-.z.會計(jì)綜合實(shí)習(xí)報(bào)告（注：本報(bào)告是由《網(wǎng)中網(wǎng)會計(jì)綜合實(shí)習(xí)平臺》自動生成）1、實(shí)習(xí)生信息**20100112

趙子璐班級kj1001實(shí)習(xí)批次kj10實(shí)習(xí)結(jié)束時間

實(shí)習(xí)企業(yè)名稱萬達(dá)國際股份**實(shí)習(xí)企業(yè)概況1.企業(yè)名稱：萬達(dá)國際股份**2.注冊地址：市東城區(qū)北四環(huán)東路27號3.法定代表人：陳逸舟4.注冊資金：1000萬元人民幣5.企業(yè)類型：股份**6.行

業(yè)：制造業(yè)7.聯(lián)系：8.郵編：1000059.記賬本位幣：人民幣（元）10.經(jīng)營*圍：生產(chǎn)銷售C-1車床和H-1銑床，銷售業(yè)務(wù)為內(nèi)銷，兼營房屋租賃業(yè)務(wù)。11.營業(yè)執(zhí)照號：758212.納稅人登記號：652113.組織機(jī)構(gòu)代碼證號：89374652-114.基本存款賬戶：中國工商銀行東城支行632、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)序號日期業(yè)務(wù)摘要業(yè)務(wù)內(nèi)容12011-12-1銷售H-1銑床2011年12月1日，銷售H-1銑床，貨款通過銀行收訖。22011-12-1購買辦公用品2011年12月1日，現(xiàn)金購買辦公用品。32011-12-2申請銀行匯票2011年12月2日，申請銀行匯票一*到**煤礦購煤。42011-12-2申請銀行匯票手續(xù)費(fèi)2011年12月2日，支付申請銀行匯票手續(xù)費(fèi)。52011-12-3捐款2011年12月3日，捐款給育苗小學(xué)。62011-12-3歸還貨款2011年12月3日，歸還前欠**鋼鐵制造**貨款。72011-12-3支付匯款手續(xù)費(fèi)2011年12月3日，支付給**鋼鐵制造**匯款手續(xù)費(fèi)。82011-12-3銷售C-1車床2011年12月3日，銷售C-1車床，貨款上月已預(yù)收。92011-12-3退還**機(jī)電多余款2011年12月3日，退還**機(jī)電制造**多余款項(xiàng)。102011-12-3支付匯款手續(xù)費(fèi)2011年12月3日，支付給**機(jī)電制造**匯款手續(xù)費(fèi)。112011-12-4銷售C-1車床2011年12月4日，銷售C-1車床，款項(xiàng)未收。122011-12-4支付運(yùn)費(fèi)2011年12月4日，支付運(yùn)費(fèi)。132011-12-4支付電匯運(yùn)費(fèi)手續(xù)費(fèi)2011年12月4日，支付電匯運(yùn)費(fèi)手續(xù)費(fèi)。142011-12-4購買圓鋼，款項(xiàng)已預(yù)付2011年12月4日，向長江鋼鐵集團(tuán)**購買圓鋼，款項(xiàng)上月已預(yù)付。152011-12-5收到短期借款2011年12月5日，收到短期借款。162011-12-5繳納上月稅費(fèi)2011年12月5日，繳納上月稅費(fèi)。172011-12-5擬出售鉆床轉(zhuǎn)入清理2011年12月5日，一大型鉆床擬出售，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入清理。182011-12-5支付出售鉆床清理費(fèi)用2011年12月5日，支付出售鉆床清理費(fèi)用。192011-12-5確認(rèn)出售鉆床收入2011年12月5日，收到出售鉆床收入。202011-12-5確認(rèn)出售鉆床損益2011年12月5日，確認(rèn)出售鉆床損益。212011-12-6支付廣告費(fèi)2011年12月6日，支付廣告費(fèi)。222011-12-6采購軸承，用銀行匯票結(jié)算2011年12月6日，購買Q123軸承，用上月辦理好的銀行匯票結(jié)算。（材料未入庫）232011-12-6擬出售磨齒機(jī)轉(zhuǎn)入清理2011年12月6日，擬出售閑置磨齒機(jī)，經(jīng)批準(zhǔn)轉(zhuǎn)入清理。242011-12-6收變賣磨齒機(jī)收入2011年12月6日，收到變賣磨齒機(jī)價款。252011-12-6確認(rèn)出售閑置磨齒機(jī)損益2011年12月6日，確認(rèn)出售閑置磨齒機(jī)損益。262011-12-7退貨2011年12月7日，上月從**鴻運(yùn)軸承銷售**購入的Q123軸承，款未付。由于型號不對，與對方協(xié)商退貨，收到負(fù)數(shù)發(fā)票。（該軸承未辦理入庫手續(xù)）272011-12-7收出租倉庫本月租金2011年12月7日，公司將不需要用的倉庫出租給市機(jī)床經(jīng)銷**，收到本月租金。282011-12-7*海報(bào)銷差旅費(fèi)2011年12月7日，采購員*海報(bào)銷差旅費(fèi)。292011-12-8收銀行匯票多余款2011年12月8日，收到6日購買軸承的銀行匯票多余款項(xiàng)。302011-12-8買煤2011年12月8日，向****煤礦公司買煤，款項(xiàng)用本月2日辦理的銀行匯票支付。312011-12-8采購圓鋼，用外埠存款付款2011年12月8日，用月初的外埠存款向**黃河鋼鐵公司購買圓鋼，余款退回。322011-12-9債務(wù)重組2011年12月9日，與**機(jī)電制造**協(xié)商對其尚欠貨款予以部分免除，并收回余款。（提示：已按應(yīng)收賬款期初余額的4%計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。）332011-12-9鑄造車間領(lǐng)用材料2011年12月9日，鑄造車間領(lǐng)用材料。342011-12-9機(jī)加工車間領(lǐng)用材料2011年12月9日，機(jī)加工車間領(lǐng)用材料。352011-12-9裝配車間領(lǐng)用材料2011年12月9日，裝配車間領(lǐng)用材料。362011-12-9機(jī)修車間領(lǐng)用材料2011年12月9日，機(jī)修車間領(lǐng)用材料。372011-12-10購買圓鋼2011年12月10日，向宏達(dá)集團(tuán)購買圓鋼。382011-12-10申請辦理銀行本票2011年12月10日，向銀行申請辦理銀行本票。392011-12-10購買勞保鞋和耐熱手套等2011年12月10日，購買勞保鞋和耐熱手套。402011-12-11購買潤滑油2011年12月11日，購買潤滑油。412011-12-11購買包裝箱2011年12月11日，購買包裝箱。422011-12-12銀行承兌匯票貼現(xiàn)2011年12月12日，將持有的天鴻機(jī)電公司開具的一*銀行承兌匯票向銀行申請貼現(xiàn)。432011-12-12收貨款2011年12月12日，收到本月4日辦理托收承付的貨款。442011-12-13確認(rèn)壞賬2011年12月13日，應(yīng)收市花楊貿(mào)易**一筆貨款，經(jīng)確認(rèn)無法收回，作壞賬處理。452011-12-13支付公共責(zé)任險財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)2011年12月13日，轉(zhuǎn)賬支付公共責(zé)任險財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)。462011-12-14支付購買圖書費(fèi)2011年12月14日，銀行轉(zhuǎn)賬支付圖書費(fèi)。472011-12-15發(fā)放工資2011年12月15日，發(fā)放工資，并結(jié)轉(zhuǎn)代扣個稅和個人承擔(dān)的社保費(fèi)。482011-12-15繳納社會保險費(fèi)2011年12月15日，繳納社會保險費(fèi)。492011-12-15繳納工會經(jīng)費(fèi)2011年12月15日，繳納工會經(jīng)費(fèi)。502011-12-16購入以交易為目的的股票2011年12月16日，為交易目的購入股票。512011-12-16付鍋爐改造工程余款2011年12月16日，鑄造車間鍋爐改造工程完工，一次性支付剩余款項(xiàng)。522011-12-16鍋爐改造完工交付使用2011年12月16日，鍋爐改造完工交付使用。532011-12-18購買貨車2011年12月18日，向紅方汽車**購買一輛貨車，通過銀行轉(zhuǎn)賬付款。542011-12-18購買財(cái)產(chǎn)保險，繳納車船稅2011年12月18日，為購入的卡車購買財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)并繳納車船稅。552011-12-18收鑄造車間趙銘罰款2011年12月18日，收鑄造車間趙銘因違章操作的罰款。562011-12-20代墊運(yùn)費(fèi)2011年12月20日，轉(zhuǎn)賬支付向**機(jī)電制造**銷售商品代墊運(yùn)費(fèi)款。（代墊款項(xiàng)通過"應(yīng)收賬款”核算）572011-12-20銷售C-1車床2011年12月20日，向**機(jī)電制造**銷售C-1車床，對方以銀行承兌匯票支付款項(xiàng)和代墊的運(yùn)費(fèi)。582011-12-20鑄造車間領(lǐng)用勞保用品2011年12月20日，鑄造車間領(lǐng)用勞保用品。592011-12-20機(jī)加工車間領(lǐng)用勞保用品和勾板手2011年12月20日，機(jī)加工車間領(lǐng)用勞保用品和勾板手。602011-12-20裝配車間領(lǐng)用勞保鞋，法蘭盤和螺釘2011年12月20日，裝配車間領(lǐng)用勞保鞋，法蘭盤和螺釘。612011-12-20機(jī)修車間領(lǐng)用勞保用品和專用工具2011年12月20日，機(jī)修車間領(lǐng)用勞保用品和專用工具。622011-12-20管理人員領(lǐng)用工作服2011年12月20日，管理人員領(lǐng)用工作服。632011-12-21支付短期借款利息2011年12月21日，支付短期借款利息。642011-12-21支付本季度的長期借款利息2011年12月21日，支付本季度的長期借款利息。652011-12-21收利息收入2011年12月21日，收利息收入。662011-12-22提現(xiàn)2011年12月22日，提現(xiàn)備用。672011-12-22李強(qiáng)預(yù)借現(xiàn)金2011年12月22日，李強(qiáng)預(yù)借現(xiàn)金。682011-12-22支付申請商標(biāo)相關(guān)費(fèi)用2011年12月22日，公司申請到了商品的名稱商標(biāo)，并支付相關(guān)費(fèi)用。692011-12-22收到應(yīng)收款2011年12月22日，收到市機(jī)床經(jīng)銷**前欠貨款。702011-12-23行政科報(bào)銷招待費(fèi)2011年12月23日，行政科報(bào)銷業(yè)務(wù)招待費(fèi)，余款收回。712011-12-23支付本月費(fèi)2011年12月23日，支付本月費(fèi)。722011-12-24鑄造車間領(lǐng)用材料2011年12月24日，鑄造車間領(lǐng)用材料。732011-12-24機(jī)加工車間領(lǐng)用材料2011年12月24日，機(jī)加工車間領(lǐng)用材料。742011-12-24裝配車間領(lǐng)用材料2011年12月24日，裝配車間領(lǐng)用材料。752011-12-24機(jī)修車間領(lǐng)用材料2011年12月24日，機(jī)修車間領(lǐng)用材料。762011-12-24銷售H-1銑床2011年12月24日，向順大實(shí)業(yè)**銷售H-1銑床，款已收。772011-12-24結(jié)轉(zhuǎn)隨產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價的包裝物成本2011年12月24日，結(jié)轉(zhuǎn)隨產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價的包裝物成本。782011-12-25銷售圓鋼2011年12月25日，銷售作為材料的圓鋼3噸，款已收到。792011-12-25確認(rèn)銷售的圓鋼成本2011年12月25日，確認(rèn)銷售的圓鋼成本。802011-12-25機(jī)修車間領(lǐng)用材料2011年12月25日，機(jī)修車間檢修基本生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)用材料。812011-12-25支付機(jī)修車間設(shè)備修理費(fèi)2011年12月25日，支付機(jī)修車間設(shè)備修理費(fèi)。822011-12-25支付財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)2011年12月25日，支付財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)。832011-12-25購買福利用品2011年12月25日，購買預(yù)備元旦發(fā)放的福利。842011-12-25出售**剛玉股票3500股2011年12月25日，將持有**剛玉股票23500股中的3500股出售。852011-12-26計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊2011年12月26日，計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊。862011-12-28支付建造廠房工程款2011年12月28日，支付建造廠房工程款。872011-12-29支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)2011年12月29日，支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)。882011-12-29支付并分?jǐn)偹M(fèi)2011年12月29日，支付并分?jǐn)偹M(fèi)。892011-12-31圓鋼驗(yàn)收入庫2011年12月31日，圓鋼驗(yàn)收入庫。902011-12-31煤驗(yàn)收入庫2011年12月31日，煤驗(yàn)收入庫。912011-12-31勞動保護(hù)品驗(yàn)收入庫2011年12月31日，勞動保護(hù)品驗(yàn)收入庫。922011-12-31潤滑油驗(yàn)收入庫2011年12月31日，購入的潤滑油驗(yàn)收入庫。932011-12-31軸承Q123驗(yàn)收入庫2011年12月31日，購入的軸承Q123驗(yàn)收入庫。942011-12-31包裝箱驗(yàn)收入庫2011年12月31日，購入的包裝箱驗(yàn)收入庫。952011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異。962011-12-31計(jì)提職工薪酬2011年12月31日，計(jì)提工資，社會保險費(fèi)，福利費(fèi)，工會經(jīng)費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi)。（提示：福利費(fèi)為非貨幣性福利）972011-12-31分配結(jié)轉(zhuǎn)輔助車間生產(chǎn)費(fèi)用2011年12月31日，按直接分配法結(jié)轉(zhuǎn)輔助車間的生產(chǎn)費(fèi)用982011-12-31分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用2011年12月31日，按定額工時結(jié)轉(zhuǎn)各車間的制造費(fèi)用。992011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本。1002011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。1012011-12-31歸還短期借款，支付利息2011年12月31日，歸還短期借款，支付利息。1022011-12-31月末盤點(diǎn)，包裝箱盤虧2011年12月31日，月末盤點(diǎn)，包裝箱盤虧。1032011-12-31無形資產(chǎn)攤銷2011年12月31日，無形資產(chǎn)攤銷。1042011-12-31計(jì)提借款利息2011年12月31日，計(jì)提借款利息。1052011-12-31盤虧的包裝箱經(jīng)批準(zhǔn)予以作為管理費(fèi)用處理2011年12月31日，經(jīng)查實(shí)確認(rèn)，盤虧的包裝箱屬于管理不善造成，經(jīng)批準(zhǔn)予以作為管理費(fèi)用處理。1062011-12-31公司專利技術(shù)貶值，計(jì)提減值準(zhǔn)備2011年12月31日，因技術(shù)發(fā)展，公司原專利技術(shù)貶值，計(jì)提減值準(zhǔn)備。1072011-12-31計(jì)提壞賬準(zhǔn)備2011年12月31日，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。1082011-12-31交易性金融資產(chǎn)公允價值變動2011年12月31日，交易性金融資產(chǎn)公允價值變動。1092011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅。1102011-12-31計(jì)提本月房產(chǎn)稅，土地使用稅，車船稅2011年12月31日，計(jì)提本月房產(chǎn)稅，土地使用稅，車船稅。1112011-12-31計(jì)提本月營業(yè)稅2011年12月31日，計(jì)提本月營業(yè)稅。1122011-12-31計(jì)提城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加2011年12月31日，計(jì)提城建稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加。1132011-12-31計(jì)提印花稅2011年12月31日，計(jì)提本月印花稅。1142011-12-31被投資單位宣告分配現(xiàn)金股利2011年12月31日，被投資單位宣告分配現(xiàn)金股利。1152011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)收益類賬戶2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)收益類賬戶。（提示：可通過記賬憑證界面輸入會計(jì)科目查詢涉及損益的記賬憑證。）1162011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用類賬戶2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用類賬戶。（提示：可通過記賬憑證界面輸入會計(jì)科目查詢涉及損益的記賬憑證，根據(jù)本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)按明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)。）1172011-12-31計(jì)提所得稅2011年12月31日，計(jì)提所得稅1182011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用。1192011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。1202011-12-31分配利潤2011年12月31日，分配利潤。1212011-12-31結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配2011年12月31日，結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配。3、實(shí)習(xí)結(jié)果數(shù)據(jù)3.1、記賬憑證記賬憑證2011年12月1日字第1

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銷售H-1銑床銀行存款中國工商銀行東城支行482625.00

銷售H-1銑床主營業(yè)務(wù)收入H-1銑床

412500.00

銷售H-1銑床應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

70125.00

合計(jì)482625.00482625.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月1日字第2

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買辦公用品管理費(fèi)用辦公費(fèi)267.50

購買辦公用品庫存現(xiàn)金

267.50

合計(jì)267.50267.50

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月2日字第3

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號申請銀行匯票其他貨幣資金銀行匯票存款64330.00

申請銀行匯票銀行存款中國工商銀行東城支行

64330.00

合計(jì)64330.0064330.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月2日字第4

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號申請銀行匯票手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)1.50

申請銀行匯票手續(xù)費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

1.50

合計(jì)1.501.50

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月3日字第5

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號捐款營業(yè)外支出

50000.00

捐款銀行存款中國工商銀行東城支行

50000.00

合計(jì)50000.0050000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月3日字第6

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號歸還貨款應(yīng)付賬款**鋼鐵制造**268000.00

歸還貨款銀行存款中國工商銀行東城支行

268000.00

合計(jì)268000.00268000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月3日字第7

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付匯款手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)15.50

支付匯款手續(xù)費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

15.50

合計(jì)15.5015.50

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月3日字第8

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銷售C-1車床預(yù)收賬款**機(jī)電制造**151632.00

銷售C-1車床主營業(yè)務(wù)收入C-1車床

129600.00

銷售C-1車床應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

22032.00

合計(jì)151632.00151632.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月3日字第9

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號退還**機(jī)電多余款預(yù)收賬款**機(jī)電制造**5368.00

退還**機(jī)電多余款銀行存款中國工商銀行東城支行

5368.00

合計(jì)5368.005368.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月3日字第10

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付匯款手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5.50

支付匯款手續(xù)費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

5.50

合計(jì)5.505.50

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月4日字第11

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銷售C-1車床應(yīng)收賬款**市新林機(jī)電**758160.00

銷售C-1車床主營業(yè)務(wù)收入C-1車床

648000.00

銷售C-1車床應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

110160.00

合計(jì)758160.00758160.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月4日字第12

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付運(yùn)費(fèi)銷售費(fèi)用運(yùn)費(fèi)2790.00

支付運(yùn)費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)210.00

支付運(yùn)費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

3000.00

合計(jì)3000.003000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月4日字第13

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付電匯運(yùn)費(fèi)手續(xù)費(fèi)財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5.50

支付電匯運(yùn)費(fèi)手續(xù)費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

5.50

合計(jì)5.505.50

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月4日字第14

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買圓鋼，款項(xiàng)已預(yù)付材料采購圓鋼88687.20

購買圓鋼，款項(xiàng)已預(yù)付應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)14632.80

購買圓鋼，款項(xiàng)已預(yù)付預(yù)付賬款長江鋼鐵集團(tuán)**

103320.00

合計(jì)103320.00103320.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月5日字第15

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收到短期借款銀行存款中國工商銀行東城支行150000.00

收到短期借款短期借款中國工商銀行東城支行

150000.00

合計(jì)150000.00150000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月5日字第16

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號繳納上月稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅216500.00

繳納上月稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅99106.70

繳納上月稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交營業(yè)稅420.00

繳納上月稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅15184.40

繳納上月稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交教育費(fèi)附加6507.60

繳納上月稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交地方教育附加4338.40

繳納上月稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅424.78

繳納上月稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅638.25

繳納上月稅費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

343120.13

合計(jì)343120.13343120.13

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月5日字第17

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號擬出售鉆床轉(zhuǎn)入清理固定資產(chǎn)清理

70296.00

擬出售鉆床轉(zhuǎn)入清理累計(jì)折舊機(jī)器設(shè)備16704.00

擬出售鉆床轉(zhuǎn)入清理固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備

87000.00

合計(jì)87000.0087000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月5日字第18

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付出售鉆床清理費(fèi)用固定資產(chǎn)清理

2000.00

支付出售鉆床清理費(fèi)用銀行存款交通銀行東城支行

2000.00

合計(jì)2000.002000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月5日字第19

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號確認(rèn)出售鉆床收入銀行存款交通銀行東城支行57915.00

確認(rèn)出售鉆床收入固定資產(chǎn)清理

49500.00

確認(rèn)出售鉆床收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

8415.00

合計(jì)57915.0057915.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月5日字第20

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號確認(rèn)出售鉆床損益營業(yè)外支出

22796.00

確認(rèn)出售鉆床損益固定資產(chǎn)清理

22796.00

合計(jì)22796.0022796.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月6日字第21

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付廣告費(fèi)銷售費(fèi)用廣告費(fèi)30000.00

支付廣告費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

30000.00

合計(jì)30000.0030000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月6日字第22

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號采購軸承，用銀行匯票結(jié)算材料采購軸承Q12337720.00

采購軸承，用銀行匯票結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)6060.00

采購軸承，用銀行匯票結(jié)算其他貨幣資金銀行匯票存款

43780.00

合計(jì)43780.0043780.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月6日字第23

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號:擬出售磨齒機(jī)轉(zhuǎn)入清理固定資產(chǎn)清理

31512.00

:擬出售磨齒機(jī)轉(zhuǎn)入清理累計(jì)折舊機(jī)器設(shè)備7488.00

:擬出售磨齒機(jī)轉(zhuǎn)入清理固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備

39000.00

合計(jì)39000.0039000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月6日字第24

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收變賣磨齒機(jī)收入銀行存款中國工商銀行東城支行38610.00

收變賣磨齒機(jī)收入固定資產(chǎn)清理

33000.00

收變賣磨齒機(jī)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

5610.00

合計(jì)38610.0038610.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月6日字第25

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號確認(rèn)出售閑置磨齒機(jī)損益固定資產(chǎn)清理

1488.00

確認(rèn)出售閑置磨齒機(jī)損益營業(yè)外收入

1488.00

合計(jì)1488.001488.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月7日字第26

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號退貨應(yīng)付賬款**鴻運(yùn)軸承銷售**

-140166.00

退貨應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)-20366.00

退貨材料采購軸承Q123

119800.00

合計(jì)-20366.00-20366.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月7日字第27

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收出租倉庫本月租金銀行存款中國工商銀行東城支行8400.00

收出租倉庫本月租金其他業(yè)務(wù)收入

8400.00

合計(jì)8400.008400.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月7日字第28

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號*海報(bào)銷差旅費(fèi)庫存現(xiàn)金

660.00

*海報(bào)銷差旅費(fèi)管理費(fèi)用差旅費(fèi)1340.00

*海報(bào)銷差旅費(fèi)其他應(yīng)收款*海

2000.00

合計(jì)2000.002000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月8日字第29

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收銀行匯票多余款銀行存款中國工商銀行東城支行2220.00

收銀行匯票多余款其他貨幣資金銀行匯票存款

2220.00

合計(jì)2220.002220.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月8日字第30

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號買煤材料采購煤55510.00

買煤應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)8820.00

買煤其他貨幣資金銀行匯票存款

64330.00

合計(jì)64330.0064330.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月8日字第31

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號采購圓鋼，用外埠存款付款材料采購圓鋼22010.00

采購圓鋼，用外埠存款付款應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3125.00

采購圓鋼，用外埠存款付款銀行存款中國工商銀行東城支行6865.00

采購圓鋼，用外埠存款付款其他貨幣資金外埠存款

32000.00

合計(jì)32000.0032000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月9日字第32

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號債務(wù)重組銀行存款中國工商銀行東城支行450000.00

債務(wù)重組壞賬準(zhǔn)備

25160.00

債務(wù)重組營業(yè)外支出

153840.00

債務(wù)重組應(yīng)收賬款**機(jī)電制造**

629000.00

合計(jì)629000.00629000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月9日字第33

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號鑄造車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本鑄造車間（C-1車床）-直接材料81100.00

鑄造車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本鑄造車間（H-1銑床）-直接材料25000.00

鑄造車間領(lǐng)用材料原材料原料及主要材料（生鐵）

91200.00

鑄造車間領(lǐng)用材料原材料燃料（焦炭）

12500.00

鑄造車間領(lǐng)用材料原材料燃料（煤）

2400.00

合計(jì)106100.00106100.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月9日字第34

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號機(jī)加工車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（C-1車床）-直接材料43675.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（H-1銑床）-直接材料17470.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用材料原材料原料及主要材料（圓鋼）

60900.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用材料原材料輔助材料（潤滑油）

245.00

合計(jì)61145.0061145.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月9日字第35

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號裝配車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本裝配車間（C-1車床）-直接材料118950.00

裝配車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本裝配車間（H-1銑床）-直接材料35805.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（電機(jī)*123）

60000.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（電機(jī)*345）

37500.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（軸承Q123）

23800.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（軸承Q345）

29400.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（標(biāo)準(zhǔn)件）

3600.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料輔助材料（潤滑油）

455.00

合計(jì)154755.00154755.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月9日字第36

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號機(jī)修車間領(lǐng)用材料輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間5800.00

機(jī)修車間領(lǐng)用材料原材料原料及主要材料（圓鋼）

5800.00

合計(jì)5800.005800.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月10日字第37

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買圓鋼材料采購圓鋼158100.00

購買圓鋼應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26877.00

購買圓鋼應(yīng)付賬款宏達(dá)集團(tuán)**

184977.00

合計(jì)184977.00184977.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月10日字第38

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號申請辦理銀行本票其他貨幣資金銀行本票存款10000.00

申請辦理銀行本票銀行存款中國工商銀行東城支行

10000.00

合計(jì)10000.0010000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月10日字第39

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買勞保鞋和耐熱手套等材料采購勞保鞋1738.00

購買勞保鞋和耐熱手套等應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)309.23

購買勞保鞋和耐熱手套等材料采購耐熱手套81.00

購買勞保鞋和耐熱手套等銀行存款中國工商銀行東城支行

2128.23

合計(jì)2128.232128.23

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月11日字第40

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買潤滑油材料采購潤滑油350.00

購買潤滑油應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)59.50

購買潤滑油銀行存款中國工商銀行東城支行

409.50

合計(jì)409.50409.50

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月11日字第41

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買包裝箱材料采購包裝箱27300.00

購買包裝箱應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)4641.00

購買包裝箱銀行存款中國工商銀行東城支行

31941.00

合計(jì)31941.0031941.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月12日字第42

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銀行承兌匯票貼現(xiàn)銀行存款中國工商銀行東城支行77170.69

銀行承兌匯票貼現(xiàn)財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出1729.31

銀行承兌匯票貼現(xiàn)應(yīng)收票據(jù)市天鴻機(jī)電**

78900.00

合計(jì)78900.0078900.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月12日字第43

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收貨款銀行存款中國工商銀行東城支行758160.00

收貨款應(yīng)收賬款**市新林機(jī)電**

758160.00

合計(jì)758160.00758160.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月13日字第44

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號確認(rèn)壞賬壞賬準(zhǔn)備

35000.00

確認(rèn)壞賬應(yīng)收賬款市花楊貿(mào)易**

35000.00

合計(jì)35000.0035000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月13日字第45

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付公共責(zé)任險財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)管理費(fèi)用財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)50000.00

支付公共責(zé)任險財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

50000.00

合計(jì)50000.0050000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月14日字第46

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付購買圖書費(fèi)管理費(fèi)用雜志費(fèi)1008.00

支付購買圖書費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

1008.00

合計(jì)1008.001008.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月15日字第47

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號發(fā)放工資應(yīng)付職工薪酬工資263550.30

發(fā)放工資其他應(yīng)收款社會保險費(fèi)個人部分

26854.60

發(fā)放工資應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅

424.78

發(fā)放工資銀行存款中國工商銀行東城支行

236270.92

合計(jì)263550.30263550.30

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月15日字第48

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號繳納社會保險費(fèi)應(yīng)付職工薪酬社會保險費(fèi)84212.73

繳納社會保險費(fèi)其他應(yīng)收款社會保險費(fèi)個人部分26854.60

繳納社會保險費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

111067.33

合計(jì)111067.33111067.33

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月15日字第49

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號繳納工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)5271.01

繳納工會經(jīng)費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

5271.01

合計(jì)5271.015271.01

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月16日字第50

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購入以交易為目的的股票交易性金融資產(chǎn)成本240000.00

購入以交易為目的的股票投資收益

-500.00

購入以交易為目的的股票其他貨幣資金存出投資款

240500.00

合計(jì)240000.00240000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月16日字第51

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號付鍋爐改造工程余款在建工程鍋爐改進(jìn)工程8000.00

付鍋爐改造工程余款銀行存款中國工商銀行東城支行

8000.00

合計(jì)8000.008000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月16日字第52

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號鍋爐改造完工交付使用固定資產(chǎn)機(jī)器設(shè)備87000.00

鍋爐改造完工交付使用在建工程鍋爐改進(jìn)工程

87000.00

合計(jì)87000.0087000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月18日字第53

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買貨車固定資產(chǎn)運(yùn)輸設(shè)備236500.00

購買貨車應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)36550.00

購買貨車銀行存款中國工商銀行東城支行

273050.00

合計(jì)273050.00273050.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月18日字第54

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買財(cái)產(chǎn)保險，繳納車船稅管理費(fèi)用財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)5640.00

購買財(cái)產(chǎn)保險，繳納車船稅應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交車船稅864.00

購買財(cái)產(chǎn)保險，繳納車船稅銀行存款中國工商銀行東城支行

6504.00

合計(jì)6504.006504.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月18日字第55

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收鑄造車間趙銘罰款庫存現(xiàn)金

280.00

收鑄造車間趙銘罰款營業(yè)外收入

280.00

合計(jì)280.00280.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月20日字第56

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號代墊運(yùn)費(fèi)應(yīng)收賬款**機(jī)電制造**2400.00

代墊運(yùn)費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

2400.00

合計(jì)2400.002400.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月20日字第57

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銷售C-1車床應(yīng)收票據(jù)**機(jī)電制造**659472.00

銷售C-1車床主營業(yè)務(wù)收入C-1車床

561600.00

銷售C-1車床應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

95472.00

銷售C-1車床應(yīng)收賬款**機(jī)電制造**

2400.00

合計(jì)659472.00659472.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月20日字第58

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號鑄造車間領(lǐng)用勞保用品制造費(fèi)用鑄造車間610.00

鑄造車間領(lǐng)用勞保用品周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（勞保鞋）

560.00

鑄造車間領(lǐng)用勞保用品周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（耐熱手套）

50.00

合計(jì)610.00610.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月20日字第59

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號機(jī)加工車間領(lǐng)用勞保用品和勾板手制造費(fèi)用機(jī)加工車間830.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用勞保用品和勾板手周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（工作服）

400.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用勞保用品和勾板手周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（勞保鞋）

280.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用勞保用品和勾板手周轉(zhuǎn)材料附件（勾板手）

150.00

合計(jì)830.00830.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月20日字第60

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號裝配車間領(lǐng)用勞保鞋，法蘭盤和螺釘制造費(fèi)用裝配車間1010.00

裝配車間領(lǐng)用勞保鞋，法蘭盤和螺釘周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（勞保鞋）

280.00

裝配車間領(lǐng)用勞保鞋，法蘭盤和螺釘周轉(zhuǎn)材料附件（法蘭盤）

560.00

裝配車間領(lǐng)用勞保鞋，法蘭盤和螺釘周轉(zhuǎn)材料附件（螺釘）

170.00

合計(jì)1010.001010.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月20日字第61

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號機(jī)修車間領(lǐng)用勞保用品和專用工具輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間1120.00

機(jī)修車間領(lǐng)用勞保用品和專用工具周轉(zhuǎn)材料專用工具

840.00

機(jī)修車間領(lǐng)用勞保用品和專用工具周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（勞保鞋）

280.00

合計(jì)1120.001120.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月20日字第62

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號管理人員領(lǐng)用工作服管理費(fèi)用辦公費(fèi)120.00

管理人員領(lǐng)用工作服周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（工作服）

120.00

合計(jì)120.00120.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月21日字第63

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付短期借款利息財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出4473.34

支付短期借款利息應(yīng)付利息

9488.89

支付短期借款利息銀行存款中國工商銀行東城支行

13962.23

合計(jì)13962.2313962.23

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月21日字第64

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付本季度的長期借款利息應(yīng)付利息

13000.00

支付本季度的長期借款利息在建工程廠房建造工程4333.33

支付本季度的長期借款利息銀行存款中國工商銀行東城支行

17333.33

合計(jì)17333.3317333.33

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月21日字第65

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收利息收入銀行存款中國工商銀行東城支行311.85

收利息收入銀行存款交通銀行東城支行3.53

收利息收入財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-315.38

合計(jì)0.000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月22日字第66

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號提現(xiàn)庫存現(xiàn)金

6000.00

提現(xiàn)銀行存款中國工商銀行東城支行

6000.00

合計(jì)6000.006000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月22日字第67

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號李強(qiáng)預(yù)借現(xiàn)金其他應(yīng)收款李強(qiáng)5000.00

李強(qiáng)預(yù)借現(xiàn)金庫存現(xiàn)金

5000.00

合計(jì)5000.005000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月22日字第68

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付申請商標(biāo)相關(guān)費(fèi)用無形資產(chǎn)商標(biāo)權(quán)24000.00

支付申請商標(biāo)相關(guān)費(fèi)用銀行存款中國工商銀行東城支行

24000.00

合計(jì)24000.0024000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月22日字第69

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號收到應(yīng)收款銀行存款中國工商銀行東城支行65000.00

收到應(yīng)收款應(yīng)收賬款市機(jī)床經(jīng)銷**

65000.00

合計(jì)65000.0065000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月23日字第70

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號行政科報(bào)銷招待費(fèi)管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)1200.00

行政科報(bào)銷招待費(fèi)庫存現(xiàn)金

300.00

行政科報(bào)銷招待費(fèi)其他應(yīng)收款王豐明

1500.00

合計(jì)1500.001500.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月23日字第71

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付本月費(fèi)管理費(fèi)用費(fèi)6272.80

支付本月費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

6272.80

合計(jì)6272.806272.80

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月24日字第72

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號鑄造車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本鑄造車間（C-1車床）-直接材料15300.00

鑄造車間領(lǐng)用材料原材料原料及主要材料（生鐵）

12000.00

鑄造車間領(lǐng)用材料原材料燃料（焦炭）

2500.00

鑄造車間領(lǐng)用材料原材料燃料（煤）

800.00

合計(jì)15300.0015300.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月24日字第73

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號機(jī)加工車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（C-1車床）-直接材料21750.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（H-1銑床）-直接材料15985.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用材料原材料原料及主要材料（圓鋼）

37700.00

機(jī)加工車間領(lǐng)用材料原材料輔助材料（潤滑油）

35.00

合計(jì)37735.0037735.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月24日字第74

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號裝配車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本裝配車間（C-1車床）-直接材料410875.00

裝配車間領(lǐng)用材料基本生產(chǎn)成本裝配車間（H-1銑床）-直接材料66920.00

裝配車間領(lǐng)用材料周轉(zhuǎn)材料專用工具

96600.00

裝配車間領(lǐng)用材料周轉(zhuǎn)材料包裝箱

26600.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（標(biāo)準(zhǔn)件）

10980.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（電機(jī)*123）

120000.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（電機(jī)*345）

87500.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（軸承Q123）

74800.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（軸承Q345）

49000.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料輔助材料（油漆）

12000.00

裝配車間領(lǐng)用材料原材料輔助材料（潤滑油）

315.00

合計(jì)477795.00477795.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月24日字第75

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號機(jī)修車間領(lǐng)用材料輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間3105.00

機(jī)修車間領(lǐng)用材料原材料外購半成品（標(biāo)準(zhǔn)件）

900.00

機(jī)修車間領(lǐng)用材料原材料輔助材料（潤滑油）

105.00

機(jī)修車間領(lǐng)用材料周轉(zhuǎn)材料專用工具

2100.00

合計(jì)3105.003105.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月24日字第76

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銷售H-1銑床銀行存款中國工商銀行東城支行321750.00

銷售H-1銑床主營業(yè)務(wù)收入H-1銑床

275000.00

銷售H-1銑床應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

46750.00

合計(jì)321750.00321750.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月24日字第77

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號結(jié)轉(zhuǎn)隨產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價的包裝物成本銷售費(fèi)用包裝費(fèi)3800.00

結(jié)轉(zhuǎn)隨產(chǎn)品銷售不單獨(dú)計(jì)價的包裝物成本周轉(zhuǎn)材料包裝箱

3800.00

合計(jì)3800.003800.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月25日字第78

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號銷售圓鋼銀行存款中國工商銀行東城支行12004.20

銷售圓鋼其他業(yè)務(wù)收入

10260.00

銷售圓鋼應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

1744.20

合計(jì)12004.2012004.20

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月25日字第79

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號確認(rèn)銷售的圓鋼成本其他業(yè)務(wù)成本

8700.00

確認(rèn)銷售的圓鋼成本原材料原料及主要材料（圓鋼）

8700.00

合計(jì)8700.008700.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月25日字第80

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號機(jī)修車間領(lǐng)用材料輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間5800.00

機(jī)修車間領(lǐng)用材料原材料原料及主要材料（圓鋼）

5800.00

合計(jì)5800.005800.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月25日字第81

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付機(jī)修車間設(shè)備修理費(fèi)輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間9200.00

支付機(jī)修車間設(shè)備修理費(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

9200.00

合計(jì)9200.009200.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月25日字第82

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)825.00

支付財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)費(fèi)庫存現(xiàn)金

825.00

合計(jì)825.00825.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月25日字第83

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號購買福利用品應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利30450.00

購買福利用品銀行存款中國工商銀行東城支行

30450.00

合計(jì)30450.0030450.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月25日字第84

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號出售**剛玉股票3500股其他貨幣資金存出投資款50594.25

出售**剛玉股票3500股投資收益

9636.80

出售**剛玉股票3500股交易性金融資產(chǎn)成本

40957.45

合計(jì)50594.2550594.25

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月26日字第85

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊制造費(fèi)用鑄造車間15692.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊制造費(fèi)用機(jī)加工車間13912.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊制造費(fèi)用裝配車間11056.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間3456.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊管理費(fèi)用折舊費(fèi)32983.64

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊其他業(yè)務(wù)成本

2400.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊投資性房地產(chǎn)累計(jì)折舊

2400.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊累計(jì)折舊房屋及建筑物

35200.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊累計(jì)折舊機(jī)器設(shè)備

15692.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊累計(jì)折舊生產(chǎn)經(jīng)營用工具

4916.80

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊累計(jì)折舊運(yùn)輸設(shè)備

12254.00

計(jì)提本月固定資產(chǎn)及投資性房地產(chǎn)折舊累計(jì)折舊電子設(shè)備

9036.84

合計(jì)79499.6479499.64

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月28日字第86

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付建造廠房工程款在建工程廠房建造工程200000.00

支付建造廠房工程款銀行存款中國工商銀行東城支行

200000.00

合計(jì)200000.00200000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月29日字第87

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)制造費(fèi)用鑄造車間17721.60

支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)制造費(fèi)用機(jī)加工車間14846.40

支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)制造費(fèi)用裝配車間16196.00

支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間1000.00

支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)管理費(fèi)用水電費(fèi)3236.00

支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)9010.00

支付并分?jǐn)傠娰M(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

62010.00

合計(jì)62010.0062010.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月29日字第88

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號支付并分?jǐn)偹M(fèi)制造費(fèi)用鑄造車間1260.00

支付并分?jǐn)偹M(fèi)制造費(fèi)用機(jī)加工車間882.00

支付并分?jǐn)偹M(fèi)制造費(fèi)用裝配車間630.00

支付并分?jǐn)偹M(fèi)輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間420.00

支付并分?jǐn)偹M(fèi)管理費(fèi)用水電費(fèi)2415.00

支付并分?jǐn)偹M(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)728.91

支付并分?jǐn)偹M(fèi)銀行存款中國工商銀行東城支行

6335.91

合計(jì)6335.916335.91

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第89

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號圓鋼驗(yàn)收入庫原材料原料及主要材料（圓鋼）243600.00

圓鋼驗(yàn)收入庫材料成本差異原料及主要材料25197.20

圓鋼驗(yàn)收入庫材料采購圓鋼

268797.20

合計(jì)268797.20268797.20

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第90

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號煤驗(yàn)收入庫原材料燃料（煤）44800.00

煤驗(yàn)收入庫材料成本差異燃料10710.00

煤驗(yàn)收入庫材料采購煤

55510.00

合計(jì)55510.0055510.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第91

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號勞動保護(hù)品驗(yàn)收入庫周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（耐熱手套）75.00

勞動保護(hù)品驗(yàn)收入庫周轉(zhuǎn)材料勞動保護(hù)品（勞保鞋）1540.00

勞動保護(hù)品驗(yàn)收入庫材料成本差異周轉(zhuǎn)材料204.00

勞動保護(hù)品驗(yàn)收入庫材料采購耐熱手套

81.00

勞動保護(hù)品驗(yàn)收入庫材料采購勞保鞋

1738.00

合計(jì)1819.001819.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第92

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號潤滑油驗(yàn)收入庫原材料輔助材料（潤滑油）350.00

潤滑油驗(yàn)收入庫材料采購潤滑油

350.00

合計(jì)350.00350.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第93

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號軸承Q123驗(yàn)收入庫原材料外購半成品（軸承Q123）34000.00

軸承Q123驗(yàn)收入庫材料成本差異外購半成品3720.00

軸承Q123驗(yàn)收入庫材料采購軸承Q123

37720.00

合計(jì)37720.0037720.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第94

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號包裝箱驗(yàn)收入庫周轉(zhuǎn)材料包裝箱26600.00

包裝箱驗(yàn)收入庫材料成本差異周轉(zhuǎn)材料700.00

包裝箱驗(yàn)收入庫材料采購包裝箱

27300.00

合計(jì)27300.0027300.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第95

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異制造費(fèi)用鑄造車間12.20

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異制造費(fèi)用機(jī)加工車間16.60

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異制造費(fèi)用裝配車間20.20

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間788.45

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異管理費(fèi)用其他2.40

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異銷售費(fèi)用包裝費(fèi)76.00

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異基本生產(chǎn)成本鑄造車間（C-1車床）-直接材料7396.00

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異基本生產(chǎn)成本鑄造車間（H-1銑床）-直接材料2254.00

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（C-1車床）-直接材料3916.75

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（H-1銑床）-直接材料2002.05

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異基本生產(chǎn)成本裝配車間（C-1車床）-直接材料14662.25

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異基本生產(chǎn)成本裝配車間（H-1銑床）-直接材料2826.85

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異其他業(yè)務(wù)成本

522.00

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異材料成本差異輔助材料

131.55

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異材料成本差異原料及主要材料

13326.00

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異材料成本差異外購半成品

14924.40

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異材料成本差異周轉(zhuǎn)材料

2655.80

結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本差異材料成本差異燃料

3458.00

合計(jì)34495.7534495.75

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第96

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號計(jì)提職工薪酬基本生產(chǎn)成本鑄造車間（C-1車床）-直接人工44815.05

計(jì)提職工薪酬基本生產(chǎn)成本鑄造車間（H-1銑床）-直接人工19206.66

計(jì)提職工薪酬基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（C-1車床）-直接人工77898.64

計(jì)提職工薪酬基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（H-1銑床）-直接人工16117.26

計(jì)提職工薪酬基本生產(chǎn)成本裝配車間（C-1車床）-直接人工45831.15

計(jì)提職工薪酬基本生產(chǎn)成本裝配車間（H-1銑床）-直接人工30554.23

計(jì)提職工薪酬制造費(fèi)用鑄造車間13191.62

計(jì)提職工薪酬制造費(fèi)用機(jī)加工車間16289.19

計(jì)提職工薪酬制造費(fèi)用裝配車間12023.87

計(jì)提職工薪酬輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間18558.99

計(jì)提職工薪酬管理費(fèi)用職工薪酬81211.54

計(jì)提職工薪酬應(yīng)付職工薪酬工資

255108.30

計(jì)提職工薪酬應(yīng)付職工薪酬社會保險費(fèi)

84212.73

計(jì)提職工薪酬應(yīng)付職工薪酬非貨幣性福利

30450.00

計(jì)提職工薪酬應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費(fèi)

5102.17

計(jì)提職工薪酬應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)

825.00

合計(jì)375698.20375698.20

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第97

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號分配結(jié)轉(zhuǎn)輔助車間生產(chǎn)費(fèi)用制造費(fèi)用鑄造車間8372.23

分配結(jié)轉(zhuǎn)輔助車間生產(chǎn)費(fèi)用制造費(fèi)用機(jī)加工車間20191.84

分配結(jié)轉(zhuǎn)輔助車間生產(chǎn)費(fèi)用制造費(fèi)用裝配車間17236.94

分配結(jié)轉(zhuǎn)輔助車間生產(chǎn)費(fèi)用管理費(fèi)用維修費(fèi)3447.43

分配結(jié)轉(zhuǎn)輔助車間生產(chǎn)費(fèi)用輔助生產(chǎn)成本機(jī)修車間

49248.44

合計(jì)49248.4449248.44

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第98

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用基本生產(chǎn)成本鑄造車間（C-1車床）-制造費(fèi)用39801.65

分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用基本生產(chǎn)成本鑄造車間（H-1銑床）-制造費(fèi)用17058.00

分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（C-1車床）-制造費(fèi)用55488.02

分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（H-1銑床）-制造費(fèi)用11480.01

分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用基本生產(chǎn)成本裝配車間（C-1車床）-制造費(fèi)用34903.80

分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用基本生產(chǎn)成本裝配車間（H-1銑床）-制造費(fèi)用23269.21

分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用制造費(fèi)用鑄造車間

56859.65

分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用制造費(fèi)用機(jī)加工車間

66968.03

分配結(jié)轉(zhuǎn)各車間制造費(fèi)用制造費(fèi)用裝配車間

58173.01

合計(jì)182000.69182000.69

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第99

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本庫存商品C-1車床1200870.67

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本庫存商品H-1銑床299938.40

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本鑄造車間（C-1車床）-直接材料

107128.39

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本鑄造車間（C-1車床）-直接人工

47774.92

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本鑄造車間（C-1車床）-制造費(fèi)用

40426.20

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本鑄造車間（H-1銑床）-直接材料

42551.18

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本鑄造車間（H-1銑床）-直接人工

16093.78

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本鑄造車間（H-1銑床）-制造費(fèi)用

11607.57

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（C-1車床）-直接材料

88569.58

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（C-1車床）-直接人工

97494.15

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（C-1車床）-制造費(fèi)用

65431.47

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（H-1銑床）-直接材料

38547.56

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（H-1銑床）-直接人工

17141.16

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本機(jī)加工車間（H-1銑床）-制造費(fèi)用

11456.59

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本裝配車間（C-1車床）-直接材料

647805.53

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本裝配車間（C-1車床）-直接人工

59289.19

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本裝配車間（C-1車床）-制造費(fèi)用

46951.24

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本裝配車間（H-1銑床）-直接材料

103625.72

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本裝配車間（H-1銑床）-直接人工

32180.87

結(jié)轉(zhuǎn)完工產(chǎn)品成本基本生產(chǎn)成本裝配車間（H-1銑床）-制造費(fèi)用

26733.97

合計(jì)1500809.071500809.07

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第100

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本主營業(yè)務(wù)成本C-1車床743233.37

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本主營業(yè)務(wù)成本H-1銑床372461.50

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本庫存商品C-1車床

743233.37

結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本庫存商品H-1銑床

372461.50

合計(jì)1115694.871115694.87

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第101

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號歸還短期借款，支付利息短期借款中國工商銀行東城支行500000.00

歸還短期借款，支付利息財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出847.22

歸還短期借款，支付利息銀行存款中國工商銀行東城支行

500847.22

合計(jì)500847.22500847.22

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第102

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號月末盤點(diǎn)，包裝箱盤虧待處理財(cái)產(chǎn)損溢

906.98

月末盤點(diǎn)，包裝箱盤虧周轉(zhuǎn)材料包裝箱

760.00

月末盤點(diǎn)，包裝箱盤虧材料成本差異周轉(zhuǎn)材料

15.20

月末盤點(diǎn)，包裝箱盤虧應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

131.78

合計(jì)906.98906.98

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第103

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號無形資產(chǎn)攤銷管理費(fèi)用無形資產(chǎn)攤銷18000.00

無形資產(chǎn)攤銷累計(jì)攤銷

18000.00

合計(jì)18000.0018000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第104

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號計(jì)提借款利息財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出1440.28

計(jì)提借款利息在建工程廠房建造工程2166.67

計(jì)提借款利息應(yīng)付利息

3606.95

合計(jì)3606.953606.95

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第105

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號盤虧的包裝箱經(jīng)批準(zhǔn)予以作為管理費(fèi)用處理管理費(fèi)用盤虧損失906.98

盤虧的包裝箱經(jīng)批準(zhǔn)予以作為管理費(fèi)用處理待處理財(cái)產(chǎn)損溢

906.98

合計(jì)906.98906.98

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第106

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號公司專利技術(shù)貶值，計(jì)提減值準(zhǔn)備資產(chǎn)減值損失

30000.00

公司專利技術(shù)貶值，計(jì)提減值準(zhǔn)備無形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

30000.00

合計(jì)30000.0030000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第107

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號計(jì)提壞賬準(zhǔn)備資產(chǎn)減值損失

31000.00

計(jì)提壞賬準(zhǔn)備壞賬準(zhǔn)備

31000.00

合計(jì)31000.0031000.00

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審核：趙子璐SH制單：趙子璐ZD記賬憑證2011年12月31日字第108

摘要總賬科目明細(xì)科目借方金額貸方金額記賬符號交易性金融資產(chǎn)公允價值變動交易性金融資產(chǎn)公允價值變動55957.45

交易性金融資產(chǎn)公允價值變動公允價值變動損益

55957.45

合計(jì)55957.4555957.45

財(cái)務(wù)主管：記賬：出納：審