第第頁審計的自查報告（5篇）審計的自查報告1

依據(jù)總行下發(fā)的《xx銀行稽內(nèi)控風(fēng)險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結(jié)合、重在防范、經(jīng)營進展、內(nèi)控優(yōu)先”的總體原則。針對方案的詳細要求進行了全面自查現(xiàn)將營業(yè)室自查狀況匯報如下:

一、儲蓄存款業(yè)務(wù)

儲蓄存款業(yè)務(wù)嚴格執(zhí)行個人存款賬戶實名制無虛xx開戶現(xiàn)象。針對存款大存、取款頻繁賬戶進行檢查不存在公款私存現(xiàn)象。利率使用精確無抬高存款利率無多提少提應(yīng)付利息現(xiàn)象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設(shè)置和使用狀況其內(nèi)容準時、正確、完好。

二、企業(yè)帳戶管理

對帳戶的開立資料進行了全面的檢查嚴格根據(jù)內(nèi)掌握度和規(guī)定執(zhí)行。無違背規(guī)定開立基本帳戶、一般帳戶、專項帳戶和臨時帳戶的現(xiàn)象無混淆單位性質(zhì)和資金性質(zhì)開立帳戶狀況不存在一個單位開立多個基本戶和在同一銀行開立不同帳戶的狀況。開戶單位的開戶資料齊全符合帳戶管理規(guī)定不存在未經(jīng)人民銀行批準擅自開立帳戶的現(xiàn)象無先開戶、后補批的狀況。

三、內(nèi)部結(jié)算檢查

1、印章管理檢查

按規(guī)定建立業(yè)務(wù)印章管理制度并對印章的制發(fā)、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷毀等作出明確規(guī)定并按規(guī)定嚴格執(zhí)行。

2、有價單證及重要空白憑證市檢查

有價單證及重要憑證的管理符合規(guī)定實行專人保管無混用和混合保管的現(xiàn)象落實查庫登記制度會計主管按規(guī)定進行查庫查庫記錄規(guī)范、完好無涂改記錄簿規(guī)范、完好領(lǐng)用手續(xù)齊全領(lǐng)用合規(guī)記錄完好。

3、賬務(wù)組織檢查

分戶賬檢查無憑證代賬現(xiàn)象帳戶設(shè)置齊全、完好設(shè)立真實分戶賬的戶名與開銷戶登記簿以及預(yù)留印鑒卡的名稱全都。各種登記簿的設(shè)置齊全記載內(nèi)容真實準時并與有關(guān)分戶賬數(shù)據(jù)全都。各類余額表數(shù)據(jù)全都無虛增、虛減現(xiàn)象。

四、對存、貸款及承兌匯票等業(yè)務(wù)的檢查

對大額存單及相關(guān)的承兌匯票和大額存單xx業(yè)務(wù)進行全面檢查銷戶手續(xù)合規(guī)。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉(zhuǎn)存的狀況存款利息使用正確計算正確。

五、對跟蹤貸款和承兌資金流向的檢查

嚴格根據(jù)合同規(guī)定有用貸款資金和承兌資金對風(fēng)險因素進行了準時的彌補并實行了有效措施。我支行已經(jīng)對內(nèi)控風(fēng)險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。xx年將力圖連續(xù)保持我支行“零案件”的防控目標。

審計的自查報告2

依據(jù)公司文件精神，結(jié)合我部審計檢查實際狀況，對本單位的財政財務(wù)狀況進行了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順當進行，我部成立了以副經(jīng)理為組長的自查自糾清查小組，主動開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

關(guān)于XX部審計財務(wù)自查自糾的報告

三、仔細自查，準時自糾

根據(jù)《關(guān)于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。

1、我部全部財政資金均按預(yù)算用處使用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獵取費用。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ?，無截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獵取理賠資金。無以虛開中介發(fā)票形式獵取手續(xù)費資金等。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、仔細執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、仔細執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。

7、我部資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我部依據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和掌握制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和掌握。

審計的自查報告3

依據(jù)教育局的文件精神，4月15日，我校對食堂的食品衛(wèi)生、設(shè)備平安等進行了逐項自查。從自查的狀況看，基本符合教育部的規(guī)定?，F(xiàn)將自查狀況報告如下：

一、好的方面有以下幾點：

1、食堂衛(wèi)生設(shè)施健全。學(xué)校自2000年起，間續(xù)投入了近幾百萬元修建和改造一、二食堂，更新和改造了大批的炊事設(shè)備，食堂的設(shè)備、設(shè)施基本實現(xiàn)了餐具、廚具不銹鋼化，墻面、地面瓷磚化。目前食堂功能齊全、防蠅、防塵、防鼠等設(shè)施健全，各加工區(qū)布局合理，四周環(huán)境干凈美麗?；痉辖逃康奈募?。

2、內(nèi)部管理比較規(guī)范。一是組織健全。自2000年起我校就成立了以校長于法文為組長的“食品衛(wèi)生管理監(jiān)督小組”，并分派后勤處一名副主任導(dǎo)職管理食堂，整個后勤執(zhí)行“梯形”管理，“食品衛(wèi)生監(jiān)督小組”定期、不定期的對食堂進行衛(wèi)生檢查;二是管理規(guī)范。20xx年食堂出臺了《長沙二中飲食服務(wù)管理細則》，對食堂的全面工作進行了制度化、規(guī)范化。從人員、調(diào)入、設(shè)備、選購、保管、加工、出售等全部管理環(huán)節(jié)進行了細化并狠抓落實。

3、食品選購、貯存、加工衛(wèi)生狀況良好。食品選購我們嚴格根據(jù)《食品衛(wèi)生法》的要求進行選購，全部統(tǒng)一選購的食品(包括大米、面粉、肉類、食油、種類調(diào)味、柴油等)都進行嚴格的考察把關(guān)，并按國家規(guī)定進行索證。各班組自行選購的配菜、家禽類，我們執(zhí)行“簽訂合同，定點供應(yīng)”的方法，與集市固定攤點、菜農(nóng)簽訂《供貨質(zhì)量保證書》，確保食品衛(wèi)生平安，價格優(yōu)待。食品貯存嚴格根據(jù)分類、分架、隔墻、離地的原則。加工程序比較合理，生熟、縈素分開，嚴格“三刀三板”和清洗消毒制度?；痉辖逃康奈募?。

4、食堂證照齊全、合法有效，全部工作人員每年都進行體格檢查，每年都進行衛(wèi)生學(xué)問的培訓(xùn)，并人人辦理“兩證”。平常主動協(xié)作、主動接受衛(wèi)生行政部門的監(jiān)督與指導(dǎo)，這方面我們做得比較好。

5、種類設(shè)備的.平安狀況良好。食堂配屬的各類炊事機械、用電設(shè)備、消防設(shè)備、電路、開關(guān)插座、各類庫房的平安狀況都比較好，管理比較規(guī)范、到位，操作規(guī)程明確。

二、存在問題

在自查過程中也暴露出一些問題，歸結(jié)起來有以下兩點：

1、部分同學(xué)的飲食習(xí)慣不科學(xué)、不衛(wèi)生，外訂盒飯現(xiàn)象較多。

2、食堂的個別工人懶散，清洗蔬菜或清洗大米時沒能嚴格按規(guī)定程序操作，食品中有砂石、蟲、草等現(xiàn)象時有發(fā)生。

三、整改措施

為有效的掌握學(xué)校食物中毒大事發(fā)生，做好各類事故隱患監(jiān)控，切實保障學(xué)校師生員工健康平安。我們著重從以下幾個方面著手解決：

1、加大宣揚教育力度，增添同學(xué)的食品衛(wèi)生、平安意識。學(xué)校衛(wèi)生室、食堂要通過課堂教育、板報、學(xué)問講座等多種形式加大教育力度，使食品衛(wèi)生平安方面的學(xué)問深化人心，自覺抵抗假冒、偽劣產(chǎn)品，維護自身健康。同時，也使食堂的工作人員自覺根據(jù)《食品衛(wèi)生法》進行操作營業(yè)。

2、加大管理力度，使師生員工形成良好的生活、工作習(xí)慣。重點抓好早操，催促同學(xué)早睡早起;加強門衛(wèi)管理，杜絕校門流淌攤點的食品流入學(xué)校;食堂生產(chǎn)加工加強衛(wèi)生監(jiān)管，嚴格操作規(guī)程。加大獎懲力度。

3、全面停止使用一次性碗、筷和塑料袋，杜絕白色污染和食源性疾病的發(fā)生。

審計的自查報告4

依據(jù)文件精神，結(jié)合我學(xué)校審計檢查實際狀況，對本單位的財政財務(wù)狀況進行了仔細的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下：

一、基本狀況：

XX中學(xué)創(chuàng)辦于XX年X月，是XX區(qū)的高級中學(xué)。學(xué)校機構(gòu)設(shè)置了：校長室、政教處、教育處、總務(wù)處?，F(xiàn)有編制XX人，在職員工XX人，財務(wù)隸屬于XXXX。

二、任期內(nèi)各學(xué)期招生狀況

20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

三、任期初及任期末資產(chǎn)負債狀況。

20xx年7月初資產(chǎn)負債狀況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：xx元、應(yīng)繳財政專戶款：xx元。20xx年10月末資產(chǎn)負債狀況：現(xiàn)金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產(chǎn)：xx元、其他應(yīng)付款：xx元。

我校收入均按收費答應(yīng)證收費，準時上繳財政，無隱瞞、截留、轉(zhuǎn)移財政收入；沒有公款私存、沒有設(shè)立“小金庫”。各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高開支標準、虛列支出等問題。

各年度各種專項資金，做到了?？顚Ｓ?、準時撥付。

大宗物品和設(shè)備的購置，我校通過政府選購中心選購。

各項資產(chǎn)做到了賬實相符。

落實了債權(quán)和債務(wù)的管理，沒有重大經(jīng)濟遺留問題。

審計的自查報告5

江報財務(wù)處：

感謝財務(wù)處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關(guān)單位在財務(wù)管理制度及帳務(wù)處理上的.內(nèi)部審計工作，通過這次內(nèi)審，網(wǎng)站充分熟悉到了平常工作中的缺乏之處。對于這次內(nèi)審結(jié)果，我們虛心接受財務(wù)處的指導(dǎo)看法?，F(xiàn)結(jié)合各分公司、子公司的實際狀況，對此次內(nèi)審工作中指出的問題做如下闡述：

1、網(wǎng)站會計人員因不了解母公司在固定資產(chǎn)處理上實行的相關(guān)制度，導(dǎo)致固定資產(chǎn)實際入帳時，存在起始計量金額確實定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不全都的情形。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站已在8月份按財務(wù)處的看法對全部入帳的固定資產(chǎn)統(tǒng)一改按3%的殘值率追溯調(diào)整累計折舊金額。

2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務(wù)理念，甚至個別分公司財務(wù)崗還消失離職現(xiàn)象，導(dǎo)致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星選購無對應(yīng)的選購清單；款待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設(shè)備選購只有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的審批報告。內(nèi)審工作結(jié)束后，網(wǎng)站會計對財務(wù)憑證進行了認真自查工作，結(jié)合內(nèi)審中指出的問題憑證，完善領(lǐng)導(dǎo)審批手續(xù)，盡量補齊附件。對于各分公司負責(zé)人產(chǎn)生的費用，無論金額大小，都必需先經(jīng)分管編委領(lǐng)導(dǎo)審批后再做報銷處理。

3、南昌房網(wǎng)科技公司及大江電子商務(wù)公司因?qū)俅蠼瓊髅降目毓晒?，財?wù)管理制度上沒有完全按事業(yè)單位的財務(wù)政策進行管理，南昌房網(wǎng)科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發(fā)票。

4、對于江西省家庭教育指導(dǎo)中心6月份收取江西大江教育詢問有限公司20萬元款項事宜，內(nèi)審工作結(jié)束后，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商酌，確定按網(wǎng)絡(luò)服務(wù)內(nèi)容擬定合同，并