輕倉資金管理

很多人以為大師、高手成功的秘訣是把握準確的買賣點，其實最重要的是資金管理，控制買賣的數(shù)量，重點是研究資金管理策略。

4四、建立短線盈利模式

盈利模式

指標背離+巨量（地量）+形態(tài)組合+均線拐點案例:2011.11.23PTA41短線盈利模式(體系的建立)短線

原趨勢K線組合趨勢線均線時間周期倉量變化價格區(qū)間短期指標上漲or下跌形態(tài)特征短期趨勢線MA5、MA10

5、15、30分鐘與前一日對比預(yù)判振蕩區(qū)間KDJ、RSI、CCI評估

權(quán)重符合3項符合4項符合5項符合6項符合7項符合8項勝算率37.50%50%62.50%75%87.50%100%

建倉頭寸不參與不參與10%-20%30%-40%50%-60%70%

止損系統(tǒng)設(shè)置

依據(jù)黃金分割率形態(tài)突破后止損均線止損巨量固定止損額度時間止損指標止損說明0.382、0.618重要支撐與主力位5、10、20超過前3-5天量（案例說明）固定風(fēng)險固定時間指標背離如何提升交易能力獨立研究收集案例總結(jié)共性每天熟記它（最好5遍以上）每天盯盤按圖表買賣寫些交易感悟，分析總結(jié)以上工作堅持一個月習(xí)慣要每天圖表打印，對圖標分類歸檔、總結(jié)市場特征，產(chǎn)生對圖表的敏感性，潛心研究圖表模式案例打印整理成冊—熟悉它的特性，評估標準分析自己：虧損和盈利的原因?qū)W習(xí)求知交易記錄:需要記載當(dāng)時進出場的原因和心態(tài)，并進行對交易結(jié)果分析，總結(jié)的經(jīng)驗，如何改進歷史圖表是最好的老師歷史圖表是最好的書籍，通過研究歷史趨勢，發(fā)現(xiàn)規(guī)律，最后是執(zhí)行力,對圖表的研究超過閱讀任何書籍。形成好的習(xí)慣，研究圖表直到成為習(xí)慣，使弱者變?yōu)閺娬撸辛俗约旱脑瓌t才能使自己持久生存。要堅守自己的交易體系發(fā)出的信號，不是受情緒困擾或