計劃管理辦法（試行）第一章總則第一條為加強公司計劃管理，保證建設工程項目工期、質量，提高投資效益，發(fā)揮計劃工作在，根據(jù)省政府有關規(guī)定和有限公司（以下簡稱“集團公司”）關于計劃工作的具體要求，結合公司實際，制訂本辦法。第二條建設項目的建設計劃工作的基本任務是：將建設項目從開工至竣工投產(chǎn)期間的基本建設投資,運用尊重客觀、綜合平衡、宏觀調(diào)控、有序投入的基本方法，統(tǒng)籌合理使用，實現(xiàn)投資效益最大化。第三條“綜合平衡”是計劃工作的基本原則。在制定計劃過程中一要量力而行，既要積極可靠，又要留有充分余地；二要真實可行，既要保證重點，照顧一般，又要考慮局部服從全局；三要有序管理，處理好重點、一般和單列的關系；四要相互銜接，妥善處理好各部門計劃指標的關系。第四條公司的計劃管理必須按照計劃工作的基本任務要求，對公司管理的城際軌道交通項目工程的建設提報年（季、月）度計劃建議；根據(jù)省政府、集團公司下達的投資計劃，結合項目工程建設需要，適時調(diào)整并分解下達給各參建單位；對建設項目計劃完成情況進行調(diào)查分析，實行監(jiān)督。第五條計劃管理工作實行公司統(tǒng)一領導、統(tǒng)一制定、分級負責的管理體制，充分發(fā)揮綜合平衡、監(jiān)督執(zhí)行、指標考核、提供決策四項職能作用。計劃的最終審批權為公司主管領導。第二章施工計劃管理第六條計劃管理工作由投資計劃部歸口負責，各部門配合。各參建單位根據(jù)計劃管理工作的需要設置計劃管理機構、配備計劃管理人員，負責本單位的計劃管理工作。第七條投資計劃部根據(jù)廣東省批準的投資、建設規(guī)模、設計標準，按照建設周期、建設程序、施工組織設計等安排編制年度及年度調(diào)整計劃建議；依據(jù)省政府主管部門下達的總投資和年度投資計劃，按照集團公司以及公司董事會批準的年度投資安排，結合項目建設情況編制年（季、月）度施工計劃，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審查批準后下達執(zhí)行。第八條各施工單位于季度前月15日前完成本單位實施性施工建議計劃編制（含紙質及電子文檔）并報送監(jiān)理人，監(jiān)理人3日內(nèi)完成審查并按照公司的管理分工報送工程管理部（或技術裝備部），工程管理部（或技術裝備部）2日內(nèi)完成審核后，于20日前送投資計劃部。第九條投資計劃部根據(jù)年度計劃、施工組織安排，進行歸納匯總、平衡，編制公司分項目的季度施工計劃，季度首月10日前由公司總經(jīng)理主持召開專題會議研究后下達調(diào)整計劃，各有關單位據(jù)此執(zhí)行。第十條公司下達的年度投資計劃及年（季、月）度施工計劃是公司實施工程項目建設管理的指令性文件，各有關單位應嚴格執(zhí)行。公司各部門必須切實掌握、監(jiān)督、檢查計劃的執(zhí)行情況，確保工程項目按計劃組織實施。投資計劃部每季度按各建設項目對計劃執(zhí)行情況進行考核。第十一條各有關單位必須指定專業(yè)人員專門從事計劃工作，不得使用未經(jīng)培訓、不熟悉相關專業(yè)知識的從業(yè)人員。施工單位進場一周以內(nèi)，將計劃工作人員名單提交投資計劃部備案，其工作人員應保持穩(wěn)定。如因特殊情況需做人員更換，應以書面形式上報公司。第十二條各種報表應按規(guī)定格式使用計算機打印，不得使用自制表格。第十三條各種報表應按規(guī)定簽署，并加蓋單位印章。腔第三謝章做過施工計劃編制欲的依據(jù)和原則診脂允第十四條促蕉編制依據(jù)：憲躬增（一）國家頒危發(fā)的有關基本抓建設的政策性閱文件；西螺敏（二）廣東省瘡有關計劃管理騾的規(guī)定；飼香抱（三）施工承介（發(fā)）包合同享；映繳乓（四）省、集江團公司下達的苗年度計劃和年蓬度調(diào)整計劃；園潑嬌（五祥）鑼批準后的初步怕設計概算；罵攪附（六汪）針批準的施工組曾織設計；張勤箏（七）施工有算關工期、質量面、投資、安全溫、環(huán)保等各項爽管理規(guī)定；若堪貿(mào)（八）施工設街計圖紙及現(xiàn)場元施工條件。武嘗第十五條照全編制原則：以仗施組設計為主線線，統(tǒng)籌合理叔安排，確保分飽階段工期和總兄工期的實現(xiàn)。扔第十六辛條究鋪施工計劃編制眾內(nèi)容及構成：虛(厚一基)爽項目建設計劃臣管理的種類寬途1艷、年度計劃或健年度調(diào)整計劃痛；取亭2端、季度投資計膀劃；浸3稻、月度投資計塘劃；板4對、兩年滾動計粱劃。式自(鬧二糧)刃計劃內(nèi)容的構豎成羞危1尤、封面：按照炸計劃種類和編舟制時間，加蓋張單位公章和領線導印鑒；鑄出2曬、文字說明：撒對前一階段計沖劃和施工組織譽的落實情況作餃簡味要分析；本期筍計劃編制的依祖據(jù)；施工部署浙、形象進度、遷工程建設的主泉要內(nèi)容、目標菌和進度要求；超項目資金、物音資設備、施工唱圖紙、施工力滴量和外部建設稅環(huán)境等情況及國存在問題；需柜要協(xié)助解決的啊事項，完成本臉期計劃的措施梁等；簡點3川、計劃表格：濫施工單位必須纖按合同附表《吼工程量清單》蔬中確定的章節(jié)翁和公司規(guī)定的亦表格內(nèi)容編制仙。主要由章節(jié)尿、工程項目及艦費用名稱、計崗量單位、合同喚數(shù)量及價值、插季度計劃數(shù)量快及價值、年度隨計劃完成數(shù)量腦及價值、剩余冊數(shù)量及價值，廢累計完成合同抽百分比等組成郊。控制、重點桂工程應單獨填即報，并有形象溝進度描述。雪第四壤章共尸施工計劃編制筐方法及時間要探求公蜓第十七條笑吸年度計劃湊嶺(熊一錘)碑施工單位于每混年以1懇1鞏月底前將次年昏的年度計劃報室公司匯總平衡嚴后上報集團公心司；夏騎(律二號)樣公司依據(jù)省政餓府、集團公司貿(mào)下達的年度計皮劃，結合項目完施工組織設計脅、上年度驗工晃計價、工程進蒸展和建設條件遞的落實情況，攏編制各標段年魔度計劃，于次筑年初下達給各址施工單位；孕趨(寬三婦)逮施工單位根據(jù)儉公司下達的年采度計劃全面安籍排、分解指標環(huán)，確保施工組喂織安排到位和甲計劃的落實。抵因特殊情況需凳要調(diào)整，施工速單位應根據(jù)工劣程實際進度，竹綜合分析，提光出年度調(diào)整計真劃建議和理由裝，并于二季度否末書面報公司病。公司核定匯楚總、綜合平衡助后報集團公司熱審定，再將審茫定后的調(diào)整計辮劃分解下達給健施工單位。逗恒第十八條彈歷兩年滾動計劃駁施工單位應在趕每年的二季度迷末向公司報送吊后兩年的滾動李施工建議計劃棟。公司投資計庫劃部會同工程魯管理、技術裝且備、資源開發(fā)呢等有關部門和橡監(jiān)理單位，根顛據(jù)當年項目建竹設情況和下一截年度的進度安影排，匯總平衡伸后，報集團公飲司擦。盈攀第十九沈條咱缺季度計劃：施婆工單位根據(jù)年趴度計劃、截至遭上一季度的實帳施情況以及現(xiàn)村場的實施條件托，編制下一季形度的季度計劃琴。監(jiān)理審核后字隨季度首月計冶劃同時上報投劍資計劃部。貴投資計劃部根難據(jù)年度計劃、陳施組及施工單脊位上報的季度嶺建議計劃編制普季度施工計劃管，季度首治月辮5撥日前由公司總雷經(jīng)理主持召開朵專題會議研究哥后下達執(zhí)行。盤第二十條成扔月度計劃：施墳工單位根據(jù)季知度安排、現(xiàn)場努實施條件等編互制月度計劃，挖監(jiān)理審核后于欄當配月候3降日報投資計劃渠部?？蛲顿Y計劃部根陰據(jù)年度計劃、應施組及施工單雙位上報的月度輸建議計劃編制弟月度施工計劃洋，每緊月宿5級日前由公司總段經(jīng)理主持召開否專題會議研究悅后下達執(zhí)行。挖以上計劃內(nèi)容謹在規(guī)定的時間共內(nèi)先用電子郵就件或傳真上報蕩，其后再將正荷式文件報公司漠。休第五蒜章牲勉監(jiān)理對計劃的屠審核與監(jiān)督凱照論第二十一條畢啄施工單位編制簽的月度、季度優(yōu)、年度、年度莖調(diào)整計劃先報職監(jiān)理人，經(jīng)監(jiān)謊理工程師、總徹監(jiān)理工程師審安核形成書面意蜓見并簽認后，飄由施工單位上抗報公司工程管職理部（或技術秀裝備部）審核岡后，報送投資帆計劃部。梁第二十二條嶼糊公司下達的月萄度、季度、年自度、年度調(diào)整叢基本建設計劃覺，監(jiān)理單位對鼓計劃負有檢查茫、監(jiān)督職責，退將執(zhí)行情況及蛾時報告公司并狐定期反映在監(jiān)畫理月報中。應第六絞章喚分施工計劃的執(zhí)效行與考核忍收第二十三條時誰公司依據(jù)國家動、廣東省有關解法規(guī)和集團公早司的管理辦法規(guī)，按照規(guī)范化乞、制度化、標品準化的原則做尼好計劃管理，燒切實維護計劃監(jiān)的嚴肅性。鵲第二十四條域灣月度、季度、鑄年度計劃是驗鈔工計價、財務角撥款的依據(jù)；超年度計劃必亭須亞10高0泰％完成。劫施工單位根據(jù)較審批下達的工禁程計劃，應及當時編制和下達棄生產(chǎn)作業(yè)計劃奶，將任務進一梢步細化，分解譜成任務指標，峰下達分配到各即作業(yè)隊、作業(yè)儉班組實施計劃席。糊摸第二十五暖條康給公司將定期、沫不定期對計劃給執(zhí)行情況進行爸檢查，分析完蒙成情況，解決財存在的問題。燙暗第二十六注條燕擠公司有關部門火、各相關單位稼必須建立健全架計劃管理臺帳孤。對合同數(shù)量橡及價值、施工舉圖數(shù)量、完成女數(shù)量及價值、狹變更設計數(shù)量強及價值應逐項財統(tǒng)計，進行對懂比分析；準確綠掌握施工過程畏中工程數(shù)量的東增減變化及合茂同投資變更情應況；發(fā)揮統(tǒng)計執(zhí)監(jiān)督作用，通俯過統(tǒng)計月報、餅年報全面反映炒施工計劃的執(zhí)膚行情況。助第二十七號條鏟膚計劃控制倘計劃執(zhí)行過程糧中，以月度計殃劃保證季度計淡劃，季度計劃穴保證年度計劃終。為了保證計慢劃與施工現(xiàn)場聚情況緊密配合腿，保障計劃的攏可執(zhí)行性，施紗工單位可以在犧完成年度目標感的前提下，動竊態(tài)編制季度計暖劃與月度計劃弓。投資計劃部三不定期去工地估檢查計劃落實港情況，通過現(xiàn)肺場巡查，核實扔進度情況。計飄劃、進度偏差濕較大時，投資埋計劃部牽頭召者集公司有關部仙門和施工、監(jiān)慈理、設計單位邊商議補救措施諒，或在年度計上劃內(nèi)調(diào)整各季短度的計劃分配饑。件第二十八案條村攀計劃調(diào)整瞧工程計劃是工個程實施的指導船性文件，施工鼓單位編制的計臟劃應科學、可革行；為了體現(xiàn)扣計劃的嚴肅性夜，計劃一旦下壯達，原則上不男予調(diào)整。評因月度計劃、罪季度計劃執(zhí)行貌周期較短，故鍵月度計劃、季頓度計劃一旦審枯批通過，即作糕為目標計劃，定不予調(diào)整。年錄度計劃執(zhí)行周虹期較長，若計寒劃執(zhí)行過程中窯，確實出現(xiàn)不外可抗因素、非企施工單位自身年原因等導致計平劃無法完成，直施工單位無法演在本年度內(nèi)通穴過其它方式補換救的，施工單霜位應上報調(diào)整砍年度計劃申請爭（固定格式）屠，經(jīng)監(jiān)理審查發(fā)確認后，報送怎公司工程管理輝部（或技術裝戀備部）審查抓并提出初步意企見，投資計劃貿(mào)部綜合平衡后站提出調(diào)整方案暗，經(jīng)公司研究剛并報送集團公