精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉(cāng)庫(kù)管理制度（一）總則第一條：倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)，同時(shí)擔(dān)負(fù)著物資管理的多項(xiàng)業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。第二條：倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：（1）根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。（2）做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。（3）積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。（4）做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。（二）倉(cāng)庫(kù)物資的入庫(kù)第三條：原材料到達(dá)后，倉(cāng)管員必須會(huì)同司磅員完成毛重過(guò)磅及空車(chē)過(guò)磅，并在磅碼單上共同簽字。第四條：倉(cāng)管員須就貨物與“送貨單”的相應(yīng)項(xiàng)目與送貨人核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“送貨單”上簽名，做到貨、單相符，同時(shí)填寫(xiě)“收貨單”，并登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，注明“待驗(yàn)原材料”。第五條：物質(zhì)供應(yīng)部收到供貨商的增值稅發(fā)票后，由采購(gòu)員填制“收料單”一式四份（經(jīng)倉(cāng)管員簽字后的“收料單”，一聯(lián)由供應(yīng)部門(mén)留底，一聯(lián)交統(tǒng)計(jì)，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門(mén)交給財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為開(kāi)具“入庫(kù)單”依據(jù)），倉(cāng)管員根據(jù)“收料單”填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)，將實(shí)物點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)后，在“收料單”上簽名，并根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬.第六條：車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填制退料單一式三份,并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時(shí),辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。第七條：對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)并視其程度報(bào)告主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理。（三）倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)第八條：公司倉(cāng)庫(kù)一切積壓物資的對(duì)外讓售，一律憑蓋有財(cái)務(wù)專用章和財(cái)務(wù)收款人簽章的“材料讓售單”發(fā)貨。“材料讓售單”一式四份，一聯(lián)交主管部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)交門(mén)崗作為出入憑證。第九條：生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原材料、工具等物資時(shí)，倉(cāng)管員憑當(dāng)月的《原材料領(lǐng)用計(jì)劃表》和車(chē)間負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，領(lǐng)料人按生產(chǎn)所需領(lǐng)用物資填寫(xiě)領(lǐng)料單（領(lǐng)料單位、日期、名稱規(guī)格、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及詳細(xì)用途）。倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。領(lǐng)料單一式四份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)交倉(cāng)管員作為發(fā)料依據(jù)。第十條：對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報(bào)告主管部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)和公司主管領(lǐng)導(dǎo)處理。（四）倉(cāng)庫(kù)物資的保管第十一條：倉(cāng)庫(kù)設(shè)立材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱“倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，保證賬、卡、物相符。第十二條：每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤(pán)，并由倉(cāng)管員填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交主管部門(mén)，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。第十三條：倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。第十四條：做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。第十五條：倉(cāng)庫(kù)物資的保管要根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。倉(cāng)管員發(fā)貨應(yīng)做到“先進(jìn)先出”的原則。第十六條：對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志。第十七條：建立和健全出入庫(kù)人員登記制度，入庫(kù)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。第十八條：倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，保障倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。第十九條：倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，只有當(dāng)結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。第二十條：未按本規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔哈爾濱哈瓦洛精工軸承經(jīng)銷處連鎖店倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)作業(yè)規(guī)定及獎(jiǎng)懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員日常作業(yè)行為，通過(guò)獎(jiǎng)懲的措施起到激勵(lì)和考核人員的作用。二、范圍倉(cāng)庫(kù)工作人員三、職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)商品的入庫(kù)、儲(chǔ)存、防護(hù)，出庫(kù)工作；分店全員在店長(zhǎng)的安排下負(fù)責(zé)協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行商品裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；總部和分店店長(zhǎng)共同負(fù)責(zé)廢棄商品品處理工作；四、驗(yàn)收及保管1物資的驗(yàn)收入庫(kù)制度1.1商品到公司后，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)、清點(diǎn)后，方可入庫(kù)。1.2對(duì)入庫(kù)商品倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)單，經(jīng)店長(zhǎng)簽字后，庫(kù)管員、店長(zhǎng)各持一聯(lián)做帳，采購(gòu)人員持一聯(lián)做請(qǐng)款報(bào)銷憑證。1.3庫(kù)管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)可拒絕驗(yàn)收或入庫(kù)。a）未經(jīng)總部批準(zhǔn)的采購(gòu)物資。b）與合同計(jì)劃或請(qǐng)購(gòu)單不相符的采購(gòu)物資。c）與要求不符合的采購(gòu)物資。1.4因銷售或其他原因不能形成入庫(kù)的物資，庫(kù)管員要到現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填"入庫(kù)單"。2物資保管制度2.1物資入庫(kù)后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四定位"。a）二齊：物資擺放整齊、庫(kù)容干凈整齊。b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識(shí)清。c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。2.2庫(kù)管員對(duì)常用或每日有變動(dòng)的物資要隨時(shí)盤(pán)點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時(shí)找出原因并更正2.3所有商品要符合其保管要求，做到商品的防護(hù)合理、符合銷售要求。2.4庫(kù)存信息及時(shí)呈報(bào)。須對(duì)數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對(duì)，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。3物資的領(lǐng)發(fā)制度3.1庫(kù)管員憑銷售單如實(shí)辦理出庫(kù)業(yè)務(wù)，無(wú)銷售單庫(kù)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.2庫(kù)管員根據(jù)進(jìn)貨時(shí)間必須遵守"先進(jìn)先出"的倉(cāng)庫(kù)管理制度原則。3.3銷售商品無(wú)庫(kù)存，庫(kù)管員應(yīng)立即通知店長(zhǎng)，店長(zhǎng)按要求填寫(xiě)商品請(qǐng)購(gòu)單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)采購(gòu)或調(diào)撥。3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫(kù)內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫(kù)管員有權(quán)制止和糾正其行為。4物資退庫(kù)制度4.1客戶返貨或退貨，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)退庫(kù)并辦理退庫(kù)手續(xù)。4.2廢品物資退庫(kù)，庫(kù)管員根據(jù)"銷售退貨單"進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫(kù)并做好記錄和標(biāo)識(shí)。五、倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、安全管理5.1庫(kù)管員每天負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)清潔整理工作，將各類物資按指定區(qū)域進(jìn)行整理，達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。5.2衛(wèi)生工作可以在空余時(shí)間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。5.3安全5.35.35.35.3.4保障疏散通道、安全出口暢通，以保證六、單據(jù)、卡、帳務(wù)管理6.1倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)的登帳要求當(dāng)天按時(shí)完成。6.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。6.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。6.4倉(cāng)庫(kù)對(duì)貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。七、盤(pán)點(diǎn)管理7.1盤(pán)點(diǎn)時(shí)作業(yè)人員由總部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，店長(zhǎng)具體安排進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。7.2盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題及時(shí)反饋處理。7.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)需要盡量保證盤(pán)點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤(pán)點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤(pán)、少盤(pán)、多盤(pán)，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤(pán)點(diǎn)表，隨意換崗等，不按盤(pán)點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。7.5盤(pán)點(diǎn)初盤(pán)、復(fù)盤(pán)責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。八、帳物不符處理8.1庫(kù)存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時(shí)需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。九、獎(jiǎng)懲規(guī)定9.1獎(jiǎng)勵(lì)9.1.1對(duì)于按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行，日常工作表現(xiàn)優(yōu)良的9.1.2對(duì)于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，（如發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)及時(shí)發(fā)現(xiàn)跑水、失火未給公司造成任何損失的），并9.1.4對(duì)于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，如及時(shí)發(fā)現(xiàn)盜竊現(xiàn)象并敢于制止，未造成損失的，全公司通告表?yè)P(yáng)，獎(jiǎng)勵(lì)9.2懲罰9.2.1對(duì)不按照倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定進(jìn)行清掃衛(wèi)生的，造成倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生臟、亂、差的，第一次發(fā)現(xiàn)給予記“書(shū)面警告”處分，并限期整改，不予以罰款。9.2.2對(duì)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙的，一次發(fā)現(xiàn)罰款50元，店長(zhǎng)罰款50元，并全公司內(nèi)通報(bào)批評(píng)。9.2.2警告：對(duì)于日常工作表現(xiàn)差的，對(duì)缺貨商品不按要求及時(shí)通知店長(zhǎng)致使該商品停止銷售在三日內(nèi)的（含三日），9.2