第4頁共4頁各公司單位?財務部職責?聯(lián)系部門?：酒店各部?門工作職?責：一、?協(xié)助財務部?經(jīng)理組織和?領(lǐng)導酒店的?財務會計工?作，對各項?財務會計工?作進行布置?和核查監(jiān)督?財務計劃的?實施，及時?了解，計劃?執(zhí)行中存在?問題，解決?實際問題。?二、根據(jù)?酒店的實際?情況制定有?關(guān)財務管理?制度和實施?細則，監(jiān)督?各項財力制?度，財經(jīng)紀?律和會計規(guī)?則的正確執(zhí)?行。三、?參加酒店有?關(guān)經(jīng)營管理?活動的會議?，協(xié)助財務?部經(jīng)理進行?企業(yè)決策，?審檢每日銷?售日報表，?向酒店領(lǐng)導?提供財會住?處財務指導?和改善酒店?經(jīng)營管理的?建議。四?、參與酒店?編制財務預?算，制定工?作程序和財?力管理措施?;組織編制?企業(yè)財務會?計報表和統(tǒng)?計報表。?五、制定和?審查酒店有?關(guān)費用開支?的手續(xù)程序?，制定有效?的會計核算?系統(tǒng)，制止?違反財務制?度的現(xiàn)象發(fā)?生。六、?保護酒店的?財產(chǎn)和物品?財產(chǎn)管理的?規(guī)定和報批?手續(xù)，檢查?規(guī)定的執(zhí)行?情況。七?、負責財務?部員工的人?事安排和工?資歷，獎勵?的評定，負?責財務人員?的思想教育?和業(yè)務培訓?。各公司?單位財務部?職責（二）?1、負責?管理公司日?常備用現(xiàn)金?。格遵守公?司資金管理?辦法等相關(guān)?制度，做到?現(xiàn)金日清月?結(jié)。并應每?日清查盤點?現(xiàn)金，保證?帳證相符、?賬款相符，?發(fā)現(xiàn)差錯應?及時清查更?正。2、?負責公司日??，F(xiàn)金收付?業(yè)務。每日?及時登記現(xiàn)?金日記帳，?審核現(xiàn)金支?付單據(jù)是否?符合相關(guān)規(guī)?定，包括審?查報銷手續(xù)?、發(fā)票票單?據(jù)、金額是?否準確無誤?，臨時借支?的用途、使?用期限和報?銷期限等。?3、負責?管理公司銀?行存款賬戶?及辦理銀行?款項收付工?作。每月按?時到銀行取?得銀行對賬?單，并與銀?行賬相互核?對，如有差?異應及時編?制銀行余額?調(diào)節(jié)表。?4、嚴格審?查臨時借支?的用途、報?銷控制使用?限額和報銷?期限。5?、負責保管?及整理公司?資金收付的?有關(guān)單據(jù)，?并及時交與?總賬助理人?員進行賬務?處理。6?、負責公司?的資金預算?工作，按時?編制公司資?金使用報表?，并報送相?關(guān)領(lǐng)導。?7、負責公?司工資的發(fā)?放。8、?完成財務經(jīng)?理安排的其?他工作。?各公司單位?財務部職責?（三）1?、負責審核?出納現(xiàn)金及?銀行存款余?額是否賬實?相符，并與?ERP系統(tǒng)?相核對。?2、負責現(xiàn)?金收支單據(jù)?的審查。審?查單據(jù)是否?符合相關(guān)規(guī)?定，項目是?否填寫齊全?，數(shù)字計算?是否正確，?大小金額是?否相符，有?關(guān)簽名和蓋?章是否齊全?等。3、?負責復核倉?庫實物賬務?的準確性以?及存貨盤點?表的準確性?，保證帳實?相符、保證?倉庫實物帳?與總帳、明?細帳數(shù)據(jù)、?金額相一致?。每月審核?成本會計編?制的盤盈盤?虧報告表，?盤盈、盤虧?報財務經(jīng)理?和總經(jīng)理審?批后，按規(guī)?定進行帳務?處理。4?、負責定期?對已審核的?原始憑證進?行會計憑證?處理，并定?期傳遞給財?務經(jīng)理審核?，經(jīng)審核無?誤后，將其?做為正式會?計憑證登帳?。填制記帳?憑證應做到?數(shù)字真實、?內(nèi)容完整、?帳物相符。?5、負責?公司費用的?核算，認真?審核相關(guān)費?用單據(jù)。并?按部門歸集?、分配各項?管理費用，?編制各部門?費用明細表?，定期進行?縱向分析。?對公司費用?開支異常情?況及時匯報?給財務經(jīng)理?或董事會，?促使各部門?杜絕浪費，?自覺節(jié)約。?6、負責?公司往來債?權(quán)債務賬目?的定期檢查?，包括與集?團公司往來?賬務的檢查?核對，按時?與往來應付?、應收會計?核對明細賬?目，發(fā)現(xiàn)呆?賬及賬實不?符情況，及?時上報財務?經(jīng)理或董事?會處理。?7、負責公?司日常財務?核算，負責?公司各項固?定資產(chǎn)的登?記、核對，?按規(guī)定計提?折舊，建立?固定資立臺?帳。8、?負責編制和?登記各類明?細帳、總帳?并定期結(jié)帳?。9、負?責編制會計?報表以及編?制報表明細?表，并進行?財務報告分?析。應在每?月____?日之前提交?上月份的相?關(guān)報表給公?司財務經(jīng)理?、董事會審?核。10?、負責整理?會計資料。?對會計資料?及有關(guān)經(jīng)濟?資料，應按?月進行整理?，裝