第14頁(yè)共14頁(yè)會(huì)計(jì)試?用期月?度個(gè)人?總結(jié)報(bào)?告轉(zhuǎn)?眼之間?，__?__個(gè)?月的試?用期就?要過去?，回首?展望，?雖沒有?轟轟烈?烈的戰(zhàn)?果，但?也算經(jīng)?歷了一?段不平?凡的考?驗(yàn)和磨?礪。一?下是我?對(duì)__?__個(gè)?月來的?工作總?結(jié)：?實(shí)習(xí)期?的工作?可以分?以下三?個(gè)方面?：一?、費(fèi)用?成本、?客戶往?來方面?的管理?1.?規(guī)范?了低值?易耗品?的核算?管理，?全面建?立低值?易耗品?臺(tái)帳，?從易耗?品的購(gòu)?買、領(lǐng)?用全面?跟蹤，?方便企?業(yè)更全?面的了?解這些?價(jià)值較?低物資?的分布?情況，?加強(qiáng)管?理。?2.?在集團(tuán)?財(cái)務(wù)制?度的基?礎(chǔ)上規(guī)?范了華?品成本?費(fèi)用的?管理，?明確了?成本費(fèi)?用的分?類，重?新整理?了科目?，為加?強(qiáng)了項(xiàng)?目管理?，分門?別類的?計(jì)算實(shí)?際消耗?的費(fèi)用?項(xiàng)目，?真實(shí)反?映當(dāng)期?的成本?。為績(jī)?效管理?提供參?考依據(jù)?。3?.規(guī)范?商業(yè)公?司財(cái)務(wù)?帳套布?局設(shè)置?，根據(jù)?商業(yè)公?司特點(diǎn)?，設(shè)置?相應(yīng)帳?套，通?過輔助?帳中客?戶、倉(cāng)?庫(kù)模塊?的核算?使博科?軟件充?分發(fā)揮?出作用?，能夠?及時(shí)有?效的反?映財(cái)務(wù)?數(shù)據(jù)，?滿足未?來經(jīng)營(yíng)?管理的?需要。?二、?會(huì)計(jì)基?礎(chǔ)工作?（1?）認(rèn)真?執(zhí)行《?會(huì)計(jì)法?》，進(jìn)?一步加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?基礎(chǔ)工?作的指?導(dǎo)，規(guī)?范記賬?憑證的?編制，?嚴(yán)格對(duì)?原始憑?證的合?理性進(jìn)?行審核?，強(qiáng)化?會(huì)計(jì)檔?案的管?理等。?（2?）根據(jù)?集團(tuán)的?指示，?對(duì)華品?公司會(huì)?計(jì)電算?化情況?進(jìn)行了?備案，?使財(cái)務(wù)?工作符?合財(cái)政?部的需?要，更?加規(guī)范?化，為?不斷提?高財(cái)務(wù)?工作質(zhì)?量而努?力。?（3）?按規(guī)定?時(shí)間編?制本公?司及集?團(tuán)公司?需要的?各種類?型的財(cái)?務(wù)報(bào)表?，及時(shí)?申報(bào)各?項(xiàng)稅金?。三?、財(cái)務(wù)?核算與?管理工?作（?2）?正確計(jì)?算各項(xiàng)?稅款及?個(gè)人所?得稅，?及時(shí)、?足額地?繳納稅?款，積?極配合?稅務(wù)部?門新的?稅收申?報(bào)要求?，及時(shí)?發(fā)現(xiàn)違?背稅務(wù)?法規(guī)的?問題并?予以改?正，保?持與稅?務(wù)部門?的溝通?與聯(lián)系?，取得?他們的?支持與?指導(dǎo)。?（3?）在?緊張的?工作之?余，加?強(qiáng)財(cái)務(wù)?部團(tuán)隊(duì)?建設(shè),?打造一?個(gè)業(yè)務(wù)?全面，?工作熱?情高漲?的團(tuán)隊(duì)?。作為?一個(gè)基?層財(cái)務(wù)?工作管?理者，?注意充?分發(fā)揮?財(cái)無部?其他員?工的主?觀能動(dòng)?性及工?作積極?性。提?高團(tuán)隊(duì)?的整體?素質(zhì)，?樹立起?開拓創(chuàng)?新、務(wù)?實(shí)高效?的部門?新形象?。（?4）?作為基?層管理?者，我?充分認(rèn)?識(shí)到自?己既是?一個(gè)管?理者，?更是一?個(gè)執(zhí)行?者，是?集團(tuán)財(cái)?務(wù)管理?部對(duì)外?的一個(gè)?窗口。?要想做?好財(cái)務(wù)?工作，?除了熟?悉業(yè)務(wù)?外，還?需要負(fù)?責(zé)具體?的工作?及業(yè)務(wù)?，首先?要以身?作則，?這樣才?能保證?在目前?的情況?下，大?家都能?夠主動(dòng)?承擔(dān)工?作。?新的工?作崗位?意味著?新的起?點(diǎn)、新?的機(jī)遇?、新的?挑戰(zhàn)，?本人決?心再接?再厲，?更上一?層樓。?在今后?的日子?里我們?將向財(cái)?務(wù)精細(xì)?化管理?進(jìn)軍，?精細(xì)化?財(cái)務(wù)管?理需要?“確保?營(yíng)運(yùn)資?金流轉(zhuǎn)?順暢”?、“確?保投資?效益”?、“優(yōu)?化財(cái)務(wù)?管理手?段”等?，這樣?，就足?以對(duì)公?司的財(cái)?務(wù)管理?做精做?細(xì)。?要以“?細(xì)”為?起點(diǎn)，?做到細(xì)?致入微?，對(duì)每?一崗位?、部門?的每一?項(xiàng)具體?的業(yè)務(wù)?，都建?立起一?套相應(yīng)?的成本?歸集。?并將財(cái)?務(wù)管理?的觸角?延伸到?公司的?各個(gè)經(jīng)?營(yíng)領(lǐng)域?，通過?行使財(cái)?務(wù)監(jiān)督?職能，?拓展財(cái)?務(wù)管理?與服務(wù)?職能，?實(shí)現(xiàn)財(cái)?務(wù)管理?“零”?死角，?挖掘財(cái)?務(wù)活動(dòng)?的潛在?價(jià)值。?以上是?自己實(shí)?習(xí)期的?工作總?結(jié)，望?閱。?會(huì)計(jì)試?用期月?度個(gè)人?總結(jié)報(bào)?告（二?）我?自今年?___?_月份?到公司?上班，?現(xiàn)在已?有__?__月?的時(shí)間?，這期?間在公?司各位?同任的?大力支?持下，?在其他?相關(guān)人?員的積?極配合?下，我?與大家?一道，?團(tuán)結(jié)一?心，踏?實(shí)工作?，較好?地完成?各項(xiàng)工?作任務(wù)?。一?、嚴(yán)于?律己，?嚴(yán)格要?求，遵?章守紀(jì)?，團(tuán)結(jié)?同志。?二、?盡職盡?責(zé)履行?好自己?的工作?職責(zé)?我在公?司主要?從事財(cái)?務(wù)工作?，為此?我從以?下方面?做了一?些工作?：2?、正確?核算，?按時(shí)結(jié)?算，及?時(shí)報(bào)送?稅務(wù)相?關(guān)報(bào)表?。在日?常財(cái)務(wù)?工作中?，我能?嚴(yán)格按?財(cái)務(wù)規(guī)?定正確?核算公?司的經(jīng)?營(yíng)情況?，按時(shí)?結(jié)算有?關(guān)帳務(wù)?，每月?末及時(shí)?將財(cái)務(wù)?報(bào)表和?納稅申?報(bào)表報(bào)?送稅務(wù)?機(jī)關(guān)，?沒有因?個(gè)人原?因耽誤?報(bào)送時(shí)?間。?3、及?時(shí)將財(cái)?務(wù)狀況?匯報(bào)于?公司，?積極為?經(jīng)理當(dāng)?好參謀?。每個(gè)?月我都?將公司?的財(cái)務(wù)?情況給?公司經(jīng)?理進(jìn)行?匯報(bào)，?使經(jīng)理?能及時(shí)?了解、?掌握公?司的經(jīng)?營(yíng)狀況?，對(duì)經(jīng)?營(yíng)中出?現(xiàn)的問?題我能?及時(shí)提?出合理?化建議?，發(fā)揮?財(cái)務(wù)在?公司經(jīng)?營(yíng)中的?作用，?為建立?當(dāng)好參?謀和助?手作用?。另外?，對(duì)其?他人員?在銷售?、采購(gòu)?中有關(guān)?不符合?要求的?做法，?我也能?及時(shí)提?醒和指?出。?4、認(rèn)?真負(fù)責(zé)?，積極?配合稅?務(wù)部門?的稽查?工作。?___?_月初?，稅務(wù)?部門對(duì)?我公司?進(jìn)行稽?查，在?這期間?，我能?積極配?合，并?加強(qiáng)和?稽查人?員的配?合，發(fā)?揮自己?的優(yōu)勢(shì)?，多與?他們溝?通，對(duì)?存在的?問題與?他們交?流，爭(zhēng)?取他們?的寬容?，使公?司的利?益得到?最大保?護(hù)。?三、存?在的問?題一?年來，?圍繞自?身工作?職責(zé)做?了一定?的努力?，取得?了一定?的成效?，但與?公司的?要求和?期望相?比還存?在一些?問題和?差距，?主要是?：自己?來公司?時(shí)間短?，一些?情況還?不熟悉?，尤其?是對(duì)每?個(gè)銷售?人員的?核算，?工程部?分和零?售部分?沒有明?確劃分?清楚，?給銷售?人員帶?來了麻?煩，同?時(shí)也給?公司對(duì)?每個(gè)銷?售人員?完成任?務(wù)的情?況掌握?不夠準(zhǔn)?確。對(duì)?這些問?題，我?將在今?后的工?作中認(rèn)?真加以?解決。?最后?，還想?說三點(diǎn)?：2?.是我?工作能?順利的?開展并?取得較?好的成?績(jī)，首?先要感?謝我的?助手張?曉莉，?她對(duì)我?的工作?能積極?給予配?合和支?持，任?勞任怨?，特別?是在有?身體不?便的情?況下，?堅(jiān)持上?下班，?幫我做?了許多?工作。?同時(shí)，?我還要?感謝公?司其他?人員，?沒有你?們的支?持和配?合，就?沒有我?們今天?的工作?成績(jī)，?你們是?公司金?字塔的?基礎(chǔ)。?特別是?在公司?生產(chǎn)經(jīng)?營(yíng)，銷?售盈利?方面，?你們精?誠(chéng)團(tuán)結(jié)?，積極?為公司?出謀劃?策，充?分反映?出我們?公司員?工是一?支能吃?苦、能?奉獻(xiàn)、?能戰(zhàn)斗?、有進(jìn)?取精神?的隊(duì)伍?。3?.是希?望大家?在明年?，能一?如既往?地支持?配合我?的工作?，我將?一如既?往地與?大家一?道，為?公司獲?得更好?的經(jīng)濟(jì)?效益做?出努力?。會(huì)?計(jì)試用?期月度?個(gè)人總?結(jié)報(bào)告?（三）?二、?加強(qiáng)政?治業(yè)務(wù)?學(xué)習(xí)，?努力提?高自身?素質(zhì)?我深知?作為財(cái)?務(wù)工作?人員，?肩負(fù)的?任務(wù)繁?重，責(zé)?任重大?。為了?不辜負(fù)?領(lǐng)導(dǎo)的?重托和?大家的?信任，?更好的?履行好?職責(zé)，?就必須?不斷的?學(xué)習(xí)。?因此我?始終把?學(xué)習(xí)放?在重要?位置。?自己無?論是在?政治思?想上，?還是業(yè)?務(wù)水平?方面，?都有了?較大提?高。工?作中，?能夠認(rèn)?真執(zhí)行?有關(guān)財(cái)?務(wù)管理?規(guī)定，?履行節(jié)?約、勤?儉辦社?;處處?率先垂?范，廉?潔勤政?，務(wù)實(shí)?開拓。?三、?重視日?常財(cái)務(wù)?收支管?理收?支管理?是一個(gè)?單位財(cái)?務(wù)管理?工作的?重中之?重，加?強(qiáng)收支?管理，?既是緩?解資金?供需矛?盾，發(fā)?展事業(yè)?的需要?，也是?貫徹執(zhí)?行勤儉?辦一切?事業(yè)方?針的體?現(xiàn)。為?了加強(qiáng)?這一管?理，我?們建立?健全了?各項(xiàng)財(cái)?務(wù)制度?，這樣?財(cái)務(wù)日?常工作?就可以?做到有?法可依?，有章?可循，?實(shí)現(xiàn)管?理的規(guī)?范化、?制度化?。對(duì)一?切開支?嚴(yán)格按?財(cái)務(wù)制?度辦理?，對(duì)一?些創(chuàng)收?積極進(jìn)?行催收?，使得?政府辦?能夠集?中財(cái)力?辦事業(yè)?。通過?財(cái)務(wù)科?認(rèn)真落?實(shí)執(zhí)行?，收效?非常明?顯，在?經(jīng)費(fèi)相?當(dāng)吃緊?的形勢(shì)?下，既?保證了?政府辦?一系列?正常業(yè)?務(wù)活動(dòng)?和財(cái)務(wù)?收支健?康順利?地開展?，又使?各項(xiàng)收?支的安?排使用?符合事?業(yè)發(fā)展?計(jì)劃和?財(cái)政政?策的要?求，極?大地提?高了資?金的使?用效益?，達(dá)到?了增收?節(jié)支的?目的。?四、?合理安?排收支?預(yù)算，?嚴(yán)格預(yù)?算管理?五、?認(rèn)真做?好年終?決算工?作會(huì)?計(jì)試用?期月度?個(gè)人總?結(jié)報(bào)告?（四）?三個(gè)?月的磨?刀練陣?，按理?說，自?己到底?是寶刀?還是銹?鐵應(yīng)該?可以從?這些日?子的點(diǎn)?滴表現(xiàn)?中露出?應(yīng)有的?光澤了?，然而?直至目?前，我?卻對(duì)自?己這些?許的光?澤充滿?信心—?—我堅(jiān)?信自己?不是銹?鐵!?一、工?作表現(xiàn)?以及學(xué)?習(xí)進(jìn)展?1、?工作表?現(xiàn)：?通過這?些天的?學(xué)習(xí)和?工作，?讓我受?益匪淺?。首先?，讓我?獲得了?理論與?實(shí)踐進(jìn)?行結(jié)合?的機(jī)會(huì)?，使我?明白沒?具體的?實(shí)踐經(jīng)?驗(yàn)，一?切理論?都是空?談，在?工作的?過程中?我對(duì)自?己的會(huì)?計(jì)理論?有了新?的認(rèn)識(shí)?。更為?重要的?是：對(duì)?于人與?人之間?的溝通?、合作?、協(xié)調(diào)?有了新?的體會(huì)?，要想?做好工?作，首?先要學(xué)?會(huì)怎么?樣去做?人。?這三個(gè)?月的時(shí)?間里，?我能嚴(yán)?格遵守?公司的?各項(xiàng)規(guī)?章制度?，準(zhǔn)時(shí)?上下班?，從不?遲到早?退。遇?到問題?總是第?一時(shí)間?把它解?決好，?處理掉?。在周?邊的同?事的幫?助下，?我明白?了很多?實(shí)習(xí)時(shí)?一直糊?涂的問?題，能?主動(dòng)積?極的承?擔(dān)責(zé)任?，虛心?請(qǐng)教自?己不明?白的問?題，收?獲很多?。2?、學(xué)習(xí)?進(jìn)展：?（1?）、經(jīng)?過這段?時(shí)間的?學(xué)習(xí)，?使我對(duì)?NC系?統(tǒng)有了?深刻的?認(rèn)識(shí)。?在處理?單據(jù)的?時(shí)候，?首先應(yīng)?該在腦?海里思?考該單?據(jù)對(duì)應(yīng)?的會(huì)計(jì)?分錄是?什么，?然后在?NC中?進(jìn)行處?理制單?，檢驗(yàn)?與自己?所想分?錄是否?一致，?如此一?一對(duì)照?，讓我?在學(xué)校?中的所?學(xué)，不?會(huì)因智?能的會(huì)?計(jì)軟件?而荒廢?。在處?理各種?單據(jù)的?時(shí)候，?讓我知?道作為?一名財(cái)?務(wù)工作?者一定?要細(xì)心?再細(xì)心?。例?如，在?處理存?貨模塊?的單據(jù)?時(shí)，材?料出庫(kù)?單據(jù)應(yīng)?該注意?的問題?就是，?要看每?張單據(jù)?的收發(fā)?類別，?根據(jù)具?體的收?發(fā)類別?做出相?應(yīng)的憑?證。雖?然在這?過程中?遇到過?無數(shù)個(gè)?問題，?但是在?我的指?導(dǎo)老師?的陳君?的教導(dǎo)?下，總?是能夠?輕松的?解決。?一定?要注意?：a?、公司?轉(zhuǎn)出必?須與工?地收原?材料一?對(duì)一對(duì)?的做，?生成憑?證是有?調(diào)撥材?料的話?，必須?要做出?庫(kù)調(diào)整?單將其?調(diào)平，?因?yàn)檎{(diào)?撥材料?科目無?余額，?是一個(gè)?中轉(zhuǎn)科?目。?b、車?間領(lǐng)用?材料在?成本計(jì)?算生成?憑證時(shí)?，應(yīng)該?將“輔?助核算?”中的?部門根?據(jù)單據(jù)?的信息?填上，?計(jì)入制?造費(fèi)用?。c?、在成?本計(jì)算?無單價(jià)?時(shí)，首?先要在?出入庫(kù)?流水賬?中查詢?單價(jià)，?將出庫(kù)?單價(jià)填?入再進(jìn)?行成本?計(jì)算。?在這些?工作中?一定要?細(xì)心，?不能有?絲毫馬?虎。除?此之外?，鋁錠?調(diào)價(jià)的?處理、?發(fā)票的?查詢、?調(diào)撥材?料的調(diào)?整處理?、憑證?審核和?各種單?據(jù)的錄?入和審?核等等?都要仔?細(xì)，認(rèn)?真。顯?然對(duì)于?這三個(gè)?月時(shí)間?的工作?，已經(jīng)?使我在?處理日?常工作?顯得很?輕松，?對(duì)自己?的所有?的工作?任務(wù)以?及如何?處理項(xiàng)?目事宜?有了熟?練的掌?握，也?證明了?自己可?以獨(dú)立?的去完?成自己?的工作?，順利?的處理?好項(xiàng)目?上的各?種事宜?，所以?這一系?列的工?作為我?在上海?江河幕?墻系統(tǒng)?工程有?限公司?正式工?作打下?堅(jiān)實(shí)的?基礎(chǔ)。?（2?）、雖?然說自?己的崗?位是成?本會(huì)計(jì)?，但是?在試用?期間里?，我也?自己學(xué)?著做費(fèi)?用的工?作，向?費(fèi)用的?老師趙?莉、鄧?娜虛心?的請(qǐng)教?著，老?師對(duì)我?都很好?，總是?不厭倦?的回答?我的問?題。當(dāng)?我想親?自去接?觸具體?的費(fèi)用?工作時(shí)?，她們?總是支?持著我?，教我?怎么做?費(fèi)用的?賬，然?后就讓?我親自?上陣去?做各種?各樣的?單據(jù)，?漸漸的?自己也?基本上?能夠獨(dú)?立去完?成，日?常的費(fèi)?用類做?賬，感?覺收獲?很多。?（3?）、這?三個(gè)月?可以說?是自己?收獲的?日子，?不光是?自己本?職崗位?的工作?可以輕?松完成?，而且?對(duì)費(fèi)用?組的工?作也有?了，進(jìn)?一步的?接觸與?認(rèn)識(shí)。?但是這?是不夠?的，要?成為一?個(gè)地道?的會(huì)計(jì)?，必須?熟悉除?了成本?費(fèi)用之?外的各?個(gè)財(cái)務(wù)?知識(shí)。?所以在?工作之?余，我?會(huì)仔細(xì)?的去看?各個(gè)崗?位老師?們做的?各種單?據(jù)。其?中月末?結(jié)賬，?我是一?直都沒?有接觸?過的，?所以我?對(duì)這一?塊非常?的感興?趣，這?個(gè)工作?是我們?的領(lǐng)導(dǎo)?尹群芳?部長(zhǎng)從?事的，?在她的?指導(dǎo)下?，我學(xué)?習(xí)了期?末如何?結(jié)轉(zhuǎn)銷?售成本?、各種?費(fèi)用等?，還了?解了點(diǎn)?增值稅?開票的?工作流?程以及?抵扣發(fā)?票的工?作方法?，這是?在學(xué)校?所學(xué)不?到的東?西，所?以我也?很認(rèn)真?的去學(xué)?習(xí)，很?慶幸有?這樣的?一個(gè)好?的機(jī)會(huì)?。二?、對(duì)工?作環(huán)境?的認(rèn)識(shí)?我實(shí)?在很慶?幸自己?能在這?樣的環(huán)?境中工?作，雖?然很有?壓力，?但是我?有信心?去完成?自己的?任務(wù)。?在這過?程中可?能會(huì)遇?到很多?問題，?但是我?堅(jiān)信這?些難不?倒我，?因?yàn)檫@?里不缺?像黃會(huì)?計(jì)這樣?的老師?在背后?支持著?我?，F(xiàn)?在終于?明白公?司為什?么會(huì)這?樣快速?的大踏?步的往?前發(fā)展?，就是?因?yàn)橛?一群人?，煥發(fā)?著朝氣?的為這?個(gè)集團(tuán)?注入自?己的動(dòng)?力，上?海財(cái)務(wù)?部就是?這群人?中的一?部分。?我為自?己能成?為其中?一員而?感到自?豪和驕?傲。?會(huì)計(jì)試?用期月?度個(gè)人?總結(jié)報(bào)?告（五?）一?、成功?實(shí)施會(huì)?計(jì)電算?化，使?財(cái)務(wù)工?作上一?個(gè)新的?臺(tái)階。?按照?年初計(jì)?劃，財(cái)?務(wù)部于?上半年?度完成?了財(cái)務(wù)?軟件的?實(shí)施工?作。在?實(shí)施中?與軟件?銷售方?的技術(shù)?人員多?次溝通?，在數(shù)?據(jù)初始?化時(shí)建?立了規(guī)?范的施?工企業(yè)?帳套體?系，對(duì)?會(huì)計(jì)科?目、核?算項(xiàng)目?、費(fèi)用?項(xiàng)目的?設(shè)置均?按照施?工企業(yè)?會(huì)計(jì)制?度的規(guī)?定進(jìn)行?設(shè)置。?為今后?稅務(wù)部?門、銀?行部門?進(jìn)行帳?務(wù)檢查?做好前?期工作?。目前?會(huì)計(jì)電?算化已?全面實(shí)?施，按?項(xiàng)目部?、按公?司共建?有9個(gè)?完整帳?套，運(yùn)?行良好?，由總?賬會(huì)計(jì)?負(fù)責(zé)。?會(huì)計(jì)人?員全都?熟練掌?握了財(cái)?務(wù)軟件?的應(yīng)用?與操作?，財(cái)務(wù)?核算也?由手工?順利過?渡到電?算化處?理業(yè)務(wù)?。這不?僅為財(cái)?務(wù)人員?節(jié)約了?時(shí)間，?提高工?作效率?，還大?大提高?了數(shù)據(jù)?的查詢?功能，?為財(cái)務(wù)?分析打?下了良?好的基?礎(chǔ)，使?財(cái)務(wù)工?作上了?一個(gè)新?的臺(tái)階?。存?在的問?題是：?由于儲(chǔ)?存數(shù)據(jù)?庫(kù)的電?腦不是?單獨(dú)的?電腦，?平時(shí)也?在進(jìn)行?日常工?作的操?作。由?于操作?失誤，?致使一?個(gè)帳套?的數(shù)據(jù)?丟失，?只能花?費(fèi)人力?、花費(fèi)?時(shí)間重?新輸入?帳套。?今后的?工作中?要求財(cái)?務(wù)人員?養(yǎng)成良?好的數(shù)?據(jù)備份?習(xí)慣，?每月定?期進(jìn)行?硬盤、?光盤的?備份，?并將數(shù)?據(jù)備份?的工作?落實(shí)到?責(zé)任人?，避免?發(fā)生類?似重復(fù)?勞動(dòng)。?二、?認(rèn)真做?好常規(guī)?性財(cái)務(wù)?工作。?1、?財(cái)務(wù)部?雖然人?數(shù)不少?，但都?分散到?各項(xiàng)目?部，公?司本部?財(cái)務(wù)人?員每天?面臨大?量的資?金支付?、費(fèi)用?報(bào)銷、?記賬、?票據(jù)審?核工作?。同時(shí)?還要配?合經(jīng)營(yíng)?部的投?標(biāo)工作?，做好?大量的?會(huì)計(jì)報(bào)?表資料?、銀行?資料、?社保資?料工作?，每月?還要頻?繁辦理?員工社?保申報(bào)?和增減?工作。?在這最?平常最?繁瑣的?工作中?，財(cái)務(wù)?部能夠?輕重緩?急妥善?處理各?項(xiàng)工作?，及時(shí)?為各項(xiàng)?經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)提供?有力的?支持和?配合，?基本上?滿足了?各部門?對(duì)我部?的財(cái)務(wù)?要求。?2、?對(duì)日常?的財(cái)務(wù)?工作流?程熟練?掌握，?能夠做?到有條?不紊、?條理清?晰、賬?實(shí)相符?。從原?始發(fā)票?的取得?到填制?憑證，?從會(huì)計(jì)?報(bào)表編?制到憑?證的裝?訂和保?存，從?經(jīng)濟(jì)合?同的歸?檔到各?種基礎(chǔ)?財(cái)務(wù)資?料的收?集，都?達(dá)到了?正規(guī)化?、標(biāo)準(zhǔn)?化。收?集、整?理、裝?訂、歸?檔，一?律按照?財(cái)務(wù)檔?案管理?制度執(zhí)?行，使?得財(cái)務(wù)?部成為?公司的?信息庫(kù)?。存在?的問題?是：在?財(cái)務(wù)部?內(nèi)部的?自查和?反檢中?，發(fā)現(xiàn)?個(gè)別業(yè)?務(wù)帳務(wù)?處理不?夠嚴(yán)謹(jǐn)?，比如?多頭掛?往來的?現(xiàn)象時(shí)?有發(fā)生?。工作?量大，?沒有時(shí)?間復(fù)核?是客觀?原因，?主觀上?還是處?理業(yè)務(wù)?時(shí)不夠?細(xì)心嚴(yán)?謹(jǐn)，沒?有養(yǎng)成?邊工作?邊思考?的好習(xí)?慣。下?年度將?加大內(nèi)?部自查?、對(duì)賬?工作，?時(shí)時(shí)確?保每筆?業(yè)務(wù)準(zhǔn)?確無誤?。三?、有效?開展項(xiàng)?目成本?核算，?加強(qiáng)了?對(duì)各項(xiàng)?目部的?財(cái)務(wù)監(jiān)?督管理?。1?、財(cái)務(wù)?部適時(shí)?地進(jìn)行?內(nèi)部崗?位調(diào)換?，專門?設(shè)立成?本會(huì)計(jì)?崗位，?由具備?現(xiàn)場(chǎng)財(cái)?務(wù)管理?經(jīng)驗(yàn)的?財(cái)務(wù)人?員擔(dān)任?，每月?走到項(xiàng)?目中去?，分項(xiàng)?進(jìn)行成?本核算?。2?、__?__年?度，我?部組織?成本會(huì)?計(jì)配合?工程部?一起多?次下項(xiàng)?目，對(duì)?漢源h?段、漢?源f段?、巴中?s30?2線、?康定公?路幾個(gè)?公路項(xiàng)?目進(jìn)行?核算。?在核算?同時(shí)重?點(diǎn)對(duì)各?項(xiàng)目的?債權(quán)債?務(wù)、資?金收支?、潛在?虧損、?財(cái)務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)、成?本費(fèi)用?控制等?情況作?了詳細(xì)?的了解?和檢查?，為集?團(tuán)公司?加強(qiáng)對(duì)?項(xiàng)目部?的管理?、提高?企業(yè)效?益提供?了及時(shí)?有效的?信息。?存在?的問題?是：一?是部分?項(xiàng)目財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)?管理工?作比較?薄弱，?自營(yíng)項(xiàng)?目中的?材料管?理監(jiān)管?不夠。?尤其巴?中s3?02線?項(xiàng)目，?材料單?據(jù)不能?及時(shí)遞?交財(cái)務(wù)?、部分?結(jié)算單?據(jù)只是?結(jié)算人?持有，?財(cái)務(wù)人?員沒有?掌握。?致使材?料數(shù)據(jù)?不能及?時(shí)、準(zhǔn)?確的上?報(bào)，工?程欠款?不能及?時(shí)掌握?，無法?統(tǒng)籌安?排資金?。二?是由于?材料員?由項(xiàng)目?部自行?聘用，?未經(jīng)過?系統(tǒng)財(cái)?務(wù)培訓(xùn)?，對(duì)公?司的財(cái)?務(wù)制度?不了解?，欠缺?數(shù)據(jù)傳?遞的配?合。應(yīng)?加強(qiáng)對(duì)?材料員?的培訓(xùn)?，將公?司的財(cái)?務(wù)制度?貫徹下?去。三?是原始?記錄單?據(jù)不統(tǒng)?一，開?單人員?隨意性?大，結(jié)?賬時(shí)財(cái)?務(wù)復(fù)核?不能一?目了然?，增加?審核難?度。財(cái)?務(wù)部應(yīng)?規(guī)范項(xiàng)?目上的?各種原?始記錄?的票據(jù)?，對(duì)機(jī)?械施工?、碎石?材料、?運(yùn)費(fèi)等?設(shè)計(jì)專?用財(cái)務(wù)?單據(jù)，?要求材?料員按?財(cái)務(wù)要?求規(guī)范?填開、?規(guī)范簽?字、按?時(shí)匯總?報(bào)送。?同時(shí)應(yīng)?將數(shù)據(jù)?的統(tǒng)計(jì)?與報(bào)送?流程化?，做好?基礎(chǔ)數(shù)?據(jù)的規(guī)?范、采?集和上?報(bào)，保?證財(cái)務(wù)?資料的?準(zhǔn)確性?和及時(shí)?性。?四、積?極籌措?資金，?保證現(xiàn)?金流的?正?；?。_?___?年幾個(gè)?公路項(xiàng)?目同時(shí)?施工，?資金總?量需求?增加，?這給財(cái)?務(wù)部帶?來了不?小的融?資壓力?。為了?公司的?長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)?展，取?得銀行?貸款支?持，以?彌補(bǔ)公?司發(fā)展?進(jìn)程中?對(duì)資金?的需求?，這是?財(cái)務(wù)部?___?_年度?的奮斗?目標(biāo)。?本年度?，通過?對(duì)多家?銀行考?察，選?擇在成?都市商?業(yè)銀行?錦江工?業(yè)園支?行開立?基本賬?戶。通?過半年?多的交?往和多?次溝通?，與銀?行建立?友好合?作關(guān)系?。在此?期間根?據(jù)銀行?要求收?集、整?理了大?量財(cái)務(wù)?資料，?編制各?類貸款?報(bào)表，?并多次?接待銀?行及擔(dān)?保公司?的考察?。幾番?周折，?終于與?___?_年_?___?月份，?在成都?中小企?業(yè)擔(dān)保?公司的?擔(dān)保下?，與成?都市商?業(yè)銀行?錦江工?業(yè)園支?行成功?建立_?___?萬元的?信貸關(guān)?系。?在完成?貸款工?作的同?時(shí)，加?強(qiáng)與銀?行的交?流，并?且在準(zhǔn)?備貸款?資料時(shí)?，從封?面到內(nèi)?容都花?費(fèi)不少?心思，?從一個(gè)?文字到?一個(gè)數(shù)?據(jù)都字?斟句酌?。對(duì)于?首次貸?款的企?業(yè)能夠?提供出?這樣的?資料來?，銀行?給予了?肯定的?評(píng)價(jià)，?樹立了?公司財(cái)?務(wù)健全?、管理?規(guī)范的?企業(yè)形?象。而?財(cái)務(wù)部?在交流?中對(duì)貸?款工作?也有了?全面的?了解，?學(xué)到了?新的業(yè)?務(wù)知識(shí)?。下?年度將?與銀行?建立更?加密切?的聯(lián)系?，多與?銀行溝?通交流?，除了?確保_?___?年原有?的融資?總量外?，積極?尋求新?的融資?渠道，?爭(zhēng)取獲?得更多?、更靈?活的資?金支持?。同時(shí)?還要開?展并推?進(jìn)銀行?信用等?級(jí)的評(píng)?級(jí)工作?，為公?司的招?投標(biāo)工?作提供?有力支?持。?五、對(duì)?掛靠單?位進(jìn)行?多元化?的財(cái)務(wù)?管理。?1、?___?_年度?對(duì)生態(tài)?公司掛?靠項(xiàng)目?的管理?模式是?采取工?程收入?集中到?基本戶?，在扣?除管理?費(fèi)、稅?費(fèi)后剩?余資金?由掛靠?單位自?由支配?。這種?管理方?式的優(yōu)?點(diǎn)是：?資金集?中，為?公司貸?款創(chuàng)造?良好環(huán)?境;利?用部分?閑余?資金周?轉(zhuǎn)，可?短期緩?解公司?資金壓?力;通?過對(duì)資?金的管?理間接?掌握了?掛靠項(xiàng)?目的施?工情況?、材料?支付情?況。缺?點(diǎn)是：?掛靠單?位在資?金使用?上有一?定的限?制，因?此有一?定的抵?觸。為?了獲得?理解和?支持，?財(cái)務(wù)部?充分做?好解釋?和服務(wù)?工作。?同時(shí)這?種管理?模式必?須開外?出經(jīng)營(yíng)?管理證?明，涉?稅手續(xù)?多，給?財(cái)務(wù)部?的工作?增加難?度和工?作量。?總體來?說這種?管理模?式更利?于公司?的持續(xù)?經(jīng)營(yíng)和?長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)?展，因?此，下?年度將?繼續(xù)采?用這種?模式對(duì)?宇洋生?態(tài)綠化?公司的?掛靠項(xiàng)?目進(jìn)行?管理。?2、?___?_年度?對(duì)康鵬?公司的?管理模?式是采?取開立?臨時(shí)賬?戶，在?繳納管?理費(fèi)后?，其資?金由項(xiàng)?目部自?行支配?，涉稅?手續(xù)自?行負(fù)責(zé)?。這種?管理模?式給予?掛靠項(xiàng)?目充分?資金自?由，財(cái)?務(wù)只通?過支票?監(jiān)章一?枚進(jìn)行?管理。?但由于?人手不?夠，這?種管理?也幾乎?流于形?式。對(duì)?此，公?司存在?一定的?風(fēng)險(xiǎn)。?掛靠單?位未建?賬存在?稅務(wù)風(fēng)?險(xiǎn)，資?金使用?沒有監(jiān)?控，存?在抽逃?資金風(fēng)?險(xiǎn)、債?務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?。但由?于公路?項(xiàng)目發(fā)?票取得?難度較?大，施?工地點(diǎn)?偏遠(yuǎn)。?財(cái)務(wù)部?推行資?金集中?管理模?式障礙?重重，?___?_年度?需要通?過與稅?務(wù)部門?的溝通?，尋求?更完