第7頁共7頁財務部?第四季?度工作?總結?第四季?度，財?務部緊?緊圍繞?機械集?團公司?年初職?代會的?工作中?心，在?為全公?司提供?優(yōu)質服?務的同?時，認?真組織?會計核?算，規(guī)?范各項?財務基?礎工作?，并通?過加強?財務制?度和財?務內(nèi)部?控制制?度的建?設，站?在財務?管理和?戰(zhàn)略管?理的角?度，以?成本為?中心、?資金為?紐帶，?不斷提?高財務?服務質?量。嚴?格遵守?財務會?計制度?和稅收?法規(guī)。?一、?嚴格遵?守了財?務會計?制度和?稅收法?規(guī)認?真履行?了職責?，組織?會計核?算財務?部的主?要職責?是做好?會計核?算，進?行了會?計監(jiān)督?。財務?部全體?人員一?直嚴格?遵守國?家財務?會計制?度、稅?收法規(guī)?、__?__集?團總公?司的財?務制度?及國家?其他財?經(jīng)法律?法規(guī)，?認真履?行財務?部的工?作職責?。從?審核原?始憑證?、會計?記賬憑?證的錄?入，到?編制財?務會計?報表；?從各項?稅費的?計提到?納稅申?報、上?繳；從?資金計?劃的安?排，到?結算中?心的統(tǒng)?一調(diào)撥?、支付?等等，?每位會?計人員?都勤勤?懇懇、?任勞任?怨、努?力做好?本職工?作，認?真執(zhí)行?了企業(yè)?會計制?度，實?現(xiàn)了會?計信息?收集、?處理和?傳遞的?及時性?、準確?性。以?實施新?___?_軟件?為契機?。二?、以實?施了新?___?_軟件?為契機?，規(guī)范?了各項?財務基?礎工作?在經(jīng)?過兩個?月的_?___?度三套?會計決?算報告?的編制?后，財?務部按?新企業(yè)?會計制?度的要?求著手?進行了?新__?__財?務會計?模塊的?初始化?工作。?對會計?科目、?核算項?目、部?門的設?置，會?計報表?的格式?等均按?照新企?業(yè)會計?制度的?規(guī)定，?并針對?平時會?計核算?和報表?編制中?發(fā)現(xiàn)的?問題和?不足進?行了改?進和完?善。如?設置“?制造費?用”明?細科目?，并按?該科目?的費用?項目進?行了明?細核算?、歸集?和分配?，費用?的具體?開支情?況現(xiàn)已?一目了?然；規(guī)?范“應?交稅金?”科目?的核算?，如對?增值稅?明細項?目的月?末結轉?、個人?所得稅?的科目?統(tǒng)一、?現(xiàn)金流?量項目?的規(guī)范?化；對?收下屬?分公司?的管理?費用由?以前沖?減管理?費用改?為沖減?制造費?用，這?樣使管?理費用?和銷售?毛利率?的反映?更為合?理、恰?當；在?配合固?定資產(chǎn)?實物管?理部門?對固定?資產(chǎn)進?行全面?清理的?基礎上?，《固?定資產(chǎn)?分類與?代碼》?按照對?固定資?產(chǎn)編制?了固定?資產(chǎn)卡?片類別?代碼，?并在此?基礎上?，完成?了__?__固?定資產(chǎn)?管理模?塊的初?始化工?作。?___?_集團?總公司?要求在?今年_?___?月份全?面正式?運行_?___?財務軟?件，而?本集團?公司財?務部在?___?_月份?就完全?甩掉金?蝶財務?系統(tǒng)，?正式運?行__?__，?結束了?長達半?年之久?的兩套?財務軟?件同時?運行的?局面。?目前_?___?軟件已?正式與?礦部相?鏈接，?并運行?良好?三、資?金調(diào)控?有序，?合理控?制了集?團總體?資金規(guī)?模資金?調(diào)控有?序上?半年，?隨著原?材料市?場價格?的持續(xù)?上揚，?而__?__集?團總公?司銷售?價格制?訂相對?遲緩，?本集團?公司資?金一度?吃緊。?為此?，財務?部一方?面及時?與客戶?對賬，?加強銷?貨款的?及時回?籠，在?資金安?排上，?做到公?正、透?明，先?急后緩?；另一?方面，?根據(jù)集?團公司?經(jīng)營方?針與計?劃，合?理地安?排融資?進度與?額度，?并針對?工商銀?行借款?利率上?浮的情?況，選?擇相對?利率更?低的農(nóng)?村信用?聯(lián)社貸?款，以?及通過?向__?__集?團總部?結算中?心臨時?借款，?以保證?生產(chǎn)經(jīng)?營所需?。這樣?，通過?以資金?為紐帶?的綜合?調(diào)控，?促進了?整個集?團生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)?展的有?序進行?。四?、加強?財務會?計制度?建設，?提高財?務信息?質量加?強財務?會計制?度建設?財務?部根據(jù)?公司差?旅費的?實際執(zhí)?行情況?，為進?一步規(guī)?范本集?團公司?工作人?員差旅?費開支?行為、?統(tǒng)一標?準，制?定了《?___?_機械?集團工?作人員?差旅費?開支規(guī)?定》。?為提高?會計信?息的質?量，財?務部制?定了《?___?_機械?集團會?計報告?競賽考?評辦法?》，對?各母子?公司的?會計報?表從報?送時間?及時性?、數(shù)據(jù)?準確性?、報表?格式規(guī)?范化、?完整性?等方面?做了比?較系統(tǒng)?的規(guī)定?，從而?逐步提?高了會?計信息?的質量?，為領?導決策?和管理?者進行?財務分?析提供?了可靠?、有用?的信息?。平時?財務部?通過開?展每周?一次的?交流會?，解決?上周工?作中出?現(xiàn)的問?題，布?置下周?的主要?工作，?逐步規(guī)?范各項?會計行?為，使?會計工?作的各?個環(huán)節(jié)?按一定?的會計?規(guī)則、?程序有?效地運?行和控?制。?五、制?定了財?務部各?工作崗?位職責?并進?行自我?評定制?定財務?部各工?作崗位?職責，?為明確?財務部?會計人?員各崗?位的職?責權限?、工作?分工和?紀律要?求，制?定了會?計人員?崗位職?責，同?時要求?各崗位?會計人?員根據(jù)?本崗位?的職責?要求，?進行工?作總結?，崗位?評述和?認定，?對各自?的工作?提出建?議、作?出打算?，并對?自己的?崗位寫?出每月?工作規(guī)?程備忘?錄。這?樣，強?化了各?崗位會?計人員?的責任?感，加?強了內(nèi)?部核算?監(jiān)督，?促進了?各崗位?的交流?、__?__與?團結。?開展了?以涉稅?業(yè)務和?執(zhí)行企?業(yè)會計?制度?六、開?展了以?涉稅業(yè)?務和執(zhí)?行企業(yè)?會計制?度、會?計法及?其他財?經(jīng)法律?、及其?他財經(jīng)?法律、?法規(guī)的?自查活?動為?了規(guī)范?財務行?為，配?合各級?主管部?門的稽?查與審?計工作?，財務?部組織?了在本?集團公?司內(nèi)的?___?_至_?___?的財務?自查活?動，對?審計和?自查中?發(fā)現(xiàn)的?問題及?時地進?行了整?改，事?后進行?了交流?，提高?了會計?人員的?職業(yè)技?能。?以上就?是財務?部第四?季度的?工作情?況，第?四季度?已經(jīng)過?去，新?的一個?季度即?將來臨?，在新?的一個?季度里?我們爭?取把工?作做得?更好！?財務?部第四?季度工?作總結?（二）?第四?季度，?財務部?緊緊圍?繞機械?集團公?司年初?職代會?的工作?中心，?在為全?公司提?供優(yōu)質?服務的?同時，?認真組?織會計?核算，?規(guī)范各?項財務?基礎工?作，并?通過加?強財務?制度和?財務內(nèi)?部控制?制度的?建設，?站在財?務管理?和戰(zhàn)略?管理的?角度，?以成本?為中心?、資金?為紐帶?，不斷?提高財?務服務?質量。?嚴格遵?守財務?會計制?度和稅?收法規(guī)?。一?、嚴格?遵守了?財務會?計制度?和稅收?法規(guī)?認真履?行了職?責，組?織會計?核算財?務部的?主要職?責是做?好會計?核算，?進行了?會計監(jiān)?督。財?務部全?體人員?一直嚴?格遵守?國家財?務會計?制度、?稅收法?規(guī)、_?___?集團總?公司的?財務制?度及國?家其他?財經(jīng)法?律法規(guī)?，認真?履行財?務部的?工作職?責。?從審核?原始憑?證、會?計記賬?憑證的?錄入，?到編制?財務會?計報表?；從各?項稅費?的計提?到納稅?申報、?上繳；?從資金?計劃的?安排，?到結算?中心的?統(tǒng)一調(diào)?撥、支?付等等?，每位?會計人?員都勤?勤懇懇?、任勞?任怨、?努力做?好本職?工作，?認真執(zhí)?行了企?業(yè)會計?制度，?實現(xiàn)了?會計信?息收集?、處理?和傳遞?的及時?性、準?確性。?以實施?新__?__軟?件為契?機。?二、以?實施了?新__?__軟?件為契?機，規(guī)?范了各?項財務?基礎工?作在?經(jīng)過兩?個月的?___?_年度?三套會?計決算?報告的?編制后?，財務?部按新?企業(yè)會?計制度?的要求?著手進?行了新?___?_年財?務會計?模塊的?初始化?工作。?對會計?科目、?核算項?目、部?門的設?置，會?計報表?的格式?等均按?照新企?業(yè)會計?制度的?規(guī)定，?并針對?平時會?計核算?和報表?編制中?發(fā)現(xiàn)的?問題和?不足進?行了改?進和完?善。如?設置“?制造費?用”明?細科目?，并按?該科目?的費用?項目進?行了明?細核算?、歸集?和分配?，費用?的具體?開支情?況現(xiàn)已?一目了?然；規(guī)?范“應?交稅金?”科目?的核算?，如對?增值稅?明細項?目的月?末結轉?、個人?所得稅?的科目?統(tǒng)一、?現(xiàn)金流?量項目?的規(guī)范?化；對?收下屬?分公司?的管理?費用由?以前沖?減管理?費用改?為沖減?制造費?用，這?樣使管?理費用?和銷售?毛利率?的反映?更為合?理、恰?當；在?配合固?定資產(chǎn)?實物管?理部門?對固定?資產(chǎn)進?行全面?清理的?基礎上?，《固?定資產(chǎn)?分類與?代碼》?按照對?固定資?產(chǎn)編制?了固定?資產(chǎn)卡?片類別?代碼，?并在此?基礎上?，完成?了__?__固?定資產(chǎn)?管理模?塊的初?始化工?作。?___?_集團?總公司?要求在?今年_?___?月份全?面正式?運行_?___?財務軟?件，而?本集團?公司財?務部在?___?_月份?就完全?甩掉金?蝶財務?系統(tǒng)，?正式運?行__?__，?結束了?長達半?年之久?的兩套?財務軟?件同時?運行的?局面。?目前_?___?軟件已?正式與?礦部相?鏈接，?并運行?良好?三、資?金調(diào)控?有序，?合理控?制了集?團總體?資金規(guī)?模資金?調(diào)控有?序上?半年，?隨著原?材料市?場價格?的持續(xù)?上揚，?而__?__集?團總公?司銷售?價格制?訂相對?遲緩，?本集團?公司資?金一度?吃緊。?為此?，財務?部一方?面及時?與客戶?對賬，?加強銷?貨款的?及時回?籠，在?資金安?排上，?做到公?正、透?明，先?急后緩?；另一?方面，?根據(jù)集?團公司?經(jīng)營方?針與計?劃，合?理地安?排融資?進度與?額度，?并針對?工商銀?行借款?利率上?浮的情?況，選?擇相對?利率更?低的農(nóng)?村信用?聯(lián)社貸?款，以?及通過?向__?__集?團總部?結算中?心臨時?借款，?以保證?生產(chǎn)經(jīng)?營所需?。這樣?，通過?以資金?為紐帶?的綜合?調(diào)控，?促進了?整個集?團生產(chǎn)?經(jīng)營發(fā)?展的有?序進行?。四?、加強?財務會?計制度?建設，?提高財?務信息?質量加?強財務?會計制?度建設?財務?部根據(jù)?公司差?旅費的?實際執(zhí)?行情況?，為進?一步規(guī)?范本集?團公司?工作人?員差旅?費開支?行為、?統(tǒng)一標?準，制?定了《?___?_機械?集團工?作人員?差旅費?開支規(guī)?定》。?為提高?會計信?息的質?量，財?務部制?定了《?___?_機械?集團會?計報告?競賽考?評辦法?》，對?各母子?公司的?會計報?表從報?送時間?及時性?、數(shù)據(jù)?準確性?、報表?格式規(guī)?范化、?完整性?等方面?做了比?較系統(tǒng)?的規(guī)定?，從而?逐步提?高了會?計信息?的質量?，為領?導決策?和管理?者進行?財務分?析提供?了可靠?、有用?的信息?。平時?財務部?通過開?展每周?一次的?交流會?，解決?上周工?作中出?現(xiàn)的問?題，布?置下周?的主要?工作，?逐步規(guī)?范各項?會計行?為，使?會計工?作的各?個環(huán)節(jié)?按一定?的會計?規(guī)則、?程序有?效地運?行和控?制。?五、制?定了財?務部各?工作崗?位職責?并進?行自我?評定制?定財務?部各工?作崗位?職責，?為明確?財務部?會計人?員各崗?位的職?責權限?、工作?分工和?紀律要?求，制?定了會?計人員?崗位職?責，同?時要求?各崗位?會計人?員根據(jù)?本崗位?的職責?要求，?進行工?作總結?，崗位?評述和?認定，?對各自?的工作?提出建?議、作?出打算?，并對?自己的?崗位寫?出每月?工作規(guī)?程備忘?錄。這?樣，強?化了各?崗位會?計人員?的責任?感，加?強了內(nèi)?部核算?監(jiān)督，?促進了?各崗位?的交流?、__?__與?團結。?開展了?以涉稅?業(yè)務和?執(zhí)行企?業(yè)會計?制度?六、開?展了以?涉稅業(yè)?務和