遼寧省電力有限公司ERP項目<系統(tǒng)配置文檔>遼寧省電力有限公司ERP項目<系統(tǒng)配置文檔>文件名:FILENAME系統(tǒng)配置手冊_FICO_20080801(SUI).doc 創(chuàng)建人：第1頁，共141頁 審核人:遼寧省電力有限公司ERP項目系統(tǒng)配置文檔財務模塊

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目錄1 基礎配置 11.1 通用設置 11.1.1 國家和區(qū)域 11.1.2 貨幣 51.2 企業(yè)結構 71.2.1 定義 71.2.2 維護成本控制范圍 121.2.3 分配 191.3 財務會計的基本設置 211.3.1 字段 211.3.2 會計年度與記賬期間 261.3.3 公司代碼全局參數(shù) 331.3.4 憑證 351.3.5 銷售/購置稅 471.3.6 總帳科目 511.4 應收帳目和應付帳目 581.4.1 客戶 581.4.2 供應商 641.4.3 業(yè)務交易 691.5 基金管理 811.5.1 激活全局基金管理功能 811.5.2 激活預算控制系統(tǒng)（BCS）全局功能 821.5.3 定義全局參數(shù) 831.5.4 創(chuàng)建/更改層次變式 841.5.5 分配層次變式給FM范圍 851.5.6 編輯參數(shù)文件容差 871.5.7 激活預算控制系統(tǒng)的帳戶分配要素 891.5.8 定義預算類別 901.5.9 定義預算類型 901.5.10 分配預算類型給處理(批維護) 941.5.11 定義統(tǒng)計預算的預算類型 961.5.12 分配預算處理的統(tǒng)計預算 961.5.13 激活期間控制 981.5.14 編輯預算狀態(tài) 981.5.15 激活/不激活資金管理 1001.6 資產(chǎn)管理 1011.6.1 檢查國家的特殊設置 1011.6.2 復制折舊表 1031.6.3 將折舊表分配至公司代碼 1081.6.4 資產(chǎn)分類 1091.7 資產(chǎn)-總賬集成 1181.7.1 分配總帳科目 1181.7.2 分配非稅購置的進項稅標志符 1231.7.3 指定資產(chǎn)報表的財務結算版本 1241.7.4 折舊記帳 1261.8 資產(chǎn)評估 1291.8.1 折舊范圍 1291.8.2 定義資產(chǎn)分類中的折舊范圍 1331.9 資產(chǎn)折舊 1351.9.1 定義折舊碼計算方式 1351.9.2 定義殘值的百分比(截至碼) 1391.9.3 維護折舊碼 1411.10 資產(chǎn)業(yè)務 1441.10.1 定義購置的業(yè)務類型 1441.10.2 在建工程資本化 1501.11 資產(chǎn)主數(shù)據(jù) 1531.11.1 屏幕格式 1531.12 管理會計 1641.12.1 維護成本控制憑證的編號范圍 1641.13 SAP銀行業(yè) 1661.13.1 SAP財務服務的業(yè)務合作伙伴 1661.13.2 基本設置 1701.13.3 業(yè)務管理 1751.13.4 主數(shù)據(jù) 1921.13.5 功能 201文件名:FILENAMELNEPC_系統(tǒng)配置文檔_FI_20090316_V1.0 日期:DATE\@"M/d/yyyy"9/4/2009創(chuàng)建人: 第230頁，共224頁審核人:基礎配置通用設置國家和區(qū)域配置國家菜單路徑：SPRO：SAPNetWeaver->GeneralSettings->定義國家->定義mySap系統(tǒng)中的國家事務代碼：OY01圖1國家代碼維護主視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一個國家代碼。點擊“”按鈕可以從已有的國家復制為一個新的國家。點擊“”按鈕可以刪除選擇的記錄。點擊“”按鈕可以查看或修改細節(jié)數(shù)據(jù)。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存即可。圖2輸入/修改國家代碼詳細數(shù)據(jù)配置說明：配置內容含義說明CN國家編號，通過此編號引用，中國的編號為“CN”720備選國家碼ZHZH中文YYYY-MM-DD此國家代碼下的日期數(shù)據(jù)顯示格式設置國家特定的檢查菜單路徑:SPRO：SAPNetWeaver->GeneralSettings->定義國家->設置國家特定的檢查事務代碼:SPRO圖1國家代碼特定檢查主視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以查看或修改細節(jié)數(shù)據(jù)，檢查和配置國家代碼下規(guī)范化數(shù)據(jù)配置。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存即可。圖2輸入/修改國家代碼檢查數(shù)據(jù)配置說明：配置內容長度檢查規(guī)則郵政編碼長度國家編號，通過此編好引用，中國的編號為“CN”4銀行號長度75進一步檢查郵政編碼必須輸入此處勾中，郵政編碼為必輸字段國家區(qū)域菜單路徑：SPRO：SAPNetWeaver->GeneralSettings->定義國家->插入?yún)^(qū)域事務代碼：SPRO圖1國家區(qū)域維護主視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一個國家區(qū)域數(shù)據(jù)。點擊“”按鈕可以從已有的區(qū)域復制到一個新的區(qū)域。點擊“”按鈕可以刪除選擇的記錄。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存即可。配置說明：此處定義國家的不同地區(qū)，并輸入相關描述。一般為系統(tǒng)標準的內容，不會進行修改。貨幣檢查貨幣代碼菜單路徑：SPRO：SAPNetWeaver->GeneralSettings->貨幣->檢查貨幣代碼事務代碼：SPRO圖1貨幣代碼維護主視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一條貨幣數(shù)據(jù)。點擊“”按鈕可以從已有的區(qū)域復制為一個新的區(qū)域。點擊“”按鈕可以刪除選擇的記錄。點擊“”按鈕可以查看或修改細節(jié)數(shù)據(jù)。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存即可。圖2輸入/修改貨幣數(shù)據(jù)配置說明：配置內容含義說明長文本中國人民幣（國家）短文本人民幣ISO代碼CNY：貨幣碼（全球標準）備選碼156：可以在此處定義貨幣的關鍵術語，該貨幣不同于貨幣碼和ISO代碼企業(yè)結構定義定義公司代碼菜單路徑：SPRO：企業(yè)結構->定義->財務會計->編輯，復制，刪除，檢查公司代碼事務代碼：EC01復制，刪除，檢查公司代碼圖1公司代碼維護選擇活動視圖配置操作：雙擊“復制，刪除，檢查公司代碼”后，出現(xiàn)以下操作界面，可通過選擇不同的功能按鈕，實現(xiàn)相關功能。圖2復制、刪除公司代碼點擊“”按鈕，在彈出的對話框選擇源公司代碼、輸入新的目標公司代碼，然后點擊“確定”。圖3輸入公司代碼復制數(shù)據(jù)復制完成后，系統(tǒng)提示復制活動完成。圖4復制公司代碼完成點擊“”按鈕，彈出對話框，選擇/輸入待刪除的公司代碼，點擊確定。公司代碼刪除操作一定要慎重，這會導致與此公司代碼相關的數(shù)據(jù)全部刪除。點擊“”按鈕可以以復制的方式復制一個新的公司代碼，同時會以新的公司代碼取代源公司代碼。點擊“”按鈕檢查公司代碼的數(shù)據(jù)是否完整。雙擊“編輯公司代碼數(shù)據(jù)”可以修改公司代碼細節(jié)數(shù)據(jù)。圖6修改公司代碼數(shù)據(jù)主視圖點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一個公司代碼，但建議不要使用此方式新建公司代碼，而應采取“復制”的方式新增一個公司代碼，然后根據(jù)需要修改配置數(shù)據(jù)。點擊“”按鈕可以從已有的公司代碼復制一個新的公司代碼。點擊“”按鈕可以刪除選擇的公司代碼記錄，但如果公司代碼已經(jīng)被分配，則不能刪除。點擊“”按鈕可以查看或修改細節(jié)數(shù)據(jù)。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存即可。雙擊需要修改的公司代碼行，出現(xiàn)以下操作界面：圖7修改公司代碼細節(jié)視圖配置說明：維護公司代碼有兩種維護方式：第一種方式：“復制、刪除、檢查公司代碼”，是復制一個已有的公司代碼，包括此公司代碼的各種控制參數(shù)和組織結構的分配關系。也可以整個刪除一個公司代碼，或者檢查該公司代碼參數(shù)和配置的正確性。第二種方法是“編輯公司代碼數(shù)據(jù)”，就是從頭配置一個公司代碼。配置內容含義說明國家統(tǒng)一為中國“CN”城市所在城市描述貨幣此公司代碼下記賬使用的缺省貨幣，統(tǒng)一為“RMB”人民幣語言此公司代碼下系統(tǒng)的缺省語言，統(tǒng)一為“ZH”為中文2201遼寧省電力公司本部2202遼寧省電力公司機關2203電網(wǎng)建設分公司2204信息通信分公司2205物資分公司2210大連供電公司2211沈陽供電公司2212撫順供電公司2213本溪供電公司2214丹東供電公司2215鞍山供電公司2216營口供電公司2217盤錦供電公司2218錦州供電公司2219阜新供電公司2220朝陽供電公司2221遼陽供電公司2222鐵嶺供電公司2223葫蘆島供電公司2224鞍山超高壓公司維護財務管理區(qū)菜單路徑：SPRO：企業(yè)結構->定義->財務會計->維護財務管理區(qū)事務代碼：SPRO圖1維護財務管理范圍主視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一條新記錄。點擊“”按鈕可以從已有的財務管理范圍復制到一個新的財務管理范圍。點擊“”按鈕可以刪除選擇的記錄行。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存即可。配置說明：配置內容含義說明2200遼寧省電力財務管理范圍維護成本控制范圍復制、刪除、檢查控制區(qū)域及維護成本控制范圍菜單路徑：SPRO：控制->一般控制->組織結構->維護成本控制范圍事務代碼：SPRO圖1維護成本控制范圍主視圖配置操作：雙擊“復制，刪除，檢查控制區(qū)域”可以通過替換的方式建立新的控制范圍。復制、刪除、檢查控制區(qū)域點擊“”按鈕，在彈出的對話框選擇源成本控制域、輸入新的目標成本控制域，然后點擊“確定”。此操作將源控制域復制到目標控制域，同時使用新的控制域替換源控制域圖2復制并替換點擊“”按鈕，彈出對話框，選擇/輸入待刪除的成本控制范圍，點擊確定。圖3刪除成本控制域點擊“”按鈕檢查選擇的成本控制域的數(shù)據(jù)是否完整和正確。圖4檢查成本控制域圖5檢查成本控制域結果雙擊“維護成本控制范圍”可以修改控制范圍細節(jié)數(shù)據(jù)。維護成本控制范圍圖6維護成本控制范圍視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一個新的成本控制范圍主記錄點擊“”按鈕可以刪除選擇的記錄。點擊“”按鈕或者雙擊左側“基本數(shù)據(jù)”，可以編輯和查看所選擇成本控制范圍的基本細節(jié)數(shù)據(jù)，圖7修改/顯示成本控制范圍基本數(shù)據(jù)雙擊左側“激活組件/控制標志”維護成本中心組件激活狀態(tài)。圖8修改/顯示成本控制范圍組件激活數(shù)據(jù)點擊左側“公司代碼設置”維護該成本控制范圍下的公司代碼設置。圖9修改/顯示成本控制范圍公司代碼數(shù)據(jù)編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存即可。配置說明：基本數(shù)據(jù)關鍵字段配置內容含義說明控制范圍2200控制范圍的全局性編碼.名稱遼寧省公司成本控制范圍成本控制范圍的描述性名稱公司->CO范圍跨公司成本核算(1)成本范圍與公司代碼相同，即控制范圍為一個公司代碼；(2)跨公司成本核算，即成本范圍下包括多個公司代碼的成本核算空盒子。國網(wǎng)省公司成本控制范圍下包括多個公司代碼，如省電力公司、市公司A、省物資公司等。貨幣類型10公司代碼貨幣貨幣RMB人民幣，“RMB”帳目表SGCC控制范圍下唯一的會計科目表，該范圍下所有的公司代碼的科目表與此相同。維護帳目表可參考“財務會計(新)->總賬會計核算(新)->主數(shù)據(jù)->總帳科目->準備->編輯科目表清單”會計年度變式K4會計期間的劃分變式，維護會計期間變式可參考“財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->分類帳->會計年度和過帳期間->維護會計年度變式(維護縮短的會計年度)”激活組件/控制標識關鍵字段配置內容含義說明控制范圍2200控制范圍的全局性編碼.名稱遼寧省公司成本控制范圍成本控制范圍的描述性名稱AA：作業(yè)類型√控制是否可將作業(yè)類型用作實際過帳的帳戶分配對象只有激活成本中心會計時，才可設置此標識。作業(yè)類型的直接帳戶分配對實際成本分解有直接影響：一旦用戶已直接分配作業(yè)類型，那么在實際成本分解期間，將不再執(zhí)行第一個分解步驟（按目標成本分劈）!已進行的分解為固定成本和可變成本。在第二個分解步驟之中，將成本無關的作業(yè)分配到已直接分配的作業(yè)類型之中。如果設置此標識，那么此用戶負責作業(yè)相關成本的分配以及作業(yè)無關成本的分配。在此類情況之中，此系統(tǒng)要求將已直接分配到作業(yè)類型的成本完全分配到這些作業(yè)之中。訂單管理組元可用與CO接口一起，控制內部訂單管理的特定缺省的標識。承諾管理組件活動控制是否為此成本控制對象更新承諾。獲利能力分析組件不可用激活CO獲利能力分析的標識，如果設置此標識，那么可將科目分配到業(yè)務段。將來自操作系統(tǒng)的已分配到業(yè)務段的憑證，比如銷售或財務會計，傳輸?shù)将@利能力分析。在CO模塊之中，可將定單或項目分配到業(yè)務段?？蓪⒊杀局行某杀緜鬏?shù)将@利能力分析。作業(yè)成本法組件無效控制基于作業(yè)的成本核算組件是否活動的標識項目√控制是否將CO文件更新為使用WBS元素和網(wǎng)絡過帳事務的附加科目設置。所有貨幣√控制是僅在控制范圍貨幣中（標識不是激活的）更新值，還是也可以在交易貨幣和對象貨幣(標識是激活的)中更新CO公司代碼確認√CO內公司代碼有效的標識分配給財務管理區(qū)分配公司代碼菜單路徑：SPRO：企業(yè)結構->分配->財務會計->給財務管理區(qū)分配公司代碼事務代碼：SPRO圖1給財務管理區(qū)分配公司代碼配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。選擇要分配的公司代碼行，在“財務管理范圍”列選擇/輸入相應的成本控制范圍，如上圖所示。點擊“”按鈕保存修改。配置說明：公司代碼名稱財務管理范圍2201遼寧省電力公司本部22002202遼寧省電力公司機關22002203電網(wǎng)建設分公司22002204信息通信分公司22002205物資分公司22002210大連供電公司22002211沈陽供電公司22002212撫順供電公司22002213本溪供電公司22002214丹東供電公司22002215鞍山供電公司22002216營口供電公司22002217盤錦供電公司22002218錦州供電公司22002219阜新供電公司22002220朝陽供電公司22002221遼陽供電公司22002222鐵嶺供電公司22002223葫蘆島供電公司22002224鞍山超高壓公司2200把公司代碼分配給控制范圍菜單路徑：SPRO：企業(yè)結構->分配->控制->把公司代碼分配給控制范圍事務代碼：OX19圖1把公司代碼分配給控制范圍配置操作：選擇要設置的控制范圍記錄，如上圖所示，然后雙擊左側“公司代碼的設置”。圖2設置控制范圍下的公司代碼點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕，增加一個新的公司代碼分配。點擊“”按鈕，刪除選定的公司代碼分配。點擊“”按鈕保存修改。財務會計的基本設置字段定義字段狀態(tài)變式菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->財務會計的全局設置(新)->分類帳->字段->定義字段狀態(tài)變式事務代碼：SPRO圖1字段狀態(tài)變式維護主視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一個新的字段狀態(tài)變式。點擊“”按鈕可以從已有的字段狀態(tài)復制為一個新的字段狀態(tài)變式。點擊“”按鈕可以刪除選擇的記錄。雙擊左側“字段狀態(tài)組”，可以修改選定的字段狀態(tài)變式的字段狀態(tài)組。圖2字段狀態(tài)變式下字段狀態(tài)組維護字段狀態(tài)組的維護：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕，可以增加一條新的字段狀態(tài)組。點擊“”按鈕，可以從當前選擇的字段狀態(tài)組復制為一個新的狀態(tài)組記錄。點擊“”按鈕，刪除該變式下選擇的字段狀態(tài)組。點擊“”，可以修改選定的字段狀態(tài)組的控制數(shù)據(jù)。圖3維護字段狀態(tài)組的控制數(shù)據(jù)雙擊組名稱，可以設置組下的相關控制字段，如下圖所示：圖4維護字段狀態(tài)變組的控制數(shù)據(jù)編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存修改。配置說明：字段狀態(tài)組文本G001一般(帶文本,分配)G003原料消耗科目G004成本科目G005銀行帳戶(債務起息日)G006材料科目G007資產(chǎn)科目(不包含累計折舊)G029營業(yè)收入科目G030庫存賬戶變動G045材料采購暫記待結科目G067統(tǒng)馭科目向字段狀態(tài)變式分配公司代碼菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->財務會計的全局設置(新)->分類帳->字段->向字段狀態(tài)變式分配公司代碼事務代碼:SPRO圖1給公司代碼分配字段狀態(tài)變式配置操作：選擇要配置的公司代碼記錄，在字段狀態(tài)變式列輸入字段狀態(tài)變式編號。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存修改。配置說明：公司代碼字段狀態(tài)變式2201220122022202220322032204220422052205221022102211221122122212221322132214221422152215221622162217221722182218221922192220222022212221222222222223222322242224會計年度與記賬期間維護會計年度變式菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->分類帳->會計年度和過帳期間->維護會計年度變式(維護縮短的會計年度)事務代碼:OB29圖1會計年度變式維護主視圖操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一條新的會計年度變式。點擊“”按鈕可以從已有的會計年度變式復制為一個新的會計年度變式。點擊“”按鈕可以刪除選擇的會計年度變式。雙擊左側“財務年度變量-期間”，可以維護該年度變式下的期間數(shù)據(jù)。雙擊“財務年度變量-期間文本”，可以維護具體期間的描述性文本。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存。配置說明：關鍵字段配置內容含義說明FVK4年度變式的代碼描述公歷年,4個特別期間變式文本描述記帳期間數(shù)12記帳期間數(shù)一般為日歷月份數(shù),12個月指定的期間的編號4特殊期間數(shù)，4個年度相關復選項日歷年度復選項向一個會計年度變式分配公司代碼菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->分類帳->會計年度和過帳期間->向一個會計年度變式分配公司代碼事務代碼:OB37圖1會計年度變式維護主視圖配置操作：在會計年度變式列輸入該公司代碼對應的會計年度變式。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存。配置說明：公司代碼會計年度變式字段狀態(tài)變式2201K4公歷年,4個特別期間2202K4公歷年,4個特別期間2203K4公歷年,4個特別期間2204K4公歷年,4個特別期間2205K4公歷年,4個特別期間2210K4公歷年,4個特別期間2211K4公歷年,4個特別期間2212K4公歷年,4個特別期間2213K4公歷年,4個特別期間2214K4公歷年,4個特別期間2215K4公歷年,4個特別期間2216K4公歷年,4個特別期間2217K4公歷年,4個特別期間2218K4公歷年,4個特別期間2219K4公歷年,4個特別期間2220K4公歷年,4個特別期間2221K4公歷年,4個特別期間2222K4公歷年,4個特別期間2223K4公歷年,4個特別期間2224K4公歷年,4個特別期間定義未結清記賬期間變式菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->分類帳->會計年度和過帳期間->記帳期間->定義未結清記帳期間變式事務代碼:SPRO圖1定義記賬期間變式配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一條新的記賬期間變式。點擊“”按鈕可以從已有的記賬期間變式復制為一個新的記賬期間變式。點擊“”按鈕可以刪除選擇的記賬期間變式。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存。配置說明：記賬期間可根據(jù)賬戶類型進行開、關賬戶類型分為A-資產(chǎn)、D-客戶、K-供應商、M-物料、S-總賬五種‘記賬期間可按照不同的賬戶類型開關不同的會計期間在財務會計工作中的開關賬的工作是非常重要的。已經(jīng)關掉的會計期間不允許再對憑證進行記錄和更改，記賬期間就是用來開賬和關賬的。開賬和關賬不是直接對公司代碼操作的，而是先給各個公司代碼賦予“記賬期間變式”參數(shù)，它只是一個代碼和名稱，用來簡化多個公司開賬和關賬操作的。未清和關帳過賬期間菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->分類帳->會計年度和過帳期間->計賬期間->未清和關賬過賬期間事務代碼:SPRO圖1定義記賬期間指定時間間隔配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一條新的記錄。點擊“”按鈕可以從已有的記錄復制為一條新的記錄。點擊“”按鈕可以刪除選擇的記錄。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存。配置說明：關鍵字段含義說明變式記賬期間變式變式編號A科目類型：A代表資產(chǎn)類，D代表客戶類，K代表供應商類，M代表庫存類，S代表總賬類；任一公司代碼，“+”類的允許過賬期間是其他分類賬允許過賬的必要條件起始科目允許記賬的會計科目的起始科目終止賬戶允許記賬的會計科目的終止科目起始期間允許過賬的起始期間年度允許過賬的起始年度終止期間1允許過賬的終止期間年度允許過賬的終止年度起始期間第二個允許過賬的起始期間（特殊記賬期間）年度第二個允許過賬的起始年度（特殊記賬期間）終止期間第二個允許過賬的終止期間（特殊記賬期間）年度第二個允許過賬的終止年度（特殊記賬期間）將過賬期間變式分配給公司代碼菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->分類帳->會計年度和過帳期間->計帳期間->將過帳期間分配給公司代碼事務代碼:SPRO圖1將過賬期間分配給公司代碼配置操作：在變式列輸入該公司代碼對應的記賬期間變式。編輯完成后，點擊“”按鈕保存。配置說明：公司代碼字段狀態(tài)變式2201220122022202220322032204220422052205221022102211221122122212221322132214221422152215221622162217221722182218221922192220222022212221222222222223222322242224公司代碼全局參數(shù)配置公司代碼全局參數(shù)菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的全局設置(新)->公司代碼的全球參數(shù)->輸入全局參數(shù)事務代碼:SPRO圖1公司代碼全局參數(shù)維護主視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。雙擊某個行記錄，或者選定行后點擊“”，可以查看或者編輯公司代碼全局參數(shù)。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存修改。圖2公司代碼全局參數(shù)細節(jié)配置說明：關鍵字段含義說明帳目表此公司代碼所實用的會計科目表財務管理范圍所屬財務管理范圍會計年度變式會計期間的劃分變式，維護會計期間變式可參考“財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->分類帳->會計年度和過帳期間->維護會計年度變式(維護縮短的會計年度)”字段狀態(tài)變式此公司代碼設置的會計科目的狀態(tài)控制變式，參考“財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->字段->定義字段狀態(tài)變式”記賬期間變式此公司代碼過賬期間變式，在此變式下具體分配過賬期間。參考“財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->分類帳->會計年度和過帳期間->記帳期間->定義未結清過帳期間變式”公司->CO范圍對應成本管理范圍憑證定義憑證類型菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->憑證->憑證類型->定義條目視圖的憑證類型事務代碼:OBA7圖1憑證類型維護主視圖配置操作：點擊“”按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊“”按鈕可以增加一條新的記錄。點擊“”按鈕可以從已有的記錄復制為一條新的記錄。雙擊某個行記錄，或者選定行后點擊“”，可以查看/編輯細節(jié)數(shù)據(jù)。點擊“”按鈕可以刪除選擇的記錄。編輯修改完成后，點擊“”按鈕保存。圖2憑證類型細節(jié)數(shù)據(jù)配置說明：憑證類型憑證類型說明編號范圍AA資產(chǎn)記帳01AB會計憑證01AF折舊記帳03AN凈資產(chǎn)記帳01CH合同結算01DA客戶憑證16DG客戶貸方憑證16DR客戶發(fā)票18DZ客戶付款14EU歐元取整差額02EX外部號碼02KA供應商憑證17KG供應商貸項憑單17KN凈值供應商01KP帳戶維護48KR供應商發(fā)票19KZ供應商支付15MLML結算47PR價格修改48RA后續(xù)貸項沖帳結算51RB壞帳準備金RBRE發(fā)票-總額51RN發(fā)票-凈值51RV發(fā)票轉儲記帳00SA總分類帳憑證01SB總帳過帳-公司間交易12SK現(xiàn)金憑證13SU調整憑證01UE數(shù)據(jù)傳送04WA發(fā)貨49WE接收貨物50WI貨物盤存憑證49WL發(fā)貨/交貨49WN凈收貨物50定義憑證編號范圍菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->憑證->憑證號范圍->條目視圖中的憑證->定義條目視圖的憑證編號范圍事務代碼:FBN1圖1憑證編號范圍維護主視圖配置操作：點擊“”可以查看配置的憑證編號范圍概覽。點擊“”按鈕可以將憑證編號范圍配置從一個公司代碼復制到另一個公司代碼。輸入或者選擇公司代碼。點擊“”按鈕，可以查看此公司代碼下配置的憑證編號范圍。點擊“”按鈕，可以查看當前編號分配狀態(tài)。點擊“”按鈕，可以修改公司代碼的編號范圍。圖1維護公司代碼的憑證編號范圍增加/刪除公司代碼的憑證編號范圍：點擊“”按鈕，可以增加新的編號范圍。點擊“”按鈕，可以刪除當前選擇的編號范圍。配置說明：編號范圍會計年度起始號終止號是否外部00200800900000000099999999是01200801000000000199999999

02200802000000000299999999

03200803000000000399999999

04200804000000000499999999

05200805000000000599999999

06200806000000000699999999

12200812000000001299999999

13200813000000001399999999

14200814000000001499999999

15200815000000001599999999

16200816000000001699999999

17200817000000001799999999

18200818000000001899999999

19200819000000001999999999

20200820000000002099999999

22200822000000002299999999

47200847000000004799999999

48200848000000004899999999

49200849000000004999999999

50200850000000005099999999

51200851000000005199999999

80200880000000008099999999

89200889000000008999999999

90200890000000009099999999

X1200891000000009199999999

X2200892000000009299999999

X3200893000000009399999999

X4200894000000009499999999

00200900900000000099999999是01200901000000000199999999

02200902000000000299999999

03200903000000000399999999

04200904000000000499999999

05200905000000000599999999

06200906000000000699999999

12200912000000001299999999

13200913000000001399999999

14200914000000001499999999

15200915000000001599999999

16200916000000001699999999

17200917000000001799999999

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47200947000000004799999999

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50200950000000005099999999

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89200989000000008999999999

90200990000000009099999999

X1200991000000009199999999

X2200992000000009299999999

X3200993000000009399999999

X4200994000000009499999999

定義過賬碼菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->憑證->定義過帳碼事務代碼:OB41圖1維護過賬碼主視圖配置操作：點擊“”按鈕或者雙擊行可以查看/修改選擇的記帳碼細節(jié)數(shù)據(jù)。點擊“”按鈕，可以創(chuàng)建一個新的記帳碼。點擊“”按鈕，可以刪除選擇的記帳碼。編輯完成，點擊“”按鈕保存圖2維護過賬碼細節(jié)數(shù)據(jù)視圖配置說明：關鍵字段含義說明記賬代碼記賬碼代碼借/貸標志明確此記賬碼記賬時科目的借貸方向賬戶類型指定此記賬碼記賬時科目的賬戶屬性其它屬性銷售相關指擴展關聯(lián)銷售相關數(shù)據(jù)特別總賬確定是否特別需要特別總賬標志沖銷記賬代碼確定此記賬碼憑證被沖銷時沖銷行項目的記賬碼根據(jù)需要可以維護每一記賬碼相關的字段狀態(tài)，點擊進入維護,如下圖：圖3維護字段狀態(tài)組數(shù)據(jù)視圖點擊任一字段狀態(tài)組，可以進行修改相關的字段狀態(tài),如下圖：行項目更改規(guī)則菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->憑證->更改憑證的規(guī)則->憑證更改規(guī)則，行項目事務代碼:SPRO圖1憑證行項目更改規(guī)則配置視圖配置操作：點擊“”按鈕或者雙擊行可以查看/修改選擇的記錄的細節(jié)數(shù)據(jù)。點擊“”按鈕，可以創(chuàng)建一個新的更改規(guī)則。點擊“”按鈕，可以刪除選擇的更改規(guī)則。編輯完成，點擊“”按鈕保存配置說明：關鍵字段含義說明類型針對的憑證的行項目類型，如D-客戶行項目；K-供應商行項目；A-資產(chǎn)行項目；S-總賬行項目事務類型事務類型指具體的業(yè)務類型字段名稱規(guī)則所對應的憑證字段的名稱公司憑證記賬的公司代碼，為空表示此規(guī)則適應所有公司代碼的憑證更改字段的可能性字段是否允許修改修改的約定條件約定何種條件下字段可修改配置容差組菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->憑證->容差組->定義雇員的容差組事務代碼:SPRO圖1憑證財務容差組維護視圖配置操作：點擊“”按鈕或者雙擊行可以查看/修改選擇的記錄的細節(jié)數(shù)據(jù)。點擊“”按鈕，可以創(chuàng)建一個新的容差組。點擊“”按鈕，可以刪除選.點擊“”按鈕，可以講選定的容差組復制為一個新的容差組。編輯完成，點擊“”按鈕保存。圖2憑證財務容差組細節(jié)數(shù)據(jù)配置說明：關鍵字段含義說明組組的名稱或代碼公司代碼公司代碼貨幣憑證記賬的貨幣代碼記賬程序上限金額行項目可過賬的最大金額允許的支付差額支付發(fā)生時，允許的差額范圍銷售/購置稅維護銷售/購置稅務代碼稅率菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->銷售/購置稅->計算->定義銷售/采購稅代碼事務代碼:FTXP圖1維護稅碼初始屏幕配置操作：選擇國家：CN；點擊“”按鈕可以從已有的稅碼復制到一個新的稅碼。圖2復制稅碼選擇要維護的稅碼：圖3維護稅碼選擇雙擊選擇要維護的稅碼，然后回車進入數(shù)據(jù)維護界面。圖4維護稅碼稅率銷項稅在稅務類型為“MWS”行維護其稅率，進項稅在稅收類型”VST”行維護稅率。編輯完成，點擊“”按鈕保存。配置說明：稅描述J00%的進項稅J117%的進項稅J213%的進項稅J310%的進項稅J47%的進項稅J56%的進項稅J64%的進項稅X00%的銷項稅X117%的銷項稅X213%的銷項稅配置銷項/銷項稅會計科目菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->財務會計的基本設置(新)->銷售/購置稅->過帳->定義稅務科目事務代碼:OB40圖1維護稅碼稅率配置操作：銷項稅選擇事務類型為“MWS”的行，進項稅選擇事務類型為“VST”的行，雙擊打開科目維護視圖。選擇賬目表為SGCC－遼寧電力科目表。如果是第一次維護，先點擊“”按鈕保存規(guī)則，然后點擊“”按鈕進入科目維護界面。圖2指定稅務科目在科目設置-賬戶下輸入計稅時自動記賬的稅務會計科目。配置說明：稅務代碼賬戶J02221010105J12221010105J22221010105X02221010601X12221010601X22221010601總帳科目編輯科目表清單菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->總賬會計核算(新)->主數(shù)據(jù)->總帳科目->準備->編輯科目表清單事務代碼：OB13圖1科目表清單維護主視圖配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的會計科目表。點擊按鈕可以從已有的會計科目表復制為一個新的會計科目表。點擊按鈕可以刪除選擇的會計科目表。點擊按鈕可以查看或修改細節(jié)數(shù)據(jù)。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。圖2輸入/修改會計科目表詳細數(shù)據(jù)配置說明：關鍵字段配置內容含義說明賬目表SGCC會計科目表代碼說明電力會計科目表會計科目表描述文本維護語言ZH中文總賬科目號長度10會計科目的編號長度（10位）成本控制集成1是否在創(chuàng)建成本科目時自動創(chuàng)建對應的初級成本要素被動結勾選凍結，凍結后賬目表下的科目不能再記賬科目表分配給公司代碼菜單路徑：財務會計(新)→財務會計全局設置→公司代碼的全球參數(shù)→輸入全局參數(shù)事務代碼：SPRO圖1公司代碼全局參數(shù)數(shù)據(jù)配置操作：選擇一個公司代碼，點擊編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。如下圖：圖2分配公司代碼科目表配置說明：公司賬目表帳目表2201遼寧省電力公司本部SGCC2202遼寧省電力公司機關SGCC2203電網(wǎng)建設分公司SGCC2204信息通信分公司SGCC2205物資分公司SGCC2210大連供電公司SGCC2211沈陽供電公司SGCC2212撫順供電公司SGCC2213本溪供電公司SGCC2214丹東供電公司SGCC2215鞍山供電公司SGCC2216營口供電公司SGCC2217盤錦供電公司SGCC2218錦州供電公司SGCC2219阜新供電公司SGCC2220朝陽供電公司SGCC2221遼陽供電公司SGCC2222鐵嶺供電公司SGCC2223葫蘆島供電公司SGCC2224鞍山超高壓公司SGCC定義科目組菜單路徑:SPRO：財務會計(新)->總賬會計核算(新)->主數(shù)據(jù)->總賬科目->準備->定義科目組事務代碼:OBD4圖1維護科目組主視圖配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以查看/修改科目組字段狀態(tài)。點擊按鈕，可以增加一個新的科目組記錄。點擊按鈕，可以從當前選擇的科目組復制到一個新的科目組。點擊按鈕，可以刪除選擇的科目組記錄。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。配置說明：科目組為簡化會計科目的創(chuàng)建，避免錯誤，確定錄入會計科目的屏幕和科目號區(qū)間，對科目進行的分組稱做科目組。科目組針對每一套會計科目表進行定義，確定會計科目所需的字段狀態(tài)。當創(chuàng)建會計科目表中的一條主記錄時，必須指明一個科目組?？颇拷M一方面控制的所屬科目允許的編碼范圍，另一方面控制了字段狀態(tài)。關鍵字段配置內容含義說明帳目表SGCC所屬的會計科目表賬戶組ANL./ERG./FIN./MAT./SAKO賬戶組編號名稱資產(chǎn)類/損益類/現(xiàn)金類/物料類/一般類賬戶組描述文本/名稱起始賬戶1000000000此賬戶組下會計賬戶起始科目代碼終止賬戶9999999999此賬戶組下會計賬戶終止科目代碼定義留存收益科目菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->總賬會計核算(新)->主數(shù)據(jù)->總帳科目->準備->定義留存收益科目事務代碼：OB53選擇帳目表，如圖：圖1選擇會計科目表確定后進入定義留存收益科目界面，如下圖：圖2定義留存收益科目配置操作：在科目設置下，輸入損益表科目類型和賬戶。點擊按鈕保存更改。配置說明：關鍵字段配置內容含義說明帳目表SGCC所屬的會計科目表業(yè)務BIL余額結轉損益表科目類型X類型標志賬戶4103010000會計科目應收帳目和應付帳目客戶定義客戶賬戶組菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收賬目和應付賬目->客戶賬戶->主數(shù)據(jù)->創(chuàng)建客戶主記錄準備->定義帶有屏幕格式的賬戶組(客戶)事務代碼：SPRO圖1維護客戶賬戶組配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的客戶賬戶組。點擊按鈕可以從已有的客戶賬戶組復制為一個新的客戶賬戶組。點擊按鈕可以刪除選擇的客戶賬戶組。點擊按鈕可以查看或修改細節(jié)數(shù)據(jù)。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。圖2維護客戶賬戶組配置說明：關鍵字段配置內容含義說明賬戶組Z001/Z002/Z003/Z004/ZFI賬戶組編號名稱Z000 一次性客戶Z001 售電客戶Z002 非售電客戶Z003 內部員工Z004 公司間調撥ZFI 財務專用客戶組名稱字段狀態(tài)…根據(jù)需要設置屏幕字段控制狀態(tài)創(chuàng)建客戶賬戶編號范圍菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收賬目和應付賬目->客戶賬戶->主數(shù)據(jù)->創(chuàng)建客戶主記錄準備->創(chuàng)建客戶賬戶編號范圍事務代碼：SPRO圖1供應商賬戶編號范圍配置操作：點擊“”可以查看配置的客戶賬戶編號范圍概覽。點擊“”按鈕，可以查看客戶賬戶編號范圍。點擊“”按鈕，可以查看當前編號分配狀態(tài)。點擊“”按鈕，可以修改客戶賬戶的編號范圍。圖2客戶賬戶編號范圍增加/刪除客戶賬戶編號范圍：點擊“”按鈕，可以增加新的編號范圍。點擊“”按鈕，可以刪除當前選擇的編號范圍。關鍵字段配置內容含義說明號01/02/03編號范圍的代碼起始號0000100000/0000200000/0000300000/0000800000/0000900000/起始編號終止號0000199999/0000299999/0000399999/0000899999/0000999999/終止編號對客戶賬戶組分配編號范圍菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收帳目和應付帳目->客戶賬戶->主數(shù)據(jù)->創(chuàng)建客戶主記錄準備->對客戶賬戶組分配編號范圍事務代碼：SPRO圖1客戶賬戶編號范圍配置操作：點擊“點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。在對應客戶賬戶組的“號碼范圍”列，輸入編號范圍代碼。編輯修改完成后，點擊按鈕保存。配置說明：組名稱編碼范圍Z001一次性客戶01Z002售電客戶02Z002非售電客戶03Z008內部員工08ZF0I財務專用客戶09供應商定義供應商賬戶組菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收賬目和應付賬目->供應商賬戶->主數(shù)據(jù)->供應商主記錄創(chuàng)建準備->定義帶有屏幕格式的賬戶組(供應商)事務代碼：SPRO圖1維護供應商賬戶組配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的供應商賬戶組。點擊按鈕可以從已有的客戶賬戶組復制為一個新的供應商賬戶組。點擊按鈕可以刪除選擇的供應商賬戶組。點擊按鈕可以查看或修改細節(jié)數(shù)據(jù)。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。圖2維護供應商賬戶組配置說明：關鍵字段配置內容含義說明賬戶組Z000/Z001/Z002/Z003/Z004/Z005/Z006/ZFI賬戶組編號名稱一次性供應商上網(wǎng)電廠及發(fā)電公司配套工程單位縣局及郊區(qū)局材料及設備供應商服務供應商其他網(wǎng)省公司財務專用供應商組名稱字段狀態(tài)…根據(jù)需要設置屏幕字段控制狀態(tài)創(chuàng)建供應商賬戶編號范圍菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收賬目和應付賬目->供應商賬戶->主數(shù)據(jù)->供應商主記錄創(chuàng)建準備->創(chuàng)建供應商賬戶編號范圍事務代碼：SPRO圖1供應商賬戶編號范圍配置操作：點擊“”可以查看配置的供應商賬戶編號范圍概覽。點擊“”按鈕，可以查看供應商賬戶編號范圍。點擊“”按鈕，可以查看當前編號分配狀態(tài)。點擊“”按鈕，可以修改供應商賬戶的編號范圍。圖2供應商賬戶編號范圍增加/刪除供應商賬戶編號范圍：點擊“”按鈕，可以增加新的編號范圍。點擊“”按鈕，可以刪除當前選擇的編號范圍。關鍵字段配置內容含義說明號01/02/03/04/05/06編號范圍的代碼起始號100000200000300000400000500000600000900000起始編號終止號199999299999399999499999599999699999999999終止編號對供應商賬戶組分配編號范圍菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收帳目和應付帳目->供應商賬戶->主數(shù)據(jù)->供應商主記錄創(chuàng)建準備->對供應商賬戶組分配編號范圍事務代碼：SPRO圖1供應商賬戶編號范圍配置操作：點擊“點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。在對應供應商賬戶組的“號碼范圍”列，輸入編號范圍代碼。編輯修改完成后，點擊按鈕保存。配置說明：組名稱編碼范圍Z001一次性供應商01Z002上網(wǎng)電廠及發(fā)電公司02Z003配套工程單位03Z004材料及設備供應商04Z005服務供應商05Z006其他網(wǎng)省公司06ZF0I財務專用供應商09業(yè)務交易定義原因代碼菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收帳目和應付帳目->業(yè)務交易->對外支付->手工對外支付->超收/欠收->定義原因代碼（手工對外支付）事務代碼：SPRO選擇公司代碼,如下圖：選擇公司代碼后，進入原因代碼定制界面，如下圖：圖1定義原因代碼配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的原因代碼。點擊按鈕可以從已有的原因代碼復制為一個新的原因代碼。點擊按鈕可以刪除選擇的原因代碼。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。配置說明：針對每一個公司代碼定義原因代碼，原因代碼定義信息如下表：原因代碼短文本長文本000與現(xiàn)金流量無關項目與現(xiàn)金流量無關項目A01銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金\電力產(chǎn)品現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金\銷售電力產(chǎn)品收到的現(xiàn)金A02銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金\其他現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金\其他A03收到的稅費返還現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\收到的稅費返還A04收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金\基金及附加現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金\其中：收到基金及附加A05收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金\其他現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金\其他A06購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金\電力產(chǎn)品現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金\其中：購買電力產(chǎn)品支付的現(xiàn)金A07購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金\其他現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金\其他A08支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金A09支付的各項稅費現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\支付的各項稅費A10支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\經(jīng)營活動現(xiàn)金流量\支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金B(yǎng)01收回投資所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\收回投資所收到的現(xiàn)金B(yǎng)02取得投資收益所收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\取得投資收益所收到的現(xiàn)金B(yǎng)03處置長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額B04處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額B05收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金B(yǎng)06購建長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金\固定資產(chǎn)現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金\其中：購建固定資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金B(yǎng)07購建長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金\其他現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金\其他B08投資所支付的現(xiàn)金\購買子公司所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\投資所支付的現(xiàn)金\其中:購買子公司所支付的現(xiàn)金B(yǎng)09投資所支付的現(xiàn)金\其他現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\投資所支付的現(xiàn)金\其他B10取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額B11支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\投資活動現(xiàn)金流量\支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金C01吸收投資收到的現(xiàn)金\子公司吸收少數(shù)股東現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\吸收投資收到的現(xiàn)金\其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金C02吸收投資收到的現(xiàn)金\其他現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\吸收投資收到的現(xiàn)金\其他C03取得借款收到的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\取得借款收到的現(xiàn)金C04收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金C05償還債務所支付的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\償還債務所支付的現(xiàn)金C06分配股利、利潤和償付利息\支付股利、利潤現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金\其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤C07分配股利、利潤和償付利息\償付利息現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金\其中：償付利息所支付的現(xiàn)金C08分配股利、利潤和償付利息\其他現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金\其他C09支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金現(xiàn)金流量分類\籌資活動現(xiàn)金流量\支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金定義客戶/供應商容差組菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收帳目和應付帳目->業(yè)務交易->未清項目的結清->清算差異->定義客戶/供應商的容差事務代碼：OBA3圖1定義供應商/客戶的容差配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的容差組。點擊按鈕可以從已有的容差組復制為一個新的容差組。點擊按鈕可以刪除選擇的容差組。點擊按鈕可以查看或修改細節(jié)數(shù)據(jù)。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。圖2容差組細節(jié)數(shù)據(jù)配置說明：關鍵字段配置內容含義說明公司代碼2201/2202/2203/2204/2205/2211/2213/2215容差組適用的公司代碼貨幣RMB容差的貨幣，默認為公司代碼貨幣容差組2201/2202/2203/2204/2205/2211/2213/2215容差組的編號允許的支付差額定義客戶預收款備選統(tǒng)馭科目菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收帳目和應付帳目->業(yè)務交易->收到的預付款->定義客戶預付款的統(tǒng)馭科目事務代碼：OBYR圖1定義預付款備選統(tǒng)馭科目配置操作：點擊按鈕可以創(chuàng)建一個新的特殊記帳標記。點擊按鈕可刪除一個標記。點擊按鈕可以修改當前的標記內容。如下圖：圖2輸入賬目表選擇相應帳目表SGCC后，進行相應的配置，如下圖：圖3輸入特別總賬科目配置說明：關鍵字段配置內容含義說明帳目表SGCC國家電網(wǎng)會計科目表賬戶類型K供應商特別總帳標志A說明預付賬款統(tǒng)馭科目…根據(jù)需要配置特別總賬科目…根據(jù)需要配置定義供應商預付款備選統(tǒng)馭科目菜單路徑：SPRO：財務會計(新)->應收帳目和應付帳目->業(yè)務交易->已付的預付款->定義預付款的備選統(tǒng)馭科目事務代碼：OBYR圖1定義預付款備選統(tǒng)馭科目配置操作：點擊按鈕可以創(chuàng)建一個新的特殊記帳標記。點擊按鈕可以修改當前的標記內容。點擊按鈕可刪除一個標記。圖2輸入賬目表圖3輸入特別總賬科目配置說明：關鍵字段配置內容含義說明帳目表SGCC國家電網(wǎng)會計科目表賬戶類型K供應商特別總帳標志A說明預付賬款統(tǒng)馭科目…根據(jù)需要配置特別總賬科目…根據(jù)需要配置基金管理激活全局基金管理功能菜單路徑：SPRO->公共部門管理->資金管理部門->基本設置->激活全局基金管理功能事務代碼：SPRO圖1激活全局基金管理功能圖2激活全局基金管理功能配置操作：選中激活附加功能基金管理配置說明：該配置是激活基金管理的前提設置激活預算控制系統(tǒng)（BCS）全局功能菜單路徑：SPRO->公共部門管理->資金管理部門->基本設置->激活預算控制系統(tǒng)（BCS）全局功能事務代碼：SPRO圖1激活預算控制系統(tǒng)（BCS）全局功能圖2激活預算控制系統(tǒng)（BCS）全局功能配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕新增一個全局參數(shù)。點擊按鈕可以從已有的設置中復制一個全局參數(shù)，以及開始年度。點擊按鈕可以刪除選擇的記錄。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可配置說明：FM區(qū)域是計劃、控制、監(jiān)控基金及承諾預算的組織單位。在基金管理(PSM-FM)中設置預算控制系統(tǒng)(BCS)作為業(yè)務預算工具的開始會計年度。定義一個會計年度，從該會計年度開始將在FM范圍中激活定義全局參數(shù)菜單路徑：SPRO->公共部門管理->資金管理部門->基本設置->定義全局參數(shù)事務代碼：OF15圖1維護FM區(qū)配置操作：雙擊2200控制范圍，進入維護界面,如下圖：圖2維護FM區(qū)配置說明：預算參數(shù)文件把預算控制參數(shù)集合在一起。如果使用預算控制系統(tǒng),那么不應維護預算參數(shù)文件。一般檢索中的等級順序，選擇設計到這些對象的通用條目時，在此輸入對FM范圍有效的對象基金中心、承諾項目，和基金的序列。若不輸入值，則系統(tǒng)使用序列"1"（基金中心、承諾項目、基金）。關鍵字段配置內容預算參數(shù)文件000001基金概況000001會計年度變式K4排列順序資金中心、承諾項目、資金創(chuàng)建/更改層次變式菜單路徑：SPRO-公共部門管理->資金管理部門->主數(shù)據(jù)->帳戶分配要素->基金中心->層次結構變式->創(chuàng)建/更新層次變式事務代碼：SPRO圖1選擇財務管理范圍視圖圖2基金中心層次結構變式視圖配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的層次結構變式。點擊按鈕可以從已有的層次結構變式復制為一個新的層次結構變式。點擊按鈕可以刪除選擇的原層次結構變式。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可配置說明：層次結構變量名稱0000基金中心標準層次分配層次變式給FM范圍菜單路徑：SPRO-公共部門管理->資金管理部門->主數(shù)據(jù)->帳戶分配要素->基金中心->層次結構變式->分配層次變式給FM范圍事務代碼：SPRO圖1選擇財務管理范圍視圖圖2分配投資中心層次變式到財務管理區(qū)配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的層次結構變式到財務管理范圍點擊按鈕可以從已有的層次結構變式復制到財務管理范圍點擊按鈕可以刪除選擇的原層次結構變式。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可配置說明：會計年度層次結構變量0000編輯參數(shù)文件容差菜單路徑：SPRO->公共部門管理->資金管理部門->主數(shù)據(jù)->從其他部件分配至分配科目->定義科目設置衍生事務代碼：SPRO圖1修改容差參數(shù)文件圖2維護容差限制配置操作：輸入有效性控制的消息類型，以及有效性控制的使用率配置說明：根據(jù)支出發(fā)生額，進行預算的有效性控制，并根據(jù)不同的使用率，提示不同信息最高類型有效性控制的信息使用率支出（支出金額）Z10080支出（支出金額）000001100

激活預算控制系統(tǒng)的帳戶分配要素菜單路徑：SPRO-公共部門管理->資金管理部門->預算控制系統(tǒng)(BCS)->預算->基本設置->主數(shù)據(jù)的不使用->激活預算控制系統(tǒng)的帳戶分配要素事務代碼：SPRO圖1科目分配元素的狀態(tài)定義配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的狀態(tài)定義點擊按鈕可以從已有的狀態(tài)定義復制為新的狀態(tài)定義點擊按鈕可以刪除選擇的狀態(tài)定義編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可配置說明：

定義預算類別菜單路徑：SPRO-公共部門管理->資金管理部門->預算控制系統(tǒng)(BCS)->預算->基本設置->預算數(shù)據(jù)的定義->定義預算類別事務代碼：SPRO圖1科目分配元素的狀態(tài)定義配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的預算類別點擊按鈕可以從已有的預算類別復制為新的預算類別點擊按鈕可以刪除選擇的預算類別編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可配置說明：FM范圍預算類別時間區(qū)間22009F付款22009G承諾定義預算類型菜單路徑：SPRO-公共部門管理->資金管理部門->預算控制系統(tǒng)(BCS)->預算->基本設置->預算數(shù)據(jù)的定義->預算類型->定義預算類型事務代碼：SPRO圖1選擇財務管理范圍圖2修改預算類型視圖配置操作：點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的預算類別點擊按鈕可以從已有的預算類別復制為新的預算類別點擊按鈕可以刪除選擇的預算類別編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可選擇行項目后,雙擊圖2的進入預算類型處理視圖,如下圖:圖3預算類型BT01的分配處理視圖選擇行項目后,雙擊圖2的進入預算類型處理視圖,如下圖圖4預算類型SU01的分配處理視圖選擇行項目后,雙擊圖2的進入預算類型處理視圖,如下圖圖5預算類型SU02的分配處理視圖選擇行項目后,雙擊圖2的進入預算類型處理視圖,如下圖圖7預算類型TR01的分配處理視圖選擇行項目后,雙擊圖2的進入預算類型處理視圖,如下圖圖8預算類型TR02的分配處理視圖配置說明：分配預算類型給處理(批維護)菜單路徑：SPRO-公共部門管理->資金管理部門->預算控制系統(tǒng)(BCS)->預算->基本設置->預算數(shù)據(jù)的定義->預算類型->分配預算類型給處理(批維護)事務代碼：SPRO圖1修改預算類型視圖配置操作點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的預算類型分配。點擊按鈕可以從已有的預算類型分配復制為一個新的預算類型分配。點擊按鈕可以刪除選擇的預算類型分配編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可配置說明：FM范圍處理預算類型2200結轉接收BT012200結轉發(fā)送BT012200輸入BT012200準備BT012200接收TR012200接收TR022200返回BT012200發(fā)送TR012200發(fā)送TR022200補充SU012200補充SU02

定義統(tǒng)計預算的預算類型菜單路徑：SPRO-公共部門管理->資金管理部門->預算控制系統(tǒng)(BCS)->預算->基本設置->預算數(shù)據(jù)的定義->統(tǒng)計預算的預算類型->定義統(tǒng)計預算的預算類型事務代碼：SPRO圖1定義統(tǒng)計預算類型視圖配置操作點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的統(tǒng)計預算類型。點擊按鈕可以從已有的統(tǒng)計預算類型復制為一個新的統(tǒng)計預算類型。點擊按鈕可以刪除選擇的統(tǒng)計預算類型。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。配置說明：財務管理范圍預算類型描述(S)描述(M)描述(S)2200FINRFINR財務結果財務結果分配預算處理的統(tǒng)計預算菜單路徑：SPRO-行政機構管理->資金管理部門->預算控制系統(tǒng)(BCS)->預算->基本設置->預算數(shù)據(jù)的定義->統(tǒng)計預算的預算類型->分配預算處理的統(tǒng)計預算事務代碼：SPRO圖1將統(tǒng)計預算類型分配到處理視圖配置操作點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的統(tǒng)計預算類型分配。點擊按鈕可以從已有的統(tǒng)計預算類型分配復制為一個新的統(tǒng)計預算類型分配。點擊按鈕可以刪除選擇的統(tǒng)計預算類型分配。編輯修改完成后，點擊按鈕保存即可。配置說明：

激活期間控制菜單路徑：SPRO-行政機構管理->資金管理部門->預算控制系統(tǒng)(BCS)->預算->控制預算流程->激活期間控制事務代碼：SPRO圖1在預算中激活期間控制配置操作點擊按鈕可以切換“顯示/修改”狀態(tài)。點擊按鈕可以增加一個新的期間控制。點擊按鈕可以從已有的期間控制復制為一個新的期間控制。點擊按鈕