目 （一）組織架 （二）財(cái)務(wù)部門組織及崗位職 （三）會(huì)計(jì)年 （一）主數(shù) （二）總賬業(yè)務(wù)處 （三）總賬報(bào) （一）客戶主數(shù) （二）應(yīng)收賬款的財(cái)務(wù)核算流 （三）收款的財(cái)務(wù)核算流 （四）銷售與收款循環(huán)的內(nèi)控流程及會(huì)計(jì)核 （五）報(bào) （一）供應(yīng)商主數(shù) （二）應(yīng)付賬款的財(cái)務(wù)核算流 （三）付款的財(cái)務(wù)核算流 （四）采購與付款循環(huán)的內(nèi)控流程及會(huì)計(jì)核 （五）報(bào) （一）主數(shù) （二）固定資產(chǎn)的業(yè) （三）固定資產(chǎn)的折 （四）固定資產(chǎn)的修 （五）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn) （六）報(bào) 六、管 （二）應(yīng)收票據(jù)管 （三）計(jì) （四）報(bào) （一）組織架 （二）物料主數(shù) （三）存貨的價(jià)值評(píng) （四）存貨的收發(fā)流 （五）存貨的盤 （六）存貨減值準(zhǔn) （七）報(bào) （一）組織架 （二）主數(shù) （三）費(fèi)用管 （五）報(bào) （一）主數(shù) （二）生產(chǎn)流 （三）標(biāo)準(zhǔn)成 （四）實(shí)際成 （五）報(bào) （一）獲利能力分 （二）利潤(rùn)中心會(huì) 總結(jié)&結(jié) 組 （一）2.ERP的（二） 出納1.2.目前分工形式有何不妥？希望做何種改進(jìn)？（三）56（一） （二） 沒有海外供應(yīng)稅（三）等33（可提供目前的報(bào)表樣式）。（一）2是否對(duì)客戶進(jìn)行信用管理，如何為客戶制定信用額度，信用管理數(shù)據(jù)流程？（二）其他款項(xiàng)墊付等）？基本沒有銷售退換貨情況（近幾年各發(fā)生過一次 （三）部分預(yù)收貨到付款（40天內(nèi)全額付款40天內(nèi)全額付款 費(fèi)如何核算銷售費(fèi)用：關(guān)稅報(bào)關(guān) 只對(duì)銷售費(fèi)用，運(yùn)費(fèi)。。（五）（一）原料供應(yīng)商一般不存 供應(yīng)（二）其他款項(xiàng)墊付等）？無（三）（五）（一）卡 流程沒（二） 最近有出臺(tái)政策，按項(xiàng)目管理的模式進(jìn)行管理（預(yù)算、質(zhì)量（三）（四）（五）（六）固定資產(chǎn)在ERP中有對(duì)固定資產(chǎn)卡片的管理（（10家左右）：基本戶農(nóng)行（1），可 支 ERP沒有和銀行做接口；未來可能用銀企互聯(lián)，對(duì)收款和支付數(shù)據(jù)及時(shí)性有要求，電子對(duì)賬，登陸到（付款（二）還有背書（（三（三情況 計(jì)劃的編制流程及執(zhí)行情況 計(jì)（四）有報(bào)報(bào)表：銀行收支情況（余額）匯總說明（文字（一）產(chǎn)品：產(chǎn)區(qū)倉庫 （二）外購的物料的上和送貨上的單位要一（三） 磷礦石（沒有按含磷量分類）：（四）（五）有盤盈（）盤虧（費(fèi)用（六）（七）（一）（二）工人的社保、福利都分配到（三）（五）（一）11．Bom（二）（三）（四）當(dāng)前用Excel核算沒有一套規(guī)范和流程，基本上沒有實(shí)際成本分析