XXXX市XX有限公司年產(chǎn)30000噸石英砂項目PAGE19-第一章項目摘要1.1擬建設項目內(nèi)容項目名稱：XXXXXX有限公司年產(chǎn)30000噸石英砂項目項目承辦單位：XXXXXX有限公司建設性質(zhì)：新建項目建設地址：1.2承辦單位概況XXXXXX有限公司是一家集開采、加工銷售一條龍的非金屬礦企業(yè)，擁有固定資產(chǎn)1500萬元，廠區(qū)占地面積18000平方米，建筑面積13000平方米，建有大型機械化生產(chǎn)線，生產(chǎn)線能將鐵控制在0.05%以內(nèi)。主要產(chǎn)品有：鉀長石粉、鈉長石粉、石英砂粉、透輝石粉、硅灰石粉、螢石粉等系列產(chǎn)品。1.3項目提出的背景及建設必要性石英砂可制造玻璃，耐火材料，冶煉硅鐵，冶金熔劑，陶瓷，研磨材料，鑄造，石英砂在建筑中利用其有很強的抗酸性介質(zhì)浸蝕能力，用來制取耐酸混凝土及耐酸砂漿。

二氧化硅作為硅原料的核心原料在硅原料的生產(chǎn)與供應中起著不可替代的重要基礎作用。它所具有的獨特的物理、化學

光學特性，使得其在許多高科技產(chǎn)品中發(fā)揮著越來越重要的作用，如，IT行業(yè)的核心技術產(chǎn)品--計算機芯片，光導纖維，電子產(chǎn)業(yè)的諧振器，新型電光源，高絕緣的封接材料，航空航天儀器，軍工技術產(chǎn)品，特種光學玻璃，化學分析儀器等等，都離不開這些基礎原料。石英砂應用廣泛，但目前國內(nèi)石英砂開采量卻很小，大部分靠從國外進口，市場上長期處于供不應求的狀況，使得石英砂價格一直居高不下。隨著石英砂其他利用價值的逐步研發(fā)，石英砂礦產(chǎn)更將成為炙手可熱的緊缺礦產(chǎn)，是開發(fā)利用價值極高的朝陽產(chǎn)業(yè)。所以，石英砂資源開發(fā)及利用項目是十分可行的。1.4可行性研究報告的編制依據(jù)及研究范圍1.4.1可行性研究報告編制依據(jù)公司提供的有關基礎資料和委托編制項目可行性研究報告委托協(xié)議。1.4.2編制范圍本報告的編制工作按照國家發(fā)展與改革委員會的有關精神，通過對該項目在技術上的可靠性、經(jīng)濟上的合理性以及產(chǎn)品市場等方面的1.4.3編制原則(1)遵循技術進步原則，根據(jù)市場需求和企業(yè)實際情況，按經(jīng)濟規(guī)模進行技術改造。(2)采用先進的工藝技術及設備，力求產(chǎn)品高質(zhì)量、生產(chǎn)低成本，使產(chǎn)品具有較強的市場競爭力，并盡量利用存量資產(chǎn)，節(jié)約投資，以取得最大的經(jīng)濟效益和社會效益。(3)合理布置廠房及生產(chǎn)設施，使其配置科學合理、物流順暢，滿足生產(chǎn)綱領的要求。(4)合理配置公用工程及動力設施，并符合有關規(guī)定。(5)嚴格執(zhí)行防治污染及其他危害的規(guī)定，在與主體工程“三同時”的原則下，堅持可持續(xù)發(fā)展的方針。1.5可行性研究成果概要1.5.1建設內(nèi)容與規(guī)模項目建設規(guī)模為：根據(jù)市場需求和企業(yè)實際現(xiàn)狀，擬定年產(chǎn)3萬噸各種規(guī)格石英砂粉體。1.5.2產(chǎn)品方案根據(jù)市場調(diào)查和企業(yè)實際情況，本項目的產(chǎn)品方案如下：4—325目普通石英砂4500噸/年；325—1250目高級石英砂3500噸/年；4—325目精制石英砂5000噸/年；1250—3000目超細高純石英砂3500噸/年；235—1250目精制石英砂5000噸/年；3000—5000目超細高純石英砂3000噸/年；40—325目高純石英砂5500噸/年。1.5.3原料方案本項目所需的主要原、輔材料為石英石。1.5.4配套條件(1)土建本項目土建面積4000平方米，分別為主車間和輔助車間及辦公用房。廠房內(nèi)需配有通風、恒溫恒濕及吸塵等設備，以滿足潔凈車間的需要。主廠房呈長方形東西向布置。廠房內(nèi)擬放置提升機、振動篩、空壓機、低壓電控柜等生產(chǎn)配套設備。(2)供電項目的供電電源，由XX市變電所110kV專線引入廠區(qū)高配屏，由高配屏分流到廠區(qū)內(nèi)變電房內(nèi)，配電電壓為380/220V，以滿足本項目的用電需要。本項目全年耗電約為1856×104kWh。(3)給排水本項目生產(chǎn)及生活用水由XX市自來水廠供給，主要為生活用水，本項目屬干料加工，基本不用水源。1.5.5本項目建設報批總投資1000萬元，全部由企業(yè)自籌。1.6可行性研究結(jié)論1.6.1項目的建設是必要的本項目采用國內(nèi)外先進的設備，配置相關輔助設備，以形成年產(chǎn)30000噸石英砂的生產(chǎn)能力，從而實現(xiàn)企業(yè)構(gòu)建新的利潤增長點，項目的實施能有效地提高產(chǎn)品的市場競爭能力，提高企業(yè)技術裝備水平，有利于企業(yè)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益及市場競爭力，增強企業(yè)發(fā)展后勁。項目既切合實際又符合國家有關投資方向政策，項目的建設是必要的。1.6.2項目的建設是可行的本項目符合國家相關行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃的發(fā)展重點類別及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2005年本）》的相關類別，項目受國家相關產(chǎn)業(yè)政策的支持。通過采用國內(nèi)外先進的工藝技術和生產(chǎn)設備，利用企業(yè)現(xiàn)有的土地實施，建設條件較好。因此，本項目建設是可行的。1.6.3項目具有良好的經(jīng)濟效益本項目經(jīng)濟效益顯著。本項目報批總投資1000萬元。經(jīng)分析，項目實施達產(chǎn)后，按每噸售價400元，正常年可實現(xiàn)銷售收入1200萬元(含稅價)，成本及費用每噸250元，純利每噸石英砂150元，年獲純利450萬元。

1.6.4項目具有良好的社會效益本項目實施后，不僅增強企業(yè)的應變能力和競爭能力，而且對推動石英砂產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴大企業(yè)生產(chǎn)能力，擴大就業(yè)崗位，積極參與國內(nèi)外市場競爭，都具有重大的現(xiàn)實意義。項目具有較好的社會效益。綜上所述，本項目投資后的經(jīng)濟效益和社會效益均十分顯著的特點，項目的建設是必要的也是可行的。第二章市場預測及建設規(guī)模2.1市場分析石英砂所具有的獨特的物理、化學特性，使得其在航空、航天、電子、機械以及當今飛速發(fā)展的IT產(chǎn)業(yè)中占有舉足輕重的地位，特別是其內(nèi)在分子鏈結(jié)構(gòu)、晶體形狀和晶格變化規(guī)律，使其具有的耐高溫、熱膨脹系數(shù)小、高度絕緣、耐腐蝕、壓電效應、諧振效應以及其獨特的光學特性，在許多高科技產(chǎn)品中發(fā)揮著越來越重要。用途：制造玻璃，耐火材料，冶煉硅鐵，冶金熔劑，陶瓷，研磨材料，鑄造，石英產(chǎn)品在建筑中利用其有很強的抗酸性介質(zhì)浸蝕能力，用來制取耐酸混凝土及耐酸砂漿。石英砂作為硅原料的核心原料在硅原料的生產(chǎn)與供應中起者不可替代的重要基礎作用。應用領域:玻璃平板玻璃、浮法玻璃、玻璃制品(玻璃罐、玻璃瓶、玻璃管等)、光學玻璃、玻璃纖維、玻璃儀器、導電玻璃、玻璃布及防射線特種玻璃等的主要原料陶瓷及耐火材料瓷器的胚料和釉料，窯爐用高硅磚、普通硅磚以及碳化硅等的原料冶金硅金屬、硅鐵合金和硅鋁合金等的原料或添加劑、熔劑建筑混凝土、膠凝材料、筑路材料、人造大理石、水泥物理性能檢驗材料(即水泥標準砂)等化工硅化合物和水玻璃等的原料，硫酸塔的填充物，無定形二氧化硅微粉機械鑄造型砂的主要原料，研磨材料(噴砂、硬研磨紙、砂紙、砂布等)，清砂、除銹、去除氧化皮處理電子高純度金屬硅、通訊用光纖等橡膠、塑料填料(可提高耐磨性)涂料填料(可提高涂料的耐候性)應用于鑄造、鍛造、機械、冶金、熱處理、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、集裝箱、船舶、修造、橋梁、礦山、等領域的清砂、除銹、強化、成形、消除應力及各種型材的表面清理和涂裝、電鍍前的粗糙度(拉毛)預處理、石材切割、磁丸鑄造、作為重型混凝土及高爐耐火材料的添加劑，以增加其耐磨性，耐高溫性，抗沖刷性、靜電屏蔽、防輻射、油井的過濾罐、配重等等花崗巖、大理石表面處理采用優(yōu)質(zhì)的石英砂為原料專門為體育運動場館設計生產(chǎn)的草坪專用產(chǎn)品，具有硬度高、比重大、粒度均勻、棱角小、顏色自然等特點，對人造草坪損傷小、形成保護草毛的作用，使草坪更為耐用。得到了國內(nèi)多家大專院校體育場館的應用。石英砂是現(xiàn)代田徑場、足球場、高爾夫球場等人造場地配套使用的理想材料。2.2建設規(guī)模擬定年產(chǎn)3萬噸各種規(guī)格石英砂粉體。其中：4—325目普通石英砂4500噸/年；325—1250目高級石英砂3500噸/年；4—325目精制石英砂5000噸/年；1250—3000目超細高純石英砂3500噸/年；235—1250目精制石英砂5000噸/年；3000—5000目超細高純石英砂3000噸/年；40—325目高純石英砂5500噸/年。2.該項目建設期為12個月，分為5個階段，第一階段第1-3月為項目可行性研究審批階段；第二階段第3-4月為招投標階段；第三階段第5-7月為土建工程施工階段；第四階段第8-9月為設備安裝調(diào)試階段；第五階段第10-12月為試投產(chǎn)驗收階段。2.項目建設期為二年，項目建成后第一年為投產(chǎn)年，生產(chǎn)量達到設計能力的80%，第二年后進入達產(chǎn)期，年產(chǎn)量達到100%的設計能力。第三章建設條件與廠址選擇3.1項目資源和原材料XX市石英砂蘊藏量豐富且分布集中。經(jīng)省礦產(chǎn)專家探測，已探明XX市石英砂蘊藏量超過1億噸，達到國家石英砂礦產(chǎn)開采標準。況且XX市距XX市市僅110公里，交通運輸十分便利。3.2石英砂項目建設地區(qū)的選擇項目建設地點XX市東靠經(jīng)濟重鎮(zhèn)——XX，西依歷史文化名城——XX，是中國東連西的紐帶，東部“中拓西進”的戰(zhàn)略跳板和重要橋頭堡。XX市交通便捷，與京（北京）珠（珠海）高速公路、滬（上海）蓉（成都）高速公路相通。第四章項目技術方案4.1天然石英砂生產(chǎn)技術方案

4.1.1名稱規(guī)格（目）耐火度大于（℃均勻度（%）SiO2含量不小于（%）Fe2O3含量不大于（%）含粉量小于（%）精砂4-617509099.50.020.2精砂6-1017509099.50.020.2精砂10-2017509099.50.030.2精砂20-3017509098.90.030.2精砂30-5017509098.80.040.3精砂50-7017509098.80.040.3精90.040.3精砂100-20017509098.50.040.3精砂27017509098.90.040.3精砂32517509098.70.040.34.1.2生產(chǎn)方法首先，石料由粗碎機進行初步破碎，然后，產(chǎn)成的粗料由膠帶輸送機輸送至細碎機進行進一步破碎，細碎后的石料進振動篩篩分出兩種石子，滿足制砂機進料粒度的石子進制砂機制砂，另一部分返料進細破。進制砂機的石子一部分制成砂，經(jīng)洗砂機（可選）清洗后制成成品砂，另一部分進制砂機再次破碎。4.1.3工藝流程4.1.4主要設備選擇序號名稱規(guī)格單位數(shù)量1平板給料輸送機3300*1000臺12皮帶輸送機27400*600條63儲料罐3650*2866個34提升機500*1000*7000組35除塵器套36高細破碎機80型臺17振動篩6000*2200*2層臺28包裝機組39電磁選臺210磁化輪個511叉車合力牌臺112裝載機成工牌臺113低壓電器操作柜套114空壓機臺115活動平臺個14.1.5主要生產(chǎn)車間布置方案根據(jù)生產(chǎn)工藝流程的特點和企業(yè)現(xiàn)狀，車間內(nèi)設備根據(jù)工藝流程的要求，既能滿足生產(chǎn)又便于管理，盡量使設備排列合理、流暢、操作方便、工藝路線無迂回。4.2總平面布置和運輸

4.2.1總平面布置原則本項目土建面積4000平方米，分別為主車間和輔助車間。廠房內(nèi)需配有通風、恒溫恒濕及吸塵等設備，以滿足潔凈車間的需要。主廠房呈長方形東西向布置。廠房內(nèi)擬放置提升機、振動篩、空壓機、低壓電控柜等生產(chǎn)配套設備。公司廠區(qū)道路適合大型運輸車輛進出?，F(xiàn)有廠區(qū)設有東西10米寬的主道路，車間、倉庫四周設有8～10米道路，所有道路呈環(huán)狀布置，便于消防和運輸要求，采用混凝土路面。4.2.2廠內(nèi)外運輸方案因公司地理位置優(yōu)越、交通方便、廠區(qū)外運輸主要以汽車為主。本地的原輔材料均采用汽車運輸。部分需外來的原料市場采購的，需長途運輸可由當?shù)亟煌ㄟ\輸部門解決，本項目不再新增運輸車輛。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)運輸，由于生產(chǎn)車間相對獨立，區(qū)內(nèi)小型運輸工具根據(jù)實際需要逐步添置。4.2.3占地面積本項目報批土地使用面積5606.3平方米。4.3土建工程

本項目土建面積4000m2廠區(qū)建（構(gòu)）筑物一覽表序號建筑物名稱建筑面積M2層數(shù)結(jié)構(gòu)類型1主車間10003鋼結(jié)構(gòu)2輔助車間6001鋼結(jié)構(gòu)3辦公用房4003磚混結(jié)構(gòu)合計20004.4項目供電工程4.4.1供電要求及電源根據(jù)國家有關規(guī)定和標準，本項目的負荷等級為三類負荷。工藝要求供電電壓為380/220伏，電壓波動不超過額定電壓的±5%，電源頻率為50±0.5Hz。公司已建立起比較完善的供電系統(tǒng)?，F(xiàn)有供電電源由XX市供電局110kV專線引入廠區(qū)配電屏，由配電屏分流到車間變配電房內(nèi)，配電電壓為380/220V。供電電源完全可以供應本項目的用電需要。4.4.2本廠按國家有關規(guī)范進行防雷接地系統(tǒng)設計，并盡量利用建筑物屋面、柱內(nèi)、圈梁及基礎內(nèi)主鋼筋做防雷與接地設施。生產(chǎn)線接地保護采用TN-C-S接地系統(tǒng)。廠區(qū)已按三類建筑物考慮防雷設施，采用沿四周山墻設置避雷帶，變壓器中性點接地，接地電阻小于4Ω；車間電纜進戶處要做重復接地，接地電阻小于10Ω，其它特殊設備的工作接地電阻應按滿足相應設備的接地電阻要求。第五章環(huán)境保護及消防5.1環(huán)境保護5.1.1環(huán)保方針(1)根據(jù)中華人民共和國《環(huán)境保護法》的規(guī)定，本著“消除污染、保護環(huán)境、綜合利用、化害為利”的方針，對生產(chǎn)過程中排出污染物質(zhì)采取必要處理措施，使其達到規(guī)定排放標準，以實現(xiàn)凈化環(huán)境的目的。(2)本項目涉及的環(huán)境治理工程，均與生產(chǎn)裝置同時設計、同時施工、同時建成投產(chǎn)。5.1.2(1)《中華人民共和國環(huán)境保護法》(2)《中華人民共和國大氣污染防治法》(3)《中華人民共和國固體污染防治法》(4)《建設項目環(huán)境保護條例》中規(guī)定的“三同時”原則(5)《污水綜合排放標準》GB8978-1996(6)《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-1996(7)《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93(8)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-1990(9)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》GBZ1-2002(10)《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-20025.1.3生活污水經(jīng)廠區(qū)內(nèi)的化糞池處理后，達一級排放標準后排入廠區(qū)污水管道，其他生活廢水直接排入廠區(qū)內(nèi)的污水管道，集中在廠區(qū)內(nèi)的污水處理站處理，達到《污水綜合排放標準》（GB8978－96）一級排放標準后排入污水管網(wǎng)。5.2勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生5.2.1安全生產(chǎn)本項目投產(chǎn)后在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生一定的噪聲等，因此廠區(qū)、車間會考慮安全生產(chǎn)、工業(yè)衛(wèi)生方面會出現(xiàn)的具體問題，通過對生產(chǎn)車間等的合理布局，使其達到國家標準，規(guī)范考慮防火、防雷、采光、通風，三廢處理，做到文明、安全生產(chǎn)。5.2.2勞動保護(1)電氣設備、線路均按《設計規(guī)范》設計有可靠的接地和接零。照明按《設計標準》配置有足夠的照度，并設有事故照明。(2)建筑物有可靠防雷接地。(3)廠區(qū)內(nèi)設置了廁所、更衣室、浴室等可供員工生活、休息的空間；(4)廠房四周外墻上設置了可開啟的窗戶，使廠房內(nèi)具有良好的通風條件；(5)生產(chǎn)車間設置了機械補、排風裝置；(6)生產(chǎn)車間區(qū)域內(nèi)的照明及辦公區(qū)采用節(jié)能燈，其照度均達到規(guī)范要求；(7)新上崗員工必須事先經(jīng)操作規(guī)程培訓及安全教育；(8)發(fā)放勞動防護用品。5.2.3消防根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》GB50016-2006要求，項目生產(chǎn)性質(zhì)屬丙類火災危險等級。本項目利用的生產(chǎn)廠房及倉庫，設計的耐火等級不低于二級。廠區(qū)生產(chǎn)車間符合國家防火規(guī)范要求，廠房擁有六個以上出入口，周圍道路寬暢，適合消防車通行及人員疏散；車間內(nèi)設有多個消防栓和固定滅火器；委派專職防火人員進行日常維護、檢查及管理，制訂了嚴格的禁止煙火規(guī)章制度，力求做到徹底消除火災隱患。第六章企業(yè)組織和勞動定員6.1生產(chǎn)組織本項目在公司內(nèi)部實施，項目完成后，納入公司原管理體制統(tǒng)一管理，設立XX市項目部，組織機構(gòu)不變，由公司在原有體制下統(tǒng)一管理，實行總經(jīng)理負責制。6.2工作制度與勞動定員6.2.1本項目生產(chǎn)崗位和勞動定員根據(jù)工藝流程及設備操作要求確定。工作制度采用四班三運轉(zhuǎn)工作制為24小時連續(xù)生產(chǎn)，每班有效工作時間為7.5小時；輔助工及管理人員為單班制，全年工作日為300天，日工作時間為8小時。6.2.2勞動定員預計本項目需新增員工50人，本項目完成后，操作人員均從現(xiàn)在熟練工人及技術人員中選拔，不足部分可向社會招聘，優(yōu)先考慮下崗工人，以保證項目的順利實施。具體勞動定員及崗位配置情況。6.3人員培訓6.3.1人員培訓由于本項目引進生產(chǎn)線操作和維護人員必須經(jīng)過技術培訓，合格后方可上崗，技術培訓包括理論學習和實際操作。項目上馬后，需重視人員的培訓工作，工程技術人員和生產(chǎn)工人在國內(nèi)相關廠家進行技術培訓，并且在設備安裝時，跟隨設備生產(chǎn)廠家的技術人員，邊安裝邊學習，盡快掌握生產(chǎn)技術和設備的性能。6.3.2本項目的實施需對員工進行培訓的主要內(nèi)容有：(1)產(chǎn)品質(zhì)量標準和檢測方法；(2)生產(chǎn)工藝和技術要求(3)設備技術性能，安全操作與保養(yǎng)；(4)生產(chǎn)全過程質(zhì)量控制與管理。第七章項目實施計劃本項目的實施，企業(yè)應抓緊做好設備比選、商務談判、訂貨等工作，邊進行土建工程及輔助設施(水、電、壓縮空氣等)的配套工作，待設備到廠后即可進行安裝、調(diào)試。項目工程建設自2010年10月開始組織實施，可行性研究報告批復、土建及配套工作實施、設備安裝、試生產(chǎn)等工作，整個項目的建成，將于2011年9月建成并投入試生產(chǎn)，整個建期約為一年。具體實施進度安排詳見表：項目建設進度表階段內(nèi)容2010年2011年101112123456789可行性研究審批招投標土建施工設備采購安裝調(diào)試投產(chǎn)及驗收第八章投資概算與資金來源8.1投資概算依據(jù)⑴專門機構(gòu)發(fā)布的建設工程造價費用構(gòu)成、估算指標、計算方法及其他有關計算工程造價的文件；⑵專門機構(gòu)發(fā)布的工程建設其他費用計算辦法和費用標準，以及政府部門發(fā)布的物價指數(shù)；⑶項目建筑工程費用按襄樊市現(xiàn)行建筑造價擴大指標進行估算；⑷項目所需的配套設備，按其生產(chǎn)廠家報價資料進行估算；⑸項目安裝費用按各單位工程安裝費率進行計算；⑹擬建項目各單項工程的建筑內(nèi)容及工程量。8.2投資概算經(jīng)測算，本項目總投資1000萬元，其中：土建投資200萬元,設備投資800萬元。另外。具體投資明細見附表1。8.3資金來源本項目建設報批總投資1000萬元，全部由企業(yè)自籌。第九章財務評價9.1財務評價依據(jù)9.1.1評價依據(jù)（1）國家計委、建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第二版）》；（2）國家計委編寫的《投資項目可行性研究指南》（2002版）；（3）各項原材料、燃料及動力消耗均按生產(chǎn)工藝定額及襄樊市現(xiàn)行價格計算。

9（1）固定資產(chǎn)采用平均年限法分類進行折舊，預備費、建設期利息按比例分攤到各折舊類別中，房屋建筑物按40年折舊，設備按14年折舊，殘值按5%計取。（2）該項目財務估算按國家現(xiàn)行的《工業(yè)企業(yè)財務制度》執(zhí)行，管理費用和銷售費用按財務管理制度要求標準實報實銷，財務費用提取攤銷。（3）項目建設期1年，計算期10年，財務基準收益率為12%，按照現(xiàn)行的財務制度和稅收制度進行評價。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9工資及附加：人均工資按12000元/年計算，按目前襄樊地區(qū)工資標準并做適當提高。固定資產(chǎn)折舊費：按分類平均年限法計算，其中：設備按10年折舊，房屋按25年折舊。固定資產(chǎn)年維修費：按固定資產(chǎn)折舊費的30%計算。銷售費用：按銷售收入的10%估算，稅金：增值稅按銷售收入的17%計算，實行進項抵扣，城市建設維護稅按實際交納增值稅的7%計算，教育費附加按實際交納增值稅的3%計算。所得稅：按企業(yè)凈利潤的25%計算。制造費用（萬元）銷售費用（萬元）管理費用（萬元）項目金額項目金額項目金額工資40工資10工資10折舊10差旅費45辦公費15修理10廣告費20差旅費10物料消耗5保險費10勞動保護費6業(yè)務招待費30水電費28運輸費50合計149合計75合計759.2.價格預測考慮到市場因素，該項目投入、產(chǎn)出的相對價格不會有太大變化，且通貨膨脹對投入和產(chǎn)出兩個方面，將會產(chǎn)生影響，故財務評價中所有投入、產(chǎn)出的價格均采用省內(nèi)2004-2006年三年市場平均價格為基價。項目建成后，按每噸售價400元，正常年可實現(xiàn)銷售收入1200萬元(含稅價)，成本及費用每噸250元，純利每噸石英砂150元，年獲純利450萬元。第十章經(jīng)濟評價10.1盈利能力分析本項目投資利潤率為15%，稅后靜態(tài)投資回收期為8年；稅后財務內(nèi)部收益率12.5%；稅后財務凈現(xiàn)值120萬元。

10.2盈虧平衡分析當產(chǎn)量達到設計能力的20%時,項目既不虧也不盈.

10.3敏感性分析

項目實施過程中有很多因素可能發(fā)生變化,這里對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售價格發(fā)生±5%時，對財務內(nèi)部收益率的影響進行分析。敏感性分析表變動因素變動幅度評價指標備注內(nèi)部收益率(%)較基本方案增減(%)基本方案320稅后銷售收入+5%71．439.12稅后-5%12．37-29.92稅后經(jīng)營成本+5%37.2-25.5稅后-5%60.2832.44稅后分析表明：項目銷售收入和經(jīng)營成本都是非常敏感要素，在其它因素不變的情況下，當銷售收入增加5%時，內(nèi)部收益率增加39.12%；當銷售收入減少5%時，內(nèi)部收益率減少29.92%。當經(jīng)營成本增加5%時，內(nèi)部收益率減少25.5%；當經(jīng)營成本減少5時，內(nèi)部收益率增加32.44%;因此企業(yè)應不斷拓寬經(jīng)營渠道，嚴格控制成本，以回避經(jīng)營風險。10.4財務評價結(jié)論從財務評價和盈虧平衡性來看，項目盈利水平高于行業(yè)平均水平，低于同行盈虧平衡點，經(jīng)營期內(nèi)財務狀況較好，具有一定的盈利能力和抗風險能力，項目在財務上是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\u253321總論 1311911.1項目概況 1317891.2建設單位概況 3162241.3項目提出的理由與過程 3311231.4可行性研究報告編制依據(jù) 4225921.5可行性研究報告編制原則 426521.6可行性研究范圍 5265791.7結(jié)論與建議 665262項目建設背景和必要性 9302042.1項目區(qū)基本狀況 9237942.2項目背景 11327472.3項目建設的必要性 11265903市場分析 14297233.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 1479553.2市場供求現(xiàn)狀 1669963.3目標市場定位 17108883.4市場競爭力分析

17160544項目選址和建設條件 1950564.1選址原則 1969314.2項目選址 19544.3場址所在位置現(xiàn)狀 19297334.4建設條件 20123545主要功能和建設規(guī)模 22282555.1主要功能 22281835.2建設規(guī)模及內(nèi)容 26195696工程建設方案 27137726.1設計依據(jù) 27219396.2物流空間布局的要求 27262516.3空間布局原則 2853886.4總體布局 2936766.5工程建設方案 30235856.6給水工程 33115596.7排水工程 3553126.8電力工程 38288986.9供熱工程 46314656.10電訊工程 47153607工藝技術和設備方案 51276227.1物流技術方案 5142607.2制冷工藝技術方案 6769868節(jié)能方案分析 7336228.1節(jié)能依據(jù) 73176248.2能耗指標分析 73235218.3主要耗能指標計算 74272888.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 76295509環(huán)境影響評價 83267939.1設計依據(jù) 8335089.2環(huán)境影響評價應堅持的原則 83134559.3項目位置環(huán)境現(xiàn)狀 84208539.4項目建設與運營對環(huán)境的影響 8430919.5項目建設期環(huán)境保護措施 8459489.6項目運行期環(huán)境保護措施 861431110安全與消防 873017710.1安全措施 872680010.2消防 88921011組織機構(gòu)和人力資源配置 921053611.1施工組織機構(gòu) 922404211.2基建項目部的主要職責 923031711.3運營管理 931573811.4人員來源、