致同審字(2022)第110C020921號被審(驗)單位名稱：致同會計師事務所(特殊普通合伙)已在北京注冊會計師協(xié)會報備，不代表北表動表目錄671致同會計師事務所(特殊普通合伙)中國北京朝陽區(qū)建國門外大街22號中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司：我們審計了中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司(以下簡稱中山廣船公司)我們按照中國注冊會計師審計準則的規(guī)定執(zhí)行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業(yè)道德守則，我們獨立于中山廣船公司，并履行了職業(yè)道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據(jù)是充分、適當?shù)?，提供了基礎(chǔ)。表的責任中山廣船公司管理層(以下簡稱管理層)負責按照企業(yè)會計準則的規(guī)定編制財務報表，使其實現(xiàn)公允反映，并設(shè)計、執(zhí)行和維護必要的內(nèi)部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。在編制財務報表時，管理層負責評估中山廣船公司的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(如適用)，并運用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非管理層計劃清算中山廣船公司、終止運營或別無其他現(xiàn)實的選擇。治理層負責監(jiān)督中山廣船公司的財務報告過程。2我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證，并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執(zhí)行的審計在某一重大錯報存在時總能發(fā)現(xiàn)。錯報可能由于舞弊或錯誤導致，如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據(jù)財務報表作出的經(jīng)濟決策，則通常認為錯報是重大的。在按照審計準則執(zhí)行審計工作的過程中，我們運用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。同時，我們也執(zhí)行以下工作：(1)識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設(shè)計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)，作為發(fā)表審計意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發(fā)現(xiàn)由于錯誤導致的重大錯報的風險。(2)了解與審計相關(guān)的內(nèi)部控制，以設(shè)計恰當?shù)膶徲嫵绦?，但目的并非對?nèi)部控制的有效性發(fā)表意見。(3)評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關(guān)披露的合理(4)對管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當性得出結(jié)論。同時，根據(jù)獲取的審計證據(jù)，就可能導致對中山廣船公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認為存在重大不確定性，審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應當發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致中山廣船公司不能持續(xù)經(jīng)(5)評價財務報表的總體列報、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評價財務報表是否公允反映相關(guān)交易和事項。(6)就中山廣船公司中實體或業(yè)務活動的財務信息獲取充分、適當?shù)膶徲媽ω攧請蟊戆l(fā)表意見。4公司資產(chǎn)負債表單位：人民幣元單位：人民幣元項目附注貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應收票據(jù)應收賬款應收款項融資預付款項其他應收款其中：應收利息應收股利存貨合同資產(chǎn)持有待售資產(chǎn)一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計債權(quán)投資其他債權(quán)投資長期應收款長期股權(quán)投資其他權(quán)益工具投資其他非流動金融資產(chǎn)投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計 5公司資產(chǎn)負債表(續(xù))編制單位：中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司單位：人民幣元項目附注短期借款交易性金融負債應付票據(jù)應付賬款預收款項合同負債應付職工薪酬應交稅費其他應付款其中：應付利息應付股利持有待售負債一年內(nèi)到期的非流動負債其他流動負債流動負債合計長期借款應付債券長期應付款長期應付職工薪酬預計負債遞延收益遞延所得稅負債其他非流動負債非流動負債合計負債合計實收資本資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計負債和所有者權(quán)益總計 公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：6公司利潤表編制單位：中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司單位：人民幣元項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本稅金及附加銷售費用管理費用研發(fā)費用財務費用其中：利息費用利息收入加：其他收益其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益凈敞口套期收益(損失以“-”號填列)公允價值變動收益(損失以“-”號填列)信用減值損失(損失以“-”號填列)失(損失以“-”號填列)益(損失以“-”號填列)二、營業(yè)利潤(虧損以“-”號填列)加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)減：所得稅費用四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(一)持續(xù)經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)(二)終止經(jīng)營凈利潤(凈虧損以“-”號填列)五、其他綜合收益的稅后凈額1、不能重分類進損益的其他綜合收益(1)重新計量設(shè)定受益計劃變動額(2)權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益(3)其他權(quán)益工具投資公允價值變動(4)其他2、將重分類進損益的其他綜合收益(1)權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益六、綜合收益總額 公司會計機構(gòu)負責人：7公司現(xiàn)金流量表編制單位：中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司單位：人民幣元項目附注一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金投資支付的現(xiàn)金取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：8編制單位：中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司公司所有者權(quán)益變動表單位：人民幣元項目實收資本資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計一、上年年末余額加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)(一)綜合收益總額(二)股東投入和減少資本1．股東投入資本2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他(三)利潤分配1．提取盈余公積2．對股東的分配3．其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增股本2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本3．盈余公積彌補虧損(五)專項儲備1．本期提取2．本期使用(六)其他四、本年年末余額公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：9編制單位：中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司公司所有者權(quán)益變動表單位：人民幣元項目實收資本資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計一、上年年末余額加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)(一)綜合收益總額(二)股東投入和減少資本1．股東投入資本2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他(三)利潤分配1．提取盈余公積2．對股東的分配3．其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增股本2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本3．盈余公積彌補虧損(五)專項儲備1．本期提取2．本期使用(六)其他四、本年年末余額公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：編制單位：中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司公司所有者權(quán)益變動表單位：人民幣元項目實收資本資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計一、上年年末余額加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)(一)綜合收益總額(二)股東投入和減少資本1．股東投入資本2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他(三)利潤分配1．提取盈余公積2．對股東的分配3．其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增股本2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本3．盈余公積彌補虧損(五)專項儲備1．本期提取2．本期使用(六)其他四、本年年末余額公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：公司所有者權(quán)益變動表單位：人民幣元編制單位：中山廣船國際船舶及海洋工程有限公司單位：人民幣元項目實收資本資本公積減：庫存股其他綜合收益專項儲備盈余公積未分配利潤所有者權(quán)益合計一、上年年末余額加：會計政策變更前期差錯更正其他二、本年年初余額三、本年增減變動金額(減少以“-”號填列)(一)綜合收益總額(二)股東投入和減少資本1．股東投入資本2．股份支付計入所有者權(quán)益的金額3．其他(三)利潤分配1．提取盈余公積2．對股東的分配3．其他(四)所有者權(quán)益內(nèi)部結(jié)轉(zhuǎn)1．資本公積轉(zhuǎn)增股本2．盈余公積轉(zhuǎn)增股本3．盈余公積彌補虧損(五)專項儲備1．本期提取2．本期使用(六)其他四、本年年末余額-公司法定代表人：主管會計工作的公司負責人：公司會計機構(gòu)負責人：財務報表附注月19日在中山市市場監(jiān)督管理局登記注冊，投資者為中船投資發(fā)展有限公司(以下簡稱中船投資)和廣船國際有限公司(以下簡稱廣船國際)。公司現(xiàn)持有統(tǒng)一社會信用代岸線，是中國船舶工業(yè)集團(下稱“中船集團”)在華南地區(qū)的非船(機電產(chǎn)品、鋼結(jié)構(gòu)及模塊等)業(yè)務中心，全面發(fā)展廣船國際鋼結(jié)構(gòu)及鋼結(jié)構(gòu)模塊、大型礦山散料搬運設(shè)備、本財務報表按照財政部發(fā)布的企業(yè)會計準則及其應用指南、解釋及其他有關(guān)規(guī)定(統(tǒng)稱“企業(yè)會計準則”)編制。(1)金融工具的確認和終止確認。件。(2)金融資產(chǎn)分類和計量本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金；該金融資產(chǎn)的合同條款規(guī)定，在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，僅為對本金和以未償利金融資產(chǎn)本公司將同時符合下列條件且未被指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金本公司管理該金融資產(chǎn)的業(yè)務模式既以收取合同現(xiàn)金流量為目標又以出售該金融該金融資產(chǎn)的合同條款規(guī)定，在特定日期產(chǎn)生的現(xiàn)金流量，僅為對本金和以未償資產(chǎn)公司將其余所有的金融資產(chǎn)分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產(chǎn)。允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產(chǎn)不可撤銷地指定為以公允價值計量息和股利收入)計入當期損益，除非該金融資產(chǎn)屬于套期關(guān)系的一部分。成分的(3)金融負債分類和計量。負債(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具用(5)金融工具的公允價值(6)金融資產(chǎn)減值投資；財務擔保合同(以公允價值計量且其變動計入當期損益、金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移不符合終被轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)所形成的除外)。認件內(nèi)(若金融工具的預計存續(xù)期少于12個月，則為預計存續(xù)期)可能發(fā)生的金融工具違(包括考慮續(xù)約選擇權(quán))。應收賬款組合1：賬齡組合應收賬款組合2：中船集團范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合合同資產(chǎn)組合1：與產(chǎn)品建造相關(guān)的合同資產(chǎn)其他應收款組合1：賬齡組合他應收款組合2：中船集團范圍內(nèi)關(guān)聯(lián)方組合他應收款組合3：未逾期押金及保證金組合他應收款組合4：備用金及職工借款組合信用風險顯著增加的評估本公司通過比較金融工具在資產(chǎn)負債表日發(fā)生違約的風險與在初始確認日發(fā)生違約的已發(fā)生的或預期的金融工具的外部或內(nèi)部信用評級(如有)的嚴重惡化；現(xiàn)存的或預期的技術(shù)、市場、經(jīng)濟或法律環(huán)境變化，并將對債務人對本公司的還融本公司在資產(chǎn)負債表日評估以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和以公允價值計量且其變動計本公司出于與債務人財務困難有關(guān)的經(jīng)濟或合同考慮，給予債務人在任何其他情金融資產(chǎn)的活躍市場消失。的列報益。(7)金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移(8)金融資產(chǎn)和金融負債的抵銷。本公司采用市場參與者在對該資產(chǎn)或負債定價時為實現(xiàn)其經(jīng)濟利益最大化所使用的假存在活躍市場的金融資產(chǎn)或金融負債，本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。最佳用途的其他市場參與者產(chǎn)生經(jīng)濟利益的能力。(1)存貨的分類(2)發(fā)出存貨的計價方法本公司存貨取得時按實際成本計價。原材料、庫存商品等發(fā)出時采用加權(quán)平均法計價。(3)存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)及存貨跌價準備的計提方法(4)存貨的盤存制度(1)固定資產(chǎn)確認條件(2)各類固定資產(chǎn)的折舊方法認時或劃分為持有待售非流動資產(chǎn)時停止計提折舊。在不考慮減值準備的情況下，使用年限(年)(3)固定資產(chǎn)的減值測試方法、減值準備計提方法見附注三、12。(4)每年年度終了，本公司對固定資產(chǎn)的使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核。原則(2)借款費用資本化期間?；?3)借款費用資本化率以及資本化金額的計算方法用壽命對固定資產(chǎn)、在建工程、無形資產(chǎn)等(存貨、按公允價值模式計量的投資性房地產(chǎn)、遞延所得稅資產(chǎn)、金融資產(chǎn)除外)的資產(chǎn)減值，按以下方法確定：形資產(chǎn)和尚未達到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)無論是否存在減值跡象，每年都進行減值測試?？墒栈亟痤~根據(jù)資產(chǎn)的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)。薪酬的范圍提供。(2)短期薪酬(3)離職后福利。本，是指職工當期提供服務所導致的設(shè)定受益計劃義務現(xiàn)值的增加額；過去服務成本，是指設(shè)定受益計劃修改所導致的與以前期間職工服務相關(guān)的設(shè)定受益計劃義務現(xiàn)值的。(4)辭退福利。入當期損益。正式退休日期之后的經(jīng)濟補償(如正常養(yǎng)老退休金)，按照離職后福利處(5)其他長期福利相關(guān)職工薪酬成本中“重新計量設(shè)定受益計劃凈負債或凈資產(chǎn)所產(chǎn)(2)該義務的履行很可能導致經(jīng)濟利益流出本公司；(3)該義務的金額能夠可靠地計量?；虮?。約收品。。本公司已向客戶轉(zhuǎn)讓商品或服務而有權(quán)收取對價的權(quán)利(且該權(quán)利取決于時間流逝之外無條件(僅取決于時間流逝)向客戶收取對價的權(quán)利作為應收款項列示。本公司已收或補。。政府補助，按照經(jīng)濟業(yè)務實質(zhì)，計入其他收益或沖減相關(guān)成本費用。能(1)本公司作為出租人始(2)本公司作為出租人經(jīng)目。形成固定資產(chǎn)的，先通過“在建工程”科目歸集所發(fā)生的支出，待安全項目完工達到預定舊。(1)重要會計政策變更將融。新金融工具準則以“預期信用損失法”替代了原金融工具準則規(guī)定的、根據(jù)實際已發(fā)生減 投資；含報表數(shù)據(jù)進行調(diào)整。(2)重要會計估計變更稅種7項目注釋票據(jù)種類賬面余額賬面價值賬面余額賬面價值銀行承兌合計(續(xù)上表)票據(jù)種類賬面余額2賬面價值賬面余額2賬面價值銀行承兌合計(1)各報告期期末本公司已背書或貼現(xiàn)但尚未到期的應收票據(jù)種類銀行承兌合計(續(xù)上表)種類銀行承兌合計(1)按賬齡披露賬齡小計合計(2)按壞賬計提方法分類披露賬面余額賬面余額信用面信用損失面合計提壞賬準備賬齡組合合合計(續(xù)上表)賬面余額預期信用預期信用賬面賬面余額面預期信用按組合計提壞賬準備賬齡組合合計應收賬款壞賬準備預期信用損失率(%)合計組合計提項目：關(guān)聯(lián)應收賬款壞賬準備預期信用損失率(%)合計合計應收賬款壞賬準備預期信用損失率(%)合計應收賬款壞賬準備預期信用損失率(%)合計應收賬款壞賬準備預期信用損失率(%)合計合計合計(3)各報告期計提、收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況(4)各報告期期末按欠款方歸集的應收賬款期末余額前五名單位情況司有限公司廣東廣船國際電梯機電設(shè)備有中船工業(yè)成套物流(廣州)有司廣州永聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)有限公司廣東廣船國際電梯機電中船工業(yè)成套物流(廣州)有限公司廣州永聯(lián)鋼結(jié)構(gòu)有限公司司廣東廣船國際電梯機電中船工業(yè)成套物流(廣州)有限公司有限公司司中船海洋與防務裝備股份有廣東廣船國際電梯機電設(shè)備(1)預付款項按賬齡披露賬齡金額金額合計(續(xù)上表)賬齡金額比例%合計(2)各報告期期末按預付對象歸集的預付款項期末余額前五名單位情況任公司中山供電局占預付款項期末余額合計數(shù)的比例%易有限公司中船工業(yè)成套物流(廣州)有限公司能銀(北京)科技有限公司庫西工業(yè)設(shè)備(上海)有限公司2,003,834.715.76項目合計 小計①按款項性質(zhì)披露面余額面價值面余額面價值押金及保證金備用金及職應收其他單合計面余額壞賬準備賬面價值面余額面價值押金及保證金備用金及職應收其他單合計②各報告期期末壞賬準備計提情況面余額內(nèi)的預期信面余額賬面價值理由按組合計提壞賬準備未逾期押金及保證備用金及職工借款面余額用面余額內(nèi)的預期信壞賬準備賬面價值理由按組合計提壞賬準備未逾期押金及保證備用金及職工借款合計面余額用合計類別賬面余額內(nèi)的預期信壞賬準備賬面價值理由按組合計提壞賬準備未逾期押金及保證備用金及職工借款合計面余額內(nèi)的預期信賬面價值理由按組合計提壞賬準備未逾期押金及保證備用金及職工借款合計面余額壞賬準備賬面價值理由合計收回或轉(zhuǎn)回的壞賬準備情況失(續(xù)上表)失(續(xù)上表)失(續(xù)上表)失首次執(zhí)行新金融工具準則期⑤各報告期期末按欠款方歸集的其他應收款期末余額前五名單位情況收占其他應收款期末余額合計數(shù)的比例上限公司月構(gòu)有限公司中國石化銷售股份有限公司廣東中山月收款額比構(gòu)有限公司款上收額廣州市廣利船舶人力資源服中國石化銷售股份有限公司公司中山市佳辰辦公設(shè)備有限公司收收上中國石化銷售有限公司廣東中山中山市佳辰辦公設(shè)備有限公司押金(1)存貨分類存貨種類賬面余額跌價準備賬面價值賬面余額賬面價值66(續(xù)上表)存貨種類賬面余額跌價準備賬面價值賬面余額跌價準備賬面價值合計項目面余額賬面價值賬面余額面價值非產(chǎn)合計(續(xù)上表)項目減值準賬面余額備面價值減值準賬面余額備面價值小計合計(2)按項目分析目 目合計項目合計1)固定資產(chǎn)項目器設(shè)備合計(1)在建工程轉(zhuǎn)入(1)計提(續(xù)上表)項目器設(shè)備合計(1)購置(2)在建工程轉(zhuǎn)入(1)處置或報廢(1)計提(1)處置或報廢 (續(xù)上表)項目器設(shè)備合計(1)購置(2)在建工程轉(zhuǎn)入(1)處置或報廢 (1)計提(1)處置或報廢 (續(xù)上表)項目器設(shè)備合計(1)購置(2)在建工程轉(zhuǎn)入(1)處置或報廢 (1)計提(1)處置或報廢項目合計(1)在建工程項目賬面余額減值準備賬面凈值賬面余額減值準備賬面凈值單身宿舍二階段電梯與剪壓床建設(shè)項目電梯試驗塔項目班組房建設(shè)集裝箱集裝箱活動辦公室采購生產(chǎn)管理系統(tǒng)合計(續(xù)上表)項目賬面余額減值準備賬面凈值賬面余額減值準備賬面凈值單身宿舍二階段電梯試驗塔項目中山基地一期工程一分段裝焊工廠等離子切割機改造合計工程名稱2021.12.31本期增加轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少利息資本化累計金額本期利息資本化金額單身宿舍二階段工程名稱本期增加轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少利息資本化累計金額本期利息資本化金額電梯試驗塔項目電梯與剪壓床建設(shè)項目合計(續(xù)上表)工程名稱本期增加轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少利息資本化累計金額本期利息資本化金額單身宿舍二階段電梯試驗塔項目合計(續(xù)上表)工程名稱2019.12.31本期增加轉(zhuǎn)入資產(chǎn)其他減少利息資本化累計金額本期利息資本化金額單身宿舍二階段電梯試驗塔項目電梯與剪壓床建設(shè)項目分段裝焊工場合計(續(xù)上表)轉(zhuǎn)入工程名稱2018.12.31本期增加固定其他減少資產(chǎn)利息資本化累計金額本期利息資本化金額單身宿舍二階段電梯試驗塔項目電梯與剪壓床建設(shè)項目工程名稱轉(zhuǎn)入資產(chǎn)其他減少利息資本化累計金額本期利息資本化金額分段裝焊工場截至各個報告期期末，重大在建工程項目變動情況(續(xù))：工程名稱預算數(shù)資金來源工程累計投入占預算比例%工程進度單身宿舍二階段自籌、借款電梯試驗塔項目自籌、借款電梯與剪壓床建設(shè)項目自籌、借款分段裝焊工場自籌、借款合計(續(xù)上表)工程名稱工程累計投入占預算比例%工程累計投工程累計投工程進度入占工程進度入占工程進度預算比例%預算比例%單身宿舍二階段電梯試驗塔項目電梯與剪壓床建設(shè)項目分段裝焊工場合計(1)無形資產(chǎn)情況0(1)計提6(續(xù)上表)(1)購置(1)計提(續(xù)上表)(1)計提(續(xù)上表)(1)計提工程有限公司以其擁有的800畝土地作為抵押物，向中船財務有限責任公司借款)第150325號，原值為(1)各報告期期末未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損明細目計(2)各報告期期末未確認遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣虧損將于以下年度到期種類項目未償還或未齡廣東運通重工有限公司到結(jié)算期州昊翔防腐技術(shù)有限公司到結(jié)算期司到結(jié)算期公司到結(jié)算期詢有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期到結(jié)算期機電工程有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期到結(jié)算期合計未償還或未齡州昊翔防腐技術(shù)有限公司到結(jié)算期廣東運通重工有限公司到結(jié)算期司到結(jié)算期公司到結(jié)算期詢有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期廣東天拓新能源有限公司到結(jié)算期機電工程有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期到結(jié)算期未償還或未齡廣東運通重工有限公司到結(jié)算期公司到結(jié)算期詢有限公司到結(jié)算期機電工程有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期到結(jié)算期業(yè)有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期械設(shè)備有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期未償還或未齡公司到結(jié)算期詢有限公司到結(jié)算期司到結(jié)算期司到結(jié)算期機電工程有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期州協(xié)安建設(shè)工程有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期業(yè)有限公司到結(jié)算期到結(jié)算期合計 (2)項目分析期進口設(shè)備鋼結(jié)構(gòu)斯天然氣聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機廠風道項目電梯試驗塔拆除項目業(yè)烯烴設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)電站引水鋼支管制電站引水鋼支管制7項目合計(續(xù)上表)項目合計(續(xù)上表)項目合計(續(xù)上表)項目合計期薪酬項目本期增加本期減少合計(續(xù)上表)項目本期增加本期減少合計(續(xù)上表)項目本期增加本期減少合計(續(xù)上表)項目本期增加本期減少合計(2)設(shè)定提存計劃項目本期增加本期減少合計(續(xù)上表)項目本期增加本期減少合計(續(xù)上表)項目本期增加本期減少合計(續(xù)上表)項目本期增加本期減少合計項目(1)應付利息項目分期付息到期還本的長合計(2)其他應付款項目金收款項司公司合計未司公司人力資源有限公司合計未司上廣州市廣利船舶人力資源服務有限公司合計未司廣州市廣利船舶人力資源服務有限公司一年內(nèi)到期的長期合計(1)一年內(nèi)到期的長期借款1借款項目借款合計(續(xù)上表)項目利率區(qū)間率區(qū)間借款小計的長期借款合計項目形成原因合同合計項目預計收入預計成本已轉(zhuǎn)毛利預計負債金額目結(jié)構(gòu)項目項目目 項目預計收入預計成本已轉(zhuǎn)毛利預計負債金額目目臘貼水尼古拉斯天然氣聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機廠項目預計收入預計成本已轉(zhuǎn)毛利預計負債金額項目預計收入預計成本已轉(zhuǎn)毛利預計負債金額項目合計(續(xù)上表)項目合計(續(xù)上表)項目合計(續(xù)上表)項目合計獲江西岸先進裝備制造業(yè)發(fā)展用途資金(優(yōu)質(zhì)項目落地事后獎補、公共服務平臺專題)第本期增加本期減少(續(xù)上表)金額比例％本期增加本期減少發(fā)展有限00(續(xù)上表)本期增加本期減少司中船投資發(fā)展有限公司(續(xù)上表)本期增加本期減少司中船投資發(fā)展有限公司項目目配利潤調(diào)整年初未分配利潤合計數(shù)(調(diào)增+，調(diào)減-)利潤加：本年歸屬于母公司所有者盈余公積公積準備(1)營業(yè)收入和營業(yè)成本項目 (續(xù)上表)項目(2)營業(yè)收入、營業(yè)成本產(chǎn)品類型劃分服務小計小計合計(續(xù)上表)服務小計小計合計項目職工薪酬折舊及攤銷業(yè)務招待費咨詢費、中介機構(gòu)費差旅費辦公費保險費修理費交通費警衛(wèi)消防費勞動保護費其他合計項目合計項目手續(xù)費及其他合計補助項目(產(chǎn)生其他收增產(chǎn)獎勵金稅代扣代繳手合計損失(損失以“—”號填列)項目合計損失(損失以“—”號填列)合計項目固定資產(chǎn)處置利得(損失合計項目合計助合計項目合計(1)所得稅費用明細項目的當期所得稅合計(2)所得稅費用與利潤總額的關(guān)系列示如下：項目按法定(或適用)稅率計算的所得稅費用利用以前年度未確認可抵扣虧損和可抵扣暫時性差異的納稅影響(以“-”填列)(1)現(xiàn)金流量表