第4頁共4頁集團(tuán)公司出?納工作職責(zé)?1、按規(guī)?定每日登記?現(xiàn)金日記賬?，盤清庫存?現(xiàn)金，保證?庫存現(xiàn)金安?全;2、?負(fù)責(zé)公司各?項銀行往來?業(yè)務(wù)及現(xiàn)金?的管理工作?，資金的保?管、收付、?核對、盤點?及網(wǎng)銀對賬?。3、負(fù)?責(zé)銀行開戶?、銷戶、日?常維護(hù);對?賬單、回單?打印等相關(guān)?工作;4?、公司合同?的登記收集?、登記、歸?類和管理;?5、負(fù)責(zé)?公司發(fā)票的?登記與核銷?;6、完?成上級領(lǐng)導(dǎo)?交辦的其他?工作。集?團(tuán)公司出納?工作職責(zé)（?二）1、?負(fù)責(zé)公司日?常的費用報?銷;2、?負(fù)責(zé)匯票、?發(fā)票以及收?據(jù)的管理，?做銀行賬和?現(xiàn)金賬，并?負(fù)責(zé)保管，?每日核對、?保管售票員?繳納的營業(yè)?收入，每日?盤點庫存現(xiàn)?金，做到日?清月結(jié)，賬?實相符;?3、月末與?會計核對現(xiàn)?金/銀行存?款日記賬的?發(fā)生額與余?額，每周編?制《貨幣資?金周報表》?，并上報財?務(wù)主管;?4、員工工?資的發(fā)放，?協(xié)助財務(wù)主?管完成其他?的輔助工作?。集團(tuán)公?司出納工作?職責(zé)（三）?1、負(fù)責(zé)?員工錄用退?工手續(xù)的辦?理、繳金?2、負(fù)責(zé)辦?公用品的采?購保管領(lǐng)用?發(fā)放3、?負(fù)責(zé)公司日?常經(jīng)營費用?的報銷4?、負(fù)責(zé)銀行?往來收支?5、負(fù)責(zé)記?錄現(xiàn)金銀行?流水賬6?、收驗增值?稅進(jìn)項發(fā)票?、開具增值?稅銷項發(fā)票?7、協(xié)助?財務(wù)主管完?成公司核算?8、對接?成都母公司?日常運營管?理事項集?團(tuán)公司出納?工作職責(zé)（?四）1、?管理公司各?銀行帳;?2、負(fù)責(zé)銀?行結(jié)算業(yè)務(wù)?，按時準(zhǔn)確?核對各類銀?行帳務(wù)，及?時清算未達(dá)?帳項;3?、負(fù)責(zé)發(fā)放?職工的工資?、獎金以及?各項補(bǔ)貼等?工作;4?、及時核對?現(xiàn)金及銀行?日記帳，確?保帳實相符?;集團(tuán)公?司出納工作?職責(zé)（五）?1、負(fù)責(zé)?日?，F(xiàn)金、?支票及票據(jù)?的收付、保?管及費用報?銷;2、?劃轉(zhuǎn)、核算?內(nèi)部往來款?項，到款確?認(rèn)，及時登?記現(xiàn)金、銀?行日記賬;?3、現(xiàn)金?、銀行憑證?制作、裝訂?、保管;?4、協(xié)助會?計準(zhǔn)備每日?、月單據(jù)及?報表;5?、辦理與銀?行之間的所?有相關(guān)業(yè)務(wù)?;6、做?好空白票據(jù)?、印鑒章的?管理工作;?7、完成?公司交辦的?其他事務(wù)性?工作。集?團(tuán)公司出納?工作職責(zé)（?六）一、?自覺遵紀(jì)守?法，嚴(yán)格執(zhí)?行公司各項?規(guī)章制度，?及時正確做?好費用報銷?、發(fā)放工作?，按照現(xiàn)金?管理和銀行?結(jié)算制的規(guī)?定辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù)。?二、熟悉?現(xiàn)金管理、?銀行結(jié)算、?銀行信貸制?度和各項費?用開支標(biāo)準(zhǔn)?，認(rèn)真執(zhí)行?《會計法》?等有關(guān)法規(guī)?和財經(jīng)制度?，做好現(xiàn)金?日記帳和銀?行日記帳，?確保帳款相?符。三、?妥善保管現(xiàn)?金，確保庫?存現(xiàn)金安全?。庫存現(xiàn)金?實行限額管?理，不得超?過核定限額?。四、根?據(jù)銀行收付?憑證，認(rèn)真?辦理銀行存?款收付業(yè)務(wù)?。發(fā)票、匯?票、收入應(yīng)?于當(dāng)日送存?銀行。五?、對空白收?據(jù)和空白支?票必須嚴(yán)格?管理，專設(shè)?登記簿登記?，認(rèn)真領(lǐng)用?注銷手續(xù)。?六、做好?有關(guān)文件及?財會資料收?集、整理、?歸檔工作。?集團(tuán)公司?出納工作職?責(zé)（七）?1.負(fù)責(zé)審?驗原始憑證?的合法性和?準(zhǔn)確性，完?成現(xiàn)金收付?、報銷等工?作;2.?負(fù)責(zé)銀行業(yè)?務(wù)的辦理工?作，包括開?戶、取款、?轉(zhuǎn)賬、結(jié)算?等工作;?3.負(fù)責(zé)做?好現(xiàn)金日記?賬和銀行存?款日記賬，?及時登記核?查;根據(jù)企?業(yè)經(jīng)營管理?需要，按照?企業(yè)的相關(guān)?規(guī)定提取、?送存以及保?管現(xiàn)金，以?保證企業(yè)經(jīng)?營管理能順?利進(jìn)行;?4.負(fù)責(zé)及?時查詢企業(yè)?現(xiàn)金和銀行?存款，保證?賬務(wù)相符;?5.負(fù)責(zé)?完成與銀行?相關(guān)的賬務(wù)?的處理，包?括部分稅款?的繳納工作?：6.編?制資金周報?、月度資金?執(zhí)行表等資?金類報表;?7.負(fù)責(zé)?公司庫房管?理，收發(fā)貨?單據(jù)整理，?并負(fù)責(zé)公司?發(fā)票的管理?及開具;?集團(tuán)公司出?納工作職責(zé)?（八）公?司紀(jì)委、監(jiān)?察部合署辦?公，履行黨?的紀(jì)律檢查?和行政監(jiān)察?兩項職能。?1、協(xié)助?黨委抓好黨?風(fēng)建設(shè)和反?腐敗工作，?督促檢查黨?風(fēng)建設(shè)責(zé)任?制的落實，?并對存在問?題提出改進(jìn)?意見。2?、負(fù)責(zé)公司?黨的紀(jì)律檢?查工作，維?護(hù)黨的章程?和黨內(nèi)規(guī)章?制度，檢查?黨的路線、?方針、政策?和決議的執(zhí)?行情況，實?施黨內(nèi)監(jiān)督?。3、領(lǐng)?導(dǎo)和指導(dǎo)各?子公司、分?公司及所屬?單位的紀(jì)檢?監(jiān)察工作。?4、負(fù)責(zé)?公司行政監(jiān)?察工作，監(jiān)?督檢查國家?政策、法律?、法規(guī)和公?司章程以及?上級組織的?決議、決定?的執(zhí)行情況?。5、檢?查處理公司?各單位黨、?政組織和黨?員、管理人?員違___?_紀(jì)、政紀(jì)?的案件，并?按職權(quán)范圍?決定或改變?對這些案件?中的黨員、?管理人員的?處分。6?、受理各級?黨、政組織?和黨員、群?眾在黨紀(jì)、?政紀(jì)、黨風(fēng)?廉政建設(shè)方?面的檢舉、?控告及申訴?；受理司法?、公安機(jī)關(guān)?移送的案件?；辦理上級?機(jī)關(guān)批轉(zhuǎn)的?信訪案件；?接待群眾來?信來訪。?7、以經(jīng)濟(jì)?效益為中心?，開展效能?監(jiān)察，加強(qiáng)?企業(yè)管理，?對公司經(jīng)營?管理重大決?策的執(zhí)行情?況提出監(jiān)察?建議和改進(jìn)?措施。8?、抓好黨員?教育，著重?負(fù)責(zé)黨風(fēng)黨?紀(jì)教育和黨?員監(jiān)督工作?。9、保?護(hù)黨員和各?級管理人員?按黨章規(guī)定?享有的權(quán)利?及其他合法?權(quán)益，支持?黨組織、黨?員和群眾同?違法亂紀(jì)行?為和不正之?風(fēng)做斗爭。?10、負(fù)?責(zé)紀(jì)檢監(jiān)察?人員的政治?、業(yè)務(wù)培訓(xùn)?。11、?公司監(jiān)事會?辦公室與公?司紀(jì)委辦公?室合署辦公?，負(fù)責(zé)公司?監(jiān)事會辦公?室的日常工?作和各子公?司監(jiān)事會辦?事機(jī)構(gòu)的業(yè)?務(wù)指導(dǎo)工作?。12、?負(fù)責(zé)檢察院?公司預(yù)防職?務(wù)犯罪工作?聯(lián)絡(luò)處的工?作。13?、貫徹落實?集團(tuán)公司質(zhì)?量、環(huán)境、?職業(yè)健康安?全管理體系?的方針和管?理體系在本?部門運行的?具