采買(mǎi)管理制度作業(yè)程序書(shū)采買(mǎi)管理制度作業(yè)程序書(shū)/采買(mǎi)管理制度作業(yè)程序書(shū)作業(yè)程序書(shū)名稱(chēng)：采買(mǎi)管理制度承辦日期審察日期同意日期目錄第一章目的和范圍第二章采買(mǎi)物品的分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)第三章采買(mǎi)作業(yè)流程第四章附則第一章目的和范圍一、目的1.1.為使本公司之資材采買(mǎi)作業(yè)有所依照，以能獲取適質(zhì)、適合及適價(jià)的貨物，以吻合生產(chǎn)作業(yè)及客戶(hù)之需求,特?cái)M定本制度。二、范圍2.1凡公司資材之請(qǐng)購(gòu)、采買(mǎi)等管理作業(yè)均合用之，各項(xiàng)物品依其分類(lèi)、編號(hào)及使用特點(diǎn)區(qū)分。第二章采買(mǎi)物品的分類(lèi)一、公司物品按以下標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行歸類(lèi)：1.1.原資料，指生產(chǎn)過(guò)程中耗用的原料，包括***；1.2.輔助資料，是指生產(chǎn)過(guò)程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的資料，包括***；1.3.自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；1.4.庫(kù)存商品，指生產(chǎn)完工入庫(kù)的商品；1.5.工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程必備生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)用工具、器材等；1.6.包裝物，指用于包裝原料、輔助資料的容器、紙箱等包裝用品；1.7.固定財(cái)富，指房屋建筑物、機(jī)械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車(chē)、起落機(jī)、叉車(chē)等運(yùn)輸工具；1.8.辦公用品，指公司平常管理過(guò)程中所需購(gòu)買(mǎi)的物品，包括文具、辦公用品等。第三章采買(mǎi)作業(yè)流程一、采買(mǎi)的依照1.1.公司物品采買(mǎi)以以下方式作為采買(mǎi)依照：1.1.1.銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售展望：A、對(duì)近期銷(xiāo)售情況的解析；B、對(duì)未來(lái)銷(xiāo)售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類(lèi)的展望和解析、展望；C、對(duì)公司擬購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類(lèi)的建議。1.1.2.生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)依照客戶(hù)訂單和庫(kù)房庫(kù)存情況確定的采買(mǎi)清單：A、庫(kù)房資料安全庫(kù)存量；B、客戶(hù)訂單數(shù)量。1.1.3.其他部門(mén)依照業(yè)務(wù)發(fā)展需要提出的請(qǐng)購(gòu)物品清單。1.2.銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)解析銷(xiāo)售情況，并依照銷(xiāo)售情況銷(xiāo)售展望書(shū)面報(bào)告，將報(bào)告提交給公司管理層及生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)。1.3.公司生產(chǎn)用原資料、輔助資料的采買(mǎi)一律由生產(chǎn)計(jì)劃部門(mén)一致請(qǐng)購(gòu)，其他物品均由耗用單位進(jìn)行請(qǐng)購(gòu)，合用“誰(shuí)使用誰(shuí)請(qǐng)購(gòu)”的原則。二、請(qǐng)購(gòu)2.1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)依照本章1.1.的規(guī)定確定擬采買(mǎi)貨物種類(lèi)和數(shù)量后，即應(yīng)填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”，報(bào)采買(mǎi)負(fù)責(zé)人審察，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）同意。請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)同意時(shí)，應(yīng)附上銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)告或資料收發(fā)存清單等相關(guān)書(shū)面文件，作為申請(qǐng)的依照。2.2.請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)同意后，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)馬上轉(zhuǎn)交采買(mǎi)部門(mén)進(jìn)行采買(mǎi)。聯(lián)交采買(mǎi)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交庫(kù)房，一聯(lián)留底備查。

“請(qǐng)購(gòu)單”一式四聯(lián)，一【附件一：請(qǐng)購(gòu)單】三、采買(mǎi)方式3.1.采買(mǎi)部門(mén)進(jìn)行貨物采買(mǎi)的依照是經(jīng)同意的“請(qǐng)購(gòu)單”，并依照不同樣貨物及數(shù)量、規(guī)格，確定不同樣的采買(mǎi)方式。3.2.固定供應(yīng)商采買(mǎi)：凡公司與該供應(yīng)商簽訂了長(zhǎng)遠(yuǎn)供應(yīng)合同，則凡采買(mǎi)該合同中約定的物品均應(yīng)向固定供應(yīng)商采買(mǎi)。4.2.未指定固定供應(yīng)商采買(mǎi)的，則由采買(mǎi)部門(mén)依照質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉原則確定采買(mǎi)對(duì)象。凡單價(jià)或總價(jià)在RMB***元以上的物品采買(mǎi)，均需執(zhí)行詢(xún)、比、議價(jià)程序：4.2.1.采買(mǎi)單位進(jìn)行詢(xún)、比、議價(jià)作業(yè)時(shí)，應(yīng)請(qǐng)供應(yīng)廠商確認(rèn)報(bào)價(jià)、付款方式及報(bào)價(jià)有效時(shí)期等相關(guān)交易條件；于必要時(shí)，采買(mǎi)單位得會(huì)同請(qǐng)購(gòu)、生產(chǎn)等相關(guān)單位，共同進(jìn)行議價(jià)作業(yè)。議價(jià)結(jié)果形成書(shū)面文件，并隨采買(mǎi)單，呈總經(jīng)理（或授權(quán)人）同意，以決定可否采買(mǎi)。4.2.2.采買(mǎi)人員在詢(xún)、比、議價(jià)作業(yè)中，尚需與供貨商確認(rèn)其交貨日期，假如供貨商的交期無(wú)法吻合需求單位要求的日期時(shí)，采買(mǎi)人員須見(jiàn)告需求單位，供貨商預(yù)定的交期，以利需求單位提前采用必要的相關(guān)因應(yīng)措施。2.3.單價(jià)或總價(jià)在RMB***元以下物品的零星采買(mǎi)，由采買(mǎi)人直接向總經(jīng)理（或授權(quán)人）報(bào)告同意后執(zhí)行。2.4.對(duì)大額大量采買(mǎi)，特別是工程項(xiàng)目，可以采用招、招標(biāo)的方式進(jìn)行采買(mǎi)。三、采買(mǎi)合約的簽訂3.1.長(zhǎng)遠(yuǎn)固定的供應(yīng)商均應(yīng)和公司簽訂長(zhǎng)遠(yuǎn)供貨合同。3.2.經(jīng)過(guò)詢(xún)價(jià)、比價(jià)、議價(jià)的供應(yīng)商，應(yīng)和公司簽訂訂購(gòu)單和合約。3.3.所有采買(mǎi)合約均需經(jīng)采買(mǎi)負(fù)責(zé)人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)人）同意后執(zhí)行，采買(mǎi)訂單或合約須加蓋公司公章或合同章。3.4.采買(mǎi)合約正本一律由公司文書(shū)管理人員一致歸檔管理。四、采買(mǎi)付款4.1.采買(mǎi)物品需要預(yù)付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)同意后辦理預(yù)付款手續(xù)：4.1.1.采買(mǎi)和約或定單復(fù)印件；4.1.2.請(qǐng)購(gòu)單復(fù)印件。4.2.采買(mǎi)物品查收入庫(kù)后，需憑以下單據(jù)并依財(cái)務(wù)制度，經(jīng)同意后辦理付款手續(xù)：4.2.1.發(fā)票；4.2.2.入庫(kù)單；采買(mǎi)合約或定單復(fù)印件；4.2.4.請(qǐng)購(gòu)單。4.3.凡在付款過(guò)程中，不具備以上條件的，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)拒絕付款；特別情況下，如需付款需經(jīng)總經(jīng)理單獨(dú)同意