合同信用管理制度為提高公司合同信用管理水平，爭(zhēng)創(chuàng)A（AA）級(jí)“重合同守信用”企業(yè)，特制定本制度。一、合同信用管理機(jī)構(gòu)及法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度公司設(shè)立合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由為分管負(fù)責(zé)人，組成人員有等三人。（一）合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組的職能1、宣傳合同法律法規(guī)，培訓(xùn)合同信用管理人員和業(yè)務(wù)人員，依法保護(hù)本公司的合法權(quán)益。2、制定公司信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作的考核。3、對(duì)客戶(hù)進(jìn)行資信調(diào)查，建立客戶(hù)信用檔案，定期對(duì)客戶(hù)的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。4、客戶(hù)授信管理：進(jìn)行客戶(hù)信用審批，跟蹤客戶(hù)，定期對(duì)客戶(hù)的信用狀況統(tǒng)計(jì)分析。5、應(yīng)收賬款管理：控制應(yīng)收賬款平均持有水平，日常監(jiān)督應(yīng)收賬款的賬齡，隨時(shí)將潛在的不良賬款進(jìn)行技術(shù)處理，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生。6、商賬處理：建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序和一支工作高效的追賬隊(duì)伍，及時(shí)制定對(duì)逾期應(yīng)收賬款處理的方案，并組織有效的追賬。7、利用征信數(shù)據(jù)庫(kù)資源，幫助銷(xiāo)售部門(mén)開(kāi)拓市場(chǎng)。（二）信用管理人員崗位責(zé)任制度1、法定代表人的主要職責(zé)（1）加強(qiáng)信用管理工作，支持合同信用管理機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作，解決信用管理工作中的重大問(wèn)題；（2）授權(quán)委托合同承辦人員對(duì)外簽訂合同；（3）對(duì)公司合同承辦人員進(jìn)行考核、獎(jiǎng)懲；（4）定期了解合同的簽訂、履行情況。2、合同信用管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)（1）組織合同法律法規(guī)宣傳培訓(xùn)，組織信用管理研討會(huì)、案例評(píng)析會(huì)；（2）制定公司信用政策、信用管理制度，組織實(shí)施信用管理工作考核；（3）統(tǒng)一辦理授權(quán)委托書(shū)，嚴(yán)格管理公司合同專(zhuān)用章的使用；（4）制止公司或個(gè)人利用合同進(jìn)行違法活動(dòng)；（5）日常監(jiān)督分析應(yīng)收賬款的賬齡，防范逾期應(yīng)收賬款的發(fā)生；（6）建立標(biāo)準(zhǔn)的催賬程序；（7）匯總、分析客戶(hù)信用數(shù)據(jù)，向有關(guān)部門(mén)提供咨詢(xún)服務(wù)；（8）協(xié)調(diào)與工程、財(cái)務(wù)、技術(shù)等部門(mén)的關(guān)系。3、合同信用管理員的主要職責(zé)（1）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂；（2）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)，保管好合同專(zhuān)用章；（3）檢查合同履行情況，協(xié)助合同承辦人員處理合同執(zhí)行中的問(wèn)題和糾紛；（4）登記合同臺(tái)帳，做好合同統(tǒng)計(jì)、歸檔工作，匯總合同簽訂、履行以及合同糾紛處理情況；（5）發(fā)現(xiàn)不符和法律規(guī)定的合同行為，及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人報(bào)告；（6）參加對(duì)合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟；（7）定期向合同信用管理負(fù)責(zé)人匯報(bào)信用管理情況；（8）負(fù)責(zé)客戶(hù)檔案管理與服務(wù)；（9）參與商賬追收；（10）配合有關(guān)部門(mén)共同搞好信用管理工作。4、工程部門(mén)的主要職責(zé)（1）依法簽訂、變更、解除本部門(mén)的合同；（2）嚴(yán)格審查本部門(mén)所簽訂的合同，重大合同提交有關(guān)方面會(huì)審；（3）對(duì)所簽合同，認(rèn)真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況；（4）在合同履行過(guò)程中，加強(qiáng)與其它各有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，發(fā)生問(wèn)題及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)合同信用管理員通報(bào)；（5）本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)、歸檔工作；（6）參加本部門(mén)合同糾紛的處理；（7）配合公司合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。5、財(cái)務(wù)、技術(shù)部門(mén)的主要職責(zé)（1）加強(qiáng)與工程等有關(guān)部門(mén)的聯(lián)系，及時(shí)通報(bào)合同履行中的應(yīng)收應(yīng)付情況；（2）做好與合同有關(guān)的應(yīng)收應(yīng)付款項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分析，提出處理建議；（3）解決合同履行中有關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題；（4）依法簽訂、變更、解決技術(shù)合同；（5）本部門(mén)合同的登記、統(tǒng)計(jì)和歸檔工作；（6）配合公司合同信用管理機(jī)構(gòu)做好合同信用管理工作。（三）法律法規(guī)學(xué)習(xí)制度1、定期組織施工項(xiàng)目部有關(guān)人員進(jìn)行合同法律法規(guī)學(xué)習(xí)，每季度學(xué)習(xí)計(jì)劃不少于一次，時(shí)間不少于2個(gè)小時(shí)。并結(jié)合黨委、政府中心工作安排學(xué)習(xí)內(nèi)容。2、公司負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人要帶頭參加法律法規(guī)學(xué)習(xí)。合同信用專(zhuān)兼職管理人員需經(jīng)過(guò)合同法規(guī)培訓(xùn)和考核，取得合格證書(shū)。3、分管合同信用工作的負(fù)責(zé)人和合同信用管理有關(guān)人員要定期組織活動(dòng)，結(jié)合工作中碰到的實(shí)際問(wèn)題，學(xué)習(xí)新法規(guī)，解決新問(wèn)題。二、法人委托書(shū)及合同專(zhuān)用章管理制度（一）“法人委托書(shū)”申領(lǐng)的程序1、凡申請(qǐng)持證者，先由申請(qǐng)部門(mén)向合同信用管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)。2、合同管理機(jī)構(gòu)組織申請(qǐng)者參加工商部門(mén)舉辦的合同法規(guī)培訓(xùn)班。3、考試合格后，申請(qǐng)部門(mén)按合同信用管理機(jī)構(gòu)要求填寫(xiě)“法人委托書(shū)申請(qǐng)審批表”，并對(duì)其工作業(yè)績(jī)進(jìn)行考核審查，再經(jīng)公司人事部門(mén)和合同信用管理機(jī)構(gòu)審核后報(bào)公司法定代表人批準(zhǔn)，簽章頒發(fā)授權(quán)證書(shū)。（二）“法人委托書(shū)”的管理1、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)“法人委托書(shū)”的申請(qǐng)審核、證件辦理，變更、注銷(xiāo)登記和監(jiān)督檢查等管理工作。2、“法人委托書(shū)”，采用由工商部門(mén)統(tǒng)一印制的“法人委托書(shū)”文本，在有效期限內(nèi)可連續(xù)使用，但有效期限最長(zhǎng)不得超過(guò)兩年。3、因特殊情況需對(duì)外簽約者，由所在部門(mén)向合同信用管理機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)，可辦理一事一委托的臨時(shí)“法人委托證明”；未取得“法人委托書(shū)”及“法人委托證明”的其他人員一律不得對(duì)外簽訂合同。4、凡持有“法人委托書(shū)”對(duì)外簽訂合同者，必須嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的合同信用管理規(guī)定，做好合同臺(tái)帳記錄。5、持證人必須嚴(yán)格按授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限在有效期內(nèi)簽訂合同，如因超越授權(quán)范圍和授權(quán)權(quán)限發(fā)生的糾紛，其經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任由持證人承擔(dān)。（三）合同專(zhuān)用章管理制度簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專(zhuān)用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專(zhuān)用章。1、公司的合同專(zhuān)用章由合同信用管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一歸口管理。合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)申請(qǐng)報(bào)告的審批、合同專(zhuān)用章的登記、留樣、發(fā)放和監(jiān)督檢查等管理工作。2、合同專(zhuān)用章的刻制由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)。任何部門(mén)不得擅自刻制合同專(zhuān)用章。3、合同專(zhuān)用章不得代用，混用。三、合同評(píng)審管理制度合同簽訂前實(shí)行評(píng)審制度。合同評(píng)審機(jī)構(gòu)設(shè)在合同信用管理機(jī)構(gòu)內(nèi)部，評(píng)審人員由合同信用管理機(jī)構(gòu)分管領(lǐng)導(dǎo)、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、合同信用管理員、合同承辦人、工程、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組成。（一）合同評(píng)審程序1、合同承辦人將合同草本及相關(guān)資料交合同信用管理員初審；2、合同信用管理員填寫(xiě)合同評(píng)審表中初審記錄交合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人審批，簽署審批意見(jiàn)。3、特殊合同（投資、聯(lián)營(yíng)合同、涉外合同）、重大合同（訂立價(jià)款在100萬(wàn)元以上的合同），由合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)審，合同信用管理員匯總各部門(mén)會(huì)審意見(jiàn)后交合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。4、合同信用管理員將合同評(píng)審表歸入該合同檔案。（二）評(píng)審內(nèi)容1、嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的主體資格。2、嚴(yán)格審查代理人的代理身份和代理資格。3、嚴(yán)格審查對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。4、仔細(xì)審查對(duì)方當(dāng)事人提供的有關(guān)證明資料，必要時(shí)應(yīng)到簽發(fā)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)證或進(jìn)行實(shí)地考察，以防對(duì)方當(dāng)事人偽造或變?cè)熳C明材料。四、合同簽訂、履行、變更制度（一）合同簽訂管理1、合同承辦人簽約前必須對(duì)對(duì)方主體資格、代理身份、代理資格、履約能力及合同可行性進(jìn)行審查，并收集整理相關(guān)資料，以備合同評(píng)審機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)審。2、訂立合同的主體，必須是法人或是取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的非法人經(jīng)濟(jì)組織。3、對(duì)外簽訂合同，應(yīng)由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進(jìn)行。未經(jīng)授權(quán)，任何人不得對(duì)外簽訂合同。4、除及時(shí)清結(jié)者外，合同應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式，合同文本國(guó)家或省已經(jīng)發(fā)布示范文本的，應(yīng)當(dāng)采用合同示范文本。各部門(mén)所需的合同文本由合同信用管理員統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)或定制。5、各部門(mén)的合同都應(yīng)按統(tǒng)一規(guī)則編號(hào)。6、合同及其有關(guān)的書(shū)面材料，應(yīng)當(dāng)語(yǔ)言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語(yǔ)準(zhǔn)確。7、訂立依法可以設(shè)定擔(dān)?；蛘邔?duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒(méi)有把握的合同，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方當(dāng)事人依法提供保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。對(duì)方當(dāng)事人提供的保證人，必須是法律許可的具有代為清償債務(wù)能力的法人、其他組織或者自然人。對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的保證人的主體資格和清償債務(wù)能力要參照本制度的規(guī)定進(jìn)行審查。8、法定代表人或合同承辦人應(yīng)當(dāng)親自在合同文本上簽名蓋章。9、簽訂合同，應(yīng)當(dāng)加蓋單位的合同專(zhuān)用章。嚴(yán)禁在空白合同文本上加蓋合同專(zhuān)用章。10、合同承辦人應(yīng)將合同的副本一份及時(shí)送交本單位財(cái)務(wù)部門(mén)備案，作為財(cái)務(wù)部門(mén)收付款物的依據(jù)。（二）合同履約管理1、法定代表人全面負(fù)責(zé)合同的履行。合同承辦單位、部門(mén)和人員具體負(fù)責(zé)其訂立合同的履行。2、在履行合同過(guò)程中，根據(jù)情況的變化，應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履行能力進(jìn)行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，合同承辦人要及時(shí)處理，必要時(shí)經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意，可實(shí)地調(diào)查合同標(biāo)的情況和對(duì)方當(dāng)事人的履約能力。3、接收標(biāo)的必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的驗(yàn)收或商檢程序。對(duì)不符合制度的標(biāo)的應(yīng)在法定期限內(nèi)及時(shí)提出書(shū)面異議。4、合同結(jié)算必須通過(guò)本單位財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行。對(duì)合法有效的合同，財(cái)務(wù)部門(mén)必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算。對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕結(jié)算。5、凡與合同有關(guān)的來(lái)往文書(shū)、電報(bào)、電傳、信函、電話記錄都應(yīng)作為履約證據(jù)留存。對(duì)我方當(dāng)事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付憑證外，還要做好履約記錄。6、合同信用管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查合同履行情況，按時(shí)間順序及時(shí)建立合同簽訂與履行情況臺(tái)帳。（三）合同的變更和解除1、合同的變更與解除由合同承辦人以書(shū)面形式報(bào)合同評(píng)審機(jī)構(gòu)審核，批準(zhǔn)后，盡快與對(duì)方簽訂變更或解除協(xié)議。2、我方當(dāng)事人遇有不可抗力或者其他原因無(wú)法履行合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，同時(shí)積極采取補(bǔ)救措施，減少損失。3、發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不履行或不完全履行合同時(shí)，合同承辦人應(yīng)當(dāng)催促對(duì)方當(dāng)事人采取有效補(bǔ)救措施，收集、保存對(duì)方當(dāng)事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時(shí)向合同信用管理機(jī)構(gòu)報(bào)告。4、我方當(dāng)事人因故變更或解除合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方當(dāng)事人，說(shuō)明變更或解除合同的原因和請(qǐng)求對(duì)方書(shū)面答復(fù)的期限，盡快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成變更或解除合同的協(xié)議。五、企業(yè)授信評(píng)價(jià)管理制度1、合同信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)與各業(yè)務(wù)部門(mén)的聯(lián)系溝通，及時(shí)掌握客戶(hù)的信用信息，對(duì)客戶(hù)實(shí)行分級(jí)管理，將客戶(hù)的信用等級(jí)分為A、B、C、D四級(jí)，分別制訂不同信用等級(jí)所對(duì)應(yīng)的信用額度、信用期限、信用折扣。2、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)建立每位客戶(hù)包括名稱(chēng)、住所、法定代表人、注冊(cè)資金、電話、信用標(biāo)準(zhǔn)（對(duì)客戶(hù)資信情況進(jìn)行要求的最低標(biāo)準(zhǔn)）、信用等級(jí)內(nèi)容的表單，并及時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新。3、合同信用管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)制定客戶(hù)信用申請(qǐng)表、客戶(hù)調(diào)查表、客戶(hù)信用審批表、回復(fù)客戶(hù)的標(biāo)準(zhǔn)信函等表格；受理客戶(hù)信用申請(qǐng)；采用對(duì)客戶(hù)進(jìn)行走訪、調(diào)查、向有關(guān)部門(mén)收集客戶(hù)資信狀況資料等方式掌握客戶(hù)信息，填寫(xiě)客戶(hù)調(diào)查表，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，確定信用等級(jí)，并及時(shí)回復(fù)客戶(hù)。4、對(duì)客戶(hù)實(shí)行跟蹤管理，補(bǔ)充客戶(hù)信用信息，每年末對(duì)客戶(hù)的信用狀況進(jìn)行匯總分析，形成書(shū)面的年審評(píng)價(jià)報(bào)告，并根據(jù)年審報(bào)告及時(shí)調(diào)整客戶(hù)信用等級(jí)與授信額度。5、對(duì)延遲付清款物的客戶(hù)，視情節(jié)輕重給予信用等級(jí)的降級(jí)處理；對(duì)惡意拖欠款物的客戶(hù)授信額度為0，要求采用即時(shí)清結(jié)的方式或列入黑名單，拒絕業(yè)務(wù)往來(lái)。6、各業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)收集客戶(hù)信息并向合同信用管理機(jī)構(gòu)反饋；合同信用管理機(jī)構(gòu)應(yīng)定期將客戶(hù)信用狀況評(píng)價(jià)結(jié)果反饋公司各相關(guān)部門(mén)。六、應(yīng)收賬款與商賬追收管理制度1、建立應(yīng)收賬款賬目，明確應(yīng)收貨款，分期應(yīng)收賬款和應(yīng)收票據(jù)的數(shù)額、期限、應(yīng)付款人等內(nèi)容。2、建立應(yīng)收賬款賬齡分析分級(jí)表，將應(yīng)收賬款按賬齡分為合同期內(nèi)、進(jìn)入預(yù)警期內(nèi)、到期、逾期、進(jìn)入最后通牒期，進(jìn)入專(zhuān)業(yè)追賬期、付諸法律期和壞賬期八級(jí)，制訂相應(yīng)的催收措施。3、對(duì)應(yīng)收賬款加強(qiáng)日常監(jiān)督，根據(jù)實(shí)際情況每周或每月打印出會(huì)計(jì)賬上全部接近到期的應(yīng)收賬款記錄進(jìn)行分析診斷，對(duì)每筆賬款作出處理意見(jiàn)。4、制訂商賬（逾期應(yīng)收賬款）追收辦法，培訓(xùn)催收、追收人員。5、設(shè)計(jì)商賬追收工作流程，包括內(nèi)勤提示、外勤催收、委托專(zhuān)業(yè)信用管理公司追收、法律訴訟。七、失信違法行為追究制度1、對(duì)方發(fā)生失信違法行為，可采取下列措施：（1）取消工程招投標(biāo)；（2）停止進(jìn)料；（3）取消供貨資格；（4）訴諸法律。2、本公司發(fā)生失信違法行為的可能表現(xiàn)形式與糾正措施：表現(xiàn)形式：（1）個(gè)人擅自以公司名義對(duì)外簽訂合同并違約或騙取款物；（2）工程合格率未達(dá)標(biāo)；（3）拖欠貨款；（4）其他。糾正措施：及時(shí)書(shū)面告知對(duì)方，說(shuō)明原由；依法賠償對(duì)方損失；撤消過(guò)錯(cuò)當(dāng)事人的職務(wù)、開(kāi)除直至依法追究其法律責(zé)任。3、合同糾紛處理（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門(mén)、人員應(yīng)立即報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)或法定代表人，并通報(bào)合同信用管理機(jī)構(gòu)，提供材料；（2）為解決合同糾紛所采取的措施，必須在法定的訴訟時(shí)效內(nèi)進(jìn)行；（3）合同糾紛發(fā)生后，可以通過(guò)協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決；合同承辦部門(mén)、人員應(yīng)配合好合同信用管理機(jī)構(gòu)參加仲裁或訴訟；（4）發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯罪活動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向單位負(fù)責(zé)人報(bào)告并向公安機(jī)關(guān)報(bào)案；（5）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加仲裁或訴訟活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛；（6）解決合同糾紛的申請(qǐng)書(shū)、起訴書(shū)、答辯書(shū)、協(xié)議書(shū)、調(diào)解書(shū)、仲裁書(shū)、裁定書(shū)、判決書(shū)的副本或正本復(fù)印件，自發(fā)出或收到之日起十日內(nèi)，由承辦人送交合同信用管理機(jī)構(gòu)備案；（7）在處理合同糾紛過(guò)程中，對(duì)可能因?qū)Ψ疆?dāng)事人的行為或者其他原因，使判決不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。八、企業(yè)信用檔案管