第4頁(yè)共4頁(yè)202?3年財(cái)?務(wù)部上?半年工?作總結(jié)?范文?___?_年上?半年，?面對(duì)資?金緊缺?的嚴(yán)峻?的形勢(shì)?，在局?財(cái)務(wù)部?和公司?領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)?導(dǎo)下，?財(cái)務(wù)部?全體工?作人員?，緊緊?圍繞公?司及部?門(mén)全年?各項(xiàng)工?作目標(biāo)?，按照?公司年?初工作?會(huì)議認(rèn)?真踐行?“價(jià)值?管理”?理念，?以精細(xì)?化管理?為主題?、以資?金管理?為中心?、以風(fēng)?險(xiǎn)管理?為主線?的要求?，統(tǒng)一?思想，?提振信?心，增?強(qiáng)服務(wù)?意識(shí)，?全面履?行職責(zé)?，努力?完成階?段性各?項(xiàng)工作?任務(wù)。?一、?全?年量化?指標(biāo)完?成情況?1、?資?金上存?率__?__%?以上;?完成，?達(dá)到_?___?%。?2、?年末?貨幣資?金余額?___?_萬(wàn)元?以上，?其中公?司本級(jí)?___?_萬(wàn);?上半年?期末貨?幣資金?僅僅_?___?萬(wàn)元，?總部約?為_(kāi)_?__萬(wàn)?元，離?指標(biāo)差?距很大?。3?、?總部費(fèi)?用支出?控制_?___?萬(wàn)元以?內(nèi)：上?半年實(shí)?際發(fā)生?___?_萬(wàn)元?，由于?有大約?___?_萬(wàn)元?左右的?職員費(fèi)?用，另?外辦公?樓租賃?費(fèi)__?__萬(wàn)?未計(jì)算?，半年?績(jī)效考?核估計(jì)?大概有?___?_萬(wàn)元?左右，?加上上?述費(fèi)用?預(yù)計(jì)上?半年實(shí)?際發(fā)生?費(fèi)用_?___?萬(wàn)元，?在預(yù)算?控制之?內(nèi)。?4、?全年?收取司?屬單位?上交款?項(xiàng)__?__萬(wàn)?元;已?收__?__萬(wàn)?元，完?成年度?計(jì)劃的?___?_%。?5、?新?開(kāi)項(xiàng)目?資金策?劃率_?___?%;新?開(kāi)項(xiàng)目?___?_個(gè)，?均做了?資金策?劃。（?___?_兩個(gè)?，__?__一?個(gè)）。?6、?全?司利潤(rùn)?總額_?___?萬(wàn)元;?上半年?完成利?潤(rùn)__?__萬(wàn)?元，完?成__?__%?。7?、?辦理資?金信貸?類業(yè)務(wù)?，投訴?率為0?;完成?。上半?年未發(fā)?生投訴?。二?、?主要經(jīng)?濟(jì)指標(biāo)?分析?上半年?累計(jì)完?成產(chǎn)值?___?_億元?，占局?下達(dá)指?標(biāo)的_?___?%，實(shí)?現(xiàn)利潤(rùn)?___?_萬(wàn)元?，占局?下達(dá)指?標(biāo)的_?___?%。從?各分公?司情況?來(lái)看，?隧道公?司完成?___?_萬(wàn)，?占年度?指標(biāo)的?___?_%。?___?_公司?年度計(jì)?劃指標(biāo)?為_(kāi)_?__萬(wàn)?元，實(shí)?際完成?___?_萬(wàn)元?，僅完?成__?__%?，下半?年需要?完成_?___?萬(wàn)元，?___?_項(xiàng)目?部計(jì)劃?完成_?___?萬(wàn)元，?實(shí)際虧?損__?__萬(wàn)?元，下?半年要?完成指?標(biāo)需要?___?_萬(wàn)元?，從目?前情況?來(lái)看，?___?_公司?和__?__經(jīng)?營(yíng)部要?完成年?度指標(biāo)?已經(jīng)不?可能。?2、?上繳貨?幣資金?情況?上半年?公司累?計(jì)上交?局貨幣?資金_?___?萬(wàn)元（?含__?__公?司的_?___?萬(wàn)元）?，完成?局下達(dá)?指標(biāo)_?___?萬(wàn)元的?___?_%，?各單位?如果按?照公司?本年度?新的收?款辦法?（收款?比例+?利潤(rùn)比?例）應(yīng)?收款_?___?萬(wàn)元，?實(shí)際收?款__?__萬(wàn)?元（含?___?_公司?算抵扣?局上交?的__?__萬(wàn)?元），?超收_?___?萬(wàn)元。?其中_?___?公司超?收__?__萬(wàn)?元，_?___?公司超?收__?__萬(wàn)?元，_?___?公司少?收__?__萬(wàn)?元。但?從完成?年度計(jì)?劃來(lái)看?，__?__公?司完成?年度計(jì)?劃的_?___?%，_?___?公司完?成年度?計(jì)劃的?___?_%，?而__?__公?司僅僅?完成年?度計(jì)劃?的__?__%?，尚差?___?_萬(wàn)元?。三?、上半?年所作?的主要?工作：?___?_年上?半年，?我們主?要圍繞?以下幾?個(gè)方面?展開(kāi)財(cái)?務(wù)工作?。1?、認(rèn)真?做好財(cái)?務(wù)的日?常工作?。上?半年我?們按照?公司統(tǒng)?一部署?，完成?年度的?結(jié)賬、?過(guò)賬工?作，做?好日常?財(cái)務(wù)賬?務(wù)處理?工作，?季度做?好公司?財(cái)務(wù)分?析工作?以及公?司月度?財(cái)務(wù)快?報(bào)、清?欠報(bào)表?、億元?項(xiàng)目分?析報(bào)告?、季報(bào)?和年度?報(bào)表工?作，每?月向公?司總經(jīng)?理、總?會(huì)計(jì)師?填報(bào)《?財(cái)務(wù)部?工作月?報(bào)》等?主要指?標(biāo)情況?，建立?會(huì)計(jì)檔?案室，?對(duì)公司?直管已?完工項(xiàng)?目進(jìn)行?會(huì)計(jì)檔?案清理?，及時(shí)?將檔案?運(yùn)回公?司總部?歸檔管?理。每?月末對(duì)?公司各?部門(mén)職?工備用?金進(jìn)行?催報(bào)，?在__?__月?底基本?完成備?用金的?清理工?作。?2、按?照“預(yù)?算前找?標(biāo)準(zhǔn)、?使用前?看預(yù)算?、開(kāi)支?前走程?序、開(kāi)?支后有?分析、?分析后?有考核?”的原?則，做?好企業(yè)?費(fèi)用預(yù)?算管理?，費(fèi)用?預(yù)算工?作。?財(cái)務(wù)部?及時(shí)組?織編制?公司機(jī)?關(guān)年度?費(fèi)用預(yù)?算并分?解到部?門(mén)和具?體責(zé)任?人，對(duì)?各個(gè)分?公司費(fèi)?用預(yù)算?進(jìn)行審?核并報(bào)?公司領(lǐng)?導(dǎo)審批?，按人?頭建立?費(fèi)用預(yù)?算實(shí)際?發(fā)生臺(tái)?賬，每?季度及?時(shí)向各?個(gè)部門(mén)?反饋費(fèi)?用使用?情況并?報(bào)公司?領(lǐng)導(dǎo)。?每季度?末公司?總部及?分公司?進(jìn)行預(yù)?算分析?并形成?分析報(bào)?告，作?好事中?費(fèi)用控?制和總?結(jié)。截?止上半?年公司?總部管?理費(fèi)用?___?_萬(wàn)元?，加上?半年尚?未入賬?的辦公?樓租金?___?_萬(wàn)元?，以及?公司上?半年績(jī)?效考核?及__?__月?工資估?計(jì)約_?___?萬(wàn)元，?補(bǔ)助約?___?_萬(wàn)元?共計(jì)約?___?_萬(wàn)元?未入賬?，上半?年總部?管理費(fèi)?用約為?___?_萬(wàn)元?，在年?度控制?目標(biāo)_?___?萬(wàn)元的?一半之?內(nèi)。?3、積?極穩(wěn)妥?組織資?源，做?好公司?資金的?調(diào)度工?作。?一是進(jìn)?一步做?好現(xiàn)有?銀行賬?戶清理?及新成?立項(xiàng)目?經(jīng)理部?賬戶跟?進(jìn)管理?工作?二是建?立全公?司銀行?賬戶臺(tái)?賬，及?時(shí)掌控?各賬戶?資金情?況。?三是通?過(guò)每月?鐵路項(xiàng)?目資金?收支計(jì)?劃預(yù)算?，嚴(yán)格?控制鐵?路項(xiàng)目?資金使?用按公?司審批?意見(jiàn)執(zhí)?行，加?強(qiáng)對(duì)鐵?路項(xiàng)目?等游離?于局體?系外的?資金使?用情況?檢查監(jiān)?督力度?，落實(shí)?資金計(jì)?劃和公?司財(cái)務(wù)?制度的?執(zhí)行情?況。?四是每?月末對(duì)?本月資?金集中?情況進(jìn)?行統(tǒng)計(jì)?匯報(bào)，?定期和?不定期?對(duì)所屬