精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔龍信建設(shè)集團(tuán)江蘇機(jī)電安裝工程有限公司規(guī)章制度（修訂稿)目錄第一章總則第二章員工招聘與錄用第三章勞動合同管理第四章員工考勤與休假管理第五章財務(wù)管理細(xì)則第六章工程分包（勞務(wù)）隊伍管理第七章材料管理第八章薪酬管理第九章績效考核和崗位職責(zé)第十章培訓(xùn)管理第一章總則一、為規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合本公司的實際情況，制定本規(guī)章制度。二、本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工；包括試用工和正式工；對特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。三、員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛(wèi)生保護(hù)、享受社會保險和福利等勞動權(quán)利，同時應(yīng)當(dāng)履行完成勞動任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動義務(wù)。四、公司負(fù)有支付員工勞動報酬、為員工提供勞動和生活條件、保護(hù)員工合法勞動權(quán)益等義務(wù)，同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動用工和人事管理權(quán)、工資獎金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。第二章員工招聘與錄用一、招聘原則和標(biāo)準(zhǔn)1、招聘應(yīng)遵循以下原則：（1）機(jī)會均等的原則：在公司出現(xiàn)職位需求時，公司內(nèi)部員工享有與外部應(yīng)聘者一樣的應(yīng)聘機(jī)會。（2）公平競爭、擇優(yōu)錄取的原則。（3）適用原則。2、可錄用人員的基本標(biāo)準(zhǔn)：（1）18-60周歲(如原來沒有社保的45歲以下)的成年人。（2）招聘專職人員，必須與其他單位無勞動關(guān)系。（3）招聘兼職人員，無“2、（1）”款限制。（4）能適應(yīng)公司管理模式，認(rèn)同并接受公司的企業(yè)文化。（5）應(yīng)具備良好的職業(yè)操守，無不良記錄，身份健康。二、社會人員招聘操作流程1、流程節(jié)點說明：（1）用人單位臨時需要增加人員的需經(jīng)過崗位分析，確定本部門缺崗人員崗位職責(zé)，填寫《招聘申請表》，嚴(yán)格執(zhí)行應(yīng)事設(shè)崗。綜合辦編制年度招聘計劃提交總經(jīng)理審批；（2）綜合辦審核用人部門提交的申請，通過后交分管副總（如有）審核；（3）分管副總（如有）審核通過后提交總經(jīng)理審批；（4）總經(jīng)理審批招聘計劃（招聘申請）后，由綜合辦展開招聘活動；（5）綜合辦對收到的簡歷進(jìn)行初步篩選；（6）綜合辦跟用人部門進(jìn)行溝通后，由用人部門和綜合辦確定參加面試的人員，綜合辦負(fù)責(zé)面試者的通知，面試的組織協(xié)調(diào)工作；（7）由招聘單位指派專業(yè)人員從專業(yè)的角度對應(yīng)聘者進(jìn)行面試；（8）面試結(jié)束后由用人部門與綜合辦確定錄用人員，綜合辦匯總后報總經(jīng)理審批；（9）審批通過后，綜合辦通知錄用人員前來公司報到，發(fā)放錄取通知書。2、新員工入職：新員工的錄用經(jīng)批準(zhǔn)后，各崗位員工，由綜合部根據(jù)既定安排，發(fā)出通知書，通知其報道上崗，并通知所屬項目和部門做好相關(guān)接納準(zhǔn)備工作。3、員工報到：提交相關(guān)資料：畢業(yè)證書、學(xué)位證書、職稱證書原件（驗證后返還本人）及復(fù)印件各1張；身份證原件（驗證后返還）及復(fù)印件2張；前一家公司或單位的退工單及離職證明及社保醫(yī)保證明。4、試用期：試用期間，員工享有法定的工資、假期及相關(guān)勞動保障，如其違反國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度或不符合崗位要求，公司有權(quán)依法隨時予以解除勞動合同。合同試用期限依法確定，特殊情況由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、轉(zhuǎn)正：員工試用期滿，由所在項目和部門根據(jù)公司崗位考核制度完成對該員工的崗位試用期轉(zhuǎn)正考核并上報至綜合部，綜合部進(jìn)行審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。6、調(diào)動及外派：根據(jù)項目需要，經(jīng)協(xié)商，公司可以安排員工在不同區(qū)域、崗位、部門之間進(jìn)行調(diào)動和外派，項目及部門也可以根據(jù)工作需要提出員工調(diào)動和外派申請，員工也可以根據(jù)公司項目變化及自身情況提出調(diào)動和外派申請，但經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。任何一種調(diào)動和外派，均由綜合部，填寫《人事異動申請單》,經(jīng)部門主管會簽后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。任何形式的調(diào)動和外派，都必須執(zhí)行《工作移交清單》，方可調(diào)動和外派到新的工作崗位，否則綜合部不予辦理相應(yīng)調(diào)轉(zhuǎn)手續(xù)。7、晉升與轉(zhuǎn)正：項目及各部門人員根據(jù)具體情況，對進(jìn)入后備培養(yǎng)的員工進(jìn)行提名，各部門經(jīng)理審核，報綜合部、建檔、備案。最后報總經(jīng)理審批、確認(rèn)。8、人事檔案：建立人事檔案：綜合部負(fù)責(zé)為每位員工自其入職之日起建立人事檔案。人事檔案內(nèi)容：員工簡歷、求職信、員工求職投遞簡歷時提供的相關(guān)證明和資料。員工入職時按照要求提供的身份證復(fù)印件、學(xué)歷學(xué)位證書復(fù)印件、職稱復(fù)印件及相關(guān)證件及復(fù)印件、勞動合同正本壹份、各類獎勵違紀(jì)記錄入檔文件、離職申請表及其他需要歸檔的文件。第三章勞動合同管理一、公司招用員工實行勞動合同制度，自員工入職之日起即訂勞動合同，勞動合同由雙方各執(zhí)一份。員工領(lǐng)取勞動合同時應(yīng)當(dāng)簽收。二、勞動合同使用統(tǒng)一格式標(biāo)準(zhǔn)，勞動合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。三、勞動合同自雙方簽字蓋章時成立并生效；勞動合同對合同生效時間或條件另有約定的，從其約定。四、勞動合同的主要內(nèi)容包括（1）用人單位的名稱、住所和法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人；（2）勞動者（含至少一名主要家庭人員）的姓名、住址、聯(lián)系電話和身份證號碼；（3）勞動合同期限；（4）工作內(nèi)容和工作地點；（5）工作時間和休息休假（6）勞動報酬；（7）社會保險；（8）勞動保護(hù)、勞動條件和職業(yè)危害防護(hù)；（9）法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入勞動合同的其他事項。（10）勞動合同除前款規(guī)定的必備條款外，雙方當(dāng)事人可以協(xié)商約定的試用期、培訓(xùn)、保守商業(yè)秘密、補(bǔ)充保險和福利待遇等事項；（11）雙方認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項。五、根據(jù)建筑行業(yè)特性，公司實行綜合計算工時工作制和不定時工作制六、勞動合同期限1、勞動合同的期限分為固定期限勞動合同、無固定期限勞動合同和以完成一定的工作任務(wù)作為期限的勞動合同。2、固定期限的勞動合同：是指用人單位與勞動者約定合同終止時間的勞動合同。3、無固定期限勞動合同：是指用人單位與勞動者約定無確定終止時間的勞動合同。4、項目部合同以完成一定的工作任務(wù)作為期限的勞動合同。5、用人單位自用工之日起滿一年不與勞動者訂立書面勞動合同的，視為用人單位與勞動者已訂立無固定期限勞動合同。但必須也要補(bǔ)辦書面的勞動合同手續(xù)。6、勞動合同的試用期按如下規(guī)定約定（同一用人單位與同一勞動者只能約定一次試用期）：試用期自勞動合同實際履行之日起計算，包括在勞動合同期限之內(nèi)。七、勞動合同期限屆滿，一般即行終止；如因生產(chǎn)工作需要，經(jīng)雙方協(xié)商同意，可續(xù)訂合同。如不再續(xù)訂合同，公司或員工應(yīng)在合同到期前三十日內(nèi)通知對方。八、勞動合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，雙方必須嚴(yán)格履行。九、單位解除合同條款公司對員工有下列行為之一者，可以與其解除勞動合同：（1）用人單位與員工協(xié)商一致的；（2）在試用期間被證明不符合錄用條件的；（3）嚴(yán)重違反用人單位的規(guī)章制度的；（4）嚴(yán)重失職，營私舞弊，貽誤要務(wù),給公司造成重大損害的（金額達(dá)萬元以上的）；（5）擅自離職為其他公司工作或同時與其他用人單位建立勞動關(guān)系，對完成本單位的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)用人單位提出，拒不改正的；（6）以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使用人單位在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；（7）被依法追究刑事責(zé)任的；（8）患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的；（9）不能勝任工作，經(jīng)過培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；（10）勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行，經(jīng)用人單位與勞動者協(xié)商，未能就變更勞動合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的；（11）用人單位依照企業(yè)破產(chǎn)法規(guī)定進(jìn)行重組的；（12）用人單位生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難的；（13）企業(yè)轉(zhuǎn)產(chǎn)、重大技術(shù)革新或者經(jīng)營方式調(diào)整，經(jīng)變更勞動合同后，仍需裁減人員的；（14）其他因勞動合同訂立時所依據(jù)的客觀經(jīng)濟(jì)情況發(fā)生重大變化，致使勞動合同無法履行的；（15）徇私舞弊、挪用公款，利用職務(wù)之便收受賄賂、傭金的；（16）違抗命令或擅離職守，情節(jié)重大的；（17）組織、教唆、參與非法罷工、怠工，造謠生事，破壞正常的工作與生產(chǎn)秩序的；（18）模仿上級主管人員簽字、資用印信或涂改公司文件的；（19）以任何手段侵占公司財物的（如：偽造或虛填報銷單、收據(jù)等）；（20）接受承包商或材料供應(yīng)商的不正當(dāng)?shù)呢斘锢娴模唬?1）泄漏業(yè)務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重的；（22）利用職權(quán)頻繁招待下屬或存在嚴(yán)重吃喝風(fēng)的；（23）無正當(dāng)理由不全額支付或未得到正常的批準(zhǔn)擅自拿取或贈送公司財產(chǎn)給他人的；（24）偽造申請或提供不真實資料，欺騙性地請求休息或稱生病欺騙性缺席的；（25）故意攻擊或傷害、威脅其他員工或顧客的；（26）一年內(nèi)受到兩次警告處分的；（27）辦公會議認(rèn)定嚴(yán)重?fù)p害公司利益的其他行為；（28）未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意，私自離開公司工作崗位5天以上（含5天），視為自動離職；（29）以欺騙手段與公司簽訂勞動合同的；（30）其他嚴(yán)重違反企業(yè)管理制度的情況。十、員工辭職規(guī)定（1）本公司員工無論何種原因辭職，必須提前三十日向所在部門主管遞交公司員工辭職申請書，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，再送交公司綜合辦，辦理辭職解除勞動手續(xù)。（2）員工辭職申請經(jīng)綜合辦批準(zhǔn)后，在離開公司之前必須辦理工作移交手續(xù)。如果不辦理工作移交發(fā)生的后果一律由辭職職工負(fù)責(zé)，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法部門處理。（3）項目預(yù)算員申請辭職后，必須將本人負(fù)責(zé)的所有項目的對結(jié)賬工作完成，由所在公司經(jīng)營部門簽字確認(rèn)后，方可辦理移交手續(xù)和工資結(jié)算。十一、單位有下列情形之一的，依照勞動合同法規(guī)定的條件、程序，員工可以與公司解除勞動合同：（1）員工與用人單位協(xié)商一致的；（2）員工提前30日以書面形式通知用人單位的；（3）員工在試用期內(nèi)提前3日通知用人單位的；（4）用人單位未按照勞動合同約定提供勞動保護(hù)或者勞動條件的；（5）用人單位未及時足額支付勞動報酬的；（6）用人單位未依法為勞動者繳納社會保險費的；（7）用人單位的規(guī)章制度違反法律、法規(guī)的規(guī)定，損害勞動者權(quán)益的；（8）用人單位以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使勞動者在違背真實意思的情況下訂立或者變更勞動合同的；（9）用人單位在勞動合同中免除自己的法定責(zé)任、排除勞動者權(quán)利的；（10）用人單位違反法律、行政法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定的；（11）用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動者勞動的；（12）用人單位違章指揮、強(qiáng)令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的；（13）法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。十二、有下列情形之一的，勞動合同終止：（1）勞動合同期滿的；（2）員工開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇的；（3）員工死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的；（4）用人單位被依法宣告破產(chǎn)的；（5）用人單位被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者用人單位決定提前解散的；（6）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。勞動合同終止時間為終止日二十四點。員工完成正常工作任務(wù)須超過當(dāng)日二十四點的，員工完成正常工作任務(wù)的時間為終止時間。十三、由公司出資培訓(xùn)的人員要求解除勞動合同調(diào)離本單位的，應(yīng)繳納培訓(xùn)約定未滿服務(wù)期所承擔(dān)的各項培訓(xùn)費用。十四、公司培訓(xùn)的技術(shù)工人，要求解除勞動合同離開本單位的，應(yīng)繳納一定的培訓(xùn)指導(dǎo)費。十五、解除勞動合同應(yīng)報勞動和社會保障部門備案，一方如果違反勞動合同，給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)根據(jù)其后果和責(zé)任大小予以賠償。十六、項目部專項工程班組內(nèi)部承包（如電工/管工等等）完工人員退場時在結(jié)算中必須體現(xiàn)離職金這一款項。并辦理退場工資清算手續(xù)(項目負(fù)責(zé)人、經(jīng)營部、財務(wù)部相關(guān)人員做好銜接溝通工作)十七、用人單位應(yīng)當(dāng)在解除或者終止勞動合同時出具解除或者終止勞動合同的證明，用人單位對已經(jīng)解除或者終止的勞動合同的文本，長期保存?zhèn)洳?。十八、勞動爭議1、公司與員工發(fā)生勞動爭議時，當(dāng)事人可依法申請調(diào)解、仲裁和提起訴訟，也可協(xié)商解決。2、解決勞動爭議，應(yīng)根據(jù)合法、公正、及時處理的原則，依法維護(hù)勞動爭議當(dāng)事人的利益。3、勞動爭議發(fā)生后，應(yīng)當(dāng)自勞動爭議發(fā)生之日起一年內(nèi)，當(dāng)事人可向本公司勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解，調(diào)解不成，當(dāng)事人一方要求仲裁的，可向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方也可直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。4、對仲裁裁決無異議的，當(dāng)事人必須履行。對仲裁裁決不服的，可自收到仲裁裁決書之日起十五日內(nèi)向人民法院提起訴訟。5、本制度未及事宜或與上級政策相違背的，按上級有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四章員工考勤與休假管理一、公司實行綜合計算工時工作制和不定時工作制，部門上班時間以集團(tuán)為準(zhǔn)，項目部上班時間以項目實際情況為準(zhǔn)，上下班需指紋或人臉識別打卡。公司部門人員需準(zhǔn)時上下班，不得遲到早退，每月打卡遲到或早退次數(shù)超過10次，扣除當(dāng)月工資100元。二、項目部由項目負(fù)責(zé)人委派人員，公司總部有綜合管理部負(fù)責(zé)考勤管理，并匯總填制考勤表，本人簽字報財務(wù)部。工人考勤匯總表由項目施工員初審，項目負(fù)責(zé)人審核，送財務(wù)部。三、員工作息時間根據(jù)季節(jié)和工作特點由公司另行通知。四、員工的假期管理如下：（1）事假管理人員遇事須事先請假，并寫請假條，通過網(wǎng)絡(luò)報批，打印后附考勤表后。一般請假5天之內(nèi)，由部門經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，超過5天的由總經(jīng)理批準(zhǔn)。事假期間不計發(fā)工資。未請假擅自脫崗的，按曠工處理，曠工一天扣兩天出勤。（2）病假管理人員憑醫(yī)保定點醫(yī)療機(jī)構(gòu)開出的病休證明（附病歷），可獲準(zhǔn)休病假。病假期間計發(fā)的工資按“薪酬管理制度”中的相關(guān)條款執(zhí)行。（3）婚假公司對依照國家婚姻法履行正式登記手續(xù)的職工，給予婚假3天；符合晚婚年齡即男滿25周歲、女滿23周歲登記領(lǐng)證的另給獎勵婚假7天。（4）產(chǎn)假依照國家婚姻法辦理結(jié)婚、生育登記手續(xù)的女職工生育給假90天；符合晚婚晚育條件即女職工生育年齡滿25周歲的延長產(chǎn)假30天，晚婚但未晚育的給予延長產(chǎn)假15天；參保職工假期工資按結(jié)報的生育津貼標(biāo)準(zhǔn)計發(fā)。男性員工給予護(hù)理假10天。參加社會保險的職工，于假期結(jié)束前將生育證原件、嬰兒出生醫(yī)學(xué)證明原件、醫(yī)療費用發(fā)票原件和出院記錄原件、男職工配偶生育的需提供配偶無工作證明等材料交公司綜合辦辦理生育待遇申領(lǐng)手續(xù)。（5）喪假員工配偶、子女、父母、公婆、養(yǎng)父母去世，給喪假3天。假期內(nèi)計發(fā)在崗待遇。喪假必須提供死亡證明復(fù)印件。所有國家規(guī)定的假期原則上按國家規(guī)定執(zhí)行。（6）休假（1）各部門可自行制定輪休制度，不得影響工作，同時不得隨意安排加班。（2）員工確需加班必須經(jīng)部門經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人（通過網(wǎng)絡(luò)報批）書面確認(rèn)，并以予調(diào)休，但須在六個月內(nèi)使用完，并須經(jīng)部門經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人同意。第五章財務(wù)管理制度一、總則1、為加強(qiáng)和規(guī)范財務(wù)管理，提高財務(wù)管理水平風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，規(guī)范公司財務(wù)活動，建立科學(xué)、合理的財務(wù)管理辦法，確保財務(wù)制度體系的有效實施。2、財務(wù)管理的基本任務(wù)和方法：做好各項財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作，依法合理籌集、投資和使用資金，有效利用公司資源，加強(qiáng)資金管理，合理分配經(jīng)營效益，確保資產(chǎn)保值增值。二、會計工作制度1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計制度》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范》等有關(guān)規(guī)定；2、財務(wù)部每月編制公司資金計劃表及外欠材料明細(xì)表、班組匯總付款表上報總經(jīng)理；3、及時處理各會計業(yè)務(wù)，做到手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清晰；4、原始憑證填制應(yīng)齊全，記帳憑證應(yīng)一事一證，摘要能反映真實業(yè)務(wù)情況，憑證裝訂應(yīng)平整、整潔、規(guī)范且無遺漏；5、出納人員逐筆記載現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，不用白條抵押現(xiàn)金，庫存現(xiàn)金控制在10000元以內(nèi)，違反制度造成現(xiàn)金失竊的，由責(zé)任人全額賠償；6、嚴(yán)禁私設(shè)小金庫，對各項帳外資金應(yīng)及時解交公司，不得座支或挪用；7、經(jīng)常進(jìn)行財務(wù)盤點，保證財務(wù)記錄與實物、款項相符；8、現(xiàn)金會計使用每筆支出費用，必須手續(xù)齊全并由總經(jīng)理審批后才能支付，特殊情況電話請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。三、資金管理制度為了加強(qiáng)資金管理，提高資金使用效率，確保施工、生產(chǎn)的正常運行，強(qiáng)化公司的資金調(diào)控職能，結(jié)合公司實際情況，制定資金管理制度。1、職責(zé)1）總經(jīng)理：大額資金借貸、融資、工程墊資由股東會討論決策由總經(jīng)理實施，并宏觀調(diào)控公司總部、各項目部所有資金，所有費用票據(jù)的審批；2）項目負(fù)責(zé)人：根據(jù)與分包單位、供應(yīng)商、施工班組的協(xié)議，提出付款申請，填寫付款申請單；項目部費用票據(jù)的審核；3）公司財務(wù)：復(fù)核各部門及項目部申請金額是否超付，部門及項目用款金額是否超付；4）公司出納：根據(jù)審批的票據(jù)報銷單、資金付款申請表核定數(shù)額進(jìn)行付款5）材料員：必須如實反映供應(yīng)商的情況，做好供應(yīng)商供貨付款臺賬，填寫《外欠材料支付申請表》2、資金的流入1）包括工程款流入及其他資金流入；2）工程款流入包括進(jìn)度款、陳欠款，是公司資金的主要來源，是公司正常運行的根本，各項目負(fù)責(zé)人及經(jīng)營人員應(yīng)積極催收工程款；3）對工程款及對外資金流入，應(yīng)及時轉(zhuǎn)入公司統(tǒng)一賬戶；4）項目或個人嚴(yán)禁坐支或挪用公款，如發(fā)現(xiàn)按貪污論處。3、項目資金使用項目部核定總額申請使用資金，包括管理人員工資、職工工資、項目日常開支、支付料款、稅金等一切資金流出、由公司為項目支付款也包括其中。4、支付流程1)分包商和分包班組款項支付:（1）由項目預(yù)算員開具《分項工程付款憑單》一式二份，項目負(fù)責(zé)人、項目現(xiàn)金會計簽字，經(jīng)營負(fù)責(zé)人審核；（2）財務(wù)復(fù)核，開具《領(lǐng)款單》并制《員工工資表》，附員工考勤表；（3）報公司總經(jīng)理審批；2）供應(yīng)商款項支付：（1）由材料員填寫《萬元以上材料款支付事項聯(lián)簽表》，項目會計、項目負(fù)責(zé)人簽字；（2）經(jīng)營部、財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核；（3）報公司總經(jīng)理審批；3)所有款項由財務(wù)人員直接付給供應(yīng)商或分包商，禁止其他人員支付；5、《資金使用申請表》《費用支付聯(lián)簽表》的使用應(yīng)注明收款單位名稱、款項用途、金額、支付方式等，審批手續(xù)齊全，不得虛填申請單或申請后另作它用。6、欠款支付手續(xù)1）支付欠款時，應(yīng)按要求填報《資金使用申請表》、《萬元以上材料款支付事項聯(lián)簽表》，要求對方指定專人領(lǐng)取支票；2）支付的同時，回收欠款憑證及發(fā)票，填制《收款收據(jù)》，同時與對方核對欠款。7、項目經(jīng)理部解散1）項目經(jīng)理部解散后，原項目部債權(quán)債務(wù)關(guān)系轉(zhuǎn)入公司；2）債權(quán)債務(wù)責(zé)任人仍為原項目部項目負(fù)責(zé)人；3）由公司財務(wù)部負(fù)責(zé)人不定期對于各財務(wù)憑證進(jìn)行檢查，對違反公司財務(wù)制度者，進(jìn)行處罰。8、處罰1）對付款手續(xù)不齊全的儲意責(zé)任人付款總額的1%罰款；2）對因資金撥付給本公司造成損失，追究責(zé)任人責(zé)任，依據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。四、各項費用報支規(guī)定及發(fā)票報批一）發(fā)票報支規(guī)定1辦公費：使用《費用報銷匯總單》封面1）辦公用品：發(fā)票上需寫明辦公用品名稱、數(shù)量、價格，如品種較多，附辦公用品清單（加蓋購買單位公章）；2）郵寄快遞：發(fā)票后附“快遞單”；3）辦公設(shè)備：同“辦公用品”規(guī)定；4）日用品：同“辦公用品”規(guī)定。2差旅交通費：使用《差旅費報銷單》封面1）市內(nèi)交通費（含打車費），每張發(fā)票背面注明“起止地、事由”，有汽車補(bǔ)貼的人員，不再報支車費（市內(nèi)汽車、打車費、上班途中車費）。出差費用報銷封面寫明事由、出差起止地、起止日期，費用分類填寫住宿、交通、餐費、其它等費用金額。并附《員工因公外出審批單》。2）因公出差交通費，按出差交通標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3、業(yè)務(wù)開拓費：使用《費用報銷匯總單》封面根據(jù)時間、對象按每次費用分別填制報銷封面，摘要寫明招待事由。4、汽車使用費：使用《汽車費用報銷清單》封面填制報銷封面時，填寫車牌號、里程數(shù)，分類填寫“汽油費、過路費、停車費等”金額。過路費、停車費發(fā)票背面注明事由。5、通訊費：使用《費用報銷匯總單》封面辦公室固定電話原則上按實報支，盡量控制在200元/月以下。管理人員每月手機(jī)費補(bǔ)助，按通訊費補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。6、材料費用：使用《費用報銷匯總單》封面須附上入庫單，送貨單（送貨單需加蓋供應(yīng)商公章），入庫單上須由倉庫、材料員、施工員、項目負(fù)責(zé)人簽字，總經(jīng)理審批。二）、發(fā)票報批：1、粘貼單上填寫好金額大小寫、經(jīng)辦人、時間。報銷封面上注明經(jīng)辦人、證明2、財務(wù)會計在接收票據(jù)時，必須先審核票據(jù)的內(nèi)容、數(shù)量、單價、金額是否相符以及票據(jù)的真?zhèn)?，?jīng)辦人報支的票據(jù)審批手續(xù)是否齊全；3、票據(jù)由出納簽字后，交財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，報總經(jīng)理審批；4、對自制報銷憑證，經(jīng)辦人簽字后必須有二人以上的證明，交財務(wù)部審核，交總經(jīng)理審批后方可報支；5、一次動用萬元以上的資金，必須電話請示總經(jīng)理，同時填制好《資金使用申請表》。單次萬元以下2000元以上須事前請示總經(jīng)理；6、領(lǐng)用支票者須填寫《支票領(lǐng)用單》。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可到財務(wù)部領(lǐng)用。支票使用后需在4天內(nèi)到財務(wù)部結(jié)賬，否則按領(lǐng)用支票金額的1%對領(lǐng)用人進(jìn)行逐日遞增罰款；7、項目部各項罰款資金及廢品出售款等上交項目財務(wù)入帳。項目部處理廢品，倉庫、財務(wù)、材料員、項目負(fù)責(zé)人到場，確定出售那些廢材，財務(wù)開收據(jù)，一聯(lián)倉庫備查，一聯(lián)財務(wù)入賬；8、所有報支費用須按財務(wù)有關(guān)規(guī)定和報支標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。一經(jīng)查出不合理的開支，剔除報支的費用外，還得追罰審核人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。9、報銷人須在每一張發(fā)票上簽字，并連續(xù)編號，在匯總報銷單上注明原始發(fā)票張數(shù)。執(zhí)行費用報支原則上一事一報，不得將多張不同事由的發(fā)票混貼。附表3：材料款支付流程圖經(jīng)營材料部項目負(fù)責(zé)人財務(wù)管理部總經(jīng)理萬元以上材料款支付事項聯(lián)簽表萬元以上材料款支付事項聯(lián)簽表依據(jù)材料合同審核、對賬依據(jù)材料合同審核、對賬填支票領(lǐng)用填支票領(lǐng)用單支付供應(yīng)商貨款支付供應(yīng)商貨款回收材料發(fā)票、欠款憑證附表4：費用報支流程圖申請人證明人財務(wù)部總經(jīng)理本部門知情人或部門經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字本部門知情人或部門經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字出納報支出納報支附表5：業(yè)務(wù)開拓費報支流程圖經(jīng)辦人證明人財務(wù)部總經(jīng)理填制報支憑證填制報支憑證報支財務(wù)審核報支財務(wù)審核同意同意五、借款、備用金審批及標(biāo)準(zhǔn)1、總部人員出差借款，必須先到財務(wù)部領(lǐng)取《借據(jù)》，填寫好該憑證后，先經(jīng)部門經(jīng)理同意，再由總經(jīng)理批準(zhǔn)，方予借支。前次借支出差返回超過一周無故未報銷者，不得再借款。2、借款出差人員回公司后，無特殊情況一周內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬后結(jié)欠部分金額或一周內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的人員欠款，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣回。3、個人因私借款，填寫《借據(jù)》后，一律報部門經(jīng)理同意，總經(jīng)理審批后，方予借支。凡職工借用公款者，在原借款未還清前，不得再借。4、其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、周轉(zhuǎn)金等，審批程序同第一條。5、試用人員借支差旅費或臨時借款，須由正式員工出具擔(dān)保書或簽字擔(dān)保，方能辦理，若借款人未能償還借款，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)有連帶責(zé)任。6、為保證資金的流動性，各項借款金額盡量控制在:部門經(jīng)理2萬元/次，一般員工5000元/次以內(nèi)，并不超過個人年工資的70%。六、出差開支標(biāo)準(zhǔn)及報銷審批為了保證出差人員工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約,結(jié)合公司具體情況制定本制度。1、出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，無特殊情況住宿標(biāo)準(zhǔn)以經(jīng)濟(jì)型酒店為報銷標(biāo)準(zhǔn)，可按其住宿票據(jù)實行如實計算。2、科室人員出差期間一般情況下可乘出租汽車，但在報銷時需在出租車票后面注明事由；外地出差征得部門經(jīng)理同意后差旅費用回公司按實報銷。凡是私事差旅費一律不報銷。附《員工因公外出審批表》。3、工作調(diào)動的行李家具搬遷托運費按發(fā)票報銷。4、汽車費用：確因工作需要派公司（如有）車的實報實銷，違章罰款等原則由當(dāng)事人自己負(fù)責(zé)承擔(dān)，確有特殊原因的報總經(jīng)理酌情處理。5、公司提供出差人員（公司人事部通知正常調(diào)動人員除外）每天40元出差誤餐補(bǔ)貼（無需發(fā)票）。如當(dāng)日去，當(dāng)日回的人員不享受該補(bǔ)貼。依據(jù)出差報批單。6、部門和項目人員出差前需填寫《出差計劃》并交綜合部，員工調(diào)動、出差乘坐飛機(jī)的機(jī)票，原則上均由公司預(yù)訂，自行預(yù)訂需經(jīng)公司同意，否則不予報銷。七、業(yè)務(wù)招待費標(biāo)準(zhǔn)及審批1、公司各部的業(yè)務(wù)招待費：公司本部的各行政職能部門，業(yè)務(wù)招待費本著節(jié)約為原則合理開支為標(biāo)準(zhǔn)，具體權(quán)限為部門經(jīng)理在2000元以內(nèi)，且必須填寫《業(yè)務(wù)招待申請表》申報總經(jīng)理，經(jīng)確定后方可支付，其他人員確因業(yè)務(wù)需要或工作需要必須先請示部門經(jīng)理，超出規(guī)定范圍的必須報總經(jīng)理審定。總經(jīng)理本人業(yè)務(wù)費由董事會指派的執(zhí)行董事或監(jiān)事會主席審批。2、業(yè)務(wù)招待費報銷單據(jù)必須有稅務(wù)部門開出的正式發(fā)票，數(shù)字分明，先由經(jīng)手人簽名，注明用途，由各部門經(jīng)理審核后，總經(jīng)理簽字方能付款報銷。3、項目部業(yè)務(wù)費用視實際情況由總經(jīng)理與主要經(jīng)營人員討論制定。八、辦公用品開支及審批（*詳見辦公設(shè)備管理制度*）1、購買教材、參考資料書，寫明名稱、用途，事先征得部門經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人同意，并報公司綜合部備案，總經(jīng)理簽字憑合法的購書發(fā)票報銷，并統(tǒng)一歸口綜合部登記發(fā)放。2、購辦公用品、電腦耗材等原則上由綜合部指派專人負(fù)責(zé)購買，若急用品也可由部門負(fù)責(zé)購買。購置物品要有申購單，并經(jīng)部門經(jīng)理簽字，統(tǒng)一采購發(fā)放，事后憑合法的購貨發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽字后報銷。項目部辦公用品由項目負(fù)責(zé)人指定專人購買、保管、登記、發(fā)放。九、福利1、電話費補(bǔ)貼：電話費每月補(bǔ)貼金額如下（領(lǐng)取需提供相關(guān)票據(jù),每季度領(lǐng)取一次）：2）、項目部標(biāo)準(zhǔn)序號崗位職務(wù)月標(biāo)準(zhǔn)（元/月）備注1項目負(fù)責(zé)人300.002施工負(fù)責(zé)200.003施工員150.004預(yù)算負(fù)責(zé)人200.00-250.005預(yù)算員150.00-200.006材料負(fù)責(zé)人250.007材料員200.008資料員100.00-150.009項目會計150.0010項目出納100.0011倉保員100.00-150.0012安全員100.00-150.0013班組長100.0014應(yīng)屆生50不含三個月實習(xí)期2、交通費補(bǔ)貼根據(jù)公司管理制度，對于短途交通費用不再進(jìn)行報銷，以油貼形式統(tǒng)一發(fā)放，因個人原因，當(dāng)月出勤少于20天者，不享受該月交通補(bǔ)貼。（領(lǐng)取需提供相關(guān)票據(jù)，每季度領(lǐng)取一次）2）、項目部標(biāo)準(zhǔn)（1）項目部人員市內(nèi)交通費原則上實報實銷，乘車工具以公交、地鐵、項目部汽車為主，特殊情況或無公交、地鐵處，方可乘坐出租車。（2）每年報銷來回車費一次，中途探親車旅費二次；探親假15天（帶薪休假）。如項目部施工具體情況影響，無法探親者，探親路費按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，探親假天數(shù)按50%補(bǔ)助。考勤按實記錄，年底統(tǒng)一補(bǔ)記未探親人員天數(shù)。（注：考勤滿180天者，探親假一次，滿250天者，探親假二次，帶薪休假天數(shù)按探親次數(shù)計算）。車費標(biāo)準(zhǔn)：序號工作所在地路程（km）往返標(biāo)準(zhǔn)（元/次）1海南省、廣西?。ㄈ齺?、南寧、南海等地）2000-3000以內(nèi)2廣東?。ㄉ钲凇⒅楹?、汕頭等地）1500-2000以內(nèi)3河北省及直轄市（北京、天津、燕郊、唐山、廊坊等地）1000-1500以內(nèi)4湖北省、山東省(武漢、荊州、青島、煙臺等地)500-1000以內(nèi)5江蘇省及直轄市(南京、揚(yáng)州、鹽城、上海等地)200-500以內(nèi)注：①、項目所在地如不在表格范圍內(nèi)，按路程套用相近的所在地標(biāo)準(zhǔn)。②、按車票票面金額實報實銷，不得超過此標(biāo)準(zhǔn)，超過部分自理。③、路程標(biāo)準(zhǔn)按員工長住地到施工地之間的距離。外地工作崗位補(bǔ)助序號工作所在地路程（km）補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)（元/天）1海南省、廣西?。ㄈ齺?、南寧、南海等地）2000-3000以內(nèi)2廣東省（深圳、珠海、汕頭等地）1500-2000以內(nèi)3河北省及直轄市（北京、天津、燕郊、唐山、廊坊等地）1000-1500以內(nèi)4湖北省、山東省(武漢、荊州、青島、煙臺等地)500-1000以內(nèi)注：①、項目所在地如不在表格范圍內(nèi)，按路程套用相近的所在地標(biāo)準(zhǔn)。②、出勤不滿180天自動離職者不享受該補(bǔ)助。③、路程標(biāo)準(zhǔn)按員工長住地與施工地之間的距離。公司總部、項目部汽車管理，由專人負(fù)責(zé)。總部由綜合部統(tǒng)一調(diào)度；項目部如原有車的由項目負(fù)責(zé)人或指派材料員負(fù)責(zé)，出車做好車輛使用的詳細(xì)記錄行駛里程、上下車時間、出發(fā)地、目的地等，由用車人簽字確認(rèn))。2015年開始，項目部一律不再配車，各項目部自行解決交通問題，參見交通費補(bǔ)貼2）、項目部標(biāo)準(zhǔn)(1)。如項目人員自有車輛用于項目交通，可視項目情況適當(dāng)補(bǔ)貼交通費，項目如有新增車輛，須事先報公司綜合部，經(jīng)公司討論后，給予一定交通補(bǔ)貼。4、電腦補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：總部、項目部人員需購買筆記本電腦在公司使用的，報部門經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，按1000元/年標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼，不滿一年的按每月（月出勤20天以上）100元補(bǔ)貼（資料員、倉庫保管員由公司配置臺式電腦、新進(jìn)公司的應(yīng)屆畢業(yè)生6個月之內(nèi)、見習(xí)/實習(xí)生不享受該補(bǔ)助。）如公司已為其購買過筆記本電腦的，滿四年后再享受補(bǔ)貼。4、部分節(jié)假日，公司將以實物或貨幣形式酌情發(fā)放過節(jié)費（具體視公司發(fā)展情況）。5、公司每年組織一次員工體檢。條件許可后每年組織旅游一次。6、公司將在夏季（8月份）統(tǒng)一發(fā)放勞保用品（夏令用品和冷飲費）。7、公司在條件允許的前提下提供部門員工工作餐。8、公司職工子女學(xué)雜費，按集團(tuán)規(guī)定。9、醫(yī)藥費原則不予報銷，可到相關(guān)政府醫(yī)保單位報支。10、如在工地期間因工傷住院的，按勞務(wù)合同和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。并上報總經(jīng)理和公司有關(guān)部門。11、證書補(bǔ)貼：一級建造師補(bǔ)貼：證在本公司但未擔(dān)任部門經(jīng)理或項目負(fù)責(zé)及以上崗位的補(bǔ)貼3萬/年，證在本公司且已擔(dān)任項目負(fù)責(zé)或部門經(jīng)理及以上崗位的補(bǔ)貼2萬/年；持有兩張證的加50%；二級建造師、其他執(zhí)業(yè)資格證和職稱證書的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)以集團(tuán)為準(zhǔn)，400元/月，有兩個專業(yè)的加50%。個人自行報名的注冊類考試，其費用在取得證書并交公司后由公司承擔(dān)，如果參加培訓(xùn)，需在報名培訓(xùn)前報公司備案，培訓(xùn)費須經(jīng)公司認(rèn)可，且證書放在公司不得少于三年，否則將扣除一定比例的費用，由其本人承擔(dān)。12、公司給予的各種福利隨社會經(jīng)濟(jì)的變化和公司效益的變化而進(jìn)行調(diào)整。13、以上福利和補(bǔ)貼（除電話費外）是為了鼓勵員工長期服務(wù)于公司而制定，具體發(fā)放時間為第二年年終年發(fā)放上一年的福利待遇。如員工服務(wù)公司年限不滿三年，須按具體情況按比例折合后在獎金里扣除。十、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理。1、建立健全固定資產(chǎn)、低值易耗品的購置、保管、使用、核算責(zé)任制，明確管理，使用和保管部門之間的分工協(xié)作，落實職能部門、項目、個人的責(zé)任。做到專業(yè)管理與群眾管理相結(jié)合。2、固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)：使用期限超過5年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運輸工具以及其它與生產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等；不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位原值2000元以上，并且使用年限2年以上的，列為固定資產(chǎn)。3、固定資產(chǎn)折舊方法：固定資產(chǎn)類別折舊年限年平均折舊率%房屋及建筑物303.23%機(jī)器機(jī)械設(shè)備519.40%運輸設(shè)備519.40%辦公設(shè)備332.33%4、使用單位每年清理不得少于一次，盤虧、毀損、提前報廢的固定資產(chǎn)不補(bǔ)提折舊，其凈損失計入營業(yè)外支出。盤盈的固定資產(chǎn)的凈收益，計入營業(yè)外收入。如保管、使用、維修不當(dāng)所造成的提前報廢，應(yīng)查清原因，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理。5、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓，變賣必須經(jīng)公司項目負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)理以上人員同意并組織有關(guān)人員鑒定評估后，報總經(jīng)理審批，任何個人不得擅自越權(quán)處置固定資產(chǎn)。6、單位價值200元以上不滿2000元的小設(shè)備，小器具等作為低值易耗品，采在核算上采用五五攤銷法，由各使用部門建立臺賬登記造冊，責(zé)任到人，不允許私自侵占或隨意變賣。7、低值易耗品報廢由各使用保管人書面申請，項目負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)理同意報總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可將登記表中低值易耗品臺賬銷除。低值易耗品丟失、損壞由責(zé)任人書面報告，經(jīng)有關(guān)人員評估價值，負(fù)責(zé)賠償。8、低值易耗品殘值處理，工程廢料出售，必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人或部門經(jīng)理、倉庫保管員、材料員把關(guān)，出售資金交項目或公司財務(wù)，開具收據(jù)入賬，將收據(jù)另一聯(lián)交出售使用保管責(zé)任人或部門。9、管理人員離職、工作調(diào)遷，其所保管使用的固定資產(chǎn)必須辦理移交手續(xù)。10、工程結(jié)束或春節(jié)回家時，個人所保管的東西都要辦理退庫手續(xù)，寫明退庫日期，收貨人姓名。11、工人保管的工具用具，在結(jié)算工資時，發(fā)現(xiàn)丟失要按質(zhì)論價賠償，結(jié)算時賠償額計入其工資賬戶。第六章工程勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）隊伍管理一、總則1、為了適應(yīng)公司業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，確保工程建設(shè)的順利進(jìn)行，滿足公司從勞務(wù)型向管理型過度的發(fā)展需要，制定本制度。2、公司對勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）隊伍的選擇本著“公平競爭、優(yōu)勝劣汰、相互尊重、長期合作、共謀發(fā)展”的原則，建立互惠互利、實現(xiàn)雙贏的合作關(guān)系，并對分包隊伍實施統(tǒng)一、規(guī)范的管理。3、公司對勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）隊伍的管理遵循“管理、指導(dǎo)、控制”的六字基本方針。二、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位預(yù)審與選定制度1、公司經(jīng)營部是勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）預(yù)審的責(zé)任機(jī)構(gòu)，經(jīng)公司認(rèn)可的項目，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)，項目部參與對勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位的資格預(yù)審。2、由經(jīng)營部發(fā)布勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）招標(biāo)信息，在規(guī)定的時間內(nèi)，請有意向的施工或勞務(wù)單位前來報名投標(biāo)，并攜帶有關(guān)營業(yè)執(zhí)照，資質(zhì)證書，法人證明或委托書，企業(yè)簡介，項目負(fù)責(zé)人簡歷等資料，經(jīng)營部填寫勞務(wù)預(yù)審資料。3、由公司經(jīng)營部組織相關(guān)部門，項目部成員對勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位總部進(jìn)行考察，以驗證預(yù)審內(nèi)容的真實性和可靠性。對該單位正在施工的項目和已竣工的項目進(jìn)行考察，考察的內(nèi)容有現(xiàn)場的質(zhì)量管理，現(xiàn)場的安全管理，現(xiàn)場的機(jī)械配置，現(xiàn)場的文明施工，材料管理。已竣工的外觀質(zhì)量，甲方評審，有關(guān)竣工資料。4、對考察的勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位應(yīng)作詳細(xì)的記錄，形成《勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位及工程考察報告》報公司總經(jīng)理審閱。5、根據(jù)《勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位及工程考察報告》公司總經(jīng)理組織相關(guān)部門對該單位進(jìn)行評審，確定入圍的單位，工程部同時填寫勞務(wù)考察評審表。6、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）隊伍必須具有一定數(shù)量的專業(yè)操作證和特殊工種上崗證持證率不少于50%。，而且配備不少于2人的技術(shù)管理人員。7、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）隊伍必須具有一定的資質(zhì)。8、定標(biāo)由公司和項目部一起，優(yōu)先選擇原實力較強(qiáng)的隊伍，報價接近公司底價，管理較好，技術(shù)力量較強(qiáng)的確認(rèn)為勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位。9、簽訂合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，報公司總經(jīng)理審閱，批準(zhǔn)后生效。分包單位預(yù)審、選定流程圖見附表10：（下一頁）附表10：勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位預(yù)審、選定流程圖勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位預(yù)審、選定流程分包隊伍項目部市場經(jīng)營部總經(jīng)理22領(lǐng)取招標(biāo)文件并交納投標(biāo)保證金1713接受考察8接收邀請22領(lǐng)取招標(biāo)文件并交納投標(biāo)保證金1713接受考察8接收邀請評審確定中標(biāo)單位25安排項目施工項目部提出隊伍使用申請評審確定中標(biāo)單位25安排項目施工項目部提出隊伍使用申請365確定隊伍候選名單365確定隊伍候選名單20確定擬中標(biāo)候選人發(fā)布招標(biāo)文件評審公司指導(dǎo)價20確定擬中標(biāo)候選人發(fā)布招標(biāo)文件評審公司指導(dǎo)價簽批1511組織考察24同意簽批1511組織考察24同意三、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位的管理與考核制度1、項目部是勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位管理與考核的直接責(zé)任機(jī)構(gòu)，做好對勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位的進(jìn)場，現(xiàn)場管理、服務(wù)、輔導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和考核工作。2、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位進(jìn)場管理規(guī)定1）項目部按施工進(jìn)度計劃，編制勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位進(jìn)場計劃，明確承包單位各批次進(jìn)場時間、進(jìn)場人數(shù)、進(jìn)場需配備的工具和施工機(jī)具；2）承單位進(jìn)場后，24小時內(nèi)提供管理人員的資質(zhì)證書，人員花名冊和工人身份證復(fù)印件，1寸照片，15天內(nèi)辦理所在地銀行卡。18周歲以下、60周歲以上，一律不得錄用；3）對特殊作業(yè)人員，須經(jīng)公司指定的正規(guī)醫(yī)院進(jìn)行全面體檢，項目部管理人員進(jìn)行監(jiān)督，體檢不合格人員在3日內(nèi)清退，項目部不能包庇；4）對承單位自帶的機(jī)械設(shè)備進(jìn)場時項目部需要組織驗查，登記是否滿足安全性能和節(jié)能環(huán)保的要求，凡不能滿足要求的不能進(jìn)場使用。5）勞務(wù)單位必須給員工繳納工傷保險。3、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位進(jìn)場教育、培訓(xùn)管理規(guī)定1）項目部必須組織承包單位施工生產(chǎn)人員進(jìn)行入場教育、培訓(xùn)。入場教育合格的方可開始正式施工；2）培訓(xùn)內(nèi)容主要有承包合同要求，總包方有關(guān)工程質(zhì)量、技術(shù)、現(xiàn)場管理制度以及安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、文明施工的基本知識；3）培訓(xùn)實施的相關(guān)責(zé)任人由項目負(fù)責(zé)人、項目預(yù)算員、專業(yè)施工員、安全員等按照各自職能分工實施教育。公司工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)實施過程中的監(jiān)控與指導(dǎo)；4、培訓(xùn)要求項目部對進(jìn)場教育應(yīng)作記錄，對受教育培訓(xùn)者和承包方代表必須在受教育名單上簽字；5）培訓(xùn)內(nèi)容包括具體的時間、地點、人員等記錄報至項目部資料員處備案，以便公司組織相關(guān)職能部門進(jìn)行必要的檢查、指導(dǎo)。4、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位施工過程控制的管理規(guī)定1）施工技術(shù)管理辦法參照公司施工技術(shù)管理制度控制。2）施工質(zhì)量管理辦法參照公司施工質(zhì)量管理制度控制。3）安全生產(chǎn)管理辦法參照公司安全生產(chǎn)管理制度控制。4）施工材料管理辦法按照公司材料管理制度控制。5、承包單位考核規(guī)定1、承包單位簽約后，應(yīng)按照合同規(guī)定的條款履行自己的義務(wù)；2、承包單位將承包的項目再次分包給其他施工隊伍，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，視情節(jié)輕重處以處罰（2000～20000元人民幣）。并書面通知該單位令其退場，在該單位接到通知3天內(nèi)未采取措施，視該單位違約，考核不及格，公司有權(quán)解除承包合同，并報政府有關(guān)部門。列入黑名單。3、項目部在對承包單位進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工等全面控制與監(jiān)督過程中，發(fā)現(xiàn)明顯問題必須書面要求承包單位加快調(diào)整和整改，視情節(jié)輕重處以（50～5000元人民幣）的罰款。如承包單位在接到通知3天內(nèi)未采取任何措施，視考核不及格一次。施工過程中，項目部考核連續(xù)3次以上不合格者，由項目部責(zé)成該包單位向公司做出書面承諾。若書面承諾仍不能兌現(xiàn)，由項目部提出終止合同書面申請，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理終止合同手續(xù)。并報政府有關(guān)部門。列入黑名單。四、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位人員考勤與工資發(fā)放規(guī)定1、項目部必須建立勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）隊伍人員，花名冊登記，保管相關(guān)證件，勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）員工變動調(diào)整工作2、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位人員考勤，必須全程控制，采用指紋考勤機(jī)打卡制度，財務(wù)依據(jù)考勤機(jī)記錄發(fā)放工資及其他款項。3、項目部應(yīng)每周對承包單位的人員穩(wěn)定性作詳細(xì)統(tǒng)計，特殊情況時每天進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計結(jié)果做好記錄。4、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位考勤表，由勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位次月5日前進(jìn)行整理并報項目部，項目專業(yè)施工員進(jìn)行核實，簽字確認(rèn)，報經(jīng)營當(dāng)月核算，并報公司綜合部整理歸檔。5、勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）人員工資發(fā)放規(guī)定1）月工資（生活費或基本工資）由勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，次月5日前報項目部，由項目部預(yù)算員、項目負(fù)責(zé)人簽字后交公司財務(wù)部審核并上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。于次月10日前以電子銀行支付發(fā)放到每位人員；2）經(jīng)營部每年12月31日前做好勞務(wù)（內(nèi)部班組承包）隊伍工程結(jié)算工作，年工資（年結(jié)算工資）由承包單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，每年12月31日前交項目部，由項目部預(yù)算員、項目部負(fù)責(zé)人簽字后交公司經(jīng)營部、財務(wù)部審核并上報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部通過內(nèi)部承包班組長銀行卡打入每位員工的銀行卡上。五、建立合格分包方花名冊1、公司工程管理部每年組織經(jīng)營部、材料部、財務(wù)部、項目部，對已經(jīng)合作或者正在合作的分包商的資質(zhì)、歷史業(yè)績、已經(jīng)合作的年限、合同履行能力、工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全管理、誠信度、價格要求、配合程度進(jìn)行評估。合格分包商名冊序號分包商名稱資質(zhì)證號分包代表聯(lián)系電話合作項目分包形式分包價格評審意見評審人一專業(yè)分包123二專項分包1232、對于不服管理、進(jìn)度、質(zhì)量、安全嚴(yán)重不符合公司要求的分包商列入黑名單，淘汰出公司，不再錄用；3、評估好的分包商，將作為公司長期合作的固定對象，并在政策上給予扶持，合同價格上從優(yōu)，從而鼓勵分包商扎根于公司，與公司共同發(fā)展。附表如下：表1：龍信建設(shè)集團(tuán)江蘇機(jī)電安裝工程有限公司勞務(wù)分包方資格預(yù)審資料。表2：龍信建設(shè)集團(tuán)江蘇機(jī)電安裝工程有限公司勞務(wù)分包方考察評審表。表3：龍信建設(shè)集團(tuán)江蘇機(jī)電安裝工程有限公司項目部分包工程考核表。表1：龍信建設(shè)集團(tuán)江蘇機(jī)電安裝工程有限公司勞務(wù)分包方資格預(yù)審資料NO.______企業(yè)名稱項目負(fù)責(zé)人姓名年齡照片企業(yè)資質(zhì)學(xué)歷注冊資本身份證號碼企業(yè)性質(zhì)上崗證書成立時間聯(lián)系電話法定代表人詳細(xì)地址項目負(fù)責(zé)人簡歷：企業(yè)近三年施工工程業(yè)績（有無不良勞務(wù)糾紛、安全事故等）：企業(yè)資源情況：1、機(jī)械設(shè)備：2、周轉(zhuǎn)料具：3、資金狀況：4、質(zhì)量管理情況：5、員工來源：6、管理人員素質(zhì)：附件：（1）上年度的財務(wù)報表一份；（2）營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、安全資質(zhì)證書、企業(yè)法人代表證明蓋紅章各一份。表2：龍信建設(shè)集團(tuán)江蘇機(jī)電安裝工程有限公司勞務(wù)分包方考察評審表NO.______單位名稱單位負(fù)責(zé)人單位資格施工班組長考察情況：1、最近三年業(yè)績：2、工人情況（工種、來源、人數(shù)、技能評估）：3、管理人員情況（人數(shù)、來源、能力評估）：4、資產(chǎn)實力：5、誠信程度：在建工程情況：總公司評審意見經(jīng)營部：簽名：年月日財務(wù)部：簽名：年月日總經(jīng)理：簽名：年月日說明：附公司考察評審意見表。表3：龍信建設(shè)集團(tuán)江蘇機(jī)電安裝工程有限公司________項目部分包工程考核表NO.______分包隊伍名稱：分包內(nèi)容：考核階段：________年________月至________年________日考核內(nèi)容：評價進(jìn)度：滿足總包要求好一般差質(zhì)量：符合質(zhì)量規(guī)定好一般差安全：符合安全要求好一般差環(huán)保：符合環(huán)保要求好一般差制度執(zhí)行：能遵守規(guī)章制度好一般差以上內(nèi)容由項目部負(fù)責(zé)填寫，經(jīng)項目相關(guān)人員簽字后報經(jīng)營部，評價“差”需另附差的具體表現(xiàn)。施工員意見：簽字：日期：項目負(fù)責(zé)意見：簽字：日期：

第七章材料管理一、材料采購（待定）為了實現(xiàn)采購及時，價格合理，質(zhì)量確保的物資采購系統(tǒng)，特制定以下采購制度。1、材料采購計劃的編制與審核：項目部施工員、預(yù)算員依據(jù)工程項目工料分析單，結(jié)合工程項目實際情況編制物料需求項目總計劃、月、周計劃。項目負(fù)責(zé)人、經(jīng)營部負(fù)責(zé)人根據(jù)工程進(jìn)度，資金情況對物料需求計劃進(jìn)行審核，并簽署材料、設(shè)備采購月、周計劃。2、市場調(diào)研與詢價：材料員按審核后的采購計劃進(jìn)行市場調(diào)研與詢價，真實反映本區(qū)域材料設(shè)備市場價格，并填寫材料詢價表（至少三家供應(yīng)商）隨同資料報經(jīng)營部初選。3、材料價格評審：由材料員、項目負(fù)責(zé)人、經(jīng)營部、財務(wù)部等相關(guān)人員對項目部初選的材料價格進(jìn)行評審，評審結(jié)果報總經(jīng)理審定。其中：(1)非合同材料項目部材料員按審定確認(rèn)的材料采購月、周計劃進(jìn)行采購。項目部、材料員可根據(jù)本區(qū)域?qū)嶋H情況，實行定點集約化采購。(2)合同材料、設(shè)備嚴(yán)格實行招投標(biāo)制度，材料部、經(jīng)營部根據(jù)工程實際情況制定材料、設(shè)備招投標(biāo)計劃，選擇合適供應(yīng)商，經(jīng)公司相關(guān)部門評審后報總經(jīng)理審核，對合適供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)通知。(3)公司相關(guān)部門、項目部組織技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)人員對審定供貨商有必要時進(jìn)行實地考察，并存其材料樣本。如有特殊要求，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)落實有關(guān)人員出具書面技術(shù)交底，材料供應(yīng)商在技術(shù)交底上簽字，作為簽訂合同的附件。4、合同材料的商務(wù)洽談，對合同材料由公司組織相關(guān)人員成立商務(wù)洽談小組與供應(yīng)商進(jìn)行商務(wù)洽談。內(nèi)容包括：材料價格、質(zhì)量要求、到貨時間、付款條件、后續(xù)服務(wù)、付款方式等，并形成洽談紀(jì)要。5、經(jīng)營部、財務(wù)部、材料部、綜合部及項目部主要負(fù)責(zé)人對投標(biāo)情況進(jìn)行綜合評審，填寫《材料、設(shè)備價格評審表》和《材料合同會簽流轉(zhuǎn)表》報總經(jīng)理審批。材料、設(shè)備合同采用公司統(tǒng)一文本。合同簽署權(quán)屬企業(yè)法人，其他人未經(jīng)授權(quán)不得簽署經(jīng)濟(jì)合同，合同文件項目部留存一份，公司經(jīng)營部、財務(wù)部、材料部各留存一份備案。6、對應(yīng)急性易耗品的采購，必須憑申購單，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人、經(jīng)營負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，由材料員從速采購。但事后補(bǔ)齊手續(xù)。7、材料采購流程，附表12“材料采購流程圖”簽約認(rèn)價上報簽約認(rèn)價上報洽談申請供貨驗收詢價審核付款購貨采購選定供應(yīng)商詢價采購單經(jīng)驗收不合格材料退貨付款項目采部購材計料劃設(shè)備項目部材料員、經(jīng)營部合同采購合同非合同材料材料員、經(jīng)營部招標(biāo)程序采購員供應(yīng)商經(jīng)營部材料員經(jīng)營財務(wù)簽字項目部審核價格采購員總經(jīng)理審批采購員執(zhí)行供貨合同倉庫保管員施工員倉庫保管員施工員驗收入庫不合格材料退貨項目部施工員預(yù)算員財務(wù)部采購員進(jìn)入付款程序財務(wù)部采購員進(jìn)入付款程序8、對以上采購流程，根據(jù)各自職能需要登錄公司網(wǎng)絡(luò)管理平臺進(jìn)行操作，操作要規(guī)范化。二、材料驗收程序1、訂購的材料到現(xiàn)場前，采購員必須提前一天通知倉庫保管員，并向倉庫保管員交底有關(guān)合同中的條款內(nèi)容、特殊要求。2、倉庫保管員根據(jù)送貨方出具的送貨單先驗收數(shù)量，逐一核對。對照樣品對其質(zhì)量按合同條款及規(guī)范進(jìn)行驗收。對專業(yè)性的產(chǎn)品，需請相應(yīng)的施工員或?qū)I(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量驗收。無特殊情況應(yīng)在現(xiàn)場與倉庫保管員一同收貨驗貨。3、材料數(shù)量及質(zhì)量驗收合格后，倉庫保管員向材料供應(yīng)商索要產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書等技術(shù)資料，如有出入，勒令供應(yīng)商退貨。對“三無”產(chǎn)品拒收，否則一切經(jīng)濟(jì)損失由倉庫保管員負(fù)責(zé)。4、倉庫保管員開列入庫單，寫明供應(yīng)商的全稱、電話號碼，再對照送貨規(guī)格是否符合，最后簽字。簽字時必須字跡工整，涉及數(shù)量的必須用大寫注明實收數(shù)量。在送貨單上簽字時，必須有指定的2人以上簽字時方能生效。材料入庫單據(jù)作為對賬結(jié)賬依據(jù)，材料進(jìn)場后要及時開據(jù)，不得隔日補(bǔ)開。單據(jù)各要素必須完備，入庫單不得遺失。及時上報單據(jù)，以便財務(wù)對賬結(jié)賬工作的開展順利。材料設(shè)備入庫單據(jù)不得分冊、分類實行一本制流水開列。三、限額領(lǐng)料制度1、目的：為了加強(qiáng)施工班組材料的使用情況的考核，提高材料使用的計劃性和合理性，達(dá)到降耗降抵成本的目的，提高項目部的經(jīng)濟(jì)效益。2、限額領(lǐng)料的范圍：在工程施工生產(chǎn)中的使用的材料都必須實行限額領(lǐng)料。3、限額領(lǐng)料的依據(jù)1）經(jīng)過審核的施工材料分析表；2）施工員、預(yù)算員編制的施工預(yù)算；3）施工員提供并經(jīng)過審核的施工任務(wù)單。4、限額領(lǐng)料程序及做法1）限額領(lǐng)料的簽發(fā)與下達(dá)（1）簽發(fā)：由項目部施工員或預(yù)算員根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度編制的施工任務(wù)單，編制限額領(lǐng)料單。（2）下達(dá)：限額領(lǐng)料一式三份，一份存根，一份交班組，一份交倉庫保管員，作為發(fā)料憑證。（3）限額領(lǐng)料單必須寫清任務(wù)書、材料名稱、材料規(guī)格、使用部位、施工預(yù)算量等，由施工員向班組下達(dá)和交底。2）領(lǐng)料與發(fā)料（1）班組領(lǐng)料人員憑限額領(lǐng)料申請單，倉庫保管員在限額領(lǐng)料申請單的限額內(nèi)發(fā)料，并做好分次領(lǐng)料記錄。（2）在領(lǐng)料過程中，雙方辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，填寫領(lǐng)料單，在領(lǐng)料單上注明用料的部位、材料的名稱、規(guī)格和數(shù)量、領(lǐng)用日期。（3）材料領(lǐng)出后，由班組負(fù)責(zé)保管和使用，要求倉庫保管員對班組進(jìn)行監(jiān)督，深入施工現(xiàn)場要求班組收工后，施工現(xiàn)場不留材料。（4）各種原因造成的超耗，必須由施工員提出超耗的原因，由項目負(fù)責(zé)人審核后，由定額員或預(yù)算員計算數(shù)量，補(bǔ)簽限額領(lǐng)料單，并注明超耗字樣。（5）領(lǐng)料與發(fā)料登錄公司新中大網(wǎng)絡(luò)管理平臺物資管理模塊進(jìn)行操作，操作要規(guī)范化。3）驗收與結(jié)算限額領(lǐng)料流程圖見附表13（下一頁）：附表13：限額領(lǐng)料流程圖限額領(lǐng)料流程班組項目部（施工員）項目部（預(yù)算員）項目負(fù)責(zé)人材料部倉庫9領(lǐng)料9領(lǐng)料73開出領(lǐng)料單工料分析173開出領(lǐng)料單工料分析1審核審核5按采購流程5按采購流程采購計入臺賬1311注：超額材料由施工員報告原因，預(yù)算員核定，項目負(fù)責(zé)人審批后按1-10節(jié)點進(jìn)行計入臺賬1311注：超額材料由施工員報告原因，預(yù)算員核定，項目負(fù)責(zé)人審批后按1-10節(jié)點進(jìn)行（1）班組任務(wù)完成后，由施工員組織有關(guān)部門對工作量、工程質(zhì)量及用料情況進(jìn)行驗收，驗收合格后，班組辦理退料手續(xù)；（2）預(yù)算定額員根據(jù)驗收合格的任務(wù)書和限額領(lǐng)料單，按照實際完成的工程量計算實際應(yīng)用材料量，與班組實際耗用量對比，進(jìn)行結(jié)果分析；（3）限額領(lǐng)料單的結(jié)算當(dāng)月完成的，完成一次結(jié)算一次，跨月完成的完成多少結(jié)算多少，全部完成后總結(jié)算。四、材料管理規(guī)程1、材料采購實行采購、驗貨、收貨、收料、審批、付款分權(quán)制，不允許減少環(huán)節(jié)。2、對采購員買回來不合格的產(chǎn)品堅決給予退貨，不能退掉的部分，由材料員補(bǔ)償50%，采購員要憑送貨單位的送貨單，對規(guī)格、質(zhì)量不合格的材料要全部退回，如果收了不合格的材料，根據(jù)材料價格給予保管員50%的罰款。3、凡兩個工地之間調(diào)撥的材料必須由倉庫保管員開據(jù)調(diào)撥單，經(jīng)手人簽字，對方保管員憑調(diào)撥單驗收入庫，材料當(dāng)場點清。4、管材、電線電纜型材等材料，驗收入庫時要有專業(yè)施工員，采購員、倉庫保管員三人以上簽字，當(dāng)日驗收，當(dāng)場簽字，不得過夜，不得代簽不簽或補(bǔ)簽。5、甲供材料必須一月對一次賬。6、所有入庫的材料一律有計劃限額發(fā)料。7、倉管員要設(shè)立一份臺賬，對各種材料按順序詳細(xì)登記。材料員要設(shè)立材料采購臺賬，次月5號前以月報表形式報公司經(jīng)營部。由會計每月把兩份臺賬進(jìn)行對照，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)查匯報，做出相應(yīng)措施。8、由各項目部的倉管員負(fù)責(zé)材料的分類，所有項目部的賬本、報表規(guī)范化，統(tǒng)一化，便于管理和檢查。倉庫員負(fù)責(zé)清理積壓材料，隨時與材料員和公司互通信息，便于調(diào)用。9、倉庫員掌握材料計劃，不得超量收料；不得超量發(fā)料，對進(jìn)場材料分類歸堆。10、每月底倉庫員配合公司財務(wù)、采購員做好盤庫核算工作，每月底報項目部材料耗用量。11、班組領(lǐng)料須臺賬記錄，辦理領(lǐng)用手續(xù)。12、倉管員在無特殊情況下自行完成在新中大物資管理平臺中入庫單、出庫單以及調(diào)撥單的數(shù)據(jù)錄入工作，做到及時準(zhǔn)確，并與財務(wù)部分階段期間核對物資數(shù)據(jù)；月終打印材料庫存報表報公司財務(wù)部。五、廢料出售規(guī)定1、項目部大批量（如電纜）廢料出售前要申報公司，由材料員、財務(wù)、倉庫、施工員、項目負(fù)責(zé)人等不少于3人到現(xiàn)場進(jìn)行檢查。2、出售廢料的資金應(yīng)交到（或電子銀行匯）財務(wù)，由會計開三聯(lián)收據(jù)（或憑銀行單據(jù)）入賬，不得個人侵占或私分，也不得坐支（以發(fā)票或白條充抵）一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，一律按貪污處理。六、支付材料款規(guī)定1、購買材料所用支票，采購員必須填寫《支票領(lǐng)用單》報公司領(lǐng)導(dǎo)審批，財務(wù)按手續(xù)開具支票。開具支票必須注明收款單位、金額、日期、不準(zhǔn)開空白支票和期票。2、《支票領(lǐng)用單》做為支票存根的附件入賬，無支票領(lǐng)用單入賬，對財務(wù)人員按5%的金額處罰并扣分。3、超過萬元以上的大額資金，根據(jù)資金周轉(zhuǎn)情況，由采購員結(jié)合外欠材料款情況向公司提出資金安排，也可召開資金分配專題會議，參加人員由項目負(fù)責(zé)人、財務(wù)部人員、經(jīng)營部、采購員等，確定資金安排，報總經(jīng)理審批。4、支付材料款時根據(jù)公司資金情況，先聽取材料員意見，領(lǐng)導(dǎo)決定，確定支付材料款計劃以后，由采購員填寫《萬元以上材料款支付聯(lián)簽表》提交財務(wù)部和經(jīng)營部審核，總經(jīng)理審批。5、出納根據(jù)審批后的《萬元以上材料款支付聯(lián)簽表》，通知材料供應(yīng)商帶齊手續(xù)（如合同、發(fā)票、入庫手續(xù)等）到財務(wù)處領(lǐng)取支票，材料商支票的領(lǐng)取必須是當(dāng)事人或者委托人來領(lǐng)取，手續(xù)不全的必須拒付。財務(wù)入賬時必須附《萬元以上材料款支付聯(lián)簽表》，如發(fā)現(xiàn)入賬無報審表附件，財務(wù)人員按實際發(fā)生額的10%處罰。6、嚴(yán)格控制現(xiàn)金購買材料，零星材料（海門地區(qū)）在2000元以上，外地項目在5000元以上一律使用支票。7、《萬元以上材料款支付聯(lián)簽表》適用于各種材料款支付，包括在萬元以下的材料款。第八章薪酬管理一、目的為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展要求，充分發(fā)揮薪酬的激勵作用，進(jìn)一步拓展員工職業(yè)上升通道，建立一套相對密閉、循環(huán)、科學(xué)、合理的薪酬體系，根據(jù)公司現(xiàn)狀，特制定本規(guī)定。二、制定原則本方案本著公平、競爭、激勵、經(jīng)濟(jì)、合法的原則制定。公平：是指相同崗位的不同員工享受同等級的薪酬待遇；同時根據(jù)員工績效、服務(wù)年限、工作態(tài)度等方面的表現(xiàn)不同，對職級薪級進(jìn)行動態(tài)調(diào)整，可上可下同時享受或承擔(dān)不同的工資差異；競爭：使公司的薪酬體系在同行業(yè)和同區(qū)域有一定的競爭優(yōu)勢。激勵：是指制定具有上升和下降的動態(tài)管理，對相同職級的薪酬實行區(qū)域管理，充分調(diào)動員工的積極性和責(zé)任心。經(jīng)濟(jì)：在考慮公司承受能力大小、利潤和合理積累的情況下，合理制定薪酬，使員工與企業(yè)能夠利益共享。合法：方案建立在遵守國家相關(guān)政策、法律法規(guī)和集團(tuán)公司管理制度基礎(chǔ)上。三、制定依據(jù)本規(guī)定制定的依據(jù)是根據(jù)內(nèi)、外部勞動力市場狀況、地區(qū)及行業(yè)差異、員工崗位價值（對企業(yè)的影響、解決問題、責(zé)任范圍、監(jiān)督、知識經(jīng)驗、溝通、環(huán)境風(fēng)險等要素）及員工職業(yè)發(fā)展生涯等因素。堅持實行按勞分配原則，在保持工資總額增長幅度低于本企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長幅度和職工實際平均收入增長幅度低于本企業(yè)勞動生產(chǎn)率增長幅度的前提下，實行“先審計、后分配、再復(fù)審”的原則。員工的實得工資與檔案工資脫鉤，根據(jù)建筑業(yè)的行業(yè)特點及職工勞動強(qiáng)度的實際，由公司研究決定內(nèi)部工資分配制度，按照按勞分配原則，依據(jù)勞動技能高低、勞動責(zé)任大小、勞動強(qiáng)度輕重、勞動條件好差和職工的勞動貢獻(xiàn)多少，合理確定各崗位的工資水平。采取崗位技能工資和計時工資等形式的浮動工資相結(jié)合的工資分配形式，根據(jù)人力資源和社會保障部有關(guān)文件規(guī)定，按照多勞多得，少勞少得的原則，合理拉開分配檔次，鼓勵員工到責(zé)任重、技能要求高和苦臟累險的崗位上工作。四、日工資（單價）（1）日工資（單價）就是結(jié)算周期內(nèi)所擔(dān)任崗位（工種）核定的出勤日工資（單價）標(biāo)準(zhǔn)；日工資（單價）由基本工資、加班工資、考核工資、離職補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼等幾個部分組成。工資實行每月定期支付基本工資，基本工資為勞動合同履行地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)；基本工資是計算加班工資的基數(shù)；考核工資、加班工資、離職金和社保補(bǔ)貼在考核周期結(jié)束后結(jié)付。（3）社保補(bǔ)貼的對象：未在公司辦理社會保險的人員；公司支付社會補(bǔ)貼目的是鼓勵職工回原籍辦理社會保險；該社保補(bǔ)貼主要是指單位承擔(dān)的20%基本養(yǎng)老保險費。加班工資、考核工資和社保補(bǔ)貼的計算方法，按照公司的相關(guān)規(guī)定。五、公司及項目部所有管理人員實行不定時工作制度，公司科員加班必須由部門經(jīng)理開具加班通知單，加班的出勤可以經(jīng)部門經(jīng)理同意后調(diào)休（調(diào)休時間在6個月內(nèi)有效）。工資全部實行日薪制，每月發(fā)放基本工資，其余在結(jié)算年度最后一月發(fā)清，公司將視公司經(jīng)營情況和考核情況對管理人員在年度最后一月或次年發(fā)放獎金。六、公司對大中專畢業(yè)生第一年工資待遇（根據(jù)實際情況調(diào)整基數(shù)）：中專生70元/天，大專90元/天，本科生100元/天，研究生150元/天。如確實表現(xiàn)優(yōu)異，且能獨立開展工作者，酌情給予適當(dāng)上浮。如能獨立上崗即可按照相應(yīng)的崗位發(fā)放工資。七、企業(yè)員工因患病或非因工負(fù)傷，需要停止工作醫(yī)療時，按公司或集團(tuán)相關(guān)規(guī)定，給予三個月到二十四個月的醫(yī)療期。八、員工患病或者非因工負(fù)傷停止勞動，且在國家規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的，按《江蘇省工資支付條例》及地方性的政策法規(guī)，向員工支付當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)80%的病假工資或者疾病救濟(jì)費，同時扣除個人應(yīng)繳的社會保險費和住房公積金。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。十、有下列情況之一，公司可以代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：（1）代扣代繳員工個人所得稅；（2）代扣代繳員工個人負(fù)擔(dān)的社會保險費；（3）法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費、贍養(yǎng)費；（4）扣除經(jīng)員工確認(rèn)賠償給公司的費用；（5）扣除員工違規(guī)違紀(jì)受到公司處罰的罰款；（6）勞動合同約定的可以減發(fā)的工資；（7）依法制定的公司規(guī)章制度規(guī)定可以減發(fā)的工資；（8）經(jīng)濟(jì)效益下浮而減發(fā)的浮動工資；（9）員工請事假而減發(fā)的工資。（10）法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定可以扣除的工資或費用。十一、勞動者有下列情形之一的，用人單位可以不予支付其期間的工資：（1）在事假期間的；（2）無正當(dāng)理由未提供勞動的；（3）由于勞動者本人的原因終止勞動合同的。十二、薪酬的支付不定時工作制的，工資實行預(yù)付工資制，即月度發(fā)放基本工資（原稱生活費），結(jié)算周期結(jié)算支付余額工資。十三、薪酬調(diào)整薪酬調(diào)整分為整體調(diào)整和個別調(diào)整。（1）整體調(diào)整：指公司根據(jù)國家政策和物價水平等宏觀因素的變化、行業(yè)及地區(qū)競爭狀況、公司發(fā)展戰(zhàn)略變化以及公司整體效益情況而進(jìn)行的調(diào)整，包括薪酬水平調(diào)整和薪酬結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)整幅度由公司根據(jù)經(jīng)營狀況決定。（2）個別調(diào)整：主要指薪酬級別的調(diào)整，分為定期調(diào)整與不定期調(diào)整。薪酬級別定期調(diào)整：指公司在年底根據(jù)年度績效考核結(jié)果對員工崗位工資進(jìn)行的調(diào)整。薪酬級別不定期調(diào)整：指公司在年中由于職務(wù)變動等原因?qū)T工薪酬進(jìn)行的調(diào)整。（3）各崗位員工薪酬調(diào)整由各部門及項目負(fù)責(zé)人初定報總經(jīng)理審批，審批通過的調(diào)整方案和各項薪酬發(fā)放方案由綜合辦協(xié)同財務(wù)部執(zhí)行。十五、薪酬保密綜合部、財務(wù)部及所有經(jīng)手工資信息的員工及管理人員本人必須保守薪酬秘密。非因工作需要，不得將員工的薪酬信息透漏給任何第三方或公司以外的任何人員。薪酬信息的傳遞必須通過正式渠道。有關(guān)薪酬的書面材料（包括各種有關(guān)財務(wù)憑證）必須加鎖管理。工作人員在離開辦公區(qū)域時，不得將相關(guān)保密材料堆放在桌面或容易泄露的地方。有關(guān)薪酬方面的電子文檔必須加密存儲，密碼不得轉(zhuǎn)交給他人。員工需查核本人工資情況時，必須由綜合辦會同財務(wù)部門出納進(jìn)行核查。違反薪酬保密相關(guān)規(guī)定的一律視為嚴(yán)重違反公司勞動紀(jì)律的情形予以罰款和開除。公司執(zhí)行國家規(guī)定發(fā)放的福利補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)不低于國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，并隨國家政策性調(diào)整而相應(yīng)調(diào)整。第九章崗位職責(zé)公司部門領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)表公司部門領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)表序號崗位名稱薪酬指導(dǎo)價崗位職責(zé)1經(jīng)營經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)工作。在每個項目承接前，帶領(lǐng)、督促相關(guān)預(yù)算人員對工程的測算、工程利潤的評估，為公司領(lǐng)導(dǎo)承接項目提供決策數(shù)據(jù)。組織預(yù)算人員編制工程投標(biāo)書，確定合理投標(biāo)造價，對做好的標(biāo)書進(jìn)行審核。承接工程后，對施工承包合同條款需嚴(yán)格把關(guān)，合同內(nèi)容必須滿足公司的各項規(guī)定要求，經(jīng)營合同需新中大軟件流轉(zhuǎn)。督促預(yù)算人員及時編制工程預(yù)算，在施工圖紙出來后，安排預(yù)算人員編制工程總預(yù)算，對整個工程項目的造價做到心中有數(shù)。負(fù)責(zé)督促各項目部工程進(jìn)度款申報：根據(jù)工程形象進(jìn)度，督促各項目部在每月規(guī)定時間及時申報工程款，落實進(jìn)度款審批。督促預(yù)算人員的對外對內(nèi)結(jié)算工作：督促預(yù)算人員在工程竣工后及時完成工程竣工結(jié)算，不能錯算漏算。對各項目部統(tǒng)計的年度產(chǎn)值進(jìn)行復(fù)核，確保年終分配的合理正確。監(jiān)督職能：組織預(yù)算人員考核材料、人工實際用量與預(yù)算的差異，及時發(fā)現(xiàn)問題，提出問題，及時讓項目、公司領(lǐng)導(dǎo)了解情況解決問題。作好項目、公司領(lǐng)導(dǎo)參謀作用，及時提供有關(guān)資料，真實反映實際情況，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。參與竣工驗收，負(fù)責(zé)顧客滿意度的測量，用戶回訪，服務(wù)工作的指導(dǎo)監(jiān)督、檢查。2工程技術(shù)經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理做好相關(guān)工作。督促、指導(dǎo)各項目部編制施工組織設(shè)計、項目質(zhì)量計劃、作業(yè)指導(dǎo)書及專項性施工方案，并進(jìn)行審批。指導(dǎo)和督促工程技術(shù)部和項目部組織好圖紙會審、施工深化設(shè)計、BIM等工作。對項目部的技術(shù)管理工作行指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督，對施工過程、特別是特殊過程和關(guān)鍵過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)。應(yīng)對工程中的嚴(yán)重不合格現(xiàn)象，以及采用新技術(shù)、新工藝、新材料和操作難度大的工程中的不合格現(xiàn)象，會同項目部制定糾正措施。應(yīng)對施工過程中反復(fù)出現(xiàn)的不合格或潛在不合格現(xiàn)象，督促責(zé)任部門采取相應(yīng)的預(yù)防措施。對新工藝、新材料和操作難度大的工程，應(yīng)會同項目部制定預(yù)防措施。此外，還應(yīng)根據(jù)建設(shè)方的意見，采取相應(yīng)的預(yù)防措施。領(lǐng)導(dǎo)項目部的技術(shù)管理等工作，督促項目部質(zhì)保體系的落實，協(xié)調(diào)處理與業(yè)主、監(jiān)理、及各部門技術(shù)方面的工作。檢查項目是否建立質(zhì)量保證體系，是否落實質(zhì)量責(zé)任制。檢查施工方案、質(zhì)量控制等措施是否經(jīng)過交底，檢查施工過程中施工方案、技術(shù)交底執(zhí)行情況，是否按照施工方案及交底施工。檢查方案在實施過程中的效果，是否有缺陷，需要改進(jìn)措施。并通過PDCA循環(huán)不斷實踐改進(jìn)、優(yōu)化方案、質(zhì)量控制做法。帶領(lǐng)工程技術(shù)人員不斷學(xué)習(xí)創(chuàng)新、和綜合部一起組織培訓(xùn)、保持技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先。做好工程招投標(biāo)的相關(guān)工作。3財務(wù)經(jīng)理編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，有效地使用資金。進(jìn)行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟(jì)效益。定期檢查和分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況。審核有關(guān)付款憑證，保證付款的真實有效合法、手續(xù)認(rèn)定完整后，加蓋銀行印簽章（在銀行票據(jù)上），發(fā)現(xiàn)違背本制度規(guī)定的業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)拒付。根據(jù)工程施工進(jìn)度，合理分配收入，編制年終分配方案，組織人員完成員工的年終分配工作。根據(jù)總經(jīng)理的指示，協(xié)同相關(guān)人員完成管理人員的定崗、定薪、定職工作，并及時公布實施情況。組織協(xié)調(diào)財務(wù)人員完成各自的工作，確保核算的連續(xù)、穩(wěn)定。審核出納人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表。隨時掌握正確的經(jīng)濟(jì)收入，材料費支出，應(yīng)收工程款數(shù)據(jù)，及時按合同規(guī)定回收工程款，確保公司的正常運轉(zhuǎn)。加強(qiáng)同銀行、稅務(wù)等部門的協(xié)調(diào)工作，嚴(yán)格遵守執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)，合理規(guī)避稅收風(fēng)險；建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財務(wù)會計資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。完成總經(jīng)理交付的其他工作，增強(qiáng)業(yè)務(wù)能力并做好公司理財參謀。4綜合部經(jīng)理安排總經(jīng)理室組織召開的各種行政會議，落實需要提交討論的議題，并安排會議室，協(xié)調(diào)、安排機(jī)關(guān)各科室的會議。負(fù)責(zé)文件的分發(fā)、登記和管理。起草行政全局性文件及有關(guān)材料。審核以公司名義上報下發(fā)的行政文件。參與企業(yè)各項目管理制度、部門工作職責(zé)，崗位責(zé)任制的制定。負(fù)責(zé)企業(yè)資質(zhì)的申報，年檢、年審工作。做好員工技術(shù)職稱、資格的評審及申報工作。協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)政策規(guī)定，制定出符合企業(yè)實際的人事，勞保，工資等方面的改革實施方案。參與編制企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置定員方案，并經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施，負(fù)責(zé)編制年度招聘計劃，組織人員的培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)公司人事檔案的管理，檢查、指導(dǎo)、督促基層搞好人事檔案工作。負(fù)責(zé)企業(yè)社會養(yǎng)老保險工作，并辦理好職工離退手續(xù)。負(fù)責(zé)收集和編制企業(yè)《崗位資格要求》。建立特殊工作人員培訓(xùn)和資格臺帳。負(fù)責(zé)公司勞動合同的管理工作。負(fù)責(zé)安排管理體系的貫徹和執(zhí)行的相關(guān)實施、培訓(xùn)、交流工作。落實公司新中大軟件平臺的全運作。部門管理人員崗位級別評審表管理人員崗位級別認(rèn)定評審表序號崗位名稱崗位級數(shù)崗位工資指導(dǎo)價崗位級別解釋1經(jīng)營部預(yù)算員14年以上從事預(yù)算工作的經(jīng)歷，有預(yù)算員上崗證，能獨立完成整個中、小型項目的報價、預(yù)結(jié)算、成本控制等全部經(jīng)營方面的工作。參與工程合同簽證工作，協(xié)調(diào)好甲乙雙方關(guān)系。有注冊造價師證加45元。23年以上從事預(yù)算工作的經(jīng)歷，有預(yù)算員上崗證，能獨立完成整個小型項目的報價、預(yù)結(jié)算、成本控制等全部經(jīng)營方面的工作，能獨立完成招投標(biāo)工作。32年以上從事預(yù)算工作的經(jīng)歷，有預(yù)算員上崗證，根據(jù)施工現(xiàn)場的實際進(jìn)度每月做好定額用工分析和材料使用分析。并根據(jù)實際情況做出當(dāng)月產(chǎn)值，能夠參與招投標(biāo)工作。41年以上從事預(yù)算工作的經(jīng)歷，有預(yù)算員上崗證，能在指導(dǎo)下獨立完成1個單體項目的報價工作。5無從事預(yù)算工作的經(jīng)歷，剛進(jìn)入預(yù)算部門學(xué)習(xí)預(yù)算，能在指導(dǎo)下完成預(yù)算部的一般性雜項工作。2技術(shù)部科員1具有工程師及以上職稱資格。能根據(jù)項目情況編寫施工方案，并對項目部編制的施工方案進(jìn)行審核，能夠及時對新技術(shù)進(jìn)行推廣、運用，能獨立或帶領(lǐng)小組編制技術(shù)標(biāo)、工法等,熟練利用CAD（BIM）和辦公軟件進(jìn)行圖紙深化設(shè)計。2大中專及以上學(xué)歷，畢業(yè)三年及以上，具有初級職稱，能根據(jù)項目情況編寫施工方案，獨立編寫技術(shù)標(biāo)文件。能利用CAD（BIM）和辦公軟件進(jìn)行圖紙深化設(shè)計。3大中專及以上學(xué)歷，畢業(yè)三年及以上，能有效配合技術(shù)負(fù)責(zé)完成項目的相關(guān)技術(shù)工作，協(xié)助編寫技術(shù)標(biāo)文件，熟悉和熟練運用機(jī)電安裝相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。熟練掌握CAD和辦公軟件的運用。4大專及以上學(xué)歷畢業(yè)，能擔(dān)任相應(yīng)的技術(shù)管理工作。熟悉工程技術(shù)文件整理、立卷、歸檔、入庫、登記、保管、借閱，熟練掌握CAD和辦公軟件的運用。3財務(wù)部科員15年以上從事會計工作的經(jīng)歷，本科及以上學(xué)歷，中級會計師及以上職稱，嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，配合財務(wù)經(jīng)理做好各種帳務(wù)處理和統(tǒng)計分析工作。23年以上從事會計工作的經(jīng)歷，?？萍耙陨蠈W(xué)歷，初級會計師及以上職稱，嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，員工工資分配及時完成。3畢業(yè)3年內(nèi)，會基本的做賬，較好的完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各種事宜。4綜合部科員1大專及以上學(xué)歷，畢業(yè)5年及以上，熟悉人力資源六大模塊內(nèi)容，熟悉辦公室日常事務(wù)工作，并能獨立進(jìn)行相關(guān)工作。2大專及以上學(xué)歷，畢業(yè)3年及以上，了解人力資源和辦公室日常工作內(nèi)容，并能協(xié)助進(jìn)行相關(guān)工作。3大專及以上學(xué)歷，畢業(yè)2年及以上，能做好收集、傳遞各種信息