第4頁共4頁2023出?納人員個(gè)人?工作計(jì)劃?透過___?_會計(jì)師事?務(wù)所對內(nèi)部?控制和稅務(wù)?風(fēng)險(xiǎn)的專題?講座，豐富?了財(cái)務(wù)人員?稅務(wù)知識。?邀請了審計(jì)?部、資金部?、資產(chǎn)部和?財(cái)務(wù)人員做?了深入的交?流?；仡?過去，展望?未來，財(cái)務(wù)?部在保證工?作順利進(jìn)展?并取得長足?的進(jìn)步的同?時(shí)，更要戒?驕戒躁，繼?續(xù)持續(xù)昂揚(yáng)?斗志，同時(shí)?不斷的發(fā)現(xiàn)?并彌補(bǔ)工作?中的不足，?在保證作為?公司核心的?財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)正?常運(yùn)作的前?提下，將財(cái)?務(wù)的管理提?高到一個(gè)新?的層次！因?此，___?_年作出了?如下的展望?和計(jì)劃：?一、進(jìn)一步?加強(qiáng)員工的?成本控制意?識，嚴(yán)格控?制借支的審?批流程這?個(gè)工作與各?個(gè)部門的直?接分管經(jīng)理?的管理是分?不開的；?同時(shí)，財(cái)務(wù)?部將加強(qiáng)對?新職工的成?本費(fèi)用報(bào)銷?和控制的宣?傳，老職工?帶新職工，?把嚴(yán)格借支?，節(jié)約費(fèi)用?，____?天沖賬的優(yōu)?良作風(fēng)延續(xù)?下去；對?于項(xiàng)目的請?款嚴(yán)格審批?制度，經(jīng)理?一支筆制度?，對項(xiàng)目的?沖賬報(bào)銷嚴(yán)?格按照借支?明細(xì)審批，?超出借支范?圍的請款除?個(gè)性批準(zhǔn)外?，財(cái)務(wù)一律?不得核銷負(fù)?責(zé)人借支，?并按公司規(guī)?定收回借款?或從工資扣?除。二、?加強(qiáng)往來款?項(xiàng)的催收力?度需要各?項(xiàng)目總監(jiān)極?力配合財(cái)務(wù)?的此項(xiàng)工作?，對各個(gè)項(xiàng)?目的正?；?款，按照公?司財(cái)務(wù)部制?定的傭金結(jié)?算管理辦法?嚴(yán)格要求各?項(xiàng)目部銷售?秘書按時(shí)報(bào)?交銷售報(bào)表?和傭金結(jié)算?表，除法定?節(jié)假日外，?財(cái)務(wù)部每月?____日?左右對各項(xiàng)?目所報(bào)數(shù)據(jù)?歸總，向董?事辦上報(bào)當(dāng)?月資金收付?計(jì)劃。三?、配備財(cái)務(wù)?人員財(cái)務(wù)?部工作量日?漸加強(qiáng)，鑒?于目前財(cái)務(wù)?工作在運(yùn)作?尚好，本著?為公司節(jié)約?人力資源成?本的原則，?財(cái)務(wù)推薦至?少增加一名?主管會計(jì)，?負(fù)責(zé)日常賬?務(wù)處理及成?本費(fèi)用報(bào)銷?審核把控，?出納除負(fù)責(zé)?日常收支及?資金收付計(jì)?劃外，加強(qiáng)?往來款項(xiàng)的?催要工作，?成本會計(jì)負(fù)?責(zé)按照公司?的績效考核?方案進(jìn)行公?司人力資源?成本提成的?核算，另協(xié)?助往來款項(xiàng)?的清欠工作?。四、日?常工作認(rèn)?真完成每月?原始憑證審?核、納稅申?報(bào)，憑證裝?訂和財(cái)務(wù)檔?案、代理策?劃等合同管?理，現(xiàn)金銀?行收支，提?成核算發(fā)放?，賬務(wù)核對?和往來款項(xiàng)?催收等日常?工作，保證?不出差錯(cuò)，?做好資金安?排，保證公?司資金正常?運(yùn)作。五?、配合其他?部門完成公?司交給的其?他工作為?了使財(cái)務(wù)工?作更好地為?統(tǒng)計(jì)事業(yè)的?發(fā)展服務(wù)，?加強(qiáng)財(cái)務(wù)管?理，完財(cái)務(wù)?制度，做到?財(cái)務(wù)工作長?計(jì)劃、短安?排，使財(cái)務(wù)?工作在規(guī)范?化、制度化?的良好環(huán)境?中更好地發(fā)?揮作用。以?立足基礎(chǔ)工?作，深化工?作細(xì)節(jié)；?提高人員素?質(zhì)，追求工?作質(zhì)量為目?標(biāo)，加強(qiáng)財(cái)?務(wù)基礎(chǔ)性工?作。20?23出納人?員個(gè)人工作?計(jì)劃（二）?一、在本?年度工作中?的經(jīng)驗(yàn)和教?訓(xùn)1、嚴(yán)?格執(zhí)行現(xiàn)金?管理和結(jié)算?制度，每日?認(rèn)真核對現(xiàn)?金與日記賬?賬目，發(fā)現(xiàn)?現(xiàn)金金額不?符，做到及?時(shí)查詢及時(shí)?處理，每月?按銀行對賬?單做好對賬?工作認(rèn)真做?好未達(dá)賬項(xiàng)?調(diào)節(jié)表。?2、及時(shí)收?回公司各項(xiàng)?收入，開出?收據(jù)，及時(shí)?收回現(xiàn)金存?入銀行，從?無坐支現(xiàn)金?現(xiàn)象。3?、根據(jù)會計(jì)?提供的依據(jù)?，及時(shí)發(fā)放?職工工資和?其它應(yīng)發(fā)放?的經(jīng)費(fèi)。?4、堅(jiān)持財(cái)?務(wù)手續(xù)，嚴(yán)?格審核算（?發(fā)票上必須?有經(jīng)手人、?驗(yàn)收人、審?批人簽字方?可報(bào)帳），?對不符手續(xù)?的發(fā)票不予?付款。5?、為配合公?司發(fā)展需用?，協(xié)同本部?門主管一同?完成了，銀?行還貨工作?，以及開立?銀行承兌匯?票賬戶及保?證金賬戶等?。二、出?納工作總結(jié)?及____?年工作計(jì)劃?第二部分?隨著不斷的?學(xué)習(xí)和深入?，我對本職?工作有了更?深刻的認(rèn)識?。我的工作?內(nèi)容可以說?既簡單又繁?瑣。例如登?賬，全公司?的現(xiàn)金日記?賬及銀行存?款日記賬都?由我來逐筆?登記匯總。?龐大的工作?量、準(zhǔn)確無?誤的帳務(wù)要?求，使我必?須細(xì)心、耐?心的操作。?三、出納?工作總結(jié)及?____年?工作計(jì)劃第?三部分隨?著公司不斷?的發(fā)展壯大?，學(xué)習(xí)新的?知識早已經(jīng)?顯得十分重?要。出納工?作總結(jié)及_?___年工?作計(jì)劃：?1.熟悉“?現(xiàn)金管理?xiàng)l?例”、“銀?行結(jié)算制度?”，嚴(yán)格執(zhí)?行“現(xiàn)金管?理?xiàng)l例”、?“銀行結(jié)算?制度”和公?司的費(fèi)用報(bào)?銷規(guī)定等，?負(fù)責(zé)辦理借?款和各項(xiàng)費(fèi)?用的報(bào)銷、?應(yīng)付款項(xiàng)的?支付。在資?金緊張的情?況下，有權(quán)?分輕重緩急?支付各項(xiàng)支?出；2.?管好庫存現(xiàn)?金，不得坐?支，不得白?條抵庫，不?得擅自挪用?庫存現(xiàn)金，?不得浮存賬?外現(xiàn)金；?3.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?“收訖”或?“付訖”戳?記，做到合?法準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、單?證齊全。?4.逐筆序?時(shí)登記現(xiàn)金?日記賬、銀?行存款日記?賬，做到日?清月結(jié)，并?與庫存現(xiàn)金?相核對，發(fā)?現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)?查找原因，?并向領(lǐng)導(dǎo)及?時(shí)匯報(bào)。每?日終了，登?記“貨幣資?金變動情況?日報(bào)表”，?每月終了出?具“貨幣資?金變動情況?月匯總表”?；5.按?規(guī)定填制各?種支票、授?權(quán)支付憑證?等銀行結(jié)算?憑證，數(shù)字?準(zhǔn)確；6?.妥善保管?有關(guān)印章、?票據(jù)等，做?好有關(guān)單據(jù)?、賬冊、報(bào)?表等會計(jì)資?料的整理、?歸檔；7?.