商業(yè)計(jì)劃書使用表格商業(yè)計(jì)劃目書使錄用表格表一：投資預(yù)算表表二：歷史損益表表三：歷史資產(chǎn)負(fù)債表表四：銷售預(yù)估表表五：銷售計(jì)劃表表六：現(xiàn)金流量預(yù)估表表七：損益預(yù)估表表八：資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表投資預(yù)算表(表一)單位：人民幣：萬元啟啟動(dòng)投資需求金額說明廣告存貨建設(shè)費(fèi)用現(xiàn)金裝修押金或保證金保險(xiǎn)開辦費(fèi)用其它雜費(fèi)咨詢費(fèi)用改造費(fèi)用租賃費(fèi)用服務(wù)費(fèi)用不可預(yù)見費(fèi)用其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三啟動(dòng)費(fèi)用合計(jì)月度費(fèi)用廣告銀行服務(wù)費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)付款保險(xiǎn)利息費(fèi)用存貨租賃費(fèi)用應(yīng)付貸款其它雜費(fèi)辦公費(fèi)用人員工資稅費(fèi)費(fèi)維修和保養(yǎng)費(fèi)用通訊費(fèi)差旅費(fèi)其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三月度費(fèi)用總計(jì)啟啟動(dòng)資金總需求歷史損益表(表二)單位：人民幣：萬元年度2002%2001%2000%營業(yè)收入銷售額直接成本總利潤(rùn)營業(yè)費(fèi)用人員工資廣告費(fèi)用交通費(fèi)辦公費(fèi)用維修費(fèi)用通訊費(fèi)用差旅費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用一其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三營業(yè)費(fèi)用總計(jì)折舊凈利潤(rùn)/損失所得稅股息凈營業(yè)利潤(rùn)/損失減：公積金提取加：折舊固固定資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金/銀行存款股票/有價(jià)證券應(yīng)收帳款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總額負(fù)債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實(shí)收資本未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)短期負(fù)債現(xiàn)金流現(xiàn)金流歷史資產(chǎn)負(fù)債表(表三)單位：人民幣：萬元資資資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備前年上年產(chǎn)貸貸款應(yīng)付帳款流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債資產(chǎn)抵押長(zhǎng)期貸款/債券長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)其它合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)變現(xiàn)能力比率流動(dòng)比速動(dòng)比流動(dòng)比速動(dòng)比負(fù)債比率資產(chǎn)總額/負(fù)債總額資產(chǎn)總額/負(fù)債總額負(fù)債總額/資產(chǎn)總額X100%負(fù)債總額/資產(chǎn)總額X100%所有者資本/其它資本所有者資本/其它資所有者資本/其它資本所有者資本/總資產(chǎn)X100%所有者資本/總資產(chǎn)X100%產(chǎn)權(quán)比率產(chǎn)權(quán)比率凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)營運(yùn)資金凈營運(yùn)資金凈營運(yùn)資金銷售預(yù)估表(表四)單位：人民幣：萬元200_年200_年200_年200_年單銷單銷單銷位售位售位售銷售金額銷售金額銷售金額金數(shù)金數(shù)金數(shù)額量額量額量[產(chǎn)品A][產(chǎn)品[產(chǎn)品A][產(chǎn)品A]計(jì)銷售計(jì)劃表(表五)200年度單位：人民幣：萬元11月度月一合計(jì)][產(chǎn)品A]總計(jì)月4月8月9月6月2月3月5月月月7月二二合計(jì)][產(chǎn)品A]三合計(jì)][產(chǎn)品A]合計(jì)現(xiàn)金流量預(yù)估表(表六)單位：人民幣：萬元1123456789101112月度總計(jì)月月月月月月月月月月月月資本投入現(xiàn)金流入現(xiàn)金流入合計(jì)現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出現(xiàn)金流出合計(jì)凈流量損益預(yù)估表(表七)單位：人民幣：萬元年度年度200_%200_%200_%營業(yè)收入銷售額直接成本總利潤(rùn)營業(yè)費(fèi)用人員工資廣告費(fèi)用交通費(fèi)辦公費(fèi)用維修費(fèi)用通訊費(fèi)用差旅費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用其它費(fèi)用一固固定資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金/銀行存款股票/有價(jià)證券應(yīng)收帳款流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)資產(chǎn)總額其它費(fèi)用二其它費(fèi)用二其它費(fèi)用三營業(yè)費(fèi)用總計(jì)舊凈利潤(rùn)/損失所得稅股息凈營業(yè)利潤(rùn)/損失減：公積金提取加：折舊現(xiàn)金流資產(chǎn)負(fù)債預(yù)估表(表八)單位：人民幣：萬元資產(chǎn)租賃資產(chǎn)辦公設(shè)備交通設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備后年產(chǎn)負(fù)負(fù)債和所有者權(quán)益所有者權(quán)益實(shí)收資本未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)短期負(fù)債貸款應(yīng)付帳款流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期負(fù)債資產(chǎn)抵押長(zhǎng)期貸款/債券長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)其它合計(jì)負(fù)債及所有者權(quán)益總計(jì)變變現(xiàn)能力比率流動(dòng)比速動(dòng)比流動(dòng)比速動(dòng)比負(fù)債比率資產(chǎn)總額/負(fù)債總額資產(chǎn)總額/負(fù)債總額負(fù)債總額/資產(chǎn)總額X100%負(fù)債