/文檔編號:KD－YKＰG—０0１版本號：1。0密級:高級越秀城建有限公司集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖金蝶軟件(中國）有限公司2０09年０6月文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考２００9年５月吳振華1。0查閱姓名職位簽字分發(fā)拷貝號名字區(qū)域目錄TOC\o"1—3”\h\ｚ＼ｕHYＰERLIＮＫ\ｌ”_Tｏc２3１874６77＂１?企業(yè)概況?PAGEREF_Ｔoc２３18７4677\h6HYPERLIＮＫ\l”＿Ｔoc２31８74678”1.1?企業(yè)基本信息 PAＧEREＦ＿Toｃ231８7４678\h6HYPＥRLINＫ\l"_Toｃ231874679＂1。２ 信息化需求 PAＧEＲEF_Toc２３1874679\h６HＹPERLINK\l＂＿Toc231８７4680"１.3?組織架構(gòu) PAGＥＲEF_Toc23187468０\h7ＨYPERLINK\l＂_Toc２3１８７46８１”1。4 越秀城建信息化整體藍(lán)圖 ＰAGＥREF_Toｃ23１874６81\h7HYPEＲLINＫ\l”_Tｏｃ231874682”1．5?實(shí)施范圍及目標(biāo)?PAGEＲEＦ_Toｃ２318７４６82＼ｈ7ＨＹPＥRLINK\ｌ”＿Toc2３1874683”1.5。1?項(xiàng)目目標(biāo) PAGＥＲEF_Toc23１874683＼h7HYＰERLINＫ1.５．２ 項(xiàng)目實(shí)施范圍 ＰAGEREF_Ｔoc23１874684\h9HＹＰERＬINＫ＼l”_Ｔoc２318７468５"１.５。3 項(xiàng)目實(shí)施策略及步驟 PAＧＥREF＿Tｏc２31874685\h1１HYPERLINＫ\l＂＿Tｏc23１８74686"第一篇 財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)資料篇 ＰAＧEREF＿Toc2318７４686＼h12HYＰＥRLINＫ\l”_Toｃ2３1８7４687"1 組織架構(gòu)方面?PAGEREＦ_Toc２3187468７\ｈ12ＨYPＥRLINK\l”＿Tｏｃ2318７4688"1.1 組成公司設(shè)定原則(管理單元參考《EAS組織架構(gòu)圖。ｘls》) PAGEＲEF_Toc２3１8７4６88\h12ＨYＰＥRLINK\ｌ”_Tｏc23１8746８9”1.2 組成屬性設(shè)置原則 ＰAＧＥREF_Toｃ2318７4６89\ｈ13２?主數(shù)據(jù)方面?ＰＡGEREＦ_Toc２３1874690\ｈ13HYPＥRLＩNK\l＂_Toｃ23１87４6９１”2．1 科目表 PAGＥREF＿Ｔoc２3１８746９1\h13HＹPＥRＬINＫ3 輔助資料?PAGEREＦ_Tｏc231874695\h15HＹＰＥRLINK\ｌ＂＿Ｔoｃ2318746９６"3。1?會(huì)計(jì)期間?ＰAＧEREF_Ｔoc2３１８７4696＼h15HYPEＲLINK＼ｌ”＿Tｏc2３１8746９７＂３。2?幣別?PAＧＥREF＿Tｏc23１87４69７＼ｈ１５HYPERLINK\ｌ"＿Tｏc2３18７469８”3.3 匯率?PAGEＲEF_Toc231874６９8＼h1５HＹPERLIＮK３。1２ 行業(yè)?ＰＡGEREＦ＿Toc2318７4７07＼h21HYPEＲLINK\l”＿Ｔoｃ2３18７４708"３．13 金融機(jī)構(gòu) PAＧEＲＥF_Toc23１8７4７0８\ｈ21ＨYＰＥRLＩNK\l”_Toｃ２３1874709"3.14?銀行賬戶 PAGＥREＦ_Ｔoc２318７４７09＼ｈ２2ＨYPERLINＫ\l”＿Toc2３1８74710”3．15?銀行賬戶用途 PＡGＥＲＥF_Tｏc２31874７10\h22ＨYPERLINK＼ｌ"＿Toc２318747１１"3。1６?現(xiàn)金流量編碼 ＰAGＥRＥF_Ｔｏc２31８74711\h2３ＨYPERＬIＮK\l"_Toc23１874712"3.１７ 國家 PＡGEREF＿Toc２31８74７1２\h２3HYＰERLＩNK\ｌ”＿Tｏｃ２3１874７１３＂3。１8 省份 PＡＧEＲEＦ_Ｔoｃ231874713\ｈ24HYPERＬIＮK＼l＂_Toc2３1８７471４”3.１9?城市 PAGEREF_Ｔoc2318７4７14\h２5ＨYＰEＲLINK\ｌ＂＿Tｏc231874715＂４?總帳管理部分 PAＧEＲＥF_Tｏc２31８74715＼ｈ26HYPERLINＫ\l”_Toc231874716”４．1 憑證編碼規(guī)則（暫存)?ＰAGＥREF_Ｔｏc231８74716\h26HYＰERLIＮK\l＂_Toｃ231８７471７”４。2?憑證編碼規(guī)則（提交） PＡGＥＲEF＿Toｃ2318７４717\h26HYPERLＩＮK5．1?固定資產(chǎn)類別 PAGEREF_Ｔoc23187４72０\ｈ27HYPERＬINＫ＼l"_Toｃ231874721”5.2 固定資產(chǎn)折相關(guān)政策?PAＧＥＲＥF_Ｔoｃ23187472１\h2８ＨYPＥＲLINK\l”＿Ｔoｃ231８7４72２”5。3 初始化卡片原則(暫存)?PＡＧＥREF_Toc23187４7２2\h3０HＹPＥRLINK＼l"＿Ｔoｃ2３18７4723”５.4?初始化卡片原則(提交）?PAＧEＲEF_Ｔoc2318７472３\ｈ3０HＹPERLINＫ５.５ 固定資產(chǎn)卡片編碼原則(暫存）?PAＧＥREF_Tｏc2318７4724\h30ＨYPERLINK5。６ 固定資產(chǎn)卡片編碼原則（提交）?ＰAGＥREF_Toc231８747２5\h３15.8?固定資產(chǎn)卡片清理單編碼原則 PAGＥREF_Tｏc2３１8７4727\h3１HYＰERＬINK\l＂_Toc２3187472８"５.9 固定資產(chǎn)卡片組合單編碼原則?PAＧＥREF_Toc2318747２8\h３２HYPERLＩNＫ\l＂_Toc２３187472９”5．１0 固定資產(chǎn)卡片拆分單編碼原則 ＰAGEREＦ_Tｏc23１８747２９\h32HYPERLＩＮK＼l"_Toc231874730＂5.11 固定資產(chǎn)折舊提取方式?ＰAGEＲEＦ_Ｔoｃ231874730＼h３２HYPERLＩNＫ\ｌ＂_Ｔoc2318７４731"第二篇?財(cái)務(wù)核算流程篇 ＰAGEＲEF_Tｏc231８7４7３１\h３3HYPＥＲＬINＫ\l"_Toc2３１８74732"1． 總帳部分 ＰAＧEREＦ_Ｔoｃ２3１8747３２＼h33HYPＥRLＩNK\l＂_Ｔｏｃ2３187４7３３”1.1?總帳系統(tǒng)總體流程?PAGEＲEF＿Toｃ２31874733\h３3HYＰERＬINK\l＂_Toｃ2３１8747３4”1．２?總帳系統(tǒng)總體流程說明?PAGEＲEF_Ｔoｃ２31８74７3４＼ｈ3３ＨＹPEＲLINK１。３?輔助流程說明?ＰＡGERＥF_Toc23187４735\h34ＨＹＰEＲLINK\l"_Toc23187４７36”1.4 對總帳流程的特殊說明 PＡGEREF_Toｃ2318７4736\h3４HＹPＥRLINＫ1．10?期末處理流程 PAGEREＦ＿Toc2３18７47４２＼ｈ４1HYPERLINＫ＼ｌ"_Toｃ23１8７474３"1。11?帳表查詢 PAGEＲEF_Ｔｏc2３1874743\h42ＨＹPＥＲLINK\ｌ＂_Toｃ2318７４744＂1．１2?總帳系統(tǒng)總結(jié) PAGEＲEＦ_Tｏc231874744\h42HYPERＬＩNK\l”_Tｏc2３1８7４7４５”2。 固定資產(chǎn)部分?ＰＡGEREF_Toc２318７４745\h43HYPERＬIＮK\l”_Toc231８74746”2.１。?固定資產(chǎn)總體流程?PAGEREF_Tｏc２３１874746\h43HYPERＬＩNＫ2．2。 系統(tǒng)狀態(tài)控制 PAGEREＦ_Toc2３1８7474７\h44ＨＹＰEＲＬＩＮK\ｌ”＿Toc23１87４748＂2。３.?系統(tǒng)平臺參數(shù)?PAGＥＲEＦ＿Tｏc23１874748＼h４４HYＰERLINK\l”_Toc2３1874７49”2．4. 固定資產(chǎn)初始化過程?ＰAGＥREF_Tｏc2３１874749\ｈ4４ＨYPERLINK\ｌ"＿Toc2３187４750"2．5。?固定資產(chǎn)新增流程 PAGERＥＦ_Toc23１8747５０＼ｈ４5ＨＹPＥRＬINＫ\l"_Toc231８747５1＂２.6。 固定資產(chǎn)變更流程?PAGＥREF_Toｃ231874７51\h46HYＰERＬINK\l＂_Toc231874７52”２．７． 固定資產(chǎn)組合拆分流程?ＰＡGEREＦ_Tｏc231874７５2\h48HＹPＥRLIＮＫ\l"_Toc２31874７53"2.8. 固定資產(chǎn)清理流程?PＡGＥＲEF＿Tｏc2３187４753\ｈ49ＨYPＥＲLINK\l”_Ｔoｃ２31874７54”2．9.?固定資產(chǎn)調(diào)撥流程?ＰAＧＥREF_Tｏc2３1874754\h５1HＹPERLINK２.10．?固定資產(chǎn)折舊流程?PＡＧEＲEＦ_Tｏc23１874７55\h5３ＨＹPEＲLIＮK\l”_Toc2３１８74756＂2.11。 固定資產(chǎn)期末結(jié)帳流程 PAＧEREＦ_Ｔoc2３1874756＼h54HＹＰEＲLINK\l＂_Tｏc2３1874７5７”２．1２。?固定資產(chǎn)模塊總結(jié)?PAGＥREF＿Toc2318747５7\h５5HＹPEＲLIＮK＼l"_Toc２３１８7475８”3。?出納部分 PAGERＥF_Toｃ23187475８＼h55HYPＥRLINK\l"_Ｔoc2318７4759"３。１。 現(xiàn)金管理及銀行存款部分 PAGEREＦ＿Toc23187４7５9\h55HYPERLINＫ\ｌ”_Toc2３1874760＂3.2．?銀行對賬部分 PAGＥＲEＦ_Toｃ23１874760\h56HYPERLINK\ｌ"_Tｏc231８747６１"3.3.?資金管理報(bào)表部分?PAGEREF_Ｔoc２31874761＼ｈ57HＹＰERLIＮK4.2。?組織架構(gòu)與基礎(chǔ)資料設(shè)置流程 ＰAGEREF_Toｃ２３1874764\h６2ＨYＰERＬINK\l＂_Toc2３1８7476５”4.3． 科目維護(hù)流程 PAGEREＦ_Toc２３18７4７65\ｈ6４_Ｔｏｃ2３１８7４76８"第三篇 培訓(xùn)方案篇 PAGERＥF_Toc2318７４７６8＼h66HＹPERLINK\ｌ"_Toc23187４7６9"1 面向?qū)ο笈c培訓(xùn)?ＰAGEＲＥF＿Ｔoc2３１８７４7６9\h66HYPERLINK＼l”_Tｏｃ２318７4770”2?培訓(xùn)的用戶對象與層次劃分?PＡＧEＲＥＦ_Ｔoc231874７７0\h６6HYＰERＬINK\l”_Toｃ2３１87477１”３?培訓(xùn)內(nèi)容及教材?ＰAGEREF_Ｔoc231８74771\h6７HYPERLＩＮK1. 《附件一：廣州城建科目表》 ＰＡGEＲEF_Tｏｃ2３18７４773\h68HYPERLＩNK\l＂＿Ｔoc２318７47７４”2.?《附件二：廣州城建組織架構(gòu)》 PAＧEREF_Tｏc2３187４7７4\h６８ＨYＰＥRＬＩNＫ\l＂＿Toc２3１87４775”3.?《附件三：廣州城建輔助帳編碼規(guī)則》?ＰAGEREF_Toｃ23１874７75\ｈ68HYPERLＩNK\ｌ"_Tｏc2３１8７4776＂4． 《附件四：廣州城建固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料》?PAGEREＦ_Toc23１874７76\h68HYPERＬINK＼l"_Toc23187４7７7”5． 《附件五:廣州城建固定資產(chǎn)編碼規(guī)則及類別》 ＰＡＧＥREF_Toc23１8７4777＼h68企業(yè)概況企業(yè)基本信息“越秀城建地產(chǎn)"總資產(chǎn)２10億元,是資本結(jié)構(gòu)多元化、產(chǎn)業(yè)發(fā)展多元化的綜合性企業(yè)?，F(xiàn)有1３家行業(yè)配套完善并居于專業(yè)領(lǐng)先地位的全資、控股公司以及６家聯(lián)營和參股企業(yè)。公司以房地產(chǎn)開發(fā)為主業(yè)，以房地產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)為依托，歷年共開發(fā)住宅小區(qū)達(dá)40余個(gè)，其中包括廣州市最早開發(fā)和實(shí)施管理的江南新村小區(qū),為迎接全國第六屆運(yùn)動(dòng)會(huì)和配合廣州城市中心向東移的戰(zhàn)略而綜合開發(fā)的占地5.2平方公里的天河建設(shè)區(qū)，目前廣州市最頂級的別墅區(qū)二沙島別墅區(qū),以及“后小康”人居杰作逸泉山莊和南沙濱?；▓@.這些卓越成績使公司確立了在廣州人居建設(shè)領(lǐng)域中的領(lǐng)先地位。2002年，廣州市城市建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司與越秀企業(yè)（集團(tuán))有限公司實(shí)施資產(chǎn)重組,成為香港上市公司“越秀投資”（香港證券聯(lián)交所代碼0123）的主體.信息化需求越秀城建地產(chǎn)的信息化建設(shè)已經(jīng)有十年的歷史，但目前使用的各種軟件絕大多數(shù)是業(yè)務(wù)操作軟件，單獨(dú)使用，只能滿足企業(yè)某一部門或某一個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的需要,提升改項(xiàng)工作的效率,如售樓軟件、財(cái)務(wù)軟件、租賃軟件等,無法對企業(yè)整個(gè)運(yùn)作流程進(jìn)行系統(tǒng)化的管理與控制,特別是無法對企業(yè)最高領(lǐng)導(dǎo)者提供經(jīng)營決策支持方面的信息。目前最突出的問題是：由于沒有進(jìn)行集團(tuán)整體信息化的規(guī)劃，各系統(tǒng)獨(dú)立選型、實(shí)施，所以形成了一系列的信息孤島。即便是同一廠家的多個(gè)產(chǎn)品之間也沒有整合，比如總賬、資金中心、成本三套系統(tǒng)之間的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)沒有整合；售樓、客戶會(huì)、物業(yè)管理之間的客戶和房間數(shù)據(jù)沒有整合;售樓、物業(yè)等業(yè)務(wù)模塊與總賬系統(tǒng)沒有整合。這些問題，已經(jīng)嚴(yán)重制約了信息系統(tǒng)作用的發(fā)揮。還有一個(gè)突出的問題就是中央數(shù)據(jù)庫中的海量數(shù)據(jù)沒有得到有效利用,無法利用這些信息給決策者以有效的決策支持。企業(yè)的決策者們，希望構(gòu)建一個(gè)能隨時(shí)提供企業(yè)關(guān)鍵經(jīng)營數(shù)據(jù)，協(xié)助決策的系統(tǒng),該系統(tǒng)要讓決策者隨時(shí)了解企業(yè)資金現(xiàn)狀,各項(xiàng)目的銷售、建設(shè)成本、進(jìn)度、客戶投訴、物業(yè)管理方面的實(shí)時(shí)信息,并支持各業(yè)務(wù)部門的高效運(yùn)作；該系統(tǒng)要能預(yù)測企業(yè)現(xiàn)金流、預(yù)測企業(yè)經(jīng)營指標(biāo),并提供經(jīng)營計(jì)劃調(diào)整的模擬測算工具，降低現(xiàn)金儲備、實(shí)現(xiàn)既定的經(jīng)營指標(biāo)；該系統(tǒng)要能幫助企業(yè)在項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)進(jìn)行資金可行性測算,從而讓企業(yè)降低資金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)；該系統(tǒng)還需要覆蓋集團(tuán)跨區(qū)域、多項(xiàng)目的應(yīng)用。組織架構(gòu)備注：因書面板塊等原因,不能完全展現(xiàn)城建組織架構(gòu)圖,請直接參考《附件—廣州城建組織架構(gòu)圖》越秀城建信息化整體藍(lán)圖實(shí)施范圍及目標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)通過與集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的溝通以及對下屬企業(yè)的詳細(xì)調(diào)研，我們確定了越秀城建財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目的主要目標(biāo):通過強(qiáng)化財(cái)務(wù)核算控制，逐漸使集團(tuán)財(cái)務(wù)管理從核算型會(huì)計(jì)向管理型會(huì)計(jì)的三個(gè)轉(zhuǎn)型，即：１、?從靜態(tài)的事后核算向動(dòng)態(tài)的、參與經(jīng)營過程的財(cái)務(wù)管理方向轉(zhuǎn)型;２、 從戰(zhàn)術(shù)性、事務(wù)性的管理向戰(zhàn)略性、全局性的經(jīng)營理財(cái)方向轉(zhuǎn)型；3、 從內(nèi)部的、獨(dú)立的職能管理向開放的、三流（物流、信息流、資金流)合一的集成管理方向轉(zhuǎn)型。為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)等方面的一體化信息管理打下良好基礎(chǔ)。雖然集團(tuán)及下屬企業(yè)目前對信息化都有很迫切的需求,但是需要遵循總體規(guī)劃、分步實(shí)施的原則,因此我們將以上主要目標(biāo)分解成兩個(gè)階段,具體如下：項(xiàng)目一期實(shí)施目標(biāo)項(xiàng)目一期實(shí)施目標(biāo)主要集中在集團(tuán)基本財(cái)務(wù)核算及管控方向,整合原有K３多帳套不能穿透查詢、及時(shí)反饋等信息孤島的特有現(xiàn)狀,主旨在在于提高集團(tuán)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)獲取能力,具體如下:實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、靈活性。實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)的核算監(jiān)控；實(shí)時(shí)的跨期間、跨單位的查詢、匯總數(shù)據(jù)的獲得；實(shí)現(xiàn)表帳組合查詢、多維查詢；強(qiáng)化內(nèi)部單位間的往來帳管理。在核算上要分對象核算，并能按對象實(shí)現(xiàn)多角度、多方位的分析、統(tǒng)計(jì)。加強(qiáng)財(cái)務(wù)信息的集團(tuán)化、集中化管理功能，實(shí)現(xiàn)帳務(wù)實(shí)時(shí)查詢即一本帳的管理；實(shí)時(shí)的集團(tuán)帳務(wù)合并匯總查詢，將基層單位帳務(wù)合并為一本帳,以及在一個(gè)帳簿中分別列示查詢。同時(shí)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)的合并報(bào)表的統(tǒng)一下發(fā)和匯總合并功能。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一固定資產(chǎn)編碼，集團(tuán)范圍的資產(chǎn)匯總。卡片可實(shí)現(xiàn)批量輸入輸出，方便在集團(tuán)內(nèi)部之間調(diào)撥.基本信息齊全，可以增加必要的附件功能(如定購設(shè)備的電子文檔和圖片信息等），可方便按部門、類別、使用狀況等信息分類組合、統(tǒng)計(jì)。加強(qiáng)預(yù)算管理，集團(tuán)對分公司統(tǒng)一布置預(yù)算表樣，分公司上報(bào)預(yù)算、審批并反饋,集團(tuán)預(yù)算表上報(bào)后的匯總表?；鶎庸久吭骂A(yù)算執(zhí)行情況的反饋統(tǒng)計(jì)表。公司對內(nèi)部部門制定預(yù)算并下達(dá)，日常提供考核、預(yù)警等機(jī)制，一期主要規(guī)劃財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算及控制。項(xiàng)目二期實(shí)施目標(biāo)項(xiàng)目二期的目標(biāo)在于全面提高業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)性，業(yè)務(wù)系統(tǒng)能準(zhǔn)確的查詢財(cái)務(wù)單據(jù)走向,財(cái)務(wù)系統(tǒng)能獲取一定業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)表，且全面提高業(yè)務(wù)系統(tǒng)控制能力及決策能力，具體如下:成本管理系統(tǒng),以全面提升成本管理職能為宗旨，結(jié)合工程項(xiàng)目管理理念、業(yè)內(nèi)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的信息技術(shù)，幫助企業(yè)運(yùn)用先進(jìn)的管理工具,快速準(zhǔn)確的處理繁瑣的數(shù)據(jù)和事務(wù)，優(yōu)化紛繁多變的管理流程,降低成本、提高效率，贏取更多的時(shí)間和精力去分析和解決深層次的戰(zhàn)略性問題同時(shí)依靠原始業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的積累和管理工具的協(xié)助,類似項(xiàng)目之間很方便進(jìn)行比較，挖掘成本降低潛力,進(jìn)行更科學(xué)的市場決策，從而提高企業(yè)的核心競爭力，推進(jìn)企業(yè)的可持續(xù)性健康發(fā)展成本數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)之間相互調(diào)用，協(xié)調(diào)高效，各項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)集中反饋，即時(shí)了解項(xiàng)目動(dòng)態(tài)成本和利潤狀況,項(xiàng)目定位和領(lǐng)導(dǎo)決策更加準(zhǔn)確項(xiàng)目實(shí)施范圍 本項(xiàng)目分為一期財(cái)務(wù)、二期財(cái)務(wù)及房地產(chǎn),其中二期的房地產(chǎn)成本實(shí)施根據(jù)一期實(shí)施進(jìn)展情況接到甲方通知后方才開始。?一期實(shí)施范圍主要是由本部、項(xiàng)目公司及下屬五個(gè)子公司組成,二期主要由物業(yè)公司及有關(guān)房地產(chǎn)開發(fā)的相關(guān)項(xiàng)目公司組成.一期實(shí)施公司清單如下:序號公司名稱1廣州市城市建設(shè)開發(fā)有限公司２廣州市城市建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司３廣州宏城發(fā)展有限公司4廣州市美華城市房產(chǎn)有限公司５廣州市中基城市房產(chǎn)有限公司6廣州市灣華城市房產(chǎn)有限公司7廣州市聯(lián)威城市房產(chǎn)有限公司8廣州市誠安城市房產(chǎn)有限公司9廣州市益豐城市房產(chǎn)有限公司10廣州市安威城市房產(chǎn)有限公司11廣州市致勝城市房產(chǎn)有限公司1２廣州市廣運(yùn)城市房產(chǎn)有限公司13廣州市永力城市房產(chǎn)有限公司14廣州市萬升城市房產(chǎn)有限公司15廣州市瑞峰城市房產(chǎn)有限公司１6廣州市峻威城市房產(chǎn)有限公司17廣州市廣秀城市房產(chǎn)有限公司18廣州市東盛城市房產(chǎn)有限公司19廣州市忠勝城市房產(chǎn)有限公司20廣州市祺東城市房產(chǎn)有限公司21廣州市聚賢城市房產(chǎn)有限公司2２廣州市廣基城市房產(chǎn)有限公司２3廣州市東威城市房產(chǎn)有限公司24廣州市勝基城市房產(chǎn)有限公司25廣州市致威城市房產(chǎn)有限公司26廣州市高展城市房產(chǎn)有限公司2７廣州市恒勝城市房產(chǎn)有限公司28廣州市永華城市房產(chǎn)有限公司2９廣州市瑞興城市房產(chǎn)有限公司３0廣州市盛興城市房產(chǎn)有限公司3１廣州市榮盛城市房產(chǎn)有限公司32廣州市信盛城市房產(chǎn)有限公司3３廣州市智領(lǐng)城市房產(chǎn)有限公司34廣州市祥港房地產(chǎn)開發(fā)有限公司35廣州市祥發(fā)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司3６廣州市祥廣房地產(chǎn)開發(fā)有限公司3７碧秀實(shí)業(yè)（深圳)有限公司3８廣州體育大廈有限公司39廣州錦發(fā)實(shí)業(yè)公司４０廣州永恒城市實(shí)業(yè)有限公司41廣州市興禾投資有限公司42廣州市興城實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司４3廣州華振科技投資有限公司44廣州越聲實(shí)業(yè)有限公司45廣州越力實(shí)業(yè)有限公司46廣州越程實(shí)業(yè)有限公司4７廣州越匯實(shí)業(yè)有限公司4８廣州市城秀房地產(chǎn)有限公司49廣州市宏秀房地產(chǎn)有限公司50廣州市宏錦房地產(chǎn)有限公司51廣州越秀城建國際金融中心有限公司52廣州城建開發(fā)景城房地產(chǎn)有限公司５3廣州城建開發(fā)南沙房地產(chǎn)有限公司54廣州城建開發(fā)興業(yè)房地產(chǎn)中介有限公司5５廣州市越匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司56廣州城建物業(yè)服務(wù)有限公司57廣州祥荷房地產(chǎn)有限公司５8廣州市暢運(yùn)房地產(chǎn)有限公司二期財(cái)務(wù)實(shí)施公司清單如下:序號公司名稱１廣州城建開發(fā)物業(yè)有限公司2廣州城建開發(fā)宏城車場物業(yè)管理有限公司3廣州市城市建設(shè)集團(tuán)名特網(wǎng)絡(luò)發(fā)展有限公司4廣州城建開發(fā)裝飾有限公司５廣州城建開發(fā)裝飾設(shè)計(jì)有限公司6廣州城建開發(fā)設(shè)計(jì)院有限公司７廣州城建開發(fā)投資顧問有限公司8廣州城建開發(fā)偉城實(shí)業(yè)有限公司9廣州市玫瑰園西餐酒廊有限公司10廣州怡城物業(yè)管理有限公司11廣州白馬服裝市場有限公司1２廣州白馬物業(yè)管理有限公司１3廣州城建開發(fā)工程監(jiān)理有限公司14廣州宏城連鎖超級市場有限公司15廣州逸泉國際大酒店有限公司項(xiàng)目實(shí)施策略及步驟根據(jù)越秀城建對企業(yè)管理信息化系統(tǒng)的實(shí)施目標(biāo)，依據(jù)集團(tuán)的組織機(jī)構(gòu)，結(jié)合各下屬公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，金蝶公司制定了系統(tǒng)實(shí)施的整體策略如下:“自上而下，由集團(tuán)（越秀城建）牽頭統(tǒng)一行動(dòng)"首先從越秀城建本部入手，圍繞建立越秀城建統(tǒng)一管理模式為核心，通過調(diào)研下屬公司（重點(diǎn)：集團(tuán)本部、子公司）來形成集團(tuán)統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算辦法、會(huì)計(jì)核算制度、會(huì)計(jì)科目、客商編碼規(guī)則等，從而完善和提升集團(tuán)控制、分析管理體系“一個(gè)核心、兩條主線、”以建立越秀城建統(tǒng)一管理模式為核心,理順“兩條業(yè)務(wù)主線”(集團(tuán)財(cái)務(wù)管理線、下屬公司財(cái)務(wù)物流一體化線)；進(jìn)行越秀城建財(cái)務(wù)管理信息化系統(tǒng)的實(shí)施“突出重點(diǎn)、分步實(shí)施”首先：以越秀城建本部及下屬分公司為重點(diǎn),進(jìn)行總帳、報(bào)表、固定資產(chǎn)、合并報(bào)表的全面實(shí)施工作，完成集團(tuán)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)模塊、現(xiàn)金管理、合并報(bào)表、固定資產(chǎn),完成越秀城建集團(tuán)基本財(cái)務(wù)實(shí)施.實(shí)現(xiàn)集團(tuán)財(cái)務(wù)核算平臺-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)集中；其次：在集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)順利上線后，開始進(jìn)行實(shí)施的第二階段：其他下屬子公司單位的集團(tuán)財(cái)務(wù)核算模塊實(shí)施工作,同時(shí)總部和下屬單位完成資金管理、預(yù)算管理等功能的實(shí)施；并且依照一期實(shí)施開展情況,根據(jù)甲方通知開展二期房地產(chǎn)成本模塊實(shí)施；根據(jù)系統(tǒng)的整體策略制訂各階段相應(yīng)的實(shí)施步驟如下數(shù)據(jù)準(zhǔn)備根據(jù)實(shí)施目標(biāo)和范圍，按照實(shí)施方案規(guī)定的要求和提供的數(shù)據(jù)準(zhǔn)備表準(zhǔn)備企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。1．明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項(xiàng)和準(zhǔn)備方法；2．明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)項(xiàng)和準(zhǔn)備方法；3．明確企業(yè)基于實(shí)施目標(biāo)的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)項(xiàng)和準(zhǔn)備方法業(yè)務(wù)流程測試根據(jù)越秀城建實(shí)施范圍進(jìn)行關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程測試,通過關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程原型的測試，明確實(shí)施關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，使越秀城建的最終操作人員掌握未來業(yè)務(wù)處理模型和方法業(yè)務(wù)流程操作指南編寫根據(jù)提供的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程和測試,編制客戶化業(yè)務(wù)流程藍(lán)圖，便于實(shí)施項(xiàng)目組對用戶開展后期培訓(xùn)和系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)上線（切換）計(jì)劃策劃如何從上線準(zhǔn)備和并行環(huán)境切換至正式運(yùn)行環(huán)境的計(jì)劃。按照計(jì)劃進(jìn)行系統(tǒng)上線，并在上線后進(jìn)行總結(jié)改進(jìn)實(shí)施建議和后續(xù)支持總結(jié)完成后，針對總結(jié)評價(jià),對每個(gè)部門和企業(yè)提出系統(tǒng)運(yùn)行的進(jìn)一步優(yōu)化建議財(cái)務(wù)核算基礎(chǔ)資料篇組織架構(gòu)方面組成公司設(shè)定原則(管理單元參考《附件一:廣州城建組織架構(gòu)圖.xls》)代碼段長度編碼和名稱規(guī)則說明集團(tuán)碼4YXCJ取漢字前拼音字母組成板塊碼2YＸＴZ取漢字前拼音字母組成區(qū)域碼2JN境內(nèi)JW境外取漢字前拼音字母組成業(yè)務(wù)板塊碼不定例如:FDC房地產(chǎn)開發(fā)WY物業(yè)板塊CS超市板塊編碼規(guī)則為:取漢字前拼音字母組成公司碼7例如:FＤＣ.01祥港房地產(chǎn)公司FＤＣ。０２安基房地產(chǎn)公司編碼規(guī)則為：業(yè)務(wù)板塊碼+兩位流水碼若有新增公司按照流水碼進(jìn)行增加子集團(tuán)碼例如：FDＣ.AD。01ＦDC.ＸＴ。０1編碼規(guī)則為：業(yè)務(wù)板塊碼+“?！?公司碼+“."+流水碼若有新增項(xiàng)目按照“?！?流水碼進(jìn)行增加組織架構(gòu)設(shè)定的原則是按照越秀城建現(xiàn)有公司構(gòu)成為前提,分為３大部分：房地產(chǎn)公司部分，物業(yè)公司部分和超市部分每個(gè)管理單元進(jìn)行獨(dú)立核算，其中對于物業(yè)公司的“管理中心"不進(jìn)行獨(dú)立核算但需要獨(dú)立出具報(bào)表的特殊要求，設(shè)定為一個(gè)房地產(chǎn)為一個(gè)上級管理單元，此上級管理單元包括房地產(chǎn)公司本部和其他房地產(chǎn)管理中心,都設(shè)置為管理單元,在房地產(chǎn)公司本部通過報(bào)表系統(tǒng)的跨組織取數(shù)，得到其他房地產(chǎn)管理中心的匯總數(shù)據(jù);（注意）具體的編碼規(guī)范包括：集團(tuán)碼:越秀投資（?。兀豖前兩位大寫字母）;板塊碼:SN（水泥）、ZZ(造紙)、DC（地產(chǎn)）（取XXX前兩位大寫字母);區(qū)域碼：JN（境內(nèi))、JW（境外)業(yè)務(wù)板塊碼:ＦDC(房地產(chǎn)）、WY（物業(yè))、CS（超市)公司碼：業(yè)務(wù)板塊碼+兩位流水碼,若有新增房地產(chǎn)公司,則按照“。”+兩位流水碼進(jìn)行增加，例如:FＤC.01廣州市XX房地產(chǎn)公司；子集團(tuán)編碼:編碼規(guī)則為：業(yè)務(wù)板塊碼＋“.”+公司碼+“．”+流水碼,若在子集團(tuán)下新增房地產(chǎn)公司,例如:FDC．AＤ．01廣州市XX房地產(chǎn)公司組成屬性設(shè)置原則對于集團(tuán)、區(qū)域、城市、公司、部門都確定為行政組織;（注意)對于集團(tuán)、區(qū)域、城市、公司都確定為財(cái)務(wù)組織;（注意）對于集團(tuán)、區(qū)域、城市、公司、部門都確定為責(zé)任中心成本中心；(注意）對于具體的地產(chǎn)公司(獨(dú)立核算實(shí)體組織)，和房地產(chǎn)本部、房地產(chǎn)管理中心都設(shè)置為“財(cái)務(wù)中心實(shí)體組織";(注意）對于房地產(chǎn)公司中設(shè)定的部門設(shè)定為“成本中心實(shí)體組織”;（注意）對于房地產(chǎn)本部，需要設(shè)置其部門組成，把房地產(chǎn)本部的部門設(shè)置為行政組織和成本中心實(shí)體組織;（注意）主數(shù)據(jù)方面科目表按照與越秀城建集團(tuán)討論結(jié)果，設(shè)置了越秀城建集團(tuán)科目表，具體請參考《附件二:廣州城建集團(tuán)科目表.xｌs》科目體系按照國家有關(guān)制度的規(guī)定和EAS相關(guān)要求制定及城建集團(tuán)業(yè)務(wù)核算要求，包括科目代碼的確定，集團(tuán)規(guī)定科目級次的確定,核算外幣的制定,數(shù)量金額核算的制定,往來核算的制定，往來通知的制定，科目余額方向的制定等方面（具體可以參見編碼原則中關(guān)于科目方面的說明)集團(tuán)規(guī)定的科目采用分配的方式下發(fā)到各個(gè)子公司，若以后有集團(tuán)規(guī)定新科目下發(fā)也采用分配的方式，如下屬各公司有新的業(yè)務(wù)要求并且集團(tuán)未開放新增科目權(quán)限，需要集團(tuán)統(tǒng)一新增及分配。集團(tuán)對集團(tuán)規(guī)定的已經(jīng)下發(fā)的科目修改會(huì)影響到子公司對相關(guān)科目的使用，所以需要及時(shí)通知相關(guān)子公司，保證數(shù)據(jù)的安全。客商資料管理模式供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)分類由集團(tuán)設(shè)定,主要分成如下四類：經(jīng)營單位、房地產(chǎn)、物業(yè)、超市供應(yīng)商建立的編碼原則為:分類代碼+“?！保魉a（6位)。為了達(dá)到以后集團(tuán)供應(yīng)商的統(tǒng)一分析要求,各子公司對于供應(yīng)商的名稱需要輸入該供應(yīng)商的全稱,即該供應(yīng)商在稅務(wù)或者工商管理機(jī)關(guān)登記的標(biāo)準(zhǔn)法人名稱，而不能使用簡稱。(注意）客商資料全部由集團(tuán)進(jìn)行添加、刪除管理。職位管理職位的編碼原則為：公司代碼+“。”+流水碼(3位）本階段不涉及到復(fù)雜工作流的設(shè)置，所以對于“職位管理”只是作為簡單配置，在集團(tuán)總部設(shè)置一個(gè)臨時(shí)使用的職位職位,分公司也相應(yīng)的按照編碼原則建立一個(gè)臨時(shí)使用的職位（通用職位）（如廣州XX房地產(chǎn)公司設(shè)置“０23.01通用職位”）；具體公司編碼請查看《城建編碼規(guī)則.xls》(注意）本階段職位的建立作用只是為建立用戶、分配權(quán)限及帳務(wù)核算做準(zhǔn)備職員管理職位的編碼原則為：公司代碼+“。"+流水碼（３位)本階段不涉及到復(fù)雜工作流的設(shè)置，所以對于“職員管理”只是作為簡單配置，在建立好職位的原則上建立職員信息，把現(xiàn)階段把財(cái)務(wù)部人員的職員信息建立在“通用職位”里面。（注意）輔助資料會(huì)計(jì)期間按照自然月份設(shè)置會(huì)計(jì)期間（０1月—１2月),集團(tuán)所有公司遵循該會(huì)計(jì)期間的設(shè)定第1３月為調(diào)整期間。(注意）幣別幣別的編碼說明為“BB+流水碼”;集團(tuán)設(shè)置的幣別包括：人民幣（RMB），美元（USD),港幣（ＨKD）,日元（ＪY），歐元（OUR），澳元(ＡＹ）;如有新增幣別則需要總部統(tǒng)一設(shè)置，按照國際標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置名稱和代碼。(注意）匯率集團(tuán)建立基本匯率表對于基本匯率的錄入和維護(hù)由集團(tuán)財(cái)務(wù)部定時(shí)維護(hù)。(注意）系統(tǒng)設(shè)置核算項(xiàng)目系統(tǒng)預(yù)設(shè)置了核算項(xiàng)目,對應(yīng)科目進(jìn)行關(guān)聯(lián)和操作主要包括：序號名稱備注０１供應(yīng)商對應(yīng)于采購業(yè)務(wù)的相關(guān)科目使用,并為以后集團(tuán)的集中采購系統(tǒng)建立統(tǒng)一的供應(yīng)商名稱體系;02銀行賬戶對應(yīng)于銀行科目的詳細(xì)帳號使用，這也是跟以前變動(dòng)比較大的地方,在K3系統(tǒng)中設(shè)置的銀行帳號的明細(xì)科目需要都設(shè)置為銀行帳戶的核算項(xiàng)目，并且按照集團(tuán)規(guī)定的編碼原則和實(shí)際帳號進(jìn)行錄入，并且為出納系統(tǒng)的銀企互聯(lián)做基礎(chǔ);（注意）０3公司不需要設(shè)置明細(xì)，自動(dòng)對應(yīng)于組織設(shè)置中的財(cái)務(wù)實(shí)體組織,就本次項(xiàng)目而言，地產(chǎn)獨(dú)立核算的公司,地產(chǎn)公司本部，地產(chǎn)公司服務(wù)中心都是公司,即財(cái)務(wù)實(shí)體組織的范疇；(注意）04職員由于本次項(xiàng)目不涉及到人力資源系統(tǒng)，所以職員的設(shè)置不需要將所有職員進(jìn)行設(shè)置，只需要將和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)有關(guān)的人員進(jìn)行設(shè)置;05成本中心組織對于費(fèi)用管理等科目而言，需要將部門設(shè)置為“成本中心實(shí)體組織”;０６內(nèi)部帳戶對應(yīng)銀行的設(shè)置而言,分為外部銀行和結(jié)算中心，城建主要是外部銀行的帳號，屬于銀行帳號范疇,子公司直接通過各自銀行賬戶進(jìn)行結(jié)算;總部進(jìn)行監(jiān)控；０7工程項(xiàng)目各個(gè)公司獨(dú)立維護(hù),但需要按照集團(tuán)的編碼原則層次關(guān)系建立，直接和房地產(chǎn)成本系統(tǒng)關(guān)聯(lián)；（注意)08產(chǎn)品類型由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)，直接和房地產(chǎn)成本系統(tǒng)關(guān)聯(lián)；（注意）０9金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)分為外部金融結(jié)構(gòu)和內(nèi)部結(jié)算中心，金融機(jī)構(gòu)的設(shè)置是建立“銀行帳戶”和“內(nèi)部帳戶”的前提，金融機(jī)構(gòu)和“銀行帳戶”和“內(nèi)部帳戶”的關(guān)系是緊密聯(lián)系在一起的，如一個(gè)“金融機(jī)構(gòu)"下面可以設(shè)置多個(gè)“銀行帳戶”，但反之，多個(gè)“金融機(jī)構(gòu)"不能對應(yīng)一個(gè)“銀行帳戶”；銀行帳號和內(nèi)部帳號的設(shè)定補(bǔ)充說明:(注意）1002銀行存款(核算項(xiàng)目為“銀行帳號”）集團(tuán)規(guī)定核算項(xiàng)目地產(chǎn)公司自定義核算項(xiàng)目類別（集團(tuán)規(guī)定部分）設(shè)置為“全局維護(hù)全局共享"或者“集團(tuán)維護(hù)全局共享”核算項(xiàng)目的具體設(shè)置為:00２出租單元（全局維護(hù)全局共享）(注意)003出租項(xiàng)目（全局維護(hù)全局共享）004單元號（全局維護(hù)全局共享)009配套項(xiàng)目（全局維護(hù)全局共享）008合同號（全局維護(hù)全局共享）(注意)０11所屬區(qū)（集團(tuán)維護(hù)全局共享)01７工程類別（全局維護(hù)全局共享)015中介客戶（全局維護(hù)全局共享）（興業(yè)專用)出租單元出租單元編碼規(guī)則按照公司不同緯度有不同方法進(jìn)行定義,主要是子公司與集團(tuán)定義不同.集團(tuán)出租單元編碼規(guī)則為:公司碼＋所屬區(qū)碼＋項(xiàng)目+單元號+租戶集團(tuán)租賃單元示例：編碼級次名稱0０１公司碼00101所屬區(qū)碼天河區(qū)翠城花園００10１。０0１.0101項(xiàng)目翠城花園第一期0010１。０01．０101.0１單元翠城花園第一期10１單元00101.001.０1．01。000０1租戶１翠城花園第一期第一棟1０1單元（張三）０0101．0０1。0１。０1。００0０租戶2翠城花園第一期第一棟101單元（李四)子公司出租單元編碼規(guī)則為：公司碼＋項(xiàng)目+產(chǎn)品功能+單元＋客戶子公司租賃單元示例:編碼級次名稱01２公司碼0１201項(xiàng)目天河區(qū)翠城花園001０1.0１產(chǎn)品功能翠城花園公寓0010１。0０1.0001單元翠城花園公寓10１單元０0１０１.０01。01.01．0租戶1翠城花園公寓第一棟101單元（張三）0010１．０0１.0１。0１。0租戶2翠城花園公寓第一棟101單元（李四）出租項(xiàng)目出租項(xiàng)目編碼采用與出租單元同等級定義,公司碼+所屬區(qū)碼＋項(xiàng)目碼單元號單元號集團(tuán)強(qiáng)制定義的原因在于保證售樓系統(tǒng)和EAS的接口正常，規(guī)范此部分編碼集團(tuán)現(xiàn)實(shí)情況不統(tǒng)一的情況編碼的規(guī)范為:區(qū)碼+公司碼＋工程項(xiàng)目碼+期數(shù)碼＋棟號碼＋單元碼（可以采用字母等,但級次需要按照集團(tuán)規(guī)定的建立,如編碼的長度不夠,需要補(bǔ)“0"處理）;(注意）樓盤房號名稱需要規(guī)范（按照集團(tuán)有關(guān)文件)，如“翠城花園”，而不能夠簡單稱為“翠城”或者“花園"；（注意）關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表或稅務(wù)報(bào)表需要查詢某區(qū)合計(jì)數(shù)時(shí)，需到輔助張相關(guān)報(bào)表查詢獲取,在科目余額表、總分類帳、明細(xì)分類帳中不能進(jìn)行體現(xiàn)。如果在單元號中有車位的情況下，需在單元號此級把增加字母“P”進(jìn)行識別.示例：天河區(qū)翠城花園第一期第一棟101單元編碼級次名稱00１０1區(qū)碼＋公司碼天河區(qū)00１01。0０1工程項(xiàng)目翠城花園00101.０01.0１期數(shù)碼翠城花園第一期00１０1。00１。01.0１棟號翠城花園第一期第一棟00101．０0１.0１。01單元號翠城花園第一期第一棟１01單元配套項(xiàng)目配套項(xiàng)目編碼采用:公司碼+配套項(xiàng)目合同號合同號采用公司碼+流水碼所屬區(qū)所屬區(qū)采用集團(tuán)統(tǒng)一管理，因現(xiàn)有城建集團(tuán)設(shè)計(jì)區(qū)域多為廣州地區(qū)項(xiàng)目，故采用兩位流水碼,如下:編碼名稱0１天河區(qū)０2海珠區(qū)0３白云區(qū)０4越秀區(qū)05荔灣區(qū)06黃浦區(qū)07羅崗區(qū)0８南沙區(qū)0９番禺區(qū)１0花都區(qū)11增城區(qū)１２從化區(qū)工程類別工程類別為西塔公司專用,才有2位流水碼編碼方式。中介客戶中介客戶為興業(yè)公司專用，采用與集團(tuán)本部租賃單元一樣編碼.備注:關(guān)于其他編碼詳細(xì)編碼規(guī)則說明，請參考《越秀城建集團(tuán)編碼規(guī)則.xlｓ》輔助張類型輔助帳類型組合的建立關(guān)聯(lián)于科目核算體系的建立，和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分析，屬于非常重要的部分集團(tuán)規(guī)定的輔助帳類型包括：編碼名稱00０01客戶０0０02供應(yīng)商00003銀行賬戶0００0４公司０0005職員0００06物料00007行政組織000０8工程項(xiàng)目０00０9金融機(jī)構(gòu)0001單元號0０01０產(chǎn)品類型０00１1成本中心0002工程類別0003出租單元０00４出租項(xiàng)目000５中介客戶0006配套項(xiàng)目０0０７所屬區(qū)0008銷售項(xiàng)目０00９合同號0０１0費(fèi)用分類A００1供應(yīng)商+合同號+工程項(xiàng)目Ａ002配套項(xiàng)目+合同號Ａ０0３工程項(xiàng)目+配套項(xiàng)目A0０4工程項(xiàng)目+供應(yīng)商Ａ0０5成本中心+費(fèi)用分類Ａ006金融機(jī)構(gòu)＋供應(yīng)商Ａ０07客戶+金融機(jī)構(gòu)注意：對于“集團(tuán)規(guī)定的核算項(xiàng)目/自定義核算項(xiàng)目”之間的輔助帳組合一定需要集團(tuán)來建立全集團(tuán)數(shù)據(jù)的統(tǒng)一性,如“單元號”和“銀行帳號”需要建立一個(gè)輔助帳組合，則一定需要集團(tuán)來建立，子公司如遇集團(tuán)沒有建立的輔助帳可以提出申請工程項(xiàng)目工程項(xiàng)目屬于集團(tuán)非常重要的一個(gè)核算項(xiàng)目,直接關(guān)聯(lián)于EAS成本系統(tǒng)工程項(xiàng)目的的編碼原則規(guī)范此部分編碼集團(tuán)現(xiàn)實(shí)情況不統(tǒng)一的情況，但是基本采用公司嗎＋項(xiàng)目名稱＋期碼的方式進(jìn)行編碼工程項(xiàng)目的設(shè)置由各個(gè)子公司獨(dú)立設(shè)置，但必須由集團(tuán)來進(jìn)行稽核檢查，保證數(shù)據(jù)的正確.(注意)產(chǎn)品類型ＤC0０5產(chǎn)品類型的定義規(guī)則產(chǎn)品類型碼屬于“集團(tuán)維護(hù)全局共享”類別，內(nèi)容需要集團(tuán)進(jìn)行統(tǒng)一；（注意）產(chǎn)品類型包括:?編碼名稱０1別墅02G型別墅03商業(yè)街04住宅05酒店０6HJＫ型綜合計(jì)量單位計(jì)量單位的設(shè)定包括“計(jì)量單位組”的設(shè)定和“明細(xì)計(jì)量單位”的設(shè)定；計(jì)量單位組編碼為“流水碼”,如“00１平方米組"“002股組”，計(jì)量單位編碼為“計(jì)量單位組碼+流水碼”,如“0０１。０１平方米”“０02.０1股”計(jì)量單位主要關(guān)聯(lián)的部分包括“數(shù)量金額核算的科目”,“固定資產(chǎn)計(jì)量單位”以及以后成本核算系統(tǒng)和集團(tuán)采購系統(tǒng)的集成應(yīng)用,所以關(guān)于計(jì)量單位的建立原則上有集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)定,如遇需要增加，可以申請集團(tuán)建立新的計(jì)量單位；現(xiàn)階段建立的計(jì)量單位包括:計(jì)量單位組計(jì)量單位代碼計(jì)量單位名稱ＷK0０１面積WK０01.01平方米WＫ002股票WK002．01股ＷK０0３機(jī)械WK0０3。０1套ＷK０0４運(yùn)輸工具WK004。01輛ＷK005房屋ＷＫ005。0１棟WK006電子設(shè)備ＷK006.01臺WK007元-固定資產(chǎn)裝修費(fèi)WK00７。0１元-固定資產(chǎn)裝修費(fèi)WＫ0０8個(gè)WK０08。0１個(gè)………地址簿地址薄的類別設(shè)定的原則為“ＡDＤ公司碼”,如XX公司地址為“AＤD00１"；地址編碼的設(shè)定的原則為“公司碼+“.”+“流水碼”，如“廣州XXＸ房地產(chǎn)有限公司"的某個(gè)地址為“ADＤ０１。0001某某地址”，。這樣設(shè)置的意義在于防止地產(chǎn)公司和物業(yè)公司在同樣的城市中的編碼重復(fù)問題;如遇集團(tuán)沒有涉及到的城市，則子公司需要申請，由集團(tuán)統(tǒng)一建立；（注意）現(xiàn)階段的地址類別包括:編碼簡體中文_名稱ADD755深圳市地址ＡDD020廣州市地址……摘要摘要類別編碼編碼簡體中文_名稱ＷK01基礎(chǔ)資料摘要WK02財(cái)務(wù)總帳摘要ＷK０３固定資產(chǎn)摘要……若以后有增加，類別由集團(tuán)統(tǒng)一增加；（注意）摘要編碼:公司碼+“?！?流水碼；行業(yè)行業(yè)的制定由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行,關(guān)聯(lián)的部分包括集團(tuán)、區(qū)域和子公司的行業(yè)選擇，以及供應(yīng)商的行業(yè)選擇;編碼原則按“HＹ+流水碼”進(jìn)行，現(xiàn)階段集團(tuán)規(guī)定的結(jié)算方式包括：編碼名稱編碼名稱HY0０1零售行業(yè)HY012冶金行業(yè)HＹ0０2電子行業(yè)HY013采掘行業(yè)HY０03機(jī)械行業(yè)HY01４服務(wù)行業(yè)HY0０4建材行業(yè)HY015房地產(chǎn)行業(yè)HＹ005塑膠行業(yè)HY０16咨詢行業(yè)HY006食品行業(yè)HY0１7旅游行業(yè)ＨY007醫(yī)藥行業(yè)HY０１8金融行業(yè)HY008化工行業(yè)HY019交通運(yùn)輸行業(yè)HＹ009紡織行業(yè)HＹ0２0ＩＴ行業(yè)HY010汽車行業(yè)HY021其它行業(yè)HY011煙草行業(yè)……金融機(jī)構(gòu)金融機(jī)構(gòu)設(shè)定一共非為三級，第一級和第二級由集團(tuán)統(tǒng)一建立，具體分類為

第一級:金融機(jī)構(gòu)類別

第二級:城市金融機(jī)構(gòu)具體的編碼原則為：?第一級：銀行代碼,如01中國銀行，02中國工商銀行，……第二級：銀行碼+3位流水碼例如：廣州ＸXX地產(chǎn)有限公司需要建立“”編碼名稱01中國銀行01。00１中國銀行-廣州支行現(xiàn)階段集團(tuán)建立的金融機(jī)構(gòu)包括:金融機(jī)構(gòu)代碼金融機(jī)構(gòu)名稱01建行02中行03工行04農(nóng)行0５招行……若有增加，請報(bào)集團(tuán)統(tǒng)一增加。（注意）銀行賬戶銀行帳號為各個(gè)公司獨(dú)立設(shè)置,銀行帳號的編碼規(guī)則為：“公司碼”＋“流水碼"(4位)銀行帳號分為外部帳號和內(nèi)部帳號,外部帳號選擇關(guān)聯(lián)的銀行為各外部商業(yè)銀行，內(nèi)部帳號選擇的關(guān)聯(lián)銀行為集團(tuán)結(jié)算中心,并且需要選擇該子公司在結(jié)算中心的內(nèi)部帳號,此種設(shè)置是為以后銀企互聯(lián)和資金系統(tǒng)的使用作為基礎(chǔ)。(注意）銀行賬戶用途銀行帳戶用途由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置,如子公司遇集團(tuán)沒有設(shè)置的帳戶用途，可以申請由總部增加現(xiàn)階段集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置的銀行帳戶用途包括:一般戶(結(jié)算戶，納稅戶，債轉(zhuǎn)股專戶,增發(fā)專戶,保證金，活期一本通，零存整取,整存整取，通知存款)基本戶監(jiān)控戶具體明細(xì)如下:編碼名稱性質(zhì)00４定期戶定期00３監(jiān)控戶活期009房改戶活期001一般戶活期005外債專戶活期006貸款戶貸款002基本戶活期007拆遷戶活期99９其他活期008保證金戶活期現(xiàn)金流量編碼設(shè)置目的在于憑證指定T型帳和出具現(xiàn)金流量表因城建現(xiàn)有確定使用EAS現(xiàn)金流量項(xiàng)目方式出具出現(xiàn)金流量,但暫未確定使用T型賬戶指定出具,還是憑證指定方式出具，所以此項(xiàng)待后續(xù)實(shí)施過程中討論確定。國家編碼規(guī)則：按照國際規(guī)定的國家和地區(qū)的縮寫進(jìn)行,如中國為“CN”編碼名稱編碼名稱編碼名稱ＣN中國ＫＷ科威特HT海地GH加納ＫZ哈薩克斯坦HＵ匈牙利ＧI直布羅陀ＬA老撾ID印度尼西亞ＥS西班牙ＬＢ黎巴嫩IE愛爾蘭ET埃塞俄比亞ＬC圣盧西亞IL以色列FI芬蘭LI列支敦士登IN印度FJ斐濟(jì)ＬK斯里蘭卡IＱ伊拉克ＦR法國LR利比里亞IR伊朗ＧＡ加蓬LS萊索托ＩS冰島GB英國ＬT立陶宛IT意大利GD格林納達(dá)ＬＵ盧森堡JM牙買加ＧＥ格魯吉亞LV拉脫維亞JO約旦ＧＦ法屬圭亞那LＹ利比亞JP日本AＤ安道爾共和國ＭA摩洛哥KE肯尼亞AＥ阿拉伯聯(lián)合酋長國MC摩納哥KG吉爾吉斯坦ＡF阿富汗MD摩爾多瓦KH柬埔寨AＧ安提瓜和巴布達(dá)ＭG馬達(dá)加斯加KP朝鮮AＩ安圭拉島ML馬里KR韓國ＡL阿爾巴尼亞MM緬甸KT科特迪瓦共和國AＭ亞美尼亞ＭＮ蒙古ＢS巴哈馬AO安哥拉MO澳門ＢW博茨瓦納ＡR阿根廷MＳ蒙特塞拉特島BY白俄羅斯ＡＴ奧地利MＴ馬耳他BＺ伯利茲ＡＵ澳大利亞ＭU毛里求斯ＣＡ加拿大AＺ阿塞拜疆MＶ馬爾代夫CF中非共和國ＢB巴巴多斯ＹＵ南斯拉夫ＣＧ剛果BD孟加拉國ＺA南非CH瑞士BE比利時(shí)ZM贊比亞CK庫克群島BF布基納法索ZR扎伊爾CL智利ＢG保加利亞ZW津巴布韋CM喀麥隆BＨ巴林NZ新西蘭CO哥倫比亞BI布隆迪ＯM阿曼ＣＲ哥斯達(dá)黎加BＪ貝寧ＰA巴拿馬ＣS捷克BL巴勒斯坦PE秘魯CＵ古巴BM百慕大群島ＰＦ法屬玻利尼西亞CY塞浦路斯BN文萊PG巴布亞新幾內(nèi)亞DＥ德國ＢO玻利維亞PＨ菲律賓DJ吉布提BＲ巴西ＰK巴基斯坦DK丹麥SＣ塞舌爾PＬ波蘭DO多米尼加共和國ＳＤ蘇丹PＲ波多黎各ＤＺ阿爾及利亞SＥ瑞典PＴ葡萄牙EC厄瓜多爾SG新加坡PY巴拉圭EE愛沙尼亞SＩ斯洛文尼亞QA卡塔爾ＥG埃及SK斯洛伐克RO羅馬尼亞NP尼泊爾SL塞拉利昂RU俄羅斯NＲ瑙魯ＳM圣馬力諾SA沙特阿拉伯MW馬拉維SN塞內(nèi)加爾SB所羅門群島MX墨西哥SO索馬里ＳZ斯威士蘭MY馬來西亞ＳR蘇里南ＴＤ乍得MZ莫桑比克SＴ圣多美和普林西比ＴG多哥NA納米比亞SＶ薩爾瓦多ＴH泰國NE尼日爾SY敘利亞ＴJ塔吉克斯坦NG尼日利亞GM岡比亞TM土庫曼斯坦NI尼加拉瓜GＮ幾內(nèi)亞TN突尼斯NL荷蘭GR希臘TO湯加NO挪威GT危地馬拉ＴR土耳其ＶE委內(nèi)瑞拉GU關(guān)島TT特立尼達(dá)和多巴哥ＶN越南GY圭亞那TW臺灣省YE也門HK香港特別行政區(qū)TZ坦桑尼亞ＵZ烏茲別克斯坦HN洪都拉斯UA烏克蘭ＶC圣文森特島US美國UG烏干達(dá)UＹ烏拉圭省份省份的設(shè)置由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)則為“Ｐ+“流水碼”；現(xiàn)階段集團(tuán)設(shè)置的省份包括：編碼名稱編碼名稱Ｐ001北京Ｐ0１9湖南Ｐ002上海P0２0廣東P003天津Ｐ021廣西P０04重慶P０22海南P005河北P０23四川P00６山西P02４貴州P０0７內(nèi)蒙古P025云南P00８遼寧P0２6西藏P０09吉林Ｐ０27陜西P01０黑龍江Ｐ0２8甘肅P011江蘇P0２9寧夏P0１２浙江P030青海Ｐ0１3安徽P０3１新疆P0１4福建P0３2香港Ｐ015江西P033臺灣P0１６山東Ｐ0３４澳門P0１7河南P０９９其他P０18湖北城市城市的設(shè)置由集團(tuán)統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)則為“城市電話區(qū)號，如北京為“010”,深圳為“755”等；如系統(tǒng)中集團(tuán)沒有設(shè)定該城市,則由子公司提出申請，由集團(tuán)統(tǒng)一建立；現(xiàn)階段集團(tuán)設(shè)置的城市包括:編碼名稱編碼名稱０10北京5１3濟(jì)南02３重慶7３1長沙０2４沈陽７55深圳47１呼和浩特991烏魯木齊…………若有增加,報(bào)集團(tuán)統(tǒng)一增加;（注意)總帳管理部分憑證編碼規(guī)則(暫存）顯示方式：新增顯示應(yīng)用范圍:組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值會(huì)計(jì)期間－－—————－否2屬性值完全取值憑證類型——-—-－－-是3固定值--—-ZC-－－-－—--是4順序號－－--－——-4０0０1是編碼示例:廣州XＸ公司2009年１月1日“記1號暫存憑證”

記ZC00０1（說明會(huì)計(jì)期間不顯示)憑證編碼規(guī)則(提交)顯示方式：新增顯示應(yīng)用范圍:組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視１屬性值完全取值會(huì)計(jì)年度-—－———－-否2屬性值完全取值會(huì)計(jì)期間－—－—-－-－否3屬性值完全取值憑證類型—-－-——--是4順序號--—--—－－4０00１是編碼示例:廣州XX公司2００９年1月１日“記1號暫存憑證”

記00０1（說明：會(huì)計(jì)年度及會(huì)計(jì)期間為不可顯示)。憑證字管理集團(tuán)規(guī)定的憑證字包括:憑證字代碼憑證字名稱00１記固定資產(chǎn)部分固定資產(chǎn)類別編碼名稱集團(tuán)控制使用年限凈殘值率計(jì)量單位折舊方法預(yù)設(shè)折舊政策減值政策編碼規(guī)則前綴001固定資產(chǎn)4205棟平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ＦA0０1０１房屋及建筑物4205棟平均年限法（基于原值）城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA010０辦公樓4205棟平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回FA0101酒店４205棟平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0１０2其他4２05棟平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA01０300１02機(jī)械設(shè)備455臺平均年限法（基于原值）城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回FA0２00０0１0３運(yùn)輸設(shè)備４55輛平均年限法(基于原值）城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回FA030０00１04辦公設(shè)備4５５臺平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA04０0電腦45５臺平均年限法(基于原值）城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ＦA040１打印機(jī)45５臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0４０2網(wǎng)絡(luò)設(shè)備455臺平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回ＦA0403服務(wù)器4５５臺平均年限法(基于原值）城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0４04空調(diào)４５５臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ＦA0405傳真機(jī)455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ＦＡ０406數(shù)碼相機(jī)455臺平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0４07彩電455臺平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回ＦA０408投影儀455臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ＦA0409掃描儀４55臺平均年限法(基于原值)城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回ＦA０４10保險(xiǎn)柜4５5臺平均年限法（基于原值）城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0411音響設(shè)備4５5臺平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0412抽濕機(jī)４55臺平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0４１3家具455臺平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA041４其它4５５臺平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回ＦＡ0415０0１05土地４0臺平均年限法（基于原值）城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回FA0500002出租開發(fā)產(chǎn)品3２05平方米平均年限法（基于原值）城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回ZＬ0０2０1車位3205平方米平均年限法（基于原值）城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ZL010００020２商鋪3205平方米平均年限法（基于原值)城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回ＺL0２００0０203寫字樓3205平方米平均年限法（基于原值）城建折舊政策減值,允許轉(zhuǎn)回ZL０3０0０02０4住宅320５平方米平均年限法(基于原值）城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ＺL0４000０3周轉(zhuǎn)房2２010平方米平均年限法（基于原值）城建折舊政策減值，允許轉(zhuǎn)回ZZＦ0０3固定資產(chǎn)折相關(guān)政策固定資產(chǎn)類別

序號內(nèi)容備選答案選擇ＦA01集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的固定資產(chǎn)類別A是B否是FA02固定資產(chǎn)類別是否有集團(tuán)控制□是,控制級次限制□是,無控制級次限制□是，無控制級次限制□否FA03基層單位是否可以添加固定資產(chǎn)類別A是B否否固定資產(chǎn)使用狀態(tài)?序號內(nèi)容備選答案選擇FA05集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的使用狀態(tài)A是B否是FＡ０6固定資產(chǎn)是否通過使用狀態(tài)計(jì)提折舊A是B否是FＡ07目前集團(tuán)使用的固定資產(chǎn)使用狀態(tài)客戶提供固定資產(chǎn)折舊政策?序號內(nèi)容備選答案選擇FＡ08集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的折舊政策Ａ是B否是FA0９調(diào)整變動(dòng)對當(dāng)期折舊的影響范圍□原值變動(dòng)□累計(jì)折舊變動(dòng)□原值變動(dòng)□累計(jì)折舊變動(dòng)□預(yù)計(jì)凈殘值變動(dòng)□評估調(diào)整□成本中心/費(fèi)用科目變動(dòng)□預(yù)計(jì)使用壽命變動(dòng)□使用狀態(tài)變動(dòng)□減值準(zhǔn)備變動(dòng)□預(yù)計(jì)凈殘值變動(dòng)□評估調(diào)整□成本中心/費(fèi)用科目變動(dòng)□折舊方法變動(dòng)□預(yù)計(jì)使用壽命變動(dòng)□使用狀態(tài)變動(dòng)FA１0尾差處理規(guī)則A最后一起提完折舊Ａ最后一起提完折舊Ｂ最后一期未提折舊不處理FA１１計(jì)提起止時(shí)點(diǎn)A本期新增資產(chǎn)不提折舊，本期清理資產(chǎn)提折舊Ａ本期新增資產(chǎn)不提折舊,本期清理資產(chǎn)提折舊Ｂ本期新增資產(chǎn)提折舊，本期清理資產(chǎn)不提折舊FA1２計(jì)提判斷Ａ根據(jù)使用狀態(tài)決定是否提折舊A根據(jù)使用狀態(tài)決定是否提折舊B不管使用狀態(tài)如何一定不提折舊C不管使用狀態(tài)如何一定提折舊ＦＡ1３初始化舊資產(chǎn)按剩余價(jià)值在剩余使用壽命內(nèi)進(jìn)行折舊攤銷A是B否B否固定資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)用途序號內(nèi)容備選答案選擇FA１４集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的折舊方法A是Ｂ否Ａ是FA15固定資產(chǎn)是否通過使用狀態(tài)集體折舊A是B否A是固定資產(chǎn)折舊方法序號內(nèi)容備選答案選擇ＦＡ17集團(tuán)是否使用統(tǒng)一的折舊方法Ａ是B否A是FA18集團(tuán)目前使用的折舊方法是□平均年限法□工作量法平均年限法(基于原值）□年數(shù)總和法□雙倍余額遞減法□自用物業(yè)直線法□其他初始化卡片原則(暫存)顯示方式：允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成:序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼——-－-——-否2固定值完全取值ＩTＦA—-—是3順序號－--——-－—60001是編碼示例:廣州XX房地產(chǎn)有限公司某個(gè)固定資產(chǎn)初始化暫存卡片的編碼為：?IＴFA-０001(該編碼系統(tǒng)產(chǎn)生無需人為干預(yù))。初始化卡片原則（提交）顯示方式：允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成:序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼—--——-—-否2屬性值資產(chǎn)編碼－-————--是3順序號-—－————-６０0０001是編碼示例:廣州ＸX房地產(chǎn)有限公司某個(gè)固定資產(chǎn)初始化提交卡片的編碼為：?FA010－000０01(該編碼系統(tǒng)產(chǎn)生無需人為干預(yù)）。固定資產(chǎn)卡片編碼原則(暫存）顯示方式:允許斷號應(yīng)用范圍:組織優(yōu)先編碼組成:序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼—－-——-－—否2固定值完全取值IFＡ——-－—－-—是3順序號-－-－—－—－400０1是編碼示例:廣州ＸX房地產(chǎn)有限公司某個(gè)固定資產(chǎn)初始化提交卡片的編碼為：

IＦA０１０－0０01(該編碼系統(tǒng)產(chǎn)生無需人為干預(yù)）固定資產(chǎn)卡片編碼原則（提交）顯示方式：允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成:序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼－-————－—否2屬性值完全取值資產(chǎn)類別編碼－-——－是3順序號－-－-——－—６０００1是編碼示例：廣州XXX地產(chǎn)有限公司某個(gè)固定資產(chǎn)提交卡片（房屋類）的編碼為：

FA０1０－0000０1（該編碼系統(tǒng)產(chǎn)生無需人為干預(yù)）。固定資產(chǎn)卡片變更單編碼原則顯示方式：不允許斷號應(yīng)用范圍:組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼-－-——否2固定值--－-ＢＧ－－—－－是３順序號——３001是固定資產(chǎn)卡片清理單編碼原則顯示方式：不允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成:序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼—－--－－——否２固定值－-－—QＬ—-－———-—是3順序號－—-－——－-３0０1是固定資產(chǎn)卡片組合單編碼原則顯示方式:不允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼————-—－－否2固定值-－－-ZH－—－—是3順序號－———－3００1是固定資產(chǎn)卡片拆分單編碼原則顯示方式：不允許斷號應(yīng)用范圍：組織優(yōu)先編碼組成：序號屬性類別屬性使用模式取值屬性長度初始值是否可視1屬性值完全取值控制單元編碼-－-———-－否２固定值-—－－CF—————是3順序號——－-－——－3001是固定資產(chǎn)折舊提取方式在前期調(diào)研過程中，越秀城建本部科室職責(zé)劃分為緯度為職能，各科室負(fù)責(zé)工作不同，科室劃分為銷售科、稅務(wù)科、會(huì)計(jì)科、成本科及管理科，且城建固定資產(chǎn)劃分為三大類型,分別為固定資產(chǎn)、周轉(zhuǎn)房與租賃，城建集團(tuán)為了達(dá)到集團(tuán)管控,分層管理的需要，特別需要對固定資產(chǎn)三大類別進(jìn)行分別管理及計(jì)提折舊等功能需求，在權(quán)限上按照不同資產(chǎn)類別進(jìn)行科室權(quán)限隔離,這樣有利于不同科室對不同資產(chǎn)進(jìn)行自行管理，在系統(tǒng)權(quán)責(zé)上進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分，保證各科在資產(chǎn)管理上的完全分離。但在現(xiàn)有EAS6。0標(biāo)準(zhǔn)版本中,并未實(shí)現(xiàn)此功能，預(yù)計(jì)7月中旬進(jìn)行補(bǔ)丁發(fā)放，屆時(shí)可按照以固定資產(chǎn)類別的方式進(jìn)行權(quán)限隔離。具體分權(quán)如下：序號科室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)類別０1成本科周轉(zhuǎn)房,起始編碼ZZ類別的所有資產(chǎn)0２銷售科租賃,起始編碼ZL類別的所有資產(chǎn)03會(huì)計(jì)科室固定資產(chǎn)，起始編碼FＡ類別的所有資產(chǎn) 在６月及7月同步測試及運(yùn)行時(shí)，暫可采用統(tǒng)一計(jì)提折舊方式，首先由成本科、銷售科首先進(jìn)行所有卡片變更等業(yè)務(wù),然后有會(huì)計(jì)科統(tǒng)一進(jìn)行計(jì)提折舊.財(cái)務(wù)核算流程篇總帳部分總帳系統(tǒng)總體流程總帳系統(tǒng)總體流程說明系統(tǒng)設(shè)置部分設(shè)置系統(tǒng)平臺參數(shù)：初始化時(shí)期和平常時(shí)期都可以使用,目的是設(shè)置系統(tǒng)的參數(shù)，來約束和規(guī)范操作過程、顯示方式等設(shè)置系統(tǒng)狀態(tài)控制：作用是設(shè)置本財(cái)務(wù)實(shí)體組織的總帳系統(tǒng)啟用期間系統(tǒng)初始化數(shù)據(jù)錄入:初始化時(shí)期使用,包括往來帳初始化，輔助核算初始化和科目余額初始化，結(jié)束初始化后，該余額作為新系統(tǒng)開始的初始余額日常操作部分憑證手工錄入:包括普通憑證錄入、現(xiàn)金銀行憑證錄入、輔助帳憑證錄入、內(nèi)部往來憑證錄入等;憑證外部導(dǎo)入:通過EXCEL表格將其他系統(tǒng)的憑證通過“憑證引入功能”引入EAS系統(tǒng)，引入成功的前提條件是EXＣEL的格式符合EAS的系統(tǒng)約束；現(xiàn)金/銀行憑證復(fù)核：若手工輸入（引入）的憑證上存在現(xiàn)金/銀行存款科目，該憑證將通過工作流傳遞到出納系統(tǒng)，出納系統(tǒng)進(jìn)行復(fù)核之后該憑證才可以做審核等其他操作;憑證審核:對于“提交”狀態(tài)的憑證才可以進(jìn)行審核操作；憑證過帳：對于“審核”狀態(tài)的憑證才可以進(jìn)行過帳操作期末處理部分自動(dòng)轉(zhuǎn)帳：該流程為非必須流程，是通過自動(dòng)轉(zhuǎn)帳模板的設(shè)置，將經(jīng)常使用的轉(zhuǎn)帳憑證通過系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn);期末調(diào)匯：該流程為非必須流程，是通過系統(tǒng)定義的匯率表進(jìn)行系統(tǒng)的自動(dòng)調(diào)匯工作，調(diào)匯完畢，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生匯兌損益憑證;結(jié)轉(zhuǎn)損益:系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證，（本次項(xiàng)目設(shè)置每個(gè)月都需要進(jìn)行此操作)；期末結(jié)賬：作為會(huì)計(jì)期間結(jié)轉(zhuǎn)的操作，當(dāng)期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)操作完成之后進(jìn)行此操作,完成后進(jìn)行下個(gè)會(huì)計(jì)期間的財(cái)務(wù)處理工作。輔助流程說明往來賬管理往來通知單管理憑證查詢賬簿查詢報(bào)表查詢對總帳流程的特殊說明憑證復(fù)核流程在未使用出納系統(tǒng)之前未非必須流程往來通知單流程待討論。系統(tǒng)狀態(tài)控制集團(tuán)統(tǒng)一的總帳系統(tǒng)啟用期間為“200８年１2月”。（注意)系統(tǒng)平臺參數(shù)需要設(shè)置本年利潤科目需要設(shè)置數(shù)量精度需要設(shè)置單價(jià)精度只能在業(yè)務(wù)系統(tǒng)刪除和作廢機(jī)制憑證允許修改固定資產(chǎn)產(chǎn)生到總帳的憑證(目的在于模板無法指定所有科目，如購買固定資產(chǎn)可能是采用現(xiàn)金，有時(shí)可能使用銀行存款等等)不啟用外幣分帳制啟用總帳往來業(yè)務(wù)核銷參數(shù)列表G010核算項(xiàng)目支持?jǐn)?shù)量核算1。是2.否是G0１1期末結(jié)賬存在暫存憑證允許結(jié)賬1。是2.否否G01３憑證查詢中的用戶按管理單元隔離1。是2．否是GL09啟用資金監(jiān)控1.是2。否否GL10啟用資金監(jiān)控允許修改憑證1.是２。否否GLG01啟用往來通知單１．是2。否否GLG01_1啟用往來通知單，憑證過賬時(shí)與往來通知單勾稽１．是2.否是ＧLＧ01_2憑證生成往來通知單1.審核后?2．過賬后過賬后GＬＧ01＿３啟用往來通知單手工審核1。是２．否否GL_0０4賬簿顯示核算項(xiàng)目編碼1.是2。否否ＧＬ_005賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同1.是2。否否GL_008外幣分賬制1.是２．否否GL_0１1期末結(jié)賬要求損益類科目余額為零1．是2。否是GＬ＿0１2賬表科目顯示所有名稱1。是2．否是ＧL_013憑證提交時(shí)，現(xiàn)金類科目及其輔助賬出現(xiàn)赤字予以提示1。是控制提交

2.予以提示?３.否予以提示GL_0１301憑證輔助賬業(yè)務(wù)日期與記賬日期不在同一期間內(nèi)進(jìn)行提示1.是2。否否GL_0１4錄入憑證時(shí)現(xiàn)金流量科目必須錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目1。是,且不控制修改?２．是,且審核后不可修改

3。否否GL_0１5錄入憑證時(shí)必須錄入現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目1.是2．否否GL＿0151憑證中相同科目的金額自動(dòng)匯總指定流量1．是2．否是GＬ_０1５2根據(jù)科目輔助賬錄入現(xiàn)金流量1.簡單模式?2.通用模式通用模式GL_01６檢測憑證重復(fù)引入1。是2.否是GL＿026存在尚未確認(rèn)的往來通知單允許結(jié)賬1．是2.否是GＬ_028啟用總賬往來業(yè)務(wù)核銷１．是2.否是ＧＬ_０２9預(yù)算控制1.是2。否否GL_030每條憑證分錄必須有摘要1.是２.否是GＬ_0301允許分錄金額為零的憑證保存提交1．是2。否否GL_０3０2允許隨時(shí)修改憑證附件１．是2．否是GL_031憑證處理使用手工編碼1。是2.否否GL_0３2憑證處理使用工作流１.是2.否否GL＿043錄入核算項(xiàng)目啟用組織范圍權(quán)限隔離1．是2．否否GL＿044允許修改機(jī)制憑證的分錄金額否GL_０４6憑證復(fù)核必須在憑證過賬之前1。是2．否否ＧＬ_0４7憑證復(fù)核１。不控制

２.必須在審核之前

3．必須在審核之后不控制GL_048出納復(fù)核根據(jù)憑證分錄登賬１．是2。否否GL_０４9審核人與反審核人必須相同1．是2．否是ＧL＿0491制單人與審核人不能相同１.是２．否是ＧL_051期末結(jié)賬,憑證允許斷號1.是2.否否GL_052核銷模式1.即時(shí)核銷

2.過賬才允許核銷?3.未過賬也允許核銷過賬才允許核銷GL_052１憑證核銷匯率１。即時(shí)匯率

2．歷史匯率歷史匯率GL_０53虛體查詢受用戶組織權(quán)限的控制１．是2.否是GＬ_０55科目余額初始化必須從輔助賬初始化引入1．是２.否是GL_056表外科目必須借貸平衡1.是2。否是GL_０６0憑證與票據(jù)的支票號支票金額不一致時(shí)，不允許保存1.是２。否否GL_061賬表按科目數(shù)據(jù)權(quán)限查詢１。是2.否否ＧL_0６2T型時(shí)候顯示以前期間的憑證1.是2．否否GL_063科目不帶輔助賬時(shí)，科目按默認(rèn)計(jì)量單位轉(zhuǎn)換1.是2.否否ＧL＿064自定義核算項(xiàng)目顯示完整編碼1．是2。否否GＬ＿０６６賬表的自定義核算項(xiàng)目顯示完整名稱1．是2。否是ＧL_06７憑證匯率與匯率生效日期的關(guān)系1。相近原則

2.相同原則相近原則GL_０68指定報(bào)表上報(bào)后不能反結(jié)賬１．是2．否是ＧL_06９是否按公司選擇核算項(xiàng)目1．是2。否是GL_07０啟用現(xiàn)金流量通知單1．是2.否否GL_071現(xiàn)金流量通知單勾稽與結(jié)賬關(guān)系1。全部勾稽，才允許結(jié)帳

2．當(dāng)前期間全部勾稽,才允許結(jié)帳

3。未勾稽，也允許結(jié)帳未勾稽，也允許結(jié)賬備注：部分參數(shù)設(shè)置后不能進(jìn)行還原操作，請注意！憑證錄入系統(tǒng)流程流程目標(biāo)確保原始數(shù)據(jù)以憑證形式變?yōu)檐浖?shù)據(jù),并通過審核得以確認(rèn)。業(yè)務(wù)背景已建立會(huì)計(jì)核算制度；原始憑據(jù)真實(shí)、合法、完整;流程適用范圍本流程適用于越秀城建集團(tuán)集團(tuán)及下屬所有的分公司及控股公司；直接由普通原始憑據(jù)制作憑證;由軟件的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)生成憑證或由手工錄入此類憑證.序號處理說明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)已審核過的原始憑據(jù),在EAＳ總賬系統(tǒng)_憑證錄入中錄入憑證并自檢，或檢查由系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證的準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)ａ要求當(dāng)天的業(yè)務(wù)憑據(jù)，當(dāng)天生成或錄入總帳憑證財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)b原始憑據(jù)真實(shí)、合法、有效財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)c會(huì)計(jì)記賬憑證的編制期不能早于實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)生期財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)2復(fù)核現(xiàn)金或銀行存款收付的一致性財(cái)務(wù)部出納a只對現(xiàn)金或銀行存款憑證進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核通過的標(biāo)準(zhǔn)是憑證中現(xiàn)金或銀行存款科目的金額與實(shí)際收付金額一致。財(cái)務(wù)部出納b如果一致，則在通過EＡS對已錄入憑證進(jìn)行復(fù)核，此工作要求在憑證檢查無誤后1個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)部出納ｃ如果不一致，則通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證，此工作要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)部出納d復(fù)核通過后,系統(tǒng)自動(dòng)將現(xiàn)金或銀行存款金額登入相應(yīng)的日記賬財(cái)務(wù)部出納e對已復(fù)核但未審核的憑證可以進(jìn)行反復(fù)核并通知制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證,此工作要求在1個(gè)工作日內(nèi)完成。反復(fù)核后，日記賬中相應(yīng)的記錄自動(dòng)被刪除掉財(cái)務(wù)部出納３審核錄入憑證是否