/行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)流程圖——差旅費(fèi)管理子流程引言差旅費(fèi)管理是行政事業(yè)單位的基本財(cái)務(wù)管理工作之一。差旅費(fèi)管理涵蓋了出差計(jì)劃、出差申請(qǐng)、差旅費(fèi)用報(bào)銷等多個(gè)環(huán)節(jié)，其中每個(gè)環(huán)節(jié)都需要進(jìn)行詳細(xì)的管理。本文檔針對(duì)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)管理中的差旅費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明和流程設(shè)計(jì)。差旅費(fèi)用報(bào)銷子流程設(shè)計(jì)流程圖示下面是差旅費(fèi)用報(bào)銷子流程的流程圖：graphTD;

A(差旅費(fèi)用報(bào)銷子流程)-->B(填寫(xiě)差旅費(fèi)用報(bào)銷單)

B-->C(提交差旅費(fèi)用報(bào)銷單)

C-->D(主管審核差旅費(fèi)用報(bào)銷單)

D-->E(財(cái)務(wù)確認(rèn)差旅費(fèi)用報(bào)銷單)

E-->F(財(cái)務(wù)出納支付差旅費(fèi)用報(bào)銷單)流程具體說(shuō)明1.填寫(xiě)差旅費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)差旅費(fèi)用報(bào)銷單是差旅費(fèi)用報(bào)銷子流程的第一步，差旅費(fèi)用報(bào)銷單可以在單位內(nèi)部物資采購(gòu)申請(qǐng)管理軟件中填寫(xiě)，也可以用電子郵件發(fā)送給上級(jí)單位。差旅費(fèi)用報(bào)銷單主要包括以下內(nèi)容：差旅費(fèi)用報(bào)銷人員信息，包括姓名、單位、職務(wù)、聯(lián)系方式等；出差事由、時(shí)間、地點(diǎn)等；差旅費(fèi)用明細(xì)，包括交通費(fèi)、住宿費(fèi)、餐費(fèi)、其他費(fèi)用等；支付信息，包括開(kāi)戶銀行、賬號(hào)、戶名等。差旅費(fèi)用報(bào)銷單需要正確填寫(xiě)，內(nèi)容詳實(shí)，特別是費(fèi)用明細(xì)，必須準(zhǔn)確無(wú)誤，并按照相關(guān)制度進(jìn)行填寫(xiě)。2.提交差旅費(fèi)用報(bào)銷單填寫(xiě)完差旅費(fèi)用報(bào)銷單后，需要提交給主管審核并簽字確認(rèn)。主管審核需要確認(rèn)以下內(nèi)容：差旅費(fèi)用報(bào)銷人員是否符合出差規(guī)定；差旅費(fèi)用報(bào)銷單是否填寫(xiě)完整和正確。審核通過(guò)后，主管需要在單據(jù)上簽字并通過(guò)郵件或內(nèi)部軟件向下一級(jí)審核人員發(fā)送單據(jù)。3.主管審核差旅費(fèi)用報(bào)銷單主管審核差旅費(fèi)用報(bào)銷單是差旅費(fèi)用報(bào)銷子流程的第三步。主管審核需要確認(rèn)以下內(nèi)容：差旅費(fèi)用報(bào)銷人員是否符合出差規(guī)定；差旅費(fèi)用報(bào)銷單是否填寫(xiě)完整和正確；相關(guān)文件是否齊備；差旅費(fèi)用是否符合相關(guān)規(guī)定。審核通過(guò)后，主管需要在單據(jù)上簽字并通過(guò)郵件或內(nèi)部軟件向財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)申請(qǐng)。4.財(cái)務(wù)確認(rèn)差旅費(fèi)用報(bào)銷單財(cái)務(wù)確認(rèn)差旅費(fèi)用報(bào)銷單是差旅費(fèi)用報(bào)銷子流程的第四步。財(cái)務(wù)審核需要確認(rèn)以下內(nèi)容：差旅費(fèi)用報(bào)銷單的相關(guān)信息是否屬實(shí)；差旅費(fèi)用報(bào)銷的金額和費(fèi)用項(xiàng)是否符合相關(guān)規(guī)定。審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)確認(rèn)，并在單據(jù)上簽字，向出納支付差旅費(fèi)用報(bào)銷單。5.出納支付差旅費(fèi)用報(bào)銷單出納支付差旅費(fèi)用報(bào)銷單是差旅費(fèi)用報(bào)銷子流程的最后一步。出納人員確認(rèn)并核對(duì)差旅費(fèi)用報(bào)銷單，確認(rèn)銀行賬戶信息無(wú)誤后，完成差旅費(fèi)用報(bào)銷的支付。總結(jié)本文檔針對(duì)行政事業(yè)單位差旅費(fèi)用報(bào)銷子流程進(jìn)