第3頁共3頁公司財務年度工作總結(jié)樣本一、融資工作1、債券類。配合券商準備企業(yè)債申報材料，同時啟動選定主承銷的招標工作。2、融資租賃類。融資租賃業(yè)務正在有序推進中。3、銀行融資。正積極推進民生銀行理財直融、興業(yè)銀行流動資金貸款及非標準化債權(quán)投資業(yè)務等業(yè)務。4、棚改融資。1.工行已放款一部分，資金陸續(xù)準備放貸中。2.農(nóng)發(fā)行BE地塊目前已取得省級棚改計劃數(shù)批復，B地塊取得農(nóng)發(fā)行____億元授信批復。3.貴州銀行C地塊已放款一部分，資金陸續(xù)準備放貸中。二、資金及信息化管理1、資金管理。組織制訂公司整體資金使用計劃，已完成____年第一批資金計劃下達。對集團總部及下屬公司的資金進行統(tǒng)一管理，調(diào)控資金的使用，按規(guī)定做好資金收付業(yè)務，提高資金使用效率。3、信息化管理。已完成用戶權(quán)限重新梳理;NC財務數(shù)據(jù)重構(gòu)方案已初步擬定;升級過程中需新增硬件設備已按規(guī)定報批流程。三、會計核算及報表1、賬務核算。按規(guī)定及時完成日常各項憑證審核及賬務處理。2、會計核算標準化工作。已完成第一階段工作，包括梳理出適用三大子集團的核算科目、收支項目等，同時根據(jù)各子集團經(jīng)營業(yè)務固化核算標準，現(xiàn)已投入NC系統(tǒng)進行試運行。四、財政稅收管理1、財政預算及撥款。積極對接各部門、子集團財政預算事宜，努力爭取各項財政資金撥付工作。2、稅務籌劃。積極對接稅務機關(guān)研究稅收優(yōu)惠政策，按照國家稅法相關(guān)規(guī)定按時交納各項稅費。五、全面預算管理____年全面預算報告已經(jīng)按照總辦會會議意見修改完成，下一步按照程序提請董事長辦公會審議。六、財務綜合管理1、投資管理。與金融集團的委托管理合同已按領(lǐng)導要求修改，并發(fā)起合同會簽流程;博華項目正在請律師出法律意見;咨詢公司已完成國稅部分注銷，正在推進地稅部分注銷;科創(chuàng)已通知股東走在____月____日召開股東會。2、資產(chǎn)優(yōu)化配置。持續(xù)加強集團資產(chǎn)管理，掌握集團資產(chǎn)情況，督促負責征遷的項目加快對征遷資產(chǎn)進行處置。3、債權(quán)債務清理。進行季度債權(quán)債務清理工作總結(jié)，下發(fā)通知要求相關(guān)責任部門對截止____年____月____日所有債權(quán)發(fā)放催收函，督促各部門（子集團）持續(xù)開展債權(quán)清收工作。4、檔案管理。及時將檔案收集存檔，并按規(guī)定提供查閱。5、文書管理。及時、準確完成OA上公文的處理及流轉(zhuǎn)工作，本周共計流轉(zhuǎn)83份，其中資金52份、合同會簽等26份、處理簽5份。6、宣傳工作。及時做好大記事、政務信息、調(diào)研信息、前研咨詢、改革信息等方面的撰寫報送工作。7、績效考核。積極配合經(jīng)營管理部、人力資源部編報各項績效考核信息。8、督查督辦。積極對接各業(yè)務口，認真做好部門內(nèi)部、集團公司等所涉及的各項督查督辦工作。七、財務垂管2、垂管人員管理。按規(guī)定做好垂管人員的請休假、培訓等相關(guān)工作。八、財務決算完成____年財務決算。九、其他。積極配合管委各項審計工作，積極配合集團各部門、子集團相關(guān)業(yè)務，參加集團公司各類會議。公司財務年度工作總結(jié)樣本（二）財務部緊緊圍繞團體公司的開展方向，在為全公司提供效勞的一同，仔細組織會計核算，標準各項財務根底任務。站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以本錢為重心、資金為紐帶，不停進步財務效勞質(zhì)量。在年做了少量細致的任務：一、嚴厲恪守財務管理制度和稅收法規(guī)，仔細實行職責，組織會計核算二、以施行ERP軟件為契機，標準各項財務根底任務用在經(jīng)歷兩個月的ERP項目的籌建和預備任務后，財務部按新企業(yè)會計制度的請求、聯(lián)合團體公司實踐狀況著手實行了ERP項目販賣管理、推銷管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化任務。對供給商、客戶、存貨、部門等根底材料的設置均按照實踐的業(yè)務流程，并針對平常統(tǒng)計和販賣時發(fā)現(xiàn)的Issue（問題）和不夠?qū)嵭辛烁牧己屯晟?。如：設置“存貨調(diào)價單”，使油品的販賣價錢依據(jù)即定的流程標準操作;設置普通推銷訂單和特別推銷訂單，標準普通推銷業(yè)務和特別推銷業(yè)務的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對全部實物資產(chǎn)實行片面清算的根底上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此根底上，完成了ERP零碎庫存管理模塊的.初始化任務。在____月初正式運轉(zhuǎn)ERP零碎，并于____月初完畢了原統(tǒng)計軟件一同運轉(zhuǎn)的場面。目前已將財務會計模塊晉級到ERP零碎中而且運轉(zhuǎn)良好。三、制定財務本錢核算體系，嚴厲控制本錢費用按照團體年終下達的企業(yè)經(jīng)濟責任目標，財務部對相干經(jīng)濟責任目標實行了分解，制定了本錢核算方案，合理確認各項支出額，一致了本錢和費用收入的核算規(guī)范，實行了醫(yī)院的科室本錢核算任務，對科室實行了績效考核。在財務執(zhí)行進程中，嚴厲控制費用。財務部每月度匯總支出、本錢與費用的執(zhí)行狀況，每月中旬到各責任單位剖析運營狀況和目標的完成狀況，幫助各責任單位擔任人增強運營管理，進步經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制團體總體資金規(guī)模由于原資料市場的價錢不穩(wěn)固，販賣市場也變化不定，在油品消費與販賣方面需求占用少量的資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，增強販賣貨款的及時回籠，在資金布置上，做到公正、透亮，先急后緩;另一方面，按照團體公司運營方針與打算，合理地配合資金部布置融資進度與額度，經(jīng)過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了全部團體消費運營開展的有序?qū)嵭?。五、增強財務管理制度建立，進步財務信息質(zhì)量平常財務部經(jīng)過展開活期或不活期的交流會，處理后期任務中顯示的Issue（問題），布置前期的重要任務，逐漸標準各項財務行為，使財務任務的各個環(huán)節(jié)按一定的財務規(guī)則、程序有用地運轉(zhuǎn)和控制。六、展開了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動為了標準財務行為，配合年終與明年年終的匯算清繳的稽查與審計任務，財務部組織了在本團體公司內(nèi)的____年年終財務決算的財務自查活動，在年終決算之前清算了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢驗在建工程未作處置的項目，對已領(lǐng)取的財務利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務自查活動。騁請了稅務師事務所對____年的帳務處置做了預審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的Issue（問題）及時地實行了整改，降低了涉稅風險。七、組織財務人員培訓，進步團隊凝結(jié)力八、提出了片面預算管理方案，樹立團體公司片面預算管理形式按照____年運營目的和各項本錢核算目標的完成狀況，財務部提出了片面預算管理的方案，片面預算管理依據(jù)企業(yè)制定的運營目的、開展目的，層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟責任單位，以一系列預算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容樹立起一整套迷信完好的目標管理控制零碎。在____年數(shù)據(jù)和以前年度各項運營數(shù)據(jù)的根底上制定了____年度各單位的本錢費用預算、販賣額預算、人員預算、目的利潤預算等一