..精選文檔精選文檔篇一：并購重組商業(yè)計劃書并購重組商業(yè)計劃書第一章并購項目概要第二章公司介紹[并購方]一、a股份有限公司二、b有限公司（一）成功并購的下屬企業(yè)之一（二）成功并購的下屬企業(yè)之二三、地理位置與投資環(huán)境（一）公司所在地-（二）項目所在地第三章收購對象與項目一、項目a：有限公司（一）公司介紹（二）公司歷史經(jīng)營狀況（三）歷史財務(wù)狀況表（四）項目介紹（五）重要榮譽二、項目b：（一）項目基本情況（二）建設(shè)施工條件（三）建設(shè)施工方法（四）項目工程進展（一）宏觀分析（二）微觀分析第五章并購整合策略二、制訂整合計劃（一）人力資源整合目標（二）人力資源整合策略六、文化整合策略第六章項目建設(shè)與管理一、組織結(jié)構(gòu)（一）a（二）b（三）c二、管理團隊介紹四、人力資源發(fā)展計劃五、項目進度計劃六、項目工程進度管理體系（一）三級計劃進度管理體系的建立與執(zhí)行（二）三級計劃進度管理體系的工作流程七、項目質(zhì)量控制管理（一）項目管理方法（二）質(zhì)量控制系統(tǒng)第七章風(fēng)險分析與規(guī)避對策一、政策、法律風(fēng)險與規(guī)避二、收購風(fēng)險及規(guī)避（一）收購風(fēng)險分析（二）收購風(fēng)險規(guī)避三、項目工程風(fēng)險及規(guī)避（一）工程風(fēng)險分析（二）工程風(fēng)險防范四、市場與人力資源風(fēng)險與規(guī)避第八章投資估算與資金籌措一、投資估算與資金籌措說明二、財務(wù)分析條件說明三、收購a公司（一）a公司收入預(yù)測（二）損益分析表（三）現(xiàn)金流量表四、a項目（一）收入預(yù)測（二）損益分析表（三）現(xiàn)金流量表五、b項目（一）收入預(yù)測表（二）損益分析表（三）現(xiàn)金流量表第九章財務(wù)分析一、財務(wù)分析說明二、財務(wù)資料預(yù)測1、銷售收入明細表2、成本費用明細表3、薪金水平明細表4、固定資產(chǎn)明細表5、資產(chǎn)負債表6、利潤及利潤分配明細表7、現(xiàn)金流量表8、財務(wù)指針分析反映財務(wù)盈利能力的指針財務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期財務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）投資利潤率投資利稅率資本金利潤率不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析反映項目清償能力的指針資產(chǎn)負債率流動比率速動比率附件附表：1、營業(yè)執(zhí)照影本2、董事會名單及簡歷3、主要經(jīng)營團隊名單及簡歷4、專業(yè)術(shù)語說明5、有關(guān)證書生產(chǎn)許可證鑒定證書等6、注冊商標7、企業(yè)形象設(shè)計宣傳資料（標識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等）8、演示文稿及報道9、場地租用證明10、工藝流程圖11、項目市場成長預(yù)測圖篇二：公司股權(quán)并購商業(yè)計劃書模版1第一部分摘要（整個計劃的概括）一、公司簡單描述二、公司的宗旨和目標（市場目標和財務(wù)目標）三、公司目前股權(quán)結(jié)構(gòu)四、已投入的資金及用途六、市場概況和營銷策略八、核心經(jīng)營團隊九、公司優(yōu)勢說明十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求：原因、數(shù)量、方式、用途、償還十一、融資方案（資金籌措及投資方式）十二、財務(wù)分析財務(wù)歷史數(shù)據(jù)（3～5）財務(wù)預(yù)計（3～5）第二部分綜述第一章、公司介紹一、公司的宗旨（公司使命的表述二、公司簡介資料三、各部門職能和經(jīng)營目標四、公司管理董事會經(jīng)營團隊外部支持（等）第二章、技術(shù)與產(chǎn)品一、技術(shù)描述及技術(shù)持有二、產(chǎn)品狀況主要產(chǎn)品目錄（分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等）產(chǎn)品特性正在開發(fā)／待開發(fā)產(chǎn)品簡介研發(fā)計劃及時間表知識產(chǎn)權(quán)策略無形資產(chǎn)（商標／知識產(chǎn)權(quán)／專利等三、產(chǎn)品生產(chǎn)資源及原材料供應(yīng)現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力原有主要設(shè)備及添置設(shè)備產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制包裝與儲運一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分二、目標市場的設(shè)定三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習(xí)慣及影響市場的主要因素分析四、目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段（空白／新開發(fā)／高成長／成熟／飽和），產(chǎn)品排名及品牌狀況五、市場趨勢預(yù)測和市場機會六、行業(yè)政策第四章、競爭分析一、無行業(yè)壟斷二、從市場細分看競爭者市場份額三、主要競爭對手情況：公司實力、產(chǎn)品情況（種類、價位、特點、包裝、營銷、市場占有率等）四、潛在競爭對手情況和市場變化分析五、公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢第五章、市場營銷一、概述營銷計劃（區(qū)域、方式、渠道、預(yù)估目標、份額二、銷售政策的制定（以往／現(xiàn)行／計劃）三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù)四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況（代理商／經(jīng)銷商／直銷商／零售商／加盟者等），各級資格認定標準及政策（銷售量/回款期限／付款方式／應(yīng)收賬款／貨運方式／折扣政策等）五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場滲透（方式及安排、預(yù)算）主要促銷方式七、產(chǎn)品價格方案定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)影響價格變化的因素和對策八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。九、市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標（近期、中期），銷售預(yù)估（3年～5年）銷售額、占有率及計算依據(jù)第六章、投資說明一、資金需求說明（用量／期限）二、資金使用計劃及進度三、投資形式（貸款／利率／利率支付條件／轉(zhuǎn)股－普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)／對應(yīng)價格等）四、資本結(jié)構(gòu)五、回報／償還計劃六、資本原負債結(jié)構(gòu)說明（每筆債務(wù)的時間／條件／抵押／利息等）七、投資抵押（是否有抵押／抵押品價值及定價依據(jù)／定價憑證）八、投資擔(dān)保（是否有抵押／擔(dān)保者財務(wù)報告）九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十、股權(quán)成本十一、投資者介入公司管理之程度說明十二、報告（定期向投資者提供的報告和資金支出預(yù)算）十三、雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）第七章、投資報酬與退出一、股票上市二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓三、股權(quán)回購四、股利第八章、風(fēng)險分析一、資源（原材料／供應(yīng)商）風(fēng)險二、市場不確定性風(fēng)險三、研發(fā)風(fēng)險四、生產(chǎn)不確定性風(fēng)險五、成本控制風(fēng)險六、競爭風(fēng)險七、政策風(fēng)險八、財政風(fēng)險（應(yīng)收賬款／壞賬）九、管理風(fēng)險（含人事／人員流動／關(guān)鍵雇員依賴十、破產(chǎn)風(fēng)險第九章、管理一、公司組織結(jié)構(gòu)二、管理制度及勞動合同三、人事計劃（配備／招聘／培訓(xùn)／考核）四、薪資、福利方案五、股權(quán)分配和認股計劃第十章、經(jīng)營預(yù)測增資后3年～5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預(yù)估及計算依據(jù)第十一章、財務(wù)分析銷售收入明細表成本費用明細表薪金水平明細表固定資產(chǎn)明細表資產(chǎn)負債表利潤及分配明細表現(xiàn)金流量表財務(wù)指標分析（1）反映財務(wù)盈利能力的指標財務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期財務(wù)凈現(xiàn)值（fnpv）投資利潤率投資利稅率資本金利潤率(2)反映項目清償能力的指標a.資產(chǎn)負債率b.流動比率c.流動比率d.固定資產(chǎn)投資借款償還期第三部分附錄一、附件營業(yè)執(zhí)照影印本董事會名單及簡歷主要經(jīng)營團隊名單及簡歷專業(yè)術(shù)語說明專利證書／生產(chǎn)許可證／鑒定證書等注冊商標企業(yè)形象設(shè)計／宣傳資料（標識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等）簡報及報道場地租用證明工藝流程圖二、附表主要產(chǎn)品目錄主要客戶名單主要供貨商及經(jīng)銷商名單主要設(shè)備清單主場調(diào)查表預(yù)估分析表并購商業(yè)計劃書模板世界頂級的投資家、世界股王沃倫·是否可以作這個斷言呢？！1.0項目概要51727成功并購的下屬企業(yè)之一8成功并購的下屬企業(yè)之二83locationsandenvironment99101a：11111121213附圖（下屬電站）143.1.5重要榮譽152b：金巖水電站（100%產(chǎn)權(quán)）161172173184183c：楊沫輸電項目（100%產(chǎn)權(quán)）4193.4.1193.4.1200marketanalysis211212223234245246257264.7.1電源結(jié)構(gòu)不合理26194.7.2電網(wǎng)穩(wěn)定水平低268270127228328429530人力資源整合目標30人力資源整合策略316320321321thecontinentalhopegroup32希望深藍公司thehopeshenlan34金巖水電站thejinyanhydraulicpowerplant352353396.43954064040407416.7.1項目管理方法418420142242收購風(fēng)險分析