門窗公司財務室規(guī)章制度一、財務室的職責和任務財務室是全公司負責財務管理工作的部門，其主要職責是負責全公司的資金管理、財務會計工作、統(tǒng)計分析及財務報表編制。財務室的任務是全面負責公司的財務收支管理工作，包括預算編制、成本核算、費用控制、財務評估、稅務管理、資金運作和財務分析等。財務室還負責逐項審核各部門的賬目支出、收入和資金運作情況，協(xié)助公司領(lǐng)導決策，保證全公司財務管理的準確、及時和規(guī)范。二、財務室的管理機構(gòu)財務室的管理機構(gòu)由財務主管、會計和出納等組成。財務主管是財務室的正職負責人，負責領(lǐng)導和管理財務室的日常工作，制定財務管理規(guī)章制度，組織制定公司財務預算和財務計劃，并對公司的各項報表進行審查。會計是財務室的核心干部，主要負責編寫、審核、整理財務會計臺賬，核算成本，完成賬務處理及制作各項財務報表。出納是財務室的經(jīng)辦人員，主要負責資金收付、銀行結(jié)算、現(xiàn)金管理、票據(jù)管理等工作，確保公司資金流動的穩(wěn)定和安全。三、財務室的工作規(guī)范財務室的所有財務記錄和憑證均需進行嚴格、規(guī)范的管理，不得進行涂改或塞隱私情況。財務室的所有會計帳面必須與實際情況相符，不得隨意對賬或詐騙，對賬不清需及時核查清楚。財務室的資金管理應根據(jù)公司的預算和計劃進行，資金的存取應按照公司的規(guī)定進行，不得私自占用或挪用公司資金。財務室的會計應在規(guī)定時間內(nèi)完成各項財務報表，準確、及時地反映公司的財務狀況，不能拖延時間或忽略重要的財務信息。財務室的出納應嚴格遵守操作規(guī)程，做好資金收付工作，在發(fā)現(xiàn)任何問題時應及時向財務主管報告和匯報。財務室所有員工應遵循守法、誠信、公正、透明和保密的原則，不能參與任何非法的活動或行為。四、財務室的工作流程資金管理流程財務主管、會計和出納應根據(jù)公司的預算和計劃進行資金管理，要求資金收付必須放在安全保證的情況下進行；財務主管應對支付用途和收入款項等進行審核和檢查，確保資金的安全和流動；出納應嚴格遵守操作規(guī)程，對票據(jù)和現(xiàn)金進行認真核實和保管，確保所有資金的到賬和出賬過程的無差錯。會計處理流程會計對所有的財務記錄和憑證進行嚴格、規(guī)范的管理，不得進行涂改或塞隱私情況；會計應對賬務記錄進行計算和整理，確保與實際情況完全相符，注意保持賬務的準確性和真實性；會計應在規(guī)定時間內(nèi)完成各項財務報表，準確、及時地反映公司的財務狀況，做到及時、精確地掌握公司的賬務信息。五、財務室的考核機制財務室的管理人員應對該部門的工作進行全面、細致的考核，根據(jù)工作的完成情況對員工進行考核和評估。考核應按照實際情況進行，對重要的工作和項目給予更高的考核評分，對未完成、錯誤或有問題的工作和項目進行扣分處