第2頁共2頁公路材料管理制度模板1目的為保證產(chǎn)品的順利發(fā)運(yùn)，規(guī)范管理公路運(yùn)輸各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及成本，特制訂本制度。2適用范圍適用于公路運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳌?職責(zé)3.1營銷部-市場部為公路運(yùn)輸主管部門，市場部主管負(fù)責(zé)運(yùn)輸單位的考察管理、運(yùn)輸費(fèi)用的審核。3.2營銷內(nèi)勤負(fù)責(zé)聯(lián)系運(yùn)輸單位____車輛、商談運(yùn)價(jià)。4流程4.1營銷內(nèi)勤接到銷售部發(fā)貨通知后，____小時(shí)內(nèi)開始詢價(jià)，了解運(yùn)費(fèi)情況，詢價(jià)遵循原則至少____家以上。4.2營銷內(nèi)勤在掌握了市場運(yùn)價(jià)的基礎(chǔ)上與我司協(xié)議運(yùn)輸單位商談運(yùn)價(jià)，最終價(jià)格由運(yùn)輸單位以報(bào)價(jià)函的方式加蓋單位印章傳真至我司。4.3營銷內(nèi)勤將上述價(jià)格信息填寫到《公路運(yùn)輸審核表》中，連同報(bào)價(jià)函一并交市場部主管審核簽字后，即安排承運(yùn)單位____車輛發(fā)貨。4.4協(xié)議運(yùn)輸單位被調(diào)派司機(jī)需攜帶《派車單》至營銷部開具發(fā)貨票，營銷內(nèi)勤審核無誤交市場部主管在《派車單》簽字同意發(fā)貨后，營銷部核算員即向物流部下達(dá)《產(chǎn)品發(fā)運(yùn)通知單》，并通知物流部____裝貨。5運(yùn)輸單位選擇要求5.1《營業(yè)執(zhí)照》、《稅務(wù)登記證》及《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》三證齊全。5.2考慮到運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)，承運(yùn)單位需交納十萬元現(xiàn)金作抵押。5.3兩年以上工業(yè)企業(yè)合作經(jīng)驗(yàn)，合作過程中沒有不良記錄的。5.4行業(yè)內(nèi)信譽(yù)較好、規(guī)模較大、服務(wù)質(zhì)量良好、運(yùn)價(jià)合理低廉的。5.5貨物在運(yùn)輸中丟失或損壞能力及時(shí)處理有關(guān)索賠事項(xiàng)的6運(yùn)輸費(fèi)用的結(jié)算6.1營銷部核算員及時(shí)登記運(yùn)輸費(fèi)用臺(tái)賬。6.2每月____日之前承運(yùn)單位持《發(fā)貨通知單》運(yùn)輸聯(lián)及對(duì)賬單和營銷部核算員復(fù)核。6.3經(jīng)營銷部核算員復(fù)核無誤后承運(yùn)單位開據(jù)運(yùn)費(fèi)____，營銷部核算員負(fù)責(zé)辦理付款事宜。7考核細(xì)則7.1營銷內(nèi)勤未能在規(guī)定時(shí)間詢價(jià)、聯(lián)系運(yùn)輸單位____車輛，導(dǎo)致工作延誤的，罰款____元/次；未按照上述《制度》流程規(guī)范操作的罰款____元/次。7.2總經(jīng)理不定期對(duì)運(yùn)輸工作進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)未嚴(yán)格按照本制度規(guī)范操作事項(xiàng)的，對(duì)市場部主管罰款____元/次。7.3銷售員自行聯(lián)系車輛發(fā)貨的不予安排裝貨，期間產(chǎn)生費(fèi)用自行承擔(dān)。公路材料管理制度模板（二）1.總則材料供應(yīng)服務(wù)于工程施工，確保滿足施工對(duì)數(shù)量、質(zhì)量等方面的要求。a.機(jī)料科了解市場信息，與供應(yīng)商廣泛接觸并初步談判，談判必須由機(jī)料科長、材料采購員、機(jī)料會(huì)計(jì)三人同時(shí)進(jìn)行（特殊情況須經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)），通過談判了解供應(yīng)商的以下信息：llllll產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品的特征是否符合要求；產(chǎn)品質(zhì)量情況，必要時(shí)由試驗(yàn)室抽檢；產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、供貨能力、能提供的服務(wù)承諾；產(chǎn)品的價(jià)格；運(yùn)距的長短；其它標(biāo)段的定貨情況（防止用料高峰爭奪貨源）。b.材料試驗(yàn)。由試驗(yàn)室對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品進(jìn)行材質(zhì)試驗(yàn)。c.資料收集：機(jī)料科負(fù)責(zé)收集“企業(yè)簡介”、“產(chǎn)品說明書”、“生產(chǎn)經(jīng)營許可證”、“稅務(wù)登記證”、“質(zhì)量評(píng)價(jià)或評(píng)比證書”、“質(zhì)量體系證書”等其它證書。2.2評(píng)價(jià)和選擇a.由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人____對(duì)候選供應(yīng)商按照總公司作業(yè)文件《供應(yīng)商評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，對(duì)材料供應(yīng)商評(píng)價(jià)，評(píng)審結(jié)論由項(xiàng)目部經(jīng)理批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)、再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則有：歷史業(yè)績、資質(zhì)、質(zhì)量保證能力、技術(shù)能力、供貨能力、財(cái)務(wù)狀況、設(shè)備狀況、產(chǎn)品對(duì)比分析、樣品分析、樣品檢驗(yàn)試評(píng)價(jià)等方法。b.經(jīng)評(píng)價(jià)合格的供應(yīng)商由機(jī)料科列入《合格供應(yīng)商清單》并建立供應(yīng)商檔案。2.3簽定合同由項(xiàng)目經(jīng)理或其授權(quán)人基于與供應(yīng)商互利的原則簽定合同，物資采購合同可就包含以下內(nèi)容與供應(yīng)商協(xié)商：a.物資種類、名稱、規(guī)格、數(shù)量；b.圖紙、規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；c.單價(jià)、結(jié)算及支付方式；d.交貨方式、時(shí)間及驗(yàn)收方法；e.合同生效、修改及終止；f.服務(wù)和違約處理。機(jī)料科根據(jù)材料的采購周期、試驗(yàn)時(shí)間需求與工程技術(shù)科、試驗(yàn)室確定各種材料采購計(jì)劃的提前期，發(fā)至各施工員和施工隊(duì)；3.2水泥、砂、卵石、碎石、鋼筋（工地直接送料）等大宗材料的采購a.采購：施工班組填寫《工程材料采購計(jì)劃》交相應(yīng)施工員審核簽字后交機(jī)料科；機(jī)料科綜合各施工組的計(jì)劃后安排材料采購員電話或書面通知材料供應(yīng)商送貨，通知應(yīng)明確材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)（樁號(hào)）、貨物接受人；b.驗(yàn)收。供應(yīng)商送貨至現(xiàn)場后由施工班組驗(yàn)收數(shù)量，由施工員進(jìn)行外觀質(zhì)量的驗(yàn)收，由機(jī)料科收集供應(yīng)商的出廠合格證書或出廠報(bào)告（每批均必須收集）轉(zhuǎn)交試驗(yàn)室歸檔保存并通知試驗(yàn)室按照規(guī)定的批次和取樣比例進(jìn)行材料試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后由試驗(yàn)室通知使用。____項(xiàng)目部統(tǒng)一采購材料的管理（出入庫平衡）a.采購：總工程師對(duì)瀝青、麻絮等材料進(jìn)行總體計(jì)劃交機(jī)料科，機(jī)料科根據(jù)工程的進(jìn)展和用量與工程技術(shù)科協(xié)商后填報(bào)《材料采購計(jì)劃》，由材料采購員實(shí)施采購。b.驗(yàn)收：采購回的材料或物資由倉庫管理員進(jìn)行外觀質(zhì)量的驗(yàn)收，并收集供應(yīng)商的出廠合格證書或出廠報(bào)告（每批均必須收集）轉(zhuǎn)交試驗(yàn)室歸檔保存并通知試驗(yàn)室按照規(guī)定的批次和取樣比例進(jìn)行材料試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后由試驗(yàn)室通知使用。未驗(yàn)收或驗(yàn)收不符合要求的不得入庫。每施工班組必須以書面的形式指定專人（此人亦可為施工班組負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)辦理材料的結(jié)算手續(xù)，向機(jī)料科和供應(yīng)商提供簽字的字樣，由此人填寫《材料采購計(jì)劃》、《收料單》、《借支單》等發(fā)生經(jīng)濟(jì)往來的單據(jù)，其它人員一概不予受理。4.2水泥、砂、卵石、碎石、鋼筋等大宗材料（工地直接送料）的結(jié)算a.每月____日施工班組負(fù)責(zé)人或指定結(jié)算人到機(jī)料科領(lǐng)取《結(jié)算單》，在機(jī)料科的《收料單發(fā)放/回收登記表》上登記領(lǐng)取的《收料單》的號(hào)碼并簽名。b.在領(lǐng)取《結(jié)算單》的同時(shí)，施工班組必須提交上月的完整的《結(jié)算單》帳本，包括已填寫的存根聯(lián)和未填寫的三聯(lián)單均必須提交，機(jī)料科在《收料單發(fā)放/回收登記表》登記回收的情況。c.施工班組收到供應(yīng)商的材料后，由結(jié)算人填寫《收料單》（每項(xiàng)內(nèi)容均必須填寫），經(jīng)施工員和送料人簽字確認(rèn)后將結(jié)算聯(lián)交送料人，結(jié)算聯(lián)是供應(yīng)商材料結(jié)算的必要依據(jù)，供應(yīng)商提供的收料單僅作為結(jié)算的附件。d.施工班組必須妥善保存領(lǐng)取的《收料單》，對(duì)領(lǐng)取的號(hào)碼范圍內(nèi)的《收料單》完全負(fù)責(zé)，凡領(lǐng)取號(hào)碼范圍內(nèi)發(fā)生的一切材料費(fèi)用（轉(zhuǎn)借、遺失或其它原因以及由此引起的填寫假筆記）均劃歸該號(hào)碼領(lǐng)取的施工班組。e.施工班組每月底將《收料單》的第三聯(lián)留下，其余（包括第一聯(lián)和未填寫的三聯(lián)）交機(jī)料科，機(jī)料科在《收料單發(fā)放/回收登記表》上登記回收的《收料單》的號(hào)碼并簽名，施工班組未提交收料單或號(hào)碼不全的按照每號(hào)碼100員予以處罰，由機(jī)料科開具《處罰單》提交項(xiàng)目經(jīng)理審批后在當(dāng)月的結(jié)算時(shí)由財(cái)務(wù)室予以扣除。f.材料供應(yīng)商每月底匯總《收料單》的結(jié)算聯(lián)到機(jī)料科結(jié)清前段的材料供應(yīng)款，材料會(huì)計(jì)結(jié)算時(shí)仔細(xì)核對(duì)施工班組提供的《收料單》存根和供應(yīng)商提供的《收料單》結(jié)算聯(lián)的筆記和號(hào)碼一致后按月結(jié)清供應(yīng)商的材料款，收料單填寫不完整或供應(yīng)商未及時(shí)結(jié)算的《收料單》予以作廢，不再作為結(jié)算依據(jù)。g.材料會(huì)計(jì)按月統(tǒng)計(jì)與供應(yīng)商的結(jié)算結(jié)果報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，作為材料供應(yīng)商借支的依據(jù)。h.材料會(huì)計(jì)將供應(yīng)商結(jié)算的《收料單》按照施工班組進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，匯總后由施工班組負(fù)責(zé)人或授權(quán)結(jié)算人簽字確認(rèn)，經(jīng)機(jī)料負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)室審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)室扣除施工班組的材料款。____項(xiàng)目部統(tǒng)一采購材料的結(jié)算（出入庫平衡）a.供應(yīng)商送貨到項(xiàng)目部由機(jī)料科開具《收料單》，經(jīng)送料人和材料采購員簽字確認(rèn)后將結(jié)算聯(lián)交送料人，按照4。____條相同的要求登記《收料單》號(hào)碼、結(jié)算時(shí)核對(duì)并按月與供應(yīng)商結(jié)算完畢。b.施工班組用料時(shí)由施工組填寫《收料單》、施工員審核簽字后交機(jī)料科，機(jī)料科按施工班組分類按月統(tǒng)計(jì)，匯總經(jīng)機(jī)料負(fù)責(zé)人/財(cái)務(wù)室審核、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后交財(cái)務(wù)室扣除施工班組的材料款。c.項(xiàng)目部統(tǒng)一采購的材料物資入庫時(shí)必須填寫《入庫單》，施工班組領(lǐng)取或項(xiàng)目部使用由項(xiàng)目部員工領(lǐng)取時(shí)，必須填寫《出庫單》，確保內(nèi)部入出庫的平衡。6.供應(yīng)商的服務(wù)和過程監(jiān)視5.1機(jī)料科作好供應(yīng)商過程供貨異常情況記錄，當(dāng)供應(yīng)商未按照要求（質(zhì)量、數(shù)量、供貨時(shí)間、供貨地點(diǎn)等要求）供貨影響施工時(shí)，由機(jī)料科填寫《供應(yīng)商整改通知單》限期整改并將其歸入供應(yīng)商的檔案，整改不及時(shí)或整改不力或超過三次報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理同意可取消其合格供應(yīng)商資格。5.2由項(xiàng)目副經(jīng)理____每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)評(píng)，對(duì)不合格者，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)取消其合格供應(yīng)商資格。7.記錄和歸檔6.1機(jī)料科作好