財務(wù)總監(jiān)績效考核表姓名部門財務(wù)部考核日期工號崗位財務(wù)總監(jiān)績效分數(shù)結(jié)構(gòu)序號要素目標考核指標率項目權(quán)重要素內(nèi)容測評參照標準每項結(jié)論得分備注不合格基本合格合格良好優(yōu)秀財務(wù)指標（35%）1融資額度3000萬元100%15%根據(jù)集團公司對財務(wù)中心年度融資額度目標計劃考核1920萬以下1920-2999萬3000萬元3000-3900萬元3900萬元以上1、合格=15分2、良好=15*（1+實際融資額/3000萬)*110%3、優(yōu)秀=15*（1+實際融資額/3000萬)*10%4、基本合格=15*實際融資額/30005、不合格=15*實際融資額/3000*91%7月份融資額度：萬元2管理費用萬元以內(nèi)100%8%根據(jù)集團公司年度財務(wù)預(yù)算管理費用下降比率進行考核≥萬元≥萬元萬元≤萬元萬元1、完成目標值得8分；2、每降低10%，扣1分；3、每增加20%，加1分。7月份管理費用：萬元3財務(wù)費用萬元以內(nèi)100%6%根據(jù)集團公司年度財務(wù)預(yù)算財務(wù)費用成本下降比率進行考核≥萬元≥萬元萬元≤萬元萬元1、完成目標值得8分；2、每降低10%，扣1分；3、每增加20%，加1分。7月份財務(wù)費用：萬元4稅收費用萬元以內(nèi)100%6%根據(jù)集團公司年度財務(wù)預(yù)算合理避稅下降比率進行考核≥萬元≥萬元萬元≤萬元萬元1、完成目標值得6分；2、每降低1%，扣1分；3、每增加1%，加2分；7月份稅收費用：萬元業(yè)務(wù)指標（40%）1財務(wù)合并報表每月8日100%8%財務(wù)報表的準確性、內(nèi)容完整、及時性進行考核每月超過10號完成（-1.5分/天）每月9-10號完成（-1分/天）每月8日完成財務(wù)合并報表（準確、及時）每月5號完成（+0.5分/天）每月1-4號完成（+0.5分/天）1）假如9號上交屬基本合格得分=7、2）假如4號上交屬優(yōu)秀得分=8+2=103）數(shù)據(jù)每有一處錯誤，或內(nèi)容有一處不完整扣1分，該項最高8分封頂1、上交日期：7月日2、內(nèi)容完整度：3、數(shù)據(jù)處錯誤2財務(wù)分析報告每月10日100%8%財務(wù)分析報告的準確性、可執(zhí)行性、科學(xué)性及改進措施的可行性進行考核每月超過10號完成（-1.5分/天）每月9-10號完成（-1分/天）每月8日完成財務(wù)合并報表（準確、及時）每月5號完成（+0.5分/天）每月1-4號完成（+0.5分/天）1）假如8號上交屬基本合格得分=82）假如4號上交屬優(yōu)秀得分=8+2=103）數(shù)據(jù)每有一處錯誤，或內(nèi)容有一處不完整扣1分，該項最高10分封頂1、上交日期：7月日2、內(nèi)容完整度：3、數(shù)據(jù)處錯誤3稅務(wù)申報每月10日100%8%根據(jù)公司所在區(qū)域稅局規(guī)定申報時間進行考核每月超過10號完成（-1.5分/天）每月9-10號完成（-1分/天）每月10日每月5號完成（+0.5分/天）每月1-4號完成（+0.5分/天）同上申報日期：7月日4財務(wù)預(yù)算年度、季度、月度財務(wù)預(yù)算100%8%根據(jù)公司年度目標計劃進行財務(wù)預(yù)算的時間周期、準確性、及時性進行考核少于兩次（含）以上少一次財務(wù)預(yù)算按時按次完成財務(wù)預(yù)算資金計劃做到周資金計劃做到天合格=8分良好=9分優(yōu)秀=10分基本合格=7分不合格=5分5清理賬目每月完成1家100%8%根據(jù)公司要求及財務(wù)中心工作計劃對集團所屬公司清理帳目時間進行考核未完成1家未完成1家1家公司2家3家1、完成目標值得8分；2、少于1家及未完成1家不得分；3、每多1家獎3分。清理：家管理、學(xué)習(xí)與成長指標（25%）1工作計劃每季、月、周工作計劃100%4%根據(jù)目標計劃、會議管理制度對財務(wù)中心季度、月度、周工作計劃完成情況進行考核延遲2天（含）以上延遲1天每周五、月末、季度末（準確、及時）提前完1-3天提前3天以上1、合格=4分2、良好=53、優(yōu)秀=64、基本合格=35、不合格=16、提前完成獎勵分數(shù)僅限于月度、季度計劃，不適用周計劃-1、上交日期：2、內(nèi)容完整情況：3、數(shù)據(jù)正確性2工作總結(jié)每季、月、周工作總結(jié)100%4%根據(jù)目標計劃、會議管理制度對財務(wù)中心季度、月度、周工作總結(jié)完成情況進行考核延遲2天（含）以上延遲1天每周五、月末、季度末（準確、及時）提前完1-3天提前3天以上得分=4-扣分1、上交日期：2、內(nèi)容完整情況：3、數(shù)據(jù)正確性3財務(wù)專題會議每月13日召開100%4%確保部門員工人人有目標人人有計劃，并按照具體步驟執(zhí)行完成；延遲2天（含）以上延遲1天每月13日準時召開提前完1-3天提前3天以上1、合格=4分2、良好=53、優(yōu)秀=64、基本合格=35、不合格=1分4、出席率未達到80%，無會議紀要，每缺一項扣1.5分。1、召開日期：7月日2、內(nèi)容完整情況：3、數(shù)據(jù)正確性4財務(wù)中心會議每周、月、季1次100%4%根據(jù)集團公司會議管理制度按時召開財務(wù)中心季、月、周會并整理記錄延遲2天（含）以上延遲1天每月13日準時召開提前完1-3天提前3天以上未按時召開，出席率不夠，無會議紀要，每缺一項扣1.5分。1、召開日期：7月日2、內(nèi)容完整情況：3、數(shù)據(jù)正確性5財務(wù)中心員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)每月1次100%4%確保部門員工業(yè)務(wù)技能的提升，幫助員工成長；0次0次1次2次3次以上（含3次）1、完成目標得5分；2、2次=6分，3、3次（含）以上=8分。1、培訓(xùn)課題：2、出勤率6員工離職率無離職員工100%5%確保財務(wù)中心員工穩(wěn)定≥21個無無離職=5分每有1人離職扣3分離職人員姓名：其他公用考核（所有崗位應(yīng)用）從總得分中扣除紀律達標率違紀不超過3次5分員工須遵守公司的規(guī)章制度、規(guī)定、通知、決議、決定等違紀超過1次違紀不超過1