第4頁(yè)共4頁(yè)2023年終總結(jié)參考版一、效益情況：1、公司效益：全年銷(xiāo)售收入____萬(wàn)元，不含稅收入____萬(wàn)元，不含稅銷(xiāo)售成本____萬(wàn)元，毛利率____%，與上年同期減少____%。各類(lèi)費(fèi)用支出計(jì)____萬(wàn)元，與上年同期____萬(wàn)元相比略有減少。上繳各類(lèi)稅費(fèi)____萬(wàn)元，比上年減少____萬(wàn)元。2、公司經(jīng)費(fèi)收支情況：今年經(jīng)費(fèi)收入____萬(wàn)元，年支出____萬(wàn)元。與上年同期____萬(wàn)元相比增加____萬(wàn)元。二、公司合并費(fèi)用結(jié)構(gòu)分析：全年公司費(fèi)用共計(jì)支出____萬(wàn)元，比上年同期____萬(wàn)元增加____萬(wàn)元。其中：2、可變費(fèi)用支出：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用、正常辦公經(jīng)費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)用、利息支出等共計(jì)支出____萬(wàn)元，占總費(fèi)用支出____萬(wàn)元的____%。比上年同期____萬(wàn)元減少____萬(wàn)元。主要原因是：差旅費(fèi)福利費(fèi)轉(zhuǎn)入工資總額____萬(wàn)元，招待費(fèi)比上年減少____萬(wàn)元，運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)比上年同期減少____萬(wàn)元。比上年同期增加的費(fèi)用有：小車(chē)費(fèi)用比上年增加x萬(wàn)元;利息支出比上年同期增加x萬(wàn)元，稅金比上年增加____萬(wàn)元。租賃費(fèi)、市場(chǎng)管理費(fèi)用支出基本與上年持平。總之，上半年費(fèi)用支出增加部分大都是職工工資福利性支出及利息支出的增加，消耗性支出除小車(chē)費(fèi)用和利息支出同比增加外，其他支出與上年同比均有所下降。三、年度主要工作1、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)，組織會(huì)計(jì)核算2、配合審計(jì)檢查，完善內(nèi)部管理制度;3、費(fèi)用支出實(shí)行預(yù)算管理，提高資金利用率：年初，根據(jù)縣財(cái)政核撥給本單位的“大預(yù)算”擺好下屬單位的“小預(yù)算”，做到各項(xiàng)費(fèi)用支出心中有數(shù)。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，嚴(yán)格控制費(fèi)用。財(cái)務(wù)科每月度考核預(yù)算執(zhí)行情況，協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強(qiáng)預(yù)算管理，要求下屬各單位認(rèn)真執(zhí)行全年費(fèi)用預(yù)算管理制度，明確下屬單位內(nèi)勤、領(lǐng)導(dǎo)把好審核第一關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，規(guī)范財(cái)務(wù)行為，堅(jiān)持收支兩條線，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)監(jiān)督，杜絕不合理開(kāi)支，加強(qiáng)應(yīng)收款項(xiàng)的回收，盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿，合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預(yù)算退庫(kù)資金的利用率，合理組織貸款，限度地減少利息支出，為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把關(guān)。4、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)理論學(xué)習(xí)，提高團(tuán)隊(duì)凝聚力四、存在的主要問(wèn)題及今后工作目標(biāo)財(cái)務(wù)部門(mén)作為公司的一個(gè)主要職能監(jiān)督部門(mén)，“當(dāng)好家、理好財(cái)，更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié)，管理工作才能得到提高!一年來(lái)財(cái)務(wù)工作雖然取得了較好的成績(jī)，但還存在著一些問(wèn)題，有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：1、進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)分析：財(cái)務(wù)分析工作雖然已展開(kāi)，但仍處在賬面、報(bào)表層面上的說(shuō)明分析，分析深度不夠。為提高財(cái)務(wù)分析能力，把財(cái)務(wù)分析納入日常工作中去，我們將量化分析具體的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略，為企業(yè)決策和管理提供有力的財(cái)務(wù)信息支持;及時(shí)做好財(cái)務(wù)分析資料的收集，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)分析能力，做到較全面地反映一定時(shí)期的財(cái)務(wù)情況。明年將努力做到如下分析：對(duì)資產(chǎn)結(jié)構(gòu)變動(dòng)的分析：以資產(chǎn)負(fù)責(zé)表為主，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債的分析、流動(dòng)性和變現(xiàn)能力的分析、長(zhǎng)短期負(fù)債和償還能力的分析，對(duì)資產(chǎn)分布和資金營(yíng)運(yùn)是否合理、資本結(jié)構(gòu)的是否正常、盈利能力和資產(chǎn)管理水平、是否存在潛在的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。對(duì)損益情況的分析：以損益表為主，對(duì)盈利目標(biāo)是否完成進(jìn)行分析，對(duì)收入、成本、費(fèi)用、稅金的配比進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的績(jī)效和經(jīng)營(yíng)結(jié)構(gòu)，反映主營(yíng)業(yè)務(wù)與其他業(yè)務(wù)對(duì)利潤(rùn)的影響。對(duì)成本、費(fèi)用支出的分析：以對(duì)成本、費(fèi)用支出預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析為主，實(shí)際支出與預(yù)算異動(dòng)的原因分析，成本、費(fèi)用支出對(duì)資金的影響分析，費(fèi)用之間的比例分析。2、加強(qiáng)費(fèi)用費(fèi)用管理降低費(fèi)用壓力層層傳遞不夠，特別是有的部門(mén)對(duì)控制費(fèi)用支出工作存在錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，不能正確處理費(fèi)用與效益的關(guān)系，錯(cuò)誤地認(rèn)為工作的業(yè)績(jī)體現(xiàn)在某些費(fèi)用支出的多少上，某些費(fèi)用支出多，表示其工作積極等等，我們不否認(rèn)某些費(fèi)用支出多少與其工作努力程度是有一定的聯(lián)系，但這不是絕對(duì)的。個(gè)別單位費(fèi)用預(yù)算管理不到位，月月超支，報(bào)銷(xiāo)票據(jù)不符實(shí)際，不符合真實(shí)性要求。今后要進(jìn)一步落實(shí)費(fèi)用管理責(zé)任，層層傳遞壓力;嚴(yán)格獎(jiǎng)懲，加大對(duì)各單位費(fèi)用的管理、控制力度，嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。3、加強(qiáng)對(duì)白條子的管理。近年來(lái)，在本單位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，本單位歷史以來(lái)隨便以白條子報(bào)銷(xiāo)的陋習(xí)有了很大的改觀，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)白條子的管理，爭(zhēng)取消滅白條子。4、加強(qiáng)事業(yè)費(fèi)管理：加強(qiáng)對(duì)局的事業(yè)費(fèi)管理，控制好專(zhuān)項(xiàng)資金的使用，做到專(zhuān)款專(zhuān)用。整理好年內(nèi)應(yīng)追加預(yù)算項(xiàng)目，及時(shí)上報(bào)縣財(cái)政，爭(zhēng)取經(jīng)費(fèi)追加。新的一年里，我們將向財(cái)務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財(cái)務(wù)管理需要“確保營(yíng)運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財(cái)務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對(duì)公司的財(cái)務(wù)管理做精做細(xì)。要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，通過(guò)行使財(cái)務(wù)監(jiān)督職能，拓展財(cái)務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理“零”死角，努力挖掘財(cái)務(wù)活動(dòng)的潛在價(jià)值。實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)化。2023年終總結(jié)參考版（二）一、高度重視，齊抓共管車(chē)輛安全是小車(chē)隊(duì)工作的重中之重，只有高度重視，才能夠掌握預(yù)防車(chē)輛事故的主動(dòng)權(quán)。首先，我們經(jīng)常組織大家認(rèn)真學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》和有關(guān)法律法規(guī)，用活生生的事故案例現(xiàn)身說(shuō)法，觸及靈魂，使大家在思想深處筑起安全的長(zhǎng)城，提高遵章守紀(jì)的自覺(jué)性。同時(shí)，組織職工積極參加各種交通安全教育活動(dòng)，讓全體駕駛員始終堅(jiān)持“安全第一、服務(wù)至上”的工作理念。由于對(duì)交通安全工作的重視，進(jìn)而使大家養(yǎng)成了自覺(jué)講安全、人人講安全的好習(xí)慣好風(fēng)尚，進(jìn)一步提高了大家的安全意識(shí)，做到了警鐘長(zhǎng)鳴，目前，在我們小車(chē)隊(duì)已形成了“講安全光榮，不講安全可恥”的良好風(fēng)尚。其次，車(chē)隊(duì)還成立了安全小組，做到責(zé)任到人，提高遵章守紀(jì)的自覺(jué)性。根據(jù)車(chē)隊(duì)車(chē)輛長(zhǎng)途次數(shù)多，車(chē)輛磨損大的特點(diǎn)，車(chē)隊(duì)不定期對(duì)車(chē)輛進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)排除，確保大家行車(chē)安全。二、預(yù)防為主，探索規(guī)律。必須增加預(yù)見(jiàn)性，認(rèn)真貫徹預(yù)防為主的方針，每一次出車(chē)都要把安全想在前頭、工作做在前面。1、探索不同季節(jié)容易發(fā)生車(chē)輛事故的規(guī)律，進(jìn)行有針對(duì)性的安全行車(chē)教育，并制定不同氣候條件下的安全行車(chē)措施。2、嚴(yán)禁酒后開(kāi)車(chē)、嚴(yán)禁疲勞駕車(chē)，嚴(yán)格限制車(chē)速，堅(jiān)持中速行駛。3、嚴(yán)格車(chē)輛保養(yǎng)制度。駕駛員對(duì)所駕車(chē)輛必須經(jīng)常進(jìn)行檢查，認(rèn)真保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)維修，使車(chē)輛經(jīng)常處于完好狀態(tài)，及時(shí)排除故障隱患，保持車(chē)輛技術(shù)狀況良好。4、把握好抓安全的最佳時(shí)機(jī)。2023年終總結(jié)參考版（三）時(shí)間一晃而過(guò)，彈指之間，____悄然而至，自從____年____月份進(jìn)入公司，我是第一次接觸建材這個(gè)行業(yè)，接觸鋁型材這個(gè)行業(yè)，這讓我沒(méi)有任何準(zhǔn)備，但同時(shí)我也打消了所有的顧慮，人生就是這樣，所有的一切都是從第一次開(kāi)始的。既然領(lǐng)導(dǎo)給了我機(jī)會(huì)，給了我一個(gè)展示自我的平臺(tái)，那么我一定會(huì)加倍努力的工作獲取最好的回報(bào)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間鋁型材專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，領(lǐng)導(dǎo)給了我們幾次出差的機(jī)會(huì)，讓我們到市場(chǎng)上去學(xué)習(xí)鍛煉，并且在____年年底分到了自己的市場(chǎng)，在這里我對(duì)從____月份進(jìn)入公司以來(lái)的工作做一個(gè)總結(jié)。一、產(chǎn)品的專(zhuān)業(yè)知識(shí)方面3）市場(chǎng)知識(shí)方面：了解鋁合金門(mén)窗型材產(chǎn)品的市場(chǎng)動(dòng)向和變化、不同地區(qū)顧客的購(gòu)買(mǎi)力情況，進(jìn)行市場(chǎng)分析。了解其他競(jìng)爭(zhēng)品牌的市場(chǎng)策略調(diào)整。4）服務(wù)知識(shí)方面：了解接待和會(huì)客的基本禮節(jié)，細(xì)心、認(rèn)真、迅速地處理客戶(hù)狀況;有效地傳遞公司信息及獲得信任。二、銷(xiāo)售能力方面：2）自己工作中的不足。通過(guò)這么長(zhǎng)時(shí)間的工作積累，整體上對(duì)自己不是很滿意，主要表現(xiàn)在業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)不夠豐富，目標(biāo)不夠明確，業(yè)務(wù)技巧有待突破，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)能力還有待加強(qiáng)，希望能夠盡快的提高自己的不足，發(fā)揮自己的優(yōu)勢(shì)，能更好的為自己以后的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)和開(kāi)展打好基礎(chǔ)，提高自己的自信心和業(yè)務(wù)銷(xiāo)售技巧。三、市場(chǎng)的分析：駐馬店的民用市場(chǎng)情況較差，由于受到新農(nóng)村建設(shè)的影響農(nóng)村新建房屋明顯減少，而且大多數(shù)新建的民房都選擇用塑鋼或者是湖北的薄料，經(jīng)過(guò)走訪周?chē)募庸?hù)發(fā)現(xiàn)，由于民用鋁合金減少，很多以前做鋁合金的加工戶(hù)現(xiàn)在都改做塑鋼。漯河市偉業(yè)的銷(xiāo)售也主要偏向于民用市場(chǎng)，主要是72和80推拉窗以及豪華門(mén)料，主要表面方式有銀白電泳、鈦金、古銅等。豪華門(mén)在漯河地區(qū)比較受歡迎。周口市偉業(yè)材料今年的銷(xiāo)售情況不是很好，縣城還都是空白市場(chǎng)，經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)沒(méi)有鋪開(kāi)。市場(chǎng)主要型號(hào)為72系列，顏色以香檳色為主，山東料居多。四、針對(duì)以上市場(chǎng)及客戶(hù)的分析，對(duì)于明年市場(chǎng)的計(jì)劃現(xiàn)有以下思路，還請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)給出指正意見(jiàn)：開(kāi)發(fā)思路：1、民用市場(chǎng)是我品牌的根本，首先要健全農(nóng)村經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，爭(zhēng)取每一個(gè)縣級(jí)市場(chǎng)都有我們的客戶(hù);3、加大高立體廣告和經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)廣告投入，打響品牌知名度。針對(duì)各個(gè)地區(qū)的市場(chǎng)計(jì)劃（1）駐馬店：對(duì)于偉業(yè)來(lái)說(shuō)駐馬店市場(chǎng)基本上算是一個(gè)空白市場(chǎng)，如果年前張俊嶺老板不投入裝修門(mén)市的話，年后必須在駐馬店市另開(kāi)一個(gè)客戶(hù)，由于駐馬店市區(qū)的民用和工程市場(chǎng)都不是很樂(lè)觀，所以在下屬縣市中比較富裕的西平和確山等縣城開(kāi)發(fā)經(jīng)銷(xiāo)客戶(hù)，讓偉業(yè)在駐馬店地區(qū)的銷(xiāo)售步入正軌，我相信通過(guò)公司的扶持，只要開(kāi)發(fā)出的客戶(hù)心態(tài)比較積極，駐馬店的民用市場(chǎng)一定可以做得很好。（2）信陽(yáng)市：信陽(yáng)市現(xiàn)有的幾個(gè)客戶(hù)中，C1018、C1052、C1232幾個(gè)客戶(hù)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷(xiāo)已經(jīng)比較成熟，其中C1018和C1052客戶(hù)今年在工程上有很大的突破，銷(xiāo)量的增長(zhǎng)主要來(lái)自于工程市場(chǎng)。對(duì)于這些客戶(hù)要積極的維護(hù)，協(xié)助他們的工作，更加深入的發(fā)掘他們的潛力，讓明年的銷(xiāo)量有進(jìn)一步的提升。對(duì)于做的時(shí)間不長(zhǎng)的客戶(hù)，像C1018A1我們要鼓勵(lì)他們多投入廣告，大力的推廣，爭(zhēng)取明年有更大的進(jìn)展。同時(shí)作為負(fù)責(zé)信陽(yáng)地區(qū)的業(yè)務(wù)經(jīng)理，要大力的協(xié)助他們開(kāi)發(fā)工程市場(chǎng)，爭(zhēng)取民用和工程雙線作戰(zhàn)，將偉業(yè)在信陽(yáng)地區(qū)的影響力做到最大最強(qiáng)，明年的預(yù)期目標(biāo)是信陽(yáng)地區(qū)突破____噸，爭(zhēng)取達(dá)到____噸（3）漯河市：今年銷(xiāo)量____噸，相比去年略微有點(diǎn)下降，主要原因是出貨期過(guò)長(zhǎng)影響庫(kù)存，導(dǎo)致丟失客戶(hù)。漯河市目前在廣告投入不是很多，在明年要做好宣傳工作，繼續(xù)加大。同時(shí)在豪華門(mén)這一塊，漯河市的推廣已經(jīng)有一定的效果，如果再開(kāi)發(fā)出比較新的門(mén)型，我相信會(huì)取得更好的成績(jī)。同時(shí)，年后有一部分訂單轉(zhuǎn)到江蘇廠生產(chǎn)，這可以減少?gòu)V東廠的生產(chǎn)壓力，并且可以減少生產(chǎn)周期，那么今年沒(méi)料可賣(mài)的情況得到緩解，對(duì)對(duì)于銷(xiāo)售上有一定的幫助，漯河市的工程市場(chǎng)現(xiàn)在有變好的趨勢(shì)，工程市場(chǎng)這一塊也要配合經(jīng)銷(xiāo)商努力開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取在工程市場(chǎng)占得一席之地，明年的目標(biāo)是突破____噸