2023年學校財務審計自查報告學校財務審計自查報告1

依據《XX區(qū)審計局審計通知書》XX區(qū)審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際狀況，對本單位的財政財務狀況進行了仔細的自查，現就自查狀況報告如下：

一、基本狀況：

XX中學創(chuàng)辦于XXX年X月，是XX區(qū)的高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教育處、總務處。現有編制XX人，在職員工XX人，財務隸屬于XXXX。

二、任期內各學期招生狀況

20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.

三、任期初及任期末資產負債狀況。

20xx年7月初資產負債狀況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：0元、應繳財政專戶款：元。20xx年10月末資產負債狀況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：元。

四、我校收入均按收費許可證收費，剛好上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規(guī)、合法。沒有擠占挪用、擴大開支范圍、提高

開支標準、虛列支出等問題。

五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、剛好撥付。

六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府選購 中心選購 。

七、各項資產做到了賬實相符。

八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。

XX市XX區(qū)XX中學

X年X月X日

學校財務審計自查報告2

通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內部會計限制制度，督促業(yè)務人員嚴格根據國家有關財經法律、法規(guī)、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金運用效益，確保財政資金運用平安、規(guī)范、有效。

我委依據文件精神，從12月上旬起，結合本單位的實際狀況，對本單位會計基礎工作狀況進行了仔細的自查，現就自查狀況報告如下:

一、財務收支狀況

在財務工作過程中，本單位嚴格根據《會計法》的規(guī)定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，依據本單位實際發(fā)生的業(yè)務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告，范文之整改報告:財務工作自查報告。嚴格執(zhí)行國家有關財務法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務事項均在依法設置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數據真實、有效。在支配支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出須要，既體現實際工作須要，又考慮財力可能，依據辦公室各項工作任務，在財力可能的狀況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌支配，合理支出。

二、單位內部限制制度建立和執(zhí)行狀況

依據本單位工作實際，在建立并實施內部監(jiān)督和限制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內部監(jiān)督和限制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的平安，加強了對本單位財產物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分別、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業(yè)務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規(guī)范了各項資金的運用，提高了資金運用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，實行各種有效措施限制經費開支，杜絕了奢侈現象的發(fā)生。

三、固定資產管理和運用狀況

為了加強固定資產管理和運用，在固定資產購置時，嚴格根據政府選購 程序進行選購 ，并依據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存狀況剛好進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一樣;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我委在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部限制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的`制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

學校財務審計自查報告3

依據《關于做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神，結合我部審計檢查實際狀況，對本單位的財政財務狀況進行了仔細的自查，現就自查狀況報告如下：

一、健全組織，強化領導

為確保此次自查工作順當進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，主動開展自查自糾工作。

二、嚴格清查，不走過場

關于XX部審計財務自查自糾的報告

三、仔細自查，剛好自糾

根據《關于做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執(zhí)行財經紀律及有關政策的狀況以及內部財務管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。

1、我部全部財政資金均按預算用途運用，支出真實合規(guī)。無違規(guī)以虛報銷獲得費用。

2、嚴格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。無以虛假理賠或夸大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規(guī)形式獲得理賠資金。無以虛開中介

發(fā)票形式獲得手續(xù)費資金等。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、仔細執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5仔細執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核