用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司NC產(chǎn)品管理部2015年10月

NCV6.5產(chǎn)品價(jià)值培訓(xùn)—全面預(yù)算篇

目錄客戶需求和產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)分析01V65全面預(yù)算整體解決方案02V65全面預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用場景03客戶案例分享04應(yīng)用價(jià)值05集團(tuán)戰(zhàn)略管理的分層管理及企業(yè)經(jīng)營業(yè)務(wù)不斷擴(kuò)展，要求建立多套預(yù)算體系集團(tuán)對下屬集團(tuán)和組織管控的要求經(jīng)營業(yè)務(wù)范圍、組織架構(gòu)多變，要求預(yù)算體系和預(yù)算數(shù)據(jù)調(diào)整的便利性預(yù)算指標(biāo)與企業(yè)戰(zhàn)略脫節(jié)缺少適當(dāng)?shù)哪繕?biāo)分解模型表多、組織層級多，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性和一致性難以保證缺少統(tǒng)一流程管理預(yù)算編制周期過長固定預(yù)算的適應(yīng)性差，編制滾動(dòng)預(yù)算工作量大無法實(shí)現(xiàn)對預(yù)算編報(bào)過程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控不能與EPR集成對關(guān)鍵業(yè)務(wù)進(jìn)行有效控制不能方便及時(shí)查詢預(yù)算執(zhí)行情況無法方便獲取業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)開展分析缺少有效工具分析預(yù)算執(zhí)行情況很難為各級管理者提供預(yù)算執(zhí)行報(bào)告無法對預(yù)算執(zhí)行差異進(jìn)行深入分析預(yù)算調(diào)整缺乏依據(jù)預(yù)算調(diào)整流程無法控制調(diào)整后預(yù)算數(shù)據(jù)的一致性無法保證對預(yù)算調(diào)整過程進(jìn)行有效監(jiān)控1建立預(yù)算體系2預(yù)算目標(biāo)下達(dá)3預(yù)算編報(bào)審批4預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控5預(yù)算分析調(diào)整集團(tuán)企業(yè)實(shí)施全面預(yù)算管理面臨的常見問題全面預(yù)算與計(jì)劃體系解決的問題規(guī)劃未來----構(gòu)建全面預(yù)算體系，落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。通過戰(zhàn)略目標(biāo)——經(jīng)營計(jì)劃——經(jīng)營預(yù)算，把戰(zhàn)略目標(biāo)落地。幫助企業(yè)有效

落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)計(jì)劃分配資源。組織之間計(jì)劃協(xié)同。優(yōu)化資源配置

協(xié)調(diào)組織行動(dòng)事前計(jì)劃、事中控制、事后分析。借助系統(tǒng)的高度集成性，為企業(yè)集團(tuán)開展預(yù)算控制、預(yù)警、報(bào)告及自調(diào)節(jié)提供支持。有效控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算是績效管理的基礎(chǔ)，是公司各部門績效考核的比較標(biāo)竿。有效支撐企業(yè)

考核與評價(jià)體系全面預(yù)算管理能把企業(yè)的所有關(guān)鍵問題融合于一個(gè)體系之中。輔助高層領(lǐng)導(dǎo)掌握企業(yè)運(yùn)營

全局，進(jìn)行科學(xué)決策XX行業(yè)/企業(yè)預(yù)算管理信息系統(tǒng)趨勢分析5早期的電子表格財(cái)務(wù)預(yù)算B/S，部門級費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行控制實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃全面預(yù)算一體化綜合預(yù)算,業(yè)務(wù)管控頂層設(shè)計(jì)的綜合管控平臺，融合先進(jìn)管理方法BSCABB目標(biāo)管理,結(jié)合績效管理下一階段實(shí)時(shí)預(yù)算智能預(yù)測云服務(wù)xx行業(yè)預(yù)算管控平臺發(fā)揮了頂層設(shè)計(jì)的優(yōu)勢，支撐戰(zhàn)略落地。而當(dāng)前先進(jìn)的預(yù)算管理實(shí)踐更強(qiáng)調(diào)頂層設(shè)計(jì)、戰(zhàn)略、計(jì)劃與預(yù)算的一體化，尤其強(qiáng)調(diào)規(guī)范與效率提供更有效信息驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)集成用不同方法幫助企業(yè)決策戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃全面預(yù)算關(guān)注流程的整合協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)規(guī)劃與預(yù)測聚焦下一級流程的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化有效分析工具驅(qū)動(dòng)價(jià)值鏈與產(chǎn)業(yè)鏈大數(shù)據(jù)云計(jì)算移動(dòng)互聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)管控建立模型，提前預(yù)防業(yè)務(wù)連續(xù)性管理支撐數(shù)據(jù)流程技術(shù)人員樣例中國建筑--綜合預(yù)算管理系統(tǒng):頂層設(shè)計(jì)的集團(tuán)管控平臺多地域全球布局核心業(yè)務(wù)房務(wù)建筑工程國際工程承包房地產(chǎn)開發(fā)與投資基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資設(shè)計(jì)勘察水立方香港新機(jī)場客運(yùn)大樓中海地產(chǎn)哈大高鐵西藏博物館多層次多元化預(yù)算是天然的集團(tuán)管控平臺頂層設(shè)計(jì)預(yù)算管理過程標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化符合國資委監(jiān)管要求全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求預(yù)算執(zhí)行定期反饋NC6綜合預(yù)算管理信息系統(tǒng)通過信息化頂層設(shè)計(jì)，中國建筑建立了可視化集團(tuán)預(yù)算，在此基礎(chǔ)上整合各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，并深化了二級集團(tuán)預(yù)算管控應(yīng)用。預(yù)算管理面臨的主要問題：編制口徑有差異；編制過程規(guī)范化不足；缺乏有效的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控平臺來貫徹企業(yè)戰(zhàn)略。太平鳥集團(tuán):全面預(yù)算融合業(yè)務(wù)過程管控，優(yōu)化資源配置業(yè)務(wù)規(guī)范化，流程化，強(qiáng)化預(yù)算過程控制，通過業(yè)務(wù)管控，深化預(yù)算應(yīng)用?！耙粋€(gè)體系、一套工具、一個(gè)系統(tǒng)，持續(xù)改進(jìn)”業(yè)務(wù)經(jīng)營企業(yè)戰(zhàn)略全面預(yù)算P預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整D預(yù)算執(zhí)行

監(jiān)控過程控制PDCAA績效評估與

預(yù)算考核C預(yù)算分析全球擴(kuò)張，如何在產(chǎn)業(yè)鏈有效地配置企業(yè)資源，合理布局是太平鳥集團(tuán)面臨的主要問題。通過全面預(yù)算系統(tǒng)，有效解決了資源在關(guān)鍵業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)的資源配置，緊密融合生產(chǎn)運(yùn)作和產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)計(jì)劃和業(yè)務(wù)的融合，緊隨市場，隨需應(yīng)變，有效配置企業(yè)資源，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。開關(guān)店用友全面預(yù)算管理解決方案的目標(biāo)預(yù)算編制預(yù)算調(diào)整預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行

監(jiān)控預(yù)算體系

建立績效評估與

預(yù)算考核全方位的全面預(yù)算管理平臺，編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、監(jiān)控、考核一體化分級次、多維度的全面預(yù)算管理體系數(shù)據(jù)要求：完整性、一致性、可追溯明確各級預(yù)算責(zé)任組織，統(tǒng)一流程管理定期分析的預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)監(jiān)督各級成員單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)對預(yù)算執(zhí)行情況及時(shí)進(jìn)行分析，找出問題解決問題基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算編制：經(jīng)營預(yù)算、資本支出預(yù)算、財(cái)務(wù)預(yù)算編制方式：固定預(yù)算、彈性預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、零基預(yù)算、增量預(yù)算預(yù)算目標(biāo)分解與匯總、平衡與合并預(yù)算審批：基于流程、角色審批對日常業(yè)務(wù)進(jìn)行事中控制控制重點(diǎn)：費(fèi)用、成本、資金控制類型：剛性控制、柔性控制、預(yù)警控制實(shí)時(shí)獲取各級預(yù)算執(zhí)行數(shù)根據(jù)執(zhí)行情況和外部環(huán)境變化及時(shí)調(diào)整預(yù)算調(diào)整審批及調(diào)整情況查詢預(yù)算管理與績效考核相結(jié)合，經(jīng)營結(jié)果作為責(zé)任績效考核的依據(jù)提供考核依據(jù)，有效的將預(yù)算和經(jīng)濟(jì)責(zé)任制結(jié)合起來NCV6全面預(yù)算突破2012.10V61上市限量銷售2013.6珠江投資珠江實(shí)業(yè)澳門彩票上線驗(yàn)收2013.10V63原型項(xiàng)目-中國建筑綜合預(yù)算管理系統(tǒng)正式上線2013年底v6全面預(yù)算項(xiàng)目突破150余用戶;2015年v6客戶突破三百；2015年v65728604565735目錄客戶需求和產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)分析01V65全面預(yù)算整體解決方案02V65全面預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用場景03客戶案例分享04應(yīng)用價(jià)值05戰(zhàn)略管理合并報(bào)表經(jīng)營規(guī)劃戰(zhàn)略管理層跟蹤執(zhí)行模型分析下一個(gè)預(yù)算周期差異分析執(zhí)行進(jìn)度分析達(dá)成率分析同比分析趨勢分析構(gòu)成比率分析因素分析……預(yù)算組織編制內(nèi)容編報(bào)流程分析體系控制規(guī)則調(diào)整流程預(yù)算體系建立自上而下自下而上零基預(yù)算增量預(yù)算滾動(dòng)預(yù)算固定預(yù)算彈性預(yù)算編制過程溝通預(yù)算編制剛性控制柔性控制預(yù)警控制彈性控制總額控制分項(xiàng)控制……執(zhí)行監(jiān)控預(yù)算分析預(yù)算組織編制內(nèi)容編報(bào)流程分析體系控制規(guī)則調(diào)整流程預(yù)算調(diào)整全面預(yù)算層財(cái)務(wù)核算責(zé)任會計(jì)……資金HR資產(chǎn)采購銷售/分銷項(xiàng)目流通地產(chǎn)制造費(fèi)用……業(yè)務(wù)處理層集團(tuán)企業(yè)全面計(jì)劃與預(yù)算管理財(cái)務(wù)管理層iUAP平臺戰(zhàn)略管理層業(yè)務(wù)計(jì)劃層計(jì)劃平臺業(yè)務(wù)層財(cái)務(wù)會計(jì)管理會計(jì)報(bào)銷管理銷售管理采購管理生產(chǎn)管理資產(chǎn)管理資金管理人力資源項(xiàng)目管理多維模型計(jì)劃表單報(bào)批流程業(yè)務(wù)規(guī)則控制規(guī)則執(zhí)行監(jiān)控查詢分析執(zhí)行報(bào)告銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購計(jì)劃庫存計(jì)劃資產(chǎn)計(jì)劃資金計(jì)劃費(fèi)用計(jì)劃人力計(jì)劃全面預(yù)算商業(yè)分析集團(tuán)報(bào)表集團(tuán)合并績效管理決策支持從全面計(jì)劃預(yù)算到銷售運(yùn)作層的計(jì)劃要明確界定預(yù)算和業(yè)務(wù)計(jì)劃，明確實(shí)施范圍NC6全面預(yù)算總體應(yīng)用架構(gòu)EXCEL客戶端NC客戶端定期分析/即時(shí)查詢控制方案日常執(zhí)行預(yù)算科目業(yè)務(wù)方案版本…維度管理應(yīng)用建模業(yè)務(wù)規(guī)則控制取數(shù)策略控制規(guī)則表單管理預(yù)算組織預(yù)算組織體系預(yù)算數(shù)據(jù)控制數(shù)據(jù)權(quán)限審批流程自定義檔案客戶端全面預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)置UAP平臺費(fèi)用計(jì)劃采購計(jì)劃資金計(jì)劃NC業(yè)務(wù)體系分配/啟動(dòng)編制啟動(dòng)調(diào)整編制預(yù)算整表調(diào)整單據(jù)調(diào)整審批預(yù)算調(diào)整審批調(diào)整審批......人力資本計(jì)劃預(yù)算編報(bào)單機(jī)版*銷售運(yùn)作計(jì)劃預(yù)算移動(dòng)Apps*預(yù)算編報(bào)單機(jī)版作為項(xiàng)目成果單獨(dú)發(fā)布，暫未列為NC65同步發(fā)布預(yù)算移動(dòng)Apps可適配v65，單獨(dú)發(fā)布，暫未列為NC65同步發(fā)布。目錄客戶需求和產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)分析01V65全面預(yù)算整體解決方案02V65全面預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用場景03客戶案例分享04應(yīng)用價(jià)值05全面預(yù)算應(yīng)用流程N(yùn)C63全面預(yù)算系統(tǒng)的新特性支持多組織動(dòng)態(tài)建模；預(yù)算維度和UAP基礎(chǔ)檔案高度集成支持Web/Excel雙客戶端預(yù)算編制，支持Excel常用(審核)公式在NC端執(zhí)行；多維模型，分離數(shù)據(jù)/表單支持?jǐn)?shù)據(jù)庫表導(dǎo)入；預(yù)算多維數(shù)據(jù)預(yù)實(shí)分析語義提供者，支持報(bào)表平臺和商業(yè)分析平臺應(yīng)用，支持企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)整合方案；特殊控制/控制提示支持企業(yè)報(bào)表數(shù)據(jù)整合方案；V63(2013.8)應(yīng)用模型中多維數(shù)據(jù)支持文本和日期類型NC端預(yù)算編制增加可識別的excel函數(shù)支持任務(wù)參數(shù)維交叉校驗(yàn)；支持批量啟動(dòng)預(yù)算任務(wù)提升浮動(dòng)表編制的易用性:粘貼/篩選預(yù)算編制時(shí)通過屬性函數(shù)顯示檔案的任意屬性；優(yōu)化版本復(fù)制功能文本浮動(dòng)表編制時(shí)支持參照檔案錄入浮動(dòng)表支持規(guī)則成員自動(dòng)展開V63EHP1(2014.1)支持基礎(chǔ)檔案的導(dǎo)出/導(dǎo)入快速遷移表單支持鎖表保護(hù)；浮動(dòng)范圍支持選擇規(guī)則成員預(yù)算表支持?jǐn)?shù)據(jù)的條件格式支持任務(wù)模板發(fā)布為節(jié)點(diǎn)支持預(yù)算任務(wù)的批量啟動(dòng)/批量計(jì)算/批量上報(bào)/批量打印預(yù)算數(shù)據(jù)追蹤查詢；預(yù)算調(diào)整單功能增強(qiáng)增加預(yù)算預(yù)警功能特殊控制規(guī)則支持多單元格總和控制支持word分析報(bào)告V63EHP2(2014.4)規(guī)則成員支持與任意維度的任意屬性去匹配預(yù)算流程支持兩階段審批；新增【匯率維護(hù)】節(jié)點(diǎn)優(yōu)化預(yù)算表表頭展示支持快速計(jì)算/快速查找替換浮動(dòng)取浮動(dòng)支持手工匯總?cè)我馊蝿?wù)參數(shù)維EXCEL端預(yù)算編制支持行上規(guī)則成員自動(dòng)展開/維度信息查詢支持累計(jì)控制；V63EHP3(2014.7)NC65全面預(yù)算系統(tǒng)的新特性性能優(yōu)化:支持百麗TB級數(shù)據(jù)應(yīng)用支持百麗兩年TB級大量數(shù)據(jù)應(yīng)用性能要求；支持5000人同時(shí)在線使用支持3.5w家以上單位或浮動(dòng)行應(yīng)用支持10w單元格應(yīng)用性能應(yīng)用模型中多維數(shù)據(jù)支持文本和日期類型文本型多維數(shù)據(jù)支持；塊浮動(dòng)/自動(dòng)展開中支持差異化excel公式列自動(dòng)展開支持計(jì)算順序定義打通全面預(yù)算和BQ8:通過BQ8進(jìn)行預(yù)算分析計(jì)劃平臺公式追蹤，支持excel公式和維度公式的跨類別連續(xù)追蹤Excel端支持批量下載任務(wù)批量提交任務(wù)。Excel端編報(bào)管理催報(bào)預(yù)算分解定義關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行審批。支持移動(dòng)審批日期、文本、枚舉、參照型的指標(biāo)數(shù)據(jù)支持版本對比預(yù)算編制流程高管層業(yè)務(wù)單位/職能部門業(yè)務(wù)單位或部門上報(bào)業(yè)務(wù)總結(jié)、明年業(yè)績預(yù)期與粗預(yù)算領(lǐng)導(dǎo)批示下達(dá)目標(biāo)，下發(fā)詳細(xì)的預(yù)算表單各個(gè)業(yè)務(wù)單位和部門上報(bào)詳細(xì)工作計(jì)劃和預(yù)算審批下發(fā)預(yù)算業(yè)務(wù)單位部/職能部門高管層

預(yù)算系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)批示下達(dá)目標(biāo)，下發(fā)詳細(xì)的預(yù)算表單A預(yù)算準(zhǔn)備B預(yù)算啟動(dòng)預(yù)算總體目標(biāo)C本年業(yè)務(wù)總結(jié)、明年業(yè)績預(yù)期與粗預(yù)算D高管與業(yè)務(wù)單位和部門討論業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)與相關(guān)業(yè)務(wù)目標(biāo)預(yù)算表單E各部門編制詳細(xì)的計(jì)劃與預(yù)算F財(cái)務(wù)部匯總數(shù)據(jù)，編制預(yù)算支持添加附件支持錄入編制說明數(shù)據(jù)單元格加入批注、支持錄入填表說明支持錄入審批意見支持添加附件支持錄入編制說明數(shù)據(jù)單元格加入批注、可用預(yù)算系統(tǒng)內(nèi)置流程和UAP

審批流審批預(yù)算支持催報(bào)和審批提醒支持對編報(bào)過程進(jìn)行查詢支持編制過程的上下互動(dòng)和流程管理NCV6提升預(yù)算大數(shù)據(jù)量預(yù)算應(yīng)用性能V633后效率優(yōu)化明顯:中國建筑、太平鳥、百麗上線NC6全面預(yù)算經(jīng)歷了大量數(shù)據(jù)編制的實(shí)際驗(yàn)證，效率提升明顯。支持百麗兩年TB級大量數(shù)據(jù)應(yīng)用性能要求；支持5000人同時(shí)在線使用支持3.5w家以上單位或浮動(dòng)行應(yīng)用支持10w單元格應(yīng)用NCV6全面預(yù)算效率優(yōu)化明顯V633后效率優(yōu)化明顯:中國建筑、太平鳥、百麗上線NC6全面預(yù)算經(jīng)歷了大量數(shù)據(jù)編制的實(shí)際驗(yàn)證，效率提升明顯。中國建筑NC端編制效率優(yōu)化某項(xiàng)目POC測試效率超過Hyperion太平鳥NC端編制效率優(yōu)化百麗Excel端編制效率優(yōu)化V65性能優(yōu)化:支持百麗TB級數(shù)據(jù)應(yīng)用項(xiàng)目來源：百麗太平鳥中國建筑應(yīng)用場景：中國建筑:編制成員單位眾多太平鳥:編制數(shù)據(jù)量大:區(qū)域大量門店72個(gè)月預(yù)算。百麗:預(yù)算編制中門店數(shù)量眾多目前預(yù)算v65在v633應(yīng)用穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行了大量優(yōu)化，能夠支持百麗未來4~5年數(shù)據(jù)的運(yùn)行。關(guān)鍵應(yīng)用:滾動(dòng)預(yù)算產(chǎn)品目標(biāo)針對大型企業(yè)多樣化的預(yù)算表，提供一種實(shí)現(xiàn)方式，降低預(yù)算表樣的維護(hù)成本，同時(shí)也提升預(yù)算編制的易用性?？蛻魬?yīng)用舉例太平鳥編制完畢年度預(yù)算，在年度預(yù)算基礎(chǔ)上進(jìn)行月度滾動(dòng)，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵績效指標(biāo)指導(dǎo)經(jīng)營活動(dòng)?？蛻魞r(jià)值在年度目標(biāo)既定的情況下，根據(jù)既往執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)編制目標(biāo)期間預(yù)算。預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用:滾動(dòng)預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用:編報(bào)管理產(chǎn)品目標(biāo)監(jiān)控集團(tuán)預(yù)算編制過程，通過催報(bào)等手段增強(qiáng)預(yù)算編制效率客戶應(yīng)用舉例獐子島營銷網(wǎng)絡(luò)遍布全國，預(yù)算編制崗位變動(dòng)頻繁，通過預(yù)算編報(bào)管理和催報(bào)有效提升編制過程效率，增強(qiáng)預(yù)算編制過程控制。客戶價(jià)值集團(tuán)預(yù)算管理流程之可視化場景。預(yù)算編制的周期長、涉及編制主體多，因此縮短編制周期、加強(qiáng)對預(yù)算編制的過程管理對企業(yè)集團(tuán)非常重要！關(guān)鍵應(yīng)用:編報(bào)管理關(guān)鍵應(yīng)用:編報(bào)管理-統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵應(yīng)用:編報(bào)管理-催報(bào)V65編報(bào)管理催報(bào)項(xiàng)目來源：中海運(yùn)獐子島應(yīng)用場景：編制流程較長，管理層次較多，通過編報(bào)管理迅速了解編報(bào)狀況通過手機(jī)、公告、電子郵件進(jìn)行催報(bào)。編報(bào)管理-催報(bào)V65支持計(jì)算順序定義項(xiàng)目來源：太平鳥應(yīng)用場景：太平鳥:大量編制表需要進(jìn)行定義運(yùn)算順序進(jìn)行計(jì)算；支持手動(dòng)運(yùn)算或后臺任務(wù)調(diào)度；V65預(yù)算分解項(xiàng)目來源：中國建筑v5系列應(yīng)用用戶反饋應(yīng)用場景：上級編制機(jī)構(gòu)按照設(shè)定的參數(shù)快速進(jìn)行預(yù)算分解，落實(shí)資源配置?？珊喕纸膺^程預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用:規(guī)劃目標(biāo)分解產(chǎn)品目標(biāo)基于企業(yè)戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)預(yù)算規(guī)劃分解，落實(shí)資源配置；系統(tǒng)支持固化規(guī)則的預(yù)算分解；系統(tǒng)也支持隨時(shí)錄入分配比例的分解模式，增強(qiáng)目標(biāo)規(guī)劃分解的易用性；(V65)客戶應(yīng)用舉例中國建筑通過預(yù)算平衡實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵指標(biāo)規(guī)劃目標(biāo)分解，落實(shí)資源配置；一汽富奧年度預(yù)算目標(biāo)分解,預(yù)算目標(biāo)可下達(dá)到各二級公司；二級公司只可查看本公司預(yù)算目標(biāo)；可通過權(quán)限設(shè)置分配二級公司內(nèi)部可查看預(yù)算目標(biāo)人員；客戶價(jià)值通過規(guī)劃目標(biāo)分解，便于客戶實(shí)現(xiàn)資源配置；通過計(jì)算規(guī)則支持預(yù)算按照任何指定的維度進(jìn)行分解，能夠靈活的將年度分解到季度/月度；或者將上級單位相應(yīng)指標(biāo)數(shù)據(jù)按照下級單位權(quán)重分解到下級單位。支持按照任一維度口徑進(jìn)行預(yù)算分解預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用:規(guī)劃目標(biāo)分解預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用:規(guī)劃目標(biāo)分解預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用:規(guī)劃目標(biāo)分解V65列維度支持動(dòng)態(tài)展開項(xiàng)目來源：國開行交通銀行深圳地鐵應(yīng)用場景：比較利潤預(yù)算表/合并預(yù)算利潤表，各個(gè)單位需要橫向展開；預(yù)算編制/分析典型客戶：銀行習(xí)慣多主體在列上；其他傳統(tǒng)表格如比較預(yù)算利潤表/合并預(yù)算利潤表；支持列動(dòng)態(tài)展開，不同的單位展開不同的相關(guān)成員，則可極大減少固定套表的數(shù)量，提升實(shí)施效率，而且易于維護(hù)。V65塊浮動(dòng)/自動(dòng)展開中支持差異化excel公式項(xiàng)目來源：電信研究院太平鳥應(yīng)用場景：編制按客戶的收入表時(shí)，塊浮動(dòng)支持收入=銷售價(jià)格*數(shù)量V65文本型多維數(shù)據(jù)支持，支持任意維度設(shè)置，單價(jià)比率、數(shù)量、類型按照默認(rèn)的優(yōu)先級來確定單元格的屬性項(xiàng)目來源：太平鳥CECT農(nóng)墾中國建筑綠城應(yīng)用場景：太平鳥編制店鋪信息的一些關(guān)鍵屬性如開閉點(diǎn)日期參與后續(xù)租金計(jì)算。資金計(jì)劃中涉及到計(jì)劃付款日期；采購計(jì)劃中涉及到計(jì)劃采購日期；地產(chǎn)行業(yè)的計(jì)劃開/完工日期；中國建筑在預(yù)算下達(dá)表中要求表述為”增長不超過xx%”；V65公式追蹤，支持excel公式和維度公式的跨類別連續(xù)追蹤—增強(qiáng)預(yù)算編制實(shí)施效率項(xiàng)目來源：多項(xiàng)目應(yīng)用場景：稽核數(shù)據(jù)相關(guān)性驗(yàn)證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性V65Excel端支持批量下載任務(wù)批量提交任務(wù)。V65支持全面預(yù)算應(yīng)用模型通過BQ8進(jìn)行預(yù)算分析在BQ中快速實(shí)施構(gòu)建預(yù)算/預(yù)實(shí)分析透視表；在BQ中支持維度成員的展開追溯；在BQ中默認(rèn)透視表基礎(chǔ)上支持透視表進(jìn)一步處理，如環(huán)比同比分析，圖表等；關(guān)鍵應(yīng)用:預(yù)算整合商業(yè)分析產(chǎn)品目標(biāo)整合商業(yè)分析，預(yù)算多維數(shù)據(jù)通過BQ實(shí)現(xiàn)預(yù)算分析，進(jìn)行生動(dòng)圖文展現(xiàn)。將客戶化的預(yù)算多維模型一站式發(fā)布為分析主題，極大提高預(yù)算實(shí)施效率和使用靈活性，借助商業(yè)分析平臺BQ強(qiáng)大功能助力預(yù)算分析。應(yīng)用流程發(fā)布分析主題。設(shè)計(jì)分析表；發(fā)布分析表節(jié)點(diǎn)；授權(quán)；最終用戶使用；客戶案例太平鳥全面預(yù)算整合商業(yè)分析平臺，實(shí)現(xiàn)預(yù)算多維分析。通過預(yù)算應(yīng)用模型發(fā)布為分析主題，一站式構(gòu)建商業(yè)分析v635注:需要商業(yè)分析License授權(quán)關(guān)鍵應(yīng)用:預(yù)算整合商業(yè)分析-發(fā)布分析主題關(guān)鍵應(yīng)用:預(yù)算整合商業(yè)分析-設(shè)計(jì)透視表關(guān)鍵應(yīng)用:預(yù)算整合商業(yè)分析-發(fā)布分析節(jié)點(diǎn)關(guān)鍵應(yīng)用:浮動(dòng)表應(yīng)用-文本浮動(dòng)產(chǎn)品目標(biāo)編制預(yù)算表時(shí)，往往需要一些數(shù)據(jù)作為預(yù)算編制的依據(jù),如辦公用品采購，需要列示采購明細(xì)，將采購明細(xì)作為辦公費(fèi)預(yù)算編制依據(jù)。客戶應(yīng)用舉例中國建筑在編制<國內(nèi)施工企業(yè)材料采購預(yù)算表>時(shí)，輸入采購明細(xì)作為采購類指標(biāo)預(yù)算編制依據(jù)；山東建邦集團(tuán)在編制<生產(chǎn)固定資產(chǎn)購置月度計(jì)劃>時(shí)，需要輸入具體的購置明細(xì)作為相關(guān)指標(biāo)編制依據(jù)?？蛻魞r(jià)值無需事先維護(hù)維度成員，直接輸入編制依據(jù)，極大降低了維護(hù)成本，又為預(yù)算編制提供了詳盡的依據(jù)。注意事項(xiàng):文本浮動(dòng)數(shù)據(jù)為非多維數(shù)據(jù)，不能調(diào)整產(chǎn)生調(diào)整單具體內(nèi)容。注意事項(xiàng)文本浮動(dòng)數(shù)據(jù)為非多維數(shù)據(jù)，不能調(diào)整產(chǎn)生調(diào)整單多維數(shù)據(jù)內(nèi)容。浮動(dòng)表應(yīng)用-文本浮動(dòng)，為預(yù)算指標(biāo)編制提供依據(jù)錄入浮動(dòng)表應(yīng)用-文本浮動(dòng)，為預(yù)算指標(biāo)編制提供依據(jù)浮動(dòng)表應(yīng)用-文本浮動(dòng)，為預(yù)算指標(biāo)編制提供依據(jù)關(guān)鍵應(yīng)用:浮動(dòng)表應(yīng)用-浮動(dòng)取浮動(dòng)產(chǎn)品目標(biāo)編制浮動(dòng)表時(shí)，獲取相關(guān)浮動(dòng)表的維度組合，實(shí)現(xiàn)編制流程的靈活性和提高用戶易用性。客戶應(yīng)用舉例天瑞集團(tuán)很多浮動(dòng)表的浮動(dòng)維都是部門，同一個(gè)用戶在某表單中已增行出相應(yīng)的部門后，切換到另一個(gè)同樣是部門參數(shù)維的表單，可能此表需選擇的部門與之前的表相同或類似，故不希望重復(fù)增行動(dòng)作，而是直接參照之前已增出行的表，在當(dāng)前表中增出相應(yīng)的部門；中信國?。焊?dòng)填報(bào)內(nèi)容的預(yù)算分析展現(xiàn)，即分析表是單獨(dú)的套表，對于浮動(dòng)編報(bào)出的內(nèi)容，其分析的范圍一般是與編報(bào)保持一致的，但分析時(shí)由用戶再手工重復(fù)增加出相應(yīng)的內(nèi)容是不合理的，而是直接從編制表中關(guān)聯(lián)即可；客戶價(jià)值用戶根據(jù)銷售計(jì)劃產(chǎn)品數(shù)據(jù)浮動(dòng)行編制采購計(jì)劃時(shí)，直接獲取銷售計(jì)劃表的產(chǎn)品浮動(dòng)行，符合大量中國客戶的多部門協(xié)同編制的要求，增強(qiáng)了編制的靈活性。關(guān)鍵應(yīng)用:浮動(dòng)表應(yīng)用-浮動(dòng)取浮動(dòng)客戶應(yīng)用舉例天瑞集團(tuán)很多浮動(dòng)表的浮動(dòng)維都是部門，同一個(gè)用戶在某表單中已增行出相應(yīng)的部門后，切換到另一個(gè)同樣是部門參數(shù)維的表單，可能此表需選擇的部門與之前的表相同或類似，故不希望重復(fù)增行動(dòng)作，而是直接參照之前已增出行的表，在當(dāng)前表中增出相應(yīng)的部門；中信國?。焊?dòng)填報(bào)內(nèi)容的預(yù)算分析展現(xiàn)，即分析表是單獨(dú)的套表，對于浮動(dòng)編報(bào)出的內(nèi)容，其分析的范圍一般是與編報(bào)保持一致的，但分析時(shí)由用戶再手工重復(fù)增加出相應(yīng)的內(nèi)容是不合理的，而是直接從編制表中關(guān)聯(lián)即可；關(guān)鍵應(yīng)用:浮動(dòng)表應(yīng)用-浮動(dòng)取浮動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用:浮動(dòng)表應(yīng)用-浮動(dòng)取浮動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用:浮動(dòng)表應(yīng)用-浮動(dòng)取浮動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用:浮動(dòng)表應(yīng)用-浮動(dòng)取浮動(dòng)關(guān)鍵應(yīng)用:批量處理:批量啟動(dòng)/上報(bào)/審核/計(jì)算/打印產(chǎn)品目標(biāo)基于企業(yè)預(yù)算編制流程，為客戶提供多種批量操作方式，極大地提升批量處理預(yù)算業(yè)務(wù)時(shí)的易用性。提供以下功能：批量啟動(dòng)預(yù)算編制和調(diào)整/批量計(jì)算/批量上報(bào)/批量打印?？蛻魞r(jià)值方便最終用戶/預(yù)算管理員批量啟動(dòng)預(yù)算任務(wù)，批量預(yù)算，批量審核，提高生產(chǎn)效率?？蛻舭咐娦叛芯吭菏且粋€(gè)項(xiàng)目型單位，經(jīng)常做項(xiàng)目的預(yù)算（每個(gè)項(xiàng)目填報(bào)相同的預(yù)算表），此時(shí)項(xiàng)目作為預(yù)算任務(wù)的參數(shù)維，啟動(dòng)任務(wù)時(shí)能批量選擇項(xiàng)目，一次性啟動(dòng)多個(gè)項(xiàng)目的預(yù)算編制，大大提升了下發(fā)預(yù)算任務(wù)的效率。太平鳥等通過批量計(jì)算等批量操作，減少用戶等待時(shí)間，增強(qiáng)了系統(tǒng)易用性。（1）嚴(yán)格控制-不允許超預(yù)算項(xiàng)目發(fā)生（2）不控制-報(bào)警提示后即允許費(fèi)用發(fā)生預(yù)算控制企業(yè)預(yù)算控制的具體方法及模式預(yù)算控制-企業(yè)預(yù)算控制的具體方法及模式（3）執(zhí)行超預(yù)算費(fèi)用申請及審批流程，根據(jù)審批結(jié)果判定是否允許執(zhí)行；（4）當(dāng)超過預(yù)算時(shí)，由擁有權(quán)限的人員判斷是否執(zhí)行特殊審批流程，并根據(jù)審批結(jié)果進(jìn)行后續(xù)處理實(shí)際費(fèi)用報(bào)銷時(shí)流程相同審批通過的費(fèi)用可占用/不占用預(yù)算額度銷售預(yù)測銷售收入銷售費(fèi)用備品備件設(shè)備運(yùn)行生產(chǎn)物料清單基于訂單庫存規(guī)劃基于庫存人工制造費(fèi)用計(jì)劃控制采購申請采購申請生產(chǎn)物料清單基于訂單庫存規(guī)劃基于庫存采購合同采購訂單到貨通知到貨出入庫采購合同倉儲作業(yè)付款申請付款計(jì)劃付款排程付款單結(jié)算單網(wǎng)銀采購訂單付款計(jì)劃資金控制集采自采付款策略臨時(shí)申請發(fā)生時(shí)序發(fā)票

計(jì)劃預(yù)算與業(yè)務(wù)、結(jié)算、核算的融合通過計(jì)劃預(yù)算融合業(yè)務(wù)管控、資金支付、財(cái)務(wù)核算，加強(qiáng)預(yù)算對業(yè)務(wù)過程的指導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略落地采購需求組織采購申請計(jì)劃預(yù)算控制采購組織采購訂單處理采購執(zhí)行情況分析采購組織付款申請匯總付款計(jì)劃資金組織付款計(jì)劃編制

根據(jù)付款申請編制付款計(jì)劃資金計(jì)劃控制付款計(jì)劃編制額度！資金組織關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)查詢請購->采購訂單->付款申請->付款計(jì)劃編制單據(jù)聯(lián)查資金組織付款計(jì)劃審核生效付款計(jì)劃執(zhí)行:生成付款單據(jù)預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用:支持一套預(yù)算表發(fā)布為功能節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品目標(biāo)在企業(yè)預(yù)算編制/審批過程中，為用戶快速定位需要編制/審批的預(yù)算表，并形成流程導(dǎo)航圖指導(dǎo)用戶進(jìn)行預(yù)算編制，提升預(yù)算產(chǎn)品的易用性?？蛻魬?yīng)用舉例中國海運(yùn)集團(tuán)項(xiàng)目把一個(gè)預(yù)算任務(wù)模板（即一個(gè)excel文件）發(fā)布為一個(gè)節(jié)點(diǎn)，打開每個(gè)節(jié)點(diǎn)只能看到唯一的一套預(yù)算表。然后在【流程導(dǎo)航】處把各個(gè)節(jié)點(diǎn)串起來作為一個(gè)編制導(dǎo)航。預(yù)算編制人員打開這個(gè)導(dǎo)航圖，看到自己需要編制的預(yù)算表高亮顯示（節(jié)點(diǎn)權(quán)限控制，沒有權(quán)限的節(jié)點(diǎn)在導(dǎo)航圖中看到是置灰的），通過鏈接直接能打開對應(yīng)的預(yù)算任務(wù)，完成預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入。客戶價(jià)值通過節(jié)點(diǎn)的發(fā)布，可以通過菜單便捷實(shí)現(xiàn)如2013年預(yù)算編制/2014年預(yù)算編制，如銷售預(yù)算編制等，減少進(jìn)入路徑，有效控制權(quán)限，降低用戶學(xué)習(xí)成本，提高實(shí)施可塑性。關(guān)鍵應(yīng)用:節(jié)點(diǎn)發(fā)布流程1關(guān)鍵應(yīng)用:節(jié)點(diǎn)發(fā)布流程1關(guān)鍵應(yīng)用:節(jié)點(diǎn)發(fā)布流程1需要節(jié)點(diǎn)授權(quán)關(guān)鍵應(yīng)用:節(jié)點(diǎn)發(fā)布流程1關(guān)鍵應(yīng)用:節(jié)點(diǎn)發(fā)布流程2關(guān)鍵應(yīng)用:節(jié)點(diǎn)發(fā)布流程2關(guān)鍵應(yīng)用:浮動(dòng)表支持規(guī)則成員自動(dòng)展開，提高實(shí)施效率產(chǎn)品目標(biāo)針對大型企業(yè)多樣化的預(yù)算表，提供一種實(shí)現(xiàn)方式，降低預(yù)算表樣的維護(hù)成本，同時(shí)也提升預(yù)算編制的易用性。客戶應(yīng)用舉例上海交通銀行由各分行給其下級支行下發(fā)預(yù)算，每家分行下轄的支行不同，“支持規(guī)則成員自動(dòng)展開的功能”根據(jù)每家分行的下級單位自動(dòng)展開預(yù)算表，實(shí)現(xiàn)了所有分行使用同一張預(yù)算樣表，但打開自己的預(yù)算表后看到表頭的支行卻是不同的。在提供此功能之前，需要對每家分行分別畫自己的預(yù)算表來完成其下級支行的預(yù)算編制。太平鳥每個(gè)大區(qū)下有若干店鋪，預(yù)算編制到店鋪，而每個(gè)大區(qū)店鋪不一樣，規(guī)則成員自動(dòng)展開只需要設(shè)置一個(gè)浮動(dòng)表，編制的時(shí)候自動(dòng)根據(jù)編制主體展開所屬店鋪，極大降低實(shí)施和維護(hù)成本?？蛻魞r(jià)值對于客戶多樣化的預(yù)算表，數(shù)量繁多，但它們可能存在一定的規(guī)則，針對提取出來的規(guī)則自動(dòng)展開來實(shí)例化預(yù)算表，能大大降低客戶預(yù)算表的維護(hù)成本。浮動(dòng)表支持規(guī)則成員自動(dòng)展開女裝上海自動(dòng)展開為上海區(qū)域店鋪浮動(dòng)表支持規(guī)則成員自動(dòng)展開女裝江蘇自動(dòng)展開為江蘇區(qū)域店鋪預(yù)算編制時(shí)通過屬性函數(shù)顯示檔案的任意屬性產(chǎn)品目標(biāo)基于UAP已有的各種基礎(chǔ)檔案，通過屬性函數(shù)取檔案的任意屬性在預(yù)算表中展示，提升了預(yù)算編制的效率和易用性?？蛻魞r(jià)值客戶編制項(xiàng)目預(yù)算表時(shí)，錄入了項(xiàng)目名稱后，通過此功能可自動(dòng)帶出客戶關(guān)注的該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目起止時(shí)間等項(xiàng)目的屬性?；蚴窃阡浫雴T工后，可自動(dòng)帶出此員工所屬部門、手機(jī)號碼等。提升了預(yù)算編制的效率和易用性，不用在預(yù)算表中重復(fù)錄入系統(tǒng)中已存在的信息。客戶案例太平鳥/百麗預(yù)算編制表單中店鋪有若干屬性需要在編制表中展現(xiàn)，采用屬性展開顯示了維度相關(guān)的內(nèi)容，非常簡便。預(yù)算編制時(shí)通過屬性函數(shù)顯示檔案的任意屬性通過屬性定義顯示了店鋪簡稱、所屬大區(qū)、省、地市及開業(yè)/閉店日期關(guān)鍵應(yīng)用:動(dòng)態(tài)發(fā)布語義模型，整合自由報(bào)表產(chǎn)品目標(biāo)預(yù)算應(yīng)用模型動(dòng)態(tài)生成語義模型，通過自由報(bào)表進(jìn)行圖表展現(xiàn)，實(shí)現(xiàn)固定格式的預(yù)算查詢和分析?？蛻魞r(jià)值將客戶化的預(yù)算應(yīng)用模型一站式發(fā)布為自由報(bào)表，極大提高預(yù)算實(shí)施效率和使用靈活性，借助報(bào)表平臺強(qiáng)大功能助力預(yù)算查詢分析?？蛻舭咐娦叛芯吭和ㄟ^語義模型發(fā)布為格式化報(bào)表，便捷為用戶提供了預(yù)實(shí)分析等功能，提升了實(shí)施效率，通過報(bào)表訂閱，提高了最終用戶的易用性。通過預(yù)算應(yīng)用模型發(fā)布為語義模型，一站式發(fā)布為自由報(bào)表。注:需要自由報(bào)表License授權(quán)靈活發(fā)布預(yù)算分析報(bào)表通過預(yù)算應(yīng)用模型發(fā)布為語義模型，一站式發(fā)布為自由報(bào)表。注:需要自由報(bào)表License授權(quán)預(yù)算應(yīng)用模型整合自由報(bào)表,一站式發(fā)布為查詢報(bào)表通過預(yù)算應(yīng)用模型發(fā)布為語義模型，一站式發(fā)布為自由報(bào)表。注:需要自由報(bào)表License授權(quán)預(yù)算應(yīng)用模型集成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方案，整合企業(yè)報(bào)表產(chǎn)品目標(biāo)預(yù)算應(yīng)用模型通過數(shù)據(jù)方案，整合財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)生成數(shù)據(jù)集,整合企業(yè)報(bào)表實(shí)現(xiàn)預(yù)實(shí)分析?？蛻魞r(jià)值降低客戶學(xué)習(xí)曲線，通過客戶熟悉的企業(yè)報(bào)表實(shí)現(xiàn)報(bào)表、預(yù)算數(shù)據(jù)整合，大大提高用戶數(shù)據(jù)利用率?？蛻舭咐狈剿啻蟛糠謭?bào)表均通過企業(yè)報(bào)表實(shí)現(xiàn)，預(yù)算編制數(shù)據(jù)可通過數(shù)據(jù)方案進(jìn)入企業(yè)報(bào)表，整合分析，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、預(yù)算、報(bào)表整合，通過企業(yè)報(bào)表進(jìn)行展現(xiàn)。詳見《業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)方案》預(yù)算應(yīng)用模型集成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方案，整合企業(yè)報(bào)表總賬預(yù)算企業(yè)報(bào)表合并報(bào)表報(bào)表總賬預(yù)算總賬科目報(bào)表項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)報(bào)表項(xiàng)目指標(biāo)映射（企業(yè)報(bào)表表樣）來源系統(tǒng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方案企業(yè)報(bào)表行列展現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)多維分析行列拖拽多維數(shù)據(jù)預(yù)覽多維透視表基礎(chǔ)檔案取數(shù)計(jì)算關(guān)系表樣維護(hù)分離指標(biāo)查詢?nèi)骖A(yù)算移動(dòng)應(yīng)用-掌控編報(bào)編報(bào)狀況，盡在掌控適配v63EHP2*移動(dòng)應(yīng)用單獨(dú)發(fā)版，獨(dú)立于v65。全面預(yù)算移動(dòng)應(yīng)用-關(guān)鍵指標(biāo)訂閱關(guān)鍵績效指標(biāo)，隨時(shí)關(guān)注適配v63EHP2*移動(dòng)應(yīng)用單獨(dú)發(fā)版，獨(dú)立于v65。全面預(yù)算與第三方系統(tǒng)整合應(yīng)用方案推薦模塊UAP(MDM可選)；全面預(yù)算；預(yù)算Excel端(可選)；報(bào)表平臺(可選)；商業(yè)分析(可選)全面預(yù)算與第三方系統(tǒng)整合應(yīng)用方案產(chǎn)品目標(biāo)集成第三方系統(tǒng)，整合應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)編制數(shù)據(jù)參考和執(zhí)行數(shù)據(jù)獲取到預(yù)算系統(tǒng)。客戶價(jià)值提升預(yù)算系統(tǒng)粘性?？蛻舭咐耻姽ろ?xiàng)目業(yè)務(wù)系統(tǒng)(網(wǎng)報(bào)系統(tǒng))使用第三方系統(tǒng)，預(yù)算采用NCv63，未采用商業(yè)分析，需要將業(yè)務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)獲取到NC63預(yù)算系統(tǒng)，以進(jìn)行編制數(shù)據(jù)參考和執(zhí)行分析等；全面預(yù)算與第三方系統(tǒng)整合應(yīng)用方案:數(shù)據(jù)表導(dǎo)入NC6對比NC5優(yōu)勢分析—全面預(yù)算領(lǐng)域NC6在該領(lǐng)域給客戶帶來的價(jià)值：NC6全面預(yù)算基于UAP，融合業(yè)務(wù)系統(tǒng)，構(gòu)建多維模型，勿需二次映射和多模型數(shù)據(jù)同步，極大降低實(shí)施成本和客戶總體擁有成本；整合NC主要應(yīng)用(財(cái)務(wù)/資金、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、HR)，一體化業(yè)務(wù)計(jì)劃和全面預(yù)算，構(gòu)建完整的全面預(yù)算業(yè)務(wù)循環(huán)；支持Web/Excel雙客戶端編制，提供了更加豐富的輸入輸出接口，融合企業(yè)報(bào)表、自由報(bào)表，商業(yè)分析BQ,給客戶更加友好的用戶體驗(yàn)?？傮w介紹：全面預(yù)算管理是集團(tuán)企業(yè)實(shí)現(xiàn)預(yù)期戰(zhàn)略目標(biāo)的重要保障；是體現(xiàn)集團(tuán)價(jià)值導(dǎo)向、確保戰(zhàn)略計(jì)劃執(zhí)行與完成的重要手段。用友NC6致力于架構(gòu)從戰(zhàn)略目標(biāo)到年度預(yù)算、到月度經(jīng)營運(yùn)作計(jì)劃的全面計(jì)劃預(yù)算體系，以支撐多級集團(tuán)全面預(yù)算管理和企業(yè)運(yùn)營計(jì)劃（包括采購計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃、銷售計(jì)劃、資金計(jì)劃等等）。用友NC6支持多級集團(tuán)到單一組織的三級預(yù)算管控機(jī)制、多種模式的滾動(dòng)預(yù)算應(yīng)用、多種預(yù)算調(diào)整方式，并提供預(yù)算合并管理以滿足集團(tuán)預(yù)算合并的需要，并滿足基于流程的、全方位的預(yù)算執(zhí)行控制，以及與人力資源系統(tǒng)集成的預(yù)算考核機(jī)制。用友NC6確保在整個(gè)預(yù)算及執(zhí)行過程中都在系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控中，最終達(dá)到多集團(tuán)企業(yè)不同管理層面的管控要求。NC6對比NC5在該領(lǐng)域的區(qū)別：NC6優(yōu)化多維模型建模,數(shù)據(jù)/表單分離維度成員和ERP系統(tǒng)直接融合，勿需二次映射支持Web/Excel雙客戶端編制，支持Excel預(yù)算即席分析提供了更加豐富的開放式接口，融合企業(yè)報(bào)表、自由報(bào)表、商業(yè)分析；整合NC主要應(yīng)用(財(cái)務(wù)/資金、供應(yīng)鏈、生產(chǎn)制造、HR)NC6對比NC5優(yōu)勢分析—全面預(yù)算領(lǐng)域—多維模型NC6結(jié)合NC5預(yù)算系列大量用戶最佳實(shí)踐，大力優(yōu)化預(yù)算多維應(yīng)用模型，做到了和NC業(yè)務(wù)系統(tǒng)的融合，從技術(shù)底層解決了維度成員與業(yè)務(wù)檔案的一致性、模型數(shù)據(jù)一致性；極大提高了用戶應(yīng)用效率，提升用戶體驗(yàn)如何將ERP中的二維數(shù)據(jù)與全面預(yù)算多維應(yīng)用進(jìn)行融合，而又不過多增加映射、維護(hù)和同步成本一直是所有基于多維模型構(gòu)建的預(yù)算產(chǎn)品面臨的難題。NC6創(chuàng)造性采用主數(shù)據(jù)機(jī)制，融合UAP業(yè)務(wù)模塊，將UAP檔案數(shù)據(jù)按照規(guī)則映射為多維模型維度成員，避免(NC5)用戶二次維護(hù)和映射，極大降低實(shí)施成本和用戶總體擁有成本，一次設(shè)置，數(shù)據(jù)一致，有效避免因?yàn)榫S度成員維護(hù)、同步不及時(shí)造成的編制、控制局限性。創(chuàng)建統(tǒng)一的預(yù)算多維應(yīng)用模型，多樣表共享統(tǒng)一多維模型，無需模型數(shù)據(jù)同步，提高用戶使用效率；表樣的設(shè)計(jì)和數(shù)據(jù)的存儲是相分離的，后續(xù)表樣的調(diào)整及變更不影響歷史數(shù)據(jù)。NC6對比NC5優(yōu)勢分析—全面預(yù)算領(lǐng)域—Web/Excel雙客戶端編制財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)用戶熟悉的Excel界面，不改變使用習(xí)慣?？裳杆倩谝延杏脩魳颖韯?chuàng)建預(yù)算套表，方便迅速實(shí)施。方便用戶離線編制。Web/Excel操作一致性強(qiáng)，編制、報(bào)表風(fēng)格一致，用戶學(xué)習(xí)成本低。財(cái)務(wù)及業(yè)務(wù)用戶熟悉的Excel界面，用戶使用習(xí)慣非常重要。用戶往往有體系化的、完整的Excel預(yù)算樣表，如何保持用戶操作習(xí)慣，最大限度滿足用戶樣表。領(lǐng)導(dǎo)可能隨時(shí)需要關(guān)鍵用戶獲取預(yù)算系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行個(gè)性化分析。如何解決這些問題呢？NC6支持Web/Excel雙客戶端預(yù)算編制，支持從用戶樣表直接生成格式化預(yù)算套表或主動(dòng)創(chuàng)建套表，支持Excel在Web端的一致性體驗(yàn)。創(chuàng)造性的支持Excel公式在Web端的執(zhí)行。支持用戶基于Excel進(jìn)行即席分析；支持Excel離線預(yù)算編制；并提供預(yù)算離線端編制應(yīng)用程序。優(yōu)化了預(yù)算編制界面，支持左樹右表，類似Excel風(fēng)格預(yù)算編制界面。NC6對比NC5優(yōu)勢分析—全面預(yù)算領(lǐng)域—業(yè)務(wù)計(jì)劃與全面預(yù)算融合基于戰(zhàn)略業(yè)務(wù)計(jì)劃全面預(yù)算來構(gòu)建全面預(yù)算，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)與全面預(yù)算的一體化。一體化業(yè)務(wù)計(jì)劃與全面預(yù)算越來越成為用戶關(guān)心的問題。NC6基于計(jì)劃平臺構(gòu)建，基于計(jì)劃平臺融合各業(yè)務(wù)計(jì)劃(如采購計(jì)劃、資金計(jì)劃等),提供開放式接口供業(yè)務(wù)計(jì)劃與全面預(yù)算整合。NC6對比NC5優(yōu)勢分析—全面預(yù)算領(lǐng)域—增強(qiáng)預(yù)算控制功能基于NC5用戶預(yù)算控制的最佳實(shí)踐對預(yù)算控制進(jìn)行優(yōu)化和提升，提升了用戶使用效率和可維護(hù)性。用戶對預(yù)算控制的要求越來越高，控制的力度越來越細(xì)。NC6在NC5強(qiáng)大預(yù)算控制基礎(chǔ)上，增強(qiáng)了分段式預(yù)算控制方式，增強(qiáng)了控制提示信息，并預(yù)制了常用的預(yù)算控制信息；增強(qiáng)了業(yè)務(wù)系統(tǒng)聯(lián)查預(yù)算的展現(xiàn)；增強(qiáng)了預(yù)算控制的設(shè)置:支持多選維度成員檔案或直接選定上級，部分成員支持按照規(guī)則選定。NC6全面預(yù)算支持對NC20多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)近120種業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行控制或取數(shù)；NC6對比NC5優(yōu)勢分析—全面預(yù)算領(lǐng)域—增強(qiáng)輸入/輸出接口NC6全面預(yù)算增強(qiáng)開放式接口，融合企業(yè)報(bào)表、自由報(bào)表和商業(yè)分析平臺BQ等ＮＣ主要展現(xiàn)工具，提供強(qiáng)大的分析和展現(xiàn)功能，并可為其他系統(tǒng)提供數(shù)據(jù)輸出。隨著信息化集成度越來越高，開放式接口越來越重要。NC6全面預(yù)算除了支持NC5csv導(dǎo)入導(dǎo)出接口和服務(wù)外，增加了支持?jǐn)?shù)據(jù)庫表導(dǎo)入的方式，支持直接基于數(shù)據(jù)庫表導(dǎo)入數(shù)據(jù)到預(yù)算應(yīng)用模型；NC6全面預(yù)算整合了ＮＣ主要報(bào)表工具，整合企業(yè)報(bào)表/自由報(bào)表和商業(yè)分析平臺BQ，極大方便一線顧問和最終用戶進(jìn)行預(yù)算查詢和分析；支持對中央國資委預(yù)算的輸出接口；NC6對比NC5優(yōu)勢分析—全面預(yù)算領(lǐng)域—持續(xù)使用NC6全面預(yù)算整體優(yōu)化，增強(qiáng)預(yù)算應(yīng)用模型，預(yù)算可隨需應(yīng)變，極大降低用戶持續(xù)使用成本。預(yù)算套表變化和歷史數(shù)據(jù)的獲取往往成為困擾用戶預(yù)算持續(xù)使用的一個(gè)難題。NC6基于NC5大量的用戶實(shí)踐，進(jìn)一步優(yōu)化了預(yù)算應(yīng)用模型，分離了數(shù)(據(jù)/編制)表，并徹底解決數(shù)據(jù)一致性問題:組織結(jié)構(gòu)變化只需創(chuàng)建新的組織結(jié)構(gòu)體系，并通過業(yè)務(wù)規(guī)則運(yùn)算即可保證當(dāng)前執(zhí)行預(yù)算體系和次年預(yù)算組織體系的同時(shí)運(yùn)行，并輕松獲取歷年預(yù)算編制表數(shù)據(jù)；指標(biāo)變化可通過規(guī)則計(jì)算實(shí)現(xiàn)批量指標(biāo)的遷移；目錄客戶需求和產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo)分析01V65全面預(yù)算整體解決方案02V65全面預(yù)算關(guān)鍵應(yīng)用場景03客戶案例分享04應(yīng)用價(jià)值05客戶案例-中國建筑股份有限公司

房屋建筑工程

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國際工程承包

房地產(chǎn)開發(fā)與投資

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資設(shè)計(jì)勘察中建品牌業(yè)績與盈利能力國際化經(jīng)營模式房地產(chǎn)開發(fā)綜合實(shí)力一體化經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)技術(shù)研發(fā)2009年7月上市2011年實(shí)現(xiàn)世界500強(qiáng)100位收入達(dá)到5000億，利潤150億中建現(xiàn)狀戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)展策略一最兩跨科學(xué)發(fā)展最具國際競爭力建筑地產(chǎn)綜合企業(yè)集團(tuán)2015年跨入世界500強(qiáng)前150名2015年跨入全球建筑地產(chǎn)集團(tuán)前3名

五化專業(yè)化國際化區(qū)域化標(biāo)準(zhǔn)化信息化NC6全面預(yù)算1：頂層設(shè)計(jì)目標(biāo)客戶：多元化、多層次、多地域的企業(yè)集團(tuán)。典型客戶：中國建筑工程總公司管理特點(diǎn)預(yù)算編制口徑有差異預(yù)算編制過程規(guī)范化不足缺乏有效的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控平臺來執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略落地目前中國建筑業(yè)務(wù)管理層次達(dá)到7層。要形成及時(shí)的預(yù)算管理體系，面臨諸多挑戰(zhàn)多地域全球布局多元化房建工程國際工程地產(chǎn)開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施勘察設(shè)計(jì)多層次集團(tuán)總部區(qū)域管理機(jī)構(gòu)總部職能部門建造與投資板塊海外板塊勘察設(shè)計(jì)板塊專業(yè)板塊子公司子公司子公司子公司子集團(tuán)子集團(tuán)中國建筑綜合預(yù)算管理信息系統(tǒng)完成綜合預(yù)算體系搭建工作（預(yù)算組織、權(quán)限體系、日志管理、預(yù)算樣表、流程設(shè)計(jì)、運(yùn)算規(guī)則等）實(shí)現(xiàn)綜合預(yù)算過程管理（編、報(bào)、匯、批復(fù)下達(dá)、調(diào)、預(yù)算平衡、預(yù)算版本、預(yù)算對標(biāo)）自動(dòng)生成各種分析結(jié)果集分析報(bào)告（年度對比分析、趨勢分析、同比環(huán)比分析、預(yù)算報(bào)告）分析與報(bào)告預(yù)算過程管理預(yù)算體系搭建實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)批量上傳下載離線端支持與財(cái)務(wù)管理門戶、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析決策、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、國資委預(yù)算的集成應(yīng)用；支持excel數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù)接口實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)控與預(yù)警預(yù)警與監(jiān)控在集團(tuán)統(tǒng)的一應(yīng)用平臺上，搭建整個(gè)集團(tuán)的預(yù)算管理體系：預(yù)算體系的構(gòu)建；預(yù)算過程的管理；預(yù)算分析與報(bào)告；業(yè)務(wù)過程預(yù)警與監(jiān)控；預(yù)算數(shù)據(jù)接口與集成預(yù)算離線端管理全面預(yù)算管理需求分析預(yù)算準(zhǔn)確控制業(yè)務(wù)戰(zhàn)略指導(dǎo)快速準(zhǔn)確編制預(yù)算有效落實(shí)戰(zhàn)略目標(biāo)1、貫徹執(zhí)行統(tǒng)一的預(yù)算政策。2、建立一套/多套統(tǒng)一規(guī)范預(yù)算管理體系并保障其貫徹執(zhí)行。3、滿足預(yù)算編制、調(diào)整、執(zhí)行分析等全流程需要。1、采用責(zé)任會計(jì)核算方法，以預(yù)算責(zé)任主體為對象，針對其經(jīng)營活動(dòng)及預(yù)算執(zhí)行情況所進(jìn)行的日常記錄和反映。2、借助系統(tǒng)的高度集成性，為企業(yè)集團(tuán)開展預(yù)算控制、預(yù)警、報(bào)告及自調(diào)節(jié)提供支持支。3、支持企業(yè)內(nèi)部控制的要求。預(yù)算有效貫徹執(zhí)行預(yù)算考核評價(jià)體系在公司經(jīng)營戰(zhàn)略上以預(yù)算為指導(dǎo)1、將預(yù)算延伸到其他系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)各個(gè)業(yè)務(wù)集成方面的工作，對企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略起到指導(dǎo)作用。2、利用與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)的高度耦合，為企業(yè)決策提供充分有效的預(yù)算分析數(shù)據(jù)。123全面預(yù)算系統(tǒng)的建設(shè)步驟全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)場景預(yù)算系統(tǒng)應(yīng)用范圍：中國建筑從總部到末級單位的所有預(yù)算編制單位綜合預(yù)算編制人員和審核人員約2500人左右預(yù)算系統(tǒng)離線端滿足中國建筑三級法人以下單位或網(wǎng)絡(luò)條件不具備海外機(jī)構(gòu)的離線填報(bào)匯總的單位預(yù)算編制從總部到二級單位的編制流程為“三下二上”的編制流程一下:下發(fā)預(yù)算編制通知,啟動(dòng)預(yù)算編制一上:預(yù)算編制-三級單位預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算編制-固定表預(yù)算編制-浮動(dòng)表預(yù)算編制-表單審核預(yù)算編制-表單審核預(yù)算編制-批量審核預(yù)算編制-批量審核預(yù)算編制-批量審核預(yù)算編制-批量審核預(yù)算編制-匯總預(yù)算編制-匯總預(yù)算編制-差額匯總預(yù)算編制-差額匯總預(yù)算編制-指標(biāo)查詢/查詢直接下級預(yù)算編制-指標(biāo)查詢/查詢直接下級預(yù)算編制-批量打印預(yù)算編制-批量打印預(yù)算編制-預(yù)算審批預(yù)算編制-預(yù)算審批預(yù)算編制-預(yù)算審批預(yù)算編制-預(yù)算審批預(yù)算編制-預(yù)算審批歸口部門審核預(yù)算編制-單機(jī)版預(yù)算編制-單位管理預(yù)算編制-單位管理預(yù)算編制-導(dǎo)出預(yù)算編制-導(dǎo)入預(yù)算編制-上載預(yù)算編制-下載財(cái)務(wù)分析決策系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理門戶財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)應(yīng)用模型樣表體系取數(shù)方式指標(biāo)維度控制方式預(yù)算執(zhí)行與預(yù)警監(jiān)控設(shè)置預(yù)算分析與調(diào)整綜合預(yù)算過程管理年度目標(biāo)的匯總與分解分析方式綜合預(yù)算管理信息平臺國資委預(yù)算系統(tǒng)久其報(bào)表系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析傳遞執(zhí)行預(yù)警信息獲取實(shí)際執(zhí)行數(shù)數(shù)據(jù)傳輸統(tǒng)計(jì)報(bào)表系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)入EXCEL導(dǎo)入導(dǎo)出數(shù)據(jù)傳送用友系統(tǒng)單點(diǎn)登錄外系統(tǒng)預(yù)算集成方案預(yù)算系統(tǒng)久其系統(tǒng)國資委系統(tǒng)接口×手工處理預(yù)算系統(tǒng)久其系統(tǒng)EXCEL導(dǎo)入接口國資委系統(tǒng)接口開發(fā)前開發(fā)后接口說明實(shí)現(xiàn)預(yù)算系統(tǒng)到久其單機(jī)系統(tǒng)的自動(dòng)傳輸功能；實(shí)現(xiàn)下級單位通過久其填報(bào)的預(yù)算數(shù)據(jù)能自動(dòng)導(dǎo)入到NC預(yù)算系統(tǒng)中；實(shí)現(xiàn)預(yù)算系統(tǒng)自動(dòng)傳輸?shù)絿Y委系統(tǒng)的功能（可選）；接口的配置能夠簡單、易操作；如果預(yù)算報(bào)表變動(dòng)，接口維護(hù)工作量較小、操作簡單；能夠通過EXCEL方式導(dǎo)入到久其系統(tǒng)；產(chǎn)品核心問題-久其接口問題NC6全面預(yù)算：頂層設(shè)計(jì)NC6應(yīng)用價(jià)值體現(xiàn)中國建筑－實(shí)行三下二上流程，落實(shí)KPI指標(biāo)，整合現(xiàn)有多個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，預(yù)算可視化管控有效支撐企業(yè)考核與評價(jià)體系。將預(yù)算信息系統(tǒng)構(gòu)建為集團(tuán)戰(zhàn)略管控執(zhí)行落地的平臺。中國建筑總公司中建一局中建一局第X公司中建一局X公司第一分公司A項(xiàng)目公司XX項(xiàng)目部第一分公司A項(xiàng)目公司預(yù)算目標(biāo)對內(nèi)－綜合管理集團(tuán)NCV6平臺對外預(yù)算報(bào)告－國資委/上市公司預(yù)算編制預(yù)算上報(bào)預(yù)算匯總預(yù)算平衡預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析預(yù)算報(bào)告預(yù)算對標(biāo)預(yù)算Excel端財(cái)務(wù)管理供應(yīng)鏈人力資源預(yù)算Excel端。。。。。。多層次預(yù)算管理平臺4級以下近萬家預(yù)算在線端預(yù)算離線端三下二上流程預(yù)算平衡預(yù)算對標(biāo)頂層設(shè)計(jì)客戶案例-中海投資特別感謝:徐曉楓梁譜澄對該案例的貢獻(xiàn)中海集團(tuán)目前使用NC55的財(cái)務(wù)核算模塊，NC56的供應(yīng)鏈模塊，同時(shí)上線了6.3的NC預(yù)算和BAP模塊。預(yù)算管理組織1預(yù)算管理內(nèi)容2客戶案例-中海投資預(yù)算分析、預(yù)警監(jiān)控與考核3預(yù)算管理流程4建設(shè)全面預(yù)算管理體系，使公司戰(zhàn)略目標(biāo)能夠逐層分解到業(yè)務(wù)端，更緊密地與企業(yè)經(jīng)營價(jià)值鏈相結(jié)合。統(tǒng)一各箱廠之間，以及財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間管理口徑，加強(qiáng)各箱廠預(yù)算與執(zhí)行數(shù)據(jù)的橫向?qū)Ρ确治?，促進(jìn)管理提升。通過預(yù)算執(zhí)行過程監(jiān)控，降低成本，創(chuàng)造更大利潤。推動(dòng)完善預(yù)算組織，加強(qiáng)精細(xì)化管理，科學(xué)量化管理過程，進(jìn)一步規(guī)范、固化預(yù)算管理流程，提高溝通效率。項(xiàng)目總體目標(biāo)全面預(yù)算建設(shè)內(nèi)容預(yù)算管理組織預(yù)算管理流程預(yù)算管理內(nèi)容預(yù)算分析考核全面預(yù)算組織完善預(yù)算管理組織及崗位全面預(yù)算內(nèi)容體系年度預(yù)算體系設(shè)計(jì)滾動(dòng)預(yù)算體系設(shè)計(jì)接單前預(yù)測模型設(shè)計(jì)預(yù)算分析預(yù)警考核體系預(yù)算預(yù)警分析體系設(shè)計(jì)預(yù)算考核體系設(shè)計(jì)全面預(yù)算流程預(yù)算編制流程設(shè)計(jì)全面預(yù)算管理組織預(yù)算系統(tǒng)組織架構(gòu)中海投資預(yù)算組織體系-業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)預(yù)算中海集團(tuán)預(yù)算組織體系-財(cái)務(wù)報(bào)表預(yù)算（久其相關(guān)）預(yù)算管理內(nèi)容以承接及全面分解公司年度目標(biāo)為主，強(qiáng)調(diào)面向業(yè)務(wù)活動(dòng)流程，反映價(jià)值創(chuàng)造過程。提高年度全面預(yù)算編制的準(zhǔn)確性，提升全面預(yù)算管理水平；包含經(jīng)營、投資、籌資及財(cái)務(wù)預(yù)算，主要輸出為三大報(bào)表；幫助企業(yè)更準(zhǔn)確地預(yù)測近期經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流量，并作為企業(yè)經(jīng)營的指導(dǎo)依據(jù)，及預(yù)算控制的標(biāo)準(zhǔn)；包含經(jīng)營預(yù)算及現(xiàn)金流預(yù)算，主要輸出為損益預(yù)算表及現(xiàn)金流預(yù)算表；當(dāng)總部接到某一訂單時(shí)，通過本預(yù)測模型，模擬預(yù)計(jì)利潤，依據(jù)目標(biāo)利潤率確定是否接單，并以利潤最大化為原則對三家箱廠進(jìn)行訂單的分配；

年度預(yù)算編制滾動(dòng)預(yù)算編制接單前預(yù)測規(guī)劃出發(fā)點(diǎn)及目標(biāo)預(yù)算類型投資業(yè)務(wù)模型久其財(cái)務(wù)模型年度預(yù)算投資個(gè)性化部分中海共性部分滾動(dòng)預(yù)算投資個(gè)性化部分中海共性部分接單預(yù)測投資個(gè)性化部分-預(yù)算管理內(nèi)容關(guān)聯(lián)實(shí)際數(shù)年度預(yù)算數(shù)滾動(dòng)預(yù)算數(shù)10月啟動(dòng)預(yù)算版本N+1年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預(yù)算

預(yù)算版本合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預(yù)算

季度滾動(dòng)V4

季度滾動(dòng)V7

季度滾動(dòng)V10

12月啟動(dòng)1月啟動(dòng)2月啟動(dòng)3月啟動(dòng)4月啟動(dòng)5月啟動(dòng)6月啟動(dòng)7月啟動(dòng)8月啟動(dòng)9月啟動(dòng)10月啟動(dòng)11月啟動(dòng)4月取數(shù)7月取數(shù)10月取數(shù)N年預(yù)計(jì)作為N+1年預(yù)算基礎(chǔ)（V0\V1\V2定稿）全年共編制十三版預(yù)算管控依據(jù)考核依據(jù)預(yù)算考核分析數(shù)據(jù)預(yù)算分析經(jīng)營指導(dǎo)滾動(dòng)預(yù)算季度預(yù)算年度預(yù)算預(yù)算版本N年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度預(yù)算

滾動(dòng)預(yù)算V1

滾動(dòng)預(yù)算V2

滾動(dòng)預(yù)算V3

滾動(dòng)預(yù)算V4

滾動(dòng)預(yù)算V5

滾動(dòng)預(yù)算V6

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滾動(dòng)預(yù)算V8滾動(dòng)預(yù)算V9

滾動(dòng)預(yù)算V10

滾動(dòng)預(yù)算V11

滾動(dòng)預(yù)算V12預(yù)算編制接單前預(yù)測滾動(dòng)支持ERP系統(tǒng)年度預(yù)算體系年度績效目標(biāo)及假設(shè)中海投資年度預(yù)算編制久其套表編制中海集團(tuán)中海投資年度預(yù)算--共8類99張表單：預(yù)算假設(shè)5張；主要財(cái)務(wù)指標(biāo)11張；收入預(yù)算9張；成本預(yù)算14張；費(fèi)用預(yù)算25張（含各部門）；其他損益預(yù)算6張；薪酬預(yù)算3張；投資預(yù)算13張；籌資預(yù)算2張；專項(xiàng)預(yù)算3張，其他及預(yù)算編制分析6張；年度預(yù)算-系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算系統(tǒng)菜單可根據(jù)預(yù)算任務(wù)設(shè)置菜單可設(shè)置統(tǒng)一的預(yù)算導(dǎo)航流程界面年度預(yù)算—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算假設(shè)由集團(tuán)統(tǒng)一維護(hù)145中海集團(tuán)假設(shè)：匯率、利率假設(shè)中海投資集團(tuán)假設(shè)：20尺標(biāo)準(zhǔn)Bom假設(shè)、集采單價(jià)假設(shè)、

銷售假設(shè)、費(fèi)用定額假設(shè)。年度預(yù)算—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)EXCEL端設(shè)計(jì)表樣效果IE端編制效果年度預(yù)算—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)久其相關(guān)表樣編制效果久其套表設(shè)置久其套表編制效果年度預(yù)算—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算任務(wù)管理效果預(yù)算任務(wù)上報(bào)、審批預(yù)算編制任務(wù)狀態(tài)跟蹤及查詢年度預(yù)算—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)年度預(yù)算模擬效果（在上一版本基礎(chǔ)上進(jìn)行測算）根據(jù)固定成本模擬邊際利潤根據(jù)銷售單價(jià)、數(shù)量、采購單價(jià)進(jìn)行模擬變動(dòng)成本及利潤滾動(dòng)預(yù)算體系幫助企業(yè)更準(zhǔn)確地預(yù)測近期經(jīng)營狀況與現(xiàn)金流量，并作為企業(yè)經(jīng)營的指導(dǎo)依據(jù)，及預(yù)算控制的標(biāo)準(zhǔn)；包含經(jīng)營預(yù)算及現(xiàn)金流預(yù)算，主要輸出為損益預(yù)算表及現(xiàn)金流預(yù)算表；現(xiàn)金流預(yù)算表損益預(yù)算表成本預(yù)算費(fèi)用預(yù)算收入預(yù)算薪酬預(yù)算投資預(yù)算籌資預(yù)算營業(yè)外收支預(yù)算投資性現(xiàn)金流預(yù)算籌資性現(xiàn)金流預(yù)算經(jīng)營預(yù)算滾動(dòng)預(yù)算--共7類86張表單：預(yù)算假設(shè)9張；財(cái)務(wù)預(yù)算3張；收入預(yù)算7張；成本預(yù)算23張；費(fèi)用預(yù)算27張（含各部門）；其他損益預(yù)算5張；薪酬預(yù)算10張；投資預(yù)算13張；籌資預(yù)算2張；專項(xiàng)預(yù)算3張，其他及預(yù)算編制分析6張；資金臺賬2張滾動(dòng)預(yù)算—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)滾動(dòng)預(yù)算套表分類設(shè)置滾動(dòng)預(yù)算任務(wù)設(shè)置滾動(dòng)預(yù)算—年度預(yù)算編制口徑對比收入成本按20尺標(biāo)準(zhǔn)箱編制3年度預(yù)算口徑滾動(dòng)預(yù)算口徑收入成本分6個(gè)箱型和1個(gè)其他特種箱3BOM在手訂單-業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)際BOMBOM預(yù)計(jì)訂單-6個(gè)箱型BOM和1個(gè)其他特種箱BOM2BOM按東方標(biāo)準(zhǔn)箱測算2按全年預(yù)計(jì)訂單1區(qū)分在手和預(yù)計(jì)訂單1滾動(dòng)預(yù)算特點(diǎn)—年度預(yù)算編制口徑對比年度預(yù)算口徑滾動(dòng)預(yù)算口徑滾動(dòng)預(yù)算運(yùn)費(fèi)按6大箱型做預(yù)算假設(shè)編制5年度運(yùn)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)箱為基礎(chǔ)編制5年度資金預(yù)算按現(xiàn)金流量表為核心，做資金平衡4按月度資金收支項(xiàng)目為核心進(jìn)行資金平衡，并考慮銀票和發(fā)票融資臺賬4接單預(yù)測接單前預(yù)測主要是在接到某一訂單時(shí)，通過一定的預(yù)測模型，模擬預(yù)計(jì)利潤，以依據(jù)目標(biāo)利潤率確定是否接單，并以利潤最大化為原則對三家箱廠進(jìn)行訂單的分配；各箱廠將依據(jù)接單前預(yù)測的訂單分配情況，在ERP系統(tǒng)錄入銷售訂單，作為滾動(dòng)預(yù)算的依據(jù)。接單前預(yù)測月度滾動(dòng)各箱廠據(jù)接單前預(yù)測分配結(jié)果，在系統(tǒng)錄入銷售訂單，作為滾動(dòng)預(yù)算的依據(jù)通過接單前預(yù)測確定某一訂單對三家箱廠的分配接單前預(yù)測模型--共7張表單：預(yù)算假設(shè)2張；成本預(yù)算4張；預(yù)測1張接單預(yù)測—模型邏輯現(xiàn)狀是三家箱廠的產(chǎn)能利用率均不足，理論上只要邊際利潤大于零就可以彌補(bǔ)部分固定成本，就應(yīng)該接單，因此接單前預(yù)測的重點(diǎn)為預(yù)測邊際利潤；那么，對三家箱廠的訂單分配，理論上應(yīng)該優(yōu)先由邊際利潤更高的箱廠生產(chǎn)（三家箱廠增值稅率、企業(yè)所得稅率相同，因此，不用考慮稅金影響）；當(dāng)產(chǎn)能不足時(shí)，應(yīng)優(yōu)先考慮接收邊際利潤率更高的訂單，此時(shí)，可以設(shè)定最低邊際利潤率作為是否接收訂單的判定標(biāo)準(zhǔn)。單位定額*銷量（CTEU）職工薪酬-績效工資修理費(fèi)-日常維修低值易耗品電費(fèi)-定額電費(fèi)燃材料消耗驗(yàn)箱費(fèi)單位定額*銷量（CTEU）職工薪酬-績效工資租賃費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)裝卸費(fèi)單位費(fèi)率*銷量(CTEU)、銷售收入職工薪酬-績效工資稅費(fèi)-印花稅單位費(fèi)率*外銷收入、銷售收入?yún)R兌凈損失銀行手續(xù)費(fèi)出口貼息現(xiàn)金折扣箱型標(biāo)準(zhǔn)BOM單耗*上月庫存單價(jià)*價(jià)格調(diào)整系數(shù)*箱量（臺）單位計(jì)件工資*銷量（CTEU）外銷收入*（17%-15%）客戶名稱：訂單箱型：訂單數(shù)量（臺）：是否外銷：項(xiàng)目行次廣州箱廠連云港箱廠錦州箱廠銷量（臺）1銷量（CTEU）2

銷售價(jià)格3

一、銷售收入4

-

-

-二、變動(dòng)營業(yè)成本5

-

-

-材料成本6

變動(dòng)人工成本7

變動(dòng)制造費(fèi)用8

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出9營業(yè)稅金及附加10

變動(dòng)銷售費(fèi)用11

變動(dòng)管理費(fèi)用12

變動(dòng)財(cái)務(wù)費(fèi)用13

三、邊際利潤14

-

-

-邊際利潤率150.00%0.00%0.00%內(nèi)銷收入*單位費(fèi)率預(yù)算系統(tǒng)單臺材料耗用量單臺變動(dòng)材料成本預(yù)計(jì)采購單價(jià)引用輸入輸出預(yù)測總變動(dòng)成本材料總成本156邊際利潤預(yù)測收入紅色字體為變動(dòng)成本黑色字體為固定成本接單預(yù)測主要邏輯接單臺數(shù)CTEU折算系數(shù)接單銷量(CTEU)預(yù)測單價(jià)固定成本盈虧平衡點(diǎn)單位其他變動(dòng)成本累計(jì)其他變動(dòng)成本累計(jì)銷量CTEU客戶接單BOM當(dāng)年累計(jì)單位采購成本采購單價(jià)調(diào)整其他變動(dòng)成本接單預(yù)測—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)總部接客戶意向訂單（選擇意向客戶和箱型啟動(dòng)預(yù)測任務(wù)）1先填BOM和材料單價(jià)等假設(shè)，參考截止上月實(shí)際數(shù)據(jù)如庫存單價(jià)、累計(jì)收入、成本、費(fèi)用3在客戶端下載任務(wù)，并進(jìn)行預(yù)測2接單預(yù)測—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)測算三家箱廠的邊際貢獻(xiàn)，為接單提供參考4保存測算結(jié)果并提交系統(tǒng)，如同一客戶相同箱型多次預(yù)測，啟動(dòng)預(yù)測任務(wù)將增加“預(yù)測編號”選擇項(xiàng)5預(yù)算分析、預(yù)警監(jiān)控與考核—總體規(guī)劃1、集成總賬數(shù)據(jù)2、集成報(bào)表數(shù)據(jù)3、集成供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)4、集成原則：次月同步上月底結(jié)賬數(shù)據(jù)1、費(fèi)用指標(biāo)監(jiān)控（四大項(xiàng)、四小項(xiàng)、應(yīng)收賬款、利潤總額）2、業(yè)務(wù)指標(biāo)監(jiān)控（待定）預(yù)算執(zhí)行預(yù)算監(jiān)控規(guī)劃及目標(biāo)

通過比較實(shí)際執(zhí)行結(jié)果與預(yù)算目標(biāo)之間的差異，結(jié)構(gòu)化反映預(yù)算完成情況；

對比各分子公司預(yù)算完成情況，幫助找出差距及原因，加強(qiáng)橫向交流，提升企業(yè)管理；

據(jù)不同分析場景，將實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)與年度預(yù)算、滾動(dòng)預(yù)算、上年同期等不同維度進(jìn)行組合，對差異額、差異率進(jìn)行分析展現(xiàn)，為管理層提供更為豐富的數(shù)據(jù)分析；預(yù)算分析預(yù)算執(zhí)行數(shù)獲取—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1、執(zhí)行數(shù)來源總賬、IUFO報(bào)表、供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)2、用于預(yù)算編制、預(yù)算分析、接單預(yù)測預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)預(yù)算編制接單預(yù)測預(yù)算分析預(yù)警IUFO報(bào)表總賬供應(yīng)鏈加工預(yù)算執(zhí)行數(shù)獲取—數(shù)據(jù)邏輯161滾動(dòng)預(yù)算編制依據(jù)2參考上年1-9月累計(jì)數(shù)據(jù)總賬費(fèi)用類數(shù)據(jù)報(bào)表財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)、薪資數(shù)據(jù)供應(yīng)鏈?zhǔn)杖霐?shù)據(jù)成本數(shù)據(jù)年度預(yù)算編制依據(jù)1預(yù)計(jì)訂單數(shù)據(jù)-手工預(yù)測數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)訂單數(shù)據(jù)-手工預(yù)測在手訂單數(shù)據(jù)接單預(yù)測編制依據(jù)3當(dāng)年累計(jì)固定成本當(dāng)年累變動(dòng)材料及其他成本每月固定成本當(dāng)月CTEU變動(dòng)成本預(yù)算執(zhí)行數(shù)獲取準(zhǔn)確性、及時(shí)性的前提保障1、建立統(tǒng)一產(chǎn)品BOM（按客戶+箱型），在寰宇虛擬層建立統(tǒng)一BOM分配給三家箱廠(廣州彭總、配套制度)2、成材率折算統(tǒng)一預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，建議按卷鋼大類設(shè)置成材率，通過鋼板關(guān)聯(lián)對應(yīng)卷鋼(指定責(zé)任部門)？3、生產(chǎn)計(jì)劃中指定銷售訂單號，

滿足生產(chǎn)環(huán)節(jié)與銷售環(huán)節(jié)銜接問題，以及滿足滾動(dòng)銷售預(yù)算取數(shù)邏輯。但目前銷售訂單號經(jīng)常填寫錯(cuò)誤。（內(nèi)容考核）4、存貨業(yè)務(wù)分類需對應(yīng)預(yù)算口徑分類，規(guī)范業(yè)務(wù)檔案維護(hù)流程業(yè)務(wù)類管理及系統(tǒng)調(diào)整11、合并報(bào)表數(shù)據(jù)目前在久其系統(tǒng)，建議從久其導(dǎo)出格式，導(dǎo)入到IUFO虛擬公司。2、采購付款預(yù)算分析到存貨類別，但目前部分付款單未填付款對應(yīng)的存貨。（必須錄入）3、無法區(qū)分固定變成本的科目掛相關(guān)輔助核算（已完成）4、需建立預(yù)算檔案維護(hù)流程（客商檔案、預(yù)算科目、匯率）財(cái)務(wù)類管理及系統(tǒng)調(diào)整2預(yù)算實(shí)際數(shù)執(zhí)行前提：促進(jìn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)一促進(jìn)核算規(guī)則統(tǒng)一促進(jìn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化建立內(nèi)部維護(hù)體系預(yù)算預(yù)警監(jiān)控—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)針對年度預(yù)算的預(yù)警，主要用于1、集團(tuán)四項(xiàng)費(fèi)用和投資考核指標(biāo)的對比，收入利潤類按全年比例還原如低于80%，或費(fèi)用成本類超過考核值80%則黃色預(yù)警燈；費(fèi)用成本類超過100%，或收入利潤類不到50%則紅色預(yù)警燈。2、針對紅色預(yù)警指標(biāo)，將發(fā)送郵件給相關(guān)人員。設(shè)置預(yù)警閥值、登陸系統(tǒng)前臺預(yù)警1設(shè)置定時(shí)郵件，進(jìn)行郵件預(yù)警2預(yù)算分析—總體規(guī)劃主營業(yè)務(wù)分析、銷售回款分析銷售毛利分析、邊際利潤分析單箱利潤分析收入毛利預(yù)算執(zhí)行分析規(guī)劃及目標(biāo)成本預(yù)算執(zhí)行分析生產(chǎn)成本分析、單位材料成本因素分析、單位材料消耗量分析采購單價(jià)分析-集采材料、采購單價(jià)分析-自采材料鋼材單價(jià)趨勢分析費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析銷售費(fèi)用分析管理費(fèi)用分析財(cái)務(wù)費(fèi)用分析財(cái)務(wù)及其他類執(zhí)行分析關(guān)鍵指標(biāo)分析、利潤預(yù)算分析、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)分析采購付款分析投資額分析、籌資成本分析、資金分析標(biāo)桿單位主要財(cái)務(wù)指標(biāo)差異分析共5類30張表單預(yù)算分析—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算分析模型設(shè)計(jì)（顧問）1透視表設(shè)計(jì)（內(nèi)部關(guān)鍵用戶）根據(jù)分析角度靈活定義調(diào)整2前臺發(fā)布給使用人，支持圖表分析3預(yù)算分析—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)預(yù)算分析-邊際利潤分析（多維查詢）1預(yù)算分析-成本穿透分析2預(yù)算分析-毛利趨勢分析3鉆取鉆取預(yù)算考核—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)需后期明確具體考核依據(jù)和評價(jià)方法預(yù)算管理流程—總體規(guī)劃1、收入編制流程2、成本編制流程3、費(fèi)用編制流程4、薪資編制流程5、投資預(yù)算編制流程1、預(yù)算調(diào)劑流程2、預(yù)算調(diào)整流程1、收入編制流程2、成本編制流程3、費(fèi)用編制流程4、薪資編制流程年度預(yù)算編制流程（已設(shè)計(jì)）年度預(yù)算調(diào)整流程(設(shè)計(jì)中)滾動(dòng)預(yù)算編制流程（設(shè)計(jì)中）流程清單預(yù)算匯總流程

版本管理流程預(yù)算匯總及版本管理流程預(yù)算管理流程—年度預(yù)算編制寰宇縱向匯總編制寰宇本部、五洲車廠橫向三家箱廠橫向預(yù)算編制V0版（10月）年度預(yù)算V1版（11月）年度預(yù)算V2版（12月）年度預(yù)算投資縱向匯總編制投資本部、海寧保險(xiǎn)、虹晟置業(yè)橫向編制香港銷售公司預(yù)算（CNY）1預(yù)算假統(tǒng)一設(shè)置2單體橫向編制3縱向預(yù)算匯總4總部審批生效形成定稿預(yù)算版本集團(tuán)年度預(yù)算假設(shè)香港銷售公司預(yù)算（USD）折算審批生效1233224預(yù)算管理流程—年度預(yù)算編制流程系統(tǒng)內(nèi)流程系統(tǒng)外流程預(yù)算管理流程—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)—預(yù)算假設(shè)171中海集團(tuán)假設(shè)：匯率、利率假設(shè)1中海投資集團(tuán)假設(shè)：20尺標(biāo)準(zhǔn)Bom假設(shè)、集采單價(jià)假設(shè)、

銷售假設(shè)、費(fèi)用定額假設(shè)。2預(yù)算管理流程—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)—流程定義年度預(yù)算導(dǎo)航任務(wù)：上下級、各部門編制流程按照業(yè)務(wù)邏輯有序流轉(zhuǎn)初始階段設(shè)置預(yù)算任務(wù)及先后順序1部門預(yù)算員登陸EXCEL端選擇下載預(yù)算任務(wù)進(jìn)行編制2部門預(yù)算審核人，審核后提交預(yù)算3預(yù)算管理流程—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)—預(yù)算匯總生效上海寰宇預(yù)算匯總1中海投資預(yù)算匯總2中海投資總部批量審核生效3預(yù)算管理流程—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)—預(yù)算版本控制按版本編制年度預(yù)算共三版V0\V1\V21版本間可相互比較3下一版本可在下一版基礎(chǔ)上編制2預(yù)算管理流程—滾動(dòng)預(yù)算編制（1月滾動(dòng)）V0版本（2月滾動(dòng)）V0版本（3月滾動(dòng)）V0版本。。。。（12月滾動(dòng)）V0版本投資縱向匯總編制其他單位滾動(dòng)預(yù)算編制三家箱廠滾動(dòng)預(yù)算編制1、編制流程基本同年度預(yù)算2、箱廠預(yù)測數(shù)據(jù)依賴業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)集成、非箱廠單位編制數(shù)據(jù)來源IUFO數(shù)據(jù)集團(tuán)滾動(dòng)預(yù)算假設(shè)審批生效13224業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈財(cái)務(wù)總賬、IUFO報(bào)表數(shù)據(jù)抽取IUFO報(bào)表數(shù)據(jù)抽取預(yù)算管理流程—滾動(dòng)預(yù)算編制流程系統(tǒng)內(nèi)流程系統(tǒng)外流程預(yù)算管理流程—滾動(dòng)預(yù)算—系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)177年度預(yù)算三版后定稿2年度收入預(yù)算由總部預(yù)測后分解任務(wù)1滾動(dòng)收入預(yù)算從下而上匯總1滾動(dòng)預(yù)算一版定稿，下月可復(fù)制上月參考2預(yù)算管理流程—預(yù)算調(diào)整針對年度預(yù)算的半年度調(diào)整（表內(nèi)指標(biāo)調(diào)整不影響后續(xù)結(jié)果）1針對年度預(yù)算的半年度調(diào)整（假設(shè)調(diào)整或影響后續(xù)表）2采用編制模式按導(dǎo)航進(jìn)行調(diào)整類別任務(wù)\時(shí)間12年13年14年4季度1季度2季度7月8月9月10月11月12月1季度2季度咨詢方案階段預(yù)算體系調(diào)研梳理

需求確認(rèn)及匯報(bào)

系統(tǒng)建設(shè)階段系統(tǒng)模型搭建及內(nèi)測

初始化及培訓(xùn)準(zhǔn)備

2014年度預(yù)算試點(diǎn)上線

11月滾動(dòng)試點(diǎn)上線

年度和滾動(dòng)推廣

接單預(yù)測上線

預(yù)算分析及預(yù)警上線

持續(xù)支持及驗(yàn)收

預(yù)算系統(tǒng)建設(shè)時(shí)間規(guī)劃項(xiàng)目所處階段附件：年度收入預(yù)算編制邏輯180銷售收款銷售收入各箱廠分解到內(nèi)外銷及總部接單、自接單銷量（TEU）上年TEU銷量外銷單價(jià)（20）市場份額（TEU）市場容量（TEU）調(diào)整系數(shù)（TEU）總銷量（TEU）上年各箱廠銷量占比（TEU）各廠銷量（TEU）輸入輸出上年CTEU/TEU系數(shù)上年CTEU銷量內(nèi)銷收入（CTEU）外銷銷量（CTEU）外銷收入（CTEU）內(nèi)銷單價(jià)退稅率2%CTEU/TEU系數(shù)預(yù)算假設(shè)自接單分解到區(qū)域及客戶銷量（TEU）內(nèi)銷銷量（CTEU）預(yù)算基本假設(shè)之一：箱型為20GP東方箱。年度成本預(yù)算編制邏輯181總銷量（CTEU）原料成本采購量采購金額原料消耗量采購價(jià)格采購付款加權(quán)平均原料成本期初庫存金額工資調(diào)整量期初庫存量單位固定工資生產(chǎn)人員人數(shù)計(jì)件工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)件工資固定工資產(chǎn)量(CTEU)標(biāo)準(zhǔn)BOM消耗量引用輸入輸出生產(chǎn)成本(CTEU)人工成本電費(fèi)易耗品攤銷驗(yàn)箱費(fèi)折舊費(fèi)其費(fèi)用單位CTEU定額社會保險(xiǎn)費(fèi)福利費(fèi)職工薪酬-j績效部分修理費(fèi)燃料消耗保險(xiǎn)費(fèi)勞保費(fèi)水費(fèi)銷量引自收入預(yù)算；人工成本、職工薪酬引自薪酬預(yù)算；折舊引自固定資產(chǎn)預(yù)算變動(dòng)制造費(fèi)用租賃費(fèi)檢測計(jì)量費(fèi)環(huán)保費(fèi)警衛(wèi)消防費(fèi)固定制造費(fèi)用制造費(fèi)用薪資=其他固定電費(fèi)年度費(fèi)用預(yù)算編制邏輯182引用輸入輸出銷售費(fèi)用利息收入利息支出利息凈支出財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌凈損失其他財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌收益匯兌損失其他銀行手續(xù)費(fèi)用現(xiàn)金折扣短期借款利息長期借款利息融資租賃利息其他利息銷量引自收入預(yù)算；職工薪酬引自薪酬預(yù)算；折舊引自固定資產(chǎn)預(yù)算;各項(xiàng)利息支出引自籌資預(yù)算債券利息票據(jù)貼現(xiàn)利息費(fèi)用項(xiàng)目職工薪酬行政人資部財(cái)務(wù)部折舊費(fèi)編制單位市場管理部/業(yè)務(wù)管理部運(yùn)輸費(fèi)單位CTEU運(yùn)價(jià)（區(qū)分內(nèi)外銷）CTEU銷量（區(qū)分內(nèi)外銷）業(yè)務(wù)費(fèi)其他費(fèi)用租賃費(fèi)倉儲保管費(fèi)費(fèi)低值易耗品攤銷營銷費(fèi)展覽費(fèi)裝卸費(fèi)樣品及產(chǎn)品損耗管理費(fèi)用四項(xiàng)費(fèi)用費(fèi)用項(xiàng)目編制單位職工薪酬人事部