成本費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)1234567891011生產(chǎn)能力100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料費(fèi)480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.04800.02燃料及動(dòng)力費(fèi)27.427.427.427.427.427.427.427.427.427.4274.23工資及福利費(fèi)480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.0480.04800.0研究開發(fā)費(fèi)用100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.04修理費(fèi)186.6186.6186.6186.6186.6186.6186.6186.6186.6186.61243.95折舊費(fèi)621.9621.9621.9621.9621.9621.9621.9621.9621.9621.96219.36攤銷費(fèi)71.171.171.171.171.131.131.131.131.131.1510.87財(cái)務(wù)費(fèi)用0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.07.1固定資產(chǎn)貸款利息0.00.00.00.07.2流動(dòng)資金貸款利息0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.08其他費(fèi)用740.0740.0740.0740.0740.0740.0740.0740.0740.0740.07400.08.1制造費(fèi)150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.0150.01500.08.2管理費(fèi)240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.0240.02400.08.3銷售費(fèi)350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.0350.03500.09總成本費(fèi)用2707.02707.02707.02707.02707.02667.02667.02667.02667.02667.026870.19.1固定成本2199.62199.62199.62199.62199.62159.62159.62159.62159.62159.621795.99.2變動(dòng)成本507.4507.4507.4507.4507.4507.4507.4507.4507.4507.45074.210經(jīng)營(yíng)成本2014.02014.02014.02014.02014.02014.02014.02014.02014.02014.020140.0損益表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期生產(chǎn)期合計(jì)1234567891011達(dá)產(chǎn)率100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入7000700070007000700070007000700070007000700002總成本費(fèi)用2707270727072707270726672667266726672667268703銷售稅金及附加959595959595959595959474增值稅94794794794794794794794794794794745利潤(rùn)總額3251325132513251325132913291329132913291327096彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額32513251325132513251329132913291329132918所得稅81381381381381382382382382382381779凈利潤(rùn)24382438243824382438246824682468246824682453210起初未分配利潤(rùn)11可供分配利潤(rùn)243824382438243824382468246824682468246812提取法定盈余公積金244244244244244247247247247247245313提取公益金12212212212212212312312312312314可供投資者分配的利潤(rùn)20722072207220722072209820982098209820982085214.1應(yīng)付利潤(rùn)126512652072207220722098209820982098209814.2未分配利潤(rùn)8078070其中：償還借款000累計(jì)未分配利潤(rùn)000附息稅前利潤(rùn)0000000000息稅折舊攤銷前利潤(rùn)

折舊費(fèi)估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊建設(shè)期生產(chǎn)期(年)年限12345678910111房屋及建筑物301.1原值6800.06800.06800.06800.06800.06800.06800.06800.06800.06800.01.2折舊費(fèi)215.3215.3215.3215.3215.3215.3215.3215.3215.3215.31.3凈值6584.76369.36154.05938.75723.35508.05292.75077.34862.04646.72設(shè)備102.1原值4280.04280.04280.04280.04280.04280.04280.04280.04280.04280.02.2折舊費(fèi)406.6406.6406.6406.6406.6406.6406.6406.6406.6406.62.3凈值3873.43466.83060.22653.62247.01840.41433.81027.2620.6214.03固定資產(chǎn)合計(jì)3.1原值11080.011080.011080.011080.011080.011080.011080.011080.011080.011080.03.2折舊費(fèi)621.9621.9621.9621.9621.9621.9621.9621.9621.9621.93.3凈值10458.19836.19214.28592.37970.37348.46726.56104.55482.64860.7

無形資產(chǎn)與遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目攤銷建設(shè)期生產(chǎn)期（年）年限12345678910111無形資產(chǎn)1.1原值310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.8310.81.2攤銷費(fèi)1031.131.131.131.131.131.131.131.131.131.11.3凈值279.7248.6217.6186.5155.4124.393.262.231.10.02遞延資產(chǎn)2.1原值200.02.2攤銷費(fèi)540.040.040.040.040.02.3凈值160.0120.080.040.00.03合計(jì)3.1原值3.2攤銷費(fèi)71.171.171.171.171.131.131.131.131.131.13.3凈值439.7368.6297.6226.5155.4124.393.262.231.10.0

銷售收入及稅金估算表單位：萬元序號(hào)產(chǎn)品規(guī)格1234567891011建設(shè)期100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入70007000700070007000700070007000700070002增值稅9479479479479479479479479479473銷售稅金及附加959595959595959595954城市建設(shè)維護(hù)稅666666666666666666665教育費(fèi)附加28282828282828282828序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期現(xiàn)金流量表（全部投資）經(jīng)營(yíng)期現(xiàn)金流量表（全部投資）1234567891011生產(chǎn)能力100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%一現(xiàn)金流入748617000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.011860.71銷售收入700007000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.07000.02回收固定資產(chǎn)凈值48614860.73回收流動(dòng)資金二現(xiàn)金流出5796415669.44224.54224.54224.54224.54224.54234.54234.54234.54234.54234.51建設(shè)投資1566915669.42流動(dòng)資金130301303.01303.01303.01303.01303.01303.01303.01303.01303.01303.03經(jīng)營(yíng)成本201402014.02014.02014.02014.02014.02014.02014.02014.02014.02014.04更新投資5銷售稅金及附加94794.794.794.794.794.794.794.794.794.794.76所得稅8177812.7812.7812.7812.7812.7822.7822.7822.7822.7822.7三稅后凈現(xiàn)金流量16897-15669.42775.52775.52775.52775.52775.52765.52765.52765.52765.57626.2四累計(jì)稅后凈現(xiàn)金流量-15669.4-12893.8-10118.3-7342.7-4567.2-1791.7973.93739.46505.09270.516896.7五所得稅前凈現(xiàn)金流量25074-15669.43588.33588.33588.33588.33588.33588.33588.33588.33588.38448.9六所得稅前累計(jì)凈現(xiàn)金流量-15669.4-12081.1-8492.8-4904.6-1316.32272.05860.29448.513036.816625.025074.0計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后內(nèi)部收益率（FIRR=20.28%內(nèi)部收益率（FIRR）=14.15%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)=1173.99萬元（財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率Ic＝18%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)=1932.89萬元投資回收期（Pt)=5.37年投資回收期（Pt)=6.65目錄TOC\o"1-2"\u第1章總論 11.1項(xiàng)目名稱 11.2建設(shè)地點(diǎn) 11.3項(xiàng)目單位 11.4編制單位 21.5編制依據(jù) 21.6編制范圍 21.7主要建設(shè)內(nèi)容 31.8社會(huì)與經(jīng)濟(jì)效益 3第2章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性 52.1XXX市概況 52.2項(xiàng)目背景 82.3項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11第3章市場(chǎng)分析 133.1市場(chǎng)概況 133.2需求分析 133.3價(jià)格分析 15第4章建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 164.1項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 164.2產(chǎn)品方案 16第5章建設(shè)條件及廠址選案 185.1地質(zhì)地貌 185.2氣象 185.3地溫與凍土 195.4配套條件 195.5主要原材料供應(yīng) 205.6廠址選案 20第6章工程技術(shù)方案 216.1工藝技術(shù)方案的選擇 216.2工藝流程 216.3主要設(shè)備選型 23第7章公用工程及輔助設(shè)施方案 267.1總平面布置及運(yùn)輸 267.2給排水與消防設(shè)計(jì)方案 287.3供電及通訊設(shè)計(jì)方案 297.4管線綜合布置方案 30第8章環(huán)保節(jié)能 318.1環(huán)境保護(hù) 318.2節(jié)能 33第9章安全防護(hù) 369.1勞動(dòng)安全與工業(yè)衛(wèi)生法規(guī) 369.2消防 369.3安全保護(hù) 369.4勞動(dòng)安全 37第10章企業(yè)組織結(jié)構(gòu)及勞動(dòng)定員 3910.1企業(yè)組織結(jié)構(gòu) 3910.2生產(chǎn)編制及定員 3910.3人員培訓(xùn) 40第11章項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃及進(jìn)度安排 4111.1進(jìn)度計(jì)劃安排 4111.2實(shí)施方案 41第12章投資估算及資金籌措 4312.1估算依據(jù)及說明 4312.2投資估算 4312.3資金籌措 43第13章經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 4513.1財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 4513.2財(cái)務(wù)盈利能力分析 4713.3不確定性分析 4713.4綜合評(píng)價(jià) 48附錄：1、委托書2、營(yíng)業(yè)執(zhí)照3、土地征用證明4、平面布置圖目錄第一章總論 1一、項(xiàng)目概述 1二、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)和范圍 2三、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 3四、******國(guó)家森林公園概況 3第二章項(xiàng)目背景及必要性 8一、項(xiàng)目背景 8二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性與可行性 10第三章項(xiàng)目選址分析 13一、項(xiàng)目選址 13二、項(xiàng)目城市概況 13三、經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況 14四、公共設(shè)施依托條件及施工條件 17第四章需求分析與建設(shè)規(guī)模 18一、****國(guó)家森林公園現(xiàn)狀與存在問題分析 18二、****國(guó)家森林公園日容量預(yù)測(cè) 19三、****國(guó)家森林公園景區(qū)廁所需求面積分析 20四、****國(guó)家森林公園景區(qū)廁所建設(shè)規(guī)模的確定 20第五章項(xiàng)目建設(shè)方案 21一、景區(qū)廁所工程建設(shè)方案 21二、景區(qū)引水上山工程建設(shè)方案 27三、基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)方案 32第六章環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)衛(wèi)生安全 34一、環(huán)境保護(hù) 34二、勞動(dòng)衛(wèi)生與安全 35