現(xiàn)金日記賬2012年憑證摘要收入支出結(jié)存月日字號10231劉國峰交來公司備用金3000.003000.0010222購杯子及飲用水28.502971.50223購文具及打印476.002495.50224徐慶嬈.石愛芝到白云區(qū)出租屋管理中心辦理16.002479.50出租屋備案車費(fèi)235付招聘費(fèi)用.購飲用水及杯.購電視機(jī)電腦連接135.002344.50線236購辦公文具一批86.002258.50237購辦公用品一批77.502181.00248購多用插排一個(gè)25.002156.00249買水果招待客人55.502100.502510收到吳總交來公司備用金5000.007100.502711購飲用水160桶及水桶押金1900.005200.502812吳總交來公司備用金15000.0020200.502913徐慶嬈.劉國鋒車費(fèi)68.0020132.502914購電腦5臺15655.004477.502915購復(fù)印紙.復(fù)印機(jī)2臺.考勤機(jī)及微波爐3231.001246.502716王正軍包車?yán)逍娘嫼突钛鯔C(jī)120.001126.50本月合計(jì)23000.0021873.501126.50現(xiàn)金日記賬2012年憑證摘要收入支出結(jié)存月日字號11上月結(jié)存1126.501111收到吳總交來備用金5000.006126.501112購電腦接電視高清線，購DVD機(jī)一臺355.005771.501113甘助理交來單據(jù)7160.2012931.701114招聘費(fèi)1180.0011751.7010165醫(yī)藥費(fèi).交通費(fèi).會客.接待.餐費(fèi)2342.209409.5010166羅麗平工資2000.007409.5010257交通費(fèi).會客及餐費(fèi)424.006985.5010168羅麗平交通費(fèi)及電話費(fèi)148.006837.5010189印刷費(fèi).車費(fèi)1066.005771.5011310甘助理交來單據(jù)500.006271.501131110月20日員工餐費(fèi)500.005771.5011212購文具一批174.505597.0011313招聘費(fèi)980.004617.0011614安裝窗簾及材料2900.001717.0011615墻毯（二樓用于隔音）162.001555.0011616玻璃紙（財(cái)務(wù)室用）360.001195.0011617王正軍車費(fèi)13.001182.0011718預(yù)付鏡墻造作款1000.00182.0011719收到吳總交來備用金5000.005182.0011719王正軍10.11月份工資1651.003531.00102721付廣州銳視裝飾設(shè)計(jì)有限公司食品展廳設(shè)計(jì)費(fèi)2500.001031.00訂金11722石愛芝.徐慶嬈到黃石路看冰箱及訂做講臺踏8.001023.00板車費(fèi)118231000.0023.00付二樓講臺踏板款11924購出納賬本.憑證24.40-1.4011925付辦公室7-10水電費(fèi).10-12月垃圾費(fèi).10月份1479.60-1481.00管理費(fèi)11126博士交來清心飲貨款20合3800.002319.0011127支付博士清心飲成本20合及提成1330.00989.00111228吳總交來備用金5000.005989.0011929付不銹鋼防盜網(wǎng)款（財(cái)務(wù)室）500.005489.0011930購打印機(jī)用設(shè)計(jì)印刷標(biāo)準(zhǔn)色譜98.205390.8011931劉國峰的士費(fèi)97.005293.8011932石愛芝.徐慶嬈到永興村委取租賃合同車費(fèi)8.005285.8011933博士的士費(fèi)444.004841.80111134劉國峰等人包車到順德樂從車費(fèi)650.004191.80111335購泡茶杯（獅子會用）13.504178.30111336博士交通費(fèi).購電子壺（獅子會用）276.003902.30111437購電插板（獅子會用）25.003877.30111438石愛芝.王冰梅參加獅子會活動車費(fèi)55.003822.30111439購名片夾(博士用）75.003747.30111440付二樓安裝鏡款（11月7日已付款1000）2500.001247.30111441付二樓安裝講臺腳踏板款（11月8日已付1235.0012.301000）111542購名片夾(博士用）72.00-59.70111543吳總交來備用金20000.0019940.30111544購文具一批111.0019829.30111545博士手提電腦重裝系統(tǒng)180.0019649.30111546博士的士費(fèi)31.0019618.30111547羅美蘭交通費(fèi)8.0019610.30111548預(yù)付固話.寬帶報(bào)裝費(fèi)1150.0018460.3011154910月份員工工資13700.004760.30111650甘助理交來單據(jù)3000.007760.30111651付永瑞財(cái)務(wù)咨詢有限公司辦理工商執(zhí)照費(fèi)用3000.004760.30(甘助理交來）11165215000.0019760.30吳總交來備用金111653展柜制作預(yù)付款20%6200.0013560.30111754快遞費(fèi)25.0013535.30111855一.二樓洗手間安裝鏡子212.0013323.30111956二樓會議廳安裝影音設(shè)備13000.00323.30112057餐費(fèi)220.00103.30112058石愛芝到出租屋管理中心辦理備案車費(fèi)8.0095.30111959劉歡到天河給果凍包裝合打樣彩印車費(fèi)12.0083.30112060購文具一批45.0038.30112061彩印費(fèi)10.0028.30112262吳總交來備用金10000.0010028.30112263徐慶嬈到南方人才市場，小平看展柜車費(fèi)28.0010000.30112264招聘會中午餐費(fèi)70.009930.30112365博士形象噴畫105.009825.30112166購電冰箱3050.006775.30112367石愛芝到出租屋管理中心辦理備案車費(fèi)8.006767.30112368劉國峰11月24日加班車費(fèi)54.006713.30112369辦公桌.椅.展柜運(yùn)費(fèi)700.006013.30112370安裝展柜工人餐費(fèi)35.005978.30112671購電話機(jī)60.005918.30112672付電訊局電話安裝費(fèi)（11月15日已付1150）390.005528.30112673網(wǎng)絡(luò)布線及安裝預(yù)付款5500.0028.30112774甘助理交來公司備用金2000.002028.30112675付廣從一路5號一右邊之一11月-12月出租屋管1393.34634.96理費(fèi)及印花稅112675付廣從一路5號一右邊之二11月-12月出租屋管1141.20-506.24理費(fèi)112676石愛芝.徐慶嬈到太和出租屋管理中心辦理備46.00-552.24案車費(fèi)112877收到甘助理交來公司備用金2000.001447.76112878安裝展柜工人住宿費(fèi)143.001304.76112879安裝窗簾290.001014.76112780博士租車費(fèi)280.00734.76112881博士的士費(fèi)190.00544.76112882徐慶嬈辦理固話.及到南方人材市場車費(fèi)48.00496.76112983噴畫款1112.00-615.24112984購文具一批69.50-684.74112985購紙巾26.50-711.24本月合計(jì)78460.2080297.94-711.24現(xiàn)金日記賬2012年憑證摘要收入支出結(jié)存月日字號上月結(jié)存-711.241211吳總交來備用金20000.0019288.761212展柜制作預(yù)付款60%（11月16日已付20%）18600.00688.761213展廳燈箱制作預(yù)付款20%1100.00-411.241214付展廳畫框運(yùn)費(fèi)150.00-561.241225三星復(fù)印機(jī)加碳粉120.00-681.241256吳總交來備用金5000.004318.761237展柜安裝工人餐費(fèi)46.004272.761218劉國峰12月1日加班至深夜的士費(fèi)54.004218.761249購多功能插坐及洗潔精68.004150.7612610購畫框（用于博士形像畫）及沖印博士相片2000.002150.7612511變更電話號碼100.002050.7612512印名片14.002036.7612513劉歡車費(fèi)23.002013.7612714購文具一批240.501773.2612715徐慶嬈車費(fèi)56.001717.2612716徐慶嬈車費(fèi)66.001651.2612717購水泵.杯.紙筒.水桶100.001551.2612718印名片.噴畫.橫額417.001134.2612719劉歡車費(fèi)24.001110.26121020袁紹根車費(fèi)38.001072.26121021收到李萬水院長函授學(xué)費(fèi)500.001572.26121022收中醫(yī)藥保健養(yǎng)生協(xié)會七周年誕辰會務(wù)費(fèi)500.002072.26121023交11月份辦公室管理費(fèi).水.電費(fèi)1001.001071.2612724劉軍.王冰梅.袁紹根參加展會車費(fèi)63.001008.2612725展示牌印刷費(fèi)11.00997.2612726劉歡車費(fèi)10.00987.26121127吳總交來備用金2000.002987.2612828改博士畫框500.002487.2612829徐慶嬈取畫車費(fèi)69.002418.2612930購水果.青菜.及廚房用具273.502144.7612931購廚房用具78.002066.7612932徐慶嬈去購水果車費(fèi)37.002029.76121133購文具一批61.001968.76121034購買域名177.001791.76121335吳總交來備用金6000.007791.76121136購買水果.青菜132.007659.76121237購TCL電話機(jī)5臺350.007309.76121138尹丹10-11日工資129.007180.76121339付安防網(wǎng)絡(luò)布線80%11月26日已付55003300.003880.76121140預(yù)付廣州祈輝電子科技監(jiān)控安裝款2000.001880.76121341購工具一批.劉國峰與客人餐費(fèi)191.001689.76121542吳總交來備用金（用于發(fā)放11月工資）32010.0033699.76121543發(fā)放員工11月份工資28010.005689.7612444博士的士費(fèi)85.005604.76121045博士的士費(fèi)59.005545.76121146博士的士費(fèi)59.005486.76121847劉歡取展廳布局KT版車費(fèi)6.005480.76121848展廳布局KT版款45.005435.76121849照片畫框2副、書法字裝裱234.005201.76121850袁紹根12月1日-15日工資4000.001201.7612185111月份公司話費(fèi)、網(wǎng)費(fèi)90.911110.85121852書法字畫裝裱3副、畫框438.00672.85121953徐慶嬈車費(fèi)28.00644.85122054徐慶嬈車費(fèi)12.00632.85122155博士招待費(fèi)233.00399.85122256文德路送畫框車費(fèi)150.00249.85122357劉軍.王冰梅星期天餐費(fèi)補(bǔ)貼30.00219.85122758徐慶嬈車費(fèi)12.00207.85122759劉軍、王冰梅車費(fèi)94.00113.85122760郭愉交來展柜服務(wù)費(fèi)1050.001163.85122761劉國峰餐費(fèi)、運(yùn)費(fèi)540.00623.85122762徐慶嬈購置公司用品97.50526.35122963徐慶嬈購置公司文具55.70470.65122964購置公司清潔用品95.00375.65123065劉國峰交來會場租憑費(fèi)400.00775.65123166徐慶嬈購置公路提筒140.00635.65123167徐慶嬈車費(fèi)39.00596.65123168劉軍車費(fèi)94.00502.65本月合計(jì)67460.0066246.11502.65現(xiàn)金日記賬2013年憑證摘要收入支出結(jié)存月日字號上月結(jié)存502.65131文件盒17.00485.65172仿真塑膠水果100.00385.65183吳總交來公司備用金5000.005385.651104支付劉歡12月份工資2500.002885.651105支付祈輝電子監(jiān)控尾款2000.00885.651106付果凍運(yùn)費(fèi)（增槎路―錦龍商務(wù)酒店公司）120.00765.651107公司12月份水、電費(fèi)與管理費(fèi)967.50-201.851168吳總交來備用金（用于發(fā)12月份工資）16000.0015798.151169發(fā)放員工12月份工資16027.00-228.8512110交12月份電話費(fèi)與網(wǎng)費(fèi)263.10-491.8512311徐慶嬈車費(fèi)（公司―同和中國電信局）8.00-499.8512512GP超霸電池一盒35.00-534.8512513吳政昌交來公司備用金1000.00465.1512514吳政昌交來公司備用金2500.002965.1512615搬保險(xiǎn)柜費(fèi)用300.002665.1512916購買公司生活用品、通廁所用品59.002606.1512917徐慶嬈車費(fèi)8.002598.15本月合計(jì)91960.0088650.712598.05現(xiàn)金日記賬2013年憑證摘要收入支出結(jié)存月日字號2598.05上月結(jié)存211珠寶活動租場費(fèi)500.003098.05212博士購買百寶果凍一箱216.003314.05243購買公司地毯2張64.003250.05244訂做吳政昌名片35.003215.05245吳政昌交來公司備用金1000.004215.05256付廣從一路5號一右邊之一1月-2月出租屋管理2318.541896.51費(fèi)及印花稅257劉國峰2月1日珠寶會加班車費(fèi)76.001820.515258退回郭小姐租場費(fèi)1050.00770.51259收到果凍17盒的款項(xiàng)306.001076.512510收到果凍6箱款項(xiàng)1296.002372.512511吳總交來公司備用金10000.0012372.512512付展柜制作余款20%6200.006172.512513預(yù)支1月份工資（劉國峰3000、徐慶嬈1500）4500.001672.512514博士購買百寶果凍兩箱432.002104.512615吳總交來公司備用金1000.003104.512616發(fā)放清潔工12月26日-1月25日工資1000.002104.512617付果凍產(chǎn)品拍攝費(fèi)用320.001784.512718換小門口鎖（人工費(fèi)與鎖頭）180.001604.512719購買玻璃門兩把大鎖296.001308.512720徐慶嬈車費(fèi)23.001285.5121821付公司1月份固話費(fèi)、寬帶費(fèi)275.181010.3322022付廣從一路5號一右邊之二1月份出租屋管理費(fèi)978.6031.73、水電費(fèi)、垃圾費(fèi)22023購買公司殺蟲水、空氣清新劑、地毯113.00-81.2722624徐慶嬈車費(fèi)18.00-99.2722625劉國峰車費(fèi)17.00-116.2722626吳政昌交來公司備用金4200.004083.7322627發(fā)放1月份劉國峰、徐慶嬈工資4200.00-116.27本月合計(jì)115146.00110315.03-116.27現(xiàn)金日記賬2013年憑證摘要收入支出結(jié)存月日字號115146.00110315.03-116.27上月結(jié)存311三星復(fù)印機(jī)加碳粉120.00-236.273162吳總交來公司備用金14000.0013763.733163付公司2月份固話費(fèi)、寬帶費(fèi)371.0013392.733164發(fā)放員工2月份工資9450.003942.733165付廣從一路5號一右邊之二1月份出租屋管理費(fèi)1073.802868.93、水電費(fèi)、垃圾費(fèi)3186付廣從一路5號一右邊之一1月-2月出租屋管理2318.54550.39費(fèi)及印花稅3187果凍產(chǎn)品拍攝費(fèi)用80.00470.393188果凍產(chǎn)品拍攝費(fèi)用、金茂昌簡介、名片制作343.00127.393219劉國峰車費(fèi)28.0099.3932110劉國峰車費(fèi)24.0075.3932111財(cái)務(wù)室保險(xiǎn)柜物品搬運(yùn)費(fèi)350.00-274.6132112徐慶嬈車費(fèi)16.00-290.6132513無框畫大小4幅（SAP館使用）610.00-900.6132514SAP館噴畫款項(xiàng)749.00-1649.6132515吳總交來公司備用金3000.001350.3932516預(yù)付木地板款項(xiàng)3000.00-1649.6132717吳總交來公司備用金3500.0018