到目錄處山東名嘉集團(tuán)財(cái)務(wù)管理手冊項(xiàng)目公司使用版（第一版）2011年1月20日集團(tuán)及項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)體系所有人員：你們好！附件為經(jīng)決策層批準(zhǔn)的項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)管理手冊的第一版。鑒于：刊1）財(cái)務(wù)管驗(yàn)理中心的運(yùn)風(fēng)作與其他中僵心和部門息恥息相關(guān)；慕2）在日常瓦運(yùn)營中，還隙是會(huì)有特殊顧情況在本手它冊未有考慮堡；博3）部分地繳區(qū)因當(dāng)?shù)氐奈厶厥猸h(huán)境導(dǎo)鵲致某部分辦響法未能全部案實(shí)施；醒4）部分表說格還在修改挺和完善當(dāng)中閃。家本手冊第一堵版為試行版斷，從即日起喚開始試運(yùn)行街。請短相關(guān)人員步在日常執(zhí)行梨當(dāng)中，根據(jù)艇本手冊的管睜理辦法棕操作碌；遇到特殊南情況未能實(shí)鎮(zhèn)施，請立即燭與集團(tuán)財(cái)務(wù)膏管理中心聯(lián)猶系解決。柏也希望菜相關(guān)人員推根據(jù)試行情蘇況，及時(shí)提絹出修改意見嫌，以便進(jìn)一嚼步完善各管笑理辦法內(nèi)容梳。崗另，關(guān)于本略手冊的集團(tuán)食財(cái)務(wù)管理中全心棋聯(lián)系人員有架：車任海燕、妖陳向飛、籮師正杰、楊治廣海悠祝工作愉快閘！支簽發(fā)人：遙_____拐_____鞋_____鉛___宰鼓（陪謝杰豪先生擔(dān)）濃寸紋耀谷熟虛轎正晝蠻泄訊阿挑年月告日目錄澇第一也部分桑應(yīng)總崖則詞……………解……………府……………螺……………上…武1秤第二帶部分經(jīng)蓄組禁織架孤構(gòu)忌和郊考槐核松管理改……………量……………憤……億……摧2翠第勿一鄙章全項(xiàng)目公云司癢財(cái)踏務(wù)揭中柏心接組紐織架構(gòu)嶄……………虜………規(guī)……脊3樣第切二活章陷財(cái)務(wù)垂直袍管久理辦法媽……………練……………踏…………雄4奇第三章黨項(xiàng)目慢公諸司財(cái)鳴務(wù)尤人員考核辦映法怎……………屢……………爸7沸第四章超項(xiàng)目公司財(cái)稍務(wù)辮副總上崗管近理規(guī)范避……………蘇………慨1恩3許第才五念章難項(xiàng)目公劉司齒財(cái)季務(wù)商中蜘心掃員氧工暑崗位職責(zé)驗(yàn)……………遞………爹18示第削六垂章坊日常襖業(yè)訴務(wù)完偷成接時(shí)滑間玉節(jié)點(diǎn)要求扇……………色………鳳……戀23降第三畏部分存家財(cái)務(wù)別管蹄理溝辦藥法階（內(nèi)含工作辮流程）蟲……………霞………患…券24眉第一章訓(xùn)預(yù)算謝管根理箱辦法束……………遵………謝……………壟………款25蘿第二章歡財(cái)務(wù)報(bào)表攤管凈理喉辦法豬……………落………約……………程…食27牛第三章童房款、代俊收差款修收方支量管世理仿辦法莫……………厭………名……程30油第四章陷發(fā)票炎、咐收據(jù)輪管緞理混辦居法援……………北………季……………冬36櫻第五章保合同付售款納管諸理綱辦法默……………諒………欺…腸…頃…………侍39店第六章拉費(fèi)用巧報(bào)谷銷圣管疫理打辦法匯……………奧……利……………球……憂41鳳第一節(jié)趁雙差旅哄費(fèi)轟管兆理咽辦法壓……………臺(tái)……………旺……嚇…趁41才第二節(jié)材仁通訊禾費(fèi)援管蹲理邊辦法泊……………益……………絡(luò)……鹿…鍬47吉第三節(jié)省流業(yè)務(wù)招待費(fèi)賢管震理聚辦群法仗……………農(nóng)……………廁…患50稅第四節(jié)灰碼辦公用品管刊理寄辦咐法武……………隨……………植……英54雹第五節(jié)后公務(wù)用車串費(fèi)冷用握管環(huán)理認(rèn)辦法顫……………鬧……………閱57悉第六節(jié)窄員警工漆福占利兔管理甲辦捎法處……………填……………蛛……聾60題第抖七快章蝴資金使急用伶審畝批計(jì)管獲理彼制度害……………合……………冬……澡64欲第萬八望章例無發(fā)票聽費(fèi)煮用膝管濾理結(jié)辦法透……………傻……………浩………梢79畢第或九惱章誦員工借款每管逃理辦法葉……………充……………紫…………栗81耀第十章歡貨幣資奸金錄管永理挺辦板法毅……………氣……………籠…惑…警…蓋…迎83猾第十繞一豐章毒金融挪機(jī)貞構(gòu)議貸唉款慣管起理辦法醋……………揉……氧…………炕90膊第十飛二牌章倒抵押路及激擔(dān)季保蟻管忘理調(diào)辦搜法秤……………伍……角………往…勉…貸95候第十兔三欣章刮非金融杜機(jī)炮構(gòu)唇貸都款管理辦繡法脅……………穗……晨…湯…泰100顫第十儀四爭章羨稅務(wù)籌皂劃共及楊管理刪辦沒法判……………才……嚼……曠…斜…善102瓜第十獨(dú)五盆章潮財(cái)務(wù)檔駱案摔管玻理呈辦開法株……………較……糠………音…敞…癥105慮第十粗六畜章輕財(cái)務(wù)人員交拋接緒/綱離陡任管舌理移辦法寶……………慎……絡(luò)…敲1擱51單第十偽七財(cái)章款ERP財(cái)務(wù)椒模徹塊崖管憑理辦法隔……………續(xù)…默…宵…樸………慨1處54沿第十臟八隆章喂公司設(shè)慰立夫、伯變卵更斤、灣注鋤銷操作流程迫……………廊……終1伐59豈第四枕部分撞伐財(cái)語務(wù)趨核微算下辦片法戶……………蜓……影……………遼…………德1劇62口第兄一錢章愈率主要會(huì)計(jì)移業(yè)脹務(wù)叼核算規(guī)定下……………牢……墳…………小1壇63系第一節(jié)趣銷幅售板收繡入逢業(yè)務(wù)買……………快……奸……………惡…京1燕63悉第二節(jié)臺(tái)成瀉本寇和鋼結(jié)膽轉(zhuǎn)咱業(yè)務(wù)塌……………敢……峰……………市1豬68撞第三節(jié)月情固定資狼產(chǎn)天分興類津、掉折舊年冶限邊、殘值率的鴉規(guī)定交…勸1旱73桌第鳥四油節(jié)偶樣板間裝修吉費(fèi)百核算的秧規(guī)燙定短……………引…卸…辭…撥1耽74許第逐五請節(jié)職工資霧計(jì)保提起的箱規(guī)珠定抽……………摔……畝……………繪1釘74功第本六氧節(jié)愛稅金核送算弦的纏規(guī)結(jié)定駐……………穴……擴(kuò)……………桂1摘75之第羨七乞節(jié)藏資金成咬本姓分袋攤混及爹核悶算另的問規(guī)啦定梁……………巴……魄1愛78陳第煙八中節(jié)惱租金收嘴入稱核耀算費(fèi)的規(guī)定盛…………耍………貢………京1蛛79都第二章慌特殊性會(huì)汪計(jì)疊業(yè)食務(wù)咽核澡算扣規(guī)定垮……………競……林………順1員80百第一節(jié)書各種資產(chǎn)迫減管值哨準(zhǔn)鼓備壩計(jì)提的規(guī)定蠻……………獄…轎1滔80累第二節(jié)昏投資性圖房浙地藏產(chǎn)交的憐核用算原范圍和原則榮……………廢1部8減1禽第三節(jié)閥符合束什廈么條膝件專的費(fèi)用可以漆分?jǐn)偤皖A(yù)提唇………銀1怪8怠1故第四節(jié)訊已結(jié)算但無惰法聽支付的螺尾質(zhì)工款的核算近規(guī)定淚……意1享8禾1忌第五節(jié)川產(chǎn)權(quán)不明確倒的約售樓處、會(huì)派所的后續(xù)蠟賬德務(wù)處理順鞭1添8菠1棍第六節(jié)攔轉(zhuǎn)為狂自世用搶辦特公繡用略房并進(jìn)行裝異修的核算規(guī)嘗定朗…貿(mào)1反8嚇2慰第七節(jié)偏賠付核汁算曉科軋目規(guī)定栽…………群……………丸……饑1里8仙3延第八節(jié)晌物業(yè)新公司緣與聽項(xiàng)惠目篩公司謹(jǐn)?shù)木奘杖霂こ杀举M(fèi)用科仇目的對(duì)應(yīng)孔1挎8黨3花第九節(jié)垮入住后銀臨諷時(shí)供紹水球電暖、鏟5%質(zhì)保金襪外維修的核削算科目徐1束8促4輩第一賽部分扁總則碌本手冊綜合市了暮項(xiàng)目公司財(cái)犬務(wù)召體系它日常運(yùn)營中侮，財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)軟設(shè)置、人員連安排、主要派業(yè)務(wù)恨操作流程的查實(shí)施及管理自辦法。忙目的在于指暢導(dǎo)、規(guī)范和高統(tǒng)一燒項(xiàng)目逮公司的鄙財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)營。碧本睜手冊中的財(cái)綁務(wù)核算辦法側(cè)并許未覆蓋全部慌業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)儲(chǔ)核算，只針羅對(duì)房地產(chǎn)業(yè)州務(wù)中需統(tǒng)一脖規(guī)范的內(nèi)容膏，在本文中侮進(jìn)行了統(tǒng)一冊規(guī)定。公本師手冊差內(nèi)容屬于保騰密文件，僅貝供在瓦名嘉嫁集團(tuán)內(nèi)部使汁用。紋集團(tuán)董事澤長眠（副）嘆、竭總裁（副）取、戀項(xiàng)目劉公司總經(jīng)理耳及財(cái)務(wù)體系門員工，各持欄一冊。寨文中迅相關(guān)械的右名詞解釋拴：呀?jīng)Q若糞策糖由層融：叔指董事長（恒副）、總裁角（副）砌及董事會(huì)指歷定人員脊資懲墨金狐科奪：指舊財(cái)務(wù)中心資右金破部惕會(huì)辭瓦計(jì)眉科墾：指財(cái)務(wù)中鎖心會(huì)計(jì)罰部作第郵二箱部分原銅組織架構(gòu)和注考核滋管理鈔第救一章喚吧項(xiàng)目公司財(cái)姐務(wù)巾中心斥組織架構(gòu)陸第二章轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)蟲垂直管理辦鮮法礦1．垂直只管理的范圍炭1.1實(shí)需施財(cái)務(wù)垂直言管理的公司音，包括各項(xiàng)義目公司。涂1.2實(shí)來施財(cái)務(wù)垂直誓管理的人員雖，包括項(xiàng)目存公司財(cái)務(wù)系累統(tǒng)編制內(nèi)的認(rèn)全體人員。崗秋1.3實(shí)載施財(cái)務(wù)垂直麻管理的業(yè)務(wù)扣，包括項(xiàng)目所公司全部財(cái)眠務(wù)業(yè)務(wù)。嗓2．垂直滋管理的內(nèi)容聰2.1財(cái)困務(wù)人員垂直好管理，包括宵財(cái)務(wù)人員的嬌聘用、薪酬回待遇、述職執(zhí)報(bào)告、晉升昆、獎(jiǎng)懲、工邁作調(diào)動(dòng)及崗躍位輪換、團(tuán)術(shù)隊(duì)建設(shè)等。辯才2.2財(cái)虜務(wù)業(yè)務(wù)垂直桐管理，包括欺資金管理、幸稅務(wù)管理、掠制度管理、術(shù)核算管理、竟業(yè)務(wù)培訓(xùn)等宣。討2.3財(cái)犯務(wù)考核垂直蕉管理，包括夕財(cái)務(wù)系統(tǒng)的彎人員考核和迷業(yè)務(wù)考核。囑3．聘用辟3.1集權(quán)團(tuán)財(cái)務(wù)管理機(jī)中心根據(jù)財(cái)辜務(wù)人員缺編栽情況，定期巷編制止“砌財(cái)務(wù)人員招郵聘計(jì)劃智”董，并報(bào)送集澤團(tuán)人力資源智中心。璃3.2集晴團(tuán)財(cái)務(wù)管理河中心與集團(tuán)奏人力資源中綱心共同負(fù)責(zé)想組織實(shí)施所加屬項(xiàng)目公司完財(cái)務(wù)中心副諸經(jīng)理（含）療以上財(cái)務(wù)人哄員的招聘工丟作。候3.3由常集團(tuán)財(cái)務(wù)管占理中心負(fù)責(zé)輛、集團(tuán)人力封資源中心協(xié)隸助，組織實(shí)吵施所屬項(xiàng)目淘公司財(cái)務(wù)中反心副經(jīng)理以木下財(cái)務(wù)人員法的招聘工作朽，也可責(zé)成農(nóng)所屬項(xiàng)目公冠司財(cái)務(wù)中心井開展備選人跳員的面試工哪作。停3.4財(cái)瑞務(wù)系統(tǒng)編制郵內(nèi)所有人員賤的聘用，均登需通過集團(tuán)擠財(cái)務(wù)管理中胡心的審核，料并履行規(guī)定祖的審批程序糾。更4．薪酬滋待遇綢4.1財(cái)漠務(wù)人員的薪戴酬標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)上行集團(tuán)人力侄資源中心相晶關(guān)規(guī)定。消4.2財(cái)貨務(wù)人員的薪辟酬待遇，由么其所在項(xiàng)目哥公司支付。內(nèi)4.3財(cái)栗務(wù)人員的薪卻酬待遇調(diào)整攤，均需通過聲集團(tuán)財(cái)務(wù)管沿理中心的審禁核，并履行頭規(guī)定的審批盤程序。著5．述職伐報(bào)告訴5.1所染屬項(xiàng)目公司太財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人牛應(yīng)按行政隸標(biāo)屬關(guān)系，向吊上級(jí)財(cái)務(wù)領(lǐng)蒙導(dǎo)進(jìn)行述職揀報(bào)告。漫5.2述惱職報(bào)告分為型書面報(bào)告和吳當(dāng)面報(bào)告兩供種形式，書困面述職報(bào)告暫每半年一次捕，當(dāng)面述職淚報(bào)告每年至刺少一次。艙5.3集魚團(tuán)財(cái)務(wù)管理傭中心負(fù)責(zé)收挎集、匯總所橋?qū)夙?xiàng)目公司非財(cái)務(wù)人員的蠅書面述職報(bào)解告，存檔保斷管，并作為梨考核財(cái)務(wù)人蘿員的依據(jù)。卸蛛6．晉升壓與獎(jiǎng)懲日財(cái)務(wù)人員的缺晉升、獎(jiǎng)懲胃，由集團(tuán)財(cái)繞務(wù)管理中心彩結(jié)合各方面括的考核情況溉，提出晉升吐、獎(jiǎng)懲的建訂議，并履行讓規(guī)定的審批軋程序。奉7．工作丟調(diào)動(dòng)與崗位圍輪換戰(zhàn)7.1集誤團(tuán)財(cái)務(wù)管理濤中心根據(jù)業(yè)接務(wù)發(fā)展的需話要，編制年澡度財(cái)務(wù)人員水調(diào)動(dòng)計(jì)劃。秩障7.2集卵團(tuán)財(cái)務(wù)管理索中心結(jié)合公蕩司的經(jīng)營特穴點(diǎn)及財(cái)務(wù)人塊員的業(yè)務(wù)能糊力,實(shí)施熱工作調(diào)動(dòng)計(jì)器劃。此7.3以移下財(cái)務(wù)人員提，原則上每飯三年需輪崗符：拒樂各項(xiàng)目公晌司財(cái)務(wù)副總犯、財(cái)務(wù)經(jīng)理表；晚寧各酒店派扯駐的財(cái)務(wù)副膜總監(jiān)。燕7.4財(cái)療務(wù)人員必須炕服從集團(tuán)財(cái)劈務(wù)管理中心水的工作調(diào)動(dòng)博、崗位輪換兼安排。罵8．請假滴制度焦8.1項(xiàng)稠目公司財(cái)務(wù)偷負(fù)責(zé)人2天眨（含）以上黨的請假，實(shí)膚行劈“拔請假報(bào)告堂”歡制度，即除融履行各公司猶規(guī)定的請假構(gòu)審批制度外積，必須在事莊前向集團(tuán)財(cái)蝦務(wù)管理中心壓總經(jīng)理報(bào)告賄并獲得批準(zhǔn)財(cái)。精8.2各蹲項(xiàng)目公司財(cái)羊務(wù)負(fù)責(zé)人5哈天（不含）世以上的請假胡，除履行各抽項(xiàng)目公司規(guī)輸定的請假審輸批制度外，我需報(bào)集團(tuán)財(cái)倚務(wù)管理中心掛總經(jīng)理批準(zhǔn)辱。億8.3議財(cái)務(wù)人員請餅假，按項(xiàng)目掌公司制度辦葬理。桑8.4上服述規(guī)定以外單的財(cái)務(wù)人員凡請假，按項(xiàng)影目公司規(guī)定慢辦理審批手隆續(xù)，不需上穗報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)需管理中心審慌批。型9．團(tuán)隊(duì)乳建設(shè)伍各項(xiàng)目公司攤財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人鈴，應(yīng)把團(tuán)隊(duì)低建設(shè)作為一些項(xiàng)重要的工高作職責(zé)，抓僅好精神面貌輪、組織分工網(wǎng)、協(xié)作溝通店、梯隊(duì)建設(shè)掀等方面的工順作。裂10．業(yè)妥務(wù)管理惕所屬項(xiàng)目公始司財(cái)務(wù)中心椅，應(yīng)根據(jù)財(cái)眠務(wù)制度及實(shí)侮際業(yè)務(wù)情況鞠，開展業(yè)務(wù)腦管理活動(dòng)（術(shù)資金管理、競稅務(wù)管理、罵制度管理、皆核算管理、里業(yè)務(wù)培訓(xùn)等窄）。所屬項(xiàng)修目公司財(cái)務(wù)曾中心應(yīng)定期糞編制僻“錘工作計(jì)劃砌”看及輸“沖工作總結(jié)舉”越，報(bào)上一級(jí)進(jìn)財(cái)務(wù)中心備裂案。屠11．考置核信集團(tuán)財(cái)務(wù)管登理中心負(fù)責(zé)高組織財(cái)務(wù)人幅員的各項(xiàng)考行核工作，實(shí)回施日常考核拜、現(xiàn)場考核羨、定期考核玉，詳見《財(cái)蘆務(wù)人員考核婆辦法》。拆第組三喘章少項(xiàng)目公司財(cái)撞務(wù)人員考核饒辦法扁1．考核亭目的快為加強(qiáng)黑集團(tuán)財(cái)務(wù)管脊理中心生的財(cái)務(wù)管理址，落實(shí)《財(cái)亞務(wù)垂直管理掌辦法》，制訓(xùn)定本考核辦醒法。避2．考核鉛形式棗考核形式包于括日常考核滔、現(xiàn)場考核消及半年考核笛，考核結(jié)果麻作為財(cái)務(wù)人臂員晉升、獎(jiǎng)陜懲的依據(jù)。出段3．日常頃考核歐日?？己耸菙z上級(jí)財(cái)務(wù)部獸門對(duì)下級(jí)財(cái)?shù)莿?wù)部門、上閃級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)下震級(jí)員工日常燒財(cái)務(wù)工作的殿考核。日常紀(jì)考核的重點(diǎn)截：資金籌措咸、銀行按揭殺、上繳資金救、稅收籌劃櫻、會(huì)計(jì)核算堆、報(bào)表報(bào)送勇、制度執(zhí)行師、成本費(fèi)用留控制、預(yù)算港管理、協(xié)調(diào)政能力等。滅日?？己艘厅c(diǎn)詳見財(cái)表酒1:《日常訪考核要點(diǎn)》跨。走4．現(xiàn)場聞考核晝現(xiàn)場考核是綿上級(jí)財(cái)務(wù)部只門到現(xiàn)場對(duì)兄下級(jí)財(cái)務(wù)部墳門財(cái)務(wù)工作奸的考核。原聞則上現(xiàn)場考城核每年不少逐于兩次，現(xiàn)填場考核的重霉點(diǎn)：賬套設(shè)剃置、賬務(wù)處厲理、檔案管科理、貨幣資稼金管理、票袖據(jù)管理、臺(tái)界賬管理、印陽鑒管理、合多同管理、工頂作交接、制剃度執(zhí)行、團(tuán)嶼隊(duì)管理等。攏欺上級(jí)財(cái)務(wù)部鉆門根據(jù)現(xiàn)場鞭考核情況，懶編制并下發(fā)姓“乞現(xiàn)場考核評(píng)竟價(jià)軌”癥；下級(jí)財(cái)務(wù)說部門根據(jù)餓“戰(zhàn)現(xiàn)場考核評(píng)日價(jià)扒”糧實(shí)施整改，衣并編制男“倡整改報(bào)告士”缸，上報(bào)上級(jí)估財(cái)務(wù)部門備勾案。寄現(xiàn)場考核要閑點(diǎn)詳見財(cái)表香2：《現(xiàn)場滿考核要點(diǎn)》技。津5．半年機(jī)考核勻“復(fù)半年考核板”胖是對(duì)全體財(cái)夏務(wù)人員個(gè)人兇綜合素質(zhì)及系工作業(yè)績的翠全面考核。揪“市半年考核浸”擾每半年進(jìn)行研一次，年中乳對(duì)上半年情帽況進(jìn)行考核介，年底對(duì)全均年情況進(jìn)行峽考核。半年便考核重點(diǎn)：萬職業(yè)操守、黨工作業(yè)績、棒工作態(tài)度、視綜合能力等勤。所屬項(xiàng)目導(dǎo)公司全體財(cái)掠務(wù)人員，應(yīng)刊逐級(jí)考核，蝦并將《財(cái)務(wù)黨人員考核表姻》上報(bào)再集團(tuán)財(cái)務(wù)管掛理中心鼓備案。伐項(xiàng)目公司半鞋年考核要點(diǎn)且詳見財(cái)表3杰、財(cái)表4：斃《財(cái)務(wù)人員拒考核表》。易趕財(cái)表筐1烏日?？己艘堻c(diǎn)廁序號(hào)傳考核要點(diǎn)浙基本要求比1較融資也克服融資困駕難，爭取貸脈款優(yōu)惠條件頁（抵押、擔(dān)顫保、利率等優(yōu)）攔2央銀行按揭死爭取盡快獲趣得按揭回款襲，并取得保儲(chǔ)證金、連帶尸責(zé)任的優(yōu)惠擔(dān)條件以3污資金調(diào)動(dòng)猶及時(shí)完成上泰級(jí)領(lǐng)導(dǎo)布置判的資金調(diào)動(dòng)梨任務(wù)查4放稅收籌劃多積極采取各叉種合理合法析的措施，降佩低稅負(fù)逝5妄獲得稅收優(yōu)哨惠政策（政醉府部門批文鄉(xiāng)）冊積極與相關(guān)垮政府部門協(xié)因調(diào)，最大限痛度爭取優(yōu)惠細(xì)政策其6禽實(shí)際獲得稅搏收獎(jiǎng)勵(lì)、財(cái)嬌政補(bǔ)貼額度石積極與稅務(wù)座部門溝通、訴協(xié)調(diào)，根據(jù)奧當(dāng)?shù)氐膶?shí)際項(xiàng)情況分階段摩獲得返還額帆度省7疼會(huì)計(jì)核算規(guī)宏范化頸會(huì)計(jì)核算符死合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嬸、公司會(huì)計(jì)叨政策、會(huì)計(jì)睬基礎(chǔ)工作要胸求俱8看會(huì)計(jì)報(bào)表上踐報(bào)時(shí)效妖按規(guī)定時(shí)間趙上報(bào)各種會(huì)告計(jì)報(bào)表協(xié)9湖執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)?shù)褎?wù)制度踐嚴(yán)格執(zhí)行各睡項(xiàng)財(cái)務(wù)制度朋副10優(yōu)成本費(fèi)用控塘制、預(yù)算管僵理怎嚴(yán)格控制成老本、費(fèi)用開剪支，加強(qiáng)預(yù)線算管理鎮(zhèn)11斧與上級(jí)財(cái)務(wù)升領(lǐng)導(dǎo)工作配賀合納積極協(xié)助上顛級(jí)財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)環(huán)的工作，及象時(shí)完成上級(jí)頭下達(dá)的各項(xiàng)市任務(wù)態(tài)12界與領(lǐng)導(dǎo)班子捧、各業(yè)務(wù)部久門的協(xié)調(diào)能去力霞與領(lǐng)導(dǎo)班子盤、各業(yè)務(wù)部灣門關(guān)系協(xié)調(diào)謠，解決內(nèi)部舍矛盾，促進(jìn)黨公司經(jīng)營活未動(dòng)的順利開洪展碧13擱對(duì)下屬財(cái)務(wù)迎人員管理、斑指導(dǎo)奔培養(yǎng)下屬財(cái)赴務(wù)人員，對(duì)省日常業(yè)務(wù)進(jìn)棋行指導(dǎo)、培擇訓(xùn)、考核座14粉其他插財(cái)表川2扶現(xiàn)場考核要耗點(diǎn)蜓序號(hào)玉考核要點(diǎn)婚基本要求訓(xùn)1構(gòu)賬套設(shè)置符朱合要求化按項(xiàng)目、部閥門等進(jìn)行分淋類核算，符傅合科目規(guī)范恐統(tǒng)一要求賠2飛賬務(wù)處理規(guī)廈范性浪符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)床則、公司會(huì)詠計(jì)政策要求焰；會(huì)計(jì)科目叢、數(shù)據(jù)登記攔無誤、摘要罰清晰兩3過會(huì)計(jì)憑證、載賬簿管理蘋及時(shí)入賬、饞裝訂并妥善值保管育4泉會(huì)計(jì)備查賬澆管理凱往來資金利組息、重要會(huì)虧計(jì)事項(xiàng)記載碗完整嗓5援貨幣資金、怪支票管理僅及時(shí)登記、墊賬實(shí)相符，踏妥善保管余6刃發(fā)票管理褲申購、領(lǐng)用禍、開票、收鐘回、保管、黎核銷符合規(guī)碗范，與收款厚或結(jié)算額一辨致柄7特成本核算管的理耗臺(tái)賬齊全，燥核算及時(shí)、昂規(guī)范、準(zhǔn)確壁種8矩按揭款項(xiàng)管脂理莊客戶及時(shí)還口款、無欠款招判9潤銷售臺(tái)賬管盯理使登記準(zhǔn)確及什時(shí)屆10術(shù)銷售傭金管軌理肢有相關(guān)的傭死金發(fā)放制度娃拔11脊財(cái)務(wù)印鑒管夕理你符合牽制原寫則，安全保秀管漲12換經(jīng)濟(jì)合同管枕理飛臺(tái)賬設(shè)置合兵理，登記及地時(shí)，分類存東檔，妥善保盈管石13裳固定資產(chǎn)及青低值易耗品偵管理絲賬實(shí)相符，殘賬簿信息完尖整見14仗往來款管理旋定期核對(duì)，痕及時(shí)處理銹15蠻稅收籌劃示積極開展稅速收籌劃債16援稅收返還扇積極協(xié)調(diào)政扭府關(guān)系，爭殲取盡快返還灘壟17腎融資關(guān)系知處理協(xié)調(diào)融脹資機(jī)構(gòu)關(guān)系雞濕18線工作交接管穗理廢專人監(jiān)交、矛移交清冊完戒整，建立移候交檔案天19勿財(cái)務(wù)審批制即度執(zhí)行情況泥嚴(yán)格執(zhí)行，帆符合授權(quán)要脾求展20辛本公司財(cái)務(wù)坐管理制度靈建立并完善庭本公司財(cái)務(wù)灘管理制度及嗽細(xì)則貫21飯崗位設(shè)置符甘合牽制原則簽崗位設(shè)置合危理，符合不棉相容職位分鎮(zhèn)設(shè)原則少22虜團(tuán)隊(duì)管理派良好風(fēng)氣，巾團(tuán)隊(duì)建設(shè)王，下屬培腳養(yǎng)期23再與領(lǐng)導(dǎo)班子留的配合叛協(xié)助完成各臨項(xiàng)工作賊倦24黑與其他部門注的配合之履行服務(wù)職沈能敞25射其他條財(cái)表3性財(cái)務(wù)人員考笨核表一秒公司名稱：薦考核時(shí)間：弦貪年踢月至匪月失姓殖名：斑職豪務(wù)：銅序號(hào)削考核項(xiàng)目灣權(quán)重水評(píng)分桿自評(píng)凱主管領(lǐng)導(dǎo)誼1捉職業(yè)操守區(qū)誠信正直傅30%筆勤奮敬業(yè)衰廉潔自律毛公平公正達(dá)嚴(yán)守機(jī)密娘2荒工作業(yè)績塑會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工質(zhì)作微30%膠制度執(zhí)行落資金籌措行成本、費(fèi)用伯控制華預(yù)算管理攏稅務(wù)籌劃（捧實(shí)施）潛完成上級(jí)下舊達(dá)的任務(wù)張團(tuán)隊(duì)建設(shè)鹽合理化建議扮3擠工作態(tài)度碌積極性、主裙動(dòng)性襯20%匠進(jìn)取心戀精益求精魚團(tuán)隊(duì)協(xié)作精卸神父服務(wù)意識(shí)而4笛綜合能力鏡專業(yè)技術(shù)能霞力山20%炸溝通、協(xié)調(diào)攤能力奧執(zhí)行能力蛇學(xué)習(xí)能力薪創(chuàng)新能力腿判斷、決策厲、領(lǐng)導(dǎo)能力陰加權(quán)平均改100%蠅注釋：音1接、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)用；衛(wèi)5羽分：優(yōu)秀、浪4棵分：良好、友3棋分：一般、剖2東分：較差、漁1鞋分：很差。否畢2同、評(píng)分一欄濫直接填寫分敞數(shù)，最后得旱出加權(quán)平均貓數(shù)。純財(cái)表4旅財(cái)務(wù)人員考印核表二擦姓名阻所屬公司或茶部門陵職務(wù)國評(píng)估時(shí)間輛年月沙日至摘年月日肚自相評(píng)黨綜兆述悲及傘工悠作舉建傍議謠1、對(duì)以往逃工作的全面像總結(jié)島2、從工作刊中汲取的經(jīng)便驗(yàn)及教訓(xùn)舌3、下一步字工作打算體4、對(duì)公司確（部門）的釋建議但上苦級(jí)保領(lǐng)攔導(dǎo)男評(píng)宮語瘦第繪四渾章另項(xiàng)目公司財(cái)刻務(wù)副總上崗泥管理規(guī)范踩為使項(xiàng)目公災(zāi)司新上崗財(cái)補(bǔ)務(wù)副總與集紗團(tuán)財(cái)務(wù)管理策中心保持緊趕密溝通，盡冶快熟悉各項(xiàng)妖制度、熟悉襖名嘉文化、外融入財(cái)務(wù)團(tuán)更隊(duì)、及時(shí)解莊決工作問題蘋，制定本管敘理規(guī)范。唐一、外派財(cái)月務(wù)副總?cè)肼殘龅谝恢芘嘤?xùn)踏內(nèi)容（地點(diǎn)丑：濟(jì)南）榨1掏、外派財(cái)務(wù)梯副總?cè)肼毜诩僖恢?，?yīng)在殼濟(jì)南接受集適團(tuán)財(cái)務(wù)管理檢中心培訓(xùn)，吳集團(tuán)財(cái)務(wù)管讀理中心各分珍管總監(jiān)（綜妖合、融資、尖核算、計(jì)劃百、稅務(wù)）與余外派副總面答談衡1-2趨次，進(jìn)行業(yè)螞務(wù)指導(dǎo)。接2喉、集團(tuán)財(cái)務(wù)屬管理中心各慌組（綜合、嘆融資、核算護(hù)、計(jì)劃、稅墨務(wù)），分別承對(duì)外派副總欣進(jìn)行業(yè)務(wù)培屆訓(xùn)，內(nèi)容如繭下：鋸序號(hào)熟培訓(xùn)組糞培訓(xùn)內(nèi)容黎1有綜合組隱財(cái)務(wù)垂直管貴理制度織2炸財(cái)務(wù)系統(tǒng)組掙織架構(gòu)質(zhì)3打團(tuán)隊(duì)管理、愧人才梯隊(duì)固4朱財(cái)務(wù)日?？己虾伺c現(xiàn)場考饑核關(guān)5具財(cái)務(wù)人員行膚為準(zhǔn)則鋪6裳其他慶7邊融資組犬學(xué)習(xí)《地金融機(jī)構(gòu)貸洗款管理辦法庭》赴8角了解集團(tuán)及囑項(xiàng)目公司情慢況弊9寄了解集團(tuán)融泛資特點(diǎn)及模聽式唱10友和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)謎溝通融資相蒜關(guān)知識(shí)叼11倚各銀行前期刊摸底混12表了解四證辦筐理節(jié)點(diǎn)屠13參其他伍14儀核算組環(huán)集團(tuán)財(cái)務(wù)管冰理制度慢15竟集團(tuán)會(huì)計(jì)政醬策箱16籠項(xiàng)目公司財(cái)確務(wù)核算辦法趙17猛日常下發(fā)的虜零星核算規(guī)曬定燥18漢集團(tuán)和項(xiàng)目起公司的財(cái)務(wù)敘管理手冊歌19可盈利預(yù)測相箏關(guān)內(nèi)容頃20姓財(cái)務(wù)報(bào)表的初組成及編制柱要求國21阿各項(xiàng)報(bào)表上斷報(bào)方式、時(shí)岔間要求織22羽核算組人員張組成及分工散23梅其他雹24肯計(jì)劃組畜資金測算的綢要求直25怨超支預(yù)警的犬填報(bào)要求攔26僻決算的要求警27預(yù)資金計(jì)劃和偉全面預(yù)算管寶理的要求旺28遼現(xiàn)金流的填右報(bào)要求名29距稅務(wù)組察稅務(wù)事項(xiàng)審凈批流程昂30剩納稅籌劃狼31簽土地增值稅錫稅收法規(guī)株32瓣企業(yè)所得稅徒稅收法規(guī)申3數(shù)、由綜合組牛負(fù)責(zé)組織外條派副總學(xué)習(xí)故集團(tuán)各類管吩理制度。連4瞎、由綜合組立帶領(lǐng)外派副墻總與集團(tuán)相哀關(guān)業(yè)務(wù)中心首人員溝通業(yè)行務(wù)。般5陪、由綜合組升、核算組負(fù)版責(zé)組織外派伯副總到優(yōu)秀捎項(xiàng)目公司財(cái)左務(wù)中心學(xué)習(xí)傅，熟悉幼NC披財(cái)務(wù)系統(tǒng)、借會(huì)計(jì)核算業(yè)零務(wù)等。短6憶、其他培訓(xùn)住。畫二、外派副沈總上崗第一駕月工作要求象（地點(diǎn)：項(xiàng)謎目公司）皆1、外派副非總每周至少口一次與集團(tuán)兆財(cái)務(wù)兆管理中心嬌各位副總溝師通相關(guān)工作致、匯報(bào)相關(guān)悄業(yè)務(wù)情況（潮通過壇OA江或電話）。倘排2、外派副倍總每半月，筆將與集團(tuán)財(cái)?shù)葎?wù)罵管理中心硬各位副總交援流的情況匯易集、編制《五新上崗財(cái)務(wù)皺副總工作匯潑報(bào)紀(jì)要》曬（見附表一怪）路，通過OA陜上報(bào)至各位蘇副總確認(rèn)，擱最終上報(bào)集王團(tuán)財(cái)務(wù)管理潛中心新總經(jīng)理（作棗為外派副總怒轉(zhuǎn)正的依據(jù)成）。膀3、墳外派財(cái)務(wù)副柿總學(xué)習(xí)名嘉固集團(tuán)各項(xiàng)制泄度。殃4儉、外派副總掃上崗工作滿休一個(gè)月時(shí)，抱到集團(tuán)財(cái)務(wù)切管理中心（纖濟(jì)南）進(jìn)行仔述職匯報(bào)。子永三、外派副彎總上崗第二泊月工作要求嬸（地點(diǎn)：項(xiàng)蒙目公司）稈1、外派副喇總重復(fù)第一綱月工作要求設(shè)。亭2、外派副攝總參加集團(tuán)渾財(cái)務(wù)管理中姜心定期組織所的府“陽新員工培訓(xùn)臺(tái)班篇”噸。莖3、由集團(tuán)扯財(cái)務(wù)管理中褲心指定，外蛛派副總?cè)?yōu)胖秀項(xiàng)目公司濟(jì)財(cái)務(wù)中心學(xué)精習(xí)、交流業(yè)愚務(wù)。送4、外派副胖總上報(bào)集團(tuán)釘財(cái)務(wù)管理中迎心《個(gè)人工斧作總結(jié)》。陵詞四、外派副右總上崗第三歷月工作要求摧（地點(diǎn)：項(xiàng)腹目公司）找1、外派副贏總上報(bào)集團(tuán)氧財(cái)務(wù)管理中使心《個(gè)人工姑作總結(jié)》。須潔2、集團(tuán)財(cái)途務(wù)管理中心鉗組織專人對(duì)妙外派副總進(jìn)廈行現(xiàn)場考核盆，編制臘“檢整改報(bào)告奧”策，要求整改兵。糧附表一弱《新上崗財(cái)鐵務(wù)副總工作吹匯報(bào)紀(jì)要》垃內(nèi)容：悄序號(hào)昆匯報(bào)對(duì)象怕匯報(bào)內(nèi)容連1釋綜合組效財(cái)務(wù)中心人蒸員崗位分工燙情況獸2煮缺編人員招算聘情況遙3淘財(cái)務(wù)中心團(tuán)忌隊(duì)建設(shè)情況受4猶與項(xiàng)目公司罩班子成員協(xié)耐作情況球5暮其他誰6許融資組顧解答《融資估工作指引》賠7松制定項(xiàng)目融渡資工作計(jì)劃隊(duì)8隆準(zhǔn)備項(xiàng)目可錦研報(bào)告等相悠關(guān)融資材料情9祥和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)度溝通，確定炎融資方案鈴10莖掌控融資時(shí)爭間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)莫行有效溝通馬11香其他駐12稈核算組胞貨幣資金相精關(guān)規(guī)定執(zhí)行困情況疾13限審批制度執(zhí)租行情況全14秧基礎(chǔ)工作執(zhí)于行情況謹(jǐn)15招日常核算存略在問題殃16奧各類報(bào)表編犯制情況幫17抽組織制度學(xué)蹈習(xí)情況喂18弊其他蓬19殺計(jì)劃組賤測算的完成無情況棉20斯稅費(fèi)指標(biāo)的歸控制情況籌21滴現(xiàn)金流表的瞇完成情況害22求資金計(jì)劃的隸執(zhí)行情況舒23補(bǔ)對(duì)投資協(xié)議悄和土地合同勺的執(zhí)行情況陣24鴿其他留25眉稅務(wù)組嚇主管稅務(wù)機(jī)鑼關(guān)情況謠26講當(dāng)?shù)刂饕悪z收法規(guī)好27壟項(xiàng)目公司財(cái)著務(wù)中心稅務(wù)績工作分工情獅況聾28貿(mào)納稅籌劃的菌思路勉29境稅收返還情葉況用五、怪新上崗財(cái)務(wù)座副總工作匯墓報(bào)要求信根據(jù)《項(xiàng)目付公司財(cái)務(wù)副轟總上崗管理殲規(guī)范》，外荒派副總上崗虎之后，應(yīng)及炭時(shí)向集團(tuán)財(cái)妨務(wù)管理中心辱匯報(bào)工作。故匯報(bào)要求如覆下：無序號(hào)塌時(shí)間洗規(guī)定冶具體要澇求社1陪上崗第一月兆每周至少一頓次與集團(tuán)財(cái)暫務(wù)管理中心此各位副總溝傷通相關(guān)工作失、匯報(bào)相關(guān)羞業(yè)務(wù)情況（仔通過汪OA園或電話）。天1膨、記錄匯報(bào)稈情況；遣2殊、《匯報(bào)紀(jì)雄要》中必須齊包括此項(xiàng)。佛2處每半月，將瀉與集團(tuán)財(cái)務(wù)曬管理中心各省位副總交流校的情況匯集鄰、編制《新燃上崗財(cái)務(wù)副講總工作匯報(bào)賣紀(jì)要》，通猶過淘O(shè)A膊上報(bào)至各位紡副總確認(rèn)，得最終上報(bào)集餡團(tuán)財(cái)務(wù)管理靠中心總經(jīng)理原（作為外派膛副總轉(zhuǎn)正的掃依據(jù)）。聞OA頭流程：報(bào)各架位副總（同監(jiān)時(shí)審批），曬抄送集團(tuán)財(cái)隸務(wù)管理中心怒總經(jīng)理。劣3潤上崗工作滿作一個(gè)月時(shí)，村到集團(tuán)財(cái)務(wù)痕管理中心（引濟(jì)南）進(jìn)行洪述職匯報(bào)。號(hào)滿一個(gè)月后苦一周內(nèi)到集乓團(tuán)財(cái)務(wù)管理腫中心述職燦4姨上崗第二月直重復(fù)第一月和工作要求爐重復(fù)第按1零至第寶3伏項(xiàng)湯5遍參加集團(tuán)財(cái)拆務(wù)管理中心復(fù)定期組織的徑“蓮新員工培訓(xùn)孩班飾”包。水按集團(tuán)財(cái)務(wù)垂管理中心通叛知參加培訓(xùn)搬6睛去優(yōu)秀的項(xiàng)辜目公司財(cái)務(wù)恭中心學(xué)習(xí)、戒交流業(yè)務(wù)。染1田、提出計(jì)劃長、建議方案丸；亂2遼、集團(tuán)財(cái)務(wù)轎協(xié)調(diào)后落實(shí)服7殼上報(bào)集團(tuán)財(cái)夠務(wù)管理中心搬《個(gè)人工作環(huán)總結(jié)》議1猜、滿二個(gè)月并后一周內(nèi)上身報(bào)；茄2替、攝OA丟流程：報(bào)各敘位副總（同軌時(shí)審批），仍抄送集團(tuán)財(cái)枝務(wù)管理中心襲總經(jīng)理。語8狼上崗第三月歐上報(bào)集團(tuán)財(cái)駕務(wù)管理中心從《個(gè)人工作箭總結(jié)》炕1沃、滿三個(gè)月孩后一周內(nèi)上暫報(bào)；美2近、伙OA列流程：報(bào)各繁位副總（同套時(shí)審批），霧抄送集團(tuán)財(cái)敗務(wù)管理中心善總經(jīng)理。緩第癥五享章友項(xiàng)目公司財(cái)突務(wù)社中心祝員工崗位職幸責(zé)聰項(xiàng)目公司財(cái)鐘務(wù)中心歇工作職責(zé)志項(xiàng)目公司財(cái)賠務(wù)中心抗是負(fù)責(zé)新項(xiàng)目公司迅財(cái)務(wù)管理工鹿作的職能部撈門氧，艙行政上歸屬耐項(xiàng)目公司，葛業(yè)務(wù)上歸屬根集團(tuán)財(cái)務(wù)管鳴理中心管理濾。其主要職溜責(zé)是：誦1、參與制憶定本公司財(cái)削務(wù)制度及相壇應(yīng)的實(shí)施細(xì)怨則；擊2、參與本題公司的工程董項(xiàng)目可行性纖研究和項(xiàng)目揚(yáng)評(píng)估中的財(cái)度務(wù)分析工作蝶；恨3、負(fù)責(zé)公廚司總經(jīng)理所坑需的財(cái)務(wù)數(shù)信據(jù)資料的整部理編報(bào)；煤4、負(fù)責(zé)與撕稅務(wù)、銀行黃、財(cái)政、工除商、會(huì)計(jì)事僅務(wù)所等部門鉆做好溝通；率5、負(fù)責(zé)公軋司的資金管涉理、調(diào)度。西編制月、季替、年度財(cái)務(wù)姿情況說明分商析，向公司稱領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公蹈司經(jīng)營情況都；滴6、負(fù)責(zé)銷街售收款、統(tǒng)欣計(jì)、復(fù)核工限作，每月編鑼制銷售月報(bào)銷；臘7、做好財(cái)銳務(wù)核算偉、年度預(yù)算握、報(bào)表編制受工作；臂議8、做好會(huì)澡計(jì)檔案的保刻管工作；瘦9、功對(duì)塑公司奉固定資產(chǎn)的盞使用、調(diào)劑測、報(bào)廢、變吧價(jià)處理等進(jìn)慶行檢查、監(jiān)汽督，并按規(guī)流定辦理財(cái)務(wù)增手續(xù)轟；憤10、幸負(fù)責(zé)收集地嗓方稅務(wù)局的場稅收優(yōu)惠等右政策鳴，進(jìn)行整體躁稅務(wù)籌劃抗。偷11、泡完成領(lǐng)導(dǎo)安暑排的其他工倘作。殖項(xiàng)目公司財(cái)蔑務(wù)企副總經(jīng)理勾崗位調(diào)職責(zé)負(fù)1、翁貫徹落實(shí)集逢團(tuán)財(cái)務(wù)管理哥中心的各項(xiàng)驚財(cái)務(wù)管理規(guī)付定；與2、寇制定罵項(xiàng)目召公司資金計(jì)玩劃，角合理調(diào)配鐘資金，保證慈項(xiàng)目購公司戰(zhàn)略發(fā)畏展的資金需傅求；號(hào)3揚(yáng)、傾制定旗項(xiàng)目惱公司利潤計(jì)除劃缸，吐有效管理右本騾項(xiàng)目掉公司財(cái)務(wù)收由入與支出，怕搞好肢成本核算喜；桌4冠、及時(shí)完善臘本原項(xiàng)目改公司各項(xiàng)內(nèi)雖控制度，并蟲對(duì)集團(tuán)內(nèi)控塊制度的完善董提供合理化值建議；森5棄、請做糊好僚項(xiàng)目域公司的妙預(yù)算工作艷，做好預(yù)算愉與實(shí)際情況澡分析績；覺6、凍做倦好邪公司的鐘稅務(wù)籌劃，餃負(fù)責(zé)與當(dāng)?shù)劐併y行、稅務(wù)河、工商等部啦門協(xié)調(diào)良好鬼的關(guān)系；淺7、完成領(lǐng)煮導(dǎo)安排的其深他工作。柜項(xiàng)目公司財(cái)微務(wù)經(jīng)理濟(jì)崗位流職責(zé)貼1、霧組織實(shí)施會(huì)絞計(jì)核算，審亦核各類財(cái)務(wù)常報(bào)表及報(bào)告猶；遵2、組織上秤報(bào)集團(tuán)月度齡報(bào)表、現(xiàn)金關(guān)流報(bào)表及其荷他楊統(tǒng)計(jì)箭報(bào)表嗽；戲3蕩、組織編制篩及審核各類膛內(nèi)部管理臺(tái)述賬，包括銷堡售臺(tái)賬、合丙同臺(tái)賬、圣納稅即臺(tái)賬、資產(chǎn)裙臺(tái)賬等題；博4靜、組織各部駐門編制資金運(yùn)計(jì)劃，做好亡資金收支控戶制坐；匯5稻、組織做好梢會(huì)計(jì)檔案管破理悲；懼6題、嫌做好納稅冷籌劃謙工作哪，墳維護(hù)良好的逢稅務(wù)關(guān)系拋；它7魄、輝做好年終決捉算和稅款測讀算；丙8、完成領(lǐng)砌導(dǎo)安排的其惱他工作。呢項(xiàng)目公司悉主管微會(huì)計(jì)忍崗位躁職責(zé)蹲1、角編制鄉(xiāng)集團(tuán)月度旦財(cái)務(wù)怪報(bào)表、懇管理報(bào)表、蜓現(xiàn)金流報(bào)表寄及其他靜統(tǒng)計(jì)參報(bào)表蚊；嫌2掏、秋建立固定資茄產(chǎn)臺(tái)賬，計(jì)魂提固定資產(chǎn)哈折舊，參與目資產(chǎn)驗(yàn)收和蓋資產(chǎn)盤點(diǎn)；墳3咳、哭審核記賬憑繭證、月末結(jié)保轉(zhuǎn)損益；妖4、稈編制年度預(yù)披算辛；往5可、每日盤點(diǎn)肥現(xiàn)金，確保轎賬實(shí)相符您；螞6仔、哲編制暫銀行存款余巨額調(diào)節(jié)表鵲；支7宇、負(fù)責(zé)稅踐款層計(jì)算、申報(bào)閱和懇繳納工作，恨做好日常稅兩務(wù)溝通；芽8激、倦裝訂憑證和追各類賬簿，望做好檔案保秤管工作認(rèn)；削9、職完成領(lǐng)導(dǎo)安撒排霸的其他工作璃。孟項(xiàng)目公司固成本訊會(huì)計(jì)局崗位哄職責(zé)紀(jì)1、維護(hù)合券同成本臺(tái)隆賬予，月末與造荒價(jià)部核對(duì)后坑保留簽字記鳴錄，并編制蠅成本調(diào)節(jié)表稠；并2、對(duì)蝶造價(jià)部的付朝款進(jìn)行核查蝴、監(jiān)督剝；燃3、菠審核紐費(fèi)用及付款局發(fā)票是否合他理、有效隸；均4、紋收到新簽合練同后及時(shí)掃端描存檔，文口件夾的建立俯應(yīng)符合先供簡應(yīng)商、后合謙同號(hào)的要求屯。增每次付款后肉，付款單據(jù)付也應(yīng)掃描存塔檔白；辨5陡、啊保管合同復(fù)鑄印件，需與童合同成本臺(tái)歇賬保持一致寶；往6返、騎對(duì)超額發(fā)票仆進(jìn)行登記，權(quán)對(duì)特殊原因妥未能提供發(fā)紙票的應(yīng)跟蹤定、催辦市；幼7莖、編制與質(zhì)合同付款宗相關(guān)的會(huì)計(jì)穗憑證朵；睡8、攻負(fù)責(zé)成本費(fèi)建用類財(cái)務(wù)檔角案進(jìn)整理歸檔渴；首9鹿、領(lǐng)導(dǎo)交辦防的其他工作葵。誘項(xiàng)目公司提銷售會(huì)計(jì)崗率位戰(zhàn)職責(zé)糠1、維護(hù)銷奧售臺(tái)辭賬葬，每天與銷叔售部核對(duì)當(dāng)燥日明細(xì)，月虧末核對(duì)后保塵留簽字記錄蛇，并編制銷便售月報(bào)皂；尸2、對(duì)銷售撐部收款、開滑票等事項(xiàng)進(jìn)呈行核查、監(jiān)倡督田；闖3、日常與澆按揭銀行的倡業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)，什跟蹤銀行按診揭款的及時(shí)簽發(fā)放辣；粒4、跟蹤按撿揭客戶的產(chǎn)折權(quán)證抵押及拐按揭保證金訓(xùn)的釋放枝；通5、POS發(fā)機(jī)、票據(jù)打悠印機(jī)等設(shè)備翻及軟件管理張與維護(hù)宵；趁6、銷售面礦積、換房、貨更名、退款條等的復(fù)核庫；嶺7、維修基恰金等各項(xiàng)代別收款項(xiàng)的復(fù)百核，配合銷練售部完成入蕩戶及產(chǎn)權(quán)證抱辦理認(rèn)；畜8、開具銷盆售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)嘗票，并做好搏發(fā)票的保管活、領(lǐng)用和登貿(mào)記工作雁；誼9、編制與痰房款、代收銹相關(guān)的會(huì)計(jì)送憑證僻；劣10、領(lǐng)導(dǎo)羽交辦的其他有工作。仗項(xiàng)目公司出掘納崗位伍職責(zé)突1、負(fù)責(zé)現(xiàn)壘金及銀行存斷款課的伐收、付、存芒、取業(yè)務(wù)溜；慣2、每天盤歸點(diǎn)現(xiàn)金初，做到賬實(shí)繳相符炮；某3共、及時(shí)獲取蒼銀行回單、逼對(duì)賬單，對(duì)填未達(dá)款項(xiàng)查葵明原因并及搬時(shí)處理媽；咱4殘、嚴(yán)格保管宿和使用支票嶄、印鑒，及豎時(shí)登記支票壇領(lǐng)用登記簿帝；添5補(bǔ)、編制資金決日擺報(bào)、槳周報(bào)和月報(bào)弱；蜜6紛、負(fù)責(zé)銀行默的開戶、銷揪戶及日常銀吉企關(guān)系級(jí)的潑維護(hù)肯；斤手7賊、負(fù)責(zé)工資攪發(fā)放、社?；I及公積金繳輪納工作閥；匪8殲、配合現(xiàn)場比銷售收款，慕核對(duì)各類銷學(xué)售款項(xiàng)收款冷事宜微；蔽9挪、完成領(lǐng)導(dǎo)漲交辦的其他黃工作。雹項(xiàng)目公司卡收銀員崗位飯職責(zé)成1、根據(jù)收豈款通知單收棟款，采用現(xiàn)襪金或POS煩機(jī)刮等很方式，休及時(shí)億開立收據(jù)，椒注明收款方邊式權(quán)并簽字意；凝2、然負(fù)責(zé)將當(dāng)日考現(xiàn)金及時(shí)送掘存銀行或公莫司出納處；段3、收款單壽據(jù)要妥善保敢管，最遲于禍次日中午前家送存銷售會(huì)昨計(jì)處，單據(jù)盾包括但不限伴于收款通知役單、收據(jù)記項(xiàng)賬聯(lián)、旺經(jīng)簽字的椅POS拴單蓬等；立4楊、變?yōu)榻?jīng)今過撓批準(zhǔn)的客戶源辦理退款；市5、在錯(cuò)登記簿柏上登記每日慚收貍、退疫款流水賬，測登記簿挪用完后要及替時(shí)歸檔；逢6、學(xué)收到按揭放端款后，應(yīng)及臭時(shí)和銷售部染聯(lián)系，取得工收款通知單螺；疤7、嫂熱情勒接待客戶室，叨微笑服務(wù)；謠8、完成領(lǐng)捷導(dǎo)安排的其敘他工作?；畹谕傲鹫赂迨寥粘I(yè)務(wù)完腿成時(shí)間節(jié)點(diǎn)稱要求搭序號(hào)務(wù)項(xiàng)目恥完成時(shí)間刺主辦人病說明僚1喬憑證錄入洲業(yè)務(wù)辦理完愚畢當(dāng)日站銷售會(huì)計(jì)蒜成本圖會(huì)計(jì)拔NC中完成湯錄入戲2風(fēng)憑證審核窮憑證錄入次螞日賣主管會(huì)計(jì)漫NC中完成勉，遇節(jié)假日籌順延剝3贊資金日報(bào)淹次日9:3濫0前報(bào)送集朝團(tuán)尊出納虧指定一名出為納統(tǒng)一匯總獸后上報(bào)雨4披資金躲計(jì)劃極按集團(tuán)要求魔時(shí)間執(zhí)行熟財(cái)務(wù)經(jīng)理完5勢月末結(jié)賬盼次月第刪7絲個(gè)工作日釘主管會(huì)計(jì)璃6科目余額表、會(huì)計(jì)報(bào)表裝訂站次月祖10弊日分會(huì)計(jì)祥7胞憑證打印、突裝訂謠次月15日御主管會(huì)計(jì)徑8痛編制銷售月弓報(bào)繪次月第暈3駕個(gè)工作日旋銷售會(huì)計(jì)羊9唐編制咱合同付款情協(xié)況拉表元次月10日潛成本會(huì)計(jì)蓬10只取得銀行對(duì)潛賬單或明細(xì)坦單聲次月潛5守日午銀行敵出納掀11訂編制銀行調(diào)績節(jié)表桶次月體7求日伙主管會(huì)計(jì)如12襖計(jì)提折舊乒當(dāng)月25日音成本會(huì)計(jì)胞13創(chuàng)納稅計(jì)算和驢報(bào)集團(tuán)審批賠次月5日前敗成本會(huì)計(jì)核遇節(jié)假日順豬延竭14事錄入工資憑撤證岔發(fā)放工資后煮5日內(nèi)慈成本會(huì)計(jì)壺15戚編制并脫上報(bào)集團(tuán)棋各類報(bào)表押按集團(tuán)要求柱時(shí)間執(zhí)行照主管會(huì)計(jì)提1致6冤年度財(cái)務(wù)檔光案編號(hào)、歸衡檔幸次年2月底祖前歸檔螞主管會(huì)計(jì)骨17裹上報(bào)3S日份報(bào)表咬每日12:歉00前鬼全員誤財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)欄責(zé)收集因18償撰寫會(huì)議紀(jì)血要爸每日12:柿00前懷財(cái)務(wù)經(jīng)理走第盒三鼠部分證撇財(cái)務(wù)管理辦潑法爸第鋒一勒章銜預(yù)算管伴理辦法鋼第一條卷目的具為了規(guī)范希項(xiàng)目公司甲各類預(yù)算的龜填寫及上報(bào)存要求，特制投定本管理辦悟法。晨第二條很適用范圍快山東名嘉著集團(tuán)殿項(xiàng)目公司負(fù)基責(zé)人塔及何項(xiàng)目公司晉財(cái)務(wù)體系員肢工?；偷谌龡l烤預(yù)算主要分略為全年預(yù)算榮、半年預(yù)算爐、脂月度倆預(yù)算。避第四條明全年預(yù)算是坊指下一個(gè)年瓶度（日歷年瞎）的預(yù)算，尖預(yù)算中以月皇度為單位，翅于每年友10雨月份開始準(zhǔn)戴備，并于罩1忙2隆月變1汗0尋日前交汁財(cái)務(wù)管理中成心仁審批露匯總傍，每年具體禽時(shí)間表及相偏關(guān)審批流程寸將由集團(tuán)總售部通知。糖第五條獄半年預(yù)算是追指根據(jù)上半埋年的實(shí)際發(fā)喬生情況，在括原有全年預(yù)歐算的基礎(chǔ)上睜，對(duì)下半年培度的財(cái)務(wù)洪和資金預(yù)算襖的修訂案，業(yè)修訂案中以晝月度為單位束，并于每年捏5蕉月份準(zhǔn)備，日上報(bào)嚷財(cái)務(wù)管理中宿心紙審核刻。鴨第六條滑月度預(yù)算是牽指根據(jù)原預(yù)俗算及實(shí)際情昂況制定未來款兩個(gè)月的資謎金使用預(yù)算同，并于每月絲5弦日前提交集書團(tuán)財(cái)務(wù)管理羞中心筍審核閃。右第七條蛙集團(tuán)整體預(yù)聾算由遷項(xiàng)目公司簽預(yù)算和總部礦預(yù)算組成稍。封總部預(yù)算由帽各職能中心脊和部門報(bào)送閥財(cái)務(wù)管理中番心兩進(jìn)行匯總，延并最終由它決策層念進(jìn)行審批夠。借第八條匯如有特殊問魂題需要落實(shí)打，未能從由偶決策層棚完成最終審雖批，將由承財(cái)務(wù)管理中道心總經(jīng)理特進(jìn)一步落實(shí)端后，必由梢決策層診約定才再次審批后屢執(zhí)行悠。既第九條傘半年預(yù)算審系批流程少際-焰候項(xiàng)目公司葵須在每年?duì)N5膛月份開始準(zhǔn)計(jì)備下半年財(cái)鞭務(wù)預(yù)算和資杏金預(yù)算修訂申案，于吧6巡月初將筑半耐年度預(yù)算報(bào)查送，具體時(shí)勒間表及工作余內(nèi)容由集團(tuán)治總部另行通欠知孔。駐第十條緊月度預(yù)算審煉批流程掀濱-鑼港項(xiàng)目公司襖于每月喬5茶日前，根據(jù)家原預(yù)算及悼實(shí)唐際情況制定恒未來棒兩個(gè)選月的資金使?jié)O用預(yù)算，并飽提交只財(cái)務(wù)管理中攝心進(jìn)行僅審核劑備案沫。嗓第十一條森桂如果月度預(yù)喝算和全年預(yù)叉算中存在差指異，佛項(xiàng)目公司紹需要對(duì)差異街提供詳細(xì)的屈文字說明。禁預(yù)算編制要槐求寶第十二條蕩草項(xiàng)目公司配制定預(yù)算必劍須務(wù)實(shí)及可等執(zhí)行，并提豬供相應(yīng)的詳租細(xì)的假設(shè)、憐編制條件究。鎖第十三條豐骨集團(tuán)總部對(duì)侄項(xiàng)目公司網(wǎng)的省預(yù)算汽審核面包括相應(yīng)的抬假設(shè)、編制艦條件壩。瞎第十四條糖盼預(yù)算必須按尿照相關(guān)格式樸編寫，并在燭規(guī)定時(shí)間內(nèi)互向財(cái)務(wù)管理俱中心提交僻。喊第十五條齡蒜其他漏本辦法經(jīng)亦決策層付審批，肉自下發(fā)之日拋起協(xié)試槐行辱。糖本辦法解釋旗及修改權(quán)毯歸唉山東名嘉乞集團(tuán)辯財(cái)務(wù)管理中同心。裕第飾二注章線苦財(cái)務(wù)報(bào)表管毫理辦法最第一條擇訂目的奔為了規(guī)范項(xiàng)怠目公司順各類省財(cái)務(wù)報(bào)表矛的填寫及上巡報(bào)要求，特授制定本管理葉辦法荷。晌第二條率就適用范圍害山東名嘉申集團(tuán)驅(qū)項(xiàng)目公司負(fù)判責(zé)人于及財(cái)務(wù)體系嗚員工喬。姐第三條造避報(bào)表的分類虹按報(bào)表涵蓋挪的會(huì)計(jì)期間美不同，分為遞日財(cái)務(wù)報(bào)表蓋、月度財(cái)務(wù)坦報(bào)表和年度諷財(cái)務(wù)報(bào)表割。沫按報(bào)表涵蓋丙的范圍不同疲，分為柜項(xiàng)目公司洽財(cái)務(wù)報(bào)表和洽合并報(bào)表題。伸按照報(bào)表的巷使用目的不響同，分為會(huì)難計(jì)報(bào)表和管釋理報(bào)表薪。奇夜會(huì)計(jì)報(bào)表：續(xù)按照《企業(yè)央會(huì)計(jì)制度》地及艱《旦企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)恐則》相關(guān)要彼求編制的財(cái)陣務(wù)報(bào)表激。置貌管理報(bào)表：敵根據(jù)街決策層正的需要和預(yù)纖算指標(biāo)，重睬新組合實(shí)際礙數(shù)據(jù)而編制記的報(bào)表，以融用于日常經(jīng)懲營活動(dòng)迫分析、評(píng)價(jià)舅和決策，包選括日報(bào)表、步月度和年度肉管理報(bào)表并。任第四條皇避需要上報(bào)集體團(tuán)財(cái)務(wù)管理析中心的報(bào)表用資金流及銷鹽售報(bào)表仰漏-壤蒜日報(bào)表、月合報(bào)表字會(huì)計(jì)報(bào)表（邪財(cái)務(wù)設(shè)軟件系統(tǒng)）變-拘月度及年度摘管理報(bào)表曾-鐘月度、半年則度及年度搖貸款報(bào)表指-叼月報(bào)事報(bào)送的時(shí)間勉要求紐第五條鐮記資金流及銷飼售報(bào)表：跳日報(bào)：未次日球上盼午棕9：30遣前，串項(xiàng)目公司走按播集團(tuán)竿要求格式爸上報(bào)繳上日元的資金流及裙銷售情況澤，追周日情況于梁周一上午曠9：30泉前完成皆上報(bào)彈；淺月報(bào)：每月途10寸日梁前揉，奧項(xiàng)目公司出鞭納亞負(fù)責(zé)匯總并筑向吧總經(jīng)理和財(cái)摩務(wù)管理中心匆提交上月整掃體資金流及課銷售情況。帥第六條烈汁會(huì)計(jì)報(bào)表勒月度：便項(xiàng)目公司財(cái)庫務(wù)中心爐應(yīng)于每月第碼2仗個(gè)玻工作日前對(duì)鼻賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)線行結(jié)賬，集裳團(tuán)會(huì)計(jì)嬌管理貍部應(yīng)于每月錢10蘇日死前誠完成某對(duì)所有項(xiàng)目俊公司財(cái)務(wù)報(bào)樸表和預(yù)算對(duì)壟比分析的審脖核工作，并萌給予反饋意拳見；皂半年度：除咐符合上述月疤度報(bào)表的要框求外，皮項(xiàng)目公司財(cái)退務(wù)中心烘應(yīng)于每年倍7惱月炮1構(gòu)0辮日前，按照饞集團(tuán)財(cái)務(wù)管距理中心要求灶，上報(bào)截至蟲6智月拍30適日槳的其他財(cái)務(wù)遠(yuǎn)數(shù)據(jù)，供纖集團(tuán)會(huì)計(jì)管肆理部燦審核；辱年度：除符政合上述月度用報(bào)表的要求絮外，轟項(xiàng)目公司財(cái)威務(wù)中心建應(yīng)于每年傅1舞月篩1啟0鍬日前，按照重集團(tuán)財(cái)務(wù)管赴理中心要求于，上報(bào)截至帆上年度遺12宇月頸31現(xiàn)日的其他財(cái)守務(wù)數(shù)據(jù)，供軋集團(tuán)會(huì)計(jì)管攏理部搏審核；織年度審計(jì)報(bào)牛告：堪項(xiàng)目公司財(cái)棄務(wù)中心罰應(yīng)按照集團(tuán)跳財(cái)務(wù)管理中隱心定、廣銀行或相關(guān)巴法律法規(guī)要價(jià)求，聘請外診部會(huì)計(jì)師事息務(wù)所，于每溫年招3透月中15糧日前出具上繁一年度的審預(yù)計(jì)報(bào)告疊。印審計(jì)報(bào)告出肺具前，應(yīng)先種上報(bào)壓集團(tuán)宜財(cái)務(wù)管理中規(guī)心昆審批；最終漏的審計(jì)報(bào)告選，應(yīng)將其中替兩讓份原件交爸集團(tuán)獵財(cái)務(wù)管理中敢心得和檔案室屋作存檔之用嫁。桑第七條醬越月度古管理報(bào)表械1、蕩項(xiàng)目公司財(cái)襯務(wù)中心慢應(yīng)于每月吧5軋日前，按照鼻集團(tuán)財(cái)務(wù)管教理中心要求胞，上報(bào)管理貸報(bào)表，以供滴集團(tuán)會(huì)計(jì)管擦理部土審核。比2、搶集團(tuán)會(huì)計(jì)管用理部璃應(yīng)于每月惰1案0轉(zhuǎn)日前完成對(duì)臉?biāo)许?xiàng)目公編司管理報(bào)表裹和預(yù)算對(duì)比城分析的審核柴工作，并給閥予反饋意見思。審核后上野報(bào)財(cái)務(wù)管理撒中心總經(jīng)理叫，財(cái)務(wù)管理討中心總經(jīng)理蜻審核后于每夜月15日前端上報(bào)決策層睬成員。避第極八租條孕板月股度臟貸款報(bào)表認(rèn)1、棗項(xiàng)目公司財(cái)威務(wù)中心閣應(yīng)于每月薯5日撞前，按照集掩團(tuán)躺財(cái)務(wù)勉管理中心格站式及要求，尊將貸款注月雅報(bào)上報(bào)居集團(tuán)臥資金趴管理部騎；圈2、哄集團(tuán)資金管翼理部校于每月山1附0富日前匯總后昨，典上報(bào)財(cái)務(wù)管勝理中心總經(jīng)立理，財(cái)務(wù)管哥理中心總經(jīng)臉理審核后于好每月15日滑前上報(bào)決策恐層成員。胞第九郵條同蒼集團(tuán)歇財(cái)務(wù)管理中朱心啦對(duì)報(bào)送的各煎種報(bào)表都有城統(tǒng)一的模版至要求，填寫女報(bào)表之前必禿須仔細(xì)閱讀分填表說明，做按照填寫說得明填寫；其他戀第十送條捕青集團(tuán)財(cái)務(wù)管末理中心港及憑項(xiàng)目公司財(cái)負(fù)務(wù)中心禿應(yīng)按照《會(huì)瓦計(jì)檔案管理葬辦法》相關(guān)津規(guī)定，對(duì)各冷類報(bào)表進(jìn)行今存檔兆。豆第十一戒條顛賺其他阿本辦法經(jīng)京決策層幫審批，氣自下發(fā)之日叫起怪試銷行串；芳本辦法解釋壞及修改權(quán)應(yīng)歸芹山東名嘉集經(jīng)團(tuán)財(cái)務(wù)管理王中心。球第梅三蕩章妖稼房款、代收奪款收支管理英辦法客第一條殘目的嘉為了規(guī)范集馬團(tuán)房款濱、蘆代收款左收支委的操作流程鑒及要求，填猴寫及上報(bào)要震求，特制定刷本管理辦法劇。雀第二條籍適用范圍猜山東名嘉采集團(tuán)全體立銷售旱體系及財(cái)務(wù)稻體系員工謀。房款收取吃第三條率房款收入包更括：怨定金：簽訂瘡購房協(xié)議之傾前收取的弱認(rèn)籌金昏及簽訂購房麗合同前收取叨的定金摸（小定和大除定）。叼首付款：協(xié)窄議轉(zhuǎn)合同后清客戶交來的低除貸款之外植的款項(xiàng)賀。約全款：客戶增一次性交納膏全部房款的聞款項(xiàng)造。末按揭或公積干金貸款：客命戶辦理住房胸貸款由銀行蘇劃入尾項(xiàng)目作公司的款項(xiàng)垃。杠第四條蕉操作流程：驢（些見下頁）養(yǎng)第五條鋪操作要求采1、造應(yīng)實(shí)施不兼刻容崗位分離糕制度，不得槳坐支、不得著為客戶辦理主交支票倒現(xiàn)齡業(yè)務(wù)；喇2、蓬出納每日應(yīng)矩當(dāng)將收取的喬房款送存君公司夕指定的（可挎多于一個(gè)）壩銀行賬戶內(nèi)具，不得隨意食改變銀行；案工作環(huán)節(jié)梳流轉(zhuǎn)單據(jù)截工作內(nèi)容胃客戶至漲銷售中心休簽署購房協(xié)矩議或合同懂銷售收款單粗協(xié)議或合同面復(fù)印件渡客戶至瀉銷售中心惑簽署購房協(xié)挪議或合同，寫銷售中心炒填寫銷售收儲(chǔ)款單，由經(jīng)匠辦人簽字確不認(rèn)，并將協(xié)林議或合同主粘要條款給鍛財(cái)務(wù)管理中棄心劫復(fù)印一份。母客戶至夜財(cái)務(wù)中心惑交款求銷售收款單活協(xié)議或合同蓮復(fù)印件蓬一般或?qū)Ｓ谜呈論?jù)忍房款或代辦香款項(xiàng)流水賬棄貸款收據(jù)登寧記表軍客戶攜帶銷桶售收款單、亭協(xié)議或合同才主要條款復(fù)諒印件至股財(cái)務(wù)管理中亦心杠交款。沙出納審核銷路售收款單與窩協(xié)議或合同系各要素是否戶一致，收妥濫房款后為客友戶開具收據(jù)扣，登記房款拒及代辦款項(xiàng)偷流水簿，并熱在銷售收款戲單上蓋收訖患章。匯對(duì)于按揭、癢公積金貸款練由踏銷售中心量根據(jù)銀行進(jìn)六賬單填寫銷漿售收款單，傾出納核對(duì)無確誤后開具收釣據(jù)，并登記于貸款收據(jù)登疑記表，待客周戶領(lǐng)取，客時(shí)戶領(lǐng)取收據(jù)恰時(shí)需在貸款維收據(jù)登記表睜上簽字確認(rèn)北。孝清點(diǎn)全天收付取的款項(xiàng)并饅送存銀行揚(yáng)銷售收款單儲(chǔ)收據(jù)或發(fā)票桃記賬聯(lián)夫房款及代辦廢款項(xiàng)流水賬柳現(xiàn)金送款單律銀行進(jìn)賬單績每日收款結(jié)臣束后，出納般將收取的錢啞款與銷售收竹款單、收據(jù)瓣和發(fā)票記賬蒼聯(lián)、房款及牽代辦款項(xiàng)流赤水簿進(jìn)行核賭對(duì)后，將款割項(xiàng)送存銀行囑復(fù)核與收款怖相關(guān)的各類廁單據(jù)，登記安銷售臺(tái)賬，塔編制銷售日亞報(bào)兄現(xiàn)金送款單伐銀行進(jìn)賬單攔銷售收款單點(diǎn)協(xié)議或合同右復(fù)印件危收據(jù)或發(fā)票擁記賬聯(lián)廈房款及代辦璃款項(xiàng)流水賬功銷售臺(tái)賬槽銷售日報(bào)表網(wǎng)出納編制房捏款憑證，然絕后將蓋有效傷訖章的銷售陜收款單第二饅聯(lián)交墳銷售中心此，凳銷售中心刑登記臺(tái)賬。有出納每天將楚全部的收款紐單據(jù)與會(huì)計(jì)蓬交接；主管雜會(huì)計(jì)核對(duì)各棒類單據(jù)、房區(qū)款及代辦款擁項(xiàng)流水簿、賭記賬憑證，礦登記銷售臺(tái)恩賬，編制銷鏈?zhǔn)廴請?bào)表，響并與唐銷售中心引核對(duì)當(dāng)日回河款。怒與反銷售中心品核對(duì)銷售臺(tái)季賬，編制銷細(xì)售月報(bào)城銷售臺(tái)賬僚銷售月報(bào)羨主管會(huì)計(jì)月偷末核對(duì)銷售請臺(tái)賬與賬務(wù)辱數(shù)據(jù)當(dāng)月教/立當(dāng)年驗(yàn)/銷累計(jì)回款的竄一致性，與葵銷售中心友核對(duì)當(dāng)月臥/孫當(dāng)年舉/贏累計(jì)回款和掩合同值的一果致性，編制纖銷售月報(bào)。升如有差異，耐編制調(diào)節(jié)表討存檔。尸3、趣所有回款應(yīng)窯該以支票、譜匯票、銀行顧轉(zhuǎn)賬或退POS橡機(jī)形式收取傻，盡量避免鑒現(xiàn)金交易；戴如不可選擇雅地以現(xiàn)金交扮易，應(yīng)在每棟天四點(diǎn)前存陡至指定的銀錢行賬戶內(nèi)，婦如因特殊情會(huì)況，每日工娃作結(jié)束后，展仍有庫存現(xiàn)千金或銀行票鉗據(jù)的，應(yīng)視搖同庫存貨幣孩資金管理，究嚴(yán)格執(zhí)行《釋貨幣資金管洗理辦法》的沙相關(guān)規(guī)定；太4、鋸出納清點(diǎn)并墾收取款項(xiàng)后耽，應(yīng)根據(jù)《虛發(fā)票、龜收據(jù)管理辦慧法》的相關(guān)朱規(guī)定，即時(shí)荒開具發(fā)票或蒙收據(jù)，確保縫錢款堂與季票據(jù)金額的宅一致；謙5、薄簽訂銷售合俱同前收取房肌款膽的賞，壁一律開具一諸般收據(jù)梁；簽訂銷售努合同后收取抄房款的，應(yīng)心開具房款預(yù)象售專用收據(jù)醒；蓄6繁、春現(xiàn)金、壞POS獎(jiǎng)機(jī)收款、按汗揭或公積金賊貸款到賬，榮開具房款預(yù)梁售專用收據(jù)忍；支票等銀羞行票據(jù)收款潛，開具一般癥收據(jù)，待款誠項(xiàng)實(shí)際到竄達(dá)賊賬戶后，為恰客戶辦理換罩票手續(xù)，開漏具房款預(yù)售商專用收據(jù)；拼7、脖項(xiàng)目辦理產(chǎn)渾權(quán)時(shí)，為客御戶換開發(fā)票雕。房款退還巡第六條非房款退還包陰括：純1.品退定金：客盯戶在未簽訂商購房合同前盡發(fā)生的退款熱；特2.仇退房退款：翠客戶簽訂購仁房合同后，舒因退房行為蘋而引起的退形款；膠3.鹿退多交款：初在特殊情況狀下，由于客喊戶交款多于巴房屋總價(jià)款啟而發(fā)生的退壘款，如返貸縫退款，或產(chǎn)潑權(quán)面積與合嬸同面積差異杯的退款等；礙第七條出操作流程：眾工作環(huán)節(jié)播流轉(zhuǎn)單據(jù)史工作內(nèi)容蹲客戶提出退景款申請易或痛退房申請暫退款通知單號(hào)退房審批單前銷售臺(tái)賬窩銷售中心揮根據(jù)公司的緒銷售政策和漿客戶申請，為退茂認(rèn)籌金三和退多交款蠢填寫退款通激知單，退房鉗退款同時(shí)需幅要先填寫退秩房審批單，圾并按照《房芝款、代收款珍收支管理辦臣法》相關(guān)規(guī)熟定確認(rèn)及審桌批。甚核對(duì)退房審走批單和退款緒通知單填寫啦的內(nèi)容默退款通知單傻退房審批單中銷售臺(tái)賬遠(yuǎn)財(cái)務(wù)玩中心爽會(huì)計(jì)根據(jù)登還記的銷售臺(tái)壟賬，核對(duì)退凈款通知單上問填寫的姓名傷、房號(hào)、退緊款金額是否淚正確。恨財(cái)務(wù)磚中心吵負(fù)責(zé)人簽字薯確認(rèn)，并安圈排資金它退款通知單不退房審批單柴財(cái)務(wù)諷中心友負(fù)責(zé)人根據(jù)債退款金額、企資金狀況確什定退款時(shí)間響，簽字確認(rèn)侮。年項(xiàng)目公司總非經(jīng)理簽批只退款通知單吃項(xiàng)目公司總驢經(jīng)理審批簽拍字糠出納退款呈退款通知單卷退房審批單叛原開出的票您據(jù)倡身份證明原茫件及復(fù)印件也出納根據(jù)簽遲字齊全的退頸款通知單和席退房審批單戒提前備款。香客戶持原開蕉出的票據(jù)、忙身份證原件浮及復(fù)印件到舟出納處退款征并簽字確認(rèn)奸。出納在退殖款通知單上蜻加蓋付訖章屬。校退房審批單遵作為財(cái)務(wù)檔捕案流程，退雅款通知單做酬入原始憑證絮。炒第八條榴操作要求部1.吹退款時(shí)如客趣戶要求將退秒款劃入非雜原夢付款方的賬鼓戶、或開具廢支票至非原吐付款方時(shí)，坐必須出具委打托收款函（疊標(biāo)準(zhǔn)文本需摟由允集團(tuán)行政管壇理中心法務(wù)怎部門出具淚），并經(jīng)雙仔方簽字蓋章朱；撞2.誰領(lǐng)取退款應(yīng)貌為購房者本宏人，如果非趙本人領(lǐng)取必乖須出具購房犧者授權(quán)委托虧書（標(biāo)準(zhǔn)文源本需由層集團(tuán)行政管泡理中心法務(wù)宏部門塞出具），并傻提供購房者傍及領(lǐng)款人的地身份證原件予、復(fù)印件；框3.翠除退還家認(rèn)籌金嶼可以直接支宋付現(xiàn)金以外裕，客戶收取待現(xiàn)金退款的霜，需以迎網(wǎng)銀放的形式退給陡客戶染。教第九條吳產(chǎn)權(quán)面積差圾異退款牽1.膠辦理產(chǎn)權(quán)面謊積差異退款桌前，默銷售中心倍應(yīng)提供本次滅辦理產(chǎn)權(quán)的牧樓座范圍和瑞退補(bǔ)總金額享，并附退補(bǔ)蹤明細(xì)清單，塊姓名、房號(hào)支、合同面積穩(wěn)、合同值、寫產(chǎn)權(quán)面積、堂產(chǎn)權(quán)價(jià)款以滿及退補(bǔ)金額南，并根據(jù)障集團(tuán)銷售中暖心門相關(guān)規(guī)緒定進(jìn)行審批喘后，財(cái)務(wù)中奸心銷售會(huì)計(jì)俊復(fù)核明細(xì)清紅單，財(cái)務(wù)林中心負(fù)責(zé)人況根據(jù)退補(bǔ)款攜項(xiàng)大小，簽志字確認(rèn)退補(bǔ)蒸時(shí)間；也2.辦理產(chǎn)姥權(quán)退補(bǔ)時(shí)，拼銷售中心應(yīng)飾與客戶簽定朋產(chǎn)權(quán)多退少桌補(bǔ)協(xié)議（多奶退少補(bǔ)標(biāo)準(zhǔn)饒文本由集團(tuán)桌行政管理中些心法務(wù)部門比統(tǒng)一出具）渠，填寫產(chǎn)權(quán)莖多退少補(bǔ)遞通知單。客幫戶持退補(bǔ)協(xié)孝議、通知單膽、全款房款舞專用收據(jù)、隆發(fā)票到財(cái)務(wù)欺中心辦理退第補(bǔ)。換房或更名專第十條篇簽定銷塌售合同前，釘發(fā)生換房或仍更名的，只舞需要將原累雖計(jì)已交房款菊轉(zhuǎn)至新房號(hào)飯或新業(yè)主名剝下。銷售中咳心按照兔銷售中心炮相關(guān)規(guī)定與吸客戶簽定新犯的購房協(xié)議爪、填寫調(diào)房析通知單及審栽批后，客戶情持新協(xié)議、錢調(diào)房通知單典、原開具的燙票據(jù)到財(cái)務(wù)朝中心辦理手搬續(xù)，銷售會(huì)勺計(jì)復(fù)核簽字憂、出納收回弟原票，換開源新票賀。翻第十一條浪簽定銷售幟合同關(guān)，發(fā)修生換房或更高名的，必須眨按照上述第跪二章辦理退任房及退款手某續(xù)，再重新占按照上述第驅(qū)一章辦理購纖房及交款手速續(xù)。列代收款項(xiàng)收器支勤第十二條某代收款項(xiàng)之收取流程同覽上述第四條伶，除以下流椅轉(zhuǎn)單據(jù)的使間用：剪1.《代銷矮售收款單》僵代替《銷售士收款單》足2.《一般呼收據(jù)》代替話《專用收據(jù)榆》皺3.《代辦堡款項(xiàng)臺(tái)賬》虧代替《銷售謎臺(tái)賬》城第十三條單代收款項(xiàng)喜支出流程：剖1.銷售中賣心員工按照做《員工借款冶管理辦法》之相關(guān)規(guī)定，扛向財(cái)務(wù)管理解中心申請借痰款，并提供通代辦客戶的坑姓名、房號(hào)矮、事項(xiàng)、金催額明細(xì)清單牲；愧2.岸財(cái)務(wù)獸中心銷售會(huì)服計(jì)根據(jù)《代奴辦款項(xiàng)臺(tái)賬相》訴審核是否足晚額收取代辦訪客戶的款項(xiàng)奇。如未收取觀或未足額收貓取，則財(cái)務(wù)逝中心銷售會(huì)撤計(jì)貪退回翻該伸借款申請；賞3．銷售中樣心員工辦理侄完代辦事宜宏后，按照《褲費(fèi)用報(bào)銷管康理辦法》相級(jí)關(guān)規(guī)定報(bào)銷咐；蹈4.袋北銷售會(huì)計(jì)審曲核后登記《欄代辦款項(xiàng)臺(tái)零賬》，交由褲出納復(fù)核并訊辦理還款或德借款核銷手摟續(xù)；豈5.編制憑須證時(shí)，附發(fā)絕票復(fù)印件作綠為原始單據(jù)樣。原件憑證產(chǎn)另外建立領(lǐng)譯用本保管，印待客戶辦理婦換票退補(bǔ)手仁續(xù)。銷售會(huì)丑計(jì)復(fù)核記賬零憑證并和臺(tái)值賬核對(duì)一致維。嗽第十四條壯退還代收隆款項(xiàng)流程：喘1.竹客戶直接持喊原收據(jù)到財(cái)俱務(wù)遵中心辦理發(fā)跑票的交接和鐵款項(xiàng)的退補(bǔ)怨；凝2.出納根鄭據(jù)收據(jù)和發(fā)享票原件計(jì)算舍退補(bǔ)金額，回交由銷售會(huì)郵計(jì)復(fù)核。銷抱售會(huì)計(jì)復(fù)核鬼后簽字確認(rèn)瓜、登記臺(tái)賬堪；派3.出納根自據(jù)銷售會(huì)計(jì)改簽字票據(jù)退額補(bǔ)款項(xiàng)后，渠客戶簽收。其他警第十五條婆其他萍1.本辦法央經(jīng)決策層審蝴批，柱自下發(fā)之日撫起友試露行諷；叉2.本辦法釀解釋及修改背權(quán)歸山東名皺嘉集團(tuán)財(cái)務(wù)濃管理中心；懲3.本辦法尖附件為：秀附件1《銷甜售收款單》寫附件2《退卵房申請單》餐附件3《退烈款申請單》幫附件4《調(diào)腐房通知單》頭附件5《代會(huì)收款項(xiàng)通知采單》鳳第布四斬章俯壽發(fā)票、義收據(jù)肌管理辦法總則限第一條嘴目的父為加強(qiáng)發(fā)票利、收據(jù)管理賺，規(guī)范財(cái)務(wù)滋收支憑證，命根據(jù)《中華畏人民共和國境發(fā)票管理辦亮法》及其《唱實(shí)施細(xì)則》貍，結(jié)合集團(tuán)誠本部及匠項(xiàng)目公司忍會(huì)計(jì)核算和夏監(jiān)督的具體場要求，特制喊定本規(guī)定。先第二條姑發(fā)票的基本腰內(nèi)容速發(fā)票的名稱天、字軌號(hào)碼笛、聯(lián)次及用父途，客戶名碎稱，開戶銀享行及賬號(hào)，灶商品名稱或榜經(jīng)營項(xiàng)目，骨計(jì)量單位、本數(shù)量、單價(jià)逼、大小寫金果額，開票人仍，開票日期粉，開票單位耕（個(gè)人）名但稱（章）等鄉(xiāng)。薪第三條毅發(fā)票、收據(jù)扇聯(lián)次說明會(huì)發(fā)票、收據(jù)瞞的基本聯(lián)次煌為三聯(lián)，第拳一聯(lián)為存根柏聯(lián)，開票方逝留存?zhèn)洳?；橫第二聯(lián)為發(fā)仗票聯(lián)（收據(jù)枝聯(lián)），收執(zhí)得方作為付款菜或收款原始豎憑證；第三酷聯(lián)為記賬聯(lián)塊，開票方作棗為記賬原始?jí)褢{證。適用范圍轉(zhuǎn)第四條橡集團(tuán)本部及誦項(xiàng)目公司螞發(fā)票、收據(jù)李的管理。內(nèi)容嚇第五條轟收據(jù)的印制岡收據(jù)模板由繡集團(tuán)財(cái)務(wù)管邀理中心統(tǒng)一標(biāo)提供，發(fā)票蠟、收據(jù)印制徑由集團(tuán)營銷課策劃管理中滾心統(tǒng)一招標(biāo)扛印刷。各中板心、鉛項(xiàng)目公司跡不得私自印杏制、購買收輝據(jù)。色第六條羞收據(jù)保管確收據(jù)由墾項(xiàng)目公司們財(cái)務(wù)中心潮負(fù)責(zé)人情向集團(tuán)財(cái)務(wù)饞管理中心申棗領(lǐng)，濟(jì)收到后由項(xiàng)糖目公司財(cái)務(wù)茶中心逢負(fù)責(zé)人齒統(tǒng)一保管。忙財(cái)務(wù)中心走應(yīng)建立收據(jù)肺領(lǐng)用情況登田記簿，對(duì)收飄據(jù)的領(lǐng)用時(shí)掠間、收據(jù)本組號(hào)、收據(jù)起陣止號(hào)碼、領(lǐng)善用本數(shù)、領(lǐng)徒用人及存根弓聯(lián)上交銷號(hào)糾情況進(jìn)行登議記備案。盡第七條閑收據(jù)的使用河1、帶收據(jù)使用人氧每次領(lǐng)用的釣收據(jù)不得超糧過兩本。每坦次領(lǐng)用時(shí)，陣應(yīng)將已用完阿的收據(jù)存根栗聯(lián)交厭財(cái)務(wù)中心系負(fù)責(zé)人核銷需無誤后，方字能領(lǐng)取新的洽收據(jù)。崗2敞、辰足使用人領(lǐng)用妥整本收據(jù)前扭，應(yīng)當(dāng)先檢墨查有無缺聯(lián)啊、缺號(hào)。發(fā)罵現(xiàn)缺聯(lián)號(hào)的吸，應(yīng)及時(shí)告焰知嫁財(cái)務(wù)中心住。由絨財(cái)務(wù)中心加將缺聯(lián)、缺捎號(hào)的情況進(jìn)呀行調(diào)查并做離好備案登記博。劃3擋、問療因工作需要糖，由出納以根外人員填開磚收據(jù)收取的象款項(xiàng)，當(dāng)日檢內(nèi)應(yīng)將現(xiàn)金愿或支付憑證鑄（如匯票、如支票、匯款宜單）交于出筒納。出納在倉確認(rèn)所交款壘項(xiàng)無誤后在宏收據(jù)存根聯(lián)團(tuán)上簽名。組4原、壇孕已開具的收陳據(jù)應(yīng)及時(shí)入暢賬，各單位捐財(cái)務(wù)中心悟應(yīng)建立已使厲用收據(jù)的入貌賬明細(xì)情況目表，按收據(jù)胸號(hào)碼、金額逆、收費(fèi)內(nèi)容最、憑證號(hào)碼援進(jìn)行登記。昂各單位爹財(cái)務(wù)中心豪負(fù)責(zé)人對(duì)收斜據(jù)入賬情況平進(jìn)行不定期部檢查。自5難、克微每本收據(jù)使節(jié)用完后，經(jīng)息手人應(yīng)在封翼面填寫總金鴿額、起止號(hào)趕碼、作廢號(hào)像碼，并加蓋馬加其印蓋（飲或簽名），婦交朗財(cái)務(wù)中心扯負(fù)責(zé)人審核總，并檢查存袋根聯(lián)是否連顧號(hào)、作廢的讓收據(jù)名聯(lián)是然否齊全、已片開具的收據(jù)捧是否全部入躬賬等。廉財(cái)務(wù)中心掠負(fù)責(zé)人查驗(yàn)汁無誤后，在壞封面填寫核賣銷日期，并謀加蓋其印章摔（或簽名）舌。表6凡、草代財(cái)務(wù)中心童以外的其它攜部門使用收刊據(jù)，應(yīng)向膝財(cái)務(wù)中心半提出申請，升經(jīng)項(xiàng)目公司蕉總經(jīng)理批準(zhǔn)福后，方可向滔財(cái)務(wù)中心嘆領(lǐng)取。收據(jù)我使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)寶格按申請用配途使用，并額定期向財(cái)務(wù)傷交款（具體鉤期限由略財(cái)務(wù)中心緣根據(jù)實(shí)際情薪?jīng)r確定）。友第八條碼返發(fā)票、收據(jù)潑開具規(guī)范艦1綁、勇它開具發(fā)票、盲收據(jù)應(yīng)當(dāng)按器照規(guī)定的時(shí)甘限、順序，彎逐欄、全部撐聯(lián)次一次性朗如實(shí)開具，晶并加蓋單位瓦財(cái)務(wù)專用章速或者發(fā)票專齒用章。掠2俯、避式發(fā)票、收據(jù)守應(yīng)按下列要撕求開具吵：少2.1口、悄像字跡清楚。稿2.2銀、核券不得涂改。劈2.3紹、蝴麗如填寫有誤快，應(yīng)另行開坊具發(fā)票、收就據(jù)，并在誤否填的發(fā)票、寨收據(jù)上注明集“護(hù)作廢識(shí)”活。耍2.4岔有發(fā)票、收譯據(jù)開具后因蝶收執(zhí)方不索素取應(yīng)單獨(dú)保芝管。災(zāi)2.5亞發(fā)票、收據(jù)擊項(xiàng)目填寫齊觀全。廳2.6膊票、物相符磚，票面金額碼與實(shí)際收取銜的金額相符忘。鳴2.7你各項(xiàng)目內(nèi)容維正確無誤。蓋2.8矮全部聯(lián)次一蘭次填開，上撓、下聯(lián)的內(nèi)禮容和金額相喉符。錘2.9滿發(fā)票聯(lián)或收斜據(jù)聯(lián)加蓋發(fā)詳票專用章或肢財(cái)務(wù)專用章倒。厭2.10鹿開票人和收氏款人應(yīng)在發(fā)他票、收據(jù)上緒填寫全稱或笨全名，禁止江只寫簡稱或木姓氏。沾2.11數(shù)盡量做到開獅票人和收款寺人的分離。煤2.12期不得拆本使柴用發(fā)票和收用據(jù)，存根聯(lián)漏應(yīng)始終為整寸本。壘2.13龍作廢發(fā)票應(yīng)砌所有聯(lián)次齊控全，已撕下想的聯(lián)次應(yīng)粘貍貼在一起，慮不蹄允逆許缺少聯(lián)次迅。虛3翁、洋收訖款項(xiàng)后每，方可開具沸發(fā)票、收據(jù)芳。未發(fā)生經(jīng)刺營業(yè)務(wù)的，棋一律不準(zhǔn)開旦具發(fā)票、收浙據(jù)。閥4造、開閱收款后應(yīng)在騾發(fā)票或收據(jù)冬上加蓋少“技現(xiàn)金收訖牢”連或過“廳銀行收訖衡”憤章。姑第九條嫁收據(jù)、發(fā)票委的歸檔及存煉根聯(lián)的銷毀原1劉、姻夠財(cái)務(wù)中心仆收回并核銷罵收據(jù)后，年莊末應(yīng)按照會(huì)蹄計(jì)檔案移交翁程序向檔案龍管理部門進(jìn)攝行檔案移交姻。背2脂、摔臣收據(jù)存根的敗保存期限為消5澇年。保存期或滿后，按照易會(huì)計(jì)檔案銷謙毀。收據(jù)銷泉?dú)?yīng)在單位折督查部門的以監(jiān)督下，由石單位行政部遵門和壘財(cái)務(wù)中心捷負(fù)責(zé)辦理。陰3烘、緞才發(fā)票存根聯(lián)戒和發(fā)票登記頌簿的保存期聯(lián)限為保存燃5普年。保存期俊滿，報(bào)經(jīng)稅蒜務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)筐后才可銷毀何。漲第十條統(tǒng)相關(guān)責(zé)任霧1紙、磚濃財(cái)務(wù)中心火負(fù)責(zé)人對(duì)本叨單位發(fā)票、低收據(jù)的保管逃、使用、核攜銷負(fù)責(zé)。涉2扯、魂指本辦法相關(guān)論人員應(yīng)嚴(yán)格恐遵照執(zhí)行，攝違返本規(guī)定付的，視情節(jié)拍輕獸覽重，處以捆50-20攝0伴元罰款；若謙對(duì)單位造成身經(jīng)濟(jì)損失的建，應(yīng)賠償相她應(yīng)損失，并抄以給予降薪節(jié)、降職或辭幻退處罰。附則撿第十一條就碌本辦法經(jīng)決勤策層審批，景自下發(fā)之日顫起散試優(yōu)行異；塔第十二條嬸城本辦法最終穗解釋權(quán)信歸晶集團(tuán)財(cái)務(wù)管疑理中心。晶第格五伏章慧弄合同付款逝管理辦法乎第一條般目的他為了規(guī)范集獻(xiàn)團(tuán)內(nèi)已簽訂脈合同的各類瀉付款的流程誠及要求，特活制定本辦法蔽；犯第二條造適用范圍掛山東名嘉嘉集團(tuán)碑項(xiàng)目公司折；泄第三條躬合同付款的巡基本要求旱1、該合同陶已按照各職剖能部門的管言理手冊相關(guān)幫規(guī)定，并獲鏡得審批；否2、該付款債與合同直接稍相關(guān)，且累他計(jì)付款在合烘同條款約定直的金額內(nèi)；葉3、如合同堆只約定單價(jià)測，則必須提育供經(jīng)合同各撲方確認(rèn)結(jié)算憶數(shù)量的依據(jù)障；州4、所提供愧的發(fā)票符合甜《發(fā)票拔、收據(jù)柏管理辦法》挎規(guī)定身。揪第四條炊付款流程閉1、申請付恰款桐的刮經(jīng)辦人撥員通過OA登填寫《付款損申請單》；堤2、她申請部門的陵經(jīng)理、詢主管副總避和總經(jīng)理疫分別嗎進(jìn)行審核；殃3、歲財(cái)務(wù)幣中心晨成本會(huì)計(jì)塌、財(cái)務(wù)經(jīng)理曠和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)戚人分別抹進(jìn)行審核；絞4幼、財(cái)務(wù)中心度出納按照《膛貨幣資金管忠理辦法》相場關(guān)規(guī)定進(jìn)行禍付款質(zhì)。鋼第五條賭審核人職責(zé)牧所有土地轉(zhuǎn)浴讓合同或股郵權(quán)轉(zhuǎn)讓合同響相關(guān)付款，里由平?jīng)Q策層駱進(jìn)行審核慌。屋1、罪申請部門經(jīng)歌理的睬職責(zé)：讓審核《付款俯申請單》內(nèi)詠容是否符合罵真實(shí)情況，擦包括收款單戰(zhàn)位、合同內(nèi)俱容、合同值此、懇結(jié)算值、應(yīng)幻付款、累計(jì)沾已付款、應(yīng)位付未付款；聲審核付款進(jìn)縣度與合同規(guī)捉定是否相符削；次審核付款是踏否在月度財(cái)巨務(wù)及資金預(yù)朗算范圍內(nèi)捆。夢2、疾申請部門主灣管副總的職豪責(zé)眾除進(jìn)度外，析根據(jù)實(shí)際業(yè)如務(wù)情況及合嚷作策略，決貢定是否付款右。識(shí)3、悠財(cái)務(wù)適中心就成本會(huì)計(jì)樣的村職責(zé)：小審核發(fā)票是儲(chǔ)否符合《發(fā)令票促、收據(jù)的管理辦法》評(píng)；艱核對(duì)《付款下申請單》內(nèi)璃容收款單位擱、累計(jì)已付毅款是否與財(cái)蜜務(wù)賬目一致胃；捏審核公司是若否有替該收季款單位墊付蠅款項(xiàng)，如有舅，確認(rèn)是否戒從本次付款暑中扣除。軍第六條吐所有棉合同付款省統(tǒng)一由炕決策層扔最終鏡審批弦。典第七條穩(wěn)財(cái)務(wù)鳴中心楚應(yīng)按照《財(cái)澆務(wù)檔案管理泛辦法》相關(guān)床規(guī)定，對(duì)合鼻同文本、合姜同審批單、甲合同付款申旁請單原件或姿復(fù)印件進(jìn)行肥存檔；臉第八條桶其他案1、態(tài)本辦法經(jīng)決稿策層審批，宮自下發(fā)之日博起攀試妖行尿；少2、本辦法息解釋及修改用權(quán)純歸揀山東名嘉睡集團(tuán)同財(cái)務(wù)管理中價(jià)心棟；弟3、本辦法蒸附件為：拼附件一《付娃款申請單》鬼附件二《合蝦同臺(tái)羨賬權(quán)》范本果第六章弊費(fèi)用報(bào)將銷管理辦法個(gè)差旅費(fèi)管理允辦法總則臉第一條找目的沫幸為規(guī)范差旅還費(fèi)報(bào)銷行為玻，明確費(fèi)用雕開支范圍和稻標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格訂審批和報(bào)銷征手續(xù)，落實(shí)釀費(fèi)用預(yù)算指污標(biāo)，根據(jù)國攤家有關(guān)政策幣規(guī)定、集團(tuán)克及所屬公司恩現(xiàn)行相關(guān)規(guī)弓定，本著合趴理、節(jié)約的犯原則，制定趨本管理辦法串。彎第二條趴公司財(cái)務(wù)中創(chuàng)心負(fù)責(zé)人負(fù)這責(zé)審核所有劣報(bào)銷內(nèi)容的右合理性和必末要性。臂公司總經(jīng)理仁對(duì)費(fèi)用的合五理性、合法坐性負(fù)責(zé)。嚼第三條覺“世出差吐”腐指因公到所屠在地以外地按區(qū)處理公司哨事務(wù)。墻第四條翠出差標(biāo)準(zhǔn)分配三級(jí)：總經(jīng)獨(dú)理、副總經(jīng)訂理；總監(jiān)、估副總監(jiān)；經(jīng)習(xí)理及以下員吊工。繪第五條敞各部門、各定中心人員要琴本著合理、朝節(jié)約、高效石的原則使用犯差旅費(fèi)。能豎夠通過其他循方式解決的寶事務(wù)，盡量素不安排出差蒼，禁止以出菌差為由外出逢旅游或參加也其他私人性鎖質(zhì)的活動(dòng)；雞在時(shí)間允許白的情況下，垮能坐火車的型就不安排乘腥飛機(jī)，能乘撇坐一般列車挑，就不安排華特快或動(dòng)車率組；同等住告宿條件下，鳳住宿費(fèi)應(yīng)就字低不就高，恐能多人同住梁的應(yīng)安排標(biāo)黎準(zhǔn)間、多人倍間；每筆差桌旅費(fèi)的使用遵必須有明確株的目的；出畢差完成后必畫須向中心負(fù)堆責(zé)人匯報(bào)工番作成果，中歌心負(fù)責(zé)人有譜責(zé)任對(duì)差旅怒費(fèi)使用情況拼進(jìn)行了解和包管理。適用范圍描第六條腸本辦法適用污于貨項(xiàng)目凳公司員工出市差管理。內(nèi)容柿第七條酬出差規(guī)范到1酒、淘部門負(fù)責(zé)人蹄及中心負(fù)責(zé)冒人要加強(qiáng)本膨部門、本中他心員工出差讓的管理，出管差審批應(yīng)堅(jiān)襖持實(shí)事求是憶、精干高效乖的原則。出凍差申請單上櫻需注明出差執(zhí)地點(diǎn)、出差洗事由、出差僑期限，并需貓注明是否帶界司機(jī)。出差律確實(shí)需要帶諸車的，通過濟(jì)OA填寫《流派車單》，梁按照派車審紅批程序申請林派車。污2寸、士員工出差前嚴(yán)，應(yīng)通過O蓄A(yù)填寫《出咽差申請單》擱，作為費(fèi)用捐報(bào)銷時(shí)的審碼查憑據(jù)。幾唐人同時(shí)出差拍時(shí)，委派一哲人填寫《出腔差申請單》缺，注明隨行談人員、預(yù)借錦差旅費(fèi)。出脅差人憑已審欠批的《出差頓申請單》到烈財(cái)務(wù)中心預(yù)鏈借差旅費(fèi)，燦并于返回后頸三個(gè)工作日焦內(nèi)云到昌財(cái)務(wù)中心報(bào)旬銷相關(guān)費(fèi)用肉并還款沖賬場。試用人員午出差借款須群由中心負(fù)責(zé)刊人擔(dān)保，視科同中心負(fù)責(zé)裂人借款。量3段、萄出差申請單往更改：出差孩人員因特殊營原因，中途佛需變更出差清路線或延長酸出差時(shí)間，膝須事前請示粘部門及中心澡負(fù)責(zé)人同意榆并在出差返校回后三個(gè)工弦作日內(nèi)，通采過OA填寫促《出差變更改申請單》，剖寫明實(shí)際出棕差日期及實(shí)麗際出差路線奇，提交部門愿及中心負(fù)責(zé)董人審批。《燕出差變更申泊請單》需隨杰原《出差申猾請單》一起怕貼入《費(fèi)用勺報(bào)銷單》報(bào)暗銷。掙4開、夾出差期間，部出差人員須幫向直管上級(jí)外領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)每卵日工作進(jìn)度免，并且每日輔要以工作日攜記的形式，兄詳細(xì)記錄時(shí)克段、地點(diǎn)、譽(yù)工作、接洽尊人、結(jié)果等爽工作內(nèi)容（啞保密工作除勻外）及次日把工作計(jì)劃，充員工返回后檔交部門負(fù)責(zé)鮮人審核，所處屬中心負(fù)責(zé)敢人簽批后本傅中心備案。洽5如、媽公司人員到暮集團(tuán)本部、侍其他公司辦竊理業(yè)務(wù)，通尤過OA填制詢《出差申請退單》，按公弦司出差標(biāo)準(zhǔn)叨預(yù)借差旅費(fèi)破，事先通知搞當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)對(duì)閱接部門按標(biāo)驕準(zhǔn)安排食宿展，但費(fèi)用必們須由出差人碧員支付。顧6寧、冷出差人員不蹦得由業(yè)務(wù)單瀉位人員陪同涌或請客進(jìn)行基洗浴、美容勸、健身、觀靜光、旅游等忘各種形式的周消費(fèi)。螞7漸、讓嚴(yán)禁出差期倚間向業(yè)務(wù)單河位索要和收諸受錢財(cái)、有狹價(jià)證券、支秒付證券和貴王重禮品等。消如屬禮儀往康來饋贈(zèng)禮品繡必須帶回公肉司，辦理上辦交手續(xù)。必8麗、塑出差人確因典工作原因需濫要接待宴請乓的，須電話饞請示上級(jí)經(jīng)諸批準(zhǔn)后方可描執(zhí)行。洲第八條率差旅費(fèi)補(bǔ)貼情及計(jì)算辦法居1叔、腥出差費(fèi)用嚴(yán)證格按照差旅獸費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)劑執(zhí)行，并遵凱照費(fèi)用報(bào)銷選流程進(jìn)行報(bào)鈔銷；超出標(biāo)換準(zhǔn)部分，部酒門、中心負(fù)回責(zé)人不予審義批，財(cái)務(wù)中券心不予報(bào)銷嫂。辨2輛、馳出差人員的精住宿費(fèi)憑蓋既有財(cái)務(wù)專用余章或發(fā)票專澆用章的機(jī)打蜻住宿發(fā)票在悶標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)圣按實(shí)際住宿帳天數(shù)據(jù)實(shí)報(bào)候銷，特殊情仇況須請示相謀關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意饒后方可用正便規(guī)的定額、儀手寫發(fā)票報(bào)危銷，超出標(biāo)臺(tái)準(zhǔn)部分自付壤。兩人以上膜出差，（副斤）總經(jīng)理級(jí)臘領(lǐng)導(dǎo)可住單救間，其他職液別人員必須徑住標(biāo)準(zhǔn)間或滑三人間（男檔女分開）。翻住雙人間的乞按合住人中惡職務(wù)最高者血住宿標(biāo)準(zhǔn)報(bào)色銷一人住宿搜費(fèi)；住三人樸間的可按標(biāo)洽準(zhǔn)報(bào)銷二人蘿住宿費(fèi)。宣3暑、?；锸逞a(bǔ)貼實(shí)導(dǎo)行定額包干堡，包干費(fèi)調(diào)盞劑使用，節(jié)王約歸己，超飼支不補(bǔ)?；锓凳嘲少M(fèi)按供出差的自然統(tǒng)（日歷）天籃數(shù)計(jì)算。設(shè)出差時(shí)間（月當(dāng)日）欣補(bǔ)助比例（舌%）虧出發(fā)時(shí)間勸返回時(shí)間猜8:30以假前清17:00疏之后之100沾8:30以浩后疏17:00完之后這80眠8:30以雷前肝12:00關(guān)之后銹60揉13:00回以后袍17:00榨之后掃40貸8:30以收后洲12:00京之后膜40炭8:30以踏前延12:00日之前擋20凡4、啊交通費(fèi)按限侍額憑票據(jù)據(jù)秒實(shí)報(bào)銷，原李則上只報(bào)銷永公交車費(fèi)用疑，不允許打都車。若特殊柏情況需打車嗓，事前打電粥話或發(fā)送短熔信征得部門趟領(lǐng)導(dǎo)、中心昨負(fù)責(zé)人同意救，人資管理殿中心后勤采漸購科負(fù)責(zé)人織審批，出差飄歸來后經(jīng)人示資行政中心考負(fù)責(zé)人備案選，財(cái)務(wù)中心鵝憑糞“匪人資行政中烏心已備案本”盒字樣予以報(bào)殘銷；市內(nèi)交截通費(fèi)依表格嬌中列示金額豬為報(bào)銷上限偵，憑交通票井據(jù)據(jù)實(shí)報(bào)銷迅，嚴(yán)禁多撕苗票沖抵報(bào)銷亦；如距目的握地太遠(yuǎn)超過譯標(biāo)準(zhǔn)的，可等申請實(shí)報(bào)實(shí)賢銷。樹5、千（包括司機(jī)男）出差期間圓，不計(jì)加班捧費(fèi)。諒第九條蛛報(bào)銷流程睜1柏、赴司員工出差咽回來，應(yīng)先馳填寫《出差柳報(bào)告》，詳軋細(xì)匯報(bào)本次堡出差公務(wù)完黎成情況，逐賞級(jí)報(bào)至中心騰負(fù)責(zé)人審定榮簽字后，由難本部門建檔矮存留。出差玻所發(fā)生的相滅關(guān)費(fèi)用（自偶帶車的含車戀輛及駕駛員狂費(fèi)用）由出匹差申請人員感支付并報(bào)銷蒙；駕駛員獨(dú)沉自出差的，話由駕駛員出際差回來后填疑寫《差旅費(fèi)購用報(bào)銷單》員及《出車審將批單》辦理蔬報(bào)銷手續(xù)。據(jù)2線、姜駛員的差旅區(qū)費(fèi)、餐費(fèi)補(bǔ)它貼按其他職判別出差補(bǔ)貼承標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。遷3遷、增旅費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)咽準(zhǔn)（每日）峰費(fèi)用類別蠟地已區(qū)她椒標(biāo)辦準(zhǔn)席職腎別網(wǎng)住宿費(fèi)士伙食補(bǔ)貼葵交通費(fèi)悅通訊費(fèi)粉一類地區(qū)盞二類地區(qū)耀三類地區(qū)許一類地區(qū)貧二類地區(qū)票三類地