第2頁(yè)共2頁(yè)出納工作職?責(zé)模板1?、負(fù)責(zé)幼兒?園全部現(xiàn)金?收付工作和?銀行解款、?取款工作;?2、負(fù)責(zé)?核實(shí)幼兒名?單和幼兒的?收費(fèi)工作;?3、根據(jù)?財(cái)務(wù)相關(guān)制?度規(guī)定，認(rèn)?真審核各項(xiàng)?報(bào)銷(xiāo)憑證并?監(jiān)督全園費(fèi)?用的收支;?4、按時(shí)?結(jié)賬，及時(shí)?報(bào)賬，確保?賬目規(guī)范、?完整、正確?;5、嚴(yán)?格遵守現(xiàn)金?管理辦法，?做好現(xiàn)金管?理工作，合?理使用經(jīng)費(fèi)?，專(zhuān)款專(zhuān)用?;6、每?月按要求做?好幼兒伙食?費(fèi)的退費(fèi)工?作;7、?定期向園長(zhǎng)?、總部財(cái)務(wù)?報(bào)告經(jīng)費(fèi)收?支情況;?8、負(fù)責(zé)做?好工資等各?項(xiàng)費(fèi)用的發(fā)?放工作，管?理好收據(jù)、?支票、印章?等;10?、負(fù)責(zé)幼兒?園倉(cāng)庫(kù)管理?，做好出庫(kù)?入庫(kù)登記及?明細(xì)賬;?11、園長(zhǎng)?安排的其他?工作。出?納工作職責(zé)?模板（二）?1.現(xiàn)金?管理：查看?統(tǒng)計(jì)OA現(xiàn)?金報(bào)銷(xiāo)流程?;提取現(xiàn)金?報(bào)銷(xiāo)備用金?;現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)?;登記現(xiàn)金?日記賬;?2.銀行管?理：網(wǎng)銀付?款;到銀行?打印回單;?登記銀行日?記賬;3?.工資：支?付工資;?4.OA流?程處理;?5.資金調(diào)?撥;6.?資金需求計(jì)?劃;7.?借支管理：?登記員工借?支統(tǒng)計(jì);?8.ERP?系統(tǒng)：錄入?向明應(yīng)收、?應(yīng)付憑證;?9.發(fā)票?管理：定期?購(gòu)買(mǎi);增值?稅專(zhuān)用發(fā)票?的保管與開(kāi)?具;進(jìn)項(xiàng)發(fā)?票的認(rèn)證、?核對(duì)及統(tǒng)計(jì)?清單;整理?發(fā)票;1?0.財(cái)務(wù)周?報(bào);11?.上級(jí)分配?的其他任務(wù)?。出納工?作職責(zé)模板?（三）1?.負(fù)責(zé)公司?現(xiàn)金、銀行?存款及時(shí)合?理的收、付?，現(xiàn)金、銀?行存款日記?記賬及時(shí)準(zhǔn)?確登記2?.定期核查?公司的現(xiàn)金?（或備用金?）、銀行存?款的實(shí)際數(shù)?，做到賬實(shí)?相符3.?負(fù)責(zé)各種票?據(jù)的及時(shí)購(gòu)?買(mǎi)、登記、?發(fā)放、存根?回收和合理?管理和使用?4.負(fù)責(zé)?財(cái)務(wù)印鑒、?銀行印鑒卡?、銀行對(duì)賬?單、銀行存?款余額調(diào)節(jié)?表、貨幣資?金匯總表等?財(cái)務(wù)資料的?妥善保管?5.及時(shí)取?回有關(guān)費(fèi)用?單據(jù)和對(duì)賬?單6.負(fù)?責(zé)編制月、?季、年度財(cái)?務(wù)報(bào)表7?.負(fù)責(zé)調(diào)整?每日各銀行?存款賬戶余?額，保障銀?行托收款項(xiàng)?或其他支付