關(guān)于財務(wù)管理制度內(nèi)容大全10篇

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇1

1、在院長領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)本院的財務(wù)工作。領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)人員仔細履行職責(zé)，做好各項財務(wù)管理工作，為醫(yī)療第一線供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，保證醫(yī)療任務(wù)的完成。

2、貫徹國家財政財務(wù)相關(guān)法律法規(guī)制度，遵守國家財政紀(jì)律。根據(jù)《會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》和《醫(yī)院會計制度》的要求，建立相應(yīng)的部門管理制度以及崗位責(zé)任制。

3、依據(jù)事業(yè)方案和根據(jù)規(guī)定的統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，合理的組織收入。依據(jù)醫(yī)院特點、業(yè)務(wù)需要和節(jié)省原則，精打細算，節(jié)省各項開支，監(jiān)督資金使用的合理性、合法性和效率效果性。

4、依據(jù)醫(yī)院收入增減因素和事業(yè)需要、業(yè)務(wù)活動需要和財力可能，正確、準(zhǔn)時的編制年度和季度(或月份)的預(yù)算，定期對預(yù)算執(zhí)行狀況進行分析，并根據(jù)國家規(guī)定編制和上報預(yù)決算。

5、根據(jù)醫(yī)院財務(wù)管理需要和內(nèi)部掌握的要求合理設(shè)置財務(wù)人員工作崗位，根據(jù)醫(yī)院會計制度組織財務(wù)人員進行會計核算，根據(jù)規(guī)定的格式和期限報送會計月報和年報。

6、對醫(yī)院的財務(wù)工作進行討論、布置、檢查、總結(jié)，依據(jù)本單位的實際狀況，制定各項內(nèi)部會計掌握制度和財務(wù)制度。督促財務(wù)人員嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度，保證本單位各項財務(wù)制度健全有效。

7、保證房屋及建筑物、設(shè)備、家具、材料、現(xiàn)金等國家財產(chǎn)的安全，進行常常的監(jiān)督和必要的檢查并常常清查庫存，克服鋪張和物資積壓，以防止不良現(xiàn)象的發(fā)生

8、根據(jù)按勞安排、效率優(yōu)先、兼顧公正的原則，組織好單位的獎金安排工作。

9、根據(jù)國家物價制度，做好本單位的物價管理工作。

10、定期和不定期對單位財務(wù)狀況進行分析，準(zhǔn)時向醫(yī)院管理層供應(yīng)全面、真實、牢靠的財務(wù)信息。對修建工程、大型設(shè)備購置、對外投資，從財務(wù)角度進行可行性分析和論證，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。

11、負責(zé)醫(yī)院的經(jīng)濟管理及其他有關(guān)財務(wù)制度之把握和財務(wù)管理工作。

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇2

1.仔細貫徹執(zhí)行黨和國家財經(jīng)方針、政策、法令，執(zhí)行和宣揚“會計法”，維護財政法規(guī)、財經(jīng)紀(jì)律，愛護國有資產(chǎn)的安全。

2.編制和執(zhí)行學(xué)校的各項財務(wù)方案，擬定學(xué)校詳細財務(wù)管理制度(方法)，做好記帳、算帳、報帳工作。

3.堅持“量入而出、收支平衡”原則，精打細算，厲行節(jié)省，合理安排，提高資金使用效率。

4.學(xué)校的經(jīng)濟活動由單位法人代表負責(zé)，財務(wù)人員幫助校長管理學(xué)校日常財務(wù)工作。

5.學(xué)校財務(wù)工作系指學(xué)校行政及工會的工作，學(xué)校財務(wù)人員在上級財務(wù)部門的領(lǐng)導(dǎo)下，統(tǒng)一處理各項財務(wù)工作。

6.依據(jù)財務(wù)監(jiān)督制度的需要，設(shè)置會計、出納財產(chǎn)管理員崗位。

7.會計人員要做好學(xué)校財務(wù)預(yù)、決算工作，精確?????做好學(xué)校帳務(wù)、結(jié)算上報工作，做到帳實相符、帳帳相符、帳表相符、表表相符，仔細執(zhí)行會計崗位責(zé)任制所規(guī)定的各項職責(zé)。

8.學(xué)校出納人員要仔細管理好學(xué)校的現(xiàn)金、票據(jù)、保險箱。嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度及報銷手續(xù)，仔細履行出納崗位制度所規(guī)定的各項職責(zé)。

9.財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)仔細做好學(xué)校各項資金的管理工作。仔細審核學(xué)校的各項財務(wù)收支憑證，各種憑證內(nèi)容必需填寫完整。財務(wù)人員有權(quán)拒絕受理不符合財務(wù)規(guī)定的業(yè)務(wù)，不做假帳，不設(shè)帳外帳，不設(shè)小金庫。

10.做好財務(wù)檔案工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得向外人供應(yīng)、傳閱、復(fù)印會計資料，妥當(dāng)保管各種財務(wù)會計資料。

11.仔細執(zhí)行財產(chǎn)管理制度，并制定本單位財產(chǎn)管理方法，不擅自購買控購商品，執(zhí)行政府選購制度。

12.在財務(wù)會計工作方面取得顯著成果者、在維護財務(wù)制度或財經(jīng)紀(jì)律有成果者、在財務(wù)管理理論有創(chuàng)見并促進學(xué)校財經(jīng)工作管理者、在提高資產(chǎn)使用效益防止損失鋪張有成果者由學(xué)校及上級部門賜予嘉獎。

13.不遵守財務(wù)制度，工作失職，造成學(xué)校經(jīng)濟或其它損失者，由學(xué)校及上級部門賜予懲處。

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇3

一、學(xué)校財務(wù)工作任務(wù)

仔細貫徹執(zhí)行上級財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，本著精打細算，勤儉節(jié)省的原則，對學(xué)校各種資金的使用，進行合理的安排和有效的核算掌握。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序，反映資金的使用狀況;完善財務(wù)規(guī)章制度，堵塞漏洞，嚴(yán)格監(jiān)督資金的有效使用。對學(xué)校教育經(jīng)費實行“分級管理，經(jīng)費包干，超支不補，結(jié)余留用”的方法，做到量入為出、收支平衡。

二、經(jīng)費收入管理

學(xué)校財務(wù)部門管理以下各項資金：

a)上級撥入的事業(yè)經(jīng)費、專項撥款、基本建設(shè)撥款。

b)上級撥入的預(yù)算外資金。

c)同學(xué)學(xué)雜費收入。

d)各種捐贈款項收入。

e)其他雜項收入等。

財務(wù)部門對事業(yè)費、基建經(jīng)費和學(xué)校預(yù)算外收入應(yīng)分開管理，嚴(yán)禁將預(yù)算內(nèi)經(jīng)費轉(zhuǎn)入預(yù)算外使用。

三、經(jīng)費方案管理

a)學(xué)校向財務(wù)部門供應(yīng)下年度需要的設(shè)備和主要項目費用的開支方案，由財務(wù)部門據(jù)此作出下年度預(yù)算，經(jīng)主管校長審核。

b)學(xué)校依據(jù)上級下達的當(dāng)年經(jīng)費數(shù)，支配相關(guān)工作。

c)在經(jīng)費使用中應(yīng)堅持嚴(yán)格按方案用款、專款專用的原則，并自覺接受審計部門的審計，若確需要更改項目，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

四、經(jīng)費使用管理

1、費用報銷一律先由科室負責(zé)人簽字后校長審批，然后到財務(wù)室報銷。

2、預(yù)算外的各項經(jīng)費，應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)財務(wù)制度規(guī)定，在領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)的項目和限額內(nèi)開支使用。

3、教職工因公出差借款，由校長批簽。

4、物資選購人員為各部門購物借款，由總務(wù)部門依據(jù)使用部門供應(yīng)的選購方案數(shù)擬出借款金額，經(jīng)總務(wù)部門負責(zé)人批簽后，選購人員方可到財務(wù)部門辦理借款手續(xù)，選購設(shè)備的借款金額在5000元以上，須經(jīng)主管校長批簽。

5、任何人不得因私借用公款。

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇4

一、財務(wù)管理

1、財會人員和理財小組要仔細貫徹執(zhí)行黨和國家的財政方針、政策，維護財經(jīng)紀(jì)律，正確進行財務(wù)監(jiān)督。

2、凡經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)并由學(xué)校替代收取的教輔、管理、保險等費用，必需請示學(xué)校校長方可給付。

3、學(xué)校經(jīng)費的支出，以發(fā)票或食堂選購憑證為準(zhǔn)，每張票據(jù)必需有經(jīng)手人說明用途、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)證明，才可報校長審批，在出納處報帳。

4、假鈔誰收取誰負責(zé)，老師個人和財務(wù)人員賬目往來一般以憑據(jù)為準(zhǔn)。

5、出納會計每月定期向校長書面報告財務(wù)收支和現(xiàn)金余額狀況。

6、分管財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)每學(xué)期向教職工公布財務(wù)狀況，接受詢問。

二、學(xué)校物資選購、保管、領(lǐng)用

1、學(xué)校物資購、管、用實行登記制，由學(xué)校分教務(wù)、總務(wù)、政教、幼兒園線負責(zé)登記工作。

2、大宗選購1000元以上校務(wù)會打算，3000元以上報總支審批。

3、選購人員須預(yù)先支取現(xiàn)金的，須出具借條，選購?fù)陥筚~后換回借條。

4、假期財產(chǎn)保管由值班人員負責(zé)，按相關(guān)制度追究責(zé)任。

5、學(xué)校物資不得外借校外人員，一般不借給老師個人使用，凡因故需要借用的，必需校長批準(zhǔn)，出具借用條據(jù)，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還，有損壞的按1.5倍價格賠償。

三、班級財產(chǎn)修理承包方法班級財產(chǎn)由班主任管理，損壞由學(xué)校負責(zé)修理，但視狀況追究班主任責(zé)任。

四、借款、用電、就餐等規(guī)定

1、老師個人借款500元以上，須由校長審批。全部借款優(yōu)先從老師工資或績效中扣除。

2、教職員工校內(nèi)用電嚴(yán)格按表收費，電表由學(xué)校購買安裝，用戶使用保管，遺失或人為損壞由用戶負責(zé)。用戶調(diào)動或離職由續(xù)住者連續(xù)使用保管。

3、學(xué)校為學(xué)校教職工供應(yīng)工作餐，教職工來客一天內(nèi)不收取伙食費，超過一天按每餐5元收取伙食費。

4、正式老師直系子孫(特指子、孫)就讀幼兒園按標(biāo)準(zhǔn)收取保育費，不收伙食費，就讀學(xué)校按標(biāo)準(zhǔn)收取一切費用。

五、財務(wù)后勤領(lǐng)導(dǎo)小組

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇5

1、全部財產(chǎn)、低值易耗品應(yīng)分別建立財產(chǎn)明細賬，低值易耗品明細賬。原材料要建立原材料流水賬。

2、財產(chǎn)明細賬應(yīng)仔細填寫固定資產(chǎn)明細賬，各欄目(總數(shù)、分類、使用年限、折舊單、估計殘值、單位、規(guī)格、名稱、編號)。其中，編號規(guī)章如下：公司/分公司/部門/類別/，例如：p/m/d/k—01表示：普賴斯美食公司電器類空調(diào)第一臺。其明細賬編號應(yīng)與實物的財產(chǎn)卡全都，注：折舊率與殘值率可以不填憑證號欄掃，按如下方式填，憑證類別分四類：入、領(lǐng)、調(diào)、盤、。入——入庫單，領(lǐng)——領(lǐng)料單，調(diào)撥單——調(diào)，盤——盤點表、盤點差異表。憑證號數(shù)為該入、領(lǐng)、調(diào)號碼。

3、低值易耗品明細賬應(yīng)仔細填寫如下欄目：存放地點、名稱、規(guī)格、類別、單位、編號，其憑證號填寫方法同財產(chǎn)明細賬。部門物資卡片與同一存入地地點的低值易耗品、明細賬應(yīng)全都。

4、原材料賬務(wù)分為兩部份：

(1)鮮活食品平常只登記購入數(shù)量，到月末依據(jù)盤點數(shù)量登記盤存數(shù)和領(lǐng)用數(shù)。

(2)其他原材料明細賬平常既要登記入庫數(shù)也要登記出庫數(shù)和結(jié)存數(shù)。

5、全部賬務(wù)登記均須依據(jù)合法有效的原始依據(jù)為準(zhǔn)，不得擅自涂改和撕毀。

6、每年末庫管應(yīng)編制一次總盤點表，即財產(chǎn)分布匯總盤點表，如：空調(diào)50臺，其中基地10臺、門店10臺等。

7、每月盤點完畢后，應(yīng)主動與財務(wù)核對明細賬與財務(wù)賬等是否全都，明細賬與卡片是否全都，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實相符。

8、違返上述工作制度，落實責(zé)任視情節(jié)輕重賜予50—500元罰款，沒收肇事物件，造成損失的賜予賠償，情節(jié)嚴(yán)峻的賜予辭退或追究法律責(zé)任。

9、賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)暫遵循集團公司財務(wù)制度。

在進行庫房財務(wù)管理前先對庫房其他制度進行完善比如庫房管理制度、財產(chǎn)管理制度、驗收管理制度、單據(jù)管理制度等。做好了這四項管理才能對其財務(wù)進行管理，所以大家在使用時應(yīng)依據(jù)餐飲酒店的詳細狀況來進行確定。

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇6

為適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟的需要，規(guī)范醫(yī)院財務(wù)行為，加強醫(yī)院財務(wù)管理，提高資金使用效益，促進事業(yè)進展，依據(jù)《事業(yè)單位財務(wù)規(guī)章》和國家有關(guān)法規(guī)，結(jié)合__中心衛(wèi)生院特點制定本制度。

一、預(yù)算管理

在__市會計核算中心(以下簡稱“核算中心”)的指導(dǎo)下，依據(jù)相關(guān)規(guī)定，遵循“以收定支、收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、保證重點”的原則，于每年初詳實編制本年度收支方案，報衛(wèi)生局會同財政局核定。中心衛(wèi)生院要根據(jù)核定的預(yù)算，依法組織收入，嚴(yán)格掌握支出。

二、收入管理

(一)中心衛(wèi)生院嚴(yán)格根據(jù)國家規(guī)定的收費政策、收費范圍、收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)組織收入，做到不超收、不漏收、不亂收。

(二)中心衛(wèi)生院各項收入必需統(tǒng)一管理。任何個人和科室都不得代收費和截留，更不得私設(shè)小金庫及賬外設(shè)賬。

(三)中心衛(wèi)生院要加強收費票據(jù)的管理。收費必需使用財政部門統(tǒng)一印制的票據(jù)，嚴(yán)禁使用自制票據(jù)或白條收費。票據(jù)必需專人保管，嚴(yán)格執(zhí)行票據(jù)登記、繳銷制度，不得轉(zhuǎn)借;嚴(yán)禁虛開、多開或套開金額;嚴(yán)禁收費不開票據(jù)，一經(jīng)發(fā)覺以上行為，按有關(guān)法律、法規(guī)嚴(yán)厲?處理。

(四)中心衛(wèi)生院各項收入要準(zhǔn)時繳存開戶銀行，確保資金安全，不得隨便坐支和挪用。

三、支出管理

(一)中心衛(wèi)生院各項支出要符合財務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定。

(二)中心衛(wèi)生院各項支出必需憑合法的原始憑證報銷，原始憑證必需具備業(yè)務(wù)發(fā)生的時間、內(nèi)容、單位、數(shù)量、金額、出示憑證單位公章、填制憑證人員姓名、經(jīng)濟業(yè)務(wù)的用途、經(jīng)辦人員簽名、實物類驗收簽名等必備要素。各項支出必需堅持“一支筆”簽字審批制度，原始憑證要做到內(nèi)容真實合法、數(shù)字精確?????、手續(xù)完備。

(三)中心衛(wèi)生院要足額提取職工社會養(yǎng)老保險基金、醫(yī)療保險基金、住房公積金和失業(yè)保險金等相關(guān)基金和有關(guān)福利費用，并按有關(guān)規(guī)定足額繳納。

四、貨幣資金管理

財務(wù)管理制度內(nèi)容篇7

第一章總則

第一條為加強財務(wù)管理，規(guī)范財務(wù)工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的進展，提高公司經(jīng)濟效益，依據(jù)國家有關(guān)財務(wù)管理法規(guī)制度和公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際狀況，特制定本制度。

其次條公司會計核算遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。

第三條財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：

(一)籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

(二)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，建立健全財務(wù)管理制度，仔細做好財務(wù)收支的方案、掌握、核算、分析和考核工作。

(三)加強財務(wù)核算的管理，以提高會計資訊的準(zhǔn)時性和精確?????性。

(四)監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，協(xié)作綜合管理部定