項目合約管理1目的依據(jù)公司《授權手冊》及公司簽署的總承包合同及各分判、采購合同，通過合同管理，達到公司對項目要求的成本控制目標。2適用范圍2.1施工總承包工程項目（不含專業(yè)承包工程項目、項目管理類工程項目）。2.2適用于實施階段、竣工階段保修階段（不含投標階段）。2.3適用于集團內(nèi)部及外部工程項目。3管理程序3.1項目分判計劃按公司審批的《項目分判方案》,結(jié)合項目整體進度計劃編制、修訂《項目分判計劃》并經(jīng)項目部內(nèi)部審批后，及時傳遞到公司合約部以便分判進度滿足項目現(xiàn)場要求。3.2招標文件編制配合公司合約部完成招標文件的編制工作，組織項目部內(nèi)部對招標文件的評審工作（重點是相鄰標段間的界面劃分評審），并將評審意見修改至招標文件后報公司合約部評審，公司總部由公司合約部負責組織評審。3.3合同交底根據(jù)公司《授權手冊》由公司合約部負責完成《項目分判方案》要求的分判采購工作，合同簽訂后交由項目合約部進行合同執(zhí)行和管理工作。項目合約部在分包進場后一周內(nèi)組織項目工程部、技術部、機電部等相關責任工程師、部門經(jīng)理及分包管理人員一同進行合約交底，減少因不了解分包合同條款造成現(xiàn)場不必要的爭議。合約交底可采用電子版投影形式進行，同時在項目公共盤上保存分包合同電子版，內(nèi)容包括合同主要條款，對涉及合同金額、工程量清單等商業(yè)機密的條款應刪掉。合約交底會要有與會人員簽到表和合約交底會議紀要。3.4應急零星分判采購對于項目施工過程中的應急零星分判采購，金額在10萬元以內(nèi)的，由項目合約部負責完成，10萬元以上由公司合約部負責。見“工程變更分判工作流程”（附件5）。3.4.1可以考慮在公司合格分包商資源庫中選取邀請投標單位，對于新引入的投標單位，需填寫投標資格預審表。參與零星采購分判單位數(shù)量應不少于3家，3.4.23.4.3由項目合約部負責招標文件文件的發(fā)放，接收開標，填寫開標記錄表，負責同投標單位進行議價，最后一輪的商務談判需由項目經(jīng)理出面，項目合約部將項目部建議預中標情況給公司寫定標請示，請示報告內(nèi)容應包括參與投標單位情況資質(zhì)、業(yè)3.4.43.4.53.4.63.5工程變更簽證流程詳見“HYGLZD004變更簽證管理制度”。3.6對外進度款申請（總包自有及指定分包）。3.6.13.6.23.6.33.7自有分包進度款申請及審核。3.7.13.7.2項目合約人員要熟讀與分包的分包合約，在保證合約約定的付款時間內(nèi)完成對分包的付款糧單的審核，編制分包付款申請書3.7.3在分包付款申請書中要寫明付款時限，以提醒相關審批人。項目合約人員是對分包付款的直接工作人員，分包在詢問糧單審核情況時，由項目合約人員負責解釋，并由項目合約跟進人負責跟進項目內(nèi)部至公司合約部的程序跟進工作。不允許分包人員直接找到公司相關審核部門3.7.4項目合約部應建立糧單支付臺帳，對每筆糧單情況予以登記，并定期與公司合約部3.8項目成本報告3.8.1《項目成本報告》每雙月編制一次，報表中成本數(shù)據(jù)截止日期為每季度首月的25日，現(xiàn)金流數(shù)據(jù)統(tǒng)計至上月的月底。財務部在每季度首月的10日前按《項目成本報告》的要求，將各項目的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)反饋至合約部，由合約部將各項目的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)反饋至各項目合約部，各項目合約部在每季度首月25日前《項目成本報告》，由編制人、項目合約經(jīng)理、項目經(jīng)理簽字后報公司合約部。3.8.2《項目成本報告》共有七個子表組成，分別是《成本報告總表》、《工程收入表》、《地盤管理費成本表》、《工程直接成本表》、《設計變更費用和進展情況一覽表》、《業(yè)主指令費用和評估進展狀況一覽表》、《索賠費用評估進展狀況一覽表》。其中《設計變更費用和進展情況一覽表》、《業(yè)主指令費用和評估進展狀況一覽表》、《索賠費用評估進展狀況一覽表》為項目按實際發(fā)生情況填寫并由項目合約經(jīng)理留存?zhèn)洳?，公司合約部根據(jù)需要可隨時要求項目提供。3.8.3報告中數(shù)據(jù)期為兩個月，報表時間為雙數(shù)月的25日，報告中數(shù)據(jù)起止日期根據(jù)具體情況由項目自定，但盡量接近上報截至時間。單個項目內(nèi)所有填報數(shù)據(jù)的起止日期要求統(tǒng)一，如：項目收入與項目支出數(shù)據(jù)的起止日期要一致。合約造價為承包合同中總合約額。若合同中并未明確，可以暫定合約額。各項目可能因投標方式、主合約、業(yè)主批款程序、業(yè)主項目管理方式的不同，而使得拆分數(shù)據(jù)、填報本報表的難易程度不同。項目部在執(zhí)行過程中如遇填報困難或有修改建議可反饋到公司合約部，但并不能因此擅自更改項目成本報告表的填報格式，及數(shù)據(jù)拆分、歸類原則。項目成本報告表的解釋、修訂權在公司合約部。3.8.4(1)《項目成本報告總表》項目收入部份分為合約內(nèi)價款和合約外價款（設計變更款項、業(yè)主指令款項和索賠款項）。須要注意的是在此合約內(nèi)價款是指包括在合約內(nèi)，且工程量不作調(diào)整/或按實結(jié)算（而非設計變更）、單價不作調(diào)整的款項。項目支出匯總數(shù)須和附表《地盤管理費成本表》、《工程直接成本表》的合計數(shù)相符。工程直接成本支出指工程本身人工、機械、材料支出費用，并包括現(xiàn)場臨建工程、文明施工措施等其它直接費支出。工程分包/采購供應/租賃合約的支付款項均屬該項。地盤管理費支出指在項目發(fā)生的管理費用支出，并包括政府部門相關收費。稅金應包括營業(yè)稅及城建稅和教育附加稅（按地稅局規(guī)定）。無論稅金采取總包代扣代繳方式或稅金采取分包自繳方式，則工程直接成本中分包工程支出為含稅價，稅金為總包差額稅金。項目收支預測是對整個項目完成后的收支情況的預測，而非指對報表期間的工程收支預測。項目盈虧預測為（所得）稅前利潤預測。(2)《工程收入表》《工程收入表》分合約金額、變更及簽證費用、合約外增加、索賠金額四部分，由這四部分組成修訂收入，子項按主合約列項。(3)《工程直接成本表》工程直接成本支出包括自有分包成本、材料供應成本和其他直接費三部分。子項按各種合約分判類型每各合約單獨列項，根據(jù)分判情況可擴充。工程直接成本預測是對整個項目完成后的直接成本支出情況的預測，而非指對報表期間的工程直接成本支出預測。每月填報時，對預測數(shù)發(fā)生變化的原因必須另加附件說明。分包工程合約價格中一般是包含施工用水用電的，若施工用水用電由總包統(tǒng)一管理，則施工用水用電費用列在自有分包項下。模板、架料等周轉(zhuǎn)性材料列在材料供應成本項下，鑒于我公司的總包管理性質(zhì)及承包工程地域范圍的不確定性，這些周轉(zhuǎn)性材料一般是不考慮折舊的，若確有后續(xù)項目可適當考慮折舊。其他直接費包括冬雨季施工增加費、夜間施工增加費、生產(chǎn)工具用具使用費、檢驗試驗費、工程定位復測、工程點交、場地清理及垃圾外運、臨時設施、保安費、垂直運輸機械、定額測定費用、施工生活用水、施工生活用電、施工保險費、工程保修費、工程排污費、安全文明措施費、罰款、其他費用等，各根據(jù)每個項目情況進行擴充，固定資產(chǎn)（塔吊、發(fā)電機、活動板房等）的折舊費用歸于此項。(4)《地盤管理費成本表》地盤管理費支出指在項目發(fā)生的管理費用支出，并包括政府部門相關收費。屬分包商發(fā)生的管理費不包括在內(nèi)，由分包商交納或分攤的政府部門相關收費亦不包括在內(nèi)。管理費預算支出是對完成項目所需管理費用的預測。對管理費用項目支出的變化情況可在備注中簡要提示。(5)其他表格項目按實際發(fā)生情況填寫并由項目合約部留存?zhèn)洳?，公司合約部根據(jù)需要可隨時要求項目合約部提供。3.9對外保險索賠辦理3.9.13.9.23.9.33.9.4險情勘查后3日內(nèi)向保險公司申報受損費用清單，在收到保險公司理賠意見書后，由合約部向受損單位通報保險公司理賠意見，總包自由工程受損理賠金額，經(jīng)項目合約經(jīng)理、項目經(jīng)理同意后，同保險公司確認此部分理賠金額；指定分包受損單位理賠金額確則限定時間要求其確認，鑒于指定分包亦為保險合同受益人，在指定分包對保險公司提出的理賠金額有異議的情況之下，指定分包可以直接同保險公司協(xié)商確定自身受損的理賠金3.9.53.10水電費用、房租管理3.10.1分包施工水電費用一般在合約中有約定，按約定比例扣除3.10.2分包使用生活、水費電費住宿等每月計費基礎數(shù)據(jù)由項目安全部專人定期抄報至項目合約部，由項目合約部專人負責人計算各家單位扣除的上述費用，計算完畢后發(fā)文各分包單位要求其書面確認扣除數(shù)額，分包未能及時確認水電房租扣款，項目合約部有權將分包進度款項暫緩上報批復3.10.3對于涉及商業(yè)提前開業(yè)、租戶提前進場裝修的項目，項目部應根據(jù)項目實施規(guī)劃的租戶進場裝修照管方案要求，由機電部負責對租戶裝修所用水電裝修計量，并定期抄取水電表數(shù)據(jù)，以供項目合約部及時計量租戶水電費用，按照約定的收取辦法收取。業(yè)主招商增加用電裝表計量或計算使用量，向業(yè)主提出補償要求3.10.4項目合約部根據(jù)整個工地的勞動力進退計劃，安排工人宿舍的搭拆時間，降低空置率和避免浪費，控制地盤管理費3.10.5對于應分包商要求在短期內(nèi)（63.11雜工管理3.11.1大型綜合體項目設置的雜工隊由項目安全部負責日常工作安排，雜工的主要工作為生活區(qū)衛(wèi)生打掃清理，現(xiàn)場施工公共區(qū)域應急打掃及清潔工作3.11.2雜工隊每月申請進度款項，其工程量清單采用《雜工用工統(tǒng)計表》，統(tǒng)計表應對每天使用人數(shù)、工作部位、原因、責任單位（如有非總包責任）作明確說明3.11.3屬于非雜工分包合同內(nèi)工作內(nèi)容，確有應急需要安排雜工分包完成的工作，應嚴格填寫《零工確認單》，3.12項目工程物資管理項目工程物資管理嚴格按“HYGLZD006工程物資管理制度”執(zhí)行。3.13工程結(jié)算3.13.1(1)熟悉施工圖紙、竣工圖是編審工程結(jié)算的重要依據(jù)，必須全面熟悉和了解；(2)熟悉合同文件，尤其是對工程造價的計算方法的約定，子項目、工程量、單價清單，這些都是結(jié)算的重要根據(jù)；(3)了解結(jié)算工程范圍；(4)施工過程中發(fā)生的變更簽證情況及費用審核情況；(5)施工過程中相互代工情況和相關扣款；(6)甲供材應供量計量方法和獎罰條款的約定；(7)分包上報結(jié)算資料。3.13.2項目合約部在審查分包上報結(jié)算資料的基礎上編制分包結(jié)算書，一般要求項目QS應采用逐項審查法，項目合約經(jīng)理可以采用分組計算審查法、對比審查法、重點審查法等其它方法。(1)逐項審查法：此法是對各個分項工程中的工程細目從頭到尾逐項詳細審查的一種方法。(2)分組計算審查法：此法是把結(jié)算中有關項目劃分若千組，利用同組中一個數(shù)據(jù)審查分項工程量的一種方法。(3)對比審查法：此法是用已建成的同類工程結(jié)算對比的一種方法，適用于對比條件相同的兩個工程。(4)重點審查法：此法是抓住結(jié)算中的重點進行審核的一種方法。3.13.3(1)審查資料的合法性a核對資料的真實性和齊備性，如屬簽證，是否有相關人員的簽字；b資料要有及時性，防止事后補簽字；c要附有結(jié)算中每一項計算書，包括每項的工程量計算過程、計價依據(jù)；d工程變更費用要有原件，并附在相應的結(jié)算后面；e審查工程量；f要正確理解工程量計算規(guī)則，特別要注意因設計變更造成的工程量的扣減。(2)審查結(jié)算單價的套用a結(jié)算中所列各分項工程結(jié)算單價是否與合約約定單價相符，其名稱、規(guī)格、計量單位和所包括的工程內(nèi)容是否與合同中工程量清單相一致；b對換算的單價，首先要審查換算的分項工程是否是定額中允許換算的，其次審查換算是否正確；c對補充單價的，要審查補充單價是否符合編制原則，計算是否正確；d審查其它有關費用；e利潤和稅金是否符合當?shù)赜嘘P部門的現(xiàn)行規(guī)定，有無多算或重算的現(xiàn)象。3.13.4項目合約部對分包上報結(jié)算書逐項審查并與分包商達成一致意見后，按公司要求格式編制分包結(jié)算書。3.13.5填寫分包結(jié)算審核表，并按公司結(jié)算審批程序進行審批。3.13.6無論是對業(yè)主的結(jié)算還是對分包商的結(jié)算，項目合約人員一定要注意結(jié)算工作的時效性。在接受分包商的結(jié)算資料時一定要注意保護我公司的利益，要統(tǒng)一公司要求格式簽收，以免引起法律訴訟。在編制分包結(jié)算書前，所有變更簽證費用需已經(jīng)審批。3.14定期報表工作3.14.13.14.2編制資金計劃：項目資金使用實行計劃管理，項目部分年、季、月編制項目部資金計劃，報財務部綜合匯總后納入公司整體資金預算。年度資金計劃于每年11月底前報送；季度資金計劃于最后一個月的25日前報送；3.14.3每月報量：《月度工程報量表》反映的是工程的形象進度，其中的《管理費項目支出報告》每月22日由財務部根據(jù)實際開支情況提供每個項目管理費支出，《工程直接成本支出報告》中填寫每一個分包的實際完成工程形象進度情況，本著準確、保守的原則填寫。每月報量表中的項目盈虧要與兩個月編制一次的《項目成本報告》中的項目盈虧率保持一致。3.15日常合約臺帳管理合約臺賬猶如項目成本的神經(jīng)系統(tǒng)，可以追溯至項目成本的細枝末節(jié)，可以幫助合約人員提高工作效率和工作質(zhì)量，所以合約人員要養(yǎng)成隨時建立合約臺賬的習慣。3.15.1主合同臺帳3.15.23.15.3請款臺帳3.15.4糧單付款臺帳3.15.5現(xiàn)場簽證臺帳3.15.6總包指示臺帳3.15.7業(yè)主結(jié)算臺帳和分包結(jié)算臺賬3.15.8罰款、代工、水電費、房租、分攤費用等扣款臺賬3.16后評估3.16.1項目竣工后，合約部負責組織對供3.16.23.16.33.16.43.16.5(1)HYGLZD001招標管理制度(2)HYGLZD002合同管理制度(3)HYGLZD003付款管理制度(4)HYGLZD004變更簽證管理制度(5)HYGLZD005工程預結(jié)算管理制度(6)HYGLZD006工程物資管理制度4附件1)分判方案2)分判計劃3)招標文件評審表4)合同交底會議紀要5)工程變更分判工作流程6)投標資格預審表7)入圍單位請示8)標書發(fā)放清單9)開標記錄表1