2023年人民銀行國庫述職報告(5篇)人民銀行國庫述職報告篇一

一、愛崗敬業(yè)，注意培育自己的團隊精神和協(xié)作意識

在日常的工作中，以自身實際行動加強愛崗敬業(yè)意識的培育，進一步增加工作的責任心、事業(yè)心，以仆人翁的精神喜愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，堅固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;作為會計，每天仔細核對賬務，把好質量關，準時解決實際問題，協(xié)調好儲蓄柜的突發(fā)大事，保證工作的有序開展。堅固樹立“客戶至上”的效勞理念，時刻把文明優(yōu)質效勞作為衡量各項工作的標準來嚴格要求自己，自覺承受廣闊客戶監(jiān)視，定期開展批判與自我批判，力求做一名合格的__人。

二、遵守規(guī)章制度，履行崗位職責

在過去的工作里，本人能夠嚴格遵守各項金融政策法規(guī)，仔細履行崗位職責。辦理睬計事務能夠嚴格按資金性質、業(yè)務特點、經營治理和核算要求精確地使用會計憑證、科目和帳戶;堅持當時記帳、當日核對，做到要素齊全、內容真實完整、數字字跡清晰，確保帳務處理“五無”、帳戶核算“六相符”等;辦理儲蓄業(yè)務時能夠仔細落實“實名制”規(guī)定，登記好相關證件手續(xù)等。每日營業(yè)終了，逐筆勾對電腦打印流水帳和現(xiàn)金收付登記簿，堅持一日三核庫制度。填送會計報表時做到內容真實、計算精確、字跡清楚、簽章齊全、按時報送，各種報表、各工程之間相關數字連接全都。

三、增加防范意識

能夠不斷地增加安全防范意識，仔細落實各項防范措施，把安全工作落到實處。遵照聯(lián)社安全保衛(wèi)相關要求，嚴格根據各項制度行事。當班期間能夠時刻保持警覺，嚴格按“三防一?！钡囊?，熟記防盜防搶防暴預案和報警電話，嫻熟把握、使用好各種防范器械。常常檢查電路、電話是否正常，防范器械是否處于良好狀態(tài)，當消失特別狀況，能當場處理的當場處理，不能處理的能準時向上級匯報等，確保二十四小時不失控，同時加強憑證、印章治理，從源頭上防范案件。以身作則，職工職責明確，防范意識到位，確保了安全無事故。

四、有成績也有缺乏之處

經過一年的工作，積存了許多的閱歷，各方面得到了長足的進步，但也存在許多的缺乏之處，如學習的積極主動性還不夠，尤其是對新變更的制度、規(guī)章的學習還不夠，工作的效率和速度還有待提高等，在今后工作中我將連續(xù)努力學習，不斷豐富自已的專業(yè)學問，為成為一名合格的會計而奮斗。

會計國庫股述職報告篇2人民銀行國庫述職報告篇二

時間如梭，轉瞬間又將跨過一個年度之坎，回首望，2022年6月進入公司與同事們的嚴密合作轟轟烈烈的完成了以前的月度的拖欠賬務，也在部門領導的正確指導下順當的完成了今年的財務工作。按說，我們每個追求進步的人，免不了會在年終歲首對自己進展一番盤點。這也算是對自己的一種鞭策吧。回憶馬上過去的這半年，在公司領導及部門領導的正確指導下，我們的工作著重于內部費用的控管、本錢、費用的核算以及對下屬各公司的財務制度的完善、緊跟公司各項工作部署。在核算、賬務處理方面做了應盡的責任。為了總結閱歷，發(fā)揚成績，克制缺乏，現(xiàn)將2022年個人工作做以下總結;

一、費用的標準治理：

嚴格根據內部費用的標準治理制度對費用進展掌握制，如小車費用，差旅費、業(yè)務款待費依據不同的職務進展定額補助，填制費用單據時查看發(fā)票是否齊全是否有效以及其他費用是否合理，分門別類的核算到每個部門，為便利下年做財務預算時核定每個部門的各種費用打下根底更能清晰的了解每個部門所發(fā)生的每一筆費用。

二、會計的根底工作：

標準記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進展核查，看賬實是否相符。強化會計檔案的治理，使公司內部上傳下達的每一份文件都逐一裝訂成冊，以便日后備查等。按規(guī)定時間及要求完成各項本職工作狀況。每月積極協(xié)作領導完成了領導安排的其他工作。維護財務部內部的電腦以及財務軟件的數據維護。

三、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，熱忱效勞，在本職崗位上發(fā)揮出應有的作用。

1、顧全大局、聽從安排、團結協(xié)作。今年，依據財務部的工作安排，本人任職地州會計一職。在崗位中，本人能顧全大局、聽從安排，虛心向有閱歷的同志學習，仔細探究，總結方法，增加業(yè)務學問，把握業(yè)務技能，并能團結同志，加強協(xié)作，很快適應了新的工作崗位，熟識了報賬業(yè)務，與全部同志一起做好財務審核和監(jiān)視工作。

2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。半年以來，本人主要負責各分公司報賬工作，在實際工作中，本著客觀、嚴謹、細致的原則，在辦理睬計事務時做到實事求是、細心審核、加強監(jiān)視，嚴格執(zhí)行財務紀律，根據財務報賬制度和會計根底工作標準化的要求進展財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷;對記載不精確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正、補充。通過仔細的審核和監(jiān)視，保證了會計憑證手續(xù)齊備、標準合法，確保了我所會計信息的真實、合法、精確、完整，切實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)視的作用。

3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻。今年以來，由于分公司場所分散，財務工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作，本人還同時兼顧一陣的建友核銷工作。為了能按質按量完成各項任務，本人不計較個人得失，不講酬勞，犧牲個人利益，常常加班加點進展工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責。在完成報賬任務的同時，兼顧完成領導交辦的臨時性工作。

四、努力完成領導交辦的臨時性工作

作為基層工，我充分熟悉到自己是一個執(zhí)行者，無論何時何地領導交辦的工作從不討價還價都能準時并努力的去完成，遇到問題努力去詢問，爭取讓領導滿足。

五、工作中存在的問題：

所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。工作之中再細也難免會出錯，在工作之中還有許多待改的地方：財務會計學問要學的太多，需要努力學習提高自身的業(yè)務素養(yǎng)。工作中有時會馬虎，值得去改良。

新的一年意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，努力學習業(yè)務學問，在公司領導及部門領導的正確指導下更上一層樓。

人民銀行國庫述職報告篇三

站在2022年的門檻上，20__仍舊圍繞在我們的身旁。一月的寒風中，我們懷揣著昨天偷偷發(fā)過的誓言，微缺乏道的心愿，揮之不去的圓滿，難以言說的惆悵，掙扎后的無奈，妥協(xié)過的抱負，絕望中的盼望，還有對將來的忐忑，就這樣，站在了2022年的門檻上。

站在20__與20__的站臺之間，剖析2022年的工作，對自己的工作成績有一個相對的認知，做到、做好了多少，哪些地方還存在錯誤與缺乏，揚長避短，為2022年新的開頭打好堅決的根底，才是回首20__最切實的目的！

2022年2月接手結算崗位以來，這個領域對于我來說是生疏的，從學習到嫻熟，過程并不長，卻讓我深刻認知到了財務工作的細心、急躁、熱心、公心、信念重要性。

與上級：

監(jiān)視好每個面粉品種、每個客戶價格出入的同時，保證一系列日報、各類票據（出庫證、出門證等）的精確性，為會計人員精確無誤的供應牢靠有力的數據為依據，月底仔細細致做好與會計人員的帳面核對工作，做好成品庫的盤點工作，月初將各類數據準時上報，供應準時、精確、完整的會計信息，當好領導的參謀。

仔細清點每筆收支款，做到工作有條有序，詳細留意事項，我總結了一個簡潔的三字經：業(yè)務忙，莫慌亂；心情好，態(tài)度謙。取現(xiàn)金，當面點；高警覺，出安全。收現(xiàn)金，點兩遍；辨真假，免賠款。支現(xiàn)金，先審單；收單據，要標準；不合規(guī)，擔風險。

與客戶：

仔細核對、記錄、計算各類客戶的出廠價格，精確無誤記錄客戶來往帳目，把自己的工作成績表達在每刻每時每日中，準時為客戶供應專業(yè)、準確的數據！我單位結算，也是金融會計效勞與監(jiān)視治理為一體的，做好效勞也是我很重要的工作職責，許多工作都是通過盡心、細心的效勞平臺來改善工作方式方法、提高工作效率質量。在直接與周邊客戶的柜面接觸中，端正效勞態(tài)度，樹立一線今麥郎人形象。月底仔細、細致做好客戶返利，保證客戶利益的同時，維護我公司的企業(yè)形象！

團結全都，更好地為今麥郎的進展出自己的微薄之力。清晰熟悉到，只有工作內容和工作性質的區(qū)分。財務部門在發(fā)揮其獨有的監(jiān)視職能同時，遇到問題更應積極加強協(xié)調，為我們共同的工作目標而奮進。明確個人崗位職責的同時，與兄弟部門相鋪相成，團結分散力氣，和諧成就偉業(yè)。

站在20__的尾巴上，翹首20__……

假如硬要用一句話概括2022年，我想我還會用“光陰似箭，日月如梭”這五個俗不行耐的字來形容?；仨@馬上過去的2022年，好像真有那一種“似箭如梭”的感覺，很多事都還在深深記憶中，就似昨日事，日歷卻已翻到最終了。沒有什么雄偉藍圖，凌云壯志，更沒有太多的規(guī)劃，由于生活本不在我們的規(guī)劃中，褪去了曾經的年少張狂，多了一份舒適和低調。隨著年齡的增長，心態(tài)趨于安靜，就象那一條平衡的生命線，延長著伸向遠方。

5月4日，__總理到北京大學與師生共度“五四”青年節(jié)，北大書畫討論會的一個學生，寫下總理一首詩的題目“仰視星空”贈送總理，總理隨即揮毫以贈，寫下“腳踏實地”四個大字?！把鲆曅强铡?、“腳踏實地”，八個大字珠聯(lián)璧合，相映生輝，值得我們仔細地體會其中豐富而深刻的涵義。[“仰視星空”給我們抱負，給我們方向，給我們目標，但要把抱負和目標轉化成現(xiàn)實，還必需有埋頭苦干的實際行動。我能做的，就是腳踏實地做好當下、份內的每件小事，預備好自己的實力，英勇地迎接將來的一次又一次挑戰(zhàn)，嚴格律己，從大處著眼，從小處著手，從所處的實際狀況動身考慮問題，從自己眼前能夠做的事情做起，20__悄然逝去，20__接踵而來，是時候整理心情、整裝待發(fā)！

站在20__的終點，迎接20__的起點。站在2022年的門檻上，既是告辭，也是動身的地方。站在2022年的門檻上，每個人不得不背著屬于自己的行囊，夢還在連續(xù)，我們的前方，無論是陸地，天空，還是海洋，未知旅途中的波瀾，無不起伏在自己心的藍圖上！

會計國庫股述職報告篇4人民銀行國庫述職報告篇四

一、所做的主要工作

(一)團隊扶植

人做為工作的第一要素及最緊急的公司資源，財務部把團隊扶植放在全部工作的第一位，從人員雇用、入職溝通、、陳訴請示指導、進度把控直至結果確認，與部門成員進展充分的溝通、了解;積極引導成員確立康健、穩(wěn)定的工作心態(tài)，科學引導其精確定位自身的工作目標;“要律人，必先律己”，從工作細節(jié)、工作態(tài)度、工作才能等方面要求成員施展表率帶頭作用，嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，嚴格遵守職業(yè)操守;盡力樹立優(yōu)越的工作氣氛，并在工作中賡續(xù)贊助成員的才能晉升、正直態(tài)度、友好協(xié)作;財務部現(xiàn)配有4人，成員的業(yè)務才能很好地滿意了現(xiàn)有的業(yè)務需求，資金收付、管帳核算、總賬治理、稅務陳訴、價格審核以及較低條理的財務治理工作完成圓滿順當。

(二)部門扶植

部門扶植基于企頤魅這個組織而存在，部門的目標是企業(yè)目標的分化，是辦事于企業(yè)的整體目標。而設定正確的目標則是部門扶植的動身點和落腳點，我把財務部的目標分化成五個條理：根基統(tǒng)計-管帳核算-財務治理-財務戰(zhàn)略-企業(yè)治理，概括起來便是充分應用公司的現(xiàn)有及將來的資源(包括人力資源、資本資源、技巧資源、資產資源、商品資源、物質資源等)使公司的代價化。部門負責人作為團隊的核心及“魂魄”，必需在部門組織架構、崗位職責、人員配置、分工協(xié)作、部門紀律、獎罰步伐、規(guī)章制度等方面做出全面的籌劃和安排，以滿意適當的人在適當的光陰內完成財務部的各項工作，理論上財務必需對公司的每一項業(yè)務在代價上進展財務評估，包管各項業(yè)務合理高效地完成，進而殺青公司的整體目標。

(三)財務詳細工作

1、數據統(tǒng)計方面，單據不全、業(yè)務不全、信息數據缺失導致數據維護艱難，后續(xù)的工作必需增加單據齊全、相關崗位業(yè)務技能培訓、增加對數據崗位(包括選購跟單、倉管、管帳、車間統(tǒng)計人員)工作措施及工作習慣的培訓，確保制度流程真正執(zhí)行。

2、管帳核算方面，核算準確性、實時性、完整性急需增加，費用核算、總賬、納稅陳訴、出口退稅根底可以或許滿意現(xiàn)時的需求，本錢核算、往來治理急需樹立標準化的處置懲處流程，以及增加對管帳人員才能晉升及責任心的培育;全年累計完成收入4260萬元。

3、財務治理方面，急需增加本錢費用克制的執(zhí)行，財務闡發(fā)、可行性建議、風險警備的范疇和詳細步伐，預算治理缺失。

4、出口退稅方面：2022年累計完成陳訴5批次，陳訴退稅金額439.40萬元，已經實現(xiàn)退稅金額為278萬元。退稅款實時定時的實現(xiàn)，必定水平上緩解了資金壓力。

5、信保業(yè)務，完成信保額度的申請14個，申請額度總額為975萬元，實際完成投保金額為198萬元，付出保費9.4萬元;完成其次季度的保費補貼申請2400元。

6、工行信保短期融資業(yè)務，從10月份第一批申請獲批并放貸，截止12月31日累計完成4批次共計890.9萬元的工行短期借款，并于12月份初次還貸10萬元并付出利息費用3萬元;信保融資的有效跟進極大緩解了公司資金壓力，包管了公司各項業(yè)務的正常開展，后續(xù)將在進步結匯優(yōu)待點數，優(yōu)化和均衡投保金額、檔次、付款方法、費率等內容，實時還貸削減利息費用、實時申請利息補貼，低落工行手續(xù)費比例上實時跟進以削減綜合資金使用本錢。

7、中信銀行金地門道寫字樓小額固定資產順當完成420萬放貸工作，累計付出資產工程投入1255萬元，包管的資產工程有效實施，為2022年的產銷分別的辦公格局奠定了優(yōu)越的根基。

8、資金治理，本著“量入為出，包管業(yè)務”的原則實施科學治理、精確治理，包管了公司各項業(yè)務的正常開展，員工工資定時發(fā)放，全年實現(xiàn)資金流入5923萬元，資金流出5726萬元;后續(xù)將在還貸的”實時性，資金調撥的規(guī)劃性上下功夫，以防止還貸風險及公司的資金信用品級降低。增加供給商的信用周期及額度方面與供給鏈實現(xiàn)按期協(xié)商，并盡盡力包管供給商貨款實時付出。

9、資本到位環(huán)境說明，注冊資本1000萬元，實際到位890萬元，資本到位率89%。

10、應收賬款治理，實時跟進應收賬款回款環(huán)境，實時知會販賣部追款及與業(yè)務對賬，包管回款的實時性，樹立應收款每日匯總陳訴請示制度，2022年度實現(xiàn)應收款賬齡不跨越2個月(除極個別客戶的特別申請放信額度及賬期外)并沒有呆幻魅賬的發(fā)生，全年累計收貨款4670.84萬元，全年應收賬款周轉率為4.173，應收賬款周轉天數為57天(按8個月240天盤算)。

11、資產治理，根底評價：資金治理及格，固定資產治理根底合格，庫存治理不到位。本年度資產治理工作，后續(xù)將增加庫存單據的完整性、實時性、準確性，增加人員業(yè)務培訓與指導，增加工作監(jiān)視，要求供應準確的庫存數、表，消化包材類庫存，嚴格克制電子料及五金料的選購，低落庫存對資金的占用，防止凝滯品的呈現(xiàn)。增加各環(huán)節(jié)內克制度的落實及統(tǒng)計工作，配備較齊全相符內控要求的內部單據印制及使用，增加各環(huán)節(jié)使用單據的標準性。

12、表里溝通和諧，在財務部內部實現(xiàn)有效溝通，積極在公司各部門之間溝通和諧，積極與外部相關個人及主體進展有效的溝通協(xié)作，以結果為導向處置懲處各類問題;與銀行、稅務等樹立了優(yōu)越的關系，為公司形象的塑造作出了應有的供獻。

13、匯率治理，本年度人民幣對美元匯率賡續(xù)升值，對外向型出口企業(yè)形成了宏大的匯差壓力，年度累計匯率損失15萬元，販賣部及選購部門應積極應對匯率變更對收入和本錢產生的緊急影響，格外在販賣報價環(huán)節(jié)本錢評估及選購下單美元轉換成人民幣對本錢的影響。

二、工作中的幾點體會

一是要有完善的制度。

二是要有科學的流程。

三是要有優(yōu)越的溝通。

三、存在的不夠

盡管一年來取得了一些造詣，但我也糊涂地熟悉到，工作的落實與公司確立的標準還有較大差距，必要在下一步的工作中賡續(xù)改良和完善。詳細地講，有以下幾點不夠：

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四、新年度工作規(guī)劃

總結曩昔是為了展望將來，我信任只要目標明確、思路清楚、正視問題、執(zhí)行到位，就必定可以或許把公司新年度的財務工作做的更好。

1、環(huán)繞加強執(zhí)行力，進一步增加團隊文化扶植。

2、環(huán)繞加強連合力，進一步增加內部溝通溝通。

3、環(huán)繞加強戰(zhàn)斗力，進一步增加管帳業(yè)務培訓。

4、環(huán)繞加強治理力，進一步增加部門制度扶植。

會計國庫股述職報告篇3人民銀行國庫述職報告篇五

2022年來，在領導和同事們的的支持幫忙和指導下，加上自身的不斷努力探究，在思想、業(yè)務素養(yǎng)、工作力量上，我都得到了很大的進步，并取得了肯定的工作成績，現(xiàn)就我一年來的工作、學習狀況總結如下：

一、愛崗敬業(yè)，注意培育自己的團隊精神和協(xié)作意識

在日常的工作中，以自身實際行動加強愛崗敬業(yè)意識的培育，進一步增加工作的責任心、事業(yè)心，以仆人翁的精神喜愛本職工作，做到“干一行、愛一行、專一行”，堅固樹立“社興我興、社衰我衰”的工作意識，全身心地投入工作;作為會計，每天仔細核對賬務，把好質量關，準時解決實際問題，協(xié)調好儲蓄柜的突發(fā)大事，保證工作的有序開