北京鴻昆投資管理有限公司控股各子公司選購 管理方法（試行）為加強、規(guī)范公司的選購 工作，提高選購 工作的支配性，降低選購 成本，提升服務質(zhì)量，明確管理責任劃分，特制定本方法：一、選購 管理體制1、公司選購 部，詳細負責公司全部選購 業(yè)務。2、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需原材料、物資、備品備件、零配件、辦公用品、機器設備等的選購 ，均應符合本方法的規(guī)定。二、選購 支配及預算1、選購 部依據(jù)公司審核批準的各單位年度生產(chǎn)經(jīng)營支配、材料消耗定額、結合各單位生產(chǎn)支配以及現(xiàn)有庫存等狀況，制定年度、季度和月度選購 支配。2、選購 部、財務部聯(lián)合依據(jù)選購 支配制定相應的年度季度月度選購 預算。3、公司年度選購 支配及預算須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準實施，季度選購 支配及預算須經(jīng)總經(jīng)理審批，月度選購 支配改變不大的經(jīng)分管選購 的副總經(jīng)理審批。三、選購 實施流程1、選購 部收到各單位已審核批準的選購 申請單（經(jīng)財務部審核預算，分管副總審批）后，多方詢價、比價、議價，依據(jù)貨比三家的原則，詢價人員將三家以上候選供應商的品種、性能指標、報價、批量、運輸和付款條件等狀況報選購 主管選擇，報總經(jīng)理確定。并建立完善的價格信息搜集對比系統(tǒng)檔案以及供應客戶信用等級檔案等。2、對大宗、珍貴、批量性的選購 實行公開競價、招標、產(chǎn)品訂貨會等方式進行選購 ，并建立完善的招標工作檔案。盡量提高每次選購 批量，獲得批量折扣，降低選購 成本。3、選購 詢價經(jīng)選購 部經(jīng)理獲準后，選購 員即與供應商洽談選購 合同及合同條款。選購 合同采納國家標準合同或公司擬訂合同格式。選購 合同的簽訂按公司合同審批程序會簽辦理。4、重大選購 合同須經(jīng)公司律師審核。5、選購 合同經(jīng)雙方簽章生效后，選購 員按合同付款約定，向財務部申請付款，剛好向供應方支付定金和各期貨款。6、選購 員按合同約定，剛好督促供應方按時發(fā)貨。7、貨物收到后，應剛好運抵倉庫，嚴格辦理驗收手續(xù)，并經(jīng)生產(chǎn)單位負責人、設備管理及相關責任人驗收簽字后辦理入庫手續(xù)，選購 員持有關發(fā)票、入庫單等單據(jù)到財務部銷帳。8、貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量、供貨時間與合同不符的，選購 員即時告知供應方，并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。9、若發(fā)生公司貨款被騙等問題，選購 部應剛好上報主管領導，找尋替代品或變更選購 支配或進行訴訟，選購 部和選購 員要擔當或部分擔當經(jīng)濟損失。四、選購 成本限制1、選購 部應嚴格依據(jù)選購 預算實施選購 支配，并實行有效措施，完成公司下達的降低選購 成本的指標，或達到選購 目標成本。2、選購 部親密關注主要材料、物資市場供求、價格變動狀況，趨勢預料，駕馭最有利的選購 時機，做出選購 支配。3、選購 部分析主要物料的選購 成本及構成，駕馭出廠價、運輸費、選購 費用、在途損耗、保險費等在選購 成本中的比重，對有關費用重點監(jiān)控。4、選購 部選擇運輸方式，應考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、平安性、便利性等，多方案比較后選定方式。5、選購 部會同財務部確定貸款分期付款和結算方式，協(xié)商運用賒購、商業(yè)票據(jù)，削減公司選購 和材料庫存資金的占用。6、選購 部對各生產(chǎn)單位各項選購 材料，階段性更換選購 人員，促進全部選購 人員熟識公司全部材料的選購 狀況。7、選購 部日常管理費、業(yè)務費、差旅費等費用依據(jù)公司相應費用報銷管理方法執(zhí)行。選購 部經(jīng)理負責合理支配選購 工作，嚴格限制費用開支。五、附件1、選購 流程圖選購 流程圖生產(chǎn)單位生產(chǎn)單位選購 支配審批新供應廠商供應廠商選擇管理選購 合同制定驗收選購 物品驗收確認收貨入庫結單、付款檔案保存詢價、比價、議價審批原供應廠商核準核準《選購 申請單》申請單位：申請人：申請時間：選購 品種規(guī)格型號技術指標數(shù)量運用時間上次運用產(chǎn)地價格備注預算內(nèi)申購主管部門預算外申購主管部門財務部分管副總供銷部財務部供銷部備品備件領用審批表領用單位：領用日期：備品備件名稱規(guī)格型號出庫日期數(shù)量用于何處正常運用期限實際報廢日期選購 價格備注領用單位簽名：設備部簽名：本表一式兩份，財務部、設備部各一份。備品備件采購申請計劃申請單位：申請部門：申請時間：名稱規(guī)格型號技術指標數(shù)量運用時間上次選購 廠家上次選購 價格本次預算價格備注設備部：