廣州賽意信息科技有限公司廣州賽意信息科技公司SIEEBS標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊(cè)應(yīng)收模塊AR.007收款分類、收款來(lái)源作者: 唐俊汝創(chuàng)建日期: 2015年8月3日最后更新日期： 2015年8月3日版本： 1.0文檔控制更改記錄日期姓名版本變更參考2015.8.3唐俊汝1.0審核姓名職位陳惠卿應(yīng)用咨詢事業(yè)部培訓(xùn)研發(fā)部總監(jiān)分發(fā)編號(hào).名稱地點(diǎn)相關(guān)設(shè)置目錄1文檔控制 21.1更改記錄 21.2審核 21.3分發(fā) 22概述 22.1主要流程 23相關(guān)設(shè)置 33.1定義收款分類 33.2定義收款來(lái)源 5概述定義收款分類，以便確定分配了付款方法的此類收款所需的處理步驟。這些步驟包括確認(rèn)、匯款和調(diào)節(jié)。例如，要?jiǎng)?chuàng)建并匯付一筆銀行轉(zhuǎn)賬，就必須創(chuàng)建、確認(rèn)和匯付匯票。如果所有這三個(gè)步驟均輸入“否”，則應(yīng)收款管理系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)建一個(gè)狀態(tài)為“結(jié)清”且已分配給此收款分類的收款。應(yīng)收款管理系統(tǒng)通過(guò)使用分配給收款分類的付款方法，確定如何反映那些使用此收款分類創(chuàng)建的收款。對(duì)于每種收款分類，均可以指定創(chuàng)建方法、匯款方法以及是否需要為分配給此分類的收款進(jìn)行銀行結(jié)算。定義收款批來(lái)源，同時(shí)為收款批的收款中的收款分類、付款方法和匯款銀行賬戶字段帶出默認(rèn)值。同時(shí)收款批來(lái)源可以使用自動(dòng)或人工批編號(hào)。主要流程流程圖：相關(guān)設(shè)置定義收款分類路徑：應(yīng)收>設(shè)置>收款>收款分類收款分類主要有兩類：直接收款和票據(jù)收款。直接收款是指通過(guò)支票、電匯、銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金結(jié)算等方式來(lái)收款；票據(jù)收款是指通過(guò)應(yīng)收票據(jù)的方式進(jìn)行收款。直接收款的處理步驟比較簡(jiǎn)單，收款以后即進(jìn)行結(jié)清；對(duì)于應(yīng)收票據(jù)，在收到票據(jù)時(shí)，不能直接增加銀行存款，只有票據(jù)到期收到付款后才能確認(rèn)為銀行存款。但可以在到期日之前向銀行“貼現(xiàn)”獲取現(xiàn)款并支付貼現(xiàn)利息，或?qū)⑵洹氨硶敝Ц冻鋈?，這種收款方式增加了“匯款”和“結(jié)算”的步驟。1、“標(biāo)準(zhǔn)收款”分類的設(shè)置參數(shù)說(shuō)明：創(chuàng)建方法：選擇創(chuàng)建方法，如果選擇“自動(dòng)”，可以通過(guò)使用自動(dòng)收款程序來(lái)創(chuàng)建此收款分類的收款匯款方法：標(biāo)準(zhǔn)：如果自動(dòng)收款已分配了具有此收款分類的付款方法，則使用匯款賬戶；貼現(xiàn)：如果自動(dòng)收款已分配了具有此收款分類的付款方法，則使用貼現(xiàn)賬戶；標(biāo)準(zhǔn)及貼現(xiàn)：如果要應(yīng)收款管理系統(tǒng)選擇分配給此收款分類的收款進(jìn)行匯款，而不考慮批匯款方法，請(qǐng)選擇此方法。在這種情況下，可以在創(chuàng)建匯款批時(shí)，任意指定這兩種匯款方法中的一種；無(wú)匯款：如果不要求匯付分配給此收款分類的收款，請(qǐng)選擇此方法。結(jié)算方法：直接：如果不希望收款被匯入銀行，并隨后進(jìn)行結(jié)算，請(qǐng)選擇此方法。這些收款假定在輸入收款時(shí)即進(jìn)行結(jié)算，并且不要求進(jìn)一步的處理。按自動(dòng)結(jié)算：選擇此方法以使用自動(dòng)結(jié)算程序結(jié)算收款。按匹配：如果要在OracleCashManagement中對(duì)收款進(jìn)行人工結(jié)算，請(qǐng)選擇此方法。收款方法：應(yīng)收款管理系統(tǒng)使用付款方法來(lái)反映收款的輸入和核銷。付款方法還可以確定客戶的匯款銀行信息。2、“票據(jù)收款”分類的設(shè)置建完之后再添加一個(gè)虛擬改寫銀行，用作票據(jù)背書虛擬銀行3、“一般收款”分類的設(shè)置定義收款來(lái)源路徑：應(yīng)收>設(shè)置>收款>收款來(lái)源1、一