可行性分析報告書湖南福悅生物科技有限公司第33頁/共33頁南方清溪生物科技有限公司年產(chǎn)十八萬噸飲料項目可行性分析報告書二○一一年九月目錄一、總論二、承建單位介紹三、廠址選擇四、建設內(nèi)容五、市場分析六、產(chǎn)品定價設計七、公司組織結(jié)構(gòu)八、環(huán)保與安全九、投資估算與資金籌措十、經(jīng)濟效益與財務分析十一、社會效益分析十二、附件

第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱新建年產(chǎn)十八萬噸紅薯、銀杏飲料（包括紅薯玉米八寶粥）生產(chǎn)線項目。1.1.2項目建設單位南方清溪生物科技有限公司。1.1.3建設內(nèi)容與目標本項目建設內(nèi)容主要為：（1）新建易拉罐生產(chǎn)線一條，年產(chǎn)量為2萬噸；（2）新建熱充填瓶裝飲料生產(chǎn)線2條，年產(chǎn)量15萬噸；（3）新建利樂包生產(chǎn)線1條，年產(chǎn)量1萬噸。(4)10萬畝紅薯、銀杏種植基地.全部投產(chǎn)完畢后，可形成年產(chǎn)18萬噸飲料（包括八寶粥）規(guī)模，年銷售額可達7-9個億規(guī)模，成為南方省乃至全國重要專業(yè)飲料生產(chǎn)商之一。1.2項目背景農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)是黨中央和國務院加強農(nóng)業(yè)的重大決策，是進一步發(fā)展農(nóng)村生產(chǎn)力的有效途徑。農(nóng)產(chǎn)品深加工是調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要手段，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)是引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的重要帶動力量。農(nóng)產(chǎn)品深加工途徑很多，近年來，飲料行業(yè)是食品行業(yè)發(fā)展最為迅速且創(chuàng)造高附加值的重要手段之一。2007年國內(nèi)飲料全行業(yè)累計實現(xiàn)銷售收入1861.40億元，比2006年同期增長約21％；在產(chǎn)量高速增長的同時，軟飲料市場結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯的變化，原來備受推崇的碳酸飲料逐漸退燒，而以茶飲料、功能性飲料和果蔬汁飲料為代表的飲品迅速崛起，成為飲料市場新的主力軍。我國是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國，農(nóng)產(chǎn)品資源豐富，許多農(nóng)產(chǎn)品素材均可以用來生產(chǎn)保健飲料或功能飲料等產(chǎn)品。紅薯是全世界重要的農(nóng)作物之一，含有豐富的淀粉、膳食纖維、胡蘿卜素、維生素A、B、C、E以及鉀、鐵、銅、硒、鈣等10余種微量元素和亞油酸等，營養(yǎng)價值很高，被營養(yǎng)學家們稱為營養(yǎng)最均衡的保健食品?！侗静菥V目》、《本草綱目拾遺》等古代文獻記載，紅薯有“補虛乏，益氣力，健脾胃，強腎陰”的功效，使人“長壽少疾”。還能補中、和血、暖胃、肥五臟等。當代《中華本草》說其：“味甘，性平、歸脾、腎經(jīng)?！薄ⅰ把a中和血、益氣生津、寬腸胃、通便秘。主治脾虛水腫、瘡瘍腫毒、腸燥便秘”。日本學者在《壽研究》一書中談到：“以往日本長壽地區(qū)的農(nóng)村里，薯類是常食不斷的食物”；在我國廣西西部百歲以上的老人集中的村落，紅薯也是日常主食之一；世界衛(wèi)生組織公布了一份經(jīng)過三年時間研究得出的最佳食品名單排行榜中，紅薯居所有蔬菜之首。因此利用紅薯進行深加工具有經(jīng)濟和社會價值。銀杏俗稱白果，是中國特有而豐富的經(jīng)濟植物資源。據(jù)《本草綱目》記載：“熟食溫肺、益氣、定喘嗽、縮小便、止白濁；生食降痰、消毒殺蟲”?，F(xiàn)代科學證明銀杏具有抗菌、增強免疫力等作用，對治療支氣管哮喘、慢性氣管炎、肺結(jié)核、高血脂等疾病有一定幫助。利用銀杏果葉的有效化學成分和特殊醫(yī)藥保健作用加工生產(chǎn)功能食品，藥物和化妝品等，正引起國內(nèi)外研究、開發(fā)和生產(chǎn)單位的重視，并取得了良好效果。1.3項目建設必要性紅薯是全世界尤其是我國重要的農(nóng)作物之一，其耐旱耐瘠，高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)，抗逆性強，適應性廣，產(chǎn)量經(jīng)濟系數(shù)較一般谷物高。但遺憾的是紅薯產(chǎn)品的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化工作比較落后，多為粗加工產(chǎn)品，作為早餐主食紅薯類八寶粥或方便粥產(chǎn)品還是空白，對于紅薯飲料產(chǎn)品，目前市場上很少，因此這兩類產(chǎn)品具有廣闊的市場前景和經(jīng)濟意義。紅薯又稱地瓜、白薯、甘薯、番薯等，是一種藥食兼用的健康食物。紅薯含有淀粉、維生素、纖維素等人體必需的營養(yǎng)成分；還含有豐富的鎂、磷、鈣等礦物質(zhì)元素和亞油酸等。這些物質(zhì)能保持血管彈性，對防治習慣性便秘、減少腸癌的發(fā)生、防治血液中膽固醇的形成、預防冠心病發(fā)生十分有效。它的熱量只有大米的1/3。而且因其含纖維素和果膠而具有阻止糖分轉(zhuǎn)化為脂肪的特殊功能。紅薯在20種抗癌蔬菜“排列榜”中名列榜首。紅薯中的一種活性物質(zhì)——去雄酮，能有效抑制結(jié)腸癌和乳腺癌的發(fā)生。紅薯是一種生理堿性食品，能與肉、蛋、米、面產(chǎn)生的酸性物質(zhì)中和，調(diào)節(jié)人體酸堿平衡，對維持人體健康有積極意義。紅薯是一種理想的減肥食品，能降低膽固醇，減少皮下脂肪、補虛乏、益氣力、健脾胃、益腎陽，從而有助于潤腸排毒、降脂、護膚美容等功效。生命在于運動，健康源于飲食。隨著我國國民經(jīng)濟的高速發(fā)展，人們生活水平的不斷提高，生活和工作壓力的增加，處于亞健康狀態(tài)的人群也呈現(xiàn)出逐年增加的趨勢。高血壓、高血脂、高血糖病人也在逐年增多。紅薯是藥食兼用的健康食品，近年來其食用健康價值為人們所發(fā)現(xiàn)、關注、青睞，并呈不斷上升趨勢。隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，人們消費生態(tài)綠色食品潮流涌現(xiàn)，以紅薯、銀杏等為原材料的精深加工會大有市場，可以帶領父老鄉(xiāng)親踏上致富之路。2006年6月南方清溪生物科技有限公司與部分高校和科研院所結(jié)成緊密型技術聯(lián)盟，聯(lián)合科技攻關，開發(fā)出了具有本地質(zhì)特點和保健功能的紅薯系列產(chǎn)品。紅薯飲料加工工藝有三大難點：1．容易粘稠；2．淀粉與水容易分層；3．酶遇氧氣會快速氧化，形成絮凝狀固體；清溪生物科技有限公司經(jīng)過三年的不懈努力和持續(xù)投入，有效地運用了動態(tài)殺菌法、酶解法、正交實驗法等紅薯核心加工技術，成功研發(fā)了紅薯飲料、紅薯玉米粥等產(chǎn)品。紅薯飲料液體色澤清亮，口感清爽，原汁原味，營養(yǎng)成分保留完好，相比固態(tài)紅薯產(chǎn)品有質(zhì)的飛躍。經(jīng)專家鑒定，一致確認其加工工藝技術處于國際國內(nèi)領先水平，填補了國際國內(nèi)空白。2006、2007年已先后申報國家專利。清溪公司現(xiàn)已小批量生產(chǎn)紅薯汁飲料和紅薯玉米粥兩種產(chǎn)品，市場試銷即供不應求，2008年以來始終處于供不應求的脫銷狀態(tài)，消費者反饋十分熱烈。銀杏又名白果，俗稱鴨腳、公孫樹，是我國植物界國寶，素有“活化石”、“千年壽星”之美譽。銀杏的藥用功能有悠久的歷史，元代吳瑞的《日用本草》、明代李時珍的《本草綱目》、清代的《詠類玲方》、《醫(yī)林藥集》對銀杏葉、銀杏果的藥療價值更多有介紹。民間應用銀杏葉、銀杏果治療疣癥、脾虛濕熱帶下、頭面癬疤、哮喘氣短、大便下血、骨蒸癆熱、慢性支氣管炎、夢遺等病的驗方不勝枚舉。中國藥典（1997年版第一套）對銀杏葉的功能和治療作用作了更為詳細表述：銀杏葉富含銀杏黃酮甙、銀杏苦內(nèi)酯等天然藥物成份和人體需要的多種氨基酸、維生素A、鐵、鈣、硒、鋅、錳等營養(yǎng)成份及微量元素，具有擴張血管、促進血液循環(huán)、增強人體免疫力、降低血脂和膽固醇、防治心腦血管疾病的作用，常年飲用補腎健腦、滋膚養(yǎng)容、延緩衰老。日本、南韓、法國、美國的醫(yī)藥美容工業(yè)已經(jīng)在銀杏葉、銀杏果的產(chǎn)品科技開發(fā)上取得了很多成果。南方清溪生物科技有限公司已成功開發(fā)出銀杏玉珍茶和銀杏玉液飲料。此外該新建項目所在地位于本市，為南方省的農(nóng)業(yè)大市，屬于亞熱帶濕潤季風氣候區(qū)，年均氣溫，年降雨量，氣候溫和，寒冷適中，雨量充沛，四季分明，利用當?shù)刎S富土壤資源和山無污染的水土資源種植紅薯和銀杏等農(nóng)副產(chǎn)品，可形成特色產(chǎn)業(yè)獨有的優(yōu)勢，并培育成本市的規(guī)模企業(yè)和優(yōu)勢品牌，擺脫該地區(qū)加工品種單一，結(jié)構(gòu)不太合理，傳統(tǒng)粗加工品種多，經(jīng)濟效益低下，缺乏科技含量高的精深加工產(chǎn)品屆勢。隨著紅薯和銀杏的深加工及產(chǎn)品的發(fā)展，會進一步促進紅薯和銀杏種植業(yè)的發(fā)展，進一步促進農(nóng)業(yè)的發(fā)展和農(nóng)民收入的提高，無疑是培養(yǎng)山區(qū)經(jīng)濟增長值，促進農(nóng)民致富的重要舉措。另外紅薯早餐主食及紅薯飲料、銀杏玉液茶飲料等的開發(fā)對于食品工業(yè)的發(fā)展，提高人民的健康水平都具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益。1.4總投資和構(gòu)成整個項目總投資約二億零五百萬元，其中建設土地投資約二千八百萬元，設備及廠房投資約一億零一百萬元，另外流動資金約七千五百萬元。項目總投資的30%部分由企業(yè)自籌，其它70%部分引進資金。1.5預期經(jīng)濟和社會效應項目投產(chǎn)后，主要生產(chǎn)紅薯寶系列和銀杏系列產(chǎn)品。依托南方省本市豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，同時相較沿海優(yōu)勢的勞動力成本，預計年銷售量可達一千八百萬箱（以20瓶計），銷售額達八億元左右，年純利潤達10311.94萬元，上繳國家和地方財政超億萬元，因此具有明顯的經(jīng)濟效應。紅薯八寶粥、紅薯飲料和銀杏飲料生產(chǎn)耗用大量的農(nóng)產(chǎn)品，推動農(nóng)業(yè)、種植業(yè)的發(fā)展，對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整起推波助瀾的作用，其社會意義不容忽視。并且創(chuàng)造著巨大的稅收及解決當?shù)貏趧恿Φ木蜆I(yè)問題，對服務國家和地方經(jīng)濟也發(fā)揮著不可估量的作用。1.6研究結(jié)論目前南方省規(guī)模飲料企業(yè)非常少，本項目建成后，將成為南方省乃至全國重要的利用特色農(nóng)產(chǎn)品資源的飲料企業(yè)之一。由于該項符合國家和地方的產(chǎn)業(yè)方向和政策，項目具有投資回收期短，前景廣闊的特點，是當前投資實業(yè)的理想選擇。第二章承建單位基本情況2.1承建單位基本情況本項目承建單位南方清溪生物科技有限公司，成立于2006年7月，由全國建設新農(nóng)村“十大杰出復轉(zhuǎn)軍人”、清溪電氣集團股份有限公司董事長先生組織當?shù)剞r(nóng)民集資入股創(chuàng)辦。清溪生物科技有限公司地處列為國家森林公園的本山羅宵山脈中北部，是本河發(fā)源地，四季氣候適宜，山青水秀，空氣純凈清新。公司依托本山青水秀、尤其是土壤和水中含硒、鋅等有益人體健康的獨特資源，本著“發(fā)展企業(yè)，帶動農(nóng)業(yè)，致富農(nóng)民，健康人類”的發(fā)展理念，清溪公司成功地創(chuàng)立了基地＋農(nóng)戶＋公司＋市場的經(jīng)營模式。掌握了填補國際國內(nèi)空白、領先國際國內(nèi)的獨特加工技術工藝，并已取得國內(nèi)國際專利。公司已先后通過國家食品安全QS認證和ISO9001質(zhì)量體系認證。清溪生物科技公司自成立開始就走向科研與生產(chǎn)相結(jié)合的新型工業(yè)化道路，公司與南方農(nóng)業(yè)大學、中南林業(yè)大學、南方商學院等科研院校合作，經(jīng)三年時間聯(lián)合開發(fā)了二個系列，四個產(chǎn)品，并均投入批量生產(chǎn)。附件1：南方清溪生物科技有限公司獲得榮譽證書及專利。附件2：南方清溪生物科技有限公司外聘專家團隊。2.2承建單位負責人概況承建單位南方清溪生物科技有限公司法人代表，清溪電氣集團股份有限公司董事長、南方省九屆、十屆人大代表、全國扶貧扶優(yōu)先進工作者、全國建設新農(nóng)村“十大杰出”復轉(zhuǎn)軍人。歷任清溪村村長、鄉(xiāng)企業(yè)辦主任、清溪綜合廠廠長、清溪化工廠廠長、清溪實業(yè)有限公司經(jīng)理、清溪化工電源實業(yè)公司總經(jīng)理。全國工商聯(lián)第八屆執(zhí)委，省工商聯(lián)常委，南方省第九、十屆人大代表，省市民政廳，市、縣黨政部門先后14次授予他“優(yōu)秀黨員、先進工作者”稱號。1986年出席全國“雙扶”先代會，受到黨和國家領導人的接見。附件3：南方清溪生物科技有限公司董事長簡介及榮譽。第三章建設條件及廠址選擇本項目所在地選擇在本市農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)園，占地總面積約200畝。該園是由南方省計委、省建委批準立項，省委、省政府認定為“萬畝農(nóng)業(yè)示范園”，省科技廳確定為首批省級農(nóng)業(yè)科技園，省委農(nóng)村工作部、省農(nóng)科教協(xié)調(diào)領導小組批準為“南方省格林西農(nóng)科教中心”，南方農(nóng)業(yè)大學、省農(nóng)科院列為科研實驗基地。該地區(qū)具有如下優(yōu)勢：3.1地理位置優(yōu)勢本農(nóng)業(yè)科技園坐落在本市古港鎮(zhèn)，美麗的本河畔，是南方省規(guī)模最大的高科技農(nóng)業(yè)示范園。本農(nóng)業(yè)科技園分為核心區(qū)、示范區(qū)、輻射區(qū)。核心區(qū)面積一萬余畝，首期征地開發(fā)3600畝精品區(qū)。核心區(qū)建設四基地一中心，即種子種苗繁育基地、高效種植基地、特色養(yǎng)殖基地、農(nóng)產(chǎn)品深加工基地、科研培訓管理中心。示范區(qū)涉及周邊古港、三口、沿溪、永和等鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積10萬畝，結(jié)合國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，繞園區(qū)形成30公里特色高效農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)開發(fā)圈。輻射區(qū)包括全市40個鄉(xiāng)鎮(zhèn)及鄰近縣市。3.2基礎設施優(yōu)勢本農(nóng)業(yè)科技園路網(wǎng)縱橫交錯、四通八達，寬闊的精品區(qū)主干道（廣宇路）已亮化、綠化；日產(chǎn)1000噸飲用水和給水網(wǎng)絡工程已完成，各種水利設施齊全，噴灌、滴灌設施和標準水渠均已投入使用；110千伏高壓配電站采用雙電源供電，

3.5萬伏電力線路已安裝使用，3600畝的精品區(qū)已完成了土地平整和改造；綜合服務大樓、綜合辦公樓、鋼架大棚、玻璃溫室、組培室等均已投入使用。3.3交通與通訊優(yōu)勢

農(nóng)業(yè)科技園位于本市東郊古港鎮(zhèn)美麗的本河畔，距本城區(qū)20公里，距黃花國際機場60公里，距長沙80公里，本至江西道緊傍園區(qū)，瀏東高等級公路穿園而過，交通極為便利。園區(qū)已實現(xiàn)“四通一平”，即路通、水通、電通、電訊通，核心區(qū)土地已按需要進行平整和改造，電話通訊、移動通訊和互聯(lián)網(wǎng)通訊十分便利。3.4生態(tài)條件優(yōu)勢

農(nóng)業(yè)科技園環(huán)境優(yōu)美，氣候適宜，土壤優(yōu)良。本地處連云山脈，森林覆蓋率達62.8%，有顯著的中亞熱帶山地丘陵資源特色，是國家級生態(tài)示范區(qū)和生態(tài)農(nóng)業(yè)示范縣。園區(qū)地貌丘崗緩坡與山地交錯分布，土壤多為紅壤和水稻土，母質(zhì)為第四紀紅土，pH值介于5.0~5.5之間，養(yǎng)分充足，含量較豐富。園區(qū)屬于中亞熱帶季風濕潤氣候，光照充足，雨量充沛，無霜期長。年平均氣溫為16.7~17.6度，比省會長沙早春月平均氣溫高1~2度，年日照1490~1850小時，日照率為37%，年輻射量為100~112千卡/平方厘米，年降水量1562毫米，無霜期為235~293天。梅田水庫和富嶺水庫正常庫容量有6650萬立方米，水渠直通園內(nèi)，湘江一級支流本河從園區(qū)東南側(cè)蜿蜒而過，自然水資源豐富，水質(zhì)潔凈，旱澇保收。3.5投資環(huán)境優(yōu)勢

本市農(nóng)業(yè)科技園實行“封閉式管理”、“一站式”服務，享受無費區(qū)政策。園區(qū)實行封閉式管理，一站式服務，享受無費區(qū)政策，制定了一整套完善的政策、資金、人才等保障措施，園區(qū)建立健全了各種管理體系。園區(qū)制定了一系列的優(yōu)惠政策，實行送地招商，從事農(nóng)牧業(yè)的外資企業(yè)所得稅免征十年，外資企業(yè)所得稅免二減三，高科技項目送地招商，重大項目一事一議、特事特議。招商優(yōu)惠政策詳細內(nèi)容見附件4。項目建設內(nèi)容4.1建設內(nèi)容（1）年產(chǎn)2萬噸鐵罐生產(chǎn)線一條，主要產(chǎn)品有紅薯玉米粥、紅薯飲料及銀杏玉液茶。該線可用生產(chǎn)八寶粥、果汁飲料、茶飲料及功能性飲料等品項。（2）年產(chǎn)15萬噸熱充填瓶裝飲料生產(chǎn)線2條，用于生產(chǎn)紅薯飲料和銀杏玉液茶飲料，采用目前國內(nèi)外比較先進的PET瓶熱灌裝生產(chǎn)技術和成套設備。該線還可用生產(chǎn)果汁飲料、茶飲料及功能性飲料等品項。（3）與熱充填瓶裝飲料生產(chǎn)線配套之PET塑料瓶吹瓶成套設備。（4）年產(chǎn)量1萬噸利樂包生產(chǎn)線1條。用于銀杏玉液茶和紅薯飲料。該線還可用生產(chǎn)果汁飲料、茶飲料及功能性飲料等品項。（5）為生產(chǎn)線配套的水、電、蒸汽鍋爐、管路，及其它配套設施。（6）為了給生產(chǎn)線提供充足穩(wěn)定的紅薯、銀杏等原料供應，新建小型冷庫一座。（7）生產(chǎn)車間、庫房、鍋爐房、配電室、職工食堂宿舍、車庫、傳達室等土建。（8）化驗室及儀器設備。（9）運輸及辦公車輛。4.2產(chǎn)品系列南方清溪生物科技有限公司原有生產(chǎn)廠批量生產(chǎn)并投放市場的有富硒紅薯系列和銀杏系列兩組產(chǎn)品。（1）紅薯系列產(chǎn)品：紅薯八寶粥和紅薯飲料。（2）銀杏系列產(chǎn)品：銀杏玉珍茶和銀杏玉液飲料。4.3生產(chǎn)工藝本項目擬根據(jù)工藝設計總體要求，選購技術先進、投資合理、運行穩(wěn)定、產(chǎn)品質(zhì)量好、安裝水平高的易拉罐生產(chǎn)線一條，利樂包生產(chǎn)線一條和PET瓶裝熱充填飲料生產(chǎn)線兩條。具體工藝路線如下：4.3.1生產(chǎn)工藝流程示意圖——紅薯粥工藝流程圖紅薯紅薯清洗去皮切丁預煮混合裝罐加湯汁密封噴碼卸籠殺菌裝籃裝箱成品玉米、蓮子、枸杞、白木耳等糯米浸泡混合空罐卸罐4.3.2生產(chǎn)工藝流程——紅薯飲料工藝流程圖紅薯紅薯清洗去皮切丁提汁調(diào)配裝罐白糖等溶解密封噴碼裝籃殺菌卸籠裝箱成品4.3.3生產(chǎn)工藝流程——銀杏玉液茶飲料工藝流程圖萃茶鍋萃茶鍋分離桶離心泵板式冷卻機離心機離心泵調(diào)配桶緩沖桶殺菌機緩沖桶充填機套標機六段冷卻噴碼棧板機自動疊箱裹包機高速溶解桶過濾貯糖罐4.4生產(chǎn)線設備明細表4.4.1飲料生產(chǎn)線設備總表序號系統(tǒng)名稱設備名稱公稱能力數(shù)量價格（萬元）水處理系統(tǒng)一級RO調(diào)配用水系統(tǒng)90噸/小時1套約160前調(diào)配系統(tǒng)飲料生產(chǎn)線前調(diào)配系統(tǒng)20噸/小時1套約900八寶粥前處理系統(tǒng)3噸/小時1套約210吹瓶系統(tǒng)10腔旋轉(zhuǎn)式吹瓶機10000瓶/小時6套約1600自動上坯、理坯系統(tǒng)配套吹瓶模具500mL模具20套約60灌裝系統(tǒng)熱充填排瓶、理瓶和灌裝機24000瓶/小時2套約650利樂包灌裝機7000包/小時1套約1100易拉罐卸罐、洗罐和加料機7000罐/小時2套約185易拉罐灌裝機、殺菌釜12000罐/小時1套約300包裝系統(tǒng)熱充填冷卻、輸送、裝箱及噴碼等24000瓶/小時2套約635利樂裝箱、包裝、輸送等7000包/小時1套約170易拉罐卸籠、噴碼、裝箱等12000包/小時1套約250空壓系統(tǒng)高壓空壓機系統(tǒng)（含冷干機、儲氣罐、過濾器及配套的管閥件系統(tǒng)）50m31套約250低壓空壓機系統(tǒng)（含冷干機、儲氣罐、過濾器及配套的管閥件系統(tǒng)）25m31套約35冷卻塔系統(tǒng)配套整廠冷卻塔系統(tǒng)600噸/小時1套約140凈化系統(tǒng)灌裝間凈化系統(tǒng)（千級）滿足QS認證要求3套約100配套凈化專用空調(diào)3套輔助系統(tǒng)整廠鍋爐系統(tǒng)16噸/小時1套約80整廠污水處理系統(tǒng)匹配1套約140整廠變電系統(tǒng)匹配1套約80整廠公共設施系統(tǒng)匹配1套約804.4.2水處理一級RO調(diào)配用水系統(tǒng)序號設備名稱及規(guī)格單位數(shù)量材質(zhì)1原水箱Vn=15臺1不銹鋼2原水泵Q=55m3/hH=47m臺1不銹鋼3機械過濾器Ф2500×3200臺1不銹鋼防腐配備操作閥組Q=55m34活性炭過濾器Ф2500×3200臺1不銹鋼防腐配備操作閥組Q=55m35精密過濾器Ф700×1400臺2不銹鋼5u和1uQ=55m6高壓泵Q=55m3/hH=152m臺1不銹鋼7反滲透裝置Q≥40m3/hY≥7套1組合件膜殼8040×5000根8玻璃鋼膜元件BW365支40復合膜高、低壓管閥件套1不銹鋼機架套1不銹鋼8終端水箱Vn=15臺1不銹鋼9終端水泵Q=40m3/hH=42m臺1不銹鋼10反滲透清洗裝置套1組合式清洗水箱Vn=2臺1PE清洗水泵CDL42-20臺1不銹鋼11設備連接管閥配件套1連接管件均為不銹鋼12填料精制石英砂噸14優(yōu)質(zhì)凈水果殼類活性炭噸313儀表A、成份分析儀表反滲透進水電導率儀套1反滲透出水電導率儀套1B、壓力儀表反滲透壓力表≥0.25MPa塊2高壓泵進口低壓保護開關臺1（續(xù)上表）13高壓泵出水高壓保護開關臺1原水泵進口低壓保護開關臺1系統(tǒng)壓力表≥0.06MPa塊10C、流量儀表機械過濾器進水流量計（管道式）只1反滲透流量計（管道式）（產(chǎn)水）只1反滲透流量計（管道式）（濃水）只1D、液位儀表原水箱液位控制器套1終端水箱液位控制器套114電器電器配置箱不銹鋼PLC控制裝置臺1繼電器套5電器開關套5高壓軟啟動系統(tǒng)套1

4.4.3系統(tǒng)名稱序號設備清單設備型號數(shù)量價格萬元）排瓶系統(tǒng)1全自動理瓶機LP-24型2臺1802空瓶提升機2臺3風送系統(tǒng)待定灌裝系統(tǒng)4洗、灌、封三合一灌裝機RXGFH50-50-122臺4005沖瓶水回收罐0.5M2臺6沖瓶水回收泵Q=25m2臺7物料高位罐500L2臺8物料回流罐300L2臺9物料回流泵Q=15m2臺10就地控制柜及電氣控制裝置2套理蓋消毒系統(tǒng)11全自動上蓋器SGB-002臺2012瓶蓋消毒機18000瓶/小時2臺4013消毒機操作平臺2臺10包裝系統(tǒng)14倒瓶殺菌鏈DPL-180002臺8015噴淋冷卻機PLJ18/102臺19016瓶身吹水機風機、風刀等4臺2017噴碼機匹配2臺2018燈檢裝置加長\寬頻\高亮4臺519實瓶輸送系統(tǒng)（含動力頭）按實際使用待定20自動套標、縮標機400瓶/分鐘2套10021紙箱成型機（OPP膠帶）15箱/分鐘2套5022自動裝箱機15箱/分鐘2套10023折蓋封箱機（OPP膠帶）15箱/分鐘2套1024紙箱輸送系統(tǒng)(含動力頭)按實際使用待定其它部份25整線電控、電纜、橋架系統(tǒng)（含無壓力系統(tǒng)）2套3526整線管路、閥門系統(tǒng)2套254.4.4易拉罐灌裝生產(chǎn)線設備清單系統(tǒng)名稱序號設備清單生產(chǎn)能力數(shù)量備注價格（萬元）前處理設備1立式夾層鍋506臺402可傾式夾層鍋500L6臺403不銹鋼保溫貯罐1000L6臺454紅薯清洗設備150kg/min1臺155切丁設備10kg/min2臺156不銹鋼浸泡槽2000L3個207人工裝罐臺2臺158板框過濾系統(tǒng)5000kg/h1套109輸送泵與生產(chǎn)配套10洗罐系統(tǒng)10空罐卸罐機500罐/分1臺7011洗罐機200罐/分2臺灌裝殺菌系統(tǒng)12加料機200罐/分2臺10013灌裝封口機200罐/分2臺25014裝籠機3臺15淋水旋轉(zhuǎn)式殺菌鍋4臺16臥式殺菌鍋4臺17殺菌籠配套18耐高溫隔層板配套包裝系統(tǒng)19臺車3臺13020轉(zhuǎn)盤6臺21卸籠機600罐3臺22輸送機2臺與生產(chǎn)配套23噴碼機2臺與生產(chǎn)配套24緩沖平臺待定與生產(chǎn)配套10025裝箱機2套26碼箱機2套27網(wǎng)鏈空罐送板鏈待定與生產(chǎn)配套28單排空罐\實罐輸送板鏈待定與生產(chǎn)配套29單排轉(zhuǎn)彎輸送板鏈待定與生產(chǎn)配套30自動緩沖平臺與生產(chǎn)配套31臺車地面導軌與生產(chǎn)配套其它部份32整線電控、電纜、橋架系統(tǒng)1套1033整線管路、閥門系統(tǒng)1套104.4.5化驗設備序號名稱數(shù)量（個）價格（元）1分析天平3250002電烘箱2100003微量水分測定儀1150004普通天平360005各種滴管等常規(guī)儀器若干20006顯微鏡190007干燥器2100008分光光度計2120009糖度儀2800010濁度儀23000011無菌超作臺1500012殺菌釜1800013脂肪抽提儀11000014凱氏定氮儀11000015灰化爐11000016其它常用化驗設備等若干8000017真空度檢測器25000018其它設備2000004.5原料供應南方省本市是典型的山區(qū)，其自然條件和資源有利于發(fā)展紅薯生產(chǎn)。清溪公司引進高產(chǎn)飲料專用良種紅薯，建立了10個無公害紅薯種植生產(chǎn)基地，種植面積4萬余畝，基地輻射到市內(nèi)16多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)的幾千農(nóng)戶。因此該項目廠區(qū)附近地區(qū)有充足的紅薯和銀杏等原材料資源的原料供應，可保證生產(chǎn)用量需要。附近地區(qū)的陸路、鐵路交通均比較發(fā)達，各種輔料、包裝材料可以通過公路或鐵路從南方省或其它省等地采購。4.6能源和交通本市陸路、鐵路交通均比較發(fā)達，水、電、燃料供應可靠。該項目的水、電、燃料用量如下：1、用水量：易拉罐生產(chǎn)線：按每小時飲料生產(chǎn)能力12000罐，飲料3.6噸計，生產(chǎn)用水一般為飲料產(chǎn)量的1.3-1.5倍，此處為6噸。水處理軟水用量約為2倍左右，需要12噸供水。PET飲料生產(chǎn)線：按每小時飲料生產(chǎn)能力48000PET瓶，飲料24噸計，生產(chǎn)用水一般為飲料產(chǎn)量的1.3-1.5倍，此處為40噸。水處理軟水用量約為2倍左右，需要80噸供水。利樂包飲料生產(chǎn)線：按每小時飲料生產(chǎn)能力7000罐利樂包，飲料1.8噸計，生產(chǎn)用水一般為飲料產(chǎn)量的1.3-1.5倍，此處為2.7噸。水處理軟水用量約為1倍左右，需要6噸供水。另外蒸汽鍋爐15噸，用水量15噸。再加生活用水5噸，工廠每小時用水量合計計120噸，考慮到三條生產(chǎn)線一般不會同時生產(chǎn)，用水量布置100噸/小時。2、煤：（4000大卡）15噸蒸汽鍋爐/小時，每日需要燃煤15噸。3、用電量：易拉罐生產(chǎn)線：300千瓦/小時。PET熱罐裝飲料生產(chǎn)線：600千瓦/小時。利樂包生產(chǎn)線：300千瓦/小時。合計用電量：1200千瓦/小時。考慮到三條生產(chǎn)線一般不會同時生產(chǎn)，用電量至少布置1000千瓦/小時。4.7項目實施計劃（1）可行性分析階段。（計劃20天內(nèi)完成）撰寫項目可行性分析報告書。（2）建廠設計階段。（計劃在30天內(nèi)完成）確定配方、工藝路線、技術參數(shù)；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，完成生產(chǎn)流程的物料平衡計算；根據(jù)物料平衡參數(shù)，完成生產(chǎn)線設備配套方案和設備清單；根據(jù)生產(chǎn)線流程和設備清單，完成設備管線連接圖；根據(jù)設備布局要求，完成生產(chǎn)線平面布局和車間平面布局設計；根據(jù)設備清單和布局，計算水、電、蒸汽用量、車間占地面積、操作人員數(shù)據(jù)。根據(jù)車間設備布局，確定上水、下水、電、蒸汽管線位置。計算主要原料、各種輔料和包裝材料的每天、月和全年用量。（3）建廠施工階段。計劃210天完成。（4）洽談和簽定生產(chǎn)線成套設備采購和售后服務合同。以上工作計劃用30天。（5）生產(chǎn)線成套設備的加工、配套計劃90天。開始正式計算建廠時間（6）設備運輸，計劃30天。在此期間，廠內(nèi)同步進行下列工作：a、廠房、庫房、宿舍、食堂、辦公室的建筑和裝修。供水、配電、蒸汽鍋爐的配套安裝。b、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證的申請。c、包裝設計、市場推廣、媒體宣傳。d、原料、輔料、燃料的準備。e、招工。（7）設備安裝和調(diào)試，計劃安裝30天。調(diào)試10天（8）驗收生產(chǎn)線。計劃10天驗收廠房的內(nèi)裝修，上下水、動力電、蒸汽等配套設施。（9）試生產(chǎn)階段。計劃在20天內(nèi)完成。指導試生產(chǎn)。連續(xù)試生產(chǎn)3批，送市衛(wèi)生防疫站檢驗合格。培訓生產(chǎn)技術工人。使之達到獨立生產(chǎn)出合格產(chǎn)品能力。（10）項目驗收階段。計劃10天完成編制產(chǎn)品質(zhì)量企業(yè)標準。向衛(wèi)生防疫站送檢，通過市衛(wèi)生防疫站、技術監(jiān)督局檢驗，工程驗收。技術服務方向工廠管理機構(gòu)正式交接。市場需求分析5.1紅薯飲料和銀杏茶飲料市場分析2004年6月、7月、8月，中國飲料工業(yè)協(xié)會與國內(nèi)主要飲料企業(yè)、相關科研院所、新聞單位共同舉行了涉及全國飲料行業(yè)發(fā)展的三次研討會：《2004中國茶飲料和植物飲料發(fā)展研討會》、《2004中國功能飲料/運動飲料發(fā)展論壇》、《2004中國果汁飲料發(fā)展研討會》。這三次行業(yè)會議比較權(quán)威地分析和預測了中國飲料大市場的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢。與會者一致認為，2004年及隨后的2005年，中國飲料市場的主流產(chǎn)品和最有發(fā)展?jié)摿Φ钠贩N是：茶飲料、果蔬汁飲料和功能飲料。近五年來，中國飲料市場已成為中國食品行業(yè)中發(fā)展最快的市場之一。2007年我國飲料行業(yè)繼續(xù)高速增長，飲料總產(chǎn)量達到5110.11萬噸，銷售收入達1861.40億元，比2006年增長20%以上?！笆晃濉逼陂g，中國著重調(diào)整飲料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，降低碳酸飲料的比例。飲料行業(yè)生產(chǎn)總量繼續(xù)提高，重點發(fā)展果蔬汁飲料、植物蛋白飲料和茶飲料等產(chǎn)品，適度發(fā)展瓶（罐）裝飲用礦泉水，逐步降低可樂等碳酸類飲料的發(fā)展。因此在利好政策的推動下，未來五年將是軟飲料行業(yè)框架結(jié)構(gòu)重構(gòu)時期，功能飲料、果汁飲料、茶飲料等健康飲料將組成框架結(jié)構(gòu)的主體。追求健康價值，是未來中國市場飲料發(fā)展的必然方向。清溪產(chǎn)品針對和鎖定的是對紅薯、銀杏制品有著較好健康預期的中高收入目標家庭和個人群體。當前急劇增長的飲料市場，迎合人們健康飲食意識的覺醒，果蔬類、保健功能類飲料逐漸流行是個趨勢。且當前飲料市場競爭極為激烈，開發(fā)具有市場前景且產(chǎn)品有差異化、特色化的產(chǎn)品才有成功的機會。5.1.1紅薯飲料隨著膳食結(jié)構(gòu)的精細化，各種肥胖癥和疾病的增多，科學補充粗糧已有一定的消費市場基礎。紅薯飲料可歸類于果蔬飲料范疇，同時又是很好補充粗糧的功能食品之一。舉玉米飲料為例。甜玉米類加工制品與紅薯類較為接近，蒸、烤甜玉米、蒸烤紅薯幾乎同時流行于大街小巷。專業(yè)調(diào)查機構(gòu)提供的資料調(diào)研結(jié)果表明，鮮榨玉米汁在100家長沙地區(qū)大型餐飲店的年銷售規(guī)模約在1000萬左右，并且還在以不低于20%的年遞增率在增長。已有利樂裝，PE裝，聽裝純玉米漿汁或玉米概念品牌產(chǎn)品進入大中型（包括家樂福、家潤多、華銀旺和等系統(tǒng)）商超上市。產(chǎn)品從餐飲系統(tǒng)蔓延至大商超系統(tǒng)，意味著市場已成一定規(guī)模。紅薯飲料的市場將不遜于甜玉米市場。我們保守測算，紅薯飲料僅在長株潭市場潛在年銷售量就不低于2000萬元。由此可見，清溪生物科技有限公司的紅薯飲料的市場前景非常廣闊。紅薯飲料競爭性企業(yè)較少且規(guī)模小，主要如下：1、浙江老板娘集團生產(chǎn)“老板娘”紅薯汁，采用屋頂包、玻璃瓶包裝，規(guī)格有1000mL、500mL、250mL多種。產(chǎn)品偏低檔且走農(nóng)村或偏遠市場，品牌知名度極低，市場鋪貨率較少。2、大連英那河食品有限公司生產(chǎn)“薯娃”牌紅薯汁，規(guī)格為518mL，采用PET包裝。該產(chǎn)品企業(yè)介紹有三大特點：（1）屬于天然營養(yǎng)飲品，自然發(fā)酵產(chǎn)酸，不加任何色素和防腐劑，原漿、原色、原味。（2）營養(yǎng)豐富，有利于人體健康。經(jīng)鑒定：本產(chǎn)品富含可溶性紅薯蛋白、氨基酸、維生素、鋅、鐵、鈣等礦物質(zhì)元素。（3）清香爽口，具有紅薯獨特的風味和口感。但實際此類產(chǎn)品雖采用PET包裝，但屬低檔產(chǎn)品，未突出產(chǎn)品特色，市場銷售范圍窄。5.1.2銀杏茶飲料市場分析目前在世界范圍內(nèi)，心腦血管系列疾病率居各類疾病之首，而且發(fā)病的人群范圍不斷擴大，不但是中老年的長見病、多發(fā)病，現(xiàn)在連中青年人的發(fā)病比例也在上升。特別是近十多年，國內(nèi)外醫(yī)學界、科研機構(gòu)紛紛投入大量的資金和人力，苦心鉆研尋找治療預防心腦血管疾病的藥用食品，尤其把預防和治療此類疾病的功能性食品的研究放在重要位置。經(jīng)過多年研究終于發(fā)現(xiàn)銀杏功能性食品較為理想，因為它療效顯著、溫和持久、標本兼治、無毒副作用。而且生產(chǎn)的銀杏功能性食品不象生產(chǎn)藥品那樣工藝技術高，質(zhì)量要求嚴，所以銀杏系列產(chǎn)品成本低、銷價低，適合廣大消費者、患者的消費水平，在美國、新加坡、泰國、加拿大等國家及東南市場行情看好。在國內(nèi)外，銀杏系列產(chǎn)品市場正在培育中，今后隨著飲食結(jié)構(gòu)的變化，養(yǎng)生欲望的提高，銀杏果、葉飲料作為保健品和功能性食品，逐步被人們普遍接受，國內(nèi)外市場需求量將無法估量。由于銀杏的保存期短不能滿足市場的需求。銀杏果、葉經(jīng)過處理制成飲料，延長了保質(zhì)期，更易使廣大消費者接受，作為保健品和功能性食品兩重用途，將使消費領域更為廣闊，潛力巨大。據(jù)專家估算全世界銀杏系列產(chǎn)品年銷售額超過30億美元。銀杏茶飲料目前主要集中袋裝固體飲料，即飲銀杏茶飲料僅有泰興日光食品飲料有限公司生產(chǎn)的銀貝牌銀杏茶，采用PET瓶包裝。該企業(yè)規(guī)模較小且市場占有率極低。截止目前為止，即飲銀杏茶飲料尚未有全國性飲料廠商介入，因此是清溪公司發(fā)展銀杏茶飲料極佳期時機。5.1.3飲料包裝發(fā)展趨勢分析2003-2004年間，很多飲料生產(chǎn)商添加了PET吹瓶及灌裝線，包括頂新、可口可樂、百事、杭州娃哈哈、北京匯源及浙江養(yǎng)生堂。盡管石油價格導致PET成本增加，進而影響飲料商的利潤，PET仍然不斷奪取玻璃、金屬及紙等包裝材料的份額。PET瓶的透明、高阻隔性能、靈活性、合理的價格及可重復封口的特點幫助飲料生產(chǎn)商在殘酷的競爭中更好的定位自身的產(chǎn)品。大容量及單人飲用的小容量包裝將迅速增長，特別是在果蔬汁、功能飲料、瓶裝水及即飲茶方面，生產(chǎn)商希望通過提高消費者的飲用量來擴大銷售量。目前主流的PET產(chǎn)品，個人飲用包裝在450-500mL，大容量包裝在1500-2000mL。易拉罐個人飲用包裝在250-350mL，5.2八寶粥或方便粥目前中國整個八寶粥或方便粥市場規(guī)模約在35億左右規(guī)模。因為原材料和成本的原因，在罐頭行業(yè)目前的競爭并不激烈。主要品牌有銀鷺八寶粥、娃哈哈八寶粥和親親八寶粥，其它八寶粥多是地方小牌子或者雜牌，且多屬跟風或模仿性，創(chuàng)新程度較低?！肮饒A蓮子八寶粥”被一些業(yè)內(nèi)人士稱為是“基本粥”，屬于八寶粥行業(yè)里最傳統(tǒng)、最保守的產(chǎn)品。以前，這種產(chǎn)品靠“老少通吃”的優(yōu)勢占據(jù)了八寶粥市場的大部分江山，在終端碎片化的今天，消費者渴望更多的選擇，需要更多的口味，“基本粥”正在逐步失去自己的優(yōu)越性，取而代之的是眾多不同口味、不同包裝的產(chǎn)品。從配料改革的水果粥、綠豆粥、玉米粥、粗糧粥甚至是咸味粥，到技術創(chuàng)新的無糖粥、木糖醇粥，打著養(yǎng)生、保健、美容等各種噱頭的產(chǎn)品層出不窮，進一步豐富了市場的貨架。在市場中，八寶粥最多的包裝還是300-360克的馬鐵罐形式，但是也出現(xiàn)了碗裝、杯裝等形式。據(jù)中國罐頭協(xié)會的梁仲康會長介紹，由于馬鐵罐包裝多年來已經(jīng)形成了穩(wěn)定安全的包裝形態(tài)，因此，未來的一段時間，八寶粥包裝還將以此為主要形式。另外，由于中國西方國家曾經(jīng)走過一段過度追求食品精制的道路，結(jié)果導致了糖尿病、心臟病、心腦血管疾病、結(jié)腸癌等富貴病患者的數(shù)量以驚人速率增長。人們已經(jīng)深刻認識到，長期食用細糧會給人體健康帶來許多不利影響。目前世界各國又重新重視玉米、紅薯等粗糧食品對增強人體健康的功效，并重新流行食用粗糧食品。紅薯是世界衛(wèi)生組織公認的保健食物，具有補中和血、通便排毒、減肥美容等功效，有“果蔬之王”之美譽。玉米，有些地區(qū)稱之為苞米，玉蜀黍，是世界最主要四種糧食作物之一，營養(yǎng)保健作用優(yōu)于稻米，清溪生物科技有限公司的紅薯玉米粥采兩者之精髓，精制而成的集營養(yǎng)、保健、美味于一體，是天然、綠色、健康的理想食品。第六章產(chǎn)品的定價6.1紅薯八寶粥產(chǎn)品紅薯八寶粥產(chǎn)品的定價，應該參照以下兩個依據(jù)：（1）參考國內(nèi)同等包裝和含量八寶粥的流行價格。我國八寶粥市場流行價格參考如下。根據(jù)目前國內(nèi)消費市場情況，310ml易拉罐八寶粥市場零售價，一般定在3.50-5.50元之間。（2）參考紅薯和玉米的原料成本。

紅薯和玉米的原料采購和儲存成本：（南方省本市）紅薯收購價：0.60元/公斤；玉米收購價：1.6元/公斤。紅薯原料貯存一年的原料成本：冷藏費：0.06元/公斤(每個月)平均：0.96元/公斤，（貯存期平均6個月，0.06×6=0.36元/公斤）紅薯八寶粥直接材料成本估算表：序號成本項目單位成本（元/罐）1原材料費0.622包裝費用0.90合計1.52根據(jù)我國飲料行業(yè)產(chǎn)品定價的習慣，市場零售價一般為（原料+輔料+包裝）×2.5～3，易拉罐310ml包裝（含罐身、罐蓋和外包裝紙箱成本）目前為0.95元/罐。因此，紅薯玉米八寶粥的市場零售價應設計為：(0.62元+0.90元)×2.5～3=3.8元～4.6元，宜就低定價3.8元。6.2紅薯飲料產(chǎn)品紅薯飲料產(chǎn)品的定價，應該參照以下兩個依據(jù)：（1）參考國內(nèi)同等包裝和含量飲料的流行價格。我國同類包裝飲料市場流行價格參考如下。根據(jù)目前國內(nèi)消費市場情況，310ml易拉罐飲料市場零售價，一般定在3.00-4.50元之間。PET500mL紅薯飲料一般定位在2.80-3.50元之間。（2）參考紅薯飲料的成本。根據(jù)我國飲料行業(yè)產(chǎn)品定價的習慣，市場零售價一般為（原料+輔料+包裝）×2.5～3，易拉罐310ml包裝（含罐身、罐蓋和外包裝紙箱成本）目前為0.90元/罐。因此，易拉罐紅薯飲料（310mL）的市場零售價應設計為：(0.34元+0.90元)×2.5～3=3.1元～3.70元，宜就低定價3.5元。PET瓶500ml包裝（含瓶身、瓶蓋、標簽和外包裝紙箱成本）目前為0.65元/瓶。因此，市場零售價應設計為：(0.55元+0.65元)×2.5～3=3元～3.6元，宜就低定價3元。6.3銀杏玉珍茶飲料產(chǎn)品銀杏玉珍茶飲料產(chǎn)品的定價，應該參照以下兩個依據(jù)：（1）參考國內(nèi)同等包裝和含量飲料的流行價格。我國同類包裝飲料市場流行價格參考如下。根據(jù)目前國內(nèi)消費市場情況，310ml易拉罐飲料市場零售價，一般定在3.00-4.50元之間。PET500mL飲料一般定位在2.80-3.50元之間。（2）參考銀杏玉珍茶飲料的成本。根據(jù)我國飲料行業(yè)產(chǎn)品定價的習慣，市場零售價一般為（原料+輔料+包裝）×2.5～3易拉罐310ml包裝（含罐身、罐蓋和外包裝紙箱成本）目前為0.90元/罐。因此，易拉罐銀杏玉珍茶飲料（310mL）的市場零售價應設計為：(0.25元+0.90元)×2.5～3=2.9元～3.5元，宜就低定價3.0元。PET瓶500ml包裝（含瓶身、瓶蓋、標簽和外包裝紙箱成本）目前為0.65元/瓶。因此，市場零售價應設計為：(0.40元+0.65元)×2.5~3=2.6元～3.2元，宜就就低定價2.8元。第七章公司的組織結(jié)構(gòu)7.1管理機構(gòu)公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立各項管理規(guī)范，下設行政部、財務部、研發(fā)部、營銷部、生產(chǎn)部、物控部、品質(zhì)部、總經(jīng)辦等八個部門。辦公室辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理研發(fā)部品質(zhì)部生產(chǎn)部營銷部物控部財務部總經(jīng)辦行政部 7.2人員編制項目建成后需要員工共約200人。其中生產(chǎn)車間按每班70人，日產(chǎn)2班共140人。另外需行政財務管理、生產(chǎn)管理、銷售采購、鍋爐、維修、運輸、門衛(wèi)等人員約60人。7.3質(zhì)量管理按照ISO9000標準和HACCP企業(yè)認證標準進行企業(yè)質(zhì)量管理。環(huán)保和安全紅薯八寶粥、紅薯飲料和銀杏玉液茶飲料生產(chǎn)中產(chǎn)生的三廢情況如下：（1）紅薯、銀杏等處理后的廢渣（主要成分：粗纖維），可以加工飼料。（2）洗果廢水、車間清洗廢水。經(jīng)污水沉降處理后排放。（3）生產(chǎn)線設備及管線清洗用水。在設備配套中采用CIP清洗生產(chǎn)線設備及管線，可循環(huán)使用，節(jié)水顯著，并在排放前經(jīng)過污水處理廠，達標后排放。（4）鍋爐的爐渣，可做制水泥的原料。（5）鍋爐煙塵，除煙塵設備。第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算按年產(chǎn)2萬噸易拉罐產(chǎn)品（紅薯八寶粥或紅薯飲料），年產(chǎn)1萬噸利樂包產(chǎn)品（銀杏玉液茶飲料和紅薯飲料）以及年產(chǎn)15萬噸PET產(chǎn)品（銀杏玉液茶飲料和紅薯飲料），投資估算如表9-1：表9-1新建18萬噸飲料（包括八寶粥）投資估算表序號工程或設備規(guī)格數(shù)量單價總價備注一土建：平方米元萬元生產(chǎn)車結(jié)構(gòu)庫房10000500500鋼結(jié)構(gòu)鍋爐房、配電、給水300150045混凝土結(jié)構(gòu)辦公用房10001500150混凝土結(jié)構(gòu)其它用房500150075食堂、宿舍、門衛(wèi)二設備：萬元生產(chǎn)線設備7125易拉罐線、PET熱充填線、利樂包生產(chǎn)線及PET塑料吹瓶線供水配電鍋爐180化驗室儀器設備50運輸車輛100三其它：萬元環(huán)保設施160籌建辦公60建廠設計生產(chǎn)工藝技術培訓355按生產(chǎn)線總投資5%合計8030不可預見800按+10%冷庫庫容噸500噸150按500噸/150萬流動資金7500四土地平方米1334002102800按每畝土地14萬元總計205509.2資金籌措項目總投資的30%部分由企業(yè)自籌，其它70%部分引進資金。經(jīng)濟效益分析與財務評估10.1建廠規(guī)模 年產(chǎn)量： 180000 噸 （注：以紅薯玉米八寶粥、飲料和銀杏玉珍茶飲料 計。）年工作日： 278天 每日班數(shù)： 2 班 10.2產(chǎn)品規(guī)格 包裝單位： 瓶 以紅薯和銀杏為原料 (注：瓶，或罐、包、袋等) 凈重： 310毫升/瓶或500毫升/瓶 為方便計算，均以500毫升/瓶計。 每箱： 20 瓶 每噸成品 2000 瓶， 或 100 箱 年生產(chǎn)量 3.6億瓶， 或 1800萬箱 班生產(chǎn)量 65萬瓶 或 3.25萬箱， 或 325 噸按每班有效工時 6 小時計， 相當于每小時生產(chǎn)能力 54 噸10.3建廠投資預算 生產(chǎn)設備 7125萬元 設備購置及安裝、調(diào)試、售后服務 水電蒸汽 180 萬元 土建費用 1270 萬元 生產(chǎn)車間、庫房辦公、鍋爐房等 環(huán)保設施 160 萬元 質(zhì)檢設施 50 萬元檢測設備和儀器運輸車輛 100 萬元 籌建辦公 60 萬元 立項、籌備辦公、生產(chǎn)許可和衛(wèi)生許可手續(xù) 建廠設計 355 萬元 含生產(chǎn)工藝、技術培訓，按設備總投資5%不可預見10% 800萬元 建設總投資預測： 10100 萬元 （冷庫單獨核算，已將紅薯、玉米等的原料成本按冷藏加工后費用計算。） 10.4產(chǎn)品價格設計 零售價： 3.0 元/ 瓶 注：零售價設計為出廠價的(100＋30)% 出廠價： 2.30 元/ 瓶 年產(chǎn)值： 82800 萬元 10.5年生產(chǎn)總成本預測 10.5.1.年生產(chǎn)固定總成本 a、人工費用 人均工資： 2000 元/月 職工人數(shù)： 200 人 注：人工費用＝〖《人均月工資×12個月×1.11(福利)＋300(勞保用品)》×職工總?cè)藬?shù) 年人工費用預測為： 538.80 萬元/年b、工廠管理費及車間經(jīng)費 按 1 %提取。 828.00 萬元/年c、設備折舊費 按 5 年折舊期計算 1460.00 萬元/年d、設備大修基金 按 設備折舊費 50 %計算 730.00 萬元e、建廠投資的貸款利息 按 年利率 7.5 %計算 757.50 萬元 年生產(chǎn)固定總成本預測： 4314.30萬元10.5.2為了簡化計算，產(chǎn)品均以紅薯飲料，包裝以PET500計，如以銀杏玉珍茶飲料，原輔料成本較之紅薯飲料偏低，則毛利率、純利潤會略更高。a、原、輔料費 每 瓶 0.55 元， 年總計 19800.0 萬元b、包裝材料 每 瓶 0.65 元， 年總計 23400.0 萬元c、包裝紙箱 每 只 2.5 元、 年總計 4500.00 萬元d、動力費 電 裝機容量 600 kw 鍋爐風機 100 kw 其它 100 kw 電費單價 0.65 元/度 年電費 231.30 萬元水 用水量 100 噸/小時 水費單價 2 元/噸 年水費 66.72 萬元煤 蒸汽用量 15 噸/小時 煤單價 400 元/噸 年煤費 340.00萬元e、上級機關管理費 按 產(chǎn)值 1 %提取 年提取 828.00 萬元f、銷售運輸費 按 產(chǎn)值 3 %提取 年銷售費2484.00 萬元g、周轉(zhuǎn)資金貸款利息 年周轉(zhuǎn)資金需要量＝年產(chǎn)值×70%×25% ＝ 14490 萬元 按年利率 7.5 %計算， 1086.75 萬元 年生產(chǎn)變動總成本預測 52736.77 萬元 年生產(chǎn)總成本預測為 57051.07萬元10.6經(jīng)濟效益分析 1、年產(chǎn)值 82800.00 萬元2、年生產(chǎn)總成本 57051.07 萬元3、銷售稅 增值稅應納額＝年產(chǎn)值/1.17×0.17-(原料＋包裝)/1.17×0.17-動力/1.13×0.13 應納 5026.60 萬元 教育附加稅和城市建設附加稅＝增值稅應納額×4% 應交 201.06 萬元 兩項共計銷售稅為 5227.66 萬元4、年企業(yè)銷售利潤(毛利潤) 銷售利潤＝年產(chǎn)值－年生產(chǎn)總成本－銷售稅 20521.27 萬元5、所得稅 所得稅＝銷售利潤×33% 6772.02 萬元6、純利潤 純利潤＝毛利潤－所得稅 13749.25 萬元7、國家兩項基金 兩金＝純利潤×25% 3437.31 萬元8、年企業(yè)凈利潤 凈利潤＝純利潤－兩金 10311.94 萬元9、利潤率分析 毛利潤率 24.78 % 純利潤率 16.61 % 凈利潤率 12.45 %10.7財務評估 1、年企業(yè)投資回收率ROI: 年銷售利潤＋設備折舊費 ROI=×100% 建廠投資＋周轉(zhuǎn)資金 ROI＝ 79.82 %2、年企業(yè)投資利潤率 年銷售利潤 投資利潤率＝×100% 建廠投資＋周轉(zhuǎn)資金 ＝74.51 %3、投資回收期 1 投資回收期＝年＋建設試產(chǎn)時間 ROI 投資回收期＝ 1.25年＋建廠試產(chǎn)時間10.8盈虧平衡分析 1、以產(chǎn)量表示的盈虧平衡點BEP 年生產(chǎn)固定總成本 BEP＝×100% 年銷售值(產(chǎn)值)－年生產(chǎn)變動總成本－銷售稅 BEP= 21.02 % 7567 萬瓶 378萬箱 34836噸2、以出廠價表示的盈虧平衡點 年生產(chǎn)總成本 其計算公式＝×100% 年銷售值(產(chǎn)值)－銷售稅 盈虧平衡點為 73.55 % 1.69 元/ 瓶 10.9不確定性因素分析 在以下因素分別單獨提高或降低10%時，BEP值的變化： 因素 ＋ 10 % 0 － 10 %正常BEP值 21.02 出廠價 14.98 35.24 固定成本 23.13 18.92變動成本 16.45 29.12根據(jù)以上分析表明：出廠價格的變化對盈虧平衡點的影響最大，而固定成本的變化對盈虧平衡點的影響相比則最小。變動成本的影響則介于二者之中。第十一章社會效益分析1、該項目對南方省以及本市的農(nóng)產(chǎn)品資源開發(fā)利用和當?shù)亟?jīng)濟開發(fā)，具有重要意義。2、該項目可以安排生產(chǎn)人員、銷售人員及工廠管理人員等200人工作；同時帶動當?shù)厝罕姺N植業(yè)，解決當?shù)貏趧恿τ袔椭?、繳納稅金超億元，利國利民。基于C8051F單片機直流電動機反饋控制系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的嵌入式Web服務器的研究MOTOROLA單片機MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機的通用控制模塊的研究基于單片機實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強型51系列單片機的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機系統(tǒng)的圖像采集與處理技術的研究基于單片機的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機的交流伺服電機運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機實現(xiàn)一種基于單片機的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機的軟起動器的研究和設計基于單片機控制的高速快走絲電火花線切割機床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機的機電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機的智能手機充電器基于單片機的實時內(nèi)核設計及其應用研究基于單片機的遠程抄表系統(tǒng)的設計與研究基于單片機的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機系統(tǒng)單片機系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術研究基于單片機的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機的電能采集終端的設計和應用基于單片機的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機單片機控制系統(tǒng)的研制基于單片機的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機的多生理信號檢測儀基于單片機的電機運動控制系統(tǒng)設計Pico專用單片機核的可測性設計研究基于MCS-51單片機的熱量計基于雙單片機的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機構(gòu)建機器人的實踐研究基于單片機的輪軌力檢測基于單片機的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機控制的后備式方波UPS提升高職學生單片機應用能力的探究基于單片機控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機控制的水下焊接電源的研究基于單片機的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機的氚表面污染測量儀的研制基于單片機的紅外測油儀的研究96系列單片機仿真器研究與設計基于單片機的單晶金剛石刀具刃磨設備的數(shù)控改造基于單片機的溫度智能控制系統(tǒng)的設計與實現(xiàn)基于MSP430單片機的電梯門機控制器的研制基于單片機的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術研究基于單片機的膛壁溫度報警系統(tǒng)設計基于AVR單片機的低壓無功補償控制器的設計基于單片機船舶電力推進電機監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機網(wǎng)絡的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機的大容量數(shù)據(jù)存儲技術的應用研究基于單片機的疊圖機研究與教學方法實踐基于單片機嵌入式Web服務器技術的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機的多道脈沖幅度分析儀研究機器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機控制系統(tǒng)基于單片機的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學實驗中的應用研究基于單片機系統(tǒng)的網(wǎng)絡通信研究與應用基于PI