Word版本，下載可自由編輯物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（五）物業(yè)管理公司倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程（五）

1.0目的

規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，確保對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品舉行平安、高效、有序的管理。

2.0適用范圍適用于物業(yè)管理公司下屬各倉(cāng)庫(kù)的管理工作。

3.0職責(zé)

3.1選購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的選購(gòu)工作。3.2倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。

3.3會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)物品的核算。

3.4財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理工作的監(jiān)督。4.0程序要點(diǎn)

4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。

4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額：a)普通為每月平均消耗量的2倍；

b)特別狀況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額：a)普通為每月平均消耗量的3倍；

b)特別狀況另行處理。

4.1.3庫(kù)存物品的總額，應(yīng)控制在收入加其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的總和的10%以?xún)?nèi)。4.2物品選購(gòu)的申請(qǐng)。

4.2.1倉(cāng)庫(kù)管理員原則上應(yīng)在每月25日前按照倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量，編制下月物品《選購(gòu)方案表》。

4.2.3倉(cāng)庫(kù)中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門(mén)主管填制《申購(gòu)單》。4.2.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月28日前將《選購(gòu)方案表》交財(cái)務(wù)部主管審核。

4.2.5財(cái)務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量；b)當(dāng)月實(shí)際消耗量；

c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；

d)下月預(yù)計(jì)消耗量；e)下月資金預(yù)算。

4.2.6財(cái)務(wù)部主管審核后的處理：

a)選購(gòu)方案不合理的，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)予以調(diào)節(jié)；b)選購(gòu)方案合理的，財(cái)務(wù)部主管應(yīng)在財(cái)務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

4.2.7選購(gòu)方案在每月30日前報(bào)總經(jīng)理審批。

4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交選購(gòu)員根據(jù)《選購(gòu)管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定舉行選購(gòu)。4.3物品的入倉(cāng)程序。

4.3.1物品的入倉(cāng)程序。

a)選購(gòu)員原則上應(yīng)在物品選購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日，將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，特別狀況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部主管批準(zhǔn)后另行處理；b)如選購(gòu)員通知物品供給商送貨上門(mén)，選購(gòu)員應(yīng)伴隨供給商一起到倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)貨；

c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買(mǎi)方案的物品根據(jù)《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定舉行驗(yàn)收；

d)閱歷收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)開(kāi)具《入庫(kù)單》，并將物品分類(lèi)存放；e)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照當(dāng)天的物品《入庫(kù)單》，準(zhǔn)時(shí)記下物品明細(xì)賬；

f)選購(gòu)人員將《入庫(kù)單》、購(gòu)貨發(fā)票一起拿到財(cái)務(wù)部，按《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

4.3.2退回物品的入倉(cāng)程序。a)相關(guān)人員將未使用盡的物品送到倉(cāng)庫(kù)。

b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照核查結(jié)果，根據(jù)《物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定舉行驗(yàn)收：

--合格品，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，在備注欄內(nèi)填寫(xiě)"退回物品入庫(kù)"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；--不合格品，填寫(xiě)《不合格品處理表》（詳見(jiàn)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）后存放在不合格品區(qū)等待處理；

4.3.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序。

a)新選購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行。b)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序：

--工具送還倉(cāng)庫(kù)前必需把工具清理整潔；

--倉(cāng)庫(kù)管理員按照使用人的《工具領(lǐng)用卡》上的項(xiàng)目，逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具；--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)退回的設(shè)備工具舉行驗(yàn)收；合格品，填寫(xiě)《入庫(kù)單》，在備注欄內(nèi)填寫(xiě)"退回物品入庫(kù)"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；不合格品，填寫(xiě)《不合格品處理表》（詳見(jiàn)《物品驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）后存放在不合格品區(qū)等待處理；

--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在《工具領(lǐng)用卡》上記下退還記錄，并由使用人簽名確認(rèn)。

--倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照當(dāng)天的物品《入庫(kù)單》，準(zhǔn)時(shí)記下物品明細(xì)賬；4.4倉(cāng)庫(kù)物品的存放管理。

4.4.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件：

a)有通風(fēng)設(shè)備；b)光芒充沛；

c)面積寬闊。

4.4.2倉(cāng)庫(kù)物品的存放分類(lèi)：a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

b)吸水性強(qiáng)、簡(jiǎn)單發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

c)常用工具、材料和配件等；d)易碎、易損物品；

e)食品類(lèi)。

4.4.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分：a)合格物品存放區(qū)；

b)不合格物品存放區(qū)；

c)待檢物品存放區(qū)。4.4.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的辦法：

a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離；

b)畫(huà)線(xiàn)掛標(biāo)牌。4.4.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求。

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放，存放時(shí)應(yīng)注重：

--周?chē)鸁o(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源；--擺放在地下；

--配備滅火器；

--保持包裝完好；--庫(kù)房結(jié)構(gòu)結(jié)實(shí)，門(mén)窗封閉牢固；

--庫(kù)房門(mén)內(nèi)開(kāi)。

b)吸水性強(qiáng)、簡(jiǎn)單發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí)：--用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置；

--放在干燥的地上或貨架上；

--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。c)常用工具、材料和配件等：

--不規(guī)章物品，用盒或袋裝好后擺放；

--規(guī)章的物品整齊地?cái)[放在貨架或地上；--體積較大、體重較輕的牢靠墻立放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品：

--體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層，整齊地?cái)[放在地上；--體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

--放置位置有膠墊。

e)食品：--放置在經(jīng)過(guò)防水處理的貨架上；

--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

4.5倉(cāng)庫(kù)物品的領(lǐng)用管理。

4.5.1物品領(lǐng)用程序：

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門(mén)簽字確認(rèn)的《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

b)倉(cāng)庫(kù)管理員按照《出庫(kù)單》上所列品種，逐一發(fā)放；c)倉(cāng)庫(kù)管理員按照《出庫(kù)單》內(nèi)容記下倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)記下；

d)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)于每月末將《出庫(kù)單》匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)，舉行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.5.2工具的領(lǐng)用管理。a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門(mén)主管簽名確認(rèn)的《出庫(kù)單》到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用工具。

b)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

--如經(jīng)核對(duì)，已有領(lǐng)用記錄，但沒(méi)有報(bào)廢或其他處理記錄，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)否決發(fā)放；--如經(jīng)核對(duì)沒(méi)有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上記下，由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。

c)倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在每月末將《出庫(kù)單》，匯總后交會(huì)計(jì)核對(duì)舉行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.5.3借用工具的領(lǐng)用程序：a)凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在工程部主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉(cāng)庫(kù)辦理工具借用手續(xù)；

c)倉(cāng)庫(kù)管理員按照《工具借領(lǐng)單》，與倉(cāng)庫(kù)建立的《借用工具領(lǐng)用卡》核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放；

d)倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)借用的工具應(yīng)按照規(guī)定的歸還期限催促借用人按時(shí)歸還。4.6倉(cāng)庫(kù)物品報(bào)廢的管理。

4.6.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn)：

a)物品到有效期；b)客觀(guān)緣由造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的；

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。

4.6.2物品報(bào)廢的程序。a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門(mén)主管、管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到倉(cāng)庫(kù)辦理物品報(bào)廢手續(xù)。

b)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的物品報(bào)廢，由倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《物品報(bào)廢單》。

c)倉(cāng)庫(kù)管理員預(yù)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料：--入庫(kù)時(shí)光；

--物品性能介紹；

--使用時(shí)光；--使用說(shuō)明；

--其他有關(guān)資料。

d)財(cái)務(wù)部主管、會(huì)計(jì)，應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證，并填寫(xiě)《物品驗(yàn)證記錄》。e)倉(cāng)庫(kù)管理員填寫(xiě)《不合格品處理表》附《物品驗(yàn)證記錄》報(bào)公司總經(jīng)理審批。

g)倉(cāng)庫(kù)管理員按照審批看法，將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交會(huì)計(jì)舉行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.7倉(cāng)庫(kù)物品的清點(diǎn)。4.7.1每月25日前，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品舉行逐一清點(diǎn)。

4.7.2按照清點(diǎn)結(jié)果，填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)表》。

4.7.3倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤(pán)點(diǎn)表上的實(shí)物余額舉行核對(duì)。a)經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)按照當(dāng)月發(fā)生的《入庫(kù)單》及《出庫(kù)單》，編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》，同時(shí)編制下月《選購(gòu)方案表》。

b)如經(jīng)核對(duì)有誤：

--實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報(bào)會(huì)計(jì)舉行賬務(wù)處理；--照實(shí)物少于賬面余額的，原則上視詳細(xì)狀況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

4.7.4倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在27日前將當(dāng)月《盤(pán)點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《選購(gòu)方案表》報(bào)送公司財(cái)務(wù)部主管審核。

4.7.5會(huì)計(jì)應(yīng)于每月25日一31日對(duì)倉(cāng)庫(kù)物品舉行抽樣或所有核對(duì)，并在當(dāng)月31日前將核對(duì)結(jié)果報(bào)財(cái)務(wù)部主管。4.8倉(cāng)庫(kù)物品管理資料的保管。

4.8.1會(huì)計(jì)應(yīng)在每月末將倉(cāng)庫(kù)物品的財(cái)務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、記下賬簿，舉行賬務(wù)處理。

4.8.2倉(cāng)庫(kù)物品管理的財(cái)務(wù)資料交財(cái)務(wù)部主管審核無(wú)誤后，加密長(zhǎng)久保存。4.9倉(cāng)庫(kù)物品的管理狀況，作為財(cái)務(wù)部相關(guān)人員績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。

5.0記錄