單據(jù)組操作手冊單據(jù)組操作手冊門店業(yè)務開支付款標準（一）.差旅費.餐費及住宿費報銷標準及要求報銷標準：差旅費報銷標準類別類別店長部門員工住宿費標準（一線城市）240元/宿店內(nèi)解決（注1）（二線城市）200元/宿交通工具標準飛機需特批不允許火車硬臥硬臥出租實報實報地鐵公交實報實報個人誤餐費50元/天（注2）50元/天（注3）需特批不允許細節(jié)操作：1.部門員工出差，店內(nèi)解決食宿，原則不允許有住宿票，如確實需要發(fā)生，必須跨級簽批：a（3天以內(nèi)的外宿住宿費票：員工-部門經(jīng)理-財務總監(jiān)）b（3天以上的外宿住宿費票：員工一部門經(jīng)理-總經(jīng)理）2.“需特批”含義-原則上不會發(fā)生，如發(fā)生需找自己的上級逐票簽注后可報。3.“不允許”含義-不允許發(fā)生的項目，不存在特批概念。4.標準存在且標明可特批的，超范圍的開支不存在特批，財務不予支付。5.注2.注3均需憑票報賬，無票不補，定額內(nèi)報銷。6.個人誤餐費票據(jù)需為原始單，合法入賬票據(jù)由總部財務進行解決。7.出租車發(fā)票需標明出發(fā)地-目的地，（重點注意）8.所有上述各類別費用均需憑票，不存在無票補助事項。9.發(fā)票日期要在報銷日范圍內(nèi)，不得大于或小于報銷日（重點注意）10.紙質版費用報銷單上的收款人姓名需與網(wǎng)報上的收款人姓名一致（重點注意）附件要求：1.頻次：提前7天申請，支付頻次為每月一次，2.支付額度：按公司規(guī)定限額進行支付，如超出限額公司不予支付3.費用報銷單：經(jīng)辦人.內(nèi)控會計.店長.三人簽字4.附件標準如圖所示網(wǎng)報填寫（如下圖所示）附件：掃描件清晰完整，附件包括報銷單.發(fā)票.明細表，多個附件要將其壓縮打包.水電費燃氣及煤氣費附件要求：1.頻次：提前7天申請，每月支付一次2.費用報銷單：經(jīng)辦人.內(nèi)控會計.店長三人簽字3.附件標準如圖所示4.水電費.燃氣及煤氣費發(fā)票事前不強制，事后索票，票據(jù)齊全后一并轉回公司單據(jù)組，切忌不要分開轉回網(wǎng)報填寫要求：附件：掃描件清晰完整，附件上傳包括報銷單.發(fā)票（可后補），多個附件要將其壓縮打包一并上傳（文檔管理處上傳）.一般費用報銷項目包括：垃圾清運費.宿舍水電費.環(huán)保費用（滅蟑費）.車輛加油費.網(wǎng)絡通訊費及快遞費.修理費及維修費.各種現(xiàn)場小額現(xiàn)金交費.銀行管理費及其他扣款.銀行利息等附件要求：.垃圾清運費.環(huán)保費用（滅蟑費）.各種現(xiàn)場小額現(xiàn)金交費（限額500元）.銀行管理費及其他扣款費用報銷單.發(fā)票.宿舍水電費：費用報銷單.收據(jù)或者發(fā)票（標注上有無發(fā)票）.人員分配明細（圖1）.修理費及維修費（V5000元）：費用報銷單.發(fā)票.維修清單.。。申請單（門店設備維修單）.網(wǎng)絡通訊費及快遞費：費用報銷單.發(fā)票.快遞明細清單（例如：xx-01-01長春-北京15元）.車輛加油費費用報銷單（標明車牌號，非本單位車輛不允許報銷汽油費）.發(fā)票.車輛行駛記錄表單（圖2）.銀行利息利息回單（無需填寫費用報銷單）注：以上各項費用報銷單均需店長.內(nèi)控.經(jīng)辦人簽字，發(fā)票均需背書（內(nèi)容：本人保證所提供的發(fā)票該票據(jù)內(nèi)容真實合法有效，保證人簽字，電話）圖1圖2網(wǎng)報填寫要求1.上述各類費用均填寫一般費用報銷單，掃描件清晰完整，附件根據(jù)上述附件要求上傳，發(fā)票不可后補，如多個附件要將其壓縮打包一并上傳（文檔管理處上傳）2.銀行利息網(wǎng)報填寫（特殊項）掃描件清晰完整.無需費用報銷單，上傳銀行回單即可，金額為負數(shù)填寫（四）.特殊費用報銷項目：防疫站衛(wèi)生檢測費.殘疾人就業(yè)保障金.洗碗機租賃費及保潔服務費附件要求：1.防疫站衛(wèi)生檢測費.洗碗機租賃費及保潔服務費費用報銷單.發(fā)票（須背書）2.殘疾人就業(yè)保障金費用報銷單.繳納證明（可后補）3.銀行賬戶管理費需要分店先存入現(xiàn)金后扣款？分店墊支款項如何申請報銷？①分店聯(lián)系滕君娜處理；②墊支款項需要分三步：第一步：分店將繳存銀行的單子及為什么個人向銀行存款意圖說清楚發(fā)OA繳存單到收入組；第二步：銀行手續(xù)費按正常的協(xié)議付款發(fā)一般費用報銷單報銷；第三步：申請退給個人代墊款項，繳存單復印件做為附件，報銷單摘要標注清晰。注：費用報銷單均需店長.內(nèi)控.經(jīng)辦人簽字網(wǎng)報填寫要求上述各類費用均填寫特殊費用報銷單，掃描件清晰完整，附件根據(jù)上述附件要求上傳，如多個附件要將其壓縮打包一并上傳（文檔管理處上傳）（五）.社保及公積金（無需網(wǎng)報）附件要求：費用報銷單（簽字：店長.內(nèi)控）繳款單（可后補）社保公積金繳費比例表，總金額與繳款單一致不能存在差額【詳見圖3】oa審批單（門店社會保險繳費事前申請表需打印出審批流）（六）.門店非食品采購付款（無需網(wǎng)報）附件要求：費用報銷單（簽字：店長.內(nèi)控.區(qū)總.隆泰達靳總.財務總監(jiān).滕總）發(fā)票（須背書）明細清單【詳見圖4】Oa審批單（門店地采物料申請辦理入庫確認流程單）注：單據(jù)由區(qū)總帶回公司找相關領導簽字審核【圖3】【圖4】總部直付11項業(yè)務需于每月20日前將管控支付資金計劃報單據(jù)組組長（萬丹丹）營業(yè)用房租金（注意：須注明收款人姓名.賬號及開戶銀行）附件：費用報銷單.合同復印件.發(fā)票（可后期補同時背書：本人保證所提供的該票據(jù)內(nèi)容真實合法有效，供票人簽字及聯(lián)系電話）.0。用章審批單營業(yè)用房物業(yè)費附件：費用報銷單.合同復印件.發(fā)票（可后期補）.物業(yè)交款通知單營業(yè)用房暖氣費費用報銷單.取暖費計算方法.合同復印件.發(fā)票（可后期補）宿舍房租附件：費用報銷單.房東準確收款賬號（戶名.賬號.開戶行.聯(lián)行號）.合同復印件.皿用章審批單.分配金額住宿名單宿舍物業(yè)費附件：費用報銷單.物業(yè)繳費通知單.合同復印件.用章審批單宿舍取暖費附件：費用報銷單.取暖費計算方法.合同復印件.用章審批單冷庫租賃費附件：費用報銷單.合同復印件.發(fā)票（須背書）大中修理維繕費附件：費用報銷單.發(fā)票（須背書）.大宗修理維善申請單（區(qū)總申請）財產(chǎn)險.食客險.意外險附件：費用報銷單.合同復印件及人員清單.發(fā)票（可后補）