出納的崗位職責(zé)概述(八篇)出納的崗位職責(zé)概述篇1

1.現(xiàn)金＝銀行存款收付，資金調(diào)度與控管;

2.供應(yīng)商發(fā)票整理;

3.內(nèi)外銷發(fā)票開(kāi)立及寄送;

4.會(huì)計(jì)憑證和銀行回單的整理，裝訂，歸檔;

5.協(xié)助銷售報(bào)表的編制;

6.主管安排的其他工作內(nèi)容。

出納的崗位職責(zé)概述篇2

1.負(fù)責(zé)來(lái)訪客戶的接待工作，咨詢客戶來(lái)訪意圖，填寫《來(lái)訪登記本》。接聽(tīng)來(lái)電，做到首問(wèn)責(zé)任制。

2.負(fù)責(zé)護(hù)理站工作臺(tái)賬，維護(hù)并更新。

3.負(fù)責(zé)護(hù)理確認(rèn)單收集、核對(duì)、上報(bào)，老人檔案的歸檔，保證檔案的填寫精確，資料完好。

4.負(fù)責(zé)每月站內(nèi)收費(fèi)工作，管理現(xiàn)金及票據(jù)，每月前往醫(yī)保局進(jìn)行醫(yī)保對(duì)賬。

5.負(fù)責(zé)站內(nèi)各項(xiàng)費(fèi)用(年付/季付/月付/其他)的請(qǐng)款支付。

6.對(duì)接總部財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)發(fā)票購(gòu)置及開(kāi)具工作。

7.對(duì)接總部財(cái)務(wù)部站內(nèi)負(fù)責(zé)報(bào)銷審核工作。

8.對(duì)接總部人事行政部負(fù)責(zé)護(hù)理站基礎(chǔ)員工(照護(hù)員、護(hù)士、護(hù)理主管)的聘請(qǐng)

9.對(duì)接總部人事行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行護(hù)理站員工考勤統(tǒng)計(jì)。

10.對(duì)接總部人事行政部進(jìn)行物資包括辦公用品的領(lǐng)用與庫(kù)存管理。

11.公司交代的其他工作事項(xiàng)。

出納的崗位職責(zé)概述篇3

1、仔細(xì)執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額;

2、嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證;

3、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。

4、主動(dòng)協(xié)作銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并協(xié)作會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。

5、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。

6、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。

7、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清楚，數(shù)字精確。

8、負(fù)責(zé)公司員工工資、保險(xiǎn)等人工本錢的核算與發(fā)放工作;

9、負(fù)責(zé)公司人員聘請(qǐng)，錄用，解聘、退工等人事工作，依據(jù)公司要求辦理入職與離職手續(xù);

10、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)工人考勤、人員統(tǒng)計(jì)、用車、用章等行政管理工作;

11、領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作;

出納的崗位職責(zé)概述篇4

職責(zé)：

一、處理公司報(bào)銷、付款、結(jié)算等業(yè)務(wù)

1、復(fù)核各類付款、報(bào)銷憑據(jù)，并辦理付款，對(duì)不符合要求的憑據(jù)有權(quán)拒付;

2、負(fù)責(zé)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算、電匯等業(yè)務(wù);

3、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作;

二、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、銀行存款的保管和記錄工作

1、編制并錄入現(xiàn)金和銀行存款類業(yè)務(wù)的記賬憑證;

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，發(fā)覺(jué)差錯(cuò)準(zhǔn)時(shí)查找未果準(zhǔn)時(shí)上報(bào);

3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的對(duì)賬工作，月末編制貨幣資金余額明細(xì)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作;

4、準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)主管部門上報(bào)資金流量狀況。

任職資格：

1、本科及以上學(xué)歷，形象氣質(zhì)佳，身高160以上，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)相關(guān)專業(yè)，大專及以上學(xué)歷;;

2、了解金融相關(guān)財(cái)務(wù)學(xué)問(wèn)，嫻熟使用辦公及財(cái)務(wù)軟件;;

3、2年以上制造業(yè)企業(yè)出納工作閱歷;

4、具備較強(qiáng)分析處理問(wèn)題的能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、溝通協(xié)調(diào)能力。

出納的崗位職責(zé)概述篇5

職責(zé)

(1)負(fù)責(zé)銀行賬戶統(tǒng)籌掌握，準(zhǔn)時(shí)更新賬戶管理信息。

(2)負(fù)責(zé)各銀行賬戶的資金調(diào)配，銀行回單、對(duì)賬單打印(次月初準(zhǔn)時(shí)完成上月網(wǎng)銀銀企對(duì)賬)。

(3)負(fù)責(zé)各項(xiàng)付款、報(bào)銷、借款辦理，以及收集銀行交易回單、ERP收款錄入、登記銀行日記賬。

(4)負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、銀行Ukey、網(wǎng)銀密碼安全性的管理。

(5)負(fù)責(zé)全部銀行回單整理、登記、追蹤，交接給會(huì)計(jì)部。

(6)負(fù)責(zé)銀行賬戶開(kāi)立、注銷，及有關(guān)銀行年檢、信息變更等。

崗位要求：

(1)大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限;

(2)兩年以上出納相關(guān)工作閱歷，有進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)閱歷優(yōu)先;

(3)仔細(xì)細(xì)致，耐煩，敏捷性好。

出納的崗位職責(zé)概述篇6

職責(zé):

1、準(zhǔn)時(shí)、精確地辦理每筆收、付款業(yè)務(wù)，按規(guī)定出具收款收據(jù);

2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)，賬實(shí)、賬賬、賬證相符;

3、準(zhǔn)時(shí)、精確上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，真實(shí)反映財(cái)務(wù)往來(lái);

4、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)與會(huì)計(jì)辦理收、支付憑證交接;

5、協(xié)作資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開(kāi)立、銷戶;

6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;

7、協(xié)助進(jìn)行銀行日常關(guān)系的維護(hù)，辦理銀行詢證、資金、資信證明開(kāi)具等工作;

8、辦理開(kāi)戶銀行賬戶年檢工作，維護(hù)公司銀行信譽(yù)。

9、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到準(zhǔn)時(shí)、精確;

10、完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格:

1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)，本科以上學(xué)歷，1年以上工作閱歷,有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)優(yōu)先;

2、仔細(xì)細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴(yán)守機(jī)密，堅(jiān)持原則;

3、思維靈敏，良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;

4、嫻熟應(yīng)用財(cái)務(wù)及Office辦公軟件，對(duì)用友NC、明源等財(cái)務(wù)系統(tǒng)有實(shí)際操優(yōu)先;

5、具有良好的溝通能力;

出納的崗位職責(zé)概述篇7

1、負(fù)責(zé)集團(tuán)日常對(duì)公賬戶開(kāi)立、銷戶工作;

2、負(fù)責(zé)集團(tuán)日常對(duì)公賬戶信息管理和維護(hù);

3、負(fù)責(zé)集團(tuán)與對(duì)公銀行的柜臺(tái)業(yè)務(wù)辦理;

4、協(xié)作集團(tuán)出納工作支配;

出納的崗位職責(zé)概述篇8

1.負(fù)責(zé)公司銀行日記賬，做到日清月結(jié);

2.負(fù)責(zé)全部